KIS产品操作手册(业务篇)

1、 金蝶KIS专业版操作手册 金蝶国际际软件集集团XXXXX科技有有限公司司KIS114.1专业版版操作手手册深圳市优优服信息息科技有有限公司司KIS实实施部20166年8月采购业务务流程操操作（采购管管理）目 标标完成采购购的全部部业务过过程适 用 范 围围适用于面面向工业业企业的的采购业业务重 要 操 作作处理说明明责任部门门责任人采购订单根据客户户的订单单采购员员查看即即时库存存后根据据总经理理审批通通过与供供应商的的价格审审批，在在KISS专业版版采购管管理中录录入采购购订单并并打印作作为供应应商的采采购合同同（图11）采购部采购员外购入库单仓库人员员收到外外购的原原材料时时，根据据材料

2、的的数量进进行收货货。收货货检验完完毕之后后，仓管管人员根根据实际际收料情情况如实实录入并并生成外外购入库库单。并并打印，外购入入库单还还可以依依据采购购订单、采购发发票、生生成或手手工新增增。（图图2）仓 库仓 管采购发票本月采购购部收到到供应商商已经确确认开据据的采购购发票，交财务务后会计计按照发发票进行行发票录录入和付付款，并并与外购购入库单单进行钩钩稽。采采购发票票可以通通过外购购入库单单或采购购订单下下推生成成采购发发票，也也可手工工录入采采购发票票。（图图3）财务部会计发票钩稽/补充钩稽、拆单外购入库库单和采采购发票票必须进进行钩稽稽。钩稽稽一方面面用于核核对入库库和开票票一致，即

3、保证证开了票票的已经经入库；另一方方面能将将入库和和对应的的发票（采购发发票）进进行匹配配，通过过匹配从从而在入入库单和和发票之之间建立立一种关关联，然然后依据据这种关关联进行行入库核核算。若若发票与与入库单单不一致致，则将将入库单单拆单后后钩稽。赊销的的采购发发票审核核钩稽后后直接传传递到应应收应付付管理模模块中。（图44）财务部会计图1通过主界界面采购管管理采购订订单，打打开采购购订单编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的采购订订单，如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭或下查查等操作作，可通通过订单单序时簿簿进行操操作，采采购订单单上包含含的业务务和管理理信息非非常多，单据头

4、头部分用用来描述述针对该该业务处处理过程程共性的的业务信信息，如如单据编编码、单单据日期期等；单单据体部部分用来来描述不不同物料料的基本本信息和和单据信信息，如如每条物物料数量量、每条条物料价价格等等等。（带带*的部部分为必必须录入入的项目目）图2通过主界界面采购管管理采购入入库单，打开采采购入库库单编辑辑界面，在这里里主要用用于制作作新的采采购入库库单，包包括供应应商、日日期、物物料代码码、入库库数量等等信息。如果要要对单据据进行修修改、审审核、关关闭或下下查等操操作，可可通过采采购入库库单序时时簿进行行操作。此外购购入库单单可以根根据采购购订单下下推关联联生成：源单类类型选择择：采购购订单

5、，选单号号F7选选择需要要生成入入库单的的分录返回（带*的的部分为为必须录录入的项项目）图3通过主界界面采购管管理采购发发票，打打开采购购发票编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的采购发发票，如如果采购购发票的的数量与与前期采采购入库库的数量量不符，需在采采购入库库单序时时簿中找找到前期期录入入入库单进进行拆分分单据后后根据子子单生成成采购发发票并审审核勾稽稽。如果果要对单单据进行行修改、审核、关闭或或下查等等操作，可通过过采购发发票序时时簿进行行操作。采购发发票也可可根据采采购入库库单下推推关联生生成。图4对生成的的采购发发票和入入库单进进行审核核勾稽，以便发发票和入入库单进进行关联联

