房地产集团资金管理中心部门及岗位职责

1、房地产集团资金管理中心部门及岗位职责（一）集团资金管理中心总监直接上级：总经理直接下级：副总监、资金管理部经理、秘书岗位职责：1、组织和领导公司资金及融资管理工作，负责集团资金及融资管理系统的建立。2、资金管理工作：1）组织编制集团年度资金预算计划，监督资金预算的执行。2）负责对下属公司年度、月度资金使用计划的审批。3）组织资金的落实和调配工作，保证生产需要。4）负责内部资金的往来调拨和各下属公司资金使用的审批。5）对公司的日常资金运作进行监控，对各种违反资金管理制度的行为提出纠正与处罚意见。6）负责网上银行的管理。7）审批各下属单位的银行开户申请。3、融资管理工作：1）根据公司股东大会批准的

2、年度投资计划与财务预算，编制集团中、长期和年度融资计划和融资方案，报董事会审批，审批后组织实施；2）负责公司融资活动的策划、论证与组织；3）负责组织融资渠道的拓展、开发、公关及维护工作；4）负责组织融资谈判工作；5）负责组织融资手续的办理；6）指导房地产各子公司融资专员的工作。4、根据董事会的决议，具体组织实施对外担保、互保，办理对各下属单位借款等各种担保事宜。5、负责对外投资资金的调配与管理。6、制度体系建设：1）负责组织资金管理中心岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册及管理制度的编制与修订， 经审议后负责组织推进实施；2）负责集团公司有关资金管理中心各项改革方案的灌输、推进、指导、

3、检查、监督与考核。7、在制度规定的权限范围内， 负责本部门的人力资源管理工作：1）参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜；2）推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力与素质，建立匹配公司发展要求的管理与专业技术团队；3）负责下属人员的绩效管理工作。8、负责本部门培训体系的建设与推进工作：1）负责本部门培训体系的建设与推进工作；2）直接对下级进行培训、辅导；（ 3）对本部门的培训效果进行考核、评估。9、不断收集标杆企业资金管理和融资管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司资金管理和融资管理的水平和能力。10、配合信息管理中心， 推进公司 ERP等信息化系统的

4、建设与完善工作。11、履行档案管理职责： 根据本部门不同种类文件材料形成的特征，负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门保管。12、根据票据审批制度规定的权限审核部门人员所发生的费用票据。13、对集团及下属公司有关部门和人员所反映的困难和问题应及时予以处理和解决，同时有义务配合其它部门的工作。14、完成上级交办的其它工作。（二）集团资金管理中心副总监直接上级：资金管理中心总监直接下级：建设产业融资部经理、房地产业融资部经理、资本运营部经理、资金管理部经理岗位职责：1、负责拟定集团中、长期和年度融资计划和融资方案

5、，经审批后组织实施。2、负责融资渠道的开拓、联系及公关工作。3、组织融资谈判工作。4、指导、监督融资手续的办理工作。5、负责融资管理部内部管理工作。6、组织领导融资管理制度及内部监控制度的制定和实施。7、培训及辅导融资部人员及各产业集团的融资专员。8、完成上级交办的其它工作。11.1 资金管理部部门职责资金管理组资金管理部负责集团公司资金预算、资金筹集、资金管理、资金调度、资金决算，具体职责如下：1、负责整个公司的年度资金预算的编制并监督年度资金预算的执行。2、负责各子、分公司的资金调拨、资金计划的审核，收支两条线的执行和监督。3、负责资金管理中心网上银行的日常台帐及资金旬报表的汇总。4、负责

6、各子分公司所有银行账号的审批与销户，监管集团所有银行账户资金的走向。5、对各子公司的借款测算贷款利息并分摊到各子公司考核成本中。6、核实建设产业集团工程应收款的欠款情况，对竣工未结算项目，竣工满一年均按照竣工已结算项目的收款比例进行调整，并对其所欠的款项进行监督催收， 如项目对应收款的收款工作有不作为，或欺上瞒下的行为有权对其进行处罚。7、对 ERP系统中的资金管理的数据进行审核，并负责对ERP系统中土建、安装、 装潢的收款拆分进行监督，如各分公司不按制度执行时，资金管理部有权对其公司进行强制性拨付。8、核实房地产公司的销售回款、总包分包完成的工作量及对外欠款情况，并督促房地产的销售回款及配合

