(精品)某投资担保有限责任公司管理制度汇编

1、连云港锦锦都投资资担保有有限责任任公司管理制度度汇编目目录第一部份份行政管管理制度度第二部份份人事管管理制度度第三部份份财务管管理制度度第四部份份会计核核算制度度第一部份份行政管管理制度度第一章总总则第一条为为完善公公司行政政管理机机制，实实行规范范化的行行政管理理，使公公司各项项行政工工作有章章可循，特制定定本制度度。第二条本本制度包包括： 1、日日常办公公制度 2、办办公秩序序管理制制度 3、保保密规定定 4、文文件收发发、传阅阅，档案案管理制制度 5、印印鉴、介介绍信管管理制度度 66、文印印、办公公设备管管理制度度 7、办办公用品品领用制制度 8、通通信设备备使用制制度 9、财财产管理

2、理制度 110、车车辆使用用与维护护管理办办法 111、文文件销毁毁制度第二章日日常办公公制度第三条公公司上下下都要严严格遵守守劳动管管理制度度和费用用管理制制度，高高效率地地为公司司服务。第四条实实行例会会制度。重大问问题、人人事安排排由总经经理办公公会决定定；各项项担保项项目由公公司审保保委员会会集体讨讨论决定定。总经经理办公公会、中中心经理理会每月月不定期期召开。第五条各各中心及及业务部部门要认认真履行行职责，广泛听听取员工工的意见见和建议议。各中中心及业业务部门门之间应应按公司司操作程程序交流流工作情情况和信信息。第六条员员工之间间互相尊尊重，团团结友爱爱。重大大问题坚坚持原则则，一般

3、般分歧互互相体谅谅、互相相理解。第七条严严格档案案管理，严守保保密纪律律。公司司利益第第一，个个人利益益服从公公司利益益。第三章办办公秩序序管理制制度第八条员员工的仪仪容仪表表：员工个人人形象代代表着公公司的形形象，所所以员工工个人仪仪表的优优劣对公公司至关关重要，为此，公司对对员工上上班时间间的仪容容仪表作作如下要要求：要求项目目男士女士服装要求西服套装装或整洁洁服装职业套装装禁止背心、短短裤、无无领上装装低胸、无无领、超超短裙、短裤鞋要求穿皮鞋且且保持光光亮、干干净禁止穿拖鞋，鞋面肮肮脏，有有污垢、灰尘发饰要求整齐、自自然整齐禁止乱蓬蓬、过长零乱面容修饰饰要求保持精神神、每日日剃须清淡的化

4、化妆禁止蓄须，无无精打采采浓妆艳抹抹或不化化妆其它手指甲不不能太长长，禁止止涂鲜艳艳的指甲甲油第九条员员工在办办公时间间和办公公地点不不得大声声喧哗、打闹，不得在在办公室室吃东西西，不准准干私活活，不得得长时间间看非专专业性报报纸（如如成都商商报、成成都晚报报、华西西都市报报、商务务早报、蜀报、四川青青年报）。第十条员员工在办办公场所所和办公公时间，原则上上不准打打私人电电话和会会私客，不准带带小孩到到公司玩玩耍。必必须接的的私人电电话要尽尽量低声声，不得得影响他他人工作作，最长长不得超超过三分分钟。必必须接待待的私客客应到接接待室或或走廊接接待。第十一条条向领导导请示、汇报工工作，应应简明扼

5、扼要，节节省时间间。原则则上不允允许越级级请示、汇报，情况紧紧急、事事关重大大者除外外。第十二条条除谈工工作外，不准串串岗闲聊聊、擅自自离岗，进入各各办公室室应先请请示，允允许后方方可进入入。第十三条条员工负负责本办办公室清清洁卫生生，公共共办公区区域内禁禁止吸烟烟、乱丢丢弃物，爱护办办公环境境。第十四条条员工要要保持自自己办公公桌桌面面的整洁洁，禁止止放置与与办公无无关的杂杂物，下下班时应应整洁办办公桌面面，私人人物品均均放入员员工贮物物柜，将将办公桌桌锁好，防止文文件资料料的丢失失。第十五条条员工要要礼貌待待客，礼礼貌用语语，礼貌貌接转电电话，耐耐心解答答相关的的业务事事项及电电话询问问，

6、自觉觉树立维维护公司司的良好好形象。第十六条条爱护公公司财产产，最后后离开办办公室的的员工必必须检查查门窗是是否关闭闭，空调调、电脑脑、电灯灯、饮水水机是否否关闭，防止火火灾和失失窃事件件的发生生。第四章保保密规定定第十七条条密级确确定：公司文件件分“秘密”、“机密”、“绝密”三个等等级，凡凡涉及三三个等级级内文件件均属保保密范围围。 1、“秘密”：内部部规章制制度属秘秘密级，只限全全体员工工周知，不可外外传。、“机机密”：公司司“总经理理办公会会议纪要要和中心心经理办办公会议议纪要”、“项目进进度计划划”、“项目建建议书”、“项目可可行性研研究报告告”、“ 有关关财务制制度”、“财务报报表”

7、“各类经经济合同同、协议议”等属机机密级，此类文文件发至至中心经经理及相相关人员员。、“绝绝密”：公司司“董事会会会议纪纪要”、“总经理理工作报报告”、“年度财财务决算算报告书书”、“年度财财务收支支和利润润分配方方案”等属公公司绝密密级，此此类文件件发至公公司领导导。第十八条条保密规规定：1、由各各中心及及业务部部门建立立的专业业性“机密”级以下下文件（含“机密”级）由由各中心心及业务务部门向向办公室室提交文文件软盘盘及文件件原稿备备案，各各中心及及业务部部门留存存一份，其中软软盘及文文件原稿稿由各中中心经理理或业务务部门主主管负责责保管，保存在在计算机机软、硬硬盘上的的文件必必须作加加密处

