公司管理制度范本(DOC 47)

1、公司管理制度(总则)为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、禁止止任何部部门、个个人做有有损公司司利益、形象、声誉或或破坏公公司发展展的事情情。三、通过过发挥全全体员工工的积极极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不断完完善公司司的经营营、管理理体系，实行多多种形式式的责任任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。四、鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，鼓励员员工发挥挥才智，提出合合理化建建议。五

2、、实行行“岗薪薪制”的的分配制制度，为为不同岗岗位的员员工提供供不同的的薪资。并随着着经济效效益的提提高逐步步提高员员工各方方面待遇遇;公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会;公司推推行岗位位责任制制，实行行考勤、考核制制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖励。六、公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提高工工作效率率;提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费;倡导员员工团结结互助，同舟共共济，发发扬团队队合作和和团队创创造精神神，增强强团体的的凝聚力力和向心心力。七、员工工必须维维护公司司利益，对任何何违反公公司章程程和各项项规章制制度的行行为，都都要予以以追究。八 、本本制

3、度是是劳动合合同之一一部分，聘用员员工违反反本规章章制度视视为违反反劳动合合同。员工守守则一、 遵遵纪守法法，忠于于职守，爱岗敬敬业。二、 维维护公司司声誉，保护公公司利益益。三、 服服从领导导，关心心下属，团结互互助。四、 爱爱护公物物，勤俭俭节约，杜绝浪浪费。五、 不不断学习习，提高高水平，精通业业务。六、 积积极进取取，勇于于开拓，求实创创新。机关事事务管理理制度为了严肃肃机关工工作纪律律，端正正机关工工作作风风，进一一步规范范公司管管理，塑塑造良好好的公司司形象，推进公公司规范范化、制制度化、正规化化管理，特制定定本制度度。第一条 作息时时间。按国家规规定结合合本公司司工作实实际，制制

4、定分季季作息时时间。分分季作息息时间表表由办公公室另行行通知。在公司机机关上班班的员工工必须严严格遵守守作息时时间，不不得迟到到早退。迟到或或早退在在20分分钟以内内，每违违反一次次，扣发发本人当当月工资资10元元;迟到到或早退退在300分钟以以内，每每违反一一次，扣扣发本人人当月工工资200元;超超过一个个小时，每违反反一次，扣发本本人当月月工资440元;超过半半天，扣扣发本人人当月工工资1000元，并按旷旷工半天天处理，纳入人人力资源源部年终终考核，因工作作需要加加班的应应事先告告知办公公室，以以免发生生考勤偏偏误。严格请销销假制度度。公司司员工因因事因病病请假半半天以内内须以书书面形式式

5、报部门门领导审审批;公公司员工工因事因因病请假假一天，须以书书面形式式报部门门领导审审批，请请假二天天，须以以书面形形式报分分管领导导审批，请假三三天及以以上须以以书面形形式由部部门领导导签字后后报总经经理审批批;中层层干部因因事因病病请假一一天，须须以书面面形式报报分管领领导审批批，超过过一天须须以书面面形式报报总经理理审批;公司领领导因事事因病请请假须以以书面形形式报总总经理审审批。请假条统统一交公公司办公公室管理理，员工事假假每月不不超过一一天的，不扣工工资。员工事假假超过一一天的，超出天天数的工工资，按按该员工工标准工工资/天天的500%扣发发。不假未上上班者按按旷工处处理，旷旷工期间

6、间工资扣扣发。年年度旷工工累计五五天的，扣发全全年奖金金。员工婚假假、产假假、探亲亲假、工工伤假、病假、丧假等等按规定定休假，业务相相关部门门必须做做好安排排，保证证不影响响任务的的完成。第三条 注重个个人形象象，提升升公司文文化品位位。员工工上班须须做到衣衣着整洁洁，举止止端庄，语言文文明，行行为规范范。不得得扎堆闲闲聊，不不得上网网游戏影影响工作作，违者者惩500元，在在当月工工资中扣扣除。员员工不得得做与本本职业务务无关的的事，违违者给予予批评教教育，情情况严重重的视情情节给予予处哩。第四条 不准酒酒后上班班，以免免造成工工作失误误。若因因工作接接待需要要饮酒，经领导导批准后后可休息息。

7、因私私事饮酒酒，视其其影响工工作的情情节扣发发影响工工作时间间的工资资。第五条 维护公公司整体体利益，树立公公司团队队精神，确保步步调一致致，政令令畅通。不准散散布损害害公司形形象的言言论，不不准在背背后议论论他人拨拨弄是非非，恶意意中伤他他人。违违者给予予批评教教育或者者警告，扣发当当月的绩绩效工资资，情节节严重造造成恶劣劣影响者者辞退，。第六条 加强廉廉政建设设，严禁禁任何人人以任何何形式向向被服务务对象索索取财物物或在经经济交往往中吃回回扣，损损害公司司利益。违者一一经查实实，除如如数退赔赔外，扣扣发13月月的绩效效工资并并通报全全公司，情节严严重造成成恶劣影影响者辞辞退，依依法应受受刑

8、事处处理的移移交司法法机关处处理。第七条 严格执执行财经经纪律。公司接接待按领领导意图图由办公公室、财财务共同同承办，区别对对待，控控制开支支，公司司所有财财务支付付实行经经办人签签字、分分管财务务领导审审核、总总经理签签字生效效制度。任何人人不得采采用任何何形式贪贪污、挪挪用公-款或拆拆借公司司资金给给他人使使用从中中获取好好处。第八条 尊重领领导，服服从公司司工作安安排，不不得顶撞撞领导，违者给给予批评评教育，恶意顶顶撞领导导经教育育不改者者辞退。第九条 办公室室大门钥钥匙统一一收归办办公室保保管，因因工作需需要加班班的事先先告知办办公室。第十条 办公用用品采购购由部门门报计划划，办公公室