7、银行按揭的放款工作。9、负责资金结算中心CA证书的制作与授权。 做好结算中心的日常维护工作并指导和监督结算中心下级单位安全，规范的操作，保证结算中心工作快速、安全、有效的进行。10、负责资金的转贷、还贷工作，对贷款月利息进行测算支付，如有逾期，由资金管理部全权负责。资金结算组1、集团管理各项目部、分公司的现金收入，各分公司、项目部收到现金收入时， 都必须转账存入结算中心在银行开立的账户，不得挪用。2、在各级经理层根据制度规定要求完成材料款、分包款等对外资金付款评审后，结算心审核评审情况，并完成对外资金的拨付。结算中心重点审核如下几个方面的内容：1）各级经理层是否按照制度规定要求进行评审、会签；

8、2）按照合同条款要求是否达到合同付款节点；3）是否存在超过付现金结算；4）各分公司（项目公司）付款是否均衡；5）付款是否符合资金计划要求。3、办理总公司与分公司、项目部之间的往来结算，计算各分公司在结算中心的现金污言流入净额和相关的利息成本或利息收入。4、监控资金走向，确保资金安全。5、统一管理账号：一是总承包公司分包款、材料款由统一账号支付，二是房地产总包款、 工程款由统一账号支付；三是其它的日常款项暂时由分公司（项目公司）支付；四是对资金进行集中账号支付时，各分公司（项目公司）在该账号内部设置虚拟账户 （二级子账户），以便于管理；五是结算中心利用 ERP中的银行管理模块， 对网银行账号集团

9、管理，加强控制力度。岗位职责（一）资金管理组经理（兼资金结算组经理）直接上级：资金管理中心总监直接下级：资金管理组副经理、资金结算组副经理岗位职责：1、组织和领导公司有关资金管理工作，负责资金管理系统的建立。2、负责资金管理制度及内部监控制度的完善和实施。3、负责对下属业务能力、职业道德的培养，教育及培训。4、协助资金总监对结算中心CA证书的授权与制作， 及结算中心的维护。5、组织编制集团年度资金预算计划，监督资金预算的执行。6、负责对下属公司年度、月度资金使用计划的审核。7、协助资金总监处理内部资金的往来调拨和各下属公司资金使用的审批。8、协助资金总监处理对外投资资金的调配与管理。9、负责督

10、促各子分公司应收款及房地产销售回款的收取工作。10、负责拆分 ERP中上交集团的管理费并对系统中的数据进行核实与监督。11、负责网上银行的管理。12、协助资金总监审批各下属单位的银行开户及销户申请。13、协助资金总监做好年终分配工作。14、监督各分公司的资金流向。15、每年不少于3 次去各分公司对资金情况进行实地调查及核实。16、对各种违反资金管理制度的行为提出纠正及处罚意见。17、完成上级领导交办的其他工作。（二）资金管理组副经理直接上级：资金管理组经理直接下级：资金部计划主管、银行出纳、现金出纳岗位职责：1、协助资金部经理对资金管理系统的建立。2、负责资金管理制度及内部监控制度的完善和实施

11、。3、负责对下属业务能力、职业道德的培养，教育及培训。4、协助资金部经理组织编制集团年度资金预算计划，监督资金预算的执行。5、负责对下属公司年度、月度资金使用计划的审核。6、负责督促各子分公司应收款及房地产销售回款的收取工作。7、协助资金部经理做好年终分配工作。8、监督各分公司的资金流向。9、每年不少于 3 次去各分公司对资金情况进行实地调查及核实。10、对各种违反资金管理制度的行为提出纠正及处罚意见。11、编制收拨款情况的周报表及资金旬报的汇总。12、登记资金台帐，开具资金调拨单。13、负责资金管理部的各种会议资料， 资金申请的整理归档工作。14、编制每月集团资金流报表。15、对指定印鉴章的

