某公司差旅费报销管理制度

1、1、目的的为完善公公司制度度建设，加强强财务监监督与控制，规范出差差管理，结合公司司实际情况，特制制定本制制度。2、适用用范围本制度适适用对象为公司本本部全体体员工。3、定义义“出差”指因公公到太原原市以外外地区处处理公司司事务的行为。4、原则则公司各部部门人员要本着着合理、节约、高高效的原原则使用差差旅费。4.1能能够通过其他方方式解决决的事务，尽量不安安排出差差，禁止止以出差差为由外出出旅游或或参加其他他私人性性质的活动；4.2在在时间允许的情况下，能能坐火车车的就不不安排乘乘飞机，能能乘坐一一般列车车，就不不安排特特快或动动车组；4.3 同等住住宿条件下，住宿费费应就低低不就高高，能多多

2、人同住住的应安排标准间、多人人间；4.4 差旅费的使用用必须有明确确的目的的。出差差完成后后必须向直接接上级和分管管副总汇汇报工作作成果，上级主管有有责任对差旅费使用情情况进行了了解和管管理。5、审批批及报费费流程5.1部部门经理理（含）以上人人员有权权给下属属派差，凡出差差人出差差前必须须详细填填写出出差申请请单-出差申申请联，经分管管领导审审批后方方能出行行。特殊殊情况下下允许口口头派差差，出差差人应告知知人事部部，返回回后出差差（负责责）人应应补填出差申申请单-销差申申请联，经分管管领导审审批后交人资资部门作作为考勤勤及加班班依据；5.2出出差人员员持经批批准的出差申申请单-出差申请请联

3、方能能到财务务部门办办理借款款手续，借支额额度根据据实际情情况确定定，借款款流程：借款人人填写借款单单-部部门主管管审核-分管领领导审批批-总经经理核准准-财务务总监审审批付款款，超过过1万元的的现金借借款，借借款人应应提前一一天告知知财务；5.3出出差返回回公司后后，出差差（负责责）人应应填写出差申申请单-销差差申请联经经分管领领导或上上级领导导核准后后，交人资资部门作作为考勤勤及加班班依据;5.4借借款人应应在出差差返回公公司后77个工作作日内核核销出差差费用，回公司司10日内仍未未报销的，除董事事长特别别批准，财务部部门不再再办理报报销，一一切费用用自理。对于超过过期限未未核销的的个人借

4、借款，财财务部应应通知借借款人在在3日内内归还个个人借款款，若到到期仍未未归还的的，财务务部门应应对其作作出书面面通报，并从该员工的的个人收收入中扣扣减借款款金额，直到借借款全部部收回，在此之之前不允允许借款款人再借借支备用用金；5.5 报销单单据使用用原始始凭证粘粘贴单，单上上需注明明分类项项目金额额及报销销单据数数量，原原始凭证证应粘贴贴整齐，保证单单据整洁洁、清楚楚，报销销单据项项目齐全全，有涂涂改痕迹迹的按无无效单据据处理。报销单单审批流流程：报报销人填填写报销销单-部部门主管管审核-分管领领导审批批-总经经理核准准-财务务总监审审批付款款；5.6 出差相相关的补补助直接接在单单据报销

5、销审批单单中列列示报销销。6、 日日常性出出差报销销标准公司各部部门人员日常性性出差，其差旅旅费开支由由往返路路费、往返路路费用附附加费用用、交通通费、住宿宿费、伙食费及相关关补助构构成。出出差过程中发生的其其他费用（如如复印、购买买办公用用品、宴宴请送礼、小型型会议费费等）不不属差旅费报报销范畴，需另另行办理报销手续。差旅旅费报销销时要求求提供各各报销项项目对应的正正式发票，各各项费用分分开列明，超标及超范范围费用不不予报销销。6.1往往返路费费：往返返路费包括太太原市至至出差目目的地的的飞机票、火车票、船船票、长长途客车票以及及上述票票据的附附加费用，按按所到达达地区现行票票价实报报实销。

6、6.1.1往返返交通工工具的使使用标准上限限：副总、总总监（含含）以上上人员可乘坐飞机经济舱舱，火车硬卧，轮船二等等舱；其他员工工出差乘乘火车。乘坐坐火车连连续乘车时间间超过10小小时的，可可购硬卧铺票。符合条条件而未未坐卧铺铺者，按按硬坐与与硬卧票价之之间的差价价给予补助；“特殊情情况”下可乘乘飞机，但但要在出差申申请单中特别注明，并由部门主管及分分管领导导审批。“特殊情情况”是指：6.1.1.11 太原原市至目目的地无无直达列车，或虽有直达列车，但超超过12小小时车程；6.1.1.22处理紧急公务；6.1.1.33与副总、总监（含含）以上上人员一同出出差；6.1.1.44飞机票与火车票同等

