哈密泽通公司管理制度大纲

1、PAGE PAGE - 60 -哈密泽通公司管理制度大纲为加强公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本公司管管理制度度大纲。一、公司司全体员员工必须须遵守公公司章程程，遵守守公司的的各项规规章制度度和决定定。二、公司司倡导树树立“一盘棋棋”思想，禁止任任何部门门、个人人做有损损公司利利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。三、公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管理、经营水水平，不不断完善善公司的的经营、管理体体系，实实行多种种形式的的

2、责任制制，不断断壮大公公司实力力和提高高经济效效益。四、公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学技术和和文化知知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作风硬硬、业务务强、技技术精的的员工队队伍。五、公司司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。六、公司司实行“岗薪制制”的分配配制度，为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高逐逐步提高高员工各各方面待待遇；公公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会；公司司推行岗岗位责任任制，实实行考勤勤、考核核制度

3、，评先树树优，对对做出贡贡献者予予以表彰彰、奖励励。七、公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提高工工作效率率；提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同舟共共济，发发扬集体体合作和和集体创创造精神神，增强强团体的的凝聚力力和向心心力。八、员工工必须维维护公司司纪律，对任何何违反公公司章程程和各项项规章制制度的行行为，都都要予以以追究。员工守则则一、遵纪纪守法，忠于职职守，爱爱岗敬业业。二、维护护公司声声誉，保保护公司司利益。三、服从从领导，关心下下属，团团结互助助。四、爱护护公物，勤俭节节约，杜杜绝浪费费。五、不断断学习，提高水水平，精精通业务务。六、积极极进取，勇于开开拓，

4、求求实创新新。财 务 管 理理 制 度总 则为加强财财务管理理，根据据国家有有关法律律、法规规及财务务制度，结合公公司具体体情况，制定本本制度。一、财务务管理工工作必须须在加强强宏观控控制和微微观搞活活的基础础上，严严格执行行财经纪纪律，以以提高经经济效益益、壮大大企业经经济实力力为宗旨旨，财务务管理工工作要贯贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精打细细算、在在企业经经营中制制止铺张张浪费和和一切不不必要的的开支，降低消消耗，增增加积累累。财务机构构与会计计人员二、公司司设财务务部，财财务总监监协助执执行董事事管理好好财务会会计工作作。三、出纳纳员不得得兼管、会计档档案保管管和债权权债务

5、帐帐目的登登记工作作。四、财会会人员都都要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，互相相配合，如实反反映和严严格监督督各项经经济活动动。记帐帐、算帐帐、报帐帐必须做做到手续续完备、内容真真实、数数字准确确、帐目目清楚、日清月月结、近近期报帐帐。逾期期一律不不做报销销。五、财务务人员在在办理会会计事务务中，必必须坚持持原则，照章办办事。对对于违反反财经纪纪律和财财务制度度的事项项，必须须拒绝付付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并及时时向执行行董事报报告。六、财会会人员力力求稳定定，不随随便调动动。财务务人员调调动工作作或因故故离职，必须与与接替人人员办理理交接手手续，没没有办清清交接手手续的，不得

6、离离职，亦亦不得中中断会计计工作。移交交交接包括括移交人人经管的的会计凭凭证、报报表、帐帐目、款款项、公公章、实实物及未未了事项项等。移移交交接接必须由由公司执行行董事指指定专人人监交。会计核算算原则及及科目七、公司司严格执执行中中华人民民共和国国会计法法、会计人人员职权权条例、会会计人员员工作规规则等等法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会计凭凭证和帐帐簿、内内部审计计和财产产清查、成本清清查等事事项的规规定。八、记帐帐方法采采用借贷贷记帐法法。记帐帐原则采采用权责责发生制制，以人人民币为为记帐本本位币。九、一切切会计凭凭证、帐帐簿、报报表中各各种文字字记录用用中文记记载，数数目字用用阿拉

7、伯伯数字记记载。记记载、书书写必须须使用钢钢笔，不不得用铅铅笔及圆圆珠笔书书写。十、公司司以单价价20000元以以上、使使用年限限一年以以上的资资产为固固定资产产，分为为五大类类：1、房屋屋及其他他建筑物物；2、机器器设备；3、电子子设备（如电脑脑、复印印机、传传真机等等）；4、运输输工具；5、其他他设备。十一、各各类固定定资产折折旧年限限为：1、房屋屋及建筑筑物355年；2、机器器设备110年；3、电子子设备、运输工工具5年年；4、其他他设备55年。固定资产产以不计计留残值值提取折折旧。固固定资产产提完折折旧后仍仍可继续续使用的的，不再再计提折折旧；提提前报废废的固定定资产要要补提足足折旧。

8、十二、购购入的固固定资产产，以进进价加运运输、装装卸、包包装、保保险等费费用作为为原则。需安装装的固定定资产，还应包包括安装装费用。作为投投资的固固定资产产应以投投资协议议约定的的价格为为原价。十三、固固定资产产必须由由财务部部合同办办公室每每年盘点点一次，对盘盈盈、盘亏亏、报废废及固定定资产的的计价，必须严严格审查查，按规规定经批批准后，于年度度决算时时处理完完毕。1、盘盈盈的固定定资产，以重置置完全价价值作为为原价，按新旧旧的程度度估算累累计折旧旧入帐，原价累累计折旧旧后的差差额转入入公积金金。2、盘亏亏的固定定资产，应冲减减原价和和累计折折旧，原原价减累累计折旧旧后的差差额作营营业外支支