8、理理，密码码由各中中心经理理或业务务部门主主管掌握握。 2、各各类“绝密”级文件件统一由由办公室室负责保保管，保保存在计计算机软软、硬盘盘上的文文件必须须作加密密处理，密码由由办公室室主管掌掌握。3、各中中心及业业务部门门的专业业性“机密”级以下下文件（含“机密”级）的的打印草草稿各中中心经理理或业务务部门主主管负责责收集，以备下下次打印印之用，凡不能能继续使使用的草草稿纸，各中心心及业务务部门必必须及时时销毁，不得随随意放置置。4、办公公室定期期对保存存的各类类文件软软盘进行行拷贝更更新，避避免因软软盘损坏坏导致文文件丢失失。第十九条条借阅规规定： 1、凡凡借阅本本中心或或本部门门“机密”级

9、以下下文件（含“机密”级），需经部部门主管管允许，办理借借阅手续续，并于于借阅当当日归还还，若需需带出公公司，需需经中心心经理签签字批准准； 2、凡凡借阅其其他中心心或部门门“机密”级以下下文件（含“机密”级），需经中中心经理理允许，到办公公室登记记办理借借阅手续续，并于于借阅当当日归还还，若需需带出公公司，需需经总经经理签字字批准； 3、凡凡借阅“绝密”级文件件，经总总经理签签字批准准，到办办公室登登记、办办理借阅阅手续，并于借借阅当日日归还，不得带带出公司司。第二十条条对泄密密行为的的处理凡私自传传播、散散发、复复印公司司保密范范围内的的文件，均属泄泄密行为为。泄露公司司“秘密”者，给给予

10、警告告处分一一次。泄露公司司“机密”者，给给予记过过处分一一次。泄露公司司“绝密”者，给给予除名名。第二十一一条任何何人不得得随意涂涂改或自自行处理理公司文文件，必必须妥善善保管，公司不不定期收收回保密密范围内内文件统统一销毁毁。第五章文文件收发发、传阅阅，档案案管理制制度第二十二二条管理理分类及及原则 1、公公司档案案按三类类实行“部门立立卷、分分类管理理”办法：人事档案案：人力力资源部部立卷、管理；业务档案案：各中中心及业业务部门门立卷、管理； 财务档档案：财财务中心心立卷、办公室室管理； 2、立立卷、归归档中凡凡涉及两两个中心心的档案案整理、保管工工作因规规定不明明的，由由行政管管理中心

11、心协调后后决定职职责归属属及处理理办法。第二十三三条立卷卷归档要要求凡记载公公司的具具有查阅阅、保管管价值的的各类文文件材料料、磁盘盘、实物物等，均均属归档档范围。具体如如下：1、行政政管理中中心立卷卷归档范范围(1)办办公室立立卷归档档范围公司成成立的有有关资料料。包括括可行性性研究报报告、合合同协议议、章程程、申请请报告、主管部部门批复复、营业业执照、董事会会成员的的简历、公司领领导班子子个人情情况等。公司历历届董事事会的主主要资料料。如通通知、董董事会参参加人员员名单、会议日日程安排排、总经经理工作作报告、董事会会会议纪纪要、总总经理办办公会会会议纪要要等文字字材料及及声像材材料等。政府

12、有有关部门门、单位位发送我我公司的的来文、来函及及其它资资料。相关公公司发送送的各种种邀请书书、信息息资料等等。公司的的规章制制度、发发文、纪纪要、通通知。公司与与有关单单位签订订的各种种合同、协议书书、意向向书(正本)。其它在在公司各各项行政政、业务务活动中中形成的的具有考考查、利利用价值值的资料料。 (2)人力资资源部立立卷归档档范围公司人人事档案案，包括括部门主主管以上上人员的的任免通通知、员员工试用用、聘用用以及升升职、奖奖惩、辞辞退的各各种记录录；公司各各类人员员技术职职称、技技术培训训的各种种记录；建立人人才档案案库，对对所有技技术专业业人才设设置特殊殊档案； 2、财财务中心心立卷

13、归归档范围围各类财务务报表、凭证、资料以以及与上上级财税税部门、金融机机构相互互来往的的函件、协议、合同及及其它文文件。 3、其其他中心心及业务务部门立立卷归档档范围：其他中心心及业务务部门专专业资料料、文件件及其它它。第二十四四条文件件的传阅阅 1、需需传阅文文件（上上级政策策性文件件、公司司的决策策方案、公司的的发文、公司收收集的经经济信息息等），根据文文件内容容由办公公室决定定传阅范范围。 2、建建立卡片片式文件件的传阅阅单，传传阅单上上应有领领导批示示、阅文文人及传传阅、退退回时间间。 3、办办公室应应及时催催阅已传传出的文文件；第二十五五条文件件的借阅阅 1、公公司员工工借阅各各类文

14、件件按第三三章、第第三条的的有关规规定办理理； 2、外外单位人人员借阅阅文件时时，须持持有介绍绍信，介介绍信写写明文件件号、借借阅人姓姓名、政政治面貌貌、职务务、借阅阅时间、借阅目目的等，经总经经理审批批后在办办公室办办理借阅阅手续。第二十六六条文件件的立卷卷归档存存放 11、在年年终，通通过对照照收发文文登记本本和借阅阅文件登登记本，把所有有应归档档的文件件收集齐齐全；2、立卷卷时应保保持文件件之间的的历史联联系，按按文件的的共同特特征和相相互联系系进行组组卷；3、公司司内文件件按文号号以年为为单位立立卷。其其他单位位来文以以单位名名立卷。专题事事项单独独立卷，即按问问题特征征立卷；4、定卷

15、卷时，对对卷内文文件进行行系统排排列、编编号，填填写卷内内目录和和卷本备备考表，填好案案卷的封封皮及案案卷的目目录。第二十七七条文件件的收发发制度发文（1）在在领导对对文件草草拟后，由办公公室对文文件进行行拟稿，也可由由具体业业务部门门拟稿；（2）文文稿通过过检稿并并证明无无误后，送往公公司主管管领导人人审批签签发；（3）经经签发的的文稿应应在发文文登记簿簿上登记记，填写写编号、成文日日期、送送发范围围、文件件名称、文号、份数、附件、签发人人等事项项；（4）经经登记后后的文稿稿方可正正式印制制、盖章章；（5）文文件收领领部门必必须在发发文登记记单上签签字，发发文登记记单随留留底文件件一同保保存

