XX公司岗位说明书(最全)

1、XXX公司岗位说明书xxx公司岗位说明书PAGE 172PAGE 171目 录人力资源源经理职职位说明明书11人力资源源专员职职位说明明书55人事专员员职位说说明书88财务部经经理职位位说明书书111财务部副副经理职职位说明明书114会计职位位说明书书118现金出纳纳职位说说明书221票据审核核职位说说明书228银行信贷贷职位说说明书331银行职位位说明书书334南财务大大班长职职位说明明书337班长兼开开票职位位说明书书440仓储职位位说明书书444地磅职位位说明书书448仓库班长长职位说说明书551仓库保管管员职位位说明书书556行政企管管部经理理职位说说明书661行政企管管部副经经理职位

2、位说明书书666行政后勤勤专员职职位说明明书770行政文员员职位说说明书773打字员职职位说明明书776食堂主管管职位说说明书778考核体系系专员职职位说明明书881企管专员员职位说说明书884企划专员员职位说说明书887信息中心心主任职职位说明明书990网络管理理员职位位说明书书993采购部经经理职位位说明书书995国际采购购经理职职位说明明书 1100国际采购购专员职职位说明明书 1104采购员职职位说明明书 1108销售部经经理职位位说明书书 1112销售部副副经理职职位说明明书 1115销售内勤勤职位说说明书 1118业务员职职位说明明书 1120人力资源源部经理理职位说说明书职位名称

3、称人力资源源部经理理部门名称称人力资源源部撰写日期期20122年3月月23日日直接主管管职位分管副总总职位编号号薪酬等级级职位目标为了给公公司提供供最佳的的人力资资源保障障，合理理配置配配置公司司的人力力资源，遵遵照国家家劳动法法律法规规和公司司人力资资源管理理制度，在在上级主主管授权权范围内内，组织织开展人人力资源源配置优优化、薪薪酬管理理、员工工招聘、培训管管理工作作。组织关系系图：分管副总县人事局、劳动局、就业办、行政服务中心、市人才市场、县人才市场、猎头公司、培训公司公司高层、各部门中层和基层员工人力资源部经理外部内部人力资源专员人事专员任职资格格教育水平学历大专以上上专业人力资源源或

4、相关关专业工作经验岗位4年以上上人力资资源部管管理工作作经验行业知识结构精通薪酬福利利管理、绩效管管理、培培训管理理、员工工关系管管理、招招聘和配配置等知知识和技技能掌握公司内部部营运管管理、劳劳动法律律法规、人力资资源部流流程和人人力资源源软件了解公司情况况、产品品情况、公司制制度、安安全知识识等素质能力力责任心、团队管管理、沟沟通协调调、理解解判断、语言表表达、写写作、办办公软件件操作等等关键考核核指标工作职责责工作任务务制度建设设任务名称称：制定定、优化化人力资资源部管管理制度度、表格格和流程程关键流程程：根据据公司管管理需求求制定、优化人人力资源源部管理理制度与与流程报分管管副总审审核

5、报企管部部组织评评审组织实实施监督执执行情况况定期提提出修改改完善建建议过程文件件：管理理制度与与流程任务结果果：管理理制度完完善，业业务流程程优化招聘和配配置管理理任务名称称：组织织开展人人员定岗岗、定编编、定员员关键流程程：根据据公司战战略及发发展要求求优化公司司组织结结构组织开开展工作作分析编制人人员定岗岗、定编编、定员员方案报分管管副总审审核包总经经理审批批组织实实施提出修修改建议议过程文件件：人员员定岗、定编、定员方方案任务结果果：定岗岗、定编编、定员员确定任务名称称：拟定定招聘方方案关键流程程：根据公公司的用用人规划划及用人人部门提提出用人人申请制定招招聘计划划拟定招招聘方案案报分

6、管管副总审审核报总经经理审批批组织实实施过程文件件：招聘方方案任务结果果：招聘聘方案满满足公司司要求4、任务务名称：组织实实施招聘聘关键流程程：根据据公司的的招聘计计划及招招聘方案案筛选招招聘途径径发布招招聘信息息组织面面试录用结结果报分分管副总总审批通知录录用人员员报到过程文件件：录用用人员名名单任务结果果：招聘聘到合格格人员5、任务务名称：人员结结构优化化关键流程程：根据据公司发发展需要要组织开开展现有有人员情情况摸底底提出人人员结构构优化方方案报分管管副总审审核报总经经理审批批组织实实施提出修修改意见见过程文件件：人员员结构优优化方案案任务结果果：人员员配置优优化6、任务务名称：后备人人

7、才管理理关键流程程：根据据公司后后备人才才管理规规定确定后后备人才才人选设计后后备人才才培养计计划方案案报分管管副总审审批报总经经理审批批组织实实施过程文件件：后备备人才培培养方案案任务结果果：人才才方案可可行考核晋级级管理7、任务务名称：组织新新员工考考核晋级级关键流程程：根据据考核晋晋级管理理制度组织新新员工晋晋级考试试拟定晋晋级考核核方案报分管管副总审审批组织实实施过程文件件：考核核晋级方方案任务结果果：人员员素质符符合公司司要求培训管理理8、任务务名称：组织编编制培训训计划关键流程程：根据公公司规划划和培训训管理制制度要求求组织配配需需求求调研拟定公公司级培培训计划划报分管管副总审审核

8、报总经经理审批批组织实实施过程文件件：培训训计划任务结果果：培训训计划执执行性强强9、任务务名称：组织实实施培训训关键流程程：根据据培训计计划组织开开展培训训工作培训效效果评估估进行培培训总结结提出改改进方案案过程文件件：任务结果果：培训训效果良良好薪酬管理理10、任任务名称称：组织织开展薪薪酬调查查关键流程程：根据社社会发展展水平和和公司发发展情况况组织开开展公司司内外部部薪酬调调查薪酬调调查编制薪薪酬调查查报告报分管管副总、总经理理过程文件件：薪酬酬调查报报告任务结果果：薪酬酬调查报报告真实实、合理理11、任任务名称称：完善善薪酬体体系关键流程程：根据内内外部薪薪酬调查查方案拟定薪薪酬调整

