大中小型房地产公司管理系列6-工程材料管理

1、PAGE PAGE 43大中小型型房地产产公司管管理系列列之六材 料 设 备备 管 理目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc360225301 第7章 材料设备管理 PAGEREF _Toc360225301 h 2 HYPERLINK l _Toc360225302 71 材料设备管理制度设计 PAGEREF _Toc360225302 h 2 HYPERLINK l _Toc360225303 711 材料设备采购管理制度 PAGEREF _Toc360225303 h 2 HYPERLINK l _Toc360225304 712 重要设备招标采购办法 P

2、AGEREF _Toc360225304 h 7 HYPERLINK l _Toc360225305 713 材料设备运输管理制度 PAGEREF _Toc360225305 h 11 HYPERLINK l _Toc360225306 714 材料设备领用回收办法 PAGEREF _Toc360225306 h 13 HYPERLINK l _Toc360225307 715 企业工程材料管理制度 PAGEREF _Toc360225307 h 15 HYPERLINK l _Toc360225308 716 仪器设备档案管理制度 PAGEREF _Toc360225308 h 17 HYP

3、ERLINK l _Toc360225309 72 材料设备管理操作工具 PAGEREF _Toc360225309 h 19 HYPERLINK l _Toc360225310 721 年度设备采购计划表 PAGEREF _Toc360225310 h 19 HYPERLINK l _Toc360225311 722 月度材料采购计划表 PAGEREF _Toc360225311 h 19 HYPERLINK l _Toc360225312 723 材料设备考察信息表 PAGEREF _Toc360225312 h 20 HYPERLINK l _Toc360225313 724 材料设备采

4、购询价表 PAGEREF _Toc360225313 h 20 HYPERLINK l _Toc360225314 725 供应商评价记录 PAGEREF _Toc360225314 h 21 HYPERLINK l _Toc360225315 726 合同谈判记录表 PAGEREF _Toc360225315 h 22 HYPERLINK l _Toc360225316 727 合同信息统计表 PAGEREF _Toc360225316 h 23 HYPERLINK l _Toc360225317 728 材料检验报告表 PAGEREF _Toc360225317 h 23 HYPERLIN

5、K l _Toc360225318 729 设备验收记录单 PAGEREF _Toc360225318 h 24 HYPERLINK l _Toc360225319 7210 材料采购费用结算单 PAGEREF _Toc360225319 h 25 HYPERLINK l _Toc360225320 7211 材料采购货款结算单 PAGEREF _Toc360225320 h 26 HYPERLINK l _Toc360225321 7212 材料采购付款汇总表 PAGEREF _Toc360225321 h 27 HYPERLINK l _Toc360225322 73 材料设备管理工作流程

6、 PAGEREF _Toc360225322 h 28 HYPERLINK l _Toc360225323 731 采购计划编制工作流程 PAGEREF _Toc360225323 h 28 HYPERLINK l _Toc360225324 732 材料设备采购工作流程 PAGEREF _Toc360225324 h 29 HYPERLINK l _Toc360225325 733材料设备检验工作流程 PAGEREF _Toc360225325 h 30 HYPERLINK l _Toc360225326 74 材料设备管理方案设计 PAGEREF _Toc360225326 h 31 HY

7、PERLINK l _Toc360225327 741 采购谈判方案 PAGEREF _Toc360225327 h 31 HYPERLINK l _Toc360225328 742 材料采购合同 PAGEREF _Toc360225328 h 35 HYPERLINK l _Toc360225329 743 供应商管理方案 PAGEREF _Toc360225329 h 38 HYPERLINK l _Toc360225330 744 机械设备保管方案 PAGEREF _Toc360225330 h 42 HYPERLINK l _Toc360225331 745 合同违约处理方案 PAGE

8、REF _Toc360225331 h 44 HYPERLINK l _Toc360225332 746 供应商质量保证协议 PAGEREF _Toc360225332 h 47 HYPERLINK l _Toc360225333 747 材料设备采购成本控制方案 PAGEREF _Toc360225333 h 49第7章材材料设备备管理71 材料料设备管管理制度度设计711 材料设设备采购购管理制制度制度名称称材料设备备采购管管理制度度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条目目的（1）确确保采购购材料（设备）完全符符合相关关国家规规范及标标准。（2）确确保采购购材料（

9、设备）严格按按合同要要求进场场，保证证工程按按质按期期完成。（3）保保证企业业采购管管理工作作的规范范化、制制度化，降低采采购成本本，规范范采购行行为。第2条适适用范围围本制度适适用于企企业总部部、各分分企业以以及企业业驻各地地办事处处的采购购行为。第3条管管理职责责（1）企企业成立立材料设设备采购购领导小小组，是是材料设设备采购购的最高高管理机机构，直直接对总总经理负负责。材材料设备备采购领领导小组组组长由由工程总总监兼任任，成员员包括材材料设备备部、项项目经理理部以及及财务部部等相关关部门人人员。（2）采采购领导导小组主主要职责责审定企企业总部部以及非非法人分分支机构构的材料料设备采采购管

