应付管理手册

1、汉普管理咨询应付帐管理系统培训手册PAGE page 44ORACCLE应应付管理理系统版本111i操作手册册发行版 1.0020033年6月月第一章 定义银银行您可以定定义银行行或结算算行。定定义“银银行”以以记录内内部银行行，在内内部银行行中您是是收款和和（或）支出帐帐户的帐帐户持有有人。如如果使用用应付款款管理系系统，则则您可以以定义外外部银行行，在外外部银行行中您的的供应商商是帐户户持有人人。此外外，如果果您使用用 Orraclle 应应收款管管理系统统，请定定义银行行以记录录支出帐帐户持有有人为您您的客户户的外部部银行。定义“结算行行”以记记录处理理您发送送的收款款信息磁磁带的银银行

2、。然然后，这这些结算算机构将将创建您您客户的的收款信信息磁带带，并将将其传送送给所有有汇款银银行。 要输入基基本银行行，请执执行以下下步骤：设置-付付款-银银行1. 在在“银行行”窗口口中，输输入所有有基本银银行信息息：银行行名称、分行名名称、银银行编号号、分行行编号以以及地址址。请使使用表明明其用途途的银行行帐户名名，如“主要支支出 - 美元元”。 2. 选选择“银银行”作作为结算算机构。3. 输输入 EEFT（电子资资金转帐帐）编号号（可选选）。4. 在在“联系系人”区区域中输输入银行行联系人人的名称称和信息息（可选选）。5. 保保存您所所做的工工作。要输入结结算行，请执行行以下步步骤：

3、1. 在在“银行行”窗口口中，输输入所有有基本银银行信息息：银行行名称、分行名名称、银银行编号号、分行行编号以以及地址址。使用用表明其其用途的的银行帐帐户名，如“主主要结算算 - 美元”。 2. 选选择“结结算行”作为结结算机构构。3. 输输入 EEFT（电子资资金转帐帐）编号号（可选选）。4. 在在“联系系人”区区域中输输入银行行联系人人的名称称和信息息（可选选）。5. 选选择“相相关银行行”按钮钮。输入入与结算算行相关关的所有有银行的的银行名名称和编编号以及及分行名名称和编编号。 6. 保保存您所所做的工工作。定义内部部银行帐帐户您可以定定义内部部银行帐帐户来定定义您作作为帐户户持有人人的

4、银行行帐户。Oraaclee 应收收款管理理系统使使用内部部银行帐帐户来接接收客户户的付款款。Orraclle 应应付款管管理系统统使用内内部银行行帐户向向供应商商支付资资金。 要定义收收款的基基本银行行帐户，请执行行以下步步骤：设置-付付款-银银行（BB）银行行帐户1. 在在“银行行”窗口口中查询询现有的的银行。2. 选选择“银银行帐户户”按钮钮。输入入银行帐帐户名和和银行帐帐号，并并输入帐帐户类型型和说明明（可选选）。 3. 如如果您要要使用银银行帐户户验证，请输入入“支票票数字”。4. 选选择“内内部帐户户使用”。5. 在在“GLL 帐户户”区域域中输入入“现金金帐户”。6. 在在“应收

5、收款管理理系统选选项”区区域中，输入汇汇款收款款、贴现现收款和和短期负负债的 GL 帐户信信息。7. 在在“其它它应收款款管理系系统选项项”区域域中，输输入收款款和折扣扣 GLL 帐户户信息（可选）。8. 在在“联系系人”区区域中输输入联系系人信息息（可选选）。9. 保保存您所所做的工工作。要定义支支出的基基本银行行帐户,请执行行以下步步骤： 1. 在在“银行行”窗口口中查询询现有的的银行。2. 选选择“银银行帐户户”。输输入银行行帐户名名和银行行帐号。如果您您要使用用此银行行进行 EDII 网关关付款，请输入入帐户类类型，并并输入说说明（可可选）。币种默默认为您您的本位位币。 如果您要要使用

6、银银行帐户户验证，请输入入“支票票数字”。3. 选选择“内内部帐户户使用”。4. 在在“GLL 帐户户”区域域中输入入“现金金帐户”等。现金 输输入您要要与银行行帐户关关联的现现金帐户户。此帐帐户必须须为资产产帐户。在您创创建付款款时，应应付款管管理系统统将创建建会计分分录来贷贷记此现现金帐户户。 如果您启启用了“允许调调节会计计”应付付款管理理系统选选项，则则应付款款管理系系统会使使用在下下一字段段定义的的现金结结算帐户户（而非非现金帐帐户）来来创建未未调节发发票付款款的会计计分录以以贷记现现金结算算帐户。在您使使用 OOraccle 现金管管理系统统调节付付款并将将应付款款管理系系统中的的

7、付款过过帐后，应付款款管理系系统将创创建已调调节发票票付款的的会计分分录来借借记现金金结算帐帐户和贷贷记您在在此处输输入的现现金帐户户。 如果您启启用了“自动抵抵销”应应付款管管理系统统选项并并启用了了“银行行帐户”窗口中中“应付付款管理理系统选选项”区区域的“合并帐帐户”选选项，则则在您创创建付款款时，应应付款管管理系统统将为使使用此银银行帐户户来支付付的每个个负债分分配创建建对应的的现金付付款分配配。应付付款管理理系统将将使用您您在此处处定义的的现金帐帐户与在在“应付付款管理理系统选选项”窗窗口中选选择的“自动抵抵销方法法”一起起来创建建现金付付款分配配。 现金结算算 取决决于您在在“应付