12、保管。16、对各公司借款申请的登记，并对借款金额计取利息。17、完成上级交办的其他工作。（三）资金管理组计划主管直接上级：资金管理组经理直接下级：专员岗位职责：1、负责资金计划的催收、编制及审核工作。2、对建设产业集团提供的应收款报表进行审核。3、对房地产各子公司所有分包和总包的工程量及欠款进行核实。4、对 ERP系统的应收款报表进行数据核对，并配合信息中心对相关表功能进行完善。5、对房地产各子公司资金计划执行情况进行汇总。6、每年不少于 3 次去各分公司对资金情况进行实地调查及核实。7、完成领导交待的其他工作。（四）资金管理组现金主管直接上级：资金管理组经理直接下级：专员岗位职责：1、严格遵

13、守和执行国家制定的财会法规及制度。2、负责有关现金的收取、支付、保管业务的办理，报销发票登记工作。3、负责现金凭证的制作。4、现金账簿的登记、输出，现金日记账的登记。5、每日进行账目核对，确保账实相符。6、负责员工工资的发放。7、负责编制每日现金盘点表并上报资金总监。8、兼管指定下属公司的现金出纳工作。9、每月末编制各部门资金执行情况表。10、完成上级领导交办的其他工作。（五）资金管理组银行主管直接上级：资金管理组经理直接下级：专员岗位职责：1、严格遵守和执行国家制定的财会法规及制度。2、负责有关银行货币资金的收取、支付、保管业务的办理。3、银行转账凭证的及时录入、核对，银行账簿的登记等事宜。

14、4、负责银行支票及其相关银行票据的收取、开具。5、负责银行账户的核对、确保账实相符。6、负责银行转贷、及对银行贷款利息的支付工作。7、负责银行存、贷款利息的核对。8、负责现金的提取。9、负责制定印鉴章的保管。10、配合相关部门的其他银行工作。11、配合有关银行的走账工作。12、每月末编制各部门资金执行情况表。13、完成上级交办的其他银行工作。（五）资金结算组副经理直接上级：资金管理部结算中心经理直接下级：审核员岗位职责：1、对集团账号的维护。2、办理集团内部资金集中、划拨等结算业务。3、资金结算中心基础参数的设置。4、增加内部账户，增加开户银行，并确保数据录入的准确。5、做好结算中心与资金计划

15、的衔接，使结算中心能配合好资金计划的执行。6、结各项收入进行确认，并进行帐务处理7、审核资金申请流程和手续是否符合规范，并对符合规范的申请进行资金拨付操作。8、办理总公司与分公司、项目部之间的往来结算以及内部存贷利息结算。6、完成上级领导交办的其他工作。（六）资金结算组审核员直接上级：结算中心副经理直接下级：无岗位职责：1、在结算中心经理的领导下，对分公司、项目公司的各项收入进行审核、确认；2、在结算中心经理的领导下，对分公司、项目公司所申请的资金进行审核；3、审核总公司与分公司、总公司与项目公司、分公司之间、项目公司之间的资金往来结算以及内部存贷利息结算；11.2 建设产业融资部部门职责1、

16、负责南通、海门地区流动资金贷款存量的维持及增量的开拓以及海门项目开发贷款。2、具体操办各金融单位信贷政策的收集、整理与分析，找出可利用之处，与各金融单位的贷款意向的沟通，贷款方案的设计，贷款手续的办理，与各金融机构关系的维护。岗位职责（一）建设产业融资部经理直接上级：资金管理中心分管融资副总监直接下级：建设产业融资部主管岗位职责：1、负责南通、海门地区流动资金贷款、海门项目开发贷款融资方案策划、融资结构设计、融资业务管理。2、负责银行流动资金贷款存量的维持及增量的开拓。3、具体操办各金融单位信贷政策的收集、整理与分析，找出可利用之处。4、与各金融单位的贷款意向的沟通，主持和督促各类融资手续的办