10、理理办法及及业务流流程。审定企企业总部部材料设设备采购购年度计计划。决定重重大材料料设备采采购项目目的采购购方式。决定材材料设备备采购招招标方案案和供应应商选择择。审定重重大材料料设备采采购项目目验收方方案。组织协协调企业业大宗材材料设备备采购活活动，实实现信息息共享，降低采采购成本本。决定采采购工作作中的重重大事项项。（3）材材料设备备部负责责采购领领导小组组决策的的执行、组织和和日常协协调等工工作。第二章采采购范围围和采购购方式第4条采采购范围围本制度所所采购的的材料设设备，主主要包括括如表77-1所所示的范范围。表7-11 材材料设备备采购种种类表材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材

11、、预拌混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第5条采采购方式式企业材料料设备的的采购实实行如下下三种采采购方式式。（1）招招标采购购方式招标采采购方式式适用于于以下两两种情况况：A. 依依据国家家相关法法律、法法规、政政策和企企业管理理规章制制度，必必须采取取招标方方式进行行采购的的；B. 根根

12、据企业业采购委委员会的的决定，需要采采取招标标方式进进行采购购的。实施采采购招标标项目需需按照国国家有关关规定和和企业业采购国国产设备备招标规规程、企业业采购进进口设备备招标规规程、设备备及建设设工程项项目招标标监督规规定等等相关文文件执行行。（2）比比质议价价方式。对资质质相近的的供应商商的投标标进行比比质议价价，确保保选择物物资适用用、价格格经济的的供应商商。（3）独独家采购购方式。只能从从某一特特定供应应商处采采购，并并且无其其他合适适的替代代物资，采取单单一来源源的采购购方式。第三章采采购计划划的编制制和审批批第6条大大宗建筑筑材料、装饰材材料和大大型特种种机电设设备采购购流程（1）项

13、项目经理理部根据据工程需需要，经经初步核核算所需需材料设设备后，编制使使用计划划，填写写材料料设备使使用计划划表报报材料设设备部，材料设设备部初初步审核核后提出出初步意意见交采采购领导导小组审审批，审审批后材材料设备备部编制制采购购计划单单，一一式三份份，一份份交项目目经理部部，一份份留材料料设备部部做市场场调查和和评审供供方用，一份交交财务部部做财务务预算。（2）根根据企业业规定需需要进行行招标采采购的材材料和设设备，其其操作流流程详见见企业业招标采采购工作作管理办办法。（3）项项目经理理部根据据工程进进度要求求，提前前五天填填写材材料设备备采购计计划表，交材材料设备备部组织织审核，并将初初

14、步审核核意见在在两天内内交工程程总监审审批。材料设设备采购购计划表表一式式三份，项目经经理部、材料设设备部、财务部部各留一一份。（4）材材料设备备部将经经审核批批准后的的材料料设备采采购计划划表中中需采购购的材料料设备在在做好市市场调查查，进行行货比三三家和对对供方评评审合格格后，与与供方初初步拟订订购销合合同，交交工程总总监审核核后提交交总经理理审批，材料设设备部派派出材料料员根据据已批准准合同填填写支支票使用用申请表表到财财务部办办理相关关领用手手续，严严格按合合同条约约完成采采购过程程。第7条小小宗和一一般性建建材，价价值在11 0000元以以下的工工具、设设备和低低值易耗耗零部件件采购

15、流流程（1）项项目经理理部提前前510天，填写材料设设备采购购计划表表交材材料设备备部审核核，经工工程副总总审核、总经理理审批许许可。（2）审审批通过过后，材材料设备备部采购购专员办办理请款款手续，在货比比三家后后购进。第8条产产品和机机电设备备抢修的的材料或或零部件件采购流流程（1）由由项目经经理部主主管人员员提出购物申申请清单单，经经项目经经理部经经理签字字，由材材料设备备部采购购主管审审核后，经材料料设备部部经理和和工程总总监审核核后由材材料设备备部采购购专员采采购。（2）价价值在元元以下的的采购可可以不经经工程副副总审批批，由材材料设备备部经理理签字即即可。贵贵重、关关键或涉涉及重要要

16、安全部部件材料料、零部部件的选选购必须须通过工工程部经经理或材材料设备备部经理理审核。第9条所所有购进进材料设设备的报报销手续续必须凭凭进料料单、发票和和采购专专员、仓仓库管理理员、验验收员签签字并报报总经理理审批确确认后才才能报销销。第四章采采购合同同管理第10条条签订合合同材料设备备部代表表企业同同供应商商签订采采购合同同，并负负责采购购合同的的落实。第11条条采购材材料和设设备根据据采购方方式的不不同应在在签订合合同之前前预留适适当的合合同审批批时间和和招投标标时间。第12条条采购主主管负责责所购材材料设备备的招投投标管理理，按企业招招标采购购工作管管理办法法及投投标结果果，与供供货厂商

17、商签订采采购合同同并报请请审批。第五章材材料设备备的验收收第13条条材料（设备）在合同同签订之之前，采采购主管管以及材材料员必必须检查查供货厂厂商的法法人委托托书、地地址、营营业执照照、资质质证书、准用证证、合格格证、检检测报告告及其技技术指标标等资料料是否符符合合同同和入围围资格要要求。第14条条采购专专员、项项目经理理部材料料员检查查进场材材料（设设备）与与“产品品封样”是否相相符，并并将“产产品封样样”保留留到工程程竣工乃乃至保修修期结束束。第15条条验收项项目（1）材材料（设设备）的的品牌是是否符合合合同要要求。（2）材材料（设设备）的的色泽、材质（指材料料）、外外观等是是否符合合设计