8、付款管理理系统选选项”窗窗口中选选择的现现金结算算选项：“允许许调节会会计”或或“允许许远期付付款方法法”，您您可以使使用不同同的现金金结算帐帐户。 如果您选选择“允允许调节节会计”，请输输入您要要将其与与银行帐帐户关联联的现金金结算帐帐户。在在您创建建付款时时，应付付款管理理系统将将创建未未调节发发票付款款的会计计分录以以贷记使使用此帐帐户的现现金结算算帐户。在您使使用 OOraccle 现金管管理系统统调节发发票付款款时，应应付款管管理系统统将创建建会计分分录以借借记此现现金结算算帐户和和贷记此此银行帐帐户的现现金帐户户。您在在此处输输入的帐帐户将成成为“付付款单据据”窗口口中“GGL 帐

9、帐户”区区域的“现金结结算帐户户”字段段的默认认值。 如果要使使用远期期付款方方法，请请输入您您要将其其与付款款单据关关联的结结算帐户户。如果果您使用用人工远远期或远远期付款款方法的的付款单单据来支支付发票票并将应应付款管管理系统统中的付付款过帐帐，则应应付款管管理系统统将自动动借记负负债帐户户并贷记记此帐户户。如果果您使用用应付款款管理系系统或 Oraaclee 现金金管理系系统中的的自动或或人工调调节来结结算此付付款，然然后将应应付款管管理系统统中的付付款过帐帐，则应应付款管管理系统统将借记记此现金金结算帐帐户和贷贷记此银银行帐户户的现金金帐户。 银行手续续费 如如果您启启用了“允许调调节

10、会计计”应付付款管理理系统选选项并使使用 OOraccle 现金管管理系统统来调节节付款，请输入入您要将将其与银银行帐户户关联的的银行手手续费帐帐户。在在您使用用 Orraclle 现现金管理理系统来来调节发发票付款款时，应应付款管管理系统统将创建建会计分分录以记记录使用用此帐户户的银行行手续费费。您在在此处输输入的帐帐户将成成为“付付款单据据”窗口口中“GGL 帐帐户”区区域的“银行手手续费帐帐户”字字段的默默认值。 银行差错错 如果果您启用用了“允允许调节节会计”应付款款管理系系统选项项并使用用 Orraclle 现现金管理理系统来来调节付付款，请请输入您您要将其其与银行行帐户关关联的银银

11、行差错错帐户。在您使使用 OOraccle 现金管管理系统统来调节节发票付付款时，应付款款管理系系统将创创建会计计分录以以记录使使用此帐帐户的所所有银行行差错。您在此此处输入入的帐户户将成为为“付款款单据”窗口中中“GLL 帐户户”区域域的“银银行差错错帐户”字段的的默认值值。 确认收款款 如果果您使用用应收款款管理系系统的“自动收收款”功功能并要要求在核核销收款款之前将将收款信信息发送送给客户户，则应应收款将将一直保保留在“应收帐帐款”帐帐户中直直到客户户确认为为止。在在确认之之后，应应收款将将从“应应收帐款款”帐户户冲销并并记入“确认收收款”帐帐户。如如果不要要求您将将收款信信息发送送给客

12、户户，则应应收款将将自动从从“应收收帐款”冲销并并记入“确认收收款”。 5. 在在“应付付款管理理系统选选项”区区域中，输入付付款批的的默认信信息。记记录您是是否允许许零额付付款以及及其是否否为合并并帐户。6. 在在“帐户户联系人人”区域域中输入入联系人人信息（可选）。7. 进进行 HYPERLINK l t_apdocs 定义义和维护护应付款款管理系系统付款款单据的的程序。附： HYPERLINK l t_apdocs 定义义和维护护应付款款管理系系统付款款单据的的程序使用“付付款单据据”窗口口以定义义内部银银行帐户户的付款款单据。付款单单据的实实例有支支票或电电子付款款。在使使用银行行帐户

13、来来创建发发票付款款之前，您必须须至少创创建一个个付款单单据。您您可以为为内部银银行帐户户创建任任意多的的付款单单据。 在您定义义付款单单据时，您仅能能选择使使用与银银行帐户户相同币币种的付付款格式式。如果果银行帐帐户是多多币种银银行帐户户，则您您可以选选择外币币付款格格式或多多币种付付款格式式。 要定义付付款单据据，请执执行以下下步骤：设置-付付款-银银行（BB）银行行帐户（B）付付款单据据1. 在在“银行行帐户”窗口中中查询支支出银行行帐户。选择“应付款款单据”以定位位至“付付款单据据”窗口口。2. 输输入付款款单据名名称，此此名称在在银行帐帐户中是是唯一的的。选择择支出类类型和付付款格式

14、式。在“最后单单据编号号”字段段中输入入您用于于付款单单据的最最后付款款单据编编号。在在“最后后可用单单据编号号”字段段中输入入可用于于付款单单据的最最后付款款单据编编号。 3. 在在“附加加信息”区域中中，输入入您要应应付款管管理系统统在每个个自动付付款批或或快速付付款初期期打印的的设置支支票数。如果您要要使用序序列编号号功能，请指定定“单据据类别”（可选选）。 如果您启启用了 Oraaclee 现金金管理系系统的集集成功能能来进行行调节，请改写写“GLL 帐户户”区域域中的 GL 帐户（可选）。 如果您选选择使用用“远期期付款方方法”格格式，请请改写“GL 帐户”区域中中的现金金结算帐帐户

15、（可可选）。4. 保保存您所所做的工工作。定义客户户银行帐帐户如果您使使用 OOraccle 应收款款管理系系统，则则可以输输入客户户的银行行帐户信信息。在在您接收收客户的的电子付付款时，应收款款管理系系统将使使用此信信息。 要定义客客户银行行帐户，请执行行以下步步骤： 1. 在在“银行行”窗口口中查询询现有的的银行。2. 选选择“银银行帐户户”按钮钮。输入入银行帐帐户名和和银行帐帐号，并并输入帐帐户类型型和说明明（可选选）。 如果您要要使用银银行帐户户验证，请输入入“支票票数字”。3. 选选择“客客户帐户户使用”。4. 在在“联系系人”区区域中输输入联系系人信息息（可选选）。5. 保保存您所