9、出处理理。3、报废废的固定定资产的的变价收收入（减减除清理理费用后后的净额额）与固固定资产产净值的的差额，其收益益转入公公积金，其损失失作营业业外支出出处理。4、公司司对固定定资产的的购入、出售、清理、报废都都要办理理会计手手续，并并设置固固定资产产明细帐帐进行核核算。资金、现现金、费费用管理理十四、财财务部要要加强对对资产、资金、现金及及费用开开支的管管理，防防止损失失，杜绝绝浪费，良好运运用，提提高效益益。十五、银银行帐户户必须遵遵守银行行的规定定开设和和使用。银行帐帐户只供供本单位位经营业业务收支支结算使使用，严严禁借帐帐户供外外单位或或个人使使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、

10、转帐帐套现。十六、银银行帐户户的帐号号必须保保密，非非因业务务需要不不准外泄泄。十七、银银行帐户户印鉴的的使用实实行兼管管并用制制，即财财务章、法人代代表私章章由法人人代表保保管。印印鉴保管管人临时时出差由由其委托托他人代代管。十八、银银行帐户户往来应应逐笔登登记入帐帐，不准准多笔汇汇总高收收，也不不准以收收抵支记记帐。按按月与银银行对帐帐单核对对，未达达收支，应作出出调节逐逐笔调节节平衡。十九、根根据已获获批准签签订的合合同付款款，不得得改变支支付方式式和用途途；非经经收款单单位书面面正式委委托并经经总经理理和法人人代表审审核执行行董事批批准，不不准改变变收款单单位（人人）。二十、库库存现金

11、金不得超超过限额额，不得得以白条条抵作现现金。现现金收支支做到日日清月结结，确保保库存现现金的帐帐面余款款与实际际库存额额相符，银行存存款余款款与银行行对帐单单相符，现金、银行日日记帐数数额分别别与现金金、银行行存款总总帐数额额相符。二十一、因公出出差、经经总经理理及法人人代表批批准借支支公款，应在回回单位后后五天内交交清，不不得拖欠欠。非因因公事并并经总经经理和法法人批准准，任何何人不得得借支公公款。二十二、严格现现金收支支管理，除一般般零星日日常支出出外，其其余投资资、工程程支出都都必须通通过银行行办理转转帐结算算，不得得直接兑兑付现金金。二十三、领用空空白支票票必须注注明限额额、日期期、

12、用途途及使用用期限、并报执执行董事事报批。所有空空白支票票及作废废支票均均必须存存放保险险柜内，严禁空空白支票票在使用用前先盖盖上印章章。二十四、正常的的办公费费用开支支，必须须有正式式发票，印章齐齐全，经经手人、部门负负责人签签名，经经总经理理和法人人代表审审核，执执行董事事批准后后方可报报销付款款。二十五、未经股股东会批批准，严严禁为外外单位（含合资资、合作作企业）或个人人担保贷贷款。二十六、严格资资金使用用审批手手续。所所有资格格使用批批手续报报账前都都需经执执行董事事签字认认可，会会计人员员对一切切审批手手续不完完备的资资金使用用事项，都有权权且必须须拒绝办办理。否否则按违违章论处处并

13、对该该资金的的损失负负连带赔赔偿责任任。办公用具具、用品品购置与与管理二十七、所有办办公用具具、用品品的购置置统一由由办公室室造计划划、报经经公司领导导批准后后方可购购置。二十八、所有用用具必须须统一由由办公室室专人管管理。办办理登记记领用手手续、办办公柜、桌、椅椅要编号号，经常常检查核核对。二十九、个人领领用的办办公用品品、用具具要妥善善保管，不得随随意丢弃弃和外借借，工作作调动时时，必须须办理移移交手续续，如有有遗失，照价赔赔偿。 其它事项项三十、按按照上级级主管部部门的要要求，及及时报送送财务会会计报表表和其它它财务资资料。三十一、积极参参与建设设资金的的筹措工工作，通通过筹集集资金的的

14、活动，尽量使使资金结结构趋于于合理，以期达达到最优优化。三十二、配合公公司业务务部门对对项目工工程的竣竣工、财财务决算算进行监监督管理理。三十三、自觉接接受上级级主管、财政、税务等等部门的的检查指指导，并并按其要要求不断断完善制制度、改改进工作作。合同管理理制度总 则为加强合合同管理理，避免免失误，提高经经济效益益，根据据合同同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。一、公司司对外签签订的各各类合同同一律适适用本制制度。二、公司司对外承承揽的所所有产品品加工业业务，都都必须签签订经济济合同。三、合同同管理是是企业管管理的一一项重要要内容，搞好合合同管理理，对于

15、于公司经经济活动动的开展展和经济济利益的的取得，都有积积极的意意义。各各级领导导干部、法人委委托人以以及其他他有关人人员，都都必须严严格遵守守、切实实执行本本制度。各有关关部门必必须互相相配合，共同努努力，搞搞好公司司以“重合同同、守信信誉”为核心心的合同同管理工工作。一 合合同的签签订1、合同同谈判必必须由法人人授权委委托总经经理和办公室室负责人人共同参参加，不不得一个个人直接接与对方方谈判合合同。2、签订订合同必必须遵守守国家的的法律、政策及及有关规规定。对对外签订订合同，除法定定代表人人外，必必须是持持有法人人委托书书的法人人委托人人，法人人委托人人必须对对本企业业负责。3、签约约人在签

16、签订合同同之前，必须认认真了解解对方当当事人的的情况。4、签订订合同必必须贯彻彻“平等互互利、协协商一致致、等价价有偿”的原则则和“价廉物物美、择择优签约约”的原则则。5、合同同除即时时清结者者外，一一律采用用书面格格式，并并必须采采用统一一合同文文本。6、合同同对各方方当事人人权利、义务的的规定必必须明确确、具体体，文字字表达要要清楚、准确。二 合合同内容容应注意意的主要要问题1、部首首部分，要注意意写明双双方的全全称、签签约时间间和签约约地点；2、正文文部分：建设合合同的内内容包括括工程范范围、建建设工期期，中间间交工工工程的开开工和竣竣工时间间，工程程质量、工程造造价、技技术资料料交付期