6、核算入入库成本本。销售业务务流程操操作（销售管管理）目 标标完成销售售的全部部业务过过程适 用 范 围围工商业企企业都最最常用的的销售业业务重 要 操 作作处理说明明责任部门门责任人销售报价 销销售部销销售部门门根据企企业销售售政策、产品成成本、目目标利润润率、以以往价格格资料等等，向客客户提出出的产品品报价。一般情情况下，销售部部门根据据具体的的产品价价格产生生报价，经上级级业务审审核后提提供给客客户。(图5)销售部业务员销售订单业务人员员根据客客户的要要求查询询即时库库存后，与客户户进行价价格质量量要求的的确认后后在系统统中录入入销售订订单，注注意币别别的选择择区分（图6）销售部业务员销售

7、出库单仓管人员员根据生生产完毕毕的产品品备货。备货完完毕发货货之后，仓库人人员在系系统中录录入销售售出库单单。并打打印，销销售出库库单还可可以依据据销售订订单、销销售发票票下推生生成。仓仓库人员员审核销销售出库库单（图图7）仓 库仓 管销售发票会计收到到已经确确认的销销售出库库单，按按照企业业的财务务制度和和同客户户的约定定依据销销售出库库单进行行开票。开票时时既可以以依据多多个出库库单开一一张票，也可以以一张出出库单开开多张票票。销售售发票也也可以根根据入库库单、销销售订单单下推生生成。（图8）财务部会 计发票钩稽、补充钩稽赊销中的的销售出出库单和和销售发发票的钩钩稽主要要是可以以核对销销售

8、出库库单和销销售发票票，保证证出库和和开票信信息的一一致，另另外在会会计核算算的角度度上来讲讲可以保保证成本本和收入入的匹配配。（图图9）财务部会 计图5通过主界界面销售管管理销售报报价单，打开销销售报价价单编辑辑界面，在这里里主要用用于制作作新的销销售报价价单，如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭或下查查等操作作，可通通过报价价单序时时簿进行行操作，下一节节会做具具体讲解解，销售售报价单单上包含含的业务务和管理理信息非非常多，单据头头部分用用来描述述针对该该业务处处理过程程共性的的业务信信息，如如单据编编码、单单据日期期等；单单据体部部分用来来描述不不同物料料的基本本信息和和单据信信

9、息，如如每条物物料数量量、每条条物料价价格等等等。图6通过主界界面销售管管理销售订订单，打打开销售售订单编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的销售订订单，包包括客户户名称，日期，合同单单号；表表体中的的物料代代码、名名称、规规格、实实发数量量、销售售单价等等信息。如果要要对单据据进行修修改、审审核、关关闭或下下查等操操作，可可通过订订单序时时簿进行行操作图7通过主界界面销售管管理销售出出库单。销售出出库单是是确认货货物出库库的书面面证明。销售出出库单是是体现库库存业务务的重要要单据，它不仅仅表现了了货物转转移、同同时也是是所有权权实际转转移的重重要标志志。财务务人员根根据销售售出库单单进

10、行记记账、核核算成本本；在KISS专业版版中，销销售出库库单可以以可以根根据销售售订单关关联生成成：源单单类型选选择：销销售订单单选单号号F7选选择需要要生成出出库单分分录-返回回（或是是回车键键）图8通过主界界面销售管管理销售发发票，打打开销售售发票编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的销售发发票，包包括销售售发票的的单价金金额等财财务数据据，如果果销售出出库单和和销售发发票数量量不一致致可以在在销售出出库单序序时薄中中队出库库单进行行拆分单单据后根根据子单单生成销销售发票票。也可可以根据据一个客客户的多多个出库库单合并并生成一一张销售售发票。如果要要对单据据进行修修改、审审核、关关闭

11、或下下查等操操作，可可通过销销售发票票序时簿簿进行操操作。销销售发票票可以根根据销售售订单或或是出库库单关联联生成。图9销售出库库单确认认后，需需要继续续处理销销售发票票与销售售出库单单的勾稽稽、自动动生成记记账凭证证、成本本的核算算，从而而为正确确进行成成本核算算收入确确认和结结账打下下基础。仓存生产产业务流流程操作作（仓存管管理）目 标标完成生产产领料产产品入库库的全部部业务过过程适 用 范 围围工商业企企业都最最常用的的仓库管管理业务务重 要 操 作作处理说明明责任部门门责任人调拨单若仓库人人员日常常工作中中发现有有原材料料和产成成品的存存放仓库库不一致致，则需需要在仓仓存管理理中做调调