16、所做的工工作。定义供应应商银行行帐户您可以为为帐户持持有人为为您的供供应商的的银行帐帐户输入入信息。然后，您可以以将这些些帐户指指定给供供应商和和其地点点。在您您为供应应商创建建电子付付款时，应付款款管理系系统将使使用此银银行信息息。 要定义供供应商银银行帐户户，请执执行以下下步骤： 1. 在在“银行行”窗口口中查询询现有的的银行。2. 选选择“银银行帐户户”按钮钮。输入入银行帐帐户名和和银行帐帐号。输输入 EEDI 标识号号。输入入帐户类类型和说说明，并并更改默默认为本本位币的的帐户币币种（可可选）。 如果您要要使用银银行帐户户验证，请输入入“支票票数字”。3. 选选择“供供应商”作为“帐户

17、使使用”。4. 在在“供应应商指定定”区域域中列出出供应商商，并列列出使用用此帐户户接收电电子付款款的供应应商地点点（可选选）。 5. 在在“帐户户持有人人”区域域中输入入帐户持持有人信信息（可可选）。在“帐户户联系人人”区域域中输入入联系人人信息（可选）。6. 保保存您所所做的工工作。7. 在在“供应应商”和和“供应应商地点点”窗口口的“银银行帐户户”区域域中，核核实已列列出其相相应银行行帐户的的每个供供应商和和地点。对于具具有多个个银行帐帐户的供供应商和和供应商商地点，请指定定每个期期间和每每个币种种的一个个银行帐帐户作为为基本银银行帐户户。请参参阅： HYPERLINK l n_sup_

18、bnkact 供供应商和和供应商商地点窗窗口中的的银行帐帐户区域域附： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供应应商和供供应商地地点窗口口中的银银行帐户户区域如果您选选择“供供应商”作为“银行帐帐户”类类型，则则可以使使用此区区域将供供应商银银行帐户户指定给给供应商商和供应应商地点点。在此此区域中中输入信信息可以以更新“供应商商”和“供应商商地点”窗口中中的“银银行帐户户”区域域。 名称 使使用此分分行来接接收电子子付款的的供应商商名称。如果您您输入供供应商时时没有指指定地点点，则应应付款管管理系统统会将您您为供应应商输入入的任何何新地点点默认给给此银行行帐户（现有地地点除外外）

19、。 编号 使使用此分分行来接接收电子子付款的的供应商商的供应应商编号号。 地点 使使用此分分行的供供应商的的供应商商地点。 有效日期期自/至至 如果果您要设设置一个个时限，让此供供应商地地点使用用此银行行帐户作作为银行行帐户并并以该银银行帐户户的币种种接收电电子付款款，请输输入起止止日期。 基本 启启用此复复选框以以将其作作为默认认银行帐帐户，使使供应商商或地点点以银行行帐户币币种接收收电子付付款。对对于具有有银行帐帐户指定定的所有有供应商商和供应应商地点点，您均均必须对对每个币币种指定定一个银银行帐户户以作为为基本银银行帐户户。 定义多币币种银行行帐户 （参照照内部银银行）如果定义义了多币币

20、种银行行帐户，则您应应对其使使用人工工付款调调节。应应付款管管理系统统将存储储您在初初始化付付款批、输入人人工付款款或创建建快速付付款时输输入的付付款币种种。您从从银行收收到的银银行文件件明细将将包含银银行帐户户币种。由于在在您使用用多币种种银行帐帐户时付付款和银银行帐户户的币种种可能不不同，自自动调节节可能会会生成很很多例外外信息。 要定义多多币种银银行帐户户，请执执行以下下步骤： 1. 定定义收款款或支出出的基本本银行帐帐户。如果您要要定义收收款的银银行帐户户，请在在“应收收款管理理系统选选项”区区域中启启用“多多币种收收款”选选项。如果您要要定义支支出的银银行帐户户，请在在“应付付款管理

21、理系统选选项”区区域中启启用“多多币种付付款”选选项并输输入已实实现收益益和已实实现亏损损帐户。 2. 保保存您所所做的工工作。定义外币币银行帐帐户（参参照内部部银行）要定义外外币银行行帐户，请执行行以下步步骤： 1. 定定义收款款或支出出的基本本银行帐帐户。如果您要要定义支支出的银银行帐户户，请在在“应付付款管理理系统选选项”区区域中输输入已实实现收益益和已实实现亏损损帐户。2. 保保存您所所做的工工作。控制 AAP 会会计期状状态 应付款管管理系统统允许您您在打开开会计期期中撤消消发票分分录、付付款分录录和付款款。您可可以在“将来”会计期期中输入入发票，但无法法过帐“将来”会计期期中的任任

22、何发票票，直至至您将期期间的状状态更改改为“打打开”为为止。应应付款管管理系统统中的可可用期间间状态打打开未打打开、将将来、打打开、关关闭和永永久关闭闭。 在您将期期间状态态更新为为“关闭闭”时，应付款款管理系系统将自自动检查查在此期期间中是是否存在在任何未未过帐的的发票或或付款，或任何何未确认认的付款款批。如如果在您您尝试要要关闭的的期间中中存在未未过帐的的记录或或未确认认的付款款批，应应付款管管理系统统将阻止止您关闭闭此期间间，并自自动提交交“未过过帐发票票清除”报表。您可以以使用此此报表来来查看期期间的所所有未过过帐事务务处理。如果要要将所有有未过帐帐事务处处理从一一个期间间移至另另一期