17、期间、材材料和设设备供应应责任，拨款和和结算、竣工验验收、质质量保修修范围和和质量保保证期、双方相相互协作作等条款款；产品品合同应应注明产产品名称称、技术术标准和和质量、数量、包装、运输方方式及运运费负担担、交货货期限、地点及及验收方方法、价价格、违违约责任任等；3、结尾尾部分：注意双双方都必必须使用用合同专专用章，原则上上不使用用公章，严禁使使用财务务章或业业务章，注明合合同有效效期限。4、签订订合同：除合同同履行地地在我方方所在地地外，签签约时应应力争协协议合同同由我方方所在市市人民法法院管辖辖。5、任何何人对外外签订合合同，都都必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，

18、决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违者依依法严惩惩。三 合合同的审审查批准准1、合同同在正式式签订前前，必须须按规定定上报执执行董事事审查批批准后，方能正正式签订订。2、合同同审批权权限如下下：（1）、一般情情况下合合同由执执行董事事授权法法人审批批。（2）、下列合合同由执执行董事事审批：标的超过过5万元元的；投投资5万万元以上上的联营营、合资资、合作作、涉外外合同。3、合同同原则上上由部门门负责人人具体经经办，拟拟订初稿稿后必须须经法人人和总经理理审阅后后按合同同审批权权限审批批。重要要合同必必须经法法律顾问问审查。合同审审查的要要点是：（1）、合同的的合法性

19、性。包括括：当事事人有无无签订、履行该该合同的的权利能能力和行行为能力力；合同同内容是是否符合合国家法法律、政政策和本本制度规规定。（2）、合同的的严密性性。包括括：合同同应具备备的条款款是否齐齐全；当当事人双双方的权权利、义义务是否否具体、明确；文字表表述是否否确切无无误。 （3）、合同的的可行性性。包括括：当事事人双方方特别是是对方是是否具备备履行合合同的能能力、条条件；预预计取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险；合合同非正正常履行行时可能能受到的的经济损损失。4、根据据法律规规定或实实际需要要，合同同还应当当或可以以呈报上上级主管管机关鉴鉴证、批批准，或或报工商商行政管管理部门门鉴证

20、，或请公公证处公公证。四 合合同的履履行1、合同同依法成成立，既既具有法法律约束束力。一一切与合合同有关关的部门门、人员员都必须须本着“重合同同、守信信誉”的原则则。严格格执行合合同所规规定的义义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。2、合同同履行完完毕的标标准，应应以合同同条款或或法律规规定为准准。没有有合同条条款或法法律规定定的，一一般应以以物资交交清，工工程竣工工并验收收合格、价款结结清、无无遗留交交涉手续续为准。3、公司司法人、总经理理、副总总经理、财务部部及有关关部门负负责人应应随时了了解、掌掌握合同同的履行行情况，发现问问题及时时上报执执行董事事处理。否则，造成合合同不能能履

21、行、不能完完全履行行的，要要追究有有关人员员的责任任。（并并且有经经办人全全权负责）五 合合同的变变更、解解除1、在合合同履行行过程中中，碰到到困难的的，首先先应尽一一切努力力克服困困难，尽尽力保障障合同的的履行。如实际际履行或或适当履履行确有有人力不不可克服服的困难难而需变变更，解解除合同同时，应应在法律律规定或或合理期期限内与与对方当当事人进进行协商商。2、对方方当事人人提出变变更、解解除合同同的，应应从维护护本公司司合法权权益出发发，从严严控制。3、变更更、解除除合同，必须符符合合合同法的规定定，并应应在公司司内办理理有关的的手续。4、变更更、解除除合同的的手续，应按本本制度规规定的审审

22、批权限限和程序序执行。5、变更更、解除除合同，一律必必需采用用书面形形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口头形形式一律律无效。6、变更更、解除除合同的的协议在在未达成成或未批批准之前前，原合合同仍有有效，仍仍应履行行。但特特殊情况况经双方方一致同同意的例例外。7、因变变更、解解除合同同而使当当事人的的利益遭遭受损失失的，除除法律允允许免责责任的以以外，均均应承担担相应的的责任，并在变变更、解解除合同同的协议议书中明明确规定定。8、以变变更、解解除合同同为名，行以权权谋私、假公济济私之实实，损公公肥私的的，一经经发现，从严惩惩处。六 合合同纠纷纷的处理理1、合同同在履行行过程

23、中中如与对对方当事事人发生生纠纷的的，应按按合同同法等等有关法法规和本本制度度规定定妥善处处理。2、合同同纠纷由由有关业业务部门门与法律律顾问负负责处理理，经办办人对纠纠纷的处处理必须须具体负负责到底底。3、处理理合同纠纠纷的原原则是：（1）、坚持以以事实为为依据、以法律律为准绳绳，法律律没规定定的，以以国家政政策或合合同条款款为准。 （2）、以双方方协商解解决为基基本办法法。纠纷纷发生后后，应及及时与对对方当事事人友好好协商，在既维维护本公公司合法法权益，又不侵侵犯对方方合法权权益的基基础上，互谅互互让，达达成协议议，解决决纠纷。 （3）、因对方方责任引引起的纠纠纷，应应坚持原原则，保保障我

24、方方合法权权益不受受侵犯；因我方方责任引引起的纠纠纷，应应尊重对对方的合合法权益益，主动动承担责责任，并并尽量采采取补救救措施，减少我我方损失失；因双双方责任任引起的的纠纷，应实事事求是，分清主主次，合合情合理理解决。 4、在处处理纠纷纷时，应应加强联联系，及及时通气气，积极极主动地地做好应应做的工工作，不不互相推推诿、指指责、埋埋怨，统统一意见见，统一一行动，一致对对外。 5、合同同纠纷的的提出，加上由由我方与与当事人人协商处处理纠纷纷的时间间，应在在法律规规定的时时效内进进行，并并必须考考虑有申申请仲裁裁或起诉诉的足够够的时间间。 6、凡由由法律顾顾问处理理的合同同纠纷，有关部部门必须须主

