公司财务报销制度及流程补充办法_第1页
公司财务报销制度及流程补充办法_第2页
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文档简介

1、制度1、公司除正常运营费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：根据需要，编制计划报各部门审核，并经分管副总经品的进、出情况。领用时，须填制出库单。行政事业部每月末应将办公领用清单交财务部进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、每周一定为费用报销日。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务处，所有票据必须根据公司制度当月内提交到财务。、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于当月初（5 日前）汇总上月员工资、办公用品、销售费用、计划的差旅等）上报上级主管。6、财务与出纳要

2、做好无缝衔接，每月初（5 日前）要把上月财务报表汇报到公司分管财务主管，如有异常财务主管要汇报总经理，给予协作解决。二、报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。3.1 住宿费：单人或双人出差每天最高不超过180 元，2 人（同性）以上出差，宜安排最少 2 人同一个房间为原则，如有特殊情况需总经理批准方可报销。可编辑 word文档3.2 交通费：在保障人身安全的前提下，分以下选项。3.2.1 普通员

3、工以选高铁、火车、汽车、城际交通、船舶等交通工具为主，超过 5 小时以上旅途，员工可以选乘火车卧铺（硬）。抵达当地，交通出行方式以巴士、公交为主，在交通不便或安全因素考虑，员工也可选乘的士。因为摩托车的不确定性太高，所以公司要求严格员工平时不要乘坐摩托车出行。3.2.2 员工如需通过飞机出行，必须先提交申请流程，经总经办批准后，由行政部统一购买，否则费用由个人承担。3.2.3 员工出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。3.3 出差津贴：每人每天60 元，如当天有参加客户应酬，则补助30 元。（二）、市内交通费用报销规定注明，报销时出租车票不得连号。在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等；完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，在报销人一栏签上自己的名字，让共同参与的人检查(如有，对方名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开销。3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的注明出差事由，随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间可编辑 word文档他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损

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