16、，以以备核查查。收文（1）建建立收文文登记簿簿。填写写顺序号号、收文文日期，来文单单位、文文号、文文件名称称、份数数、内容容摘要、处理情情况等事事项。（2）上上级或其其它单位位文件、内部资资料以及及挂号信信件等都都应登记记。一些些带广告告性质的的信函以以及不具具文件性性质的电电报、报报刊等不不必记录录。（3）急急件随到到随登，并及时时分送，不得延延误。（4）在在收文登登记的同同时，在在文件右右上角加加盖本公公司的收收文专用用章。第六章印印鉴、介介绍信管管理制度度第二十八八条公司司印鉴、法定代代表人个个人印鉴鉴、总经经理个人人印鉴由由总经理理指派专专人保管管，公司司各中心心及业务务部门的的印鉴由

17、由部门负负责人指指派专人人保管。第二十九九条印鉴鉴必须放放在安全全的地方方，不可可乱放，发现印印鉴丢失失或有异异常现象象，应及及时报告告领导，迅速查查明情况况，及时时处理，确认丢丢失，应应向有关关部门声声明作废废。第三十条条各中心心及业务务部门因因对外业业务需要要使用公公司印鉴鉴时，需需经行政政管理中中心审核核、签字字登记后后，方可可办理。公司投投资、担担保等重重大经济济活动涉涉及各种种对外合合同使用用公司印印鉴，需需经总经经理签字字，交由由办公室室登记后后方可办办理。 第三十十一条所所有公司司文件应应先编上上文号，经总经经理签发发后方可可加盖公公司印鉴鉴。第三十二二条各中中心及业业务部门门印

18、鉴或或专用印印鉴因机机构变动动或其他他原因停停用时，应统一一交回行行政管理理中心并并指定办办公室加加以销毁毁。 第三十十三条凡凡以公司司名义出出具的介介绍信，须由行行政管理理中心经经理签发发。填写写介绍信信应按规规定内容容填写，持出部部分和存存根部分分内容一一致，经经办人需需在存根根联上签签字。第三十四四条所有有介绍信信均应按按顺序编编号，非非经总经经理书面面特许，不能出出具空白白介绍信信。经特特批出具具的空白白介绍信信必须说说明有效效期限，并由使使用人在在介绍信信存根签签名。 第三十十五条非非本公司司工作人人员，不不得使用用公司介介绍信。因工作作需要必必须使用用时，须须经总经经理书面面批准。

19、 第三十十六条妥妥善保管管介绍信信存根，及时归归档。第七章文文印、办办公设备备管理制制度第三十七七条办公公室文印印人员必必须遵守守公司的的保密规规定，不不得泄露露工作中中接触的的公司保保密事项项； 第三十十八条打打印文件件，应按按文件收收发规定定由各级级领导签签字批准准。各中中心及业业务部门门草拟的的文件、报表和和业务资资料，需需注明拟拟稿人及及打印份份数，经经中心经经理签字字批准方方可打印印。 第三三十九条条公司各各中心及及业务部部门需复复印的各各种文件件、资料料，要求求注明复复印份数数，复印印量过大大时需注注明用途途，由中中心或部部门负责责人签字字并经办办公室主主管审核核登记后后方可复复印

20、。 第四十十条公司司各中心心及业务务部门需需传真的的各种文文件、资资料，需需注明传传真号、对方的的单位名名称及接接件人，经中心心或部门门负责人人签字并并经办公公室主管管审核登登记后发发送。 第四十十一条文文印工作作人员必必须按时时、按质质完成打打字、传传真、复复印任务务，不得得积压迟迟误，任任务紧急急时应加加班完成成。 第四十十二条复复印机、传真机机由专人人管理。一般情情况下非非专管人人员未经经允许不不准开机机； 第四十十三条原原则上不不接受外外单位、个人资资料打印印、复印印，如确确实需要要，经办办公室主主管批准准后办理理登记收收费手续续。复印印收费标标准：（3，4）0.22元张张，（4，5）

21、0.11元张张；打字字收费标标准：以以4计算每每页收费费5元。收收据由财财务部出出具；第四十四四条文印印人员应应爱护设设备，按按操作程程序进行行操作，节约用用纸，降降低消耗耗，注意意安全。第四十五五条文印印的消耗耗材料采采购，须须报办公公室批准准方可购购买。第四十六六条严禁禁私事用用传真电电话，严严禁将电电脑用于于私人学学习或玩玩游戏。违者按按公司的的有关规规定处罚罚。第四十七七条各中中心及业业务部门门发生的的文印材材料消耗耗及传真真、长途途电话费费用由办办公室负负责统计计，并报报财务部部门备案案，作为为年终各各中心及及业务部部门费用用考核的的依据。第八章办办公用品品领用制制度第四十八八条公司

22、司各部门门所需的的办公用用品（财财务部除除外），按计划划由办公公室统一一购置，各部门门按实际际需要领领用。第四十九九条办公公室指派派专人负负责对办办公用品品进行造造册，领领用时实实行登记记制度。第五十条条办公用用品只能能用于办办公，不不得移作作他用或或私用。第五十一一条所有有员工要要本着勤勤俭节约约、杜绝绝浪费的的原则，爱惜办办公用品品。第五十二二条购置置日常办办公用品品或报销销正常办办公费用用，由行行政管理理中心经经理审批批，购置置大宗办办公用品品，必须须按财务务管理规规定报总总经理批批准后购购置。第九章通通讯设备备使用制制度第五十三三条接听听外来电电话必须须用规范范用语，通话时时讲普通通话