25、动提提供下列列证据材材料。 （1）、合同的的文本（包括变变更、解解除合同同的协议议），以以及与合合同有关关的附件件、文书书、传真真、图表表等； （2）、送货、提货、托运、验收、发票等等有关凭凭证； （3）、货款的的承付、托收凭凭证，有有关财务务帐目； （4）、产品的的质量标标准、封封样、样样品或鉴鉴定报告告； （5）、有关方方违约的的证据材材料； （6）、其他与与处理纠纠纷有关关的材料料。 7、对于于合同纠纠纷经双双方协商商达成一一致意见见的，应应签订书书面协议议，由双双方代表表签字并并加盖双双方单位位公章或或合同专专用章。8、对双双方已经经签署的的解决合合同纠纷纷的协议议书，上上级主管管机关

26、或或仲裁机机关的调调解书、仲裁书书，在正正式生效效后，应应复印若若干份，分别送送与对该该纠纷处处理及履履行有关关的部门门收执，各部门门应由专专人负责责该文书书执行的的了解或或履行。 9、对于于当事人人在规定定的期限限届满时时没有执执行上述述文书中中有关规规定的，承办人人应及时时向主管管领导汇汇报。10、对对方当事事人逾期期不履行行已经发发生法律律效力的的调解书书、仲裁裁决定书书或判决决书的，可向人人民法院院申请执执行。 11、在在向人民民法院提提交申请请执行书书之前，有关部部门应认认真检查查对方的的执行情情况，防防止差错错。执行行中若达达成和解解协议的的，应制制作协议议书并按按协议书书规定办办

27、理。 12、合合同纠纷纷处理或或执行完完毕的，应及时时通知有有关单位位，并将将有关资资料汇总总、归档档，以备备考。 七 合合同的管管理1、本公公司对合合同实行行二级管管理、专专业归口口制度，法人委委托书制制度，基基础管理理制度。 2、本公公司合同同管理具具体是： 公司由执执行董事事授权法人人总负责责，归口口管理部部门为办办公室、财务部部； 3、公司司所有合合同均由由办公室室统一登登记编号号、经办办人签名名后，按按审批权权限分别别由执行行董事、法人、总经理理或其他他书面授授权人签签署。4、办公公室会同同有关部部门认真真做好合合同管理理的基础础工作。具体如如下： （1）、建立合合同档案案； （2）

28、、建立合合同管理理台帐； （3）、填写“合同情情况月报报表”。 办公室管管理制度度为完善公公司的行行政管理理机制，建立规规范化的的行政管管理，提提高行政政管理水水平和工工作效率率，使公公司各项项行政工工作有章章可循、照章办办事，特特制订本本制度。文件收发发规定一、股东东会和公公司的文文件由办办公室拟拟稿。文文件形成成后，属属股东会会的由执执行董事事签发，属公司司的由法法人签发发，属党党内的由由党支部部书记签签发。 业务文件件由有关关部门拟拟稿，分分管副总总经理或或总工程程师审核核、签发发。二、已签签发的文文件由核核稿人登登记，并并按不同同类别编编号后，按文印印规定处处理。 文件由拟拟稿人校校对

29、，审审核后方方能复印印、盖章章。 三、股东东会和公公司的文文件由办办公室负负责报送送。送件件人应把把文件内内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项登记记清楚，并报告告报送结结果。 四、经签签发的文文件原稿稿送办公公室存档档。 五、外来来的文件件由办公公室负责责签收，并于接接件当日日填写阅阅办单，按领导导批示的的要求送送达有关关部门，办好文文件阅办办；属急急件的，应在接接件后即即时报送送。 六、文件件阅办部部门或个个人，对对有阅办办要求的的文件，应在三三日内办办理完毕毕，并将将办理情情况反馈馈至办公公室。三三日内不不能办理理完毕的的，应向向办公室室说明原原因。 文印管理理规定七、所有有文印人

30、人员应遵遵守公司司的保密密规定，不得泄泄露工作作中接触触的公司司保密事事项。 八、打印印正式文文件，必必须按文文件签发发规定由由总经理理签署意意见，送送信息中中心打印印。各部部门草拟拟的文件件、合同同、资料料等，由由各部门门自行打打印。打打印文件件、发传传真均需需逐项登登记，以以备查验验。九、文印印人员必必须按时时、按质质、按量量完成各各项打字字、传真真、复印印任务，不得积积压延误误。工作作任务繁繁忙时，应加班班完成。办理中中如遇不不清楚的的地方，应及时时与有关关人员校校对清楚楚。 十、文件件、传真真等应及及时发送送给有关关人员。因积压压延误而而致工作作失误或或造成损损失的，追究当当事人的的责

31、任。 十一、严严禁擅自自为私人人打印、复印材材料，违违犯者视视情节轻轻重给予予罚款处处理。 办公用品品 购置置领用规规定十二、公公司领导导及未实实行经济济责任制制考核部部门所需需的办公公用品，由办公公室填写写资金金使用审审批表，报总总经理审审核，法法人批准准后购置置。实行行经济责责任制考考核的部部门所需需购置办办公用品品，到办办公室领领用，办办理出入入库手续续，明确确金额。需购置置的，由由部门负负责人填填写资资金使用用审批表表，报报总经理理审核，法人批批准后由由办公室室购置。大额资资金的使使用，由由总经理理和法人人审核并并报执行行董事批批准后办办理。 十三、办办公用品品购置后后，须持持总经理理