7、等价值；6.1.1.55 无法法订购到到火车票票的；6.1.1.66 其他他特殊情情况。6.2 往返路路费附加费用可实报报实销，具体包括：6.2.1 机机票附加加费用：机机场巴士（的士）费用、机机场建设费、改改（退）票费、保险费费、行李李托运费费；6.2.2 火火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票票费、补票票费用；6.3 交通费：交通通费指乘坐坐出租车车、大巴巴、地铁铁等公用用交通工工具费用，实行限额报报销，只只报不补，带车出差差不再报报销交通通费，报销上限限标准如下下（单位位：元/人/天天）：地区副总、总总监部长、部部门经理其他人员员一类地区区实报实销销40元30元二类地区区实报

8、实销销30元20元三类地区区实报实销销20元10元6.4 住宿费：住宿宿费分地区人员限额报销销，只报报不补6.4.1地区分类6.4.1.11 一类地区：北京京、上海海、广州州、深圳圳、珠海海、汕头头、三亚、大连、烟台台、青岛岛、桂林林、厦门门、济南、苏州、无无锡、宁波波；6.4.1.22 二类地区：合肥肥、福州州、兰州、南南宁、贵贵阳、海海口、石石家庄、郑州、哈哈尔滨、武汉、长沙、长春、南南京、南南昌、沈沈阳、呼和和浩特、银川、西西宁、济济南、太太原、西西安、成成都、拉拉萨、乌鲁木齐、昆明明、杭州州、重庆庆、天津津等各省省会城市及及直辖市；6.4.1.33 三类地区：上述述以外地地区。6.4.

9、2报销销限额（单位：元元/天/房间）：地区副总、总总监部长、部部门经理其他人员员一类地区区实报实销销250200二类地区区实报实销销200150三类地区区实报实销销150100注意事项项：6.4.2.11 多人人一同出出差，尽尽量安排排标准间和多人人间，无特特殊情况况，禁止止安排单单间；6.4.2.22 多人人同住，报销限额就高不不就低；住宿费费用符合合前款有有关规定，并低于报销销限额的，按按住宿标标准与房间价差额部分的的50%给予奖励。6.5 伙食及通通信补助费伙食及通通信补助费采取限限额补助，只补不报的形式式。一类类地区每人每每天500元；二二类地区每人每每天400元；其其他地区区每人每每

10、天300元。7、出席席会议、培训学学习出差差报销标标准对于外出出参加会议或培培训的人员，出差人人员依据据会议或或培训通通知填写写出差差申请单单，其其审批及及报销流流程参照照本制度度第6条条执行。7.1若若会务费费/培训费费中已含含食宿费费用，不不再报销销住宿费，不再再领取伙食补助。往往返路费费、交通通费按日常常性出差差标准执行; 7.2若若会务费费/培训费费中不含含食宿费费用，按按日常性性出差标标准报销差旅旅费用;7.3 由接待待方邀请请并由对方承担担费用的出出差人员员，各项费费用已由由对方负担，不不再给予报销及补助。8、其它它规定8.1 出差当日与返回当日在计算交通通费及伙食补助时只能合合并

11、为一天天计算；8.2员员工壹人人出差，其住宿宿费按标准据实报报销；当同行人人员为级级别不相相同的两两人或多多人时，住宿宿费按同行行两人或多多人中较较高级别的标准执行；8.3 出差人人员住宿费报报销标准准原则上按规定标准执行，有有新闻媒介采采访、会见地方方政府官官员和知名名人士或或影响公司整整体形象象的特殊殊业务情况，在分分管领导导允许的前提提下，可可按实报报销。8.4出出差人员员原则上不得得乘坐出出租车，但下下列情况况除外：8.4.1出差差目的地地偏远，没有公共共交通工工具的；8.4.2款或或重要文文件须确保安安全的；8.4.3发货货物笨重重，搬运运困难或时间紧紧迫的；8.4.5同重重要客人人外出的的；8.4.6执行特殊殊业务或夜夜间办事不不方便的的;8.5 为提高办事效率率，出差差可自