企业管理财务问卷

1、 12/12财务需求调研卷I. 总体情况介绍会议地点点项目号码码调查者会议日期期II. 参加者Oraccle姓名职务姓名职务III. 议程程编号议题结论 C/F总帐概述1.获取会计计系统组组织图2.贵公司目目前的总总帐系统统是手工电算化3.贵公司是是否是另另一家公公司的子子公司？4.贵公司是是否拥有有子公司司？ 5. 贵公司是是否有分分支机构构？ 如如有，请请列出这这些分支支机构。6.贵公司是是否进行行部门化化核算，拥有不不同成本本中心等等等？ 7.描述通常常用来确确保总帐帐准确性性与完整整性的复复核程序序。8.描述贵公公司的财财务年度度9.贵公司是是否有周周期性的的财务报报表或内内部财务务报

2、告？如是，请给一一套复印印件。10贵公司是是否计划划按以下下几种分分法分别别产生各各自独立立的资产产负债表表或利润润表？按子公司司按分部按部门11贵公司是是否需要要设置多多币种帐帐簿？12.贵公司对对资产负负债表及及利润表表是否使使用不同同的重估估汇率？13.描述贵公公司针对对外币的的要求（例如，处理、报告）14.在系统中中怎样记记录汇兑兑收益与与损失？15.贵公司使使用多少少套分类类帐（例例如，一一套适用用于当地地需要，另一套套适用于于外国管管理的需需要）16.是否按项项目核算算？ 会计科目目表1.贵公司是是否有会会计科目目表？需需获取复复印件。2. 贵公司的的会计科科目编号号有几位位数字？

3、科目编编号中是是否有字字母或特特殊符号号？3.会计科目目的编号号是否有有特殊的的意义？ 4.会计科目目表是否否留有足足够的空空间以便便将来能能进行扩扩展？5.贵公司是是否计划划继续使使用现存存的会计计科目编编号结构构？如否否，请描描述新的的结构。7.如贵公司司有多个个分部，每个分分部是否否有以不不同分部部编号相相区别的的相同的的会计科科目表？8.会计科目目表怎样样变更？变更必必须得到到谁的批批准？9会计科目目中需要要保存的的信息10除会计科科目外，要求按按哪些分分类记录录财务信信息：利润中心心成本中心心员工产品项目盈分析中中心其他11是否建立立科目信信息校验验规则？12是否建立立科目汇汇总结构

4、构？13是否建立立利润中中心、成成本中心心汇总结结构？是是否对其其他字段段建立相相应父子子结构？14是否按各各信息段段建立安安全规则则？15简述对科科目表的的其它要要求。日常交易易1. 描述不同同交易类类型的操操作流程程。2. 外币交易易采用何何种汇率率？3.即时还是是分批创创建日记记帐与过过帐？4贵公司是是否在月月底进行行预提？ 5.是否自动动使用周周期性日日记帐分分录。6.是否使用用公式化化交易7.每笔日记记帐分录录有连续续编号10.是否自动动从其他他系统接接受信息息并将分分录过上上日记帐帐11.描述任何何反常或或复杂的的会计应应用12.杂项现金金收据是是否有特特殊程序序？13.简述雇员员

5、现金借借款、报报销流程程。14简述凭证证审批流流程。15是否需要要建立不不同审批批权限？过帐1.会计期间间结束后后关帐需需要多长长时间？2采用表结结或帐结结法计算算本年利利润？3.财务年度度结束后后，审计计师完成成审计需需要多长长时间？4.贵公司是是否有书书面的会会计处理理程序？如是，需获取取一分复复印件。5.会计期间间结束时时，总帐帐的交易易量大约约是多少少？会计计年度结结束时呢呢？6.允许不同同的子公公司独立立关帐7. 在月底关关帐前怎怎样检验验从另一一个分模模块转入入的数据据？8.是否贮存存每期银银行对帐帐单的细细节？ 9是否使用用电子对对帐单？10简述对数数据查询询功能的的要求。预算1

6、.描述预算算过程2.描述会计计部门在在下列预预算工作作中的作作用：销售预测测生产预测测成本分配配预测厂房设备备预测现金预测测目标财务务报表3.谁来进行行详细的的预测？4.贵公司使使用何种种预算（例如，固定预预算，可可变预算算，零基基预算）？5.预算过程程何时开开始？6.预算何时时结束？7.是否将今今年的预预算与去去年相比比较？8.描述预算算报告：多久进行行一次？报告怎样样提出？与实际计计算是否否有差异异？9. 谁来监督督预算的的执行？10.预算以多多久为一一期，四四星期，每月，每季或或每年？11.预算与成成本中心心如何同同时工作作？12贵公司怎怎样将预预算与实实际数据据比较？13是否需要要多样