9、整方案编制薪薪酬等级级细则报分管管副总审审核报总经经理审批批组织实实施过程文件件：薪酬酬调整方方案任务结果果：薪酬酬具有竞竞争力12、任任务名称称：福利利管理关键流程程：根据人人力资源源管理制制度编制全全年福利利方案报部门门副总审审核报总经经理审批批组织实实施过程文件件：福利利方案任务结果果：提高高员工满满意度劳动关系系管理13、任任务名称称：员工工劳动争争议处理理关键流程程：根据劳劳动法、法规组织调调查劳动动争议进行调调解处理理重大问问题编写写处理建建议报告告报部门门副总审审批按照审审批意见见调解过程文件件：处理理意见报报告任务结果果：调解解成功财产险管管理14、任任务名称称：财产产险管理理

10、关键流程程1：与公司司商议决定投投保列出投投保项目目决定投投保险种种咨询投投保费用用考查保保险公司司考查结结果汇总总报分管管副总审审核、总总经理审审批保险公公司做承承保表送送公司通知财财务开支支票关键流程程2：财务申申请贷款款提交银银行贷款款资料银行指指定保险险公司办理投投保材料存存档过程文件件：承保保表任务结果果：承保保准确、入档及及时部门管理理15、任任务名称称：督导导部门员员工工作作关键流程程：根据部部门各岗岗位员工工职责分分工分配员员工工作作任务辅导员员工日常常工作帮助员员工处理理紧急或或重大事事件检查员员工工作作过程帮助员员工改进进工作方方式、方方法考核评评估员工工工作结结果过程文件

11、件：/任务结果果：部门门各岗位位员工工工作完成成16、任任务名称称：部门门人力资资源管理理关键流程程1：根根据人员员管理制制度组织岗岗位工作作分析制定、修改下下属的职职位说明明书提交人人员需求求表参与新新员工招招聘参考员员工绩效效水平制订培培训计划划组织员员工培训训评估培培训效果果总结反反馈关键流程程2：组组织制定定岗位目目标指导、检查下下属工作作接受下下属定期期述职考核激激励与下属属绩效面面谈督导改改进提出岗岗位异动动建议上报上上级主管管审批岗位调调整评估配配置效果果过程文件件：下属属职位说说明书，培培训计划划，考核核结果任务结果果：招聘聘合格员员工、绩绩效考核核结果公公平合理理、员工工能力

12、提提升、员员工称职职度提升升17、任任务名称称：内外外部关系系协调关键流程程：根据据部门工工作需要要协调内内外部工工作关系系建立良良好的工工作环境境和秩序序过程文件件：/任务结果果：工作作关系顺顺畅其他工作作18、任任务名称称：完成成上级主主管安排排的临时时工作关键流程程：根据上上级安排排的临时时工作按要求求完成结果反反馈过程文件件：/任务结果果：完成成任务任职人直接主管管人力资源源部经理理总经理人力资源源专员职职位说明明书职位名称称人力资源源专员部门名称称人力资源源部撰写日期期20122年3月月7日直接主管管职位人力资源源部经理理职位编号号薪酬等级级职位目标根据人力力资源管管理制度度及上级级

13、主管的的授权范范围内，开开展员工工薪酬、招聘及及培训管管理、受受理其他他劳动保保障事宜宜、员工工培训、员工离离职等工工作。组织关系系图：人力资源部经理县人事局县、市人才市场咨询公司培训机构大中专院校就业服务处 公司高层各部门经理、主任、副经理、副主任全体员工人力资源专员外部内部任职资格格教育水平学历大专及以以上学历历专业人力资源源管理或或相关专专业工作经验岗位1年以上上人力资资源管理理工作经经验行业知识结构精通薪酬管理理知识、招聘管管理知识识、培训训管理知知识掌握劳动合同同法；保保险、公公积金管管理规定定；劳动动关系处处理知识识了解公司核心心业务流流程、公公司产品品知识、各部门门及岗位位职责素

14、质能力力高度责任任心；全全局观念念；团队队合作精精神；服服从意识识；沟通通协调能能力关键考核核指标薪酬核算算准确率率、招聘聘达成率率、培训训计划达达成率工作职责责工作任务务薪酬福利利管理任务名称称：薪酬酬核算与与发放关键流程程：根据据公司薪薪酬管理理制度核算考考勤表、考核工工资及输输入保险险费及各各项工资资数据发放工工资表到到各部门门进行初初审汇总工工资交财财务审核核导出工工资数据据报公司司领导审审批过程文件件：工资资表任务结果果：工资资发放准准确无误误薪酬福利利管理2、任务务名称：年终各各种奖项项的核算算与发放放关键流程程：根据据公司经经营管理理规定及及年终效效益达成成情况拟定奖奖金的发发放

15、方案案核算各各类奖金金奖金报报表上报报财务及及分管副副总审核核总经理理审批过程文件件：年终终奖发放放报表任务结果果：年终奖奖发放准准确无误误3、任务务名称：节假日日福利管管理关键流程程：根据据公司的的节假日日管理规规定拟定福福利的发发放方案案报分管管副总审审核总经理理审批过程文件件：节假假日福利利发放方方案任务结果果：福利利发放准准确无误误招聘管理理4、任务务名称：编制招招聘计划划关键流程程：根据公公司招聘聘管理制制度及招招聘要求求组织开开展人员员需求调调研拟定人人员招聘聘计划方方案报部门门经理及及分管副副总审核核报总经经理审批批组织实实施过程文件件：招聘聘计划表表任务结果果：招聘计计划符合合