18、及及合同要要求。（3）材材料（设设备）的的尺寸、规格、型号等等是否符符合设计计及合同同要求。（4）材材料（设设备）是是否符合合出厂标标准或有有关国家家行业标标准以及及合同要要求达到到的标准准。（5）材材料（设设备）合合同要求求的配件件及辅材材等是否否齐全、正确。（6）材材料（设设备）的的产品保保护措施施是否到到位。（7）材材料（设设备）的的供货时时间是否否按合同同及供货货时间计计划要求求执行。如供货货时间延延误造成成工期、经济损损失，则则由采购购主管书书面通知知供货厂厂商主办办人员及及其上级级领导并并按采购购合同规规定处理理。（8）对对关键材材料（设设备）的的关键生生产加工工过程，采购主主管须

19、会会同质检检工程师师委派专专门人员员对其过过程进行行现场跟跟踪监督督。（9）材材料（设设备）的的数量是是否符合合合同要要求及供供货计划划要求。（10）材料（设备）的存贮贮及堆放放是否符符合有关关规定要要求。第16条条材料（设备）的检查查、验收收工作必必须做到到1000%的验验收率，由材料料设备部部采购主主管验收收合格后后方可支支付材料料（设备备）款。第17条条材料设设备部对对每次采采购合同同的执行行和验收收情况需需填写材料（设备）进货质质量、进进度统计计表，并进行行汇总保保存，以以备参考考。第六章罚罚则第18条条采购人人员有下下列情形形之一，给企业业造成经经济或名名誉损失失的，根根据情节节轻重

20、，企业将将分别给给予相关关责任人人记过、免职、辞退等等行政处处罚及相相应的经经济处罚罚；给企企业造成成重大损损失的，企业将将依法追追究法律律责任。（1）采采购人员员私自接接收或向向供应商商索取财财物的。（2）采采购人员员接收财财物后未未主动上上缴公司司的。（3）采采购人员员应严格格遵守保保密制度度，杜绝绝任何有有意或无无意的泄泄密行为为，以下下行为均均视为泄泄密。泄露其其他供应应商对同同类产品品的报价价。招投标标中泄露露其他参参与的供供应商名名称。泄露标标底的。泄露其其他企业业的秘密密或企业业认为是是泄密行行为的。故意规规避本制制度或未未按本制制度规定定及房房地产建建筑材料料（设备备）采购购实

21、施细细则执执行的。（4）隐隐瞒供应应商及供供应材料料（设备备）问题题，给企企业造成成经济损损失或工工程质量量问题的的。（5）因因工作疏疏忽或知知情不报报甚至与与投标人人串通在在投标过过程中作作弊的。（6）在在供应商商年度考考评中徇徇私舞弊弊的。（7）其其他有损损企业形形象或不不利于企企业行为为的。第七章附附则第19条条本制度度由材料料设备部部制定并并报主管管副总和和总经理理审批后后执行。第20条条本制度度的解释释权和修修改权归归材料设设备部。第21条条相关文文件附录录（1）企业招招投标管管理工作作细则。（2）企业材材料（设设备）招招标文件件采购合合同。（3）有有关材料料（设备备）国家家行业标标

22、准及国国际标准准。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期712 重要设设备招标标采购办办法制度名称称重要设备备招标采采购办法法受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条为为了规范范企业公公开招标标的采购购行为，确保合合格供应应商中标标，特制制定本办办法。第2条根根据企业业相关规规定，本本办法所所指设备备特指价价值在万元元以上的的设备以以及其他他依照国国家和行行业规定定，需要要进行招招标采购购的设备备。第3条权权责主体体（1）企企业成立立招标采采购领导导小组，全面负负责招标标采购过过程的管管理工作作。（2）材材料设备备部在采采购领导导小组的的领导下下开展

23、工工作，包包括进行行招标的的准备工工作、组组织工作作以及合合同管理理等工作作。第二章招招标准备备第4条确确定招标标期限采购领导导小组根根据企业业采购管管理制度度，确定定公开招招标的期期限和具具体要求求。第5条材材料设备备部根据据采购设设备的特特征和类类型，拟拟订招标标文件，并将文文件报招招标领导导小组审审核后公公布。第6条招招标文件件的内容容（1）招招标公告告。（2）招招标书及及其附件件。招标标邀请书书、投投标人须须知。采购合合同的通通用条款款、专用用条款。采购设设备的型型号等要要求一览览表（格格式）、技术规规格（规规范）、图纸。投标书书格式；资格审审查需要要的报表表、工程程量清单单、报价价一

24、览表表；投标标保证金金格式及及其他补补充资料料表。双方签签署的协协议书格格式、履履约保证证金格式式、预付付款保函函格式等等。第三章发发布招标标公告和和进行资资格预审审第7条发发布招标标公告采购设备备招标公公告发布布媒体要要选择行行业内熟熟知的报报刊、信信息网络络或者其其他媒介介，必须须是国家家正规媒媒体。第8条招招标公告告应当载载明招标标人的名名称和地地址，招招标项目目的性质质、数量量、实施施地点和和时间以以及获取取招标文文件的办办法等事事项。第9条材材料设备备部负责责投标文文件的接接收和登登记工作作，并接接受相关关投标事事宜的咨咨询。第10条条采购领领导小组组对投标标人在招标邀邀请书中提供供