12、拨单，如一种种材料本本来误入入库为成成品库中中（图110）仓 库仓管人员员领料单车间需要要生产领领料时，仓库人人员根据据车间需需求计划划录入领领料单，根据实实际领料料数量审审核后发发货给生生产车间间并录入入系统（图111）仓 库仓管人员员产品入库单生产完工工的产品品生产检检验合格格后入库库时，仓仓管人员员根据实实际数量量录入产产品入库库单，并并审核。（图112）仓 库仓管人员员组装拆卸单组装件是是由多个个物料组组成，不不在生产产环节进进行组合合，而在在仓库进进行组装装，组装装后在仓仓库又可可以拆开开用于其其他组装装件、或或生产领领用出库库用于其其他产品品或单独独销售。组装件件和组装装子件之之间

13、是一一对多的的关系。而组装装作业则则指在仓仓库把多多个库存存组装子子件组装装成一个个组装件件的过程程，拆卸卸指将组组装件一一个拆卸卸成多个个组装子子件的过过程，是是组装业业务的相相反业务务。（图图13）仓 库仓管人员员其他出入库单其他入库库单是处处理其他他非采购购类型的的入库单单据。其他入入库确认认后，需需要手工工填入成成本。其其他入库库单可以以通过手手工录入入关联等等途径生生成。（图144）仓 库仓管人员员盘 点库存盘点点是处理理与库存存数据相相关的日日常操作作和信息息管理的的综合功功能模块块，主要要包括备备份盘点点数据、打印盘盘点表、输入盘盘点数据据、编制制盘点报报告表等等处理功功能，实实

14、现对盘盘点数据据的备份份、打印印、输出出、录入入、生成成盘盈盘盘亏单据据等，它它是对账账存数据据和实际际库存数数据进行行核对的的重要工工具，是是保证企企业账实实相符的的重要手手段。（图115）仓 库仓管人员员图10通过主界界面【仓存存管理】【调拨拨单】，打开调调拨单编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的调拨单单，如果果要对单单据进行行修改、审核、关闭或或下查等等操作，可通过过调拨单单序时簿簿进行操操作，现现有系统统中存在在不同类类型的仓仓库，因因此就存存在三种种不同的的仓库间间调拨业业务：1、实仓仓同实仓仓之间的的调拨业业务：这这种业务务主要处处理不同同实仓间间的货品品调拨，由于实实仓是

15、需需要核算算货品成成本的，因此不不同实仓仓间的调调拨存在在两种情情况，同同价调拨拨和异价价调拨。2、实仓仓同虚仓仓之间的的调拨业业务：这这种业务务处理的的是实仓仓和虚仓仓的货品品调拨，由于虚虚仓是不不需要核核算货品品成本的的，因此此不同仓仓库类型型间的调调拨只有有一种情情况，异异价调拨拨，所有有从实仓仓调拨到到虚仓的的货品成成本单价价自动为为零；所所有送虚虚仓调拨拨到实仓仓的货品品，用户户需要为为货品赋赋予单价价，并作作为入库库成本参参与实仓仓的货品品成本核核算。3、虚仓仓同虚仓仓之间的的调拨业业务：这这种业务务处理虚虚仓间的的货品调调拨，由由于虚仓仓是不需需要核算算成本的的，因此此不同虚虚仓

16、间的的调拨只只有一种种情况，同价调调拨，所所有虚仓仓间的货货品在调调拨前后后，单价价为零，只对数数量进行行管理，因此虚虚仓调拨拨单不存存在成本本核算，也不会会生成凭凭证。说完这三三种调拨拨业务，第一种种业务调调拨单价价相同的的用同价价调拨，调拨单单价不同同的用异异价调拨拨，第二二种调拨拨业务只只能异价价调拨处处理，第第三种调调拨业务务必须通通过虚仓仓调拨处处理。图11通过主界界面【仓存存管理】【生产产领料单单】，打打开生产产领料单单编辑界界面，可可以根据据生产任任务单、其他入入库和采采购入库库生成领领料单，在这里里主要用用于制作作新的生生产领料料单，如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭

17、或下查查等操作作，可通通过生产产领料单单序时簿簿进行操操作。图12通过主界界面【仓存存管理】【产品品入库单单】，可可以选中中生产任任务单下下推生产产，打开开产品入入库单编编辑界面面，主要要用于制制作新的的产品入入库，如如果要对对单据进进行修改改、审核核等操作作，可通通过产品品入库单单序时簿簿进行操操作。图13（1-22）通过主界界面【仓存存管理】【组装装拆卸单单】【组装装】，打打开组装装拆卸单单编辑界界面，在在这里主主要用于于制作新新的组装装拆卸单单，如果果要对单单据进行行修改、审核、关闭或或下查等等操作图14过主界面面【仓存存管理】【其他他入库单单】，打打开其他他入库单单编辑界界面，在在这里

18、主主要用于于制作新新的其他他入库单单，如果果要对单单据进行行修改、审核、关闭或或下查等等操作图15(1-33)通过主界界面【仓存存管理】【盘点点】，盘盘点的业业务流程程是：1、首先先进入盘盘点方案案界面，新建一一个盘点点方案（即盘点点工作任任务），确定盘盘点范围围，进行行盘点账账存数据据备份。2、打印印盘点表表，或者者引出需需盘点数数据（引引出在录录入盘点点数据界界面），提供仓仓存人员员进行盘盘点。3、把盘盘点结果果数据录录入，或或者把EEXCLLE格式式的盘点点结果数数据引入入。4、编制制盘点报报告单：系统进进行账存存数据与与实存数数发据差差异比较较，再生生成盘盈盈单盘亏亏单。生产管理理流程

19、操操作（生产管管理）目 标标完成生产产管理的的全部业业务过程程适 用 范 围围适用于面面向工业业企业的的生产管管理重 要 操 作作处理说明明责任部门门责任人生产任务单 根根据客户户的销售售订单下下推生成成的生成成任务单单，生产产部可以以根据仓仓库的实实际库存存生成采采购建议议，以保保证仓库库库存正正常运作作。（图图16）销售部销售员采购建议对于本月月已经下下达的生生产任务务单实际际数据，减掉还还在生产产的物料料，根据据仓库实实际的数数量，多多的进行行采购，少了则则不需要要采购（图177）销售部销售员在产品录入在产品产产量录入入中的本本期投入入产量取取自于生生产领料料单的投投入产量量。（图图18

20、）生产部PMC费用分摊对发生一一些其他他的加工工费用，比如，生产工工人的工工资、辅辅助材料料成本、生产设设备折旧旧费和水水电费等等直接或或间接费费用在计计算产品品的入库库成本时时可以对对这些费费用进行行相应的的分摊（图199）财务部会计生产成本核算生产成本本的核算算是指单单位为生生产产品品或提供供劳务而而发生的的各项成成产费用用，包括括各项直直接支出出和制造造费用（图200）财务部会计图16通过主界界面生产管管理生产任任务单，生产任任务单一一般是根根据销售售订单生生成的，在做生生产任务务单之前前要注意意，前面面做了BBOM的的产品才才能进行行生产，打开生生产任务务单编辑辑界面，如果要要对单据据

21、进行修修改、审审核等操操作，可可通过生生产任务务单序时时簿进行行操作。图17过主界面面生产管理理 生产产采购建建议，弹弹出“采采购建议议向导”窗口：图18在产品产产量录入入中的【本期投投入产量量】取自自于【生生产领料料单】的的【投入入产量】。如果果企业有有多次领领料，则则多张生生产领料料单的【投入产产量】合合计数应应该与生生产任务务单上的的数量相相等，且且若生产产领料单单的投入入产量大大于计划划生产产产量，系系统在保保存生产产领料单单时也会会给予对对应提示示。数据项取值说明明是否可以以修改产成品代代码生产任务务单关联联生成的的本期产产品入库库单的产产品代码码。否产成品名名称显示对应应产品的的名