23、间间，您可可以提交交“未过过帐发票票清除”程序，然后关关闭您所所在的期期间。 应付帐款款期间与与总帐期期间是分分开的。要更改会会计期的的状态，请执行行以下步步骤：设置-日日历-会会计-AAP控制制期1. 在在“APP 会计计期”窗窗口中将将期间状状态更新新为以下下状态之之一： 未打开 应付款款管理系系统不允允许您在在从未打打开的期期间内撤撤消发票票分录、付款分分录或付付款。在在您第一一次定义义期间时时，应付付款管理理系统将将对期间间指定“未打开开”状态态。在将将状态更更改为“将来”或“打打开”之之后，您您将无法法将其重重新更改改为“未未打开”。 将来 应应付款管管理系统统允许“将来”期间中中的

24、发票票分录。“审批批”将挂挂起您在在“将来来”期间间内输入入的任何何发票的的过帐和和付款。“审批批”将在在您打开开期间并并重新提提交审批批时释放放挂起。应付款款管理系系统不允允许撤消消“将来来”期间间内的付付款分录录或付款款。 应付款管管理系统统允许您您依据“应付款款管理系系统选项项”窗口口中输入入的数字字来限制制将来期期间数。在将“将来”期间的的状态更更改为“打开”之后，您无法法将其重重新更改改为“将将来”。 打开 应应付款管管理系统统允许“打开”期间内内的发票票分录、付款分分录、付付款撤消消和过帐帐。如果果某个期期间为调调整期间间，您将将无法打打开此期期间。您您可以使使用“定定义日历历”表

25、单单来定义义调整期期间。调调整期间间可以具具有重叠叠的日期期。 关闭 应应付款管管理系统统不允许许“关闭闭”期间间内的发发票分录录、付款款分录或或付款撤撤消。如如果与“关闭”期间对对应的总总帐和采采购期间间均为“打开”，您可可以重新新打开“关闭”期间。应付款款管理系系统将阻阻止您关关闭具有有未过帐帐发票或或付款的的期间。应付款款管理系系统也将将阻止您您关闭具具有未确确认付款款批的期期间。要要关闭具具有未过过帐发票票或付款款分配的的期间，请提交交过帐（一直到到期末），也可可以提交交“未过过帐发票票清除”报表以以将所有有剩余的的未过帐帐事务处处理从一一个期间间移至另另一期间间。 永久关闭闭 应付付

26、款管理理系统不不允许“永久关关闭”期期间内的的发票分分录、付付款分录录或付款款撤消。您无法法重新打打开“永永久关闭闭”期间间。 2. 保保存您所所做的工工作。定义帐龄龄使用“帐帐龄分期期”窗口口，您可可以为发发票帐龄龄报表定定义时间间周期。发票帐帐龄报表表提供了了有关您您的指定定四个期期间内到到期发票票付款的的信息。应付款款管理系系统将在在四栏中中显示发发票信息息。每栏栏对应一一个期间间。在提提交发票票帐龄报报表时，您可以以选择用用于报表表的帐龄龄分期类类型。 您可以随随时使用用“帐龄龄分期”窗口来来修改或或重新排排列某个个帐龄分分期类型型内的期期间。 要定义帐帐龄分期期，请执执行以下下步骤：

27、设置-日日历-帐帐龄期间间1. 在在“帐龄龄分期”窗口中中输入您您要定义义的帐龄龄分期类类型的名名称和说说明。在在您提交交发票帐帐龄报表表时，如如果此值值有效，它将以以“类型型”参数数值列表表的形式式出现。要激活活帐龄分分期，请请选择“有效”。 2. 输输入每个个帐龄分分期：输入期间间的天数数范围。例如，要定义义报告在在下一个个 7 天内到到期发票票付款的的期间，请输入入“-77 天至至 0 天”。保存您所所做的工工作。第二章 供应商商设置外部部供应商商在“供应应商”窗窗口中设设置供应应商，以以记录向向您提供供货物或或服务的的个人或或公司信信息。您您也可以以输入为为其偿付付费用报报表的员员工。

28、在在输入从从多个地地点开展展业务的的供应商商时，您您仅能存存储一次次供应商商信息，并为每每个地点点输入供供应商地地点。您您可以将将供应商商地点指指定为支支付地点点、采购购地点或或 RFFQ 唯唯一地点点。例如如，对于于单一供供应商，您可以以从多个个不同地地点采购购货物，并将付付款发送送至多个个不同地地点。多多数供应应商信息息可自动动为所有有供应商商地点所所默认，以便输输入供应应商地点点。系统将使使用您输输入的供供应商和和供应商商地点信信息，以以便稍后后为供应应商地点点输入事事务处理理时输入入默认值值。您在在“供应应商”窗窗口输入入的大部部分信息息仅用于于在“供供应商地地点”窗窗口中输输入默认认

29、值。当当系统在在稍后的的事务处处理中输输入那些些信息时时，即使使供应商商地点值值为空而而供应商商具有值值，它也也仅使用用供应商商地点信信息作为为默认值值。如果果您在供供应商层层更新信信息，它它并不更更新现有有的供应应商地点点。 在输入供供应商时时，您也也可以记记录一些些信息作作为参考考，如联联系人姓姓名或供供应商为为您指定定的客户户编号。要输入基基本的供供应商信信息，请请执行以以下步骤骤：供应商-录入1. 在在“供应应商汇总总”或“供应商商”明细细窗口中中输入唯唯一的供供应商名名称。 如果启用用“财务务系统选选项”窗窗口中的的“自动动供应商商编号”选项，应付款款管理系系统将自自动为您您输入供供