25、有关资资质证明明文件和和业绩等等信息进进行资格格审核。资格预预审主要要内容及及条件包包括以下下几方面面。（1）投投标申请请人企业业资质等等级满足足招标项项目的资资质要求求，组成成联合体体投标的的，联合合体各成成员单位位资质等等级均需需满足要要求，并并明确规规定联合合投标协协议书的的责任。（2）投投标申请请人是独独立法人人单位，具有独独立签订订和履行行合同的的能力。（3）投投标申请请人企业业法定代代表人或或授权委委托代理理人要身身份合法法、证件件齐全有有效。（4）投投标申请请人没有有处于被被责令停停业，被被取消投投标资格格，财产产被接管管、冻结结，破产产的状态态。（5）没没有因骗骗取中标标或严重

26、重违约或或发生重重大质量量、安全全事故而而正处于于被调查查处理或或停业整整顿的阶阶段。（6）投投标申请请人提交交的资格格预审材材料符合合资格预预审文件件要求，并且齐齐全、真真实、有有效。第11条条设备选选型在确确定35家供应应商之后后进行，采购领领导小组组负责设设备的选选型工作作，并填填写如表表7-22所示的的选型型建议表表。表7-22 选选型建议议表厂家型号I厂家型号厂家型号厂家型号备注主要技术参数设备相关标准证明设备售后服务能力零配件供应及时性报价情况付款方式市场调查材料设备部意见项目管理部意见总经理批示签名：年月日第12条条招标人人要求投投标人提提交投标标担保的的，应当当在招标标文件中中

27、明确投投标担保保的方式式和金额额。投标标担保可可以采用用投标保保函或者者投标保保证金的的方式。投标保保证金可可以使用用支票、银行汇汇票、现现金等。投标担担保金额额控制在在投标总总价的11%，最最高金额额不高于于万万元。第四章开开标、评评标和中中标第13条条开标应应当在招招标文件件确定的的提交投投标文件件截止时时间的同同一时间间公开进进行，开开标地点点应当是是招标文文件中预预先确定定的地点点。第14条条开标由由招标人人主持，邀请所所有投标标人参加加。第15条条开标时时，由投投标人或或者其推推选的代代表检查查投标文文件的密密封情况况，也可可以由招招标人委委托的公公证机构构检查并并公证；经确认认无误

28、后后，由工工作人员员当众拆拆封，宣宣读投标标人名称称、投标标价格和和投标文文件的其其他主要要内容。第16条条招标人人在招标标文件要要求提交交投标文文件的截截止时间间前收到到的所有有投标文文件，开开标时都都应当当当众予以以拆封、宣读。第17条条开标过过程应当当记录，并存档档备查。第18条条评标由由采购领领导小组组组建的的评标委委员会负负责，委委员会成成员由外外请专家家和本企企业招标标代表组组成。第19条条采购领领导小组组必须确确保评标标过程的的保密性性。第20条条评标委委员会可可以要求求投标人人对投标标文件中中含义不不明确的的内容做做必要的的澄清或或者说明明，但是是澄清或或者说明明不得超超出投标

29、标文件的的范围或或者改变变投标文文件的实实质性内内容。第21条条评标委委员会应应当按照照招标文文件确定定的评标标标准和和方法，对投标标文件进进行评审审和比较较。设有有标底的的，应当当参考标标底。评评标委员员会完成成评标后后，应当当向招标标人提出出书面评评标报告告，并推推荐合格格的中标标候选人人。第22条条采购领领导小组组应根据据评标委委员会提提出的书书面评标标报告和和推荐的的中标候候选人确确定中标标人。第23条条采购领领导小组组向中标标人发出出中标标通知书书，并并同时将将中标结结果通知知所有未未中标的的投标人人。第五章签签订采购购合同第24条条企业按按照招标标文件和和中标人人的投标标文件订订立

30、书面面合同，不可再再另行订订立背离离合同实实质性内内容的其其他协议议。第25条条在不违违背合同同根本条条款的前前提下，企业可可以就合合同的具具体条款款同中标标人进行行合同洽洽商和谈谈判。第六章附附则第26条条企业严严禁员工工个人串串通投标标人骗取取标的。严禁在在招标过过程中，员工向向相关投投标人泄泄露有关关标书的的任何信信息。违违者将处处以扣除除奖金、降职以以至开除除的处罚罚。第27条条本办法法由材料料设备部部拟订，经工程程总监审审核，总总经理审审批签字字后生效效。第28条条本办法法未尽事事宜，由由材料设设备部另另行规定定。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期713 材

31、料设设备运输输管理制制度制度名称称材料设备备运输管管理制度度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条为为了确保保材料设设备在运运输过程程中不受受折损和和损坏，特制定定本制度度。第2条本本制度适适用于对对项目施施工所用用材料设设备的运运输管理理，其范范围既包包括企业业总部仓仓库向分分公司仓仓库的运运输，也也包括由由仓库向向施工现现场的运运输。第二章运运输管理理第3条材材料设备备部负责责材料设设备的运运输管理理工作，项目经经理部参参与管理理。第4条材材料设备备部根据据材料设设备的特特征和运运输要求求，可以以选择自自行组织织车辆运运输，也也可以选选择专业业运输公公司进行行运输。