22、称。否规格型号号显示对应应产品的的规格型型号。否生产批号号显示对应应生产任任务单上上的生产产批号。否单位默认显示示该产品品对应库库存计量量单位。否期初在产产品数量量默认取上上一期的的“期末末在产品品实际数数量”。否本期投入入产量默认取本本期生产产领料单单上的投投入产量量的值，另外对对于红字字产品入入库单如如果关联联以前期期间的蓝蓝字产品品入库单单生成，其红字字单数量量的绝对对值也作作为增项项处理。否本期完工工数量默认取本本期关联联生产任任务单的的产品入入库单数数量。否期末在产产品账存存数量=期初在在产品数数量+本期投投入产量量-本期完完工数量量否期末在产产品实际际数量默认等于于“期末末在产品品

23、账存数数量”是约当系数数默认为00，控制制0=约当系系数=1000%后后，委外外加工单单自动进进行关闭闭，自动动关闭的的委外加加工单不不能进行行反关闭闭操作。图23过主界面面委外管管理 委外采采购建议议，弹出出“采购购建议向向导”窗窗口：图24由于委外外加工除除了发生生原材料料的消耗耗外，还还会发生生委托加加工费用用，为了了能够准准确计算算产品的的入库成成本，需需要对这这些费用用进行归归集。委委外加工工费用单单除了归归集产品品的委外外加工费费用外，还与应应收应付付模块打打通，进进行应付付账款管管理。在在应收应应付模块块可以通通过付款款单对委委外加工工费进行行付款处处理，并并可以在在应付账账款汇

24、总总表和明明细表中中查到相相关的应应付已付付信息。图25首先进行行存货出出库核算算，将委委外发料料的出库库成本计计算出来来，然后后进行委委外产品品入库成成本核算算。入库核算算时，如如果委外外产品入入库单有有关联的的委外加加工费用用单，费费用也会会纳入成成本核算算中，系系统会将将委外加加工费用用反写到到委外产产品入库库成本中中。应收应付付流程操操作（应收应应付）目 标标完成应收收应付的的全部业业务过程程适 用 范 围围适用于面面向工业业企业的的应收应应付业务务重 要 操 作作处理说明明责任部门门责任人收付款单通过对购购货发票票以及盘盘点单的的后续处处理，对对采购和和销售资资金流的的全过程程进行有

25、有效的控控制和跟跟踪，实实现完善善的企业业资金信信息管理理（图226）财务部会计其他收付款单主要针对对非主营营业务收收入的其其他收付付款业务务，主同同时通过过输入收收入类别别，系统统提供不不同收入入类别的的收款汇汇总及明明细报表表。（图图27）财务部会计核销单为企业处处理与供供应商、客户之之间业务务交易产产生的大大量的往往来款项项而设定定的，解解决企业业往来业业务款项项转销的的。（图228）财务部会计应收应付凭证生成将应收应应付系统统各种业业务单据据按凭证证模板生生成凭证证，实现现了单据据和凭证证之间的的联查，物流和和资金流流在本模模块实现现同步（图299）财务部会计图26收款类类型分为三三种

26、：收收款、预预收款、收款退退款。收收款是赊赊销发票票产生的的，选择择此类型型，则对对以前的的应收账账款进行行处理通通过主界界面应收应应付管理理收款单单，打开开收款单单编辑界界面:结算账户户：用来来记录凭凭证模板板中收款款金额的的科目来来源，负负责记录录收款账账户为现现金还是是银行等等。折后金额额（本位位币）：为整单单表体的的折后金金额合计计（本位位币），是参照照项，始始终灰显显。付款类类型分为三三种：付付款、预预付款、付款退退款。付付款是赊赊购发票票产生的的，选择择此类型型，则对对以前的的应付账账款进行行处理；预付款款是在采采购业务务发生之之前先支支付对方方全部或或部分货货款，选选择此类类型时

