NC系统培训讲义

1、 国机关键用户培训PAGE PAGE 20用友软件北京分公司NC系统统培训讲讲义TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc217225430 一、总体体说明： PAGEREF _Toc217225430 h 1 HYPERLINK l _Toc217225431 二、客户户化设置置：所有有参数、基础档档案、权权限分配配（使用用对象：总公司司系统管管理员/档案管管理员、子公司司系统管管理员/关键用用户） PAGEREF _Toc217225431 h 22 HYPERLINK l _Toc217225432 三、总帐帐 PAGEREF _Toc217225432 h 3 H

2、YPERLINK l _Toc217225433 四、固定定资产 PAGEREF _Toc217225433 h 44 HYPERLINK l _Toc217225434 五、会计计平台 PAGEREF _Toc217225434 h 66 HYPERLINK l _Toc217225435 六、IUUFO报报表 PAGEREF _Toc217225435 h 6 HYPERLINK l _Toc217225436 6.1 报表表填制流流程 PAGEREF _Toc217225436 h 7 HYPERLINK l _Toc217225437 6.2个个性化报报表编制制流程 PAGEREF _

3、Toc217225437 h 99讲义使用用说明：讲义中中带“”内容容为本次次所有参参与培训训人员都都必须掌掌握内容容；其他他部分内内容，总总公司事事业部及及资金结结算部关关键用户户只做了了解。一、总体体说明：1、各个个录入界界面中蓝蓝色字体体显示的的均为必必输项，否否则系统统不允许许保存。2、系统统的快捷捷键F2-模模糊查询询，F55-新增增，F66-保存存，F77-修改改3、在档档案和单单据中可可做“列表状状态”和“卡片状状态”切换：“列表状状态”即所有有档案及及单据的的以列表表显示；“卡片状状态”即可浏浏览其中中一张档档案或单单据的详详细信息息。4、档案案一旦使使用过后后，不能能删除，除

4、除非将此此档案相相关的单单据删除除。5、“刷刷新”按钮，将将当前最最新的数数据刷新新到当前前页面。6、修改改参数后后，建议议重新登登录系统统，参数数设置才才能生效效。7、建议议处理什什么月份份的数据据，就以以什么月月份的日日期登录录系统。8、如果果有新启启用的模模块，必必须先设设置权限限才能使使用。9、用户户可以修修改自己己的密码码，在“帮助”的下拉拉三角中中的“用户口口令”中修改改。10、参参数设置置：客户户化参数设设置各个模块块的参数数设置都都在此处处进行设设置，建建议在修修改模块块参数后后，重新新登录系系统。二、客户户化设置置：所有参数数、基础础档案、权限分分配（使使用对象象：总公公司系

5、统统管理员员/档案案管理员员、子公公司系统统管理员员/关键键用户）首先理解解在NCC系统中中“集团帐帐”的概念念：CMMEC公公共参数数、公共共基础档档案设置置的地方方。建账日期期：练习习帐中设设定总账账、固定定资产的的建账日日期为220088-011-011，需要要录入220088年1月月的期初初余额。（总公司司系统管管理员设设置）角色、用用户、权权限：注意：总总公司给给每个子子公司设设置了“权限管管理员”，该管管理员的的用户名名是：admiin+本本单位编编码 ， 密码为为1，密密码可由由各单位位自行修修改。事业部的的用户，由由总公司司的系统统管理员员统一设设置例如：本本部的单单位编码码是

6、1999，那那么该单单位的“权限管管理员”是admmin1199该“权限限管理员员”仅有设设置本公公司用户户、角色色、权限限的权限限。3.1角角色管理理：【客户户化权限管管理-角角色管理理】由各公司司统一规规划，建建议可以以先设置置最大权权限，以以后再细细化。编码：XXXX+公司编编码 然后给“角色”做“权限分分配”3.2权权限分配配：【客户户化权限管管理-角角色管理理】3.3用用户管理理：【客户户化权限管管理-角角色管理理】用户编码码：使用用姓名的的拼音字字母用户名称称：用户户的真实实姓名然后给“用户”分配“角色”说明：权权限分配配由单位位的财务务负责人人确定本本单位的的权限分分配例： 用用

7、户编码码：wqq 或 wanngqiiangg 用户名名称：王王强部门档案案：【客客户化基本档档案组织机机构部门档档案】由各单位位自己增增加，部部门编码码由各单单位自己己设置，例如编码：三位顺序码XXX总公司的的部门档档案由系系统管理理员统一一设好。人员档案案：【客客户化基本档档案人员信信息人员档档案】人员档案案由各单单位自己己增加，编编码自定定。总公司人人员档案案由系统统管理员员统一增增加。地区分类类：【客客户化基本档档案客商信信息地区分分类】与国机集集团档案案一致，各各单位可可在集团团设置的的地区分分类下划划分更明明细分类类。客商档案案：【客客户化基本档档案客商信信息客商管管理档案案】国机