30、应商编编号。如如果您未未启用此此选项，请输入入唯一的的供应商商编号。 （可选）在“纳纳税人标标识”字字段中输输入供应应商的纳纳税标识识号。例例如，个个人的社社会保险险编号、公司或或合伙企企业的联联邦标识识号/联联邦纳税税标识。 （可选）如果您您正输入入增值税税供应商商，请在在“纳税税登记编编号”字字段中输输入增值值税 (VATT) 登登记编号号。如果您要要防止某某日期之之后此供供应商的的发票或或采购订订单的输输入，请请输入失失效日期期。2. 如如果您正正使用“供应商商汇总”，请选选择“打打开”以以定位至至“供应应商”明明细窗口口。 输入您要要在“供供应商”明细窗窗口相应应区域记记录的附附加供应

31、应商信息息。如果果信息同同时显示示在“供供应商地地点”窗窗口，则则供应商商地点将将默认这这些供应应商信息息。有关关任何区区域的详详细信息息，请参参阅以下下字段参参考。 HYPERLINK l n_sup_acct 会计、 HYPERLINK l n_sup_bnkact 银银行帐户户、 HYPERLINK l n_sup_class 分类、 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制、 HYPERLINK l n_sup_edi 电子付付款、 HYPERLINK l n_sup_gen 通用、 HYPERLINK l n_sup_invtax 发票税税、 HYPERLINK l n_su

32、p_pmt 付款、 HYPERLINK l n_sup_pur 采购、 HYPERLINK l n_sup_rec 接收、 HYPERLINK l n_sup_tax 纳税申申报、 HYPERLINK l n_sup_wht 预扣税税3. 要要在“供供应商”明细窗窗口的“地点”区域中中输入供供应商地地点，请请选择“新建”，然后后选择“打开”以定位位至“供供应商地地点”窗窗口。 供应商-录入（B）地地点输入供应应商地点点名称和和地址。地点名名称不会会出现在在您向供供应商发发送的单单据中。您可以以在事务务处理输输入期间间从值列列表中选选择供应应商地点点时将其其用作参参考。输输入您要要在相应应区域记

33、记录的任任何附加加供应商商地点信信息。如如果供应应商信息息对为供供应商所所输入的的、它的的新供应应商地点点自动默默认，则则您可以以改写这这些默认认值。有有关任何何区域的的详细信信息，请请参阅以以下字段段参考。 HYPERLINK l n_sup_acct 会计 HYPERLINK l n_sup_bnkact 银行帐户户 HYPERLINK l n_site_contact 联系人 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制 HYPERLINK l n_sup_bank 客户 HYPERLINK l n_sup_edi 电子付款款 HYPERLINK l n_sup_invtax 发票税

34、 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款 HYPERLINK l n_sup_pur 采购 HYPERLINK l n_site_usetel 地点使用用及电话话 HYPERLINK l n_sup_taxr 纳税申报报 HYPERLINK l n_sup_wht 预扣税4. 保保存您所所做的工工作。会计区域域：供应商会会计值是是您为供供应商输输入的所所有新供供应商地地点的默默认值。供应商商地点会会计值是是供应商商地点所所有新发发票的默默认值。您可以以在供应应商地点点输入和和发票输输入过程程中改写写任何会会计默认认值。 分配集 为供应应商地点点输入的的所有发发票的默默认分配配集。您您

35、可以在在“分配配集”窗窗口中定定义值列列表的附附加分配配集。 如果使用用多组织织支持功功能，您您只能在在供应商商地点层层将值输输入此字字段。 负债帐户户 供应应商地点点发票的的负债帐帐户和说说明（多多达 2240 个字符符）。供供应商默默认值是是负债帐帐户的财财务系统统选项。在您创创建默认认的负债债帐户时时，应付付款管理理系统将将对输入入的每个个供应商商默认此此负债帐帐户。您您可以改改写此默默认值。在您输输入发票票时，应应付款管管理系统统将自动动对发票票默认供供应商地地点的负负债帐户户。您也也可以改改写此默默认值。 如果使用用多组织织支持功功能，您您只能在在供应商商地点层层将值输输入此字字段。

36、 预付款帐帐户 供供应商发发票的预预付款帐帐户和说说明（多多达 2240 个字符符）。供供应商默默认值是是预付款款帐户财财务系统统的选项项。 如果使用用多组织织支持功功能，您您只能在在供应商商地点层层将值输输入此字字段。 银行帐户户区域：使用此区区域，您您可以记记录供应应商和供供应商地地点用于于电子付付款事务务处理的的供应商商银行帐帐户。您您可以在在“银行行帐户”窗口中中定义供供应商银银行帐户户。您在“银银行帐户户”窗口口中对供供应商或或供应商商地点指指定的银银行帐户户将在此此处显示示。您在在“供应应商”和和“供应应商地点点”窗口口的此区区域中输输入的信信息将在在“银行行帐户”窗口的的“供应应

37、商指定定”区域域中显示示。在您保存存供应商商地点之之后将出出现新供供应商地地点的银银行帐户户区域。在您输输入供应应商地点点的银行行帐户时时，应付付款管理理系统将将默认供供应商的的所有有有效银行行帐户。您可以以随时添添加或删删除供应应商或供供应商地地点的银银行帐户户。更新新供应商商的银行行帐户将将不影响响现有供供应商地地点的银银行帐户户。 控制区域域：通过对供供应商地地点而非非每张单单个发票票应用挂挂起，您您可以防防止支付付多个供供应商发发票。您您可以为为供应商商地点启启用多种种类型的的供应商商相关挂挂起。应应付款管管理系统统同时在在供应商商层提供供了这些些选项，但它仅仅使用这这些值来来提供您您