23、，如如对方为为本地人人时可讲讲地方语语言。规规范用语语为：“您好，担保公公司”，“请问找找哪位”，“请稍等等”，“谢谢”，“再见”。第五十四四条电话话为办公公配备、使用，私事打打市内电电话不得得妨碍联联系公务务。通话话须简单单明了，禁止用用电话聊聊天。第五十五五条因公公拨打长长途电话话按下列列程序办办理：（）详详细填写写“长途电电话使用用申请单单”； （）交中心心或部门门负责人人签字； （）通话完完结后，将登记记表项目目完成以以备核查查。第五十六六条禁止止员工为为私事挂挂拨长途途电话。确有急急事需要要，比照照因公程程序办理理，并按按电信局局收费标标准收费费，由财财务部出出具收据据。禁止止拨打各

24、各种信息息台及股股市信息息电话。如有违违反，将将给予以以元人人民币罚罚款。第五十七七条公司司报销限限额费用用的传呼呼、手机机必须随随时处于于待机状状态，并并在公司司呼叫时时立即回回答。第十章财财产管理理制度第五十八八条公司司全部固固定资产产、低值值易耗品品、办公公设备用用品由办办公室统统一负责责购置、保管、调配、报废处处理。第五十九九条购置置财产、办公用用具按下下列程序序办理： 1、公公司购买买办公用用品及低低值易耗耗品，均均需使用用部门填填写物物品购置置计划单单报办办公室汇汇总，并并报主管管副总（总经理理助理）或总经经理审查查同意，财务部部凭审批批后的物品购购置计划划单预预付货款款。 2、日

25、日常耗用用的办公公用品由由办公室室根据业业务需要要量，编编制全年年预算和和分批采采购计划划。 3、各各部门业业务必需需的书报报、杂志志、学习习资料等等，由各各部门列列出清单单，行政政管理中中心经理理批准后后方可购购买。 4、购购置的各各项财产产、办公公用品、书刊等等，均凭凭正式发发票和实实物，由由办公室室验收、登记并并在发票票上签收收后，连连同审批批后的物品购购置计划划单在在财务部部按费用用报销规规定报销销，并据据此入帐帐。第六十条条财产的的保管与与使用。 1、公公司全部部固定资资产、低低值易耗耗品、办办公用品品，统一一由办公公室登记记、建卡卡、保管管，其中中固定资资产和大大宗低值值易耗品品，

26、财务务部还应应建立分分类明细细帐，进进行固定定资产折折旧和低低值易耗耗品摊销销的会计计核算。 2、各各部门所所需使用用的各项项物品，在办公公室办理理领用手手续，并并按部门门建立在在用物品品登记簿簿。员工工所用的的办公用用品，由由使用者者负责保保管。第六十一一条财产产物资的的报废。 1、固固定资产产报废由由使用部部门向办办公室申申报，经经总经理理审批后后，分别别在财务务部、办办公室办办理核销销手续。 2、各各类需清清理变卖卖的财产产物资由由办公室室登记造造册，财财务部审审查并合合理定价价报总经经理批准准后处理理，所获获变卖收收入财务务部据以以入帐。第十一章章车辆使使用与维维护管理理办法第六十二二

27、条车辆辆使用： 1、公公司车辆辆由办公公室负责责管理和和调配，并首先先保证领领导使用用。 2、各各中心及及业务部部门用车车时，应应由中心心或部门门负责人人填写派车申申请单说明去去向、用用途，提提前通知知办公室室，办公公室主管管视业务务的轻重重缓急和和出车地地点合理理调配。 3、根根据业务务需要有有驾驶执执照的员员工，经经行政管管理中心心经理派派遣，可可以驾驶驶公司车车辆。 4、保保证财务务部取款款、送款款用车； 5、因因业务急急需，公公司又无无车需乘乘出租车车时，由由各业务务中心经经理说明明理由，行政管管理中心心经理同同意并签签字后才才能报销销。 6、每每日下班班时各车车辆钥匙匙统一交交回办公

28、公室保管管，节假假日、晚晚上车辆辆一律停停放在公公司，若若因外出出加班超超过211时，或或其他原原因不能能停放公公司时，经请示示后，可可以停放放它处。第六十三三条车辆辆维护： 1、专专职驾驶驶员负责责公司车车辆保养养、维护护、年审审等。车车辆需要要检修时时，专职职驾驶员员说明情情况，经经行政管管理中心心经理审审核同意意后，实实施检修修。维修修费用达达5000元以上上，需经经总经理理审核后后，再进进行检修修。 2、购购置车辆辆备件（品）金金额在5500元元以上的的，由专专职驾驶驶员填写写物品品购置计计划单，经总总经理审审批后报报销。第六十四四条事故故的处理理 1、发发生行车车事故后后，不论论行车

29、事事故大小小必须报报办公室室备案。 2、公公务用车车情况下下损失金金额在550000元以下下的责任任事故，保险公公司赔付付后的不不足部份份由责任任人自行行承担。 3、公公务用车车情况下下损失在在50000元以以上的责责任事故故，保险险公司赔赔付后的的不足部部份400%由责责任人承承担；660%由由公司承承担。 4、经经批准后后的私人人用车如如发生事事故，维维修费用用一律自自负。第六十五五条其它它情况处处理 1、驾驾驶者因因违章被被处罚公公司不予予以报销销。 2、未未经批准准自行出出车、执执行公务务擅办私私事者，除扣发发驾驶者者当月全全部奖金金外，还还将受到到公司行行政处罚罚。 3、未未经批准准

30、自行出出车、执执行公务务擅办私私事时发发生行车车事故的的，不仅仅要自负负全部经经济责任任，公司司还要处处以5000-220000元的罚罚款。 4、不不具备驾驾驶资格格的未经经批准擅擅自驾驶驶，扣发发驾驶者者当月全全部奖金金。在此此期间发发生行车车事故的的自负全全部责任任，并将将受到公公司严厉厉的行政政处罚。第十二章章文件销销毁制度度第六十六六条销毁毁文件指指把没有有保存价价值或作作废的文文件、资资料、合合同、协协议、刊刊物等书书面资料料，按有有关规定定加以销销毁。第六十七七条应销销毁文件件范围：上级下发发的文件件，不需需要归档档立卷或或备份的的文件。本公司制制发的文文件，归归档立卷卷后的余余份