32、第5条企企业不同同仓库之之间的材材料设备备运输（1）由由接收材材料设备备的仓库库提出运运输申请请，经仓仓库主管管领导审审核，材材料设备备部签字字备案。（2）材材料设备备部根据据运输输申请单单所列列的材料料设备数数量、型型号以及及运输时时间等，安排运运输事宜宜。（3）材材料设备备运输前前需要根根据材料料设备的的特征和和运输要要求对材材料设备备进行合合理的包包装及加加固，防防止材料料设备在在运输过过程中出出现意外外。第6条仓仓库到施施工现场场的运输输（1）项项目经理理部负责责接收、审核施施工单位位编写的的材料料设备清清单，并将清清单交至至材料设设备部。（2）材材料设备备部负责责根据清清单所列列的名

33、称称、数量量、型号号等组织织备货。（3）材材料设备备部运输输主管根根据所需需运输的的材料设设备联系系运输车车辆和运运输时间间。（4）所所运材料料设备到到达施工工现场后后，施工工单位材材料负责责人同材材料设备备部人员员根据材料设设备清单单的要要求，共共同进行行材料设设备的清清点和材材料设备备质量的的检验，并进行行记录和和签字。（5）材材料设备备的运输输也可以以由施工工单位负负责，材材料设备备部运输输主管在在仓库清清点材料料和设备备后，同同施工单单位的运运输负责责人交接接材料设设备，并并在交接接记录上上签名确确认。第三章材材料设备备搬运第7条水水泥搬运运搬运袋装装水泥时时，必须须轻拿轻轻放，不不得

34、与尖尖锐物体体接触，以防水水泥袋破破损。雨雨天搬运运时必须须在室内内装卸，如在露露天必须须做好防防雨措施施，车辆辆必须盖盖好雨布布，以防防受潮。散装车车的筒仓仓必须清清理干净净，不得得与不同同标号及及不同生生产厂家家的水泥泥混装。易碎物物品搬运运时，不不得碰撞撞挤压，不准超超高堆放放，必须须轻放以以防破损损。第8条搬搬运大型型及重要要的电器器、设备备时，必必须根据据该产品品的技术术要求，由材料料设备部部会同运运输、生生产厂家家、技术术部门另另行制定定搬运运要求书书，并并严格按按规定执执行。第9条材材料设备备的搬运运质量直直接关系系到工程程的产品品质量，除上述述条例在在材料设设备搬运运时应严严格

35、遵守守外，对对其他材材料设备备的搬运运须严格格注意人人员、设设备及被被搬运物物资的安安全，尽尽量避免免材料设设备在搬搬运过程程中发生生划伤磕磕碰。有有包装的的材料设设备应严严格按照照包装上上标注的的标志作作业，保保证材料料设备的的包装完完好无损损，以确确保材料料设备在在搬运过过程中不不受损坏坏。第四章运运输费用用支付第10条条若是企企业总部部仓库与与分公司司仓库间间的材料料设备运运输，其其运输费费用统一一由提出出运输需需求的一一方给予予报销，材料设设备部人人员持经经总部仓仓库和分分公司仓仓库共同同签字确确认的运运输记录录以及仓仓库出示示的材材料设备备入库单单到财财务部核核销，财财务部审审核相关

36、关单据后后给予报报销。第11条条仓库向向施工现现场运输输材料设设备的费费用报销销程序同同本制度度第100条的规规定。第12条条若材料料设备部部根据材材料设备备的运输输要求，选择专专业运输输公司进进行运输输，则由由专业运运输公司司出示运运输单据据，运输输主管凭凭借经专专业运输输公司签签字的运输单单到财财务部报报销。第13条条若材料料设备由由施工单单位负责责运输，其运输输费用应应纳入追追加的工工程费用用中，经经由项目目经理部部进行核核算和备备案，待待工程完完成时汇汇总其他他费用一一起核算算。第五章附附则第14条条本制度度由材料料设备部部制定，项目经经理部给给予协助助，经工工程总监监审核通通过后，总

37、经理理签字生生效。第15条条本制度度的解释释权和修修改权归归材料设设备部。第16条条本制度度自年年月月日日起实施施。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期714 材料设设备领用用回收办办法制度名称称材料设备备领用回回收办法法受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条为为了规范范材料设设备的领领用、回回收和借借用管理理，特制制定本办办法。第2条本本办法适适用于项项目施工工所用材材料设备备的领用用、回收收和借用用。其他他非工程程使用的的材料、设备等等不在此此范围内内。第二章材材料设备备的领用用第3条建建筑与装装饰材料料、设备备维修使使用的材材料和零零部件的

38、的领用办办法（1）由由施工班班组长或或维修人人员到仓仓库填写写领料料单，经材料料员仔细细核算签签字后交交仓库管管理员发发出使用用。（2）因因施工急急需来不不及办理理入库手手续而急急于领用用的材料料经材料料员、采采购主管管确认，在仓管管员进行行登记后后，由施施工班组组长到仓仓库办理理借用手手续后直直接将材材料设备备运至现现场使用用，仓库库管理员员在三天天之内补补办进出出仓手续续。第4条劳劳动保护护用品的的发放办办法由施工班班组长提提出，项项目经理理批准并并经材料料员核实实后，由由仓库管管理员办办理领料料发放手手续。第三章材材料设备备的回收收第5条因因故未使使用完毕毕的材料料，由施施工班组组长填写