38、所输入入的新供供应商地地点的默默认值。您在“供应商商地点”启用的的选项可可以控制制应付款款管理系系统的处处理过程程。 挂起所有有付款 最具有有限制性性的供应应商地点点挂起。通过选选定供应应商地点点的“挂挂起所有有付款”，您可可以防止止供应商商地点被被选定用用于在付付款批期期间付款款或快速速付款。在撤消消选定供供应商地地点的“挂起所所有付款款”选项项之前，您不能能支付供供应商地地点的发发票。 注意：如如果在供供应商地地点启用用“挂起起所有付付款”选选项，由由于它是是供应商商挂起而而非发票票挂起，因此“发票窗窗口”中中的“挂挂起”字字段并不不反映此此选项。 挂起未匹匹配发票票 如果果您为地地点启用

39、用此选项项，则应应付款管管理系统统将对“项目”类型分分配未匹匹配采购购订单的的发票应应用“要要求匹配配”挂起起（除非非按会计计代码组组合的分分配总和和为零）。应付付款管理理系统将将在“审审批”期期间对发发票应用用挂起。您不能能在释放放挂起之之前支付付发票。您可以以通过将将发票与与采购订订单匹配配并重新新提交“审批”来释放放此挂起起，或者者在“发发票工作作台”的的“挂起起”窗口口人工释释放挂起起。 默认值是是您在“财务系系统选项项”窗口口中选择择的“挂挂起未匹匹配发票票”选项项。但如如果这是是系统在在“发票票导入”期间自自动创建建的供应应商，则则默认值值是您在在“应付付款管理理系统选选项”窗窗口

40、的“费用报报表”区区域中定定义的“挂起未未匹配的的费用报报表发票票”选项项。 挂起将来来发票 如果启启用了此此选项，应付款款管理系系统将自自动对为为该地点点输入的的所有新新发票（包括 EDII 发票票）应用用“供应应商”挂挂起。应应付款管管理系统统可以在在您保存存发票时时应用此此挂起。您仍可可以支付付先前为为供应商商地点输输入的发发票。您您可以在在“发票票工作台台”的“挂起”窗口人人工释放放挂起。如果不不再挂起起供应商商地点的的将来发发票，请请撤消选选定此供供应商地地点选项项。 挂起原因因 您要要对发票票应用发发票挂起起的原因因。 发票限额额 如果果输入的的供应商商地点发发票超过过您指定定的发

41、票票限额，则应付付款管理理系统将将在“审审批”过过程中对对发票应应用“金金额”挂挂起。此此挂起还还可应用用于您导导入的 EDII 发票票。您不不能在释释放挂起起之前支支付发票票。您可可以通过过调整发发票额来来释放挂挂起，或或者在“发票工工作台”的“挂挂起”窗窗口人工工释放挂挂起。 采购区域域：所有供应应商采购购值将默默认到您您输入的的新供应应商地点点。 注：如果果使用多多组织支支持功能能，则您您在“财财务系统统选项”窗口中中输入的的值将默默认到供供应商和和供应商商地点。 供应商地地点值将将默认到到采购订订单和请请购单。您可以以在供应应商地点点输入和和采购单单据输入入的过程程中改写写任何采采购默

42、认认值。 开单至地地点 供供应商发发送有关关货物或或劳务发发票的目目的地地地点。此此字段的的默认值值是您为为“开单单至地点点”定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您输入入的供应应商选项项。 FOB 供应商商的船上上交货价价 (FFOB) 代码码。默认认值是您您为 FFOB 定义的的财务系系统选项项，且供供应商地地点默认认值是您您输入的的供应商商选项。 装运条件件 您与与供应商商议定的的装运条条件，以以确定是是否您或或供应商商支付从从供应商商处订购购的货物物的运费费。供应应商默认认值是您您为“装装运条件件”定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您输入入的供应应商

43、选项项。 挂起原因因 您要要阻止审审批供应应商采购购订单的的原因。仅在启启用“采采购订单单挂起”字段时时，您才才可以在在此字段段中输入入值。系系统并不不采用此此信息；它仅供供您参考考。 采购订单单挂起 如果启启用此字字段，您您可以创创建供应应商地点点的采购购订单挂挂起，但但不能审审批该采采购订单单。要删删除挂起起，您必必须人工工释放挂挂起。 发运目的的地 供供应商进进行装运运或发送送有关货货物/劳劳务发票票的地点点。此字字段的默默认值是是您为“发运目目的地”定义的的财务系系统选项项，且供供应商地地点默认认值是您您输入的的供应商商选项。 发运途径径 您与与供应商商一起使使用的装装运方法法。默认认

44、值是您您为“发发运途径径”定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您定义义的供应应商选项项。 凭收据付付款区域域 ：如果您已已安装采采购管理理系统，并使用用凭收据据付款功功能以根根据收据据和采购购订单创创建发票票，请在在以下字字段中输输入信息息。支付条件件收据 如如果要使使用“凭凭收据支支付自动动开票程程序”，以根据据您为此此供应商商地点输输入的收收据和采采购订单单创建发发票，请请输入“收据”。 空白 如如果您不不想使用用“凭收收据支付付自动开开票程序序”，请请将此字字段留空空。备选支付付地点 如果没没有在此此处输入入备选支支付地点点，则在在您为供供应商地地点的收收据创建建发票时

45、时，系统统将使用用采购订订单上的的供应商商地点作作为支付付地点。 在您根据据此供应应商地点点的收据据创建发发票时，如果要要应付款款管理系系统为此此供应商商的不同同有效供供应商支支付地点点创建发发票，请请输入地地点名称称。如果果此供应应商只有有一个有有效支付付地点，则您不不能使用用此字段段，且应应付款管管理系统统将创建建支付地地点的发发票。 发票汇总总层 如如果将“备选支支付地点点”字段段留空，则在您您提交“凭收据据支付自自动开票票程序”时，请请输入您您要合并并此供应应商发票票的层次次： 支付地点点 为此此供应商商支付地地点创建建一张发发票。装箱单 对于此此供应商商支付地地点，为为每个装装箱单创