31、。政级单位位报送的的无存档档价值的的文件、资料等等。公司会议议文件、资料立立卷后的的余份。公司决定定作废的的合同、协议及及行政文文件等。上级机关关指定销销毁的文文件、资资料等。第六十八八条销毁毁程序：清点： 总经理理办公室室把确认认就销毁毁的文件件、资料料通知各各部门清清理出来来，按份份数核对对点清，交由总总经理办办公室统统一销毁毁，各部部门不得得自行销销毁。登记： 将应销销毁的文文件、资资料逐份份登记在在文件件销毁申申请单上。不不允许未未经登记记，私自自将文件件销毁。审批： 公司所所有合同同、协议议，上级级政发的的文件、资料及及一切属属于公司司“密级”文件范范围的文文件、资资料，需需经总经经

32、理或分分管副总总审批后后方可销销毁；其其它内部部行政文文件、资资料等需需经总经经理办公公室主任任审批后后方可销销毁。 4 销毁毁： 办公公室定于于每月330日进进行文件件销毁工工作。5 备案： 文文件销毁毁后，监监销人要要在文文件销毁毁申请单单上签签字，并并注明时时间。文件销销毁申请请单将将长期存存档。第六十九九条本规规定自颁颁布之日日起生效效，请各各部门严严格遵守守。第七十条条本规定定解释权权在公司司总经理理办公室室。第十三章章附则 1、本制度度经总经经理办公公会审核核后公布布实施，修改亦亦同。 2、本制度度如有未未尽事宜宜，可由由总经理理办公会会另行补补充规定定。 3、本制度度如与国国家有

33、关关法律、法规相相抵触，则以国国家法律律、法规规为准。行政管理理制度附附表附表一：文件签签收单附表二：文件借借阅申请请表附表三：传真申申请单附表四：长途电电话申请请单附表五：派车申申请单附表六：打印登登记表附表七：复印登登记表附表八：印章使使用记录录附表九：图书、资料借借阅表附表十：物品购购置计划划单附表十一一：购买买办公用用品申请请表附表十二二：文件件销毁制制度附表一：文件签签收单文件名称称：文号号：部门份数签名附表二：文件借借阅申请请表年月日部门申请人文件名称称借阅事由由借阅及归归还时间间部门及中中心负责人签签字年月日办公室意意见年月日备注附表三：传真申申请单部门：年年月日申请人负责人签签

34、字接收单位位传真电话话号码主要传真真内容传真份数数和费用用核定人签签字附表四：长途电电话申请请单申请人负责人签签字联系单位位联系电话话号码主要通话话内容通话时间间和费用用核定人签签字年月日附表五：派车申申请单部门申请人目的地用车时间间用车事由由部门负责责人签字字办公室意意见备注 年年月日附表六：打印登登记表部门文件名称称发稿人打字人校对人字数份数费用时间附表七：复印登登记表部门内容份数纸型签字费用时间附表八：印鉴使使用记录录部门内容负责人经办人时间附表九：图书、资料借借阅表部门姓名图书、资资料名称称借阅时间间归还时间间签收附表十：物品购购置计划划单中心年月月日序号物品名称称数量备注中心经理理行

35、政中心心经理总经理附表十一一：购买买办公用用品申请请表中心：年年月日序号办公用品品名称数量备注中心经理理行政中心心经理总经理附表十二二：文件件销毁申申请单年月日序号发文机关关文件号文件标题题份数备注审批人：监销人人：申请请人：第二部份份人事管管理制度度第一章总总则第一条公公司为追追求人事事管理制制度的健健全，以以达高度度运用人人力，提提高经营营效益的的目的，特制定定本制度度。第二条公公司员工工的招聘聘、任用用、服务务、待遇遇、调迁迁与差假假、工作作交接手手续、教教育与训训练、员员工福利利、解聘聘、辞职职、考核核与奖惩惩等事项项，除公公司章程程、组织织规程及及政府有有关法令令及有关关规定外外，均

36、依依本制度度办理。第三条本本公司除除董事、监事外外，自总总经理以以下各级级人员，均称为为本公司司员工。第四条公公司因业业务工作作需要聘聘请顾问问或特约约人员，雇用临临时工。其管理理办法另另以聘约约或合同同为准。第五条公公司员工工除本公公司章程程规定须须经董事事会同意意任用者者外可由由各中心心经理填填写人人员增补补申请单单呈报报总经理理核准招招聘。第六条公公司实行行年终考考核自然然淘汰制制。第七条公公司各级级员工，均应遵遵守本制制度各项项规定及及公司制制定的其其它规章章制度。第二章任任用第八条公公司人员员的增补补以公开开招聘为为基本原原则。第九条公公司增补补人员的的考选应应分初试试与复试试。初试

37、试以口试试为原则则，必要要时兼行行笔试。初试由由人力资资源部指指定人员员办理。复试由由录用部部门主管管办理。第十条公公司增补补人员录录用，职职员级别别者呈总总经理批批准，总总（副）经理、三总师师以上者者报董事事会批准准。第十一条条人员招招聘作业业程序： 1、人人力资源源部根据据公司业业务发展展需要，拟订招招聘计划划。 2、登登报征聘聘。 3、应应征者的的处理：（1）对对合格应应征者发发“初试通通知”，通知知前来公公司初试试。（2）对对不合格格者的应应征资料料，归档档半年后后销毁，但有要要求退件件者，给给予退件件。 4、背背景调查查：经初试合合格者，初步决决定录用用的人员员，视情情况应做做背景调