9、综合合络列采采购清单单，报总总经理审审批后由由办公室室执行，严禁多多头采购购。所购购物品统统一由办办公室负负责分发发、保管管。第十一条条 除技技术资料料外，公公司所有有文件资资料印发发须经办办公室进进行质量量把关。任何对对外发布布通知、函件、(除项项目部文文件)须须经总经经理签字字后实施施，严禁禁个人以以公司名名义在报报刊、网网络、小小报等形形式发布布，违者者重处并并追究责责任，以以维护公公司对外外形象。第十二条条 公司司各部门门办公室室由总经经理统一一安排。第十三条条 员工工出差补补助按省省内市外外1200元/天天标准执执行，甘甘、阿、凉、省省外1550元/天标准准执行，经济特特区按2200

10、元元/天标标准执行行。报名名投标和和为项目目部出差差的差旅旅费由项项目负责责人负责责。第十四条条 树立立安全防防火、防防盗、防防泄密意意识，各各部门做做到下班班时人走走灯灭电电器关，每违反反一次，扣责任任人当月月工资550元，技术、财务等等部门，下班走走人前须须把资料料整理好好装柜上上锁，避避免外来来人员“顺手牵牵羊”盗盗取本公公司机密密。第十五条条 公司司房屋及及其它固固定资产产、设备备设施的的维修由由办公室室据实报报总经理理审批后后执行。第十六条条 强化化客户服服务工作作，切实实转变工工作作风风。公司司员工要要树立服服务就是是效益的的观念，打破归归口接待待，树立立员工主主人翁精精神，真真正

11、做到到客户进进门有一一张笑脸脸，一杯杯热茶，一个座座位，一一席中听听的话语语，离开开时有一一句客气气的话，让客户户有宾至至如归的的感觉。坚决克克服门难难进，脸脸难看，话难听听，事难难办的衙衙门作风风，不得得因个人人行为给给客户不不良印象象而影响响公司业业务。凡凡因客户户投诉，一经查查实确属属员工有有责任，且对公公司业务务拓展有有影响或或者给公公司造成成经济损损失的，取消当当事人当当年一个个季度至至一年的的奖金，并不列列入评选选先进。第十七条条 机关关工作纪纪律由公公司办公公室实施施，督查查办负责责监督。工作报报告制度度为方便总总经理准准确把握握各部门门、各项项目部的的工作运运行状况况，科学学决

12、策公公司各项项经营活活动，不不断提升升中层或或以上管管理干部部的理论论水平和和业务素素质，养养成良好好的工作作习惯，特制定定本制度度。第一条 报告工工作的对对象：总总公司各各部门和和各项目目派驻人人员。第二条 报告工工作时间间：每月月前两个个工作日日内将上上月工作作报告电电传至总总公司办办公室，办公室室通过登登记整理理后统一一报送分分管领导导审核，审核时时限不超超过两个个工作日日，审核核完毕后后报呈总总经理审审批。第三条 报告工工作的内内容：总总公司机机关各部部门报告告当月工工作任务务完成情情况，存存在的问问题及其其工作建建议;分分公司报报告当月月管理状状况、工工程进度度、工程程质量、安全生生

13、产及派派驻管理理人员工工作开展展的真实实情况，存在的的问题;派驻管管理人员员报告当当月工作作任务完完成情况况，存在在的问题题及其工工作建议议。第四条 总公司司办公室室负责该该制度执执行，并并将报告告情况进进行登记记考核上上报总经经理。第五条 强化管管理约束束机制，确保制制度的落落实。凡凡不按上上述规定定上交工工作报告告的，首首次缺报报扣责任任人1000元工工资并于于一个工工作日内内将工作作总结电电传总公公司办公公室。缺缺报按次次数扣工工资，并并通报全全公司。印章管管理制度度第一条 为规范范和严肃肃公司印印章的保保管和使使用，确确保印章章在使用用中的安安全，特特制定本本制度。第二条 本制度度所指

14、印印章包括括公司章章、合同同专用章章、财务务专用章章、发票票专用章章、法定定代表人人印鉴、项目部部印章。第三条 公司章章、法定定代表人人印鉴和和合同专专用章由由办公室室管理，使用失失当由办办公室主主任负责责;财务务专用章章、发票票专用章章由财务务总监管管理，使使用失当当由财务务总监负负责。印印章的保保管必须须安全可可靠，原原则上所所有的印印章均应应置于保保险柜内内，并注注意随时时锁好，以免发发生意外外。第四条 印章的的刻制和和启用1、公司司印章刻刻制均填填写印印章刻制制申请表表，并并报总经经理批准准后，由由办公室室到成都都市公安安局武侯侯分局刻刻制;刻刻制项目目部印章章由项目目部施工工负责人人

15、填写印章刻刻制申请请表，报分管管领导批批准后，由办公公室到成成都市公公安局武武侯分局局刻制。2、印章章启用应应填写印章启启用申请请表，报分管管领导审审批后发发布正式式的启用用通知，注明使使用范围围、启用用日期。办公室室保存印章启启用申请请表一一份，同同时在公公司印印章发放放登记表表上进进行登记记。第五条 印章移移交须办办理手续续，签署署印章印章移移交登记记表，注明印印章名称称、移交交人、接接交人、监交人人、移交交时间等等信息。如印章章保管人人员必须须外出办办事或因因事因病病请假时时，须请请示总经经理同意意由指定定临时人人员保管管时，也也应办理理上述交交接手续续，做到到职责分分明。未未履行印印章