16、公司招招聘需求求5、任务务名称：招聘计计划的实实施关键流程程：根据据招聘计计划内容容选择招招聘渠道道发布招招聘信息息筛选招招聘简历历报部门门经理审审核部门副副总审批批过程文件件：应聘聘简历表表任务结果果：完成成招聘计计划6、任务务名称：组织人人员面试试关键流程程：根据据公司及及部门招招聘要求求组织安安排面试试参与面面试落实面面试结果果通知录录用人员员组织入入职手续续办理过程文件件：面试试评价表表、人员员简历任务结果果：需求求人员到到岗培训管理理7、任务务名称：新员工工入职培培训关键流程程：根据公公司规章章制度和和新员工工培训计计划确定新新员工入入职培训训内容编制培培训方案案报人力力资源部部经理

17、审审批落实培培训场地地准备培培训设备备组织新新员工培培训协调相相关问题题培训效效果评估估报人力力资源部部经理过程文件件：培训训课件任务结果果：新员员工快速速融入企企业任务名称称：员工工在职培培训关键流程程：根据公公司培训训计划和和各部门门需求搜集培培训资料料编制培培训方案案报人力力资源部部经理审审批落实培培训场地地准备培培训设备备（与外外部培训训单位签签订培训训协议）下达培训通知协调相关问题过程文件件：培训训协议、培训方方案任务结果果：提升升员工整整体素质质培训管理理任务名称称：培训训效果评评估及总总结关键流程程：根据培培训制度度的要求求对培训训内容进进行调研研汇总培培训建议议、培训训总结报人

18、力力资源部部经理审审核过程文件件：培训训总结、培训建建议任务结果果：完善善培训体体系任务名称称：培训训资料管管理关键流程程：根据公公司人事事管理制制度和培培训计划划收集、整理、购买培培训资料料建立培培训资料料档案结合实实际情况况进行实实时归档档、更新新过程文件件：培训训资料档档案任务结果果：培训训资料分分类合理理、内容容健全入职档案案管理11、任任务名称称：入职职档案管管理关键流程程：根据据公司人人力资源源管理制制度的要要求完善入入职员工工登记表表录入人人员信息息至总管管家软件件整理入入职档案案过程文件件：入职职档案任务结果果：入职职档案内内容准确确、入档档及时人员异动动管理12、任任务名称称

19、：人员员异动管管理关键流程程：根据据公司人人力资源源管理制制度的要要求通知人人力资源源部异动动人员名名单及调调岗时间间办理调调动手续续调动人人员办理理调动手手续填写调调动申报报表进行岗岗位修改改过程文件件：调动动申报表表任务结果果：办理理及时、准确后备人员员管理13、任任务名称称：后备备人员管管理关键流程程：根据据公司后后备人员员管理规规定进行人人员选拨拨建立教教育培训训机制动态管管理提拔使使用过程文件件：后备备人员管管理文件件任务结果果：公平平公正选选拨、严严格管理理使用员工返聘聘管理14、任任务名称称：员工工返聘管管理关键流程程：根据据公司返返聘管理理规定拟定返返聘人员员名单报人力力资源部

20、部经理、分管副副总审核核报董事事长审批批签订返返聘协议议报档案案室存档档更新员员工电子子信息过程文件件：员工工返聘协协议任务结果果：签订订准确、及时入入档其他工作作15、任任务名称称：完成成上级主主管安排排的临时时工作关键流程程：根据上上级安排排的临时时工作按要求求完成结果反反馈过程文件件：/任务结果果：完成成任务任职人直接主管管人力资源源部经理理总经理人事专员员职位说说明书职位名称称人事专员员部门名称称人力资源源部撰写日期期20122年3月月23日直接主管管职位人力资源源部经理理职位编号号薪酬等级级职位目标根据人力力资源管管理制度度在上级级主管的的授权范范围内，开开展社保保、住房房公积金金、

21、团体体意外险险缴纳，员员工晋级级考核，员员工离职职及退休休办理、档案管管理，计计划生育育工作及及其他劳劳动保障障事宜等等工作。组织关系系图：人力资源部经理县劳动和社会保障局县就业办县行政服务中心住房公积金管理处阳光财险公司公司高层各部门经理、主任、副经理、副主任全体员工人事专员外部内部任职资格格教育水平学历大专及以以上学历历专业人力资源源管理或或相关专专业工作经验岗位1年以上上人力资资源管理理工作经经验行业知识结构精通劳动合同同法；保保险、公公积金管管理规定定；档案案管理规规定；新新员工晋晋级考核核管理；掌握薪酬管理理知识、招聘管管理知识识、培训训管理知知识了解公司核心心业务流流程、公公司产品

22、品知识、各部门门及岗位位职责素质能力力高度责任任心；全全局观念念；团队队合作精精神；服服从意识识；沟通通协调能能力关键考核核指标保险、公公积金缴缴纳准确确无误；新员工工晋级考考核公平平公正；档案管管理资料料齐全、入档及及时工作职责责工作任务务社保管理理1、任务务名称：五项社社会保险险缴纳关键流程程1：根根据社保保缴纳规规定与参保保人员签签订或解解除劳动动合同进行网网上增加加或减少少申报点击缴缴费申报报处理相相关事宜宜进行网网上缴费费完善参参保人员员档案缴费发发票上交交财务关键流程程2：根根据生育育保险规规定通知本本人准备备申报保保险材料料准备生生育保险险资料上交生生育保险险材料领取生生育保险险

23、津贴。关键流程程3：根根据工伤伤保险规规定24小小时内电电话通知知行政服服务大厅厅工伤科科人员、24小小时内报报备案表表30日日内上报报工伤材材料工伤认认定书上报工工伤材料料领取工工伤保险险费用。过程文件件：增加减减少表、备案登登记表、生育申申报表、工伤认认定申请请表任务结果果：准确确及时的的缴纳保保险任务名称称：失业业证年审审及保险险年审关键流程程：根据社社保要求求每年33月份进进行失业业证年审审每年根根据劳动动局下发发文件进进行保险险年审过程文件件：关于在在全县范范围内开开展社会会保险扩扩面维权权稽核监监督监察察专项行行动实施施方案任务结果果：准确确及时的的参加年年审意外险的的管理3、任务