39、写退料料单，材料员员进行审审核后，报施工工主管签签字，交交仓库管管理员清清点入库库。第6条材材料设备备的借用用回收（1）配配备专职职操作员员的大型型机电设设备、特特种设备备和机电电班专用用设备的的出仓由由机电班班长从仓仓库借出出，仓库库管理员员办理借借出手续续，机电电班长负负责开展展保管、操作、保养和和维修工工作，使使用完毕毕后的设设备由机机电班长长办理退退还入仓仓手续。（2）施施工班组组使用的的中小型型设备工工具包括括搅拌机机、砂浆浆机、圆圆盘锯、振动器器、焊机机、砂轮轮切割机机、斗车车、铁锹锹、铁锤锤以及安安全帽等等，由施施工班组组长申请请，经施施工主管管审批、签字后后由施工工班组长长向仓

40、库库管理员员办理借借出手续续，并由由施工班班组长负负责组织织保管、使用、日常保保养。该该类工具具的日常常保养由由项目部部施工员员督促，机电设设备员协协助管理理、安装装、拆除除及维修修，使用用完毕后后必须清清洁完整整，仓库库管理员员验收把把关办理理退还手手续。（3）公公用工具具，如冲冲击钻、手电钻钻、角磨磨机、大大锤、公公用测量量工具、大扳手手、大管管子钳、3050米米卷尺、1米或以以上直钢钢尺、坍坍落度筒筒、振动动器等的的借用由由施工班班长、机机电设备备员、施施工员按按需借用用，经材材料员审审核后，由仓库库管理员员负责办办理手续续，原则则上当天天归还并并办理归归还手续续。（4）机机电设备备员、

41、施施工员常常用的电电工工具具、钳工工工具、精确测测量器由由使用者者申请，经施工工项目部部经理签签字后，仓库管管理员负负责办理理借用手手续，并并在工具具手册登登记。该该手册一一式两份份，借用用人员和和仓库人人员各持持一份。该类工工具损坏坏时要尽尽可能维维修，报报废时以以旧换新新，遗失失时必须须写明遗遗失原因因并有两两人证明明为非保保管不善善，经项项目经理理批准后后销账重重新借用用。低值值易耗工工具（如如麻花钻钻头等）除外。工作调调动时其其工具按按工具手手册退还还，随机机专用工工具由操操作员保保管，同同样在工工具手册册中登记记。无合合理理由由遗失的的要照价价赔偿。（5）涉涉外维修修的设备备、零部部

42、件的借借用由机机电班长长审核，仓管员员办理借借出手续续后方可可离开项项目部工工地。第7条仓仓管员负负责组织织有关人人员将回回收物资资按需做做好相关关防腐、防水、防火、防潮措措施后，分类按按规格堆堆叠整齐齐入仓，并做好好标志。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期715 企业工工程材料料管理制制度制度名称称企业工程程材料管管理制度度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条本本制度适适用于对对施工材材料的管管理。第2条本本制度的的制定旨旨在规范范材料的的使用、保管，防止材材料变质质和损耗耗，以节节约成本本。第二章材材料验收收入库第3条对对入库材材料的品品

43、种、规规格、型型号、质质量、数数量、包包装等要要认真验验收核对对。按照照有关标标准严格格验收，做到准准确无误误。第4条入入库材料料验收应应及时、准确，不能拖拖拉，尽尽快验收收完毕。如有问问题要及及时提出出验收记记录，向向主管采采购人员员反映，以便得得到解决决。第5条材材料验收收合格后后，应及及时填写写入库库验收单单，同同时核对对发票、运单、明细表表、装箱箱单及产产品合格格证，核核对无误误后入库库签字，并及时时登账。第三章材材料出库库第6条材材料出库库应本着着先进先先出的原原则，及及时审核核发料料单上上的内容容是否符符合要求求，核对对库存材材料是否否准确，做好材材料储备备工作。第7条按按发料料单

44、上上的品种种、规格格、数量量准确备备料、复复查，以以免发生生差错，做到账账实相符符。第8条按按照材料料保存期期限，对对于快要要过期失失效或变变质的材材料应在在规定期期限内发发放，对对能回收收利用的的材料尽尽可能利利用，及及时回收收利用剩剩余材料料，非正正常手续续不得出库库。第四章材材料保管管保养第9条根根据库存存材料的的性能和和特点进进行合理理储存和和保管，做到保保质、保保量、保保安全。第10条条合理码码放。对对不同的的品种、规格、质量、等级的的材料都都要分开开，按先先后顺序序码放，以便先先进先出出。第11条条材料码码放要整整齐，怕怕潮湿物物品要上上盖下垫垫，注意意防火、防潮，易燃材材料要单单

45、独存放放，所有有材料要要明码标标识，搞搞好库区区环境卫卫生，经经常保持持清洁。第12条条对于温温、湿度度要求高高的材料料，做好好温、湿湿度的调调节控制制工作，高温季季节要防防暑、降降温；梅梅雨季节节要防潮潮、防霉霉；寒冷冷季节要要防冻、保温。第13条条要经常常检查、随时掌掌握和发发现材料料的变质质情况，并积极极采取补补救措施施。第14条条对机械械设备、配件定定期进行行涂油或或密封处处理，避避免因油油脂干脱脱使性能能受到影影响。第15条条定期盘盘库清点点，做到到数量清清、质量量清、账账表清。第五章其其他规定定第16条条本制度度由材料料设备部部负责制制定、解解释及修修改。第17条条本制度度自年年月