46、创建一张张发票。收据 对对于此供供应商支支付地点点，为每每张收据据创建一一张发票票。如果在“备选支支付地点点”字段段中输入入值，则则系统将将使用您您为此支支付地点点选择的的“发票票汇总层层”。地点使用用及电话话区域：支付地点点 您发发送发票票付款的的供应商商地点。对于未未定义作作为支付付地点的的供应商商地点，您不能能输入发发票。 采购地点点 您订订购货物物或劳务务的供应应商地点点。在 Oraaclee 采购购管理系系统允许许您输入入采购订订单之前前，您必必须输入入至少一一个采购购地点。 RFQ 唯一地地点 您您不允许许输入供供应商地地点的采采购订单单时启用用。RFFQ 唯唯一地点点是您接接收报

47、价价单的地地点。注意：其其他未注注释的区区域参考考“财务系系统控制制选项”及“应付控控制系统统选项”说明。设置员工工供应商商创建雇员员雇员-输输入雇员员将员工输输入为供供应商在支付员员工的费费用报表表之前，您必须须将员工工输入为为供应商商。您可可以启用用“自动动将员工工创建为为供应商商”应付付款管理理系统选选项，以以在应付付款管理理系统发发票导入入期间自自动执行行此操作作，或在在“供应应商”窗窗口中人人工将员员工输入入为供应应商。 要以人工工输入方方式将员员工作为为供应商商输入，请在“供应商商”窗口口的“分分类”区区域中选选择员工工作为供供应商类类型，然然后输入入员工姓姓名或编编号。供应商-录

48、入如果启用用“自动动将员工工创建为为供应商商”应付付款管理理系统选选项，则则在导入入员工的的费用报报表时，应付款款管理系系统将根根据您支支付供应应商的地地点创建建含相应应地址的的“住宅宅”或“办公室室”供应应商地点点。如果果供应商商不存在在，应付付款管理理系统将将创建员员工的新新供应商商。如果果您要支支付的供供应商地地点（住住宅或办办公室）不存在在，应付付款管理理系统会会将供应应商地点点添加至至现有供供应商。供应商-录入（B）地地点检查重复复的供应应商本操作适适用于查查询是否否有重复复的供应应商。其它-请请求-运运行定期提交交以下报报表： 供应商报报表：列出供供应商的的详情。报表提提供多个个选

49、择标标准并按按字母顺顺序列出出供应。供应商审审计报表表：列出其其名称与与指定的的字符数数相符的的活动供供应商，而不区区分大小小写、空空格和特特殊字符符等。此此报表列列出每个个可能重重复供应应商的所所有地点点。建议：要要避免在在系统中中输入重重复的供供应商，最好设立立和使用用供应商商标准命命名惯例例，并限限制可输输入新供供应商的的人数。供应商合合并程序序使用“供供应商合合并”，您可以以将两个个或两个个以上且且标识为为重复的的供应商商相合并并。您可可以更新新老供应应商的采采购订单单和发票票以将它它提供给给新供应应商。“供应商商合并”窗口还还允许您您合并供供应商地地点，以以使您指指定给老老供应商商的

50、地点点可以重重新指定定给新供供应商。 在合并供供应商时时，您可可以将发发票或采采购订单单，或是是同时将将两者从从一个供供应商和和地点传传送给另另一个供供应商和和地点。您可以以仅将未未付发票票传送给给新供应应商和地地点，也也可以将将所有发发票（包包括已付付和部分分支付发发票）传传送给它它们。如如果合并并会为供供应商创创建重复复发票，则应付付款管理理系统不不会传送送发票。 要获得最最佳审计计结果，您可以以将已付付和未付付发票同同时传送送给新供供应商和和地点，以使您您可以方方便地标标识重复复付款。此外，您可以以将采购购订单和和发票同同时传送送给新供供应商和和地点，以使所所有发票票和采购购订单信信息均

51、对对应于同同一供应应商。 合并供应应商之后后，应付付款管理理系统将将自动打打印采购购订单页页眉更新新报表和和供应商商合并报报表，以以作为供供应商合合并活动动的审计计线索。供应商商合并报报表也将将列出未未合并的的发票（如果有有）。如如果发票票未付或或未过帐帐，您可可以更新新发票编编号。 要使用“供应商商合并”来合并并供应商商，请执执行以下下步骤：供应商-合并1. 在在“供应应商合并并”窗口口中，选选择要从从老供应应商传送送给新供供应商的的发票：所有、未付或或无。2. 如如果要将将所有采采购订单单从老供供应商传传送给新新供应商商，请选选择“PPO”。3. 输输入老供供应商名名称和地地点以及及新供应

52、应商名称称。应付付款管理理系统会会将信息息从老供供应商传传送给新新供应商商。如果您要要将老供供应商地地点重新新指定给给新供应应商，请请选择“复制地地点”并并且不要要输入新新供应商商地点。在合并并期间，应付款款管理系系统将输输入合并并日期作作为老供供应商地地点的失失效日期期并使用用您选择择要传送送的信息息来创建建新供应应商的新新地点。 如果您要要将老供供应商地地点信息息与新供供应商地地点信息息合并，请勿选选择“复复制地点点”，而而是在“地点”字段输输入新供供应商的的现有地地点之一一。合并并期间，应付款款管理系系统将输输入合并并日期来来作为老老供应商商地点的的失效日日期并将将您选定定的所有有信息与

53、与新供应应商地点点信息合合并。 4. 选选择“合合并”。应付款款管理系系统将提提交并发发请求以以运行供供应商合合并程序序，此程程序会将将信息从从老供应应商传送送给新供供应商，并同时时运行采采购订单单页眉更更新报表表和供应应商合并并报表。 5. 在在请求完完成之后后复核日日志文件件和报表表。第三章 发票管管理输入基本本发票如果您从从供应商商处获得得的商业业发票属属于基本本发票，则请使使用此程程序输入入将不与与采购订订单相匹匹配。 要输入基基本发票票，请执执行以下下步骤：发票-录录入-发发票1. 在在“发票票”窗口口中选择择标准或或混合的的发票类类型。2. 输输入供应应商或供供应商编编号。 3.