24、务名称：意外险险的缴纳纳管理关键流程程1：根根据公司司管理规规定报参保保人员名名单至人人力资源源部经理理审核报分管管副总审审批及时做做好参保保人员的的替换工工作保险发发票上交交财务关键流程程2：根根据公司司财险管管理规定定列出投投保财产产报公司司审批确定投投保险种种核对承承保表无无误后开开具支票票上交财财务保险险发票关键流程程3：根根据保险险报案程程序在244小时内内向投保保公司报报案提交书书面事故故调查报报告按保险险公司相相应流程程进行操操作过程文件件：承保表表、事故故调查报报告任务结果果：及时时投保、报案住房公积积金管理理4、任务务名称：住房公公积金缴缴纳、提提取关键流程程1：根根据住房房

25、公积金金管理规规定报参保保人员名名单人力力资源部部经理审审核报分管管副总审审批缴纳住住房公积积金上交财财务缴费费发票关键流程程2：根根据住房房公积金金管理规规定填写住住房公积积金提取取表报董事事长审批批本人带带相关证证件到住住房公积积金处办办理公积金金费用汇汇入公司司账号通知本本人到公公司领取取过程文件件：公积积金增加加及减少少表、公公积金汇汇（补）缴缴书、公公积金提提取表任务结果果：及时准准确办理理住房公公积金缴缴纳及提提取。新员工考考核晋级级5、任务务名称：新员工工考核晋晋级关键流程程：根据据考核制制度确定考考核人员员名单准备理理论考试试试题及及实践考考试内容容通知考考核人员员考试并并实施

26、组织综综合评价价汇总考考评结果果，建立立考评档档案报人力力资源部部经理、副总签签字工资晋晋级过程文件件：新员员工综合合评价表表、晋级级考评表表任务结果果：新员员工工资资晋级档案管理理6、任务务名称：员工档档案管理理关键流程程：根据据员工档档案管理理制度留存员员工档案案报保险缴缴费档案案、公积积金缴费费档案及及上年度度人员花花名册至至公司档档案室存存档；过程文件件： 员员工档案案、保险险、公积积金缴费费档案 任务结果果：分类准准确、入入档及时时 员工离职职及退休休管理7、任务务名称：员工离离职及退退休办理理关键流程程1：根根据人力力资源管管理制度度要求本人填填写书面面离职申申请书报所在在部门各各

27、级负责责人同意意，总经经理批准准填写员员工辞职职审报表表各部门门负责人人签字批批示离职人人员填写写劳动合合同解除除证明书书，解除除劳动关关系变更个个人信息息为离职职人员关键流程程2：根根据人力力资源管管理制度度要求汇总退退休人员员名单报报公司审审批本人填填写退休休登记表表本人填填写劳动动合同解解除证明明，解除除劳动关关系变更个个人信息息为离职职人员；达到法法定退休休年龄到到劳动保保险处办办理相应应的退休休手续。过程文件件：员工工辞职审审报表、退休登登记表任务结果果：及时时准确办办理离职职及退休休其他工作作8、任务务名称：完成上上级主管管安排的的临时工工作关键流程程：根据上上级安排排的临时时工作

28、按要求求完成结果反反馈过程文件件：/任务结果果：完成任任务任职人直接主管管人力资源源部经理理总经理财务部经经理职位位说明书书职位名称称财务部经经理部门名称称财务部撰写日期期20122年3月月18日日直接主管管职位财务分管管副总职位编号号薪酬等级级职位目标为及时准准确的给给公司提提供财务务信息，保保全企业业的资产产，保证证企业的的资金链链，遵照照国家财财政法规规、国家家税收相相关文件件和公司司财务管管理制度度，在上上级主管管授权范范围内，组组织开展展公司财财务核算算、会计计监督和和财务管管理工作作；组织织协调、指导监监督财务务部日常常管理工工作，完完成公司司财务目目标。组织关系系图：财务分管副总

29、国税、地税、统计部门、会计师事务所、税务师事务所、融资及开户银行、互保及往来单位等公司高层、各部门中层、基层员工财务部经理外部内部现金出纳 专员票据专员信贷融资专员银行出纳专员仓库班长会计专员财务副经理南财务负责人任职资格格教育水平学历大专以上上专业财务管理理、金融融或相关关专业工作经验岗位五年以上上相关管管理工作作经验行业工业制造造业知识结构精通精通国家家财税法法律法规规，财务务专业知知识、财财务处理理及财务务管理经经验，具具备优秀秀的职业业判断能能力和丰丰富的财财会项目目分析处处理经验验掌握公司内部部营运管管理、金金融机构构相关业业务了解公司情况况、产品品情况、公司制制度、安安全知识识等素

30、质能力力责任心、团队管管理、沟沟通协调调、理解解判断、语言表表达、写写作、办办公软件件操作等等关键考核核指标现金帐实实相符、银行资资金及承承兑帐实实相符、按时归归贷、按按时付汇汇、按时时开证、按时准准确报表表工作职责责工作任务务财务制度度建设1、任务务名称：建立和和完善公公司财务务制度关键流程程：根据据政府财财税法规规、政策策和公司司经营管管理需要要制定、完善财财务管理理制度、会计核核算制度度和具体体规章制制度上报财财务总监监审核过程文件件：财务务制度任务结果果：财务务制度科科学、完完善财务核算算管理2、任务务名称：财务核核算管理理关键流程程：根据据公司经经营运转转情况接受处处理相应应业务查看