8、集团团所有的的成员单单位都作作为客商商档案建建立并下下发到各各级子公公司，各公司司只能增增加集团团外的客客商，需需要确定定客商的的属性：客商、客户、供应商商。注意：各各公司自自行建立立客商档档案时，必必须使用用客商的的全称，系系统中将将客户名名称作为为客商档档案的唯唯一标识识。项目类别别：【客客户化基本档档案项目信信息项目类类型】由由各单位位自己设设置：项目类别别可以理理解成为为辅助核核算项目目，可以以支持用用户自己己设置个个性的辅辅助核算算项目。例如：“外合同同号”，可以以设置成成项目类类别。项目档案案：【客客户化基本档档案项目信信息项目管管理档案案】由各各单位自自己设置置项目档案案为项目目

9、类型设设置后，具具体的核核算档案案。例如：“00000011”为“外合同同号”其中的的一个具具体档案案。自定义项项：【客户户化基本档档案自定义义项自定义义项档案案定义】自定义项项目在应应用时功功能与项项目档案案一样，同同样是用用来设置置核算的的辅助项项目和项项目的具具体内容容，但跟跟项目档档案的差差别在于于：项目目档案必必须有编编码长度度规则，例例如：22/2/3，而而自定义义项目可可以没有有编码长长度的规规则。会计科目目：【客客户化基本档档案财务会会计信息息会计科科目】在上级单单位设置置的科目目下增加加明细级级科目，根根据需要要增加自自己的辅辅助核算算。会计科目目讲解时时应注意意几个地地方：

10、科目的分分配方式式现金分类类币种发生额方方向控制制数量核算算辅助核算算（可以以一次性性选择）科目自由由项设置置科目必输输项设置置凭证类别别：集团团默认的的是“记账凭凭证”，各单单位可以以自己增增加其他他的凭证证类别。三、总帐帐参数设置置：客户化化-参数数设置期初余额额录入：总帐-总账期初初余额应应试算平平衡；固固定资产产原始卡卡片金额额应等于于总账中中固定资资产的期期初余额额。重点点讲解辅辅助核算算的录入入方法，录录入完成成并试算算平衡后后，做“期初建建账”。带辅助核核算科目目及外币币科目余余额录入入方法。试算平衡衡时必须须先选择择本币。日常业业务处理理制单审核记账常用凭证证的使用用方法：注意

11、：制单人和和审核人人不能是是同一人人在凭证记记帐之前前必须“期初建建账”。汇兑损益益结转定定义自定义转转账定义义，由各各单位自自己定义义。自定义转转帐流程程操作流流程：自自定义转转帐分类类定义-自定义义转帐定定义-自自定义转转帐执行行自定义转转帐可以以在日常常凭证未未记帐的的情况下下生成自自定义转转帐凭证证，自定定义转帐帐生成的的凭证也也需要执执行审核核、记帐帐操作。注意：对对于不允允许下级级单位增增加的基基础档案案，如：现金流流量项目目、结算算方式，不不允许下下级单位位增加，如如果集团团的设置置不能满满足需求求，需要要向集团团提出申申请，由由集团增增加。账簿查查询四、固定定资产说明：平均年限

12、限法（一一）和平平均年限限法（二二）的区区别：平均年限限法（一一）月折折旧额公公式：（原原值-减减值准备备）*月月折旧率率月折旧率率公式：（1-净残值值率）/预计使使用月限限平均年限限法（二二）月折折旧额公公式：（月月初原值值-月初初净残值值-月初初累计折折旧-月月初减值值准备）（预计计使用月月限-已已计提月月份）月折旧率率公式：月折旧旧额/（月月初原值值-月初初减值准准备）用平均年年限法（一一）经常常会有剩剩余原值值在系统统中无法法计提。而用平平均年限限法（二二）能够够完全计计提。原值、累累计折旧旧等变动动时，用用平均年年限法（一一）月折折旧额不不改变，而而用平均均年限法法（二）月月折旧额额

13、会随之之变动。增加资产产类别操作路径径：客户户化_基基本档案案_资产产信息_资产类类别说明：集集团已经经统一设设置了资资产类别别，各公公司可在在集团分分类基础础上增加加明细分分类，并并可以关关联不同同的卡片片样式。注意资产产类别使使用后不不能再增增加下级级。更改账簿簿信息操作路径径：客户户化_基基本档案案_资产产信息_账簿信息息将固定资资产分类类逐个与与本公司司账簿对应应。说明：以以上1、2两步步只是在在需要在在集团资资产类别别基础上上增加明明细分类类时才需需要做，如如果不需需要增加加新的分分类，可可忽略上上两个步步骤。录入原始始卡片操作路径径：财务务会计_固定资资产_录录入原始始卡片选择要增