46、月日日起执行行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期716 仪器设设备档案案管理制制度制度名称称仪器设备备档案管管理制度度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条凡凡是价值值在万元以以上的各各种进口口和国产产的精密密、贵重重、稀缺缺仪器及及设备，都必须须建立档档案。第2条材材料设备备部负责责档案的的建立、更新、维护以以及保管管等工作作。第二章具具体规定定第3条凡凡属归档档范围内内的仪器器设备的的购置申申请报告告及批复复文件，都要存存入该仪仪器设备备档案内内。第4条凡凡属归档档范围内内的仪器器设备，到货后后材料设设备部检检验人员员要开箱箱验收，详细填

47、填写验收收报告，一式两两份，其其中一份份存档。第5条凡凡属归档档范围内内的仪器器设备的的全套随随机技术术文件，如仪器器设备说说明书、样本、图纸、技术操操作规程程、合格格证及安安装调试试等材料料若一式式两份，应留一一份存档档；只有有一份的的，将原原件存档档，复印印件随机机使用。第6条已已建档的的仪器设设备在管管理、使使用、维维修和改改进工作作中形成成的文件件材料应应归档，不得随随意乱放放，以免免丢失。第7条材材料设备备部负责责仪器设设备档案案的收集集、整理理、保管管、利用用和统计计工作。仪器设设备档案案内的文文件材料料，要按按时间顺顺序排列列好，用用铅笔编编写页号号，凡有有文字的的页面都都要编号

48、号，正面面编在右右上角，背面写写在左上上角，然然后填写写好卷内内目录，一式三三份，其其中一份份存档，一份交交综合档档案室，一份存存设备科科。第8条综综合档案案室负责责督促、检查和和业务指指导工作作。第9条仪仪器设备备档案由由材料设设备部负负责保管管，应有有专用的的柜橱，做到完完整安全全、存放放有序、查找方方便，不不得随意意堆放，严防毁毁坏和散散失。第10条条仪器设设备档案案的原件件一般不不外借，如因特特殊需要要必须借借用时，应经材材料设备备部经理理同意，办理借借阅手续续，借出出的档案案材料，借用人人要妥善善保管，不得毁毁坏和遗遗失，按按期归还还，如有有损坏、遗失，由借用用人负责责。编制日期期审

49、核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期72 材料料设备管管理操作作工具721 年度设设备采购购计划表表序号设备名称称型号、规规格采购数量量单价总价备注注：设备备采购主主要采取取招投标标采购的的方式进进行，对对于特殊殊设备可可对原产产地进行行限制，以确保保设备采采购质量量编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：722 月度材材料采购购计划表表材料名称型号规格库存量预计材料料消耗量量订购量单价总价备注上旬中旬下旬编制：日日期：审审核：日日期：批批准：日日期：723 材料设设备考察察信息表表填表日期期：年月日编号：材料设备备名称规格型号号数量供货厂家家联系方式式厂家报价价情况考察情况

50、况记录考察结论论相关部门门意见材料设备备部项目经理理部工程总监监总经理经办人：724 材料设设备采购购询价表表采购计划划单工作作号询价单工工作号申请采购购商品序序号供应厂商商电话厂商报价价（单价价）（单单位：元元）备注出厂价批发价零售价询价员询价员员员工号询价日期期725 供应商商评价记记录供应商编编号：企业名称称成立时间间详细地址址邮政编码码企业性质质网址职务姓名电话传真手机E-maail业务联系系人开户行账号货款结算算方式使用或依依据的产产品标准准国际标准准名称、编号国家、行行业标准准、编号号企业标准准、编号号其他产品体系系认证情情况 ISSO90001 ISSO1440011其他产品认证

51、证情况 ROOHS CCCC ULL CEE其他同本企业业的交易易记录交易日期期产品名称称规格型号号单价（含含税）（元）供应量交易总价款交货（天天）运输方式式填表人：填表日日期：726 合同谈谈判记录录表记录人：记录时时间：供货方谈判时间间供货时间间谈判地点点采购产品品名称数量产品规格格和型号号目标价格格技术要求求质量要求求谈判内容容描述：（内容容较多可可以附表表）谈判主要要争议点点：谈判结果果：谈判参加加人员谈判日期期主管领导导审批意意见：签字：日日期：年年月日727 合同信信息统计计表登记日期期：登记记人：序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及及联系方式式审核

52、人：审批人人：728 材料检检验报告告表检验日期期：年月日编号：材料名称称材料规格格材料采购购日期采购数量量检验记录录检验项目目检验标准准检验结果果合格不合格备注总评合格不合格格检验人仓库主管管签字729 设备验验收记录录单编号：序序号：设备名称称出厂编号号型号（规规格）价格生产厂家家进货日期期主要技术术参数随机附件件及数量量随机资料料设备安装装调试情情况设备验收收结论参加验收收人员备注使用部门门签名日期7210 材料料采购费费用结算算单合同编号号：序号结算项目目增减款原原因金额备注1合同价款款2增加材料料供应量量3减少材料料供应量量4质量扣款款5延期扣款款6其他扣款款7结算款8质量保证证金7