38、调查，包包括原服服务单位位正式书书面工作作鉴定或或派员亲亲临原单单位外调调。 5、结结果评定定：经评定未未录取人人员，人人力资源源部须发发出谢函函通知。将其资资料归入入储备人人才档案案中，以以备不时时之需。经评定定录取人人员，由由人力资资源部和和录用部部门的中中心经理理商定报报到日期期后，发发给报到到通知书书。第十二条条新进员员工应验验对身份份证及其其它有效效证件，并于报报到时递递交以下下资料： 1、相相片两张张； 2、自自传一份份； 3、最最高学历历证件、学位证证件及职职称证件件各一份份（均需需原件）； 4、市市级以上上医院最最近一个个月体格格检查表表；第十三条条应聘人人员从到到职日起起一个

39、月月为试用用期。必必要时视视其试用用期表现现优劣予予以缩短短或延长长。中心心经理以以上及特特殊人才才的应聘聘人员报报总经理理批准后后可免试试用期。第十四条条试用员员工表现现优良者者，应由由其中心心经理填填报试用用期满通通知呈报报总经理理核准正正式录用用。第十五条条试用员员工表现现欠佳者者，由其其中心经经理权宜宜延长试试用或停停止试用用，并填填报试用用期满通通知报人人力资源源部并呈呈总经理理核准。第十六条条正式录录用的员员工，按按公司有有关规定定签定劳劳动合同同。第十七条条人事档档案：公公司各级级员工的的档案由由市人才才交流中中心或有有关人力力资源部部保管。第十八条条凡有下下列情况况之一者者，不

40、得得予以聘聘用： 1、剥剥夺公民民权尚未未复权者者。 2、曾曾犯刑事事案件，经法院院判决或或通缉在在案者。 3、吸吸食毒品品者。 4、原原服务单单位，因因本人原原因没履履行劳动动合同者者、未办办清离职职手续者者、带有有各种经经济纠纷纷者或因因各种违违规行为为被原服服务单位位除名者者。 5、身身体缺陷陷或患传传染病或或健康欠欠佳难以以胜任工工作者。第三章服服务第十九条条公司员员工应遵遵守本公公司一切切规章制制度。第二十条条公司员员工应接接受上级级主管指指挥与监监督，不不得违抗抗。如有有意见应应事前述述明，其其意见未未能得到到采纳或或修正时时，均应应坚决照照办。第二十一一条公司司员工应应维护公公司

41、信誉誉。凡个个人意见见涉及本本公司利利益方面面，非经经许可，不得对对外发表表，除办办理本公公司指定定业务外外，不得得擅用本本公司名名义办理理其它业业务及个个人私事事。第二十二二条公司司员工不不得经营营或出资资参与本本公司同同类的业业务，不不得兼任任公司以以外任何何职务。第二十三三条公司司员工应应尽忠职职守，并并保守公公司日常常事务及及业务上上的一切切机密。第二十四四条公司司员工执执行公务务时，应应力求实实际，不不得畏难难逃避，互相推推诿或无无故拖延延。第二十五五条公司司员工处处理业务务，应树树立成本本观念。对一切切公物应应加以爱爱护。未未经许可可，不得得将公物物私自携携出公司司。第二十六六条公

42、司司员工对对外接洽洽事务时时应态度度谦和，不得有有骄傲怠怠慢损害害本公司司名誉的的行为。第二十七七条公司司员工应应彼此通通力合作作，和衷衷共济，不得妄妄生意见见、吵闹闹、斗殴殴、拨弄弄是非扰扰乱秩序序，妨碍碍风纪。第四章劳劳动管理理第二十八八条工作作时间：上午8:3012:00，下午11:3005:00第二十九九条员工工上、下下班应亲亲自打卡卡，不得得委托他他人代打打，如有有上述情情况发生生，双方方均以旷旷工论处处。第三十条条因外出出未打卡卡、上下下班忘记记打卡者者，应次次日由部部门主管管证明并并在卡上上注明。否则，均以迟迟到、早早退或旷旷工论处处。第三十一一条人力力资源部部每月终终了后将将出

43、勤情情况汇总总，编制制统计表表两份，一份送送财务部部核计薪薪资加扣扣，一份份公布： 1、缺缺勤统计计 2、全全勤人员员名单 3、加加班统计计第三十二二条休假假 1、员员工除星星期六、星期日日休息外外，享受受国家法法定节假假日。 2、国国家法定定休假日日薪资及及津贴照照发，如如工作需需要加班班时，应应征得员员工同意意，并根根据国家家劳动法法及公司司规定加加发薪资资。第三十三三条请假假 1、员员工请假假分为七七种：（1）事事假：因因私事必必须本人人处理者者可请事事假，每每年累计计以155天（含含15天）为限。事假期期间扣除除相应天天数的工工资（含含岗位工工资）、误餐费费、奖金金及各种种津（补补）贴

44、。当月事事假连续续或累计计超过22天，扣扣除当月月全部奖奖金。超超过3天（含含3天）的的事假需需经总经经理批准准。（2）病病假：因因病必须须治疗或或休养者者，应出出示市级级以上医医院证明明申请病病假，每每年累计计以300天（含含30天）为限，连续病病假3个月（含3个月）为限，超过此此限者公公司将劝劝其辞职职。每月月病假55天内按按实际天天数扣除除误餐补补助、奖奖金和岗岗位工资资；超过过5天（含含5天）者者，扣除除全月奖奖金并按按实际天天数扣除除误餐补补助、工工资（含含岗位工工资）及及各种津津（补）贴；连连续病假假超过115天（含155天）除除扣除全全月奖金金、误餐餐费、岗岗位工资资及各种种津（

45、补补）贴外外，基本本工资按按以下标标准发放放：工龄11100年者，按基本本工资的的70%给予。工龄110220年者者，按基基本工资资的800%给予予。工龄220年以以上者，按基本本工资的的90%给予。公司一一旦发现现员工病病假理由由不实或或在病假假期、医医疗期内内从事第第二职业业，公司司将劝其其自动离离职或解解除劳动动合同，并将扣扣回从该该请假之之日所发发的全部部报酬。病假期期间生活活上若有有困难，经核实实，可申申请困难难补助，并报总总经理批批准。（3）公公伤假：因执行行公务受受伤，凭凭医院的的诊断证证明及部部门主管管、中心心经理意意见并经经总经理理批准，住院治治疗期间间一切待待遇不变变；经医