17、理。5、负责与各金融机构关系的维护。6、主持编制、审核上报给金融机构的各类财务报表。7、主持督促建立登记融资台帐和融资档案。8、主持办理公司对外担保、公司融资担保等手续。9、配合领导维护好银企关系。10、督促办理企业资信等级评定、贷款证年检等工作。11、复核金融机构收取的各类资金成本。12、完成领导交办的临时性任务。（二）建设产业融资部主管直接上级：建设产业融资部经理直接下级：无岗位职责：1、在经理的领导下，做好集团公司南通、海门地区流动资金贷款及海门项目开发贷款工作，协助建立公司本地融资管理系统。2、协助经理编制融资计划与融资方案，并协助副总监组织落实。3、协助经理参与制订融资相关管理制度。

18、4、做好相关贷款资料，并办理好相应的保证、抵押手续。5、融资财务报表收集、整理及相关财务数据分析说明。6、每月在建项目情况及房地产经营情况统计并上报相关银行。7、流动资金贷款基础资料的收集、整理、更新。8、流动资金贷款合同收集、整理、归档。9、私募及委贷数据信息的整理、更新。10、南通海门地区各子分公司贷款卡年检。11、南通海门地区各子分公司贷款账户日常资金流量维护 （资金管理部日常使用账户除外） 。12、协助主管领导做好相关金融机构、外部企业的联系、维护及公关工作。13、主动跟踪并收集有价值的融资信息，及时报告主管领导。14、完成上级交办的其它工作。11.3 房地产业融资部部门职责1、负责南

19、通、青岛、常熟、镇江等地的房地产开发贷款及青岛、常熟、镇江的流动资金贷款，与相关银行对接，跟进每笔贷款的审批工作，维护好与银行的关系。2、企业内部业务管理工作：负责企业内部管理以及南京地区开发贷款、流动资金贷款。1）集团旗下所有企业的基础资料整合；2）所有项目资料的整合；3）所有融资业务的合同归档整理；4）所有可研报告的初稿；5）集团基本情况更新；6）所有内外收发文的归档整理；7）部门资金计划的编制。岗位职责（一）开发贷款融资经理直接上级：资金管理中心分管融资副总监直接下级：开发贷款融资主管岗位职责：1、在副总监的领导下，做好集团公司南通、青岛、常熟、镇江等地的房地产开发贷款及青岛、常熟、镇江

20、的流动资金贷款工作，协助建立与完善公司的融资管理系统。2、协助副总监编制融资计划与方案，并协助资金总监组织落实。3、编制及审核房地产开发项目可行性报告。4、负责审核房地产各项目公司上报银行的销售数据。5、协同编制金融机构需要的各类报表，经副总监批准后对外报送。6、按照银行要求，组织办理融资手续（包括各项目开发贷款、房地产信托、国内其他财团、投资机构的融资业务等）。7、按照副总监的要求，组织办理贷款的抵押、保证等手续。8、协助副总监做好相关金融机构、外部企业的联系、维护及公关工作。9、主动跟踪并收集有价值的融资信息，及时报告副总监。10、参与制定融资相关管理制度。11、完成上级交办的其他工作。（

21、二）开发贷款融资主管直接上级：开发贷款融资经理直接下级：岗位职责：1、在经理的领导下，做好集团公司南通、青岛、常熟、镇江等地的房地产开发贷款及青岛、常熟、镇江的流动资金贷款工作，协助建立与完善公司的融资管理系统。2、协助经理编制融资计划与融资方案，并协助组织落实。3、协助经理参与制订融资相关管理制度。4、做好相关贷款资料，并办理好相应的融资手续（保证、抵押、贴现等）。5、房地产公司的销售、经营情况统计并上报相关银行。6、房地产开发贷款、有关的流动资金贷款等的相关基础资料收集、整理、更新。7、房地产开发贷款、有关的流动资金贷款等合同资料的收集、整理、归档。8、协助主管领导做好相关金融机构、外部企