31、政政策税收咨咨询落实监监督指导导完成过程文件件：国家家财政法法规、国国家税收收相关文文件和公公司管理理制度任务结果果：完成成财务日日常工作作发票审核核3、任务务名称：审核发发票合规规合理性性关键流程程：查看发发票版别别审核开开具内容容审核帐帐簿逻辑辑关系审核签签字手续续签字办办理过程文件件：国家家财政法法规、国国家税收收相关文文件和公公司管理理制度、发票任务结果果：发票票审核完完毕按付款计计划及批批示付款款任务名称称：按付付款计划划及批示示付款关键流程程：用款部部门提交交收款收收据或用用款申请请查对付付款计划划审核单单据签字付付款过程文件件：付款款计划任务结果果：执行行付款计计划催收其他他应收

32、款款任务名称称：按合合同或约约定时间间催收其其他应收收款关键流程程：根据借借出款项项登记信信息到期催催收向上级级汇报过程文件件：借款款合同任务结果果：执行行合同财务专用用章的管管理任务名称称：管理理使用财财务专用用章关键流程程：保管完完好财务开开展业务务盖章办办理特殊业业务登记记过程文件件：公司司管理制制度任务结果果：章印印完整、合规使使用编制及审审核报表表7、任务务名称：编制建建龙银行行会计报报表，审审核建龙龙外银行行会计报报表，编编制银行行授信资资料关键流程程：结合实实际结合银银行逻辑关关系合理理分管副副总审核核对外报报送过程文件件：国家家财政法法规、国国家税收收相关文文件、银银行会计计报

33、表、银行授授信资料料任务结果果：资料料符合银银行各项项要求传达会议议任务名称称：传达达公司及及部门的的会议精精神关键流程程：记录公公司中层层会议精精神结合部部门近期期情况整理传传达会议议内容开会传传达强调调过程文件件：中层层会议任务结果果：传达达执行部门管理理任务名称称：督导导部门员员工工作作关键流程程：根据部部门各岗岗位员工工职责分分工分配员员工工作作任务辅导员员工日常常工作帮助员员工处理理紧急或或重大事事件检查员员工工作作过程帮助员员工改进进工作方方式、方方法考核评评估员工工工作结结果过程文件件：/任务结果果：部门门各岗位位员工工工作完成成任务名称称：部门门人力资资源管理理关键流程程1：根

34、根据人员员管理制制度组织岗岗位工作作分析制定、修改下下属的职职位说明明书提交人人员需求求表参与新新员工招招聘参考员员工绩效效水平制订培培训计划划组织员员工培训训评估培培训效果果总结反反馈关键流程程2：组组织制定定岗位目目标指导、检查下下属工作作接受下下属定期期述职考核激激励与下属属绩效面面谈督导改改进提出岗岗位异动动建议上报上上级主管管审批岗位调调整评估配配置效果果过程文件件：下属属职位说说明书，培培训计划划，考核核结果任务结果果：招聘聘合格员员工、绩绩效考核核结果公公平合理理、员工工能力提提升、员员工称职职度提升升任务名称称：内外外部关系系协调关键流程程：根据据部门工工作需要要协调内内外部工

35、工作关系系建立良良好的工工作环境境和秩序序过程文件件：/任务结果果：工作作关系顺顺畅其他工作作任务名称称：完成成上级主主管安排排的临时时工作关键流程程：根据据上级安安排的临临时工作作按要求求完成结果反反馈过程文件件：/任务结果果：完成成任务任职人直接主管管人力资源源部经理理总经理财务副经经理职位位说明书书职位名称称财务副经经理部门名称称财务部撰写日期期20122年3月月19日直接主管管职位财务经理理职位编号号薪酬等级级职位目标为了确保保公司财财务工作作的正常常运行，遵遵照国家家会计、税务法法律法规规、政策策和公司司的财务务管理制制度，在在上级主主管的授授权范围围内，组组织开展展财务报报告分析析

36、、财务务数据审审核等工工作。组织关系系图：财务经理税务、各级政府职能部门各部门财务副经理外部内部现金岗位会计岗位票据审核岗位银行岗位任职资格格教育水平学历大专及以以上文化化水平专业会计、财财务或相相关专业业工作经验岗位5年以上上财务管管理工作作经验行业制造业知识结构精通会计知识识、税法法知识掌握财务管理理了解素质能力力忠诚、有有责任心心、敬业业、有较较强的沟沟通能力力和协调调能力、团队协协作能力力和开拓拓创新精精神，有有较强的的管理能能力关键考核核指标账实相符符、付款款手续齐齐全工作职责责工作任务务凭证审核核任务名称称：凭证证审核关键流程程：查看票票据合法法审核票票据内容容齐全审核签签字手续续

37、齐全审核凭凭证科目目准确审核附附件张数数过程文件件：票据据、凭证证任务结果果：票据据合法、科目准准确报表审核核任务名称称：报表表审核关键流程程：帐表相相符收入、费用结结平报表平平衡帐帐相相符过程文件件：报表表任务结果果：及时时、准确确查看账簿簿任务名称称：查看看账簿关键流程程：查看看科目余余额表应付账账款借方方余额3个月月未发生生业务查找经经办人查询业业务进展展催缴发发票或退退回余款款过程文件件：科目目余额表表、发票票任务结果果：及时时，有问问题及时时汇报处处理审核硫酸酸销售业业务提成成任务名称称：审核核硫酸销销售业务务提成关键流程程：南财务务报表核对提提成明细细表核对提提成单价价核对高高于出

38、厂厂价提成成核对提提成金额额核对粘粘贴单据据核对提提成汇总总表过程文件件：南财财务报表表、提成成明细表表任务结果果：及时时、准确确K3过账账、数据据维护任务名称称：K33过账、数据维维护关键流程程：凭证过过账收入费费用结平平账务结结转到下下月过程文件件：凭证证任务结果果：及时时财务报告告分析任务名称称：财务务报告分分析关键流程程：财务报报表利润不不同分析析收入数数量费用用核对计算利利润平衡衡点费用分分析产品销销售单价价、成本本的对比比附列资资料过程文件件：财务务报表任务结果果：及时时、准确确销售硫酸酸、硫磺磺运费的的核对任务名称称：销售售硫酸、硫磺运运费的核核对关键流程程：南财务务报表磅单数数