46、医院和总总经理批批准在家家修养期期间扣除除误餐费费，其他他待遇不不变。 （4）婚假：凭结婚婚证明，员工一一次性享享受婚假假7天。（5） 产假：对符合合国家计计划生育育政策的的女员工工，怀孕孕期间可可到市级级以上医医院建卡卡定期检检查，医医院指定定检查时时间计半半天公假假。生育育费用由由社保局局按养老老保险中中的规定定支付。分娩享享受1220天假假期。员员工生产产一年内内，每天天可获一一小时哺哺乳假。公司男男员工在在妻子生生产期间间可获假假期七天天。违反反国家计计划生育育政策者者除外。（6）丧丧假：员员工的直直系亲属属死亡，给予丧丧假3天天。 2、以以上六种种假均按按每月222.55天工作作日计

47、发发工资。（4）、（5）、（6）、（7）项假假期间扣扣发相应应天数的的误餐补补助及奖奖金。 3、以以上假期期均包括括公休日日，但不不包括法法定节假假日在内内。 4、凡凡申请休休假，需需填写“请假申申请单”，中心心经理以以下员工工经所在在部门主主管同意意后，报报人力资资源部核核定并经经中心经经理批准准后方可可休假；中心经经理申请请休假需需经总经经理批准准，否则则以旷工工论处。但因突突发事件件或急病病来不及及先行请请假者，应用电电话迅速速向中心心经理或或总经理理报告，然后补补办请假假手续，否则视视同旷工工。第三十四四条员工工请假理理由不充充分或影影响工作作时，主主管可不不予批准准或酌情情缩短假假期

48、或商商改假期期。第三十五五条员工工以不实实理由请请假，经经查明属属实，以以旷工论论处。全全年旷工工超过三三天者公公司将给给予除名名。第三十六六条凡超超假者，回来后后需书面面说明，呈报总总（副）经理批批示，方方为延长长假期。否则按按旷工处处理。第三十七七条试用用人员请请假不论论其假别别，一律律按日扣扣全部薪薪金。第三十八八条人力力资源部部建立员员工年度度考勤统统计表，逐月依依据考勤勤情况予予以登记记。第五章薪薪金第三十九九条公司司员工月月薪分为为基本工工资、岗岗位工资资、各种种补贴、特别津津贴及奖奖金。岗岗位工资资根据各各岗位的的技能要要求类别别不同实实行差别别工资制制。第四十条条根据公公司各部

49、部门（岗岗位）的的重要性性、承担担的风险险与责任任、岗位位技术能能力要求求、业务务工作量量等因素素将公司司各部门门分成三三类，岗岗位分为为四类。具体分分类为： 1、管管理中心心分类第一类：评估担担保中心心第二类：财务管管理中心心、第三类：行政管管理中心心 2、管管理部门门分类第一类：资信评评估部、担保业业务部、清算追追偿部、资产经经营部 第二类类：市场场管理部部、财务务部、法法律咨询询部第三类：办公室室、人力力资源部部、信息息管理部部、审计计部 3、员员工岗位位分类 第一类类：项目目评价员员、资产产评估员员、担保保业务员员、清算算追偿业业务员、资产经经营部业业务员。 第二类类：市场场管理员员、

50、会计计、资金金计划管管理员、法律咨咨询员 第三类类：文秘秘、信息息员、人人事管理理员、出出纳、审审计员 第四类类：驾驶驶员、接接待员第四十一一条员工工在公司司服务满满一年后后，公司司可根据据效益增增长幅度度按比例例增加工工龄工资资。第四十二二条员工工表现优优秀者，经人力力资源部部考核、总经理理批准，可给予予加薪或或工资进进档。第四十三三条新到到员工或或离职员员工，薪薪金按天天数计发发。第四十四四条公司司顾问及及特殊人人员与临临时工待待遇，视视实际需需要以聘聘约合同同予以规规定。第四十五五条公司司年终决决算有盈盈余时，按公司司“奖金分分配方案案”提拨奖奖励金发发给编制制内员工工。第六章调调迁与出

51、出差调迁第四十六六条公司司基于业业务需要要，可随随时调迁迁员工职职务或服服务地点点，员工工不得借借故推诿诿。第四十七七条调任任人员应应在规定定限期内内办理工工作交接接手续并并按时报报到。如如逾期限限五日即即视同自自动辞职职。第四十八八条调任任人员在在接任者者未到职职前离职职时，其其业务暂暂由其主主管或其其主管指指定的其其他人员员代理。第四十九九条人力力资源部部根据人人员变动动情况，填入人人员异动动记录簿簿内。出差第五十条条员工因因公出差差，应先先填写“出差申申请单”，依规规定呈上上一级主主管核准准，并报报备人力力资源部部登记后后方得出出差。遇遇紧急事事故，先先行出差差者，事事后补填填“出差申申

52、请单”报备人人力资源源部。第五十一一条出差差人员差差旅费标标准按公公司财务务制度中中“差旅费费报销标标准”执行。第五十二二条出差差人员在在出差期期间，除除患病及及意外事事故阻滞滞，经查查属实者者仍按日日计算差差旅补助助费外，如因私私事推迟迟，应按按请假规规定办理理，其延延迟期间间不得报报销差旅旅补助费费。第七章工工作交接接手续第五十三三条公司司员工工工作交接接分: 1、主主管人员员工作交交接； 2、经经管人员员工作交交接。第五十四四条称主主管人员员者为各各级单位位(部门)的负责责人员。称经管管人员者者为各级级业务人人员。第五十五五条主管管人员应应就下列列事项分分别造册册办理移移交： 1、部部门