7、性性预算？14是否根据据历史数数据或其其他预算算数计算算本期预预算？ 15预算是否否要能从从Exccel下下载？ 报告1.获取通常常产生的的所有财财务报告告的样本本。2.每种类型型的财务务报告何何时产生生（例如，每天，期末，年末，按需要要）3.使用何种种报告期期（例如，12个个月，11344星期）4.多少不同同的子公公司需编编制财务务报告？是否需需要合并并报表？5.财务报告告有多少少不同的的层次（例如，部门，分部，工作单单位等等等）？6.需准备什什么特殊殊的财务务报告7.是否定期期跟踪以以下比率率：营运资本本比率净利率存货周转转率其他 8.对报告编编写器的的要求合并报表表1简述贵公公司集团团结

8、构，列出各各分公司司、子公公司、关关联公司司及股份份持有情情况。2贵公司是是否为控控股公司司？3是否需要要向母公公司报送送合并用用报表，请描述述母公司司对报送送报表的的要求。4贵公司是是否有有有关关联联公司方方面的记记帐要求求？如有有，请解解释一下下。5对关联公公司的交交易是否否有及时时对帐、相互审审核？6是否需要要合并报报表？如如是，合合并报表表中如何何抵消的的关联公公司交易易？7各关联公公司会计计科目是是否不同同？8各关联公公司会计计期间是是否不同同？9各关联公公司本位位币是否否不同？10各关联公公司是否否采用相相同会计计系统？11采用报表表和并或或帐簿合合并？简简述合并并数据的的明细程程

9、度。12是否同时时合并预预算、统统计报表表？应付帐款款概述1.是否有多多个采购购部门，例如，公司的的采购部部门与部部门的采采购部门门？ 2.是否所有有的采购购工作由由采购部部门完成成？ 3如何设立立供应商商的质量量标准和和供应商商选择的的标准？财务是是否参与与供应商商选择？4.能得到何何种类型型的供应应商考核核报告？5会计系统统是否将将采购价价的变动动作为一一项控制制程序？6每月处理理多少发发票？7每天付款款的数量量。8每月人工工签发支支票的数数量。供应商信信息1.是否有得得到批准准的供应应商类型型表？2.贵公司是是否按产产品设置置供应商商？3.在所有的的采购点点对供应应商的编编号是否否保持一

10、一致？ 4. 有关供供应商的的数据中中保持什什么？供应商身身分多地址产品信息息怎样与供供应商进进行联系系付款条件件 供应商的的类型供应商对对贵公司司的编号号供应商银银行信息息税务信息息5不同关联联公司间间哪些供供应商信信息可以以共享？6是否在系系统中建建立不同同供应商商的关联联关系？7.供应商的的表现以以什么来来衡量？单价付款期限限运送时间间数量质量其他8.如何考核核采购员员？9.贵公司是是否有一一次性供供应商？10是否分有有对公司司有重大大影响的的供应商商？11描述对供供应商记记录的其其他特殊殊要求发票及帐帐款管理理1.如何确认认应付帐帐款？采购单到货通知知质检单或全部2是否允许许无采购购单

11、发票票？3是否使用用外部导导入发票票？4简述发票票录入的的审批程程序5.是否编制制应付帐帐款帐龄龄表？是是自动产产生还是是手工编编制的？6.公司是否否对现金金流出的的需要编编制计划划以使其其与现金金流入相相配合？是否必必须上报报现金需需要以助助编制计计划？是是自动产产生还是是手工编编制的？ 7.是否建立立损失折折扣帐户户并对其其进行监控？8.描述应付付帐款与与采购部部门的相相互关系系？9.收货报告告是否即即时传送送给负责责应付帐帐款部门门？10.描述采购购采用的的控制记记录。11.是否至少少每月核核对一次次供应商商的对帐帐单12.付款凭证证如何得得到批准准？谁负负责批准准？这些些凭证每每隔多久

