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文档简介
会计工作流程图员工调出公司时应还清备用金 将收据交给借款人说明：1由于很多现金付款业务未能及时编制收、付款帐凭证，使日记帐不能做到日清，因此增加流水帐。其作用为：一方面可做为现金盘点的依据，另一方面可做为会计凭证的核对依据。月终，日记帐与流水帐之间的差额就是未入帐的现金收付金额，据此查找原因，及时入帐。2电脑帐、手工日记帐、流水帐相互核对，避免现金核算错误。 会计凭完备的报批手续填制记帐凭证会计根据税发票填记帐凭证于纳税事发生时马 科长对票据进行检审核无误后注销登记出纳工作交接现金、银行存款日记帐帐簿及备查登记簿数量库存现金金额、有价证券原件数量及金额支票簿号码、张数，收据号码、张数保险柜钥匙、密码及其他会计资料和物品根据工作需要，借阅人提出申请 人工审核报表数据合并会计报表登记报送时间审核未通过审核合并抵消数审核通过整理本部有关合并抵消数据32
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