32、和法人人审批的的资金金使用审审批表和和购货发发票、清清单，到到办理出出入库手手续。未未办理出出入库手手续的，财务部部不予报报销。 十四、各各部门所所用的专专用表格格等印刷刷品，由由部门自自行制定定格式，按规定定报总经经理审批批后，由由办公室室统一印印制。 十五、办办公用品品只能用用于办公公，不得得移作他他用或私私用。 十六、所所有员工工要勤俭俭节约，杜绝浪浪费，努努力降低低消耗和和办公费费用。 电话使用用规定十七、公公司各部部门电话话费均按按月包干干使用。具体标标准如下下：办公公室1220元/月，财财务部660元/月。十八、若若有超出出当月包包干标准准的，从从超额部部门的工工资中扣扣出。当当月

33、节余余部分累累计到本本部门下下月话费费中使用用。 考勤制度度一、为加加强公司司考勤管管理，维护工工作秩序序，提高高工作效效率，特制定定本制度度。二、本制制度由公公司办公公室统一一监督实实施。三、公司司员工必必须自觉觉遵守公公司纪律律，按时时上下班班，不迟迟到，不不早退，工作时时间不得得擅自离离开工作作岗位，外出办办理业务务前，须须经本部部门负责责人同意意。 四、严格格请、销销假制度度。员工工因私事事请假11天以内内的（含含1天），由部部门负责责人批准准；3天天以内的的（含33天），由副总总经理批批准；33天以上上的，报报总经理理批准。副总经经理和部部门负责责人请假假，一律律由总经经理批准准。请

34、假假批准后后请假条条一律报报送办公公室，请请假员工工事毕向向办公室室销假。未经批批准而擅擅离工作作岗位的的按旷工工处理。 五、上班班时间开开始后55分钟内内到班者者，按迟迟到论处处；超过过5分钟钟以上者者，按旷旷工半天天论处。提前55分钟以以内下班班者，按按早退论论处；超超过5分分钟者，按旷工工半天论论处。 六、1个个月内迟迟到、早早退累计计达3次次者，扣扣发1天天的工资资；累计计达3次次以上55次以下下者，扣扣发3天天的工资资；累计计达5次次以上110次以以下者，扣发当当月5天天的工资资；累计计达100次以上上者，扣扣发当月月的工资资。 七、旷工工半天者者，扣发发当天工工资的11.5倍倍；每

35、月月累计旷旷工1天天者，扣扣发3天天的工资资，并给给予一次次警告处处分；每每月累计计旷工22天者，扣发66天的工工资，并并给予记记过1次次处分；每月累累计旷工工3天者者，扣发发当月99天的工资，并给予予记大过过1次处处分；每每月累计计旷工33天以上上，6天天以下者者，扣发发当月工工资，每每月累计计旷工66天以上上者（含含6天），予以以辞退。 八、工作作时间禁禁止打牌牌、下棋棋、串岗岗聊天等等做与工工作无关关的事情情。如有有违反者者当天按按旷工11天处理理；当月月累计22次的，按旷工工2天处处理；当当月累计计3次的的，按旷旷工3天天处理。 九、参加加公司组组织的会会议、培培训、学学习、考考试或其

36、其他团队队活动，如有事事请假的的，必须须提前向向组织者者或带队队者请假假。在规规定时间间内未到到或早退退的，按按照本制制度第五五条、第第六条、第七条条规定处处理；未未经批准准擅自不不参加的的，视为为旷工，按照本本制度第第七条规规定处理理。 十、经总总经理或或分管领领导批准准，决定定零用工工加班工工作或值值班的合合计8小时为为一天考考勤；未未经批准准，值班班人员不不得空岗岗或迟到到，如有有空岗者者，视为为旷工，按照本本制度第第七条规规定处理理；如有有迟到者者，按本本制度第第五条、第六条条规定处处理。 十一、员员工的考考勤情况况，由各各部门负负责人配配合办公公室进行行监督、检查，部门负负责人对对本

37、部门门的考勤勤要秉公公办事，认真负负责。如如有弄虚虚作假、包痹袒袒护迟到到、早退退、旷工工员工的的，一经经查实，按处罚罚员工的的双倍予予以处罚罚。凡是是受到本本制度第第五条、第六条条、第七七条规定定处理的的员工，取消本本年度先先进个人人的评比比资格。 档案管理理制度一、严格格执行党党和国家家的保密密、安全全制度，确保档档案和案案卷机密密安全。 二、各部部室应在在每年元元月底向向公司办办公室移移交上年年度文书书档案并并履行清清交手续续。 三、各部部室应明明确规定定档案责责任人，档案责责任人（档案员员）对本本部门档档案的收收集、建建档、保保管、借借阅和利利用负全全责。 四、各类类规章制制度、办办法

38、、人人事、工工资资料料、会议议记录、会议纪纪要、简简报、重重要电话话记录、接待来来访记录录、上级级来文、公司发发文、工工作计划划和工作作总结以以及添置置设备、财产的的产权资资料由办办公室负负责归档档。 五、各类类承包合合同、商商务合同同、协议议的正本本原件、副本原原件由办办公室归归档，其其他部门门备份存存档并由由办公室室电脑化化管理。 六、归档档资料必必须符合合下列要要求： 文件材材料齐全全完整； 根据档档案内容容合并整整理、立立卷； 根据档档案内容容的历史史关系，区别保保存价值值、分类类、整理理、立卷卷，案卷卷标题简简明确切切，便于于保管和和利用。 九、档案案资料借借阅需履履行登记记、签字字