39、量的核核对运费金金额的核核对发票金金额的核核对过程文件件：南财财务报表表任务结果果：及时时、准确确 K3账簿簿备份任务名称称：K33账簿备备份关键流程程：进入KK3服务务器数据备备份刻录光光盘保存光光盘过程文件件：账簿簿任务结果果：备份份及时，数数据无丢丢失收据管理理任务名称称：收据据管理关键流程程：领取收收据发放登记时时间、领领取人、收据号号码收回登登记时间间查找记记账凭证证号登记数数据存根根联每年随随档案转转交档案案室过程文件件：收据据任务结果果：流向向清楚、准确员工考勤勤任务名称称：员工工考勤关键流程程：登记出出勤情况况休班收收取休班班条登记员员工加班班时间汇总加加班时间间报送行行政部过

40、程文件件：考勤勤表任务结果果：准确确、及时时员工培训训学习任务名称称：员工工培训学学习关键流程程：每年培培训计划划每月按按计划学学习考试培训总总结报送人人力资源源部过程文件件：培训训总结、考试试试卷任务结果果：按学学习计划划学习，每每月及时时报送档案整理理任务名称称：档案案整理关键流程程：购买档档案装订订用品将账簿簿、凭证证、报表表、整理理装订将对账账单、增增值税抵抵扣联、收据装装订整理理转交档档案室过程文件件：账簿簿、凭证证、报表表任务结果果：及时时、资料料齐全银行账簿簿任务名称称：银行行账簿关键流程程：导入凭凭证根据银银行报表表修改凭凭证出具利利润表调整凭凭证出具资资产负债债表过程文件件：

41、银行行报表、利润表表任务结果果：与银银行报表表一致工程合同同登记表表任务名称称：工程程合同登登记表关键流程程：接收工工程合同同登记合合同登记记表付款登登记工程结结算登记记过程文件件：工程程合同登登记表任务结果果：与账账簿、工工程部登登记一致致付款计划划的审核核汇总任务名称称：付款款计划的的审核汇汇总关键流程程：接收付付款计划划表审核欠欠款情况况是否按按合同付付款打印付付款计划划表交财务务副总审审批过程文件件：付款款计划任务结果果：及时时、无误误仓库帐卡卡物抽查查任务名称称：仓库库帐卡物物抽查关键流程程：打印抽抽查表抽查任任意二十十种物资资与浪潮潮系统存存货核对对抽查出出库单抽查入入库单登记抽抽

42、查结果果汇报财财务经理理过程文件件：出库库单、入入库单任务结果果：促使使仓库工工作，帐帐卡物相相符年度所得得税汇缴缴任务名称称：年度度所得税税汇缴关键流程程：税收优优惠备案案资产损损失备案案其他需需要备案案的资料料查找资资料填报报报表从网上上报送资资料报送纸纸质报表表过程文件件：报表表任务结果果：资料料齐全、数据准准确安全工作作任务名称称：安全全工作关键流程程：年度安安全工作作计划安全责责任书安全培培训安全考考试安全隐隐患查找找安全全设施检检查报送检检查结果果报送考考试结果果过程文件件：考试试试卷任务结果果：及时时电、汽结结算单任务名称称：电、汽结算算单关键流程程：接收南南财务电电、汽，产产出

43、、使使用报表表电、汽汽结算单单查看单单价转交现现金岗位位过程文件件：报表表、结算算单任务结果果：及时时、准确确其他工作作任务名称称：其他他应急工工作关键流程程：接受领领导安排排及时开开展工作作汇报工工作过程文件件：任务结果果：及时时、准确确任职人直接主管管人力资源源部经理理总经理会计职位位说明书书职位名称称会计部门名称称北财务撰写日期期20122年3月月21日日直接主管管职位财务经理理职位编号号薪酬等级级职位目标为了确保保公司会会计核算算准确无无误，为为公司经经营决策策提供科科学的财财务依据据，遵照照国家会会计、税税务法律律法规、政策和和公司的的财务管管理制度度，在上上级主管管的授权权范围内内

44、，组织织开展账账务处理理、成本本核算、提成核核算、报报表报送送、直报报等工作作。组织关系系图：财务经理国税、地税、航天信息、统计局、经信委、财政局公司各部门会计外部内部任职资格格教育水平学历大专以上上专业会计、财财务或相相关专业业工作经验岗位1年以上上财务核核算工作作经验行业知识结构精通相关财务务专业知知识、会会计核算算知识、各种办办公软件件掌握财务相关关法律法法规及税税法法规规、税收收相关优优惠政策策、公司司财务制制度和相相关流程程及各办办公软件件了解公司情况况、产品品情况、公司制制度、安安全知识识素质能力力敬业、责责任心强强、严谨谨踏实、工作认认真负责责、团队队合作及及人际沟沟通、协协调能

45、力力关键考核核指标账务出差差错次数数、财务务报表出出差错次次数工作职责责工作任务务编制凭证证任务名称称：编制制除销售售、应售售票据以以外的转转账凭证证关键流程程1：根据企企业财务务制度检查手手续是否否齐全、发票票票面要素素是否准准确编制凭凭证粘贴单单据转交财财务副经经理关键流程程2：根据企企业财务务制度检查发发票票面面要素审核发发票内容容与磅单单、报表表是否相相符编制凭凭证打印转转账凭证证制作运运费汇总总单据粘贴整整理记账账凭证、单据找财务务经理、分管副副总、总总经理签签字转交财财务副经经理过程文件件：发票票、转账账凭证、记账凭凭证、单单据任务结果果：单据据粘贴整整齐、制制证及时时、准确确、手