12、久输入？13.发票后是是否附有有相关证证明文件件？14.描述应付付帐款有有关报表表？付款1贵公司使使用那些些付款方方式？支票汇票远期票据据其它2是否对不不同类型型供应商商建立不不同付款款等级？3是否允许许对未匹匹配发票票付款？4公司是否否使用应应付帐款款到期系系统以便便能在不不丧失折折扣与不不损害与与债权人人关系的的情况下下尽可能能晚付款款？5是否建立立固定付付款日制制度？6是否采用用电子付付款？7在付款流流程中需需要系统统提供哪哪些单据据？8简述付款款审批流流程。9公司是否否从现金金折扣中中获益？10在系统中中是否保保存支票票簿信息息？11描述与银银行对帐帐的程序序？12简述每月月付款量量，

13、是否否需要采采用批次次付款？应收帐款款概述1出售多少少种不同同的产品品？ 2产品销售售在多大大程度上上是季节节性或期期间性的的？3现在贵公公司有多多少客户户？批发零售发票及帐帐款管理理1是否有现现金销售售？如有有，描述述怎样进进行及记记录现金金销售。2何时如何何建立发发票？3是否允许许无订单单发票？4是否允许许发票与与订单单单价有差差异？容容差范围围多少？5是否允许许发票与与订单或或到货数数量有差差异？容容差范围围多少？6是否允许许在发票票录入时时修改付款条款款到期日期期折扣金额额其它7简述发票票审批流流程8简述贷项项通知单单适用情情况。9简述贷项项通知单单审批流流程。10是否为客客户设置置发

14、票地地址？11是否为客客户设置置对帐地地址？12描述现在在使用的的订货登登录系统统，该系系统是如如何与以以下方面面联系的的：发票应收帐款款 存货总帐13是否有关关联公司司内部销销售？对对这种发发票处理理是否有有单独的的约束机机制？14保存多种种销售税税金信息息以便于于根据每每张发票票自动计计算销售售税金15是否有代代扣缴所所得税业业务？16是否有外外币销售售？对外外币发票票汇率是是否有特特殊要求求？17是否有周周期性发发票？18是否有外外部系统统导入发发票？19是否有固固定资产产租赁发发票？如如有，简简述处理理流程。收款1贵公司是是否有收收款延展展期？2是否采用用付款折折扣？是是否对不不同类别

15、别客户采采用不同同折扣条条款？3是否有预预收现象象？4如何处理理客户超超额付款款？5如何处理理未匹配配付款？是否愿愿意将现现金收据据首先用用于最老老的发票票？6是否允许许远期票票据？如如允许，如何处处理。7是否允许许对一张张发票先先收部分分款？8对于提前前付款，是否给给予折扣扣？9贵公司的的客户是是否计算算过期利利息付款款？10贵公司是是否允许许自动注注消发票票金额与与实际金金额的容容许差异异？11贵公司是是否对逾逾期利息息收费？信用1何时、怎怎样检查查客户的的信用限限额？2是否根据据不同币币种设置置信用额额度？3如果客户户有过期期未付的的发票贵贵公司是是否会暂暂缓对其其定单发发货？4在计算信

16、信用额度度时是否否考虑未未开出发发票的订订单金额额？5贵公司检检查信用用愿意采采用：信用额度度与帐龄龄时间的的长短全部信用用6对被信用用检查挂挂起的客客户，谁谁有权释释放？7简述贵公公司信用用控制的的其他流流程催帐与对对帐1贵公司是是否愿意意建立催催账系统统？如是是，怎样样建立？2按客户发发票项目目催帐或或按客户户余额催催帐？3建立几个个催帐等等级？4如何记录录对客户户的各种种催款行行为？5简述催款款活动的的审批管管理流程程6贵公司多多久打印印一次客客户对帐帐单： 每月？每年？其他？7贵公司是是否为余余额为零零或负数数的客户户打印对对张单？8简述贵公公司的帐帐龄分析析要求。9允许使用用者定义义帐龄分分析段10简述归公公司在帐帐务控制制的其他他要求固定资产产资产卡片片1资产如何何分类：部门地点种类状态其他2是否要求求保存多多种分类类方法？3固定资产产卡片记记录的信信息包括括：价值残值折旧方法法资产分类类保管人员员使用部门门资料信息息保险维修情况况租赁信息息子资产信信息其它4简述固定定资产编编号结构构，是手手工编号号或自动动编号5简述固定定资产分分布及数数量6固定资产产占总资资产的比比重固定资产产业务处处理1