39、手续，重要资资料借阅阅需先请请示分管管领导。 十、由分分管领导导定期组组织档案案责任人人、业务务部门组组成档案案鉴定小小组对超超期档案案进行鉴鉴定，提提交档案案报告，并根据据有关规规定的酌酌情处置置。 十一、加加强档案案保管工工作，做做好防盗盗、防火火、防虫虫、防鼠鼠、防潮潮、防高高温工作作，定期期检查档档案保管管工作。 保 密密 制 度为保守公公司秘密密，维护护公司利利益，制制订本制制度。 一、全体体员工都都有保守守公司秘秘密的义义务。在在对外交交往和合合作中，须特别别注意不不泄露公公司秘密密，更不不准出卖卖公司秘秘密。 二、公司司秘密是是关系公公司发展展和利益益，在一一定时间间内只限限一定

40、范范围的员员工知悉悉的事项项。公司司秘密包包括下列列秘密事事项： 1、公司司经营发发展决策策中的秘秘密事项项； 2、人事事决策中中的秘密密事项； 3、专有有技术； 4、招标标项目的的标底、合作条条件、贸贸易条件件； 5、重要要的合同同、客户户和合作作渠道； 6、公司司非向公公众公开开的财务务情况、银行帐帐户帐号号； 7、董事事会或总总经理确确定应当当保守的的公司其其他秘密密事项。 三、属于于公司秘秘密的文文件、资资料，应应标明“秘密”字样，由专人人负责印印制、收收发、传传递、保保管，非非经批准准，不准准复印、摘抄秘秘密文件件、资料料。 四、公司司秘密应应根据需需要，限限于一定定范围的的员工接接

41、触。接接触公司司秘密的的员工，未经批批准不准准向他人人泄露。非接触触公司秘秘密的员员工，不不准打听听公司秘秘密。 五、记载载有公司司秘密事事项的工工作笔记记，持有有人必须须妥善保保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措施。 六、对保保守公司司秘密或或防止泄泄密有功功的，予予以表扬扬、奖励励。违反反本规定定故意或或过失泄泄露公司司秘密的的，视情情节及危危害后果果予以行行政处分分或经济济处罚，直至予予以除名名。 七、档案案室、微微机室等等机要重重地，非非工作人人员不得得随便进进入；工工作人员员更不能能随便带带人进入入。 八、办公公室应定定期检查查各部门门的保密密情况。 安全保卫卫制度为

42、维护正正常的工工作秩序序，确保保财产安安全，特特制订本本制度。 一、安全全保卫工工作，要要认真落落实责任任制。总总经理是是公司安安全保卫卫的第一一责任人人，应把把安全保保卫工作作切实提提上议事事日程，进行研研究、部部署，对对本公司司的安全全保卫工工作负全全责。 二、成立立以总经经理任组组长、副副总经理理任副组组长、各各部门负负责人为为成员的的安全保保卫工作作领导小小组，定定期检查查安全保保卫工作作，发现现问题，及时采采取措施施解决。 三、根据据实际需需要，办办公室主主任兼职职安全保保卫干事事，负责责安全保保卫工作作，切实实负起安安全保卫卫责任。 四、落实实防火措措施，重重要场所所设置的的灭火设

43、设施，不不得用作作他用，专人应应定期检检查消防防栓是否否完好无无损；配配备的各各种灭火火器，要要按规定定期限更更换灭火火药物；防火通通道必须须保持畅畅通，严严禁堆放放任何物物品堵塞塞防火通通道。 五、抓好好安全用用电： 1、电线线、电器器残旧不不符合规规范的，应及时时更换； 2、严禁禁擅自私私接电源源和使用用额外电电器，不不准在办办公场所所使用电电炉； 六、落实实防盗措措施： 1、财务务室要安安装防盗盗门窗和和自动报报警器，下班时时要接通通报警器器的电源源； 2、重要要部门的的房间要要设置防防盗门窗窗，办公公房间无无人时要要关好门门窗和电电灯； 3、公司司财物不不得随便便放置，重要文文件及贵贵

44、重物品品必须锁锁好； 4、车辆辆停放时时应采取取必要的的防盗措措施。 七、安全全保卫人人员要有有高度的的责任感感，经常常检查、督促安安全保卫卫措施的的落实情情况，发发现问题题，及时时消除隐隐患。因因对工作作不负责责任而造造成事故故的，一一律追究究责任；情节严严重构成成犯罪的的，移交交司法部部门追究究刑事责责任。 八、全体体员工都都有遵守守本制度度及有关关安全规规范的义义务。凡凡违章造造成事故故的，一一律追究究责任；情节严严重构成成犯罪的的，移交交司法部部门追究究刑事责责任。 车辆管理理制度一、公司司车辆由由办公室室统一管管理、调调度。任任何人不不得私自自使用车车辆。各各部门公公务用车车，由部部

45、门负责责人先向向办公室室申请填填写用用车申请请单，经公司司法人签签字批准准后交由由办公室室审批调调派，不不按规定定办理申申请者，不得派派车。派派车单上上应说明明用车事事由、地地点、时时间。二、办公公室根据据需要统统筹安排排派车。车辆使使用按先先急事、后一般般事；先先满足工工作任务务，后其其他事的的原则安安排。除除公司领领导或各各部门到到有关部部门、工工地办事事外，单单独一人人在公司司三公里里以内办办事，原原则上不不安排车车辆。 三、公司司车辆原原则上一一律不准准外借，除除特殊情情况外，需经公公司法人人批准后后方可调调用。四、车辆辆在下班班后或节节假日必必须停放放公司院院内，并并采取必必要的防防

46、盗措施施。 六、车辆辆实行定定点维修修，需维维修的项项目由办办公室列列出费用用清单后后，报公公司法人人审核批准准，方可可维修。 七、车辆辆用油由由办公室室统一购购买、发放、登记。皮皮卡车每每1000公里按按9升耗油油量计算算，节奖奖超罚。公司车车辆一律律凭卡到指定定加油站站加油。 八、办公公室建立立车辆的的用油台台帐，每每月核算算一次，严格按按行车里里程与百百公里耗耗油标准准核发油油料，并并做到每每月核对对无误。 九、驾驶驶员应做做到合理理用车，节约用用油，将将油耗控控制在指指标以内内，特殊殊情况需需增补油油料的，须须报公司司法人批准准。 十、车辆辆在外加加油须经经公司法法人审批批，否则则不予