16、移交交程序，任何人人不得擅擅自动用用印章，包括印印章管理理人员和和项目部部负责人人。第六条 任何人人不得将将印章拿拿出公司司，财务务办理开开户、销销户事宜宜应将相相关资料料带回公公司盖章章(特殊殊情况除除外)，需财务务负责人人书面向向总经理理申请，同意后后方可拿拿出。第七条 需加盖盖公司印印鉴时应应先向公公司办公公室汇报报并报请请总经理理同意(工程招招投标用用章除外外)，印印章登记记项目包包括：用用印时间间、用印印编号、用印事事由、批批准人、经办人人等，加加盖公司司章的文文件文稿稿(各项项协议、合同等等)，应应留原件件一份存存档备查查，介绍绍信、授授权书(只限于于工程投投标)留留存根备备查。公

17、公司印鉴鉴管理人人员严禁禁在有关关抵押、贷款、借款、合同担担保等经经济合同同(承诺诺、证明明等)上上加盖公公司印鉴鉴，严禁禁在空白白介绍信信、授权权书和空空白纸上上加盖公公司印鉴鉴或法定定代表人人印鉴。第八条 违反本本制度以以上规定定用印者者，除追追究印章章管理人人员的经经济和法法律责任任外;还还将追公公司相关关责任人人的责任任。合同管管理制度度为加强合合同管理理，避免免失误，提高经经济效益益，根据据合同同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度，适适用所有有负责人人。第一条 公司对对外签订订的各类类合同一一律适用用本制度度。第二条 合同的的签订应应当使用用公司

18、制制定的同同意文本本。第三条 合同谈谈判须由由相关部部门负责责人共同同参加，不得一一个人直直接对外外签署合合同，并并向公司司及时备备案。第四条 签约人人在签订订合同之之前，必必须认真真了解合合同条款款。第五条 签订合合同必须须贯彻“平等互互利、协协商一致致、等价价有偿”的原则则。第六条 合同一一律采用用书面格格式，并并必须采采用统一一合同文文本。第七条 合同原原则上由由部门负负责人具具体经办办，拟订订初稿后后必须经经办公室室按合同同审批权权限审批批。重要要合同必必须经法法律顾问问审查。合同审审查的要要点是：1、合同同的合法法性。包包括：当当事人有有无签订订、履行行该合同同的权利利能力和和行为能

19、能力;合合同内容容是否符符合国家家法律、政策和和本制度度规定。2、合同同的严密密性。包包括：合合同应具具备的条条款是否否齐全;当事人人双方的的权利、义务是是否具体体、明确确;文字字表述是是否确切切无误。3、合同同的可行行性。包包括：当当事人双双方特别别是对方方是否具具备履行行合同的的能力、条件;预计取取得的经经济效益益和可能能承担的的风险;合同非非正常履履行时可可能受到到的经济济损失。第八条 根据法法律规定定或实际际需要，合同还还应当或或可以呈呈报上级级主管机机关鉴证证、批准准，或报报工商行行政管理理部门鉴鉴证，或或请公证证处公证证。第九条 合同依依法成立立，既具具有法律律约束力力。一切切与合

20、同同有关的的部门、人员都都必须本本着严格格执行合合同所规规定的义义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。第十条 总经理理、副总总经理、财务部部及有关关部门负负责人应应随时了了解、掌掌握合同同的履行行情况，发现问问题及时时处理或或汇报。否则，造成合合同不能能履行、不能完完全履行行的，要要追究有有关人员员的责任任。第十一条条 变更更、解除除合同的的手续，应按本本制度规规定的审审批权限限和程序序执行，并一律律必需采采用书面面形式(包括当当事人双双方的信信件、函函电、电电传等)，口头头形式一一律无效效。第十二条条 合同同纠纷由由有关业业务部门门与法律律顾问负负责处理理，经办办人对纠纠纷的处处理必

21、须须具体负负责到底底。第十三条条 凡可可能发生生争议的的合同，应当及及时向公公司负责责人通报报，并保保留如下下材料以以作为解解决纠纷纷之材料料：1、合同同的文本本(包括括变更、解除合合同的协协议)，以及与与合同有有关的附附件、文文书、传传真、图图表等;2、送货货、提货货、托运运、验收收、发票票等有关关凭证;3、货款款的承付付、托收收凭证，有关财财务帐目目;4、产品品的质量量标准、封样、样品或或鉴定报报告;5、有关关方违约约的证据据材料;6、其他他与处理理纠纷有有关的材材料。第十四条条 公司司每个工工程项目目在正式式签署合合同后，均由办办公室统统一登记记、相关关部门在在办公室室领取，项目结结束后

22、由由办公室室建档管管理。第十五条条 办公公室会同同有关部部门认真真做好合合同管理理的基础础工作。具体如如下：1、建立立合同档档案;2、建立立合同管管理台帐帐;3、填写写“合同同情况月月报表”。档案管管理制度度第一章 总 则则第一条 为了加加强公司司系统的的档案管管理，实实现档案案管理的的规范化化、制度度化、更更好地为为公司各各项工作作服务，根据中华人人民共和和国档案案法有有关规定定，结合合公司实实际情况况，特制制定本办办法。第二条 凡公司司各部门门在工作作活动中中形成的的，具有有查考利利用价值值的文件件材料，必须按按规定定定期向公公司办公公室移交交，集中中管理，任何单单位和个个人不得得据为已已

23、有。第三条 各单位位的领导导应重视视本单位位文件资资料的管管理和文文书立卷卷工作，配备专专职或兼兼职人员员负责此此项工作作。第四条 公司系系统的文文书立卷卷工作和和档案管管理工作作由公司司办公室室负责监监督和指指导。第二章 归档范范围第五条 凡是反反映公司司工作活活动、具具有查考考利用价价值的文文件材料料(合同同、中标标通知书书等)均均属归档档范围。第六条 公司文文件材料料应归档档的有：(一)公公司颁发发的(包包括转发发的)各各种正式式文件的的签发稿稿、印本本、重要要文件的的修改稿稿;(二)公公司的请请求与上上级机关关的批复复文件，各部门门、各项项目部的的请求与与本公司司的批复复;(三)公公司