54、输输入您要要向其发发送发票票付款的的供应商商地点。应付款款管理系系统将打打印此付付款地点点的地址址。4. 通通过选择择 TTAB 输入入发票日日期或接接受应付付款管理理系统的的默认值值（当天天日期）。如果果您输入入了将来来期间内内的日期期，应付付款管理理系统将将在“审审批”过过程中使使“将来来期间”中的发发票处于于挂起状状态。 根据应付付款管理理系统选选项和默默认值的的设置方方式，应应付款管管理系统统也许将将使用您您输入的的发票日日期作为为发票“条件日日期”和和“GLL 日期期”默认认值。 如果“GGL 日日期的基基准”应应付款选选项设置置为发票票（日期期），您您必须输输入在打打开或将将来期间

55、间内的发发票日期期。5. 输输入供应应商传发发送给您您的发票票的“发发票编号号”，或或通过选选择 TABB 接接受应付付款管理理系统默默认值（当天日日期）。应付款款管理系系统不允允许您为为相同供供应商输输入重复复的发票票编号。 建议：您您可以使使用发票票编号惯惯例，此此惯例将将对相同同发票单单独输入入不同发发票编号号的风险险减至最最低。例例如，如如果您一一直输入入以大写写字母数数字表示示的发票票编号，则要输输入仅如如 ABBC1223 而而非 aabc1123 的发票票编号。 输入包括括税、运运费和杂杂项费用用的全部部发票额额。6. 输输入发票票的说明明。此说说明将显显示在付付款单据据中，并并

56、且可能能出现在在总帐中中。7. 通通过输入入“分配配集”以以自动输输入分配配，或选选择“分分配”，然后人人工输入入行。或或者选择择“匹配”。8. 应应付款管管理系统统将使用用发票额额、付款款条件和和期限日日期以自自动计划划发票付付款。您您可以在在“付款款”区域域中输入入和复核核这些字字段的默默认值。 9. 保保存您所所做的工工作。输入发票票批为批中所所有发票票输入可可改写系系统或供供应商地地点默认认值的批批层发票票默认值值。 通过跟踪踪控制发发票数和和总额与与实际发发票数和和总额（由发票票输入产产生）之之间的差差异以获获得最大大的准确确度。 易于联机机查找批批并复核核创建此此批的人人的名称称和

57、日期期。 建议：如如果您按按批名对对实际说说明文件件进行归归档，系系统化的的命名惯惯例将使使检索易易于进行行。 要输入发发票批，请执行行以下步步骤： 1. 在在“发票票批”窗窗口中输输入唯一一批名。此批名名将显示示在报表表中，并并有助于于您联机机查找批批。2. 在在“控制制计数”字段中中输入批批中的发发票数。在“控制制总额”字段中中输入批批中的发发票总额额。应付款管管理系统统将跟踪踪控制计计数和总总额与您您输入发发票时的的实际计计数和总总额之间间的差异异。 警告：如如果存在在不一致致，应付付款管理理系统将将在您退退出批时时发出警警告，但但并不阻阻止“审审批”和和批内单单个发票票的付款款。您可可

58、以立即即进行更更正，或或者稍后后调整发发票批。 3. 输输入您所所需要的的用于发发票的任任何发票票默认值值。默认认值包括括：币种种、类型型、单据据类别、挂起名名、负债债帐户、付款条条件、支支付类别别、GLL 日期期和挂起起原因。这些默默认值将将改写系系统和供供应商地地点默认认值。当当然，您您也可以以在输入入单个发发票时改改写这些些默认值值。 4. 选选择“发发票”按按钮，然然后输入入发票。5. 保保存您所所做的工工作。输入贷项项/借项项通知单单要输入贷贷项/借借项通知知单，请请执行以以下步骤骤： 1. 在在“发票票”窗口口中输入入“贷项项通知单单”或“借项通通知单”发票类类型。输输入负发发票额

59、和和所有基基本发票票信息。请参阅阅： HYPERLINK l t_inv_std 输入入基本发发票如果适用用，请输输入“即即期付款款条件”。2. 通通过输入入分配集集或与您您输入的的原始发发票进行行匹配来来自动输输入分配配，也可可以选择择“分配配”按钮钮并人工工输入分分配。请请参阅后后面介绍绍： HYPERLINK l t_inv_distset 分配集集、 HYPERLINK l t_inv_creditmat 将贷项项/借项项通知单单与采购购订单和和发票匹匹配或 HYPERLINK l t_inv_dist 输入发发票分配配3. 保保存您所所做的工工作。发票分配配发票-录录入-发发票（BB

60、）分配配1. 在在“发票票”窗口口中选择择发票，然后选选择“分分配”以以定位至至“分配配”窗口口。2. 选选择分配配类型。为您订订购的货货物或服服务选择择“项目目”。为为发票上上除运费费或税以以外的其其它费用用选择“杂项”。输入分配配额和 GL分分配帐户户，如费费用等。如果您输输入资产产类型帐帐户，应应付款管管理系统统将自动动启用“按资产产跟踪”复选框框，并且且您无法法对其进进行更改改。如果果您输入入费用帐帐户并要要将此分分配导入入 Orraclle 资资产管理理系统，请启用用此复选选框。一一般情况况下，应应输入固固定资产产结算帐帐户或在在建工程程结算帐帐户。3. 分分配 GGL 日日期的默默