47、报报销。 十一、驾驾驶员不不得私自自出卖油油料和将将油料赠赠送他人人，如有有发现，按贪污污论处。 十二、办办公室应应按时办办好车辆辆保险缴缴纳等各各项手续续，车辆辆有关证证件及资资料由办办公室妥妥善保管管。 十三、违违规与事事故处理理 1、下列列情况，违反交交通规则则或事故故的经济济损失及及责任由由车辆申申请使用用人承担担： （1）无无照驾驶驶； （2）未未经许可可将车借借予他人人使用； （3）违违反交通通规则引引起的交交通肇事事； （4）违违反交通通规则，其罚款款由驾驶驶人员负负担。 2、意外外事故、不可抗抗拒原因因造成的的车辆事事故由公公司酌情情研究处处理。卫生管理理制度为创造一一个舒适适

48、、优美美、整洁洁的工作作环境，树立公公司的良良好形象象，制定定本制度度。 一、卫生生管理的的范围为为公司各各部门、办公室室、厕所所、厂区区、展厅厅、餐厅厅、职工工宿舍、库房、绿地及及走廊、门窗等等办公场场所及其其设施的的卫生。 二、卫生生清理的的标准是是：门窗窗（玻璃璃、窗台台、窗棂棂）上无无浮尘；地面无无污物、污水、浮土；四周墙墙壁及其其附属物物、装饰饰品无蜘蜘蛛网、浮尘；照明灯灯、电风风扇、空空调上无无浮尘；书橱、镜子上上无浮尘尘、污迹迹，书橱橱、档案案橱内各各类书籍籍资料排排列整齐齐，无灰灰尘，橱橱顶无乱乱堆乱放放现象；办公桌桌上无浮浮尘，物物品摆放放整齐，水具无无茶锈、水垢；桌椅摆摆放

49、端正正，各类类座套干干净整洁洁；电脑脑、打印印机等设设备保养养良好，无灰尘尘、浮土土；厕所所墙面、地面、便池清清洁干净净，无杂杂物、无无异味；宿舍窗窗明地净净，被褥褥叠放整整齐、干干净、衣衣物整理理到位、各办公公室、厂厂区、餐餐厅由办办公室安安排后勤勤人员管管理。三、卫生生清理实实行部门门责任制制，部门门负责人人为责任任人。各各部门办办公室的卫卫生，由由各部门门负责日日常保洁洁。公共共卫生清清理实行行区域负负责，区区域划分分为：所所有生产产车间由由车间负负责人负负责，安安排清理理。厕所所有办公公室安排排公司员员工、车车间负责责人配合合排班值值日。四、责任任区卫生生清理每每周集中中进行一一次，日

50、日常保洁洁每月由由办公室室牵头进进行卫生生检查评评比。 五、各部部门要认认真对待待卫生清清理和卫卫生检查查评比工工作，积积极主动动地搞好好卫生清清理，不不得因卫卫生清理理不达标标而影响响公司的的整体评评分。 六、卫生生检查评评比结果果累计存存档汇总总，列入入年终评评先树优优工作的的内容。 差旅费管管理制度度根据上级级有关规规定，结结合本公公司实际际情况，本着既既勤俭节节约、开开支，又又要保证证出差人人员工作作与生活活需要的的原则，制订本本制度。 一、本办办法适用用于本公公司因公公出差支支领旅费费的员工工。 二、差旅旅费分交交通费、宿费及及特别费费三项： 1、交通通费系指指火车、汽车、飞机等等费

51、用。 2、膳宿宿费系指指膳食费费及宿费费。 3、特别别费系指指因公支支付邮电电或招待待费等。 三、员工工因公出出差，应应事先填填明员工工出差申申请单，经总经经理审核核并呈报报公司法法人批准准后出差差，员工工出差报报支表的的处理程程序如下下： 1、出差差前依单单填明单单位、级级别、姓姓名、出出差事由由、搭乘乘交通工工具、出出差日期期、预支支金额，经总经经理审核核、法人人批准。 2、出差差人凭核核准的预预支金额额，填写写借款单单，向财财务部预预支差旅旅费。 3、出差差人返回回后5日内应应填写差差旅费报报销单，注明实实际出差差日期、起始讫讫地点、工作内内容、报报支项目目、金额额等，由由财务部部负责人

52、人审核后后报执行行董事批批准，由由财务部部在报销销时冲销销预支数数。 4、公司司员工出出差期间间，确因因工作需需要宴请请时，需需经主管管领导核核准，依依票据实实报实销销，同时时取消当当日伙食食补助。 5、公司司员工出出差期间间，因游游览或非非工作需需要的参参观而开开支的一一切费用用，由个个人自理理。 工作过失失责任追追究办法法一、为提提高工作作质量和和办事效效率，保保证工作作人员正正确、高高效地实实施管理理与服务务，防止止工作过过失行为为发生，制定本本办法。 二、本办办法所称称工作过过失，是是指工作作人员因因故意或或者过失失不履行行或不正正确履行行职责，以致影影响工作作质量和和工作效效率，贻贻

53、误管理理与服务务工作，造成不不良影响响或损害害公司利利益的行行为。 三、工作作过失责责任追究究，坚持持实事求求是、有有错必究究，惩处处与责任任相适应应，教育育与惩处处相结合合的原则则。 四、工作作人员在在实施管管理与服服务过程程中，有有下列情情形之一一的，应应当追究究工作过过失责任任： 1、对符符合规定定条件的的申请应应予受理理、许可可而不予予受理、许可的的； 2、不予予受理、许可不不告知理理由的； 3、无规规定依据据或违反反规定、技术规规程、规规范、标标准、工工作程序序实施许许可的； 4、超越越权限实实施许可可的； 5、对涉涉及不同同部门的的许可，不及时时主动协协调，相相互推诿诿或拖延延不办