24、的工工作计划划、总结结、报告告;(四)公公司召开开的各种种会议的的全套文文件以及及会议形形成的声声像材料料;(五)公公司领导导公务活活动形成成的重要要文件，从外单单位带回回的与公公司有关关的文件件材料;(六)反反映公司司经营和和管理的的专业文文件材料料;(七)公公司或公公司汇总总的统计计报表和和统计分分析资料料(包括括电子文文档等);(八)公公司及各各部门、项目部部成立、启用印印章及其其组织机机构、人人员编制制等文件件材料;(九)公公司及各各部门、项目部部制定的的规章制制度等;(十)公公司的简简介、荣荣誉，有有纪念意意义和凭凭证性的的实物及及展览照照片、录录音、录录像等文文件材料料;(十一)公

25、司及及各部门门领导任任免、调调配、培培训、专专业技术术职务评评定、职职工的录录用等工工作形成成的文件件材料;(十二)公司领领导、员员工档案案;(十三)公司解解决法律律纠纷问问题形成成的文件件材料;(十四)公司或或部门、项目部部与有关关单位签签订的各各种合同同、协议议书等文文件材料料;(十五)公司固固定资产产登记，财产，物资、档案等等移交凭凭证;第三章 立卷归归档要求求第七条 公司各各单位应应在每年年3月底底以前将将上年办办理完毕毕、需归归档的文文件材料料整理、立卷，向公司司办公室室移交。第八条 各单位位必须严严格遵守守归档制制度，不不得无故故延期或或不交应应归档的的文件材材料，如如有些材材料还

26、需需使用，也应先先按立卷卷归档后后再办理理借阅手手续。第九条 各单位位向公司司办公室室移交档档案时，要严格格履行移移交手续续。第十条 归档案案卷的总总要求是是：遵循循文件材材料的形形成规律律和特点点，保持持文件之之间的有有机联系系，区别别不同价价值，便便于保管管和利用用。具体体应做到到下述几几点：(一)归归档的文文件材料料种类、份数以以及每份份文件的的页数均均应齐全全完整。归档的的项目档档案应包包括如下下文件：各种协协议、合合同、营营业执照照(复印印件)、章程、项目人人员任免免文件，有关项项目业务务的各种种意向书书、纪要要、备忘忘录、电电话记录录、请示示、报告告、批复复及其它它有关项项目业务务

27、资料等等。(二)在在归档的的文件材材料中，应将每每份文件件的正件件与附件件、印件件与定稿稿、请示示与批复复、转发发文件与与原件、多种文文字形成成的同一一文件立立在一起起，不得得分开。(三)卷卷内文件件材料应应区别不不同情况况进行排排列，密密不可分分的文件件材料应应依序排排列在一一起，即即批复在在前，请请示在后后;正件件在前，附件在在后;印印件在前前，定稿稿在后;(四)卷卷内文件件材料应应按排顺顺序依次次编写页页号或件件号。装装订的案案卷，应应统一在在有文字字的每页页材料下下面的右右上角、背面的的左上角角填写页页号;不不装订的的案卷，应在卷卷内每份份文件材材料的右右上方编编号，图图表和声声像材料

28、料等也应应在图表表上或声声像材料料的背面面编号。(五)永永久、长长期和短短期案卷卷必须按按规定的的格式逐逐件填写写卷内文文件目录录，对文文件材料料的题名名不要随随意更改改和简化化;没有有题名应应拟写题题名，有有的虽有有题名无无实质内内容的也也应重新新拟写;没有责责任者、年、月月、日的的文件材材料要考考证清楚楚，填入入有关项项内;卷卷内文件件目录放放在卷目目。(六)声声像材料料应用文文字标出出摄像或或录音的的对象、时间、地点、中心内内容和责责任者。(七)本本公司各各部门立立卷所需需的案卷卷封皮、卷内文文件目录录表由公公司办公公室统一一发给。第四章 档案保保管期限限第十一条条 文书书档案的的保管期

29、期限定为为永久、长期和和短期三三种。长长期为十十六至五五十年左左右，短短期为十十五年以以下，三三年以上上。第十二条条 确定定公司档档案保管管期限的的原则(一)凡凡是反映映公司主主要职能能活动和和基本历历史面貌貌的，对对本公司司有长远远利用价价值的档档案，列列为永久久保管。(二)凡凡是反映映公司一一般活动动，在较较长期时时间内对对公司工工作有查查考利用用价值的的文件材材料，列列为长期期保管。(三)凡凡是在较较短时间间内对公公司有参参考价值值的文件件材料，列为短短期保管管。第五章 档案的的鉴定与与销毁第十三条条 公司司办公室室对所保保存的档档案定期期进行鉴鉴定，对对于保存存期限已已满的档档案材料料

30、，按规规定进行行销毁。第十四条条 档案案鉴定工工作由办办公室主主持，有有关部门门参加，组成档档案鉴定定小组，对被鉴鉴定的档档案进行行逐件审审查，提提出存毁毁意见。第十五条条 档案案材料鉴鉴定小组组审定，并经公公司有关关领导批批准后，方可销销毁。第十六条条 销毁毁档案材材料，要要由二人人以上并并在指定定地点进进行监销销，监销销人要在在销毁清清册上签签字。第六章 档案的的借阅第十七条条 公司司各部门门因工作作需要，借阅本本部门的的业务档档案需经经本部门门领导批批准，方方可借阅阅。第十八条条 公司司各部门门借阅非非本部门门的业务务档案经经档案所所属部门门同意或或公司领领导批准准。第十九条条 借阅阅档