53、211 材料料采购货货款结算算单供应商：合同号号：日期期：年月日收货单号号：验收收单号：品种规格结算规格换算率(每片)计算单位数量(片)面积含税单价不含税单价税率(%)金额税额价税合计合计预付金额额实付金额额（大写写）备注经办人：财务负负责人：四联：存根联联财务务联客客户联供应联联7212 材料料采购付付款汇总总表工程项目目名称：时间：单位：元序号供货单位、姓名名材料名称称规格、型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注123材料款总总计项目经理理：材料料设备部部：材料料员：会会计：73 材料料设备管管理工作作流程731 采购计计划编制制工作流流程流程名称称采购计划划编制工

54、工作流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理材料设备备部经理理材料设备备部相关部门门相关制度度/表单开始分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存库存记记录指导预测材料设备的采购数量提供采购材料设备的相关信息指导确定材料设备的采购方式指导预测采购成本和费用编制材料设备采购计划进行财务审核材料设设备采购购计划审批审核实施采购材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存结束编制日期期审核日期期生效日期期732 材料设设备采购购工作流流程流程名称称材料设备备采购工工作流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理材料设备备部经理理材料设备备部相关

55、部门门相关制度度/表单收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本采购计计划编制日期期审核日期期生效日期期材料设备备检验工工作流程程流程名称称材料设备备检验工工作流程程文件受控控状态文件管理理部门材料设备备部经理理材料设备备部项目经理理部相关制度度/表单开始提出意见收到材料设备到货信息准备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准查验材料设备质量合格相关证明文件材料质质量合格格证明利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验提出意见分析检验数据填写检验记录单检验记记录单提出处理意

56、见是审核否组织材料入库保管进行处理检验资料备案保存结束编制日期期审核日期期生效日期期74 材料料设备管管理方案案设计741 采购谈谈判方案案房地地产企业业采购谈谈判方案案一、采购购谈判参参加人员员采购谈判判的主要要参与人人员包括括材料设设备部经经理、采采购主管管、采购购专员及及相关物物资的使使用人员员。二、采购购谈判的的原则1. 互互利互惠惠原则在谈判过过程中，不仅要要从企业业自身的的利益出出发考虑虑谈判的的方式和和技巧，也要通通过换位位思考的的方式，从对方方的利益益角度考考虑谈判判目标的的实现，努力实实现合同同谈判过过程中的的互利互互惠原则则，以不不损害谈谈判双方方的友好好合作关关系为前前提

57、。2. 时时间原则则时间就是是优势，在谈判判前和谈谈判中要要通过时时间技巧巧掌握谈谈判的主主动权，力求速速战速决决。3. 信信息原则则信息的掌掌握情况况在很大大程度上上决定着着谈判的的成功与与否。在在谈判前前要通过过各种渠渠道占有有各类与与谈判有有关的信信息，在在谈判过过程中通通过对谈谈判信息息的总结结、提升升，将其其转化为为谈判的的优势。4. 诚诚信原则则诚信是谈谈判成功功的基础础，是与与供应商商保持长长期良好好合作关关系的前前提。在在谈判中中严禁使使用涉嫌嫌欺诈的的方式和和手段。三、谈判判目标谈判目标标的具体体内容如如表7-3所示示。表7-33 谈谈判目标标明细表表项目层次价格支付方式交货

58、条件运输费用产品规格质量标准服务标准最优目标可接受目标最低限度度目标四、谈判判项目1. 材材料设备备的质量量保证满足企业业需要，附有产产品合格格说明书书、检验验合格证证书及物物料的有有效使用用年限。2. 包包装内包装和和外包装装，根据据谈判价价格确定定具体的的包装形形式，确确保采购购材料设设备无折折损。3. 价价格明确合理理的采购购价格可可以给供供应商带带来销售售量的增增加、销销售费用用的减少少、库存存的降低低等利好好因素。4. 订订购量根据企业业施工实实际进度度和企业业仓储能能力确定定订购量量。5. 折折扣折扣有数数量折扣扣、付现现金折扣扣、无退退料折扣扣、季节节性折扣扣以及新新品折扣扣等几

59、种种。6. 付付款条件件综合分析析一次性性付款、月结付付款和付付款方式式带来的的替代效效应，选选择最有有利的付付款方式式。7. 交交货期交货期的的确定以以不影响响企业的的正常生生产为前前提，结结合企业业货物存存放的成成本，尽尽量选择择分批供供货。8. 售售后服务务事项售后服务务事项包包括维修修保证、品质保保证、退退换货等等内容。五、谈判判准备（一）信信息收集集收集信息息的种类类如表77-4所所示。表7-44 信信息收集集的种类类及目的的序号种类目的1谈判模式式及价格格的历史史资料了解供应应商谈判判技巧的的趋势、供应商商处理上上次谈判判的方式式等2材料设备备购买的的历史资资料价格的上上涨有时时意

60、味着着材料设设备的下下降，也也可作为为谈判的的筹码3宏观环境境资料了解政府府法令、企业政政策等，增强谈谈判能力力4供应商情情报资料料了解价格格趋势、科技重重要发明明、市场场占有率率等供应应商产品品市场信信息，做做到知己己知彼5主要合同同条款的的起草起草一份份企业熟熟悉的采采购合同同，列举举出主要要的合同同条款（二）议议价分析析1采购购人员在在财务部部相关人人员的帮帮助下，对物料料成本进进行专业业分析，设置议议价底线线。2进行行比价分分析。表7-55 比比价分析析表比价项目目内容价格分析析对相同成成分或规规格的产产品的售售价或服服务进行行比较，至少要要选取三三家以上上成本分析析将总成本本分为人人