53、人员员名册、各种资资料、文文件。 2、未未办及未未了事项项。 3、主主管的财财物、办办公用品品等。 4、正正式详细细的本单单位（部部门）业业务工作作、人事事工作等等书面报报告。第五十六六条经管管人员应应就下列列事项分分别造册册办理移移交： 1、所所经管的的财物、事务的的资料、文件。 2、未未办及末末了事项项。 3、本本岗位所所管理及及使用的的财物、办公用用品等。 4、本本岗位业业务工作作详细全全面的书书面报告告。第五十七七条主管管人员交交接时应应由分中中心经理理派员监监交。经经管人员员交接时时可由该该部门主主管人员员监交并并在所交交接清单单上签字字证明。第五十八八条本公公司员工工交接，如发生生

54、争执应应由监交交人述明明经过，会同移移交人及及接收人人拟定处处理意见见呈人力力资源部部或逐级级上报裁裁定。第五十九九条主管管人员及及经管人人员移交交时应由由后任会会同监交交人依移移交表册册逐项点点收清楚楚。于前前任移交交后三日日内接收收完毕，检齐移移交清册册与前任任及监交交人会签签呈报。第六十条条各级人人员移交交应亲自自办理。如有特特殊原因因，经批批准后指指定代理理人代为为办理交交接手续续，所有有一切责责任由原原移交人人负责。第六十一一条各级级人员过过期不移移交或移移交不清清者责令令于十天天内交接接清楚，其缺少少公物及及各种资资料、文文件而至至公司受受损失者者，应负负责赔偿偿并加以以处罚。 第

55、八章章教育与与训练 第六十十九条公公司视业业务需要要举行定定期或不不定期业业务教育育与训练练。第七十条条公司指指派各有有关人员员担任教教育与培培训讲师师时，被被指派者者不得借借故推诿诿。第七十一一条公司司视实际际需要，可聘请请外来专专家担任任讲师或或指派各各有关人人员参加加外界举举办的有有关业务务讲座。 第九章章员工福福利第七十二二条公司司为安定定员工生生活，由由办公室室办理员员工福利利事宜。第七十三三条公司司员工福福利项目目包括大大病医疗疗保险、养老保保险等、补充养养老保险险、独生生子女费费等，其其标准另另订。第十章解解聘、辞辞职第七十四四条公司司员工解解聘和辞辞职，分分为当然然解职、解聘、

56、辞职、自动离离职、公公司除名名等5种。第七十五五条凡员员工退休休、身故故，身体体残废或或心神丧丧失不胜胜职务者者，为当当然解职职。第七十六六条凡员员工因病病、因事事或其他他原因自自请辞去去职务者者为辞职职。员工工辞职应应于一个个月前以以书面形形式向部部门主管管提出并并经中心心经理审审核转人人力资源源部批准准，部门门主管以以上员工工辞职必必须以书书面形式式向所在在中心经经理提出出，经公公司人力力资源部部审核并并呈总经经理批准准。第七十七七条员工工有下列列情形之之一者，将被公公司解聘聘： 1、员员工患病病或者非非因公负负伤，医医疗期满满后，不不能从事事由公司司另行安安排的工工作的。 2、员员工不能

57、能胜任工工作，经经过培训训或者调调整工作作岗位，仍不能能胜任工工作或不不服从工工作安排排者。 3、公公司濒临临破产进进行法定定整顿期期间或者者生产经经营发生生严重困困难，确确须裁减减人员的的。 4、年年终考核核连续两两次亮黄黄牌者。第七十八八条员工工有下列列情形之之一者，将被公公司除名名： 1、因因触犯法法律被羁羁押或本本公司认认为案情情重大的的。 2、严严重违反反劳动纪纪律或公公司规章章制度的的。 3、严严重失职职、营私私舞弊，对公司司形象、利益造造成重大大损害的的。 4、凡凡一年内内受两次次记过处处分的。 5、自自动离职职的。第七十九九条员工工申请离离职，须须提前一一个月将将离职职申请书书

58、交人人力资源源部。人人力资源源部根据据总经理理办公会会议决定定，在一一个月内内给予答答复。如如逾期未未答复的的，视为为同意。第八十条条员工离离职，不不论其为为当然解解职、辞辞职、自自动离职职、调动动以及公公司除名名、解聘聘均须办办理工作作交接，其办理理手续按按本制度度第七章章“工作交交接手续续”要求办办理。第八十一一条离职职人员应应严格按按照工作作交接规规定办妥妥各种工工作交接接及财务务手续后后，经人人力资源源部核准准，方得得办理离离职人员员财务结结算及人人事档案案调转手手续。第八十二二条正式式人员离离职应向向全公司司公布，试用人人员离职职由人力力资源部部通知各各部门。第十一章章附则第八十三三

59、条本制制度经总总经理办办公会审审核后公公布实施施，修改改亦同。第八十四四条本制制度如有有未尽事事宜，可可由总经经理办公公会另行行补充规规定。第八十五五条本制制度如与与国家有有关法律律、法规规相抵触触，则以以国家法法律、法法规为准准。第八十五五条本制制度解释释权在公公司行政政管理中中心。人事管理理制度附附表附表一：人员增增补申请请单附表二：试用期期满通知知附表三：报到通通知书附表四：人员异异动记录录薄附表五：出差申申请单附表六：请假申申请单附表七：员工年年度自我我总结表表附表八：奖惩建建议申请请单附表九：离职申申请书附表十：离职（调动）交接表表附表十一一：离职职通知书书附表十二二：员工工考勤登登

60、记表附表十三三：员工工资料卡卡附表一：人员增增补申请请单年月日申请单位位增补岗位位增补员额额申请增补理由备注岗位要求求性别：婚姻：年龄：学历：专业：外文语种种：外文熟练练程度：经历：个性：技能：其他要求求：增补人员工工作内容容人力资源源部中心经理理总经理附表二：试用期期满通知知_同志：您自年月月日进入入公司部部岗位任任职，在在此期间间工作表表现，经经各级考考评如下下：一：正式式任用，留任原原职，调调整薪金金为：二：正式式任用，调任工工作，调调整薪金金为三：延长长试用期期至年月日，望望及时总总结，尽尽快适应应公司各各项要求求。四：工作作表现不不适应本本公司需需要，请请于月日前办办理移交交手续离离