31、案必必须严格格履行登登记手续续，归还还的档案案要进行行检查、清点，并在登登记薄上上注销。第二十条条 借阅阅档案的的同志，不得泄泄密、涂涂改、折折散、转转借复印印携带档档案外出出，如有有特殊情情况需要要转借或或携带档档案外出出时，须须经单位位负责人人批准。第二十一一条 借借阅的档档案用完完后，应应及时归归还，借借用时间间一般不不得超过过十天。第二十二二条 借借阅人对对档案要要妥善保保管，不不得遗失失。第二十三三条 凡凡借阅的的档案、文件一一律不得得私自复复印，如如工作需需要，应应按公司司有关保保密规定定办理。第七章 惩戒第二十四四条 公公司员工工凡违反反制度，泄露秘秘密，按按公司司保密工工作条例

32、例进行行处理。对涂改改、拆散散或未经经办公室室领导批批准转借借、复印印或携带带档案外外出的;视具体体情况，扣5000110000元奖金金，并予予以通报报批评，情况严严重者辞辞职、辞辞退。经营管管理制度度为严肃公公司纪律律，端正正经营作作风，规规范化管管理公司司，正确确指导公公司、项项目部、办事处处经营工工作。督督促员工工认真履履行岗位位职责，严格办办事程序序，提高高工作效效率，和和投标入入围、中中标率。加强签签约项目目合同管管理。树树立公司司良好形形象。以以客户为为上帝，竭成作作好各项项服务，更进一一步地转转变经营营作风，特制定定本制度度并遵照照执行。一 证件件管理制制度1.本制制度所称称证件

33、是是指企业业营业执执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证、安全全生产许许可证、国家税税务登记记证、地地方税务务登记证证(正副副本)等等生产经经营中所所需的企企业证件件及个人人证件(包括法法人代表表证明书书、建造造师、职职称、毕毕业证、岗位证证、安全全生产考考核合格格证、社社保证等等)。2.为保保证公司司证件以以及人员员证件的的正确使使用，公公司证件件由办公公室保管管，个人人证件由由办公室室查阅后后用办公公室保存存复制件件，个人人保存原原件，由由办公室室分类存存档，由由公司出出资办的的个人证证件由公公司保管管，须压压证管理理的按照照有关部部门要求求办理。3.证件件申报及及年审：由办公公室统一

34、一到有关关部门办办理。保保证所有有证件在在有效期期内正常常使用，不影响响公司经经营活动动正常开开展。4.公司司证件、人员证证件外出出报名或或开标等等必须由由公司人人员携带带证件随随同前往往，若遇遇特殊情情况需将将证件外外借，由由部门主主任请示示公司总总经理或或分管领领导同意意后才能能借出，并在规规定时间间内收回回。若擅擅自将公公司证件件借出应应由办公公室承担担全部责责任。5.所有有一二级级建造师师相关证证书由公公司办公公室统一一保管，转出由由董事长长总经理理亲自管管理，聘聘(转)入由办办公室(人力资资源部)负责。6.证件件借用程程序：各部门门、项目目部急办办事处，因工作作急需借借用公司司相关证

35、证件原件件，须出出据书面面申请，并在申申请上注注明使用用时间、事由及及相关事事项。经经相关领领导同意意后，到到公司办办公室办办理借用用登记手手续。各部门门因工作作急需复复印公司司相关证证件原件件，按上上述履行行手续后后，由办办公室复复印，交交由办公公室主任任在复印印件上注注明其复复印的用用途再加加盖公司司行政印印章，方方可交由由借件人人。使用证证件的部部门和当当事人，应妥善善保管，不得遗遗失。如如证件遗遗失，应应及时向向办公室室报告，凡遗失失证件所所造成的的一切经经济损失失和法律律责任均均由借用用部门或或借用当当事人承承担。7.中标标需要押押证施工工的项目目，项目目部施工工责任人人须书面面请示

36、公公司，经经营部主主任上报报总经理理或分管管领导同同意后，按领导导指示压压证，通通知财务务室收取取证件保保证金和和证件使使用费，办公室室督促项项目部在在项目完完工后及及时交还还公司。二 招投投标管理理制度1、根据据招标(邀标)项目要要求对项项目投标标前综合合实力进进行考察察，确定定是否参参与投标标。确定定参与投投标的项项目，部部门主任任按照公公司制定定的收费费标准和和项目资资质要求求等确定定缴纳报报名初期期费，并并将项目目投标人人联系电电话及身身份证复复印件交交由办公公室存档档，同时时电脑里里建立客客户档案案资料。2、严格格收费程程序,投投标报名名时收取取投标资资料费,未收取取投标资资料费的的

37、采取担担保责任任制,谁谁担保谁谁负责制制,担保保人在不不超过项项目开标标后一个个月内完完清费用用。公司司规费一一律由财财务统一一收取，杜绝非非财务人人员收款款不交或或不计帐帐。确因因工作需需要委托托代收的的，回公公司后须须及时解解交财务务并出具具收据。3、严格格按照招招标公告告要求提提供合理理的报名名资料，安排公公司人员员报名购购买招标标文件。招标文文件交回回办公室室时，办办公室主主任登记记后转交交给公司司招投标标负责人人，并在在投标标项目文文件编制制详情表表上签签字确认认，再由由公司招招投标负负责人根根据投标标文件的的性质、开标时时间等安安排人员员制作文文件，制制作人按按照文件件要求将将该工

38、程程提交保保证金时时间、帐帐号、保保证金等等相关内内容提供供给财务务部，制制作人在在签收招招标文件件后，熟熟读招标标文件，在两个个工作日日内对招招标文件件中有要要求的业业绩、人人员、开开标人员员等不能能满足的的问题及及时反应应给公司司招投标标负责人人，公司司招投标标负责人人根据情情况书面面请示分分管领导导，同意意后再确确定业绩绩、人员员的使用用和开标标的法定定代表委委托人。招标文文件要求求带原件件开标的的项目在在开标前前两个工工作日将将开标原原件清单单交由公公司招投投标负责责人，公公司招投投标负责责人按照照公司证证件进行行合理调调配并将将开标原原件移交交到法定定代表委委托人。4、制作作人必须须