14、增加的资资产的类类别，卡卡片中蓝蓝色字体体项目为为必输项项，此外外原值、累计折折旧为必必输项。资产增增加操作路径径：财务务会计_固定资资产_新新增资产产_资产产增加录入方法法与录入入原始卡卡片一样样。资产变变动处理理操作路径径：财务务会计_固定资资产_资资产维护护_资产产变动处理部门门变动、原值、累计折折旧、使使用时间间、使用用状况等等的变动动。说明：资产变动动需要做做审核、确认两两部操作作，才算算是完成成了资产产变动处处理。如果需要要撤销资资产变动动处理，在在资产变变动处理理中查询询到这张张资产变变动单，取取消审核核、删除除这张单单据即可可撤销变变动。资产减减少操作路径径：财务务会计_固定资

15、资产_资资产减少少卡片管管理操作路径径：财务务会计_固定资资产_卡卡片管理理用于查询询已经录录入系统统的固定定资产卡卡片。变动单单管理操作路径径：财务务会计_固定资资产_变变动单管管理用于查询询资产变变动单。折旧与与摊销操作路径径：财务务会计_固定资资产_折折旧与摊摊销说明：如如果计提提折旧与与手工有有差异，可可以在当当前界面面修改本本月系统统计提折折旧额。结账操作路径径：财务务会计_固定资资产_结结账说明：结账之后后，不可可修改本本月数据据。但系系统提供供反结账账功能，反反结账后后即可修修改本月月数据。如果下月月已经做做过业务务处理，例例如：资资产变动动、计提提折旧并并生成凭凭证传到到总账后

16、后，系统统不允许许反结账账，必须须将下月月业务数数据删除除才能将将本月反反结账。五、会计计平台凭证模版版定义操作路径径：客户户化_会会计平台台_财务务会计平平台_凭凭证模版版定义说明：在在模版中中加入凭凭证类别别。科目分类类定义操作路径径：客户户化_会会计平台台_财务务会计平平台_科科目分类类定义 平台日志志操作路径径：客户户化_会会计平台台_财务务会计平平台_平平台日志志说明：平平台日志志是用来来管理或或处理在在生成实实时凭证证时出现现错误或或异常的的单据。如果凭凭证模版版设置正正确，可可忽略这这个步骤骤凭证生成成操作路径径：客户户化_会会计平台台_财务务会计平平台_凭凭证生成成六、IUUF

17、O报报表IUFOO报表使使用流程程6.1 报表表填制流流程说明：集团层次次统一设设置人员员角色，各各单位按按照集团团角色给给用户配配置权限限。集团层次次报表统统一由集集团设置置，各单单位无需需再设。建本单位位角色操作路径径：系统统设置_角色建用户操作路径径：系统统设置_用户 系系统可将将用户从从NC系系统中同同步到iiufoo中2、点击“执行”1、选择此集成器注意：IUFOO中和NNC中的的用户名名、密码码必须一一致，否否则在报报表中无无法取数数。设置好用用户后，系系统默认认的是简简单角色色，需要要修改成成本单位位已经设设置的角角色。选择当当前任务务和当前前数据源源报表计计算操作路径径：我的的

18、报表_报表数数据_选选择本单单位_录录入_WWEB方方式录入入_录入入填报时时间_选选择报表表计算上报报报表操作路径径：我的的报表_报表数数据_选选择本单单位_报报送管理理_上报报确认请求取取消上报报操作路径径：我的的报表_报表数数据_选选择本单单位_报报送管理理_请求求取消确确认在报表数数据报送送错误情情况下使使用。本单位在在执行“取消上上报操作作”后，在在任务下下达的上上级单位位会出现现“请求取取消操作作”的信息息，上级级单位确确认“取消上上报”后，下下级单位位方可修修改报表表数据。6.2个个性化报报表编制制流程编制报表表格式操作路径径：我的的报表_报表表表样_本本单位报报表下面对报报表表样样右边对对应的菜菜单进行行简要说说明：目录：在在此菜单单下对报报表文件件夹进行行管理，可可新建、修改或或者删除除文件夹夹；报表：在在此对报报表文件件进行管管理，可可新建、修改或或者删除除报表文文件；权限：对对报表权权限进行行管理，可可将本单单位报表表权限共共享给下下级单位位的操作作人员；工具：对对报表格格式进行行编辑，可可通过设设计格式式这个功功能设置置报表格格式及公公式。在编制报报表格式式时，有有三个需需要特别别注意的的：设置报表表关键字字：操作节点点