46、续续齐全发票认证证及装订订任务名称称：发票票认证及及装订关键流程程：根据浪浪潮销售售管理硫硫酸、硫硫磺等其其他发货货总数及及金税卡卡电、汽汽开票数数预测本本月消项项税额整理增增值税发发票、运运费发票票、海关关完税凭凭证认证所所需发票票及时装装订妥善保保管过程文件件：发票票、凭证证任务结果果：及时时、准确确、帐表表单相符符、粘贴贴整齐固定资产产管理任务名称称：固定定资产录录入、计计提折旧旧及清资资关键流程程：根据据固定资资产明细细账查出凭凭证录入固固定资产产卡片测算并并计提本本月折旧旧与总账账核对不定期期清资对帐实实不符项项及时处处理、调调整过程文件件：固定定资产明明细表任务结果果：准确确、及时

47、时、帐帐帐、帐实实相符、保存完完整月末结账账任务名称称：预提提各项费费用、结结转成本本关键流程程：根据企企业会计计制度预提各各项费用用分配各各部门耗耗用备件件核算电电、汽入入库成本本分配各各部门耗耗用电、汽核对各各部门报报表核算硫硫酸成本本结转损损益凭证过过账过程文件件：各部部门报表表任务结果果：准确确、及时时、帐帐帐、帐表表相符编制报表表、网上上直报任务名称称：编制制各项内内部、外外部相关关报表并并网上直直报关键流程程：根据据对内、对外各各项报表表要求编制报报表网上直直报纸质报报送留存归归档过程文件件：内外外各项报报表任务结果果：及时时、准确确、帐表表相符、保存完完整核算提成成任务名称称：核

48、算算硫酸提提成、审审核硫磺磺提成关键流程程：根据220122年公司司最新销销售规定定分人员员、规格格、阶段段及涨亏亏情况核核算明细细表归集汇汇总表并并审核、签字转交人人力资源源过程文件件：汇总总表、核核算明细细表任务结果果：准确确、及时时对账任务名称称：应付付账款对对账关键流程程：根据企企业会计计制度不定期期对账如不符符逐笔核核对找出出原因处理相相关账务务调整随时登登记保存存对账单单过程文件件：对账账单任务结果果：根据据客户要要求随时时对账、帐单相相符合同管理理任务名称称：原料料、设备备及其他他合同整整理、装装订关键流程程：建立各各类合同同登记簿簿及时整整理登记记装订过程文件件：合同同任务结果

49、果：及时时、保存存完整档案整理理归档任务名称称：凭证证、账簿簿整理归归档关键流程程：根据凭凭证、账账簿装订订相关要要求及时整整理装订订成册过程文件件：凭证证、账簿簿任务结果果：整齐齐、完整整、齐全全其他工作作任务名称称：完成成上级主主管安排排的临时时工作关键流程程：根据上上级安排排的临时时工作按要求求完成结果反反馈过程文件件：任务结果果：及时时完成任职人直接主管管人力资源源部经理理总经理现金出纳纳职位说说明书职位名称称现金出纳纳部门名称称北财务撰写日期期20122-3-16直接主管管职位财务部经经理职位编号号薪酬等级级职位目标为了确保保公司货货币资金金安全，保保证现金金正常支支付，遵遵照国家家

50、财务、金融法法律法规规、方针针政策及及公司财财务管理理制度，在在上级主主管的授授权范围围内，开开展现金金收支管管理、公公司工资资、福利利核算、费用的的统计与与分析、增值税税发票的的开具等等工作。组织关系系图：财务部经理主管税务局、银行报销人员、人力资源部、食堂、仓库现金出纳外部内部任职资格格教育水平学历中专及以以上学历历专业会计或相相关专业业工作经验岗位1年以上上出纳工工作经验验行业知识结构精通会计基础础知识；基本会会计核算算知识；现金及及票据真真伪辨别别知识掌握现金管理理知识；公司业业务流程程；网上上银行知知识了解银行业务务素质能力力沟通能力力、协调调能力、应用能能力、表表达能力力关键考核核

51、指标现金收支支出差错错次数；现金管管理出差差错次数数工作职责责工作任务务现金收款款业务任务名称称：收取取硫酸、硫磺货货款关键流程程1：收到到业务员员上报查查款通知知单查对货货款是否否进入个个人银行行卡通知南南财务开开据收款款收据登记个个人卡明明细帐通知查查款业务务员款已已到帐打印对对帐单整理按按月分类类关键流程程2：南南财务交交现金和和收据点收现现金统计收收据金额额计算现现金与收收据差额额登记交交接本过程文件件：查款款通知单单、收款款收据、对账单单、交接接本任务结果果：收取取及时、准确、无假币币任务名称称：提现现金关键流程程1：5万以以下的现现金及时时向银行行提取关键流程程2：5万以以上的现现

52、金提报用用款计划划给银行行关键流程程3：个个人卡提提取现金金出具银银行卡人人的身份份证、代代理人身身份证及及相应身身份证复复印件关键流程程4:基基本户提提现金填写现现金支票票用途（备备用金、工资）出具工资明细表、提款人身份证（结算证、提款人的身份证）过程文件件：身份份证、支支票、现现金任务结果果：及时时、准确确、无假假币任务名称称：收取取外供蒸蒸汽、电电费、废废旧物资资处理款款、培训训费、借借款、利利息、业业务退款款、罚款款等关键流程程：收取取现金辨别现现金的真真伪点清现现金金额额给客户户找零给客户户开具收收款收据据收蒸汽汽、电费费款后立立即通知知企管相相关负责责人（收收工程单单位的承承兑余款

53、款后应登登记工程程付款情情况登记记表）过程文件件：登记记表、现现金、收收款收据据任务结果果：及时时、准确确、无假假币现金付款款业务任务名称称：付差差旅费、招待费费、办公公费等成成本费用用款项关键流程程：审核发发票要素素是否齐齐全审核付付款签字字手续是是否齐全全审核无无误后付付款过程文件件：发票票任务结果果：审核核准确、无遗漏漏任务名称称：付工工程款、退硫酸酸、硫磺磺货款等等挂帐往往来款项项（原则则上不付付现金）关键流程程：审核收收据要素素是否齐齐全审核付付款签字字手续是是否齐全全审核无无误后付付款付工程程款后需需登记登登记工程程付款情情况登记记表（退退硫酸款款、硫磺磺款必须须及时通通知南财财务