39、熟读文文件，深深刻理解解文件条条款含义义，对招招标文件件中有不不清楚或或不能确确定的，由制作作人向招招标代理理公司或或业主单单位以电电话或传传真形式式咨询并并作好记记录，得得到准确确答复后后制作人人按此要要求制作作文件;商务标标部分由由项目投投标人自自行报价价，再由由公司招招投标负负责人根根据项目目情况确确定最终终报价。若制作作人曲解解文件的的真正含含义，擅擅自作主主，由制制作人承承担全部部责任。投标文件件制作人人必须在在规定的的时间内内完成文文件的制制作，要要求投标标文件在在开标前前两个工工作日完完成，每每推迟一一天按550元/天扣工工资或奖奖金，如如客户有有特殊要要求标书书制作完完成时间间

40、，应满满足客户户要求如如期完成成。对所所制作文文件资料料不能按按时递交交，商务务标惩处处：对责责任人按按投标报报价的00.033%扣工工资或奖奖金，资资审文件件惩处额额：3000元/个。5、若制制作人不不服从安安排拒绝绝制作投投标文件件，其产产生的后后果由被被指定人人负责。将上报报公司按按有关规规定予以以惩处，部门主主任及时时报告公公司分管管领导作作出相应应决定。6、文件件质量实实行谁制制作谁负负责制，制作人人员按文文件要求求将资料料制作完完成后，应逐页页进行检检查，确确认无误误后，整整理成套套，以成成品资料料形式交交到公司司招投标标负责人人审查。审查文文件负责责人根据据文件要要求逐页页审查，

41、并将审审查情况况书面记记录在文件审审查记录录表上上以备查查考。对对不符合合文件要要求和没没有按文文件要求求制作的的，有权权要求重重新制作作并惩处处。其惩惩处标准准是：文字、标标准符号号错误：5元/个格式与文文件要求求不符：10元元/篇附件资料料遗漏550元/篇。由于制作作人没有有按文件件要求仔仔细审查查文件，导致资资审、投投标失误误或不能能入围，因资审审原因废废标处罚罚制作人人资审文文件5000元/个。投标文件件审查无无误后，制作人人通知办办公室主主任联系系装订成成册并加加盖印章章，并开开具缴款款通知单单到部门门主任，部门主主任通知知财务收收取资料料费，完完清费用用后由文文件制作作人密封封，交

42、由由法定委委托开标标代理人人办理递递交事宜宜;开标标人应将将开标详详情及时时反馈回回公司。为保证投投标项目目合法权权益，项项目投标标人对标标书检查查在公司司进行;所有投投标文件件在离开开公司时时必须全全部密封封;遇特特殊情况况，需书书面请示示公司分分管领导导同意后后方可执执行。招标文件件实行制制作人对对文件管管理与保保存。加加强档案案管理，提高档档案利用用价值。为方便便招标项项目资料料查证每每月底将将本月已已开标的的项目招招标文件件、图纸纸、清单单整理成成套，编编号存入入档案柜柜。公司司对文件件档案遗遗失将严严格追究究保管人人经济责责任。保密制制度第一章 总 则则第一条 为保守守国家和和公司秘

43、秘密，加加强公司司的业务务管理，确保公公司文件件、业务务资料的的有效利利用，制制定本制制度。第二条 公司秘秘密即指指涉及公公司利益益、依照照一定程程序确定定、在一一定时间间内只限限一定范范围内的的人员知知悉的事事项。第三条 公司办办公室是是公司保保密工作作职能部部门，负负责公司司并指导导下属单单位的保保密工作作，进行行保密教教育，调调查处理理失密、泄密事事件。第四条 公司每每个职工工均有保保守公司司秘密的的义务和和制止他他人泄密密的权利利。第二章 保密范范围的密密级划分分第五条 公司保保密范围围划分原原则是：如被不不应知悉悉者获知知，将会会对公司司利益造造成下列列后果的的各类事事项，均均属公司

44、司秘密。(一)损损害公司司经济利利益(竞竞标标底底);(二)损损害公司司声誉;(三)损损害公司司对外关关系;(四)妨妨害公司司业务的的开展;(五)妨妨害公司司有关规规定、制制度、计计划的实实施;(六)危危害公司司秘密业业务情报报来源的的安全。第六条 密级划划分：公公司秘密密文件的的等级划划分为绝绝密、机机密、秘秘密三级级。1、绝密密级：如如被不应应知悉获获知，会会给公司司造成特特别严重重经济损损失或特特别严重重不良影影响，如如公司的的战略发发展策划划、公司司的长远远规划、重大项项目的决决策、整整体财务务情况以以及公司司领导的的变动，竞标标标底、公公司技术术、资质质等。2、机密密级：如如被不应应

45、知悉者者获知，会给公公司造成成严重经经济损失失或严重重不良影影响，如如公司领领导会议议的决定定、公司司的年度度规划、总体经经营状况况、机构构调整和和部门、项目部部负责人人的人事事变动等等。3、秘密密级：如如被不应应知悉者者获知，会给公公司造成成经济损损失或不不良影响响，指第第1、第第2项以以外的公公司内部部规定、计划、经营、财务、人事等等情况。第七条 公司各各类文件件、资料料密级由由起草部部门或专专业公司司提出密密级建议议并由有有关公司司领导确确定，由由办公室室印制时时加盖“绝密、机密、秘密”字样的的印章。如办公公室有异异议，可可交有关关领导改改变密级级。第八条 根据工工作需要要的情形形变化，