22、业的联系、维护及公关工作。9、主动跟踪并收集有价值的融资信息，及时报告主管领导。10、完成上级交办的其它工作。（三）内勤业务经理直接上级：融资管理中心分管副总监直接下级：内勤业务专员岗位职责：1、做好集团公司南京地区融资管理工作。2、协助主管领导编制融资计划与融资方案，并协助副总监组织落实。3、协助主管领导参与制订融资相关管理制度。4、协助主管领导做好相关金融机构、外部企业的联系、维护及公关工作。5、主动跟踪并收集有价值的融资信息，及时报告主管领导。6、按照直接领导的要求，办理好相应的保证、抵押手续。7、编制项目可行性研究报告、信贷分析报告等。8、房地产项目基础资料收集、整理、更新。9、贷款档

23、案的收集、整理、归档。10、完成上级交办的其它工作。（四）内勤业务专员直接上级：内部业务经理直属下级：无岗位职责：1、协助经理做好内部管理工作。2、做好相关贷款资料，并办理好相应的融资手续（保证、抵押、贴现等）。3、房地产公司的销售、经营情况统计并上报相关银行。4、房地产开发贷款、有关的流动资金贷款等的相关基础资料收集、整理、更新。5、房地产开发贷款、有关的流动资金贷款等合同资料的收集、整理、归档。6、协助主管领导做好相关金融机构、外部企业的联系、维护及公关工作。7、主动跟踪并收集有价值的融资信息，及时报告主管领导。8、完成上级交办的其它工作。11.4资本运营部部门职责1）境外融资。负责境外融

24、资、信托以及盐城项目融资。开辟海外融资渠道，如国际银行、海外房地产基金等。对新金融产品的研究分析，并且找出切合点，为我司拓展利用，收集各类海外投资机构及成功案例的信息， 对有意向的投资机构进行前期洽谈沟通， 有实质性的跟踪，全程负责海外融资项目。（2）境内融资。负责境内融资，业务范围：信托、企业债以及广东项目融资。负责企业债前期调研、 资源整合，梳理报批资料，与发改委、证券公司、评级公司、会计师事务所、 律师事务所等机构进行沟通与协调；办理相关银行贷款手续。岗位职责（一）境外融资经理直接上级：融资管理中心分管副总监直接下级：境外融资主管岗位职责：1、在副总监领导下，做好集团公司境外融资管理，协

25、助建立与完善公司的境外融资管理系统。2、协助副总监编制融资计划与方案，并协助组织落实。3、积极收集、整理、跟踪各类融资信息，针对分类信息进行初步甄别真伪，并及时向副总监汇报各类融资信息。4、协助副总监做好境外投资财团、基金，外资银行等，外部企业的联系、维护及公关工作。5、协同编制境外投资机构需要的各类报表、可研报告等文件，经副总监批准后对外报送。6、维护好各类融资居间服务关系、谈判、协议的签订工作。7、定时及不定时与各类居间服务商进行沟通，掌握第一手信息。8、对境外投资机构的协议、合同等法律文件进行初步审定，然后报商务部与法务部审阅。9、根据与投资机构签订的协议，按照董事会决议，组织办理各项境

26、外融资手续。10、做好信托融资工作。11、做好盐城项目融资工作。12、与集团相关部门的沟通、协调、联系工作。13、参与制定融资相关管理制度。14、根据副总监要求，配合做好融资管理部的整体工作。15、做好副总监重要活动的安排协调工作，包括接待事宜、重要宴请、庆典活动等。16、根据资金总监的要求，负责做好主要会议的讲话稿、工作报告的起草工作。17、完成上级交办的其它工作。（二）境外融资主管直接上级：境外融资直接下级：无岗位职责：1、协助境外融资经理落实融资计划与方案。2、积极收集、整理、跟踪各类融资信息，针对分类信息进行初步甄别真伪，并及时向境外融资经理汇报各类融资信息。3、协助境外融资经理做好境外投资财团、基金，外资银行等，外部企业的联系、维护及公关工作。4、协同境外融资经理编制境外投资机构需要的各类报表、可研报告等文件，经副总监批准后对外报送。5、协助境外融资经理维护好各类融资居间服务关系、谈判、协议的签订工作。6、协助境外融资经理定时及不定时与各类居间服务商进行沟通，掌握第一手信息。7、协助境外融资经理根据与投资机构签订的协议，按照董事会决议，组