54、，或者本本部门许许可事项项完成后后不移交交或拖延延移交其其他部门门的；6、无正正当理由由在规定定时间内内未完成成本职工工作或完完成工作作未达到到标准要要求的； 7、对属属于职责责范围内内的事项项推诿、拖延不不办的； 8、缺乏乏调查研研究、工工作浮夸夸，提供供不实数数据、虚虚假资料料等论证证依据，影响经经营决策策正确性性的； 9、在履履行职责责过程中中，造成成工作失失误的； 10、其其他违反反内部管管理制度度贻误工工作或损损害公司司利益的的。 五、工作作过失责责任分为为：直接接责任、间接责责任和领领导责任任。 六、承办办人未经经审核人人审核、批准人人批准，直接作作出具体体工作行行为，导导致工作作

55、过失后后果发生生的，负负直接责责任。 承办人弄弄虚作假假，致使使审核人人、批准准人不能能正确履履行审核核、批准准职责，导致工工作过失失后果发发生的，承办人人负直接接责任。 七、虽经经审核人人审核、批准人人批准，但承办办人不依依照审核核、批准准意见实实施具体体工作行行为，导导致工作作过失后后果发生生的，承承办人负负直接责责任。 八、承办办人提出出方案或或意见有有错误，审核人人、批准准人应当当发现而而没有发发现，或或者发现现后未予予纠正，导致工工作失误误后果发发生的，承办人人负直接接责任，审核人人负间接接责任，批准人人负领导导责任。 九、审核核人不采采纳或改改变承办办人正确确意见，经批准准人批准准

56、导致工工作过失失后果发发生的，审核人人负直接接责任，批准人人负间接接责任。 审核人不不报请批批准人批批准直接接作出决决定，导导致工作作过失后后果发生生的，审审核人负负直接责责任。十、批准准人不采采纳或改改变承办办人、审审核人正正确意见见，导致致工作过过失后果果发生的的，批准准人负直直接责任任。 未经承办办人拟办办、审核核人审核核，批准准人直接接作出决决定，导导致工作作过失后后果发生生的，批批准人负负直接责责任。 十一、集集体研究究、认定定导致工工作过失失后果发发生的，集体共共同承担担责任，持正确确意见者者不承担担责任。 十二、两两人以上上故意或或者过失失，导致致工作过过失后果果发生的的，按个个

57、人所起起的作用用确定责责任。 十三、对对工作过过失责任任人，视视情节轻轻重作如如下处理理： （一）情情节较轻轻未给公公司造成成经济损损失的，给予有有关责任任人批评评教育或或书面告告诫，并并处以罚罚款的处处理： 1、所有有工作岗岗位因工工作不到到位，服服务质量量不高，造成服服务对象象投诉情情况属实实的，每每出现一一次罚款款50元元。 2、缺乏乏调查研研究、工工作浮夸夸，提供供不实数数据、虚虚假资料料等论证证依据，影响经经营决策策正确性性的，每每出现一一次罚款款50元元。 3、对属属于职责责范围内内的事项项推诿、拖延不不办的，每出现现一次罚罚款500元。 4、因工工作失误误或其他他原因受受到上级级

58、部门通通报批评评的，每每出现一一次罚款款50元元。 5、无正正当理由由在规定定时间内内未完成成本职工工作或完完成工作作未达到到标准要要求的，每出现现一次罚罚款500元。 6、私自自进行有有偿咨询询或服务务，违规规收取押押金、保保证金和和其他费费用的，出现11次罚款款50元元，收缴缴违规收收取的费费用。 7、超越越规定权权限实施施许可或或者擅自自提高、降低许许可条件件，造成成不良影影响和后后果的，出现11次罚款款50元元。 8、办理理建设手手续或现现场协调调工作，无正当当理由，未在规规定时间间内完成成的，出出现1次次罚款550元。 9、未按按照规定定保管会会计资料料致使会会计资料料毁损、灭失的的

59、，出现现1次罚罚款1000元。构成犯犯罪的，追究法法律责任任。 10、未未严格审审核会计计原始资资料，对对不合规规定的会会计原始始资料报报销入帐帐并造成成损失的的，由责责任人承承担100%的损损失。11、严严格控制制现金使使用范围围，保管管好现金金，造成成现金损损失的，由责任任人全部部承担赔赔偿责任任。 12、对对来文、来电、来函，未按规规定签收收、登记记、提出出拟办意意见，无无正当理理由未按按规定时时限报送送批办的的，出现现1次罚罚款500元。 13、未未严格执执行保密密和文件件管理规规定，致致使文件件、档案案、资料料泄密、损毁或或者丢失失的，出出现1次次罚款550元，并有当当事人在在规定时

60、时间内完完成补救救措施。情节严严重的，追究法法律责任任。 14、未未按规定定使用公公章，导导致后果果发生的的，出现现1次罚罚款500元。造造成公司司经济损损失的，由相关关责任人人承担经经济赔偿偿责任。15、未未按规定定检查、维护、生产使使用设备备，在生生产期间间造成设设备运行行不良的的，每出出现1次次，罚款款50元元。造成成严重后后果的，视情节节扣发责责任人部部分年终终奖金。 16、因因关门、关窗等等安全防防范措施施不到位位造成失失窃的，追究责责任人等等价赔偿偿责任。 17、未未按卫卫生管理理制度进行卫卫生保洁洁或经卫卫生检查查未达标标准的，出现11次，所所在部门门人员各各罚款550元。会议中