46、密级可可以变更更或解除除，其审审定权限限与确定定密级权权限相同同。第三章 保密制制度第九条 知晓范范围：第第六条所所定内容容除公司司领导有有权全部部知晓外外，绝密密级只限限公司总总经理指指定的人人员知晓晓，机密密级只限限负责该该项工作作的主管管人员以以及该主主管人员员认为必必须知晓晓，秘密密级只限限相关人人员知晓晓。第十条 备份：绝密级级资料原原则上不不能摘抄抄或复印印，确需需摘抄或或复印者者须公司司总经理理批准，机密级级资料需需经公司司分管领领导批准准，秘密密级资料料须经所所属部门门或公司司的负责责人批准准，交由由办公室室复印并并登记，复印者者应详细细填写清清单，并并注明复复印件份份数及去去

47、向用途途，原则则上年终终应交回回办公室室销毁。第十一条条 保密密工作的的基本要要求：(一)不不该说的的话不说说;(二)不不该问的的事不问问：(三)不不该看的的文件不不看：(四)不不该记录录的秘密密不记：(五)不不携带保保密材料料外出：(六)不不随便谈谈论保密密事项：(七)不不在不利利于保密密的地方方存放需需保密的的文件、笔记本本。第十二条条 如发发生或发发现泄密密情况，应立即即报告办办公室和和所在单单位负责责人，以以便及时时采取补补救措施施。第四章 奖 惩惩第十三条条 对于于模范遵遵守本条条例的单单位的个个人将予予以表扬扬，对于于制止他他人泄密密行为或或发现他他人泄密密及时报报告、使使公司能能

48、及时采采取措施施补救的的职工，将视情情况予以以表扬和和奖励。第十四条条 对于于违反条条例，玩玩忽职守守，造成成失密、泄密，使公司司受损失失者，给给予经济济惩处、解聘、甚至依依法追究究法律责责任。对对有过失失及时报报告并积积极协助助采取措措施补救救的，可可酌情减减轻惩处处;对造造成泄密密后故意意隐瞒不不报的，将予以以从重处处理。财务管管理制度度第一条 为加强强财务管管理，规规范财务务工作，促进公公司经营营业务的的发展，提高公公司经济济效益，根据国国家有关关财务管管理法规规制度和和公司章章程有关关规定，结合公公司实际际情况，特制定定本制度度。第二条 公司财财务部门门的职能能是：(一)认认真贯彻彻执

49、行国国家有关关的财务务管理制制度。(二)建建立健全全财务管管理的各各种规章章制度，编制财财务计划划，加强强经营核核算管理理，反映映、分析析财务计计划的执执行情况况，检查查监督财财务纪律律。(三)积积极为经经营管理理服务，促进公公司取得得较好的的经济效效益。(四)厉厉行节约约，合理理使用资资金。(五)合合理分配配公司收收入，及及时完成成需要上上交的税税用。(六)对对有关机机构及财财政、税税务、银银行部门门了解，检查财财务工作作，主动动提供有有关资料料，如实实反映情情况。(七)完完成公司司交给的的其他工工作。第三条 公司财财务由财财务总监监、会计计、出纳纳工作人人员组成成。第四条 财务工工作岗位位

50、职责第五条 财务总总监负责责组织本本公司的的下列工工作：(一)编编制和执执行预算算、财务务收支计计划、信信贷计划划，拟订订资金筹筹措和使使用方案案，开辟辟财源，有效地地使用资资金;(二)进进行成本本费用预预测、计计划、控控制、核核算、分分析和考考核，督督促本公公司有关关部门降降低消耗耗、节约约费用、提高经经济效益益;(三)建建立健全全经济核核算制度度，利用用财务会会计资料料进行经经济活动动分析：(四)承承办公司司领导交交办的其其他工作作。第六条 会计的的主要工工作职责责是：(一)按按照国家家会计制制度的规规定、记记帐、复复帐、报报帐做到到手续完完备，数数字准确确，帐目目清楚，按期报报帐。会会计

51、核算算人员必必须将手手工帐与与微机帐帐进行核核对，保保持手工工帐与微微机帐一一致。(二)按按照经济济核算原原则，定定期检查查，分析析公司财财务、成成本和利利润的执执行情况况，挖掘掘增收节节支潜力力，考核核资金使使用效果果，每月月5号将将总公司司收入、支出情情况，每每月100号将分分公司收收入、支支出以书书面形式式上报总总经理并并提出合合理化建建议，当当好公司司参谋。(三)管管理和使使用好公公司、分分公司、项目部部财务专专用章和和密码支支付器。(四)妥妥善保管管会计凭凭证、会会计帐簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料。(五)完完成总经经理和分分管财务务领导交交办的其其他工作作。第七条 出纳的的主

52、要工工作职责责是：(一)认认真执行行现金管管理制度度。随时时做好资资金的储储备调度度，确保保主要领领导工作作急需和和公司工工作正常常运行。(二)严严格执行行库存现现金限额额，超过过部分必必须及时时送存银银行，不不坐支现现金。严严禁白条条抵库和和任意挪挪用现金金，出纳纳人员必必须每日日结出现现金日记记帐的帐帐面余额额，并与与库存现现金相核核对，发发现不符符要及时时查明原原因。总总经理和和分管财财务领导导对库存存现金进进行定期期或不定定期检查查，以保保证现金金的安全全和完整整。(三)建建立健全全现金出出纳各种种帐目，严格审审核现金金收付凭凭证。月月底对账账后次月月3号前前将对账账单(银银行现金金余

53、额)上报总总经理和和分管领领导。(四) 出纳人人员要随随时掌握握银行存存款余额额，不准准签发空空头支票票，不准准将银行行帐户出出借给任任何单位位和个人人办理结结算或套套取现金金。在每每月末要要做好与与银行的的对帐工工作，并并编制银银行存款款余额调调节表，对未达达帐项进进行分析析，查找找原因，并报财财务部门门负责人人。(五)配配合会计计做好各各种帐务务处理。(六)完完成总经经理和分分管财务务领导交交付的其其他工作作。财务工作作管理第八条 会计年年度自一一月一日日起至十十二月三三十一日日止。第九条 会计凭凭证、会会计帐簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料必须真真实、准准确、完完整，并并符合会会计制

