置业房地产有限公司工程款决算支付管理办法

1、置业房地产有限公司工程款决算支付管理办法 一、工程进度款决算 第一条每月25日，施工队伍向监理提交当月进度、完成工作量、工程量清单，监理审核并签署意见后报分公司技术负责人审核并签署意见。 第二条施工队伍根据分公司技术负责人审核的工作量、i程量清单编制当月工程预(决)算书，预(决)算书中必须附当月进度、完成工作量、工程量清单和取费收费清单及相关变更签证手续，将工程预(决)算书上报预算负责人。 第三条预算负责人对预(决)算书进行认真审核，要求7天内完成。 第四条预算负责人完成审核后，通知施工单位，同时填写工程决算清单，预算负责人签字后，交技术负责人确认，并交项目经理签署付款意见。 第五条项目部将审

2、核完的工程预(决)算书交分公司财务负责人审核，财务负责人签署意见后交分公司经理签署意见，确定工程进度款支付。 二、工程竣工决算 第六条工程通过验收后，由施工单位向监理单位上报工程决算书，经监理审核后报技术负责人审核，技术负责人签署意见后交分公司预算负责人。决算书中必须附工作量、工程量、取费收费清单及所有变更签证手续。 第七条工程决算书审核完后通知施工单位，同时填写工程决算单，预算负责人签署意见后，交技术负责人、材料负责人签署意见。 第八条工程决算资料须送交房地产公司核算部审核并签署意见，转物资部审核甲供材料明细及金额。 第九条核算部汇总相关结算资料，在规定时间内上报工程审计部。上报工程审计须附

3、下列资料：签字手续齐备的决算单、队伍招投标手续、决算对比表、工程相关图纸、合同协议书、工程量计算书。上报审计时六项资料每少一项罚核算部经理300元，由工程审计部负责人行使处罚权。 第十条工程审计部在规定的时间内，审查招投标手续、合同条款，并核查工程量及付款情况，发现不符合制度规定的或错误的地方，必须向核算部及时指正，要求整改。审计中发现有严重不符合合同条款规定超付工程款或超算等，应立即查明原因，如属责任人主观问题，对责任人处以10000元以上罚款并承担公司一切损失，如属过失的对责任人处以1000元以下罚款，由监事会主席和工程审计部负责人行使处罚权。 第十一条工程审计合格后，交工程审计部负责人审

4、核签字。 第十二条房地产公司审批时间规定 分包工程竣工后，房地产项目审核必须在lO天内完成并上报分公司，分公司在5天内审核完毕，交核算部，核算部必须在7天内审核完成报集团公司工程审计部。如在规定时间内未完成审计，每超出一天罚责任人100元。 第十三条审计时间规定：工程造价10万元以内的，工程审计部必须在3天内完成审计；工程造价50万元以内，工程审计部必须在5天内完成审计；工程造价100万元以内，工程审计部必须在7天内完成审计；工程造价超过100万元，工程审计部必须在10天内完成审计，1000万元以上，工程审计部必须在20天内完成审计。如在规定时间内未完成审计，每超出一天罚责任人100元。 第十

5、四条将审计完的工程决算书返还房地产公司核算部，将审核完的工程预(决)算书交房地产公司财务部审核已付款情况，财务部经理签署意见后交公司总经理签署意见，确定工程进度款支付。 第十五条将工程款发票及审计后的工程决算书交票据审计部审批后办理决算。 三、工程款支付管理 第十六条工程款付款规定 1、工程进度款的支付程序如下： 承包单位向分公司技术负责人申报经监理单位审核后的当月工程进度报表，分公司技术负责人对工程质量、进度进行确认后交预算负责人，由预算负责人进行审核，审核无误后交材料负责人，材料负责人计算我方提供材料后交项目经理，项目经理按照合同审批签署付款意见后报分公司经理，由分公司经理审核合同履行情况

6、后转分公司财务部审核已经付款的情况，签署意见后交分公司经理确定工程进度款支付。 2、工程决算支付程序如下： 承包单位工程完毕后编制工程决算书，经监理单位审核后，报分公司技术负责人组织监理、质检站对工程质量进行验收，转交分公司预算负责人对决算书进行审核后报项目经理审批，项目经理签署意见后报材料负责人对材料费进行决算，在上述程序履行完毕后报分公司经理审核合同执行情况，签署意见后报公司物资部对我方材料费进行审核后交核算部进行审核，并由核算部申请工程审计部进行审计，票据审计部按照审计数据审批有关票据后，由分公司财务科根据合同扣除保修金并填写付款凭证后报公司总经理审批，公司总经理按照付款审批权限的规定，