54、打退退款收据据）过程文件件：工程程付款情情况登记记表、退退款收据据任务结果果：审核核准确、无遗漏漏任务名称称：付电电话费关键流程程：根据行行政部电电话补助助文件登记电电话缴费费表、电电话补助助表根据电电话补助助表编制制电话费费用超付付明细表表转交人人力资源源部一份份（另一一份编制制记账凭凭证）粘贴电电话费发发票报总经经理、财财务副总总、财务务经理签签字过程文件件：电话话费补助助文件、电话缴缴费表、补助表表、超付付明细表表任务结果果：及时时、准确确、手续续齐全、付款金金额与单单据一致致现金付款款业务任务名称称：付借借款关键流程程：审核借借款单金金额大小小是否一一致借款签签字手续续是否齐齐全根据借

55、借款单据据付款过程文件件：借款款单任务结果果：及时时、准确确、手续续齐全任务名称称：付（制制氧、创创晨）借借款利息息关键流程程：根据贷贷款利息息核算表表计算建建龙借制制氧、创创晨的本本月借款款利息存入制制氧、创创晨银行行账户现现金根据利利息单与与现金存存款单等等与制氧氧、创晨晨倒账过程文件件：贷款款利息核核算表、利息表表、现金金存款单单任务结果果：及时时、准确确、手续续齐全任务名称称：付工工资关键流程程：接收人人力资源源部现金金发放表表通知相相关人员员领取领取签签字按手手印发放工工资过程文件件：现金金发放表表任务结果果：及时时、准确确、手续续齐全10、任任务名称称：发放放业务员员提成关键流程程

56、：根据会会计岗位位转交的的业务员员差旅费费报销单单人力资资源部查查出相关关业务员员在果里里信用社社开立的的个人银银行账号号从公司司在果里里信用社社开立的的个人卡卡上发放放过程文件件：报销销单任务结果果：及时时、准确确、手续续齐全11、任任务名称称：现金金存银行行关键流程程：清点现现金实际际库存余余额留备用用现金33万，多多余现金金存入银银行（公公司个人人卡上的的货款及及时转入入公司银银行帐户户）过程文件件：/任务结果果：及时时、准确确、安全全编制现金金收、支支日报表表12、任任务名称称：编制制报送整整理现金金收支日日报表关键流程程：根据收收付款单单据编制制现金收收支日报报表报送董董事长、财务副

57、副总整理装装订上月月现金收收支日报报表过程文件件：现金金收支日日报表任务结果果：及时时、准确确13、任任务名称称：清点点库存现现金余额额关键流程程：每日日一次清清点实际际库存现现金核对库库存现金金与现金金收支日日报表过程文件件：现金金收入日日报表任务结果果：及时时、准确确、款与与表相符符编制现金金收、支支凭证14、任任务名称称：编制制现金收收、支凭凭证关键流程程：根据收收付款单单据内容容编制记记帐凭证证打印出出记帐凭凭证将记帐帐凭证与与单据进进行粘贴贴整理检查凭凭证是否否正确，手手续是否否齐全每月225号之之前制完完本月220日之之前所收收单据，每每月2日日上午前前制完上上月凭证证，制完完并转

58、交交会计主主管每月将将所有的的收付款款凭证编编制完记记账凭证证后，核核对现金金日记账账与现金金日报表表是否一一致过程文件件：凭证、现金日日记账、现金日日报表任务结果果：单据据粘贴整整齐，制制证及时时、准确确、手续续齐全银行承兑兑汇票收收款监督督15、任任务名称称：银行行承兑汇汇票收款款监督关键流程程：每月三三次不定定期抽查查清点库库存银行行承兑汇汇票实点银银行承兑兑汇票与与银行收收支日报报表进行行核对查对帐帐与银行行报表的的银行承承兑汇票票余额是是否一致致，不一一致的注注明原因因如有不不符，查查明原因因，异常常情况立立即汇报报财务经经理、分分管副总总次月22日前以以书面汇汇报财务务经理、分管副

59、副总过程文件件：承兑汇汇票、银银行收支支日报表表任务结果果：及时时、准确确、款与与表相符符账、单核核对监督督16、任任务名称称：账、单核对对监督关键流程程：每月对对上月的的银行对对帐单与与银行日日记帐逐逐笔进行行二次核核对异议处处理立即即汇报财财务经理理、分管管副总正常情情况编制制银行余余额调节节表汇报财财务经理理、分管管副总过程文件件：银行对对账单、银行日日记账、编制银银行余额额调节表表任务结果果：及时时、准确确、帐单单表相符符，笔笔笔对应。增值税发发票与普普通发票票的管理理与使用用17、任任务名称称：领用用保管增增值税专专用发票票、普通通发票关键流程程：随时查查看发票票库存从防伪伪开票系系

60、统中打打印出上上月开具具发票的的清单，将将增值税税专业发发票清单单和增值值税普通通发票清清单分别别装订成成册填制增增值税专专用发票票验旧明明细表填制增增值税普普通发票票验旧明明细表领用增增值税专专业发票票增值税税发票领领回后在在进入金金税卡读读入发票票读入发发票后才才能领用用普通增增值税发发票（两两种发票票不能同同时领用用，但没没有先后后顺序）发票领回后小部分放抽屉即时开票用，另一部分发票锁入保险柜待用过程文件件：发票、增值税税普通发发票验旧旧明细表表任务结果果：不丢丢失、不不损坏、增值税税发票正正常库存存量不低低于200份，普普通发票票正常库库存量不不低于22份18、任任务名称称：录入入新客