54、度度的规定定。第十条 财务工工作人员员办理会会计事项项必须填填制或取取得原始始凭证，并根据据审核的的原始凭凭证编制制记帐凭凭证。会会计、出出纳员记记帐，都都必须在在记帐凭凭证上签签字。第十一条条 财务务工作人人员应当当会同总总经理或或分管财财务领导导每月进进行财务务清查，保证帐帐簿记录录与实物物、款项项相符。第十二条条 财务务工作人人员应根根据帐簿簿记录编编制会计计报表上上报总经经理和分分管财务务领导，并报送送有关部部门。会会计报表表每月由由会计编编制并在在次月88号前上上报一次次。会计计报表须须会计签签名或盖盖章。第十三条条 财务务工作人人员对本本公司实实行会计计监督。财务工作作人员对对不真

55、实实、不合合法的原原始凭证证，不予予受理;对记载载不准确确、不完完整的原原始凭证证，予以以退回，要求更更正、补补充。第十四条条 财务务工作人人员发现现帐簿记记录与实实物、款款项不符符时，应应及时向向总经理理或分管管财务领领导书面面报告，按领导导指示作作出处理理。第十五条条 对应应收帐款款，每月月末做一一次帐龄龄和清收收情况的的分析，并报有有关领导导和分管管业务部部门，督督促业务务部门积积极催收收，避免免形成坏坏帐。第十六条条 财务务工作应应当建立立内部稽稽核制度度，并做做好内部部审计。出纳人员员不得兼兼管稽核核、会计计档案保保管工作作。第十七条条 财务务工作人人员调动动工作或或者离职职，必须须

56、与接管管人员办办清交接接手续。财务工作作人员办办理交接接手续，由财务务负责人人、分管管财务领领导监交交。财务务负责人人办理交交接手续续，由总总经理负负责监交交。支票及现现金管理理第十八条条 支票票由出纳纳员购买买并保管管。支票票使用时时须先填填写日期期、金额额、用途途，再加加盖印章章，支票票使用人人在支票票使用登登记簿上上登记号号码和相相关内容容签字备备查。第十九条条 支票票付款后后凭支票票存根，发票由由经手人人签字、会计核核对、总总经理审审批。填填写金额额要无误误，完成成后交出出纳人员员。出纳纳员统一一编制凭凭证号，按规定定登记银银行帐号号。第二十条条 加强强对银行行帐户及及其他帐帐户的保保

57、密工作作，非因因业务需需要不准准外泄，银行帐帐户印件件实行分分管、并并用制，不得一一人统一一保管使使用。严严禁在任任何空白白合同、空白支支票上加加盖银行行帐户印印签。第二十一一条 公公司可以以在下列列范围内内使用现现金：(一)职职员工资资、津贴贴、奖金金;(二二)个人人劳务报报酬;(三)出出差人员员必须携携带的差差旅费;(四)零星支支出;(五)总总经理批批准的其其他开支支。第二十二二条 公公司实行行钱票分分离，现现金收入入由专人人开票，出纳收收款，月月结兑账账，做到到钱票相相符。第二十三三条 日日常零星星开支所所需库存存现金限限额为220000元，超超额部分分应存入入银行。第二十四四条 公公司

58、职员员借用现现金，需需填写借款单单，5500元元(含5500元元)下由由分管领领导审批批，超过过5000元必须须经总经经理审批批后方可可借用。超过还还款期限限即转应应收款，在当月月工资中中扣还。第二十五五条 差差旅费及及各种补补助单(包括领领款单)，填制制凭证后后由经办办人签字字，确认认时间、天数无无误在七七天之内内并报分分管财务务领导审审核，送送总经理理签字，交出纳纳员付款款，办理理会计核核算手续续。第二十六六条 发发票及报报销单经经总经理理批准后后，由会会计审核核，金额额数量无无误，填填制记帐帐凭证。第二十七七条 职职工工资资由财务务人员依依据人力力资源部部提供的的工资标标准、办办公室考考

59、勤情况况制定职职员工资资表，交交分管财财务领导导审核，总经理理签字后后方可发发放。第二十八八条 财财务汇款款(除项项目投标标保证金金、履约约保证金金外)，由财务务会计审审核汇汇款通知知单，分别由由经手人人、审核核人、总总经理签签字。第二十九九条 出出纳人员员应当建建立健全全现金帐帐目，逐逐笔记载载现金支支付。帐帐目应当当日清月月结，帐帐款相符符。第三十条条 凡是是本公司司的会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表、会计计文件和和其他有有保存价价值的资资料，均均应归档档。第三十一一条 会会计凭证证应按月月、按编编号顺序序每月装装订成册册，标明明月份、季度、年起止止、号数数、单据据张数，由会计计及有关

60、关人员签签名盖章章(包括括制单、审核、记帐、主管)，由财财务部归归档保存存，归档档前应加加以装订订。第三十二二条 会会计报表表应分月月、季、年报、按时归归档，由由财务部部保管，并分类类填制目目录。第三十三三条 当当年形成成的会计计档案，在会计计年度终终了，可可暂由财财务会计计部门保保管一年年。期满满之后，按会会计档案案管理办办法由由财务部部编造清清册，移移交总经经理指定定的专人人保管。第三十四四条 会会计档案案不得携携带外出出，除总总经理和和分管财财务领导导外，任任何人不不得查阅阅、复制制、摘录录会计档档案，违违者给予予停职处处理。惩处办法法第三十五五条 出出现下列列情况之之一的，对财务务人员