27、表表体不可可用；付付款退款款是对已已付款的的发票进进行退款款。结算号：结算号号用来记记录当结结算方式式为汇票票/支票/电汇时时的单据据号码，用户手手工录入入。表头付款款金额：为整单单表体的的实收金金额合计计，付款款类型选选择预付付款后，此处即即为金额额唯一录录入地址址。折扣科目目：折扣扣科目用用于放置置折扣金金额，可可直接调调用会计计科目界界面，由由操作员员指定存存放科目目。只有有存在折折扣的情情况下此此项才能能够录入入图27处理非主主营业务务收入的的其他收收款业务务，主要要是对收收款过程程的管理理，同时时通过输输入收入入类别，系统提提供不同同收入类类别的收收款汇总总及明细细报表通通过主界界面

28、应收应应付其他收收款单，打开单单据编辑辑界面。处理非主主营业务务支出的的其他付付款业务务，主要要是对付付款过程程的管理理，同时时通过输输入支出出类别，系统提提供不同同支出类类别的付付款汇总总及明细细报表。通过主主界面应收应应付其他付付款单，打开单单据编辑辑界面，如果要要对单据据进行批批量操作作，可通通过其他他付款单单序时簿簿进行操操作。图28核销单据据是为企企业处理理与供应应商、客客户之间间业务交交易产生生的大量量的往来来款项而而设定的的此单据可可处理预预收冲应应收、预预付冲应应付、应应收冲应应付、应应付冲应应收、应应收转应应收和应应付转应应付等业业务通过主界界面应收应应付管理理往来核核销单，

29、如果要要对单据据进行修修改、审审核、关关闭或下下查等操操作，可可通过核核销单序序时簿进进行操作作。预收冲应应收在发生销销售业务务前客户户已支付付了全部部或部分分货款，并已记记入预收收账款，当发生生实际销销售业务务时又生生成应收收账款，这时可可以在往往来核销销中将收收到的预预收款直直接冲减减应收款款。1、 选择核核销类型型为预收收冲应收收，单据据采用双双层表格格式，往往来单位位选择栏栏显示“客户”；2、 选定客客户后，将鼠标标落定在在预收款款表体位位置，通通过“FF7”，可调出出此客户户当前可可以核销销的预收收款单；3、 将鼠标标落定在在“应收收款”表表体位置置，通过过“F77”可以以调出此此客

30、户当当前可以以核销的的应收发发票，包包括普通通发票、增值税税发票、期初余余额、其其他应收收单；4、 注意，预收冲冲应收，只能对对同一客客户进行行核销，不能选选择不同同客户的的单据进进行核销销；5、 预收冲冲应收，可以实实现预收收同应收收的核销销，同时时有两种种特殊情情况在此此说明，预收款款正负数数源单的的直接核核销，这这种情况况在第一一表体同同时存在在预收款款的正负负数源单单，没有有应收款款单，此此单可以以保存，但不会会生成凭凭证；另另一种情情况是，同时存存在预收收款负数数源单和和应收发发票负数数源单，此时核核销要求求必须同同时有预预收款的的正数源源单和应应收发票票正数源源单，总总金额要要求大

31、于于零，才才能够保保存单据据；6、 当本次次核销单单据的金金额总和和小于零零或大于于应收金金额合计计时单据据不能保保存，系系统会提提示冲销金金额不能能小于零零或大于于余额，单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；7、 单据保保存后（未审核核），销销售单据据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用，这这时该客客户的应应收金额额相应减减少。待待审核后后才可以以制作会会计凭证证，在生生成凭证证中可以以选择此此笔核销销单据。预付冲应应付在发生采采购业务务前已向向供应商商支付了了部分订订金，并并已记入入预付账账款，当当发生实实际采购购业务时时又生成成应付账账款，这这时可以以在往来来核销中中将已支支付的

32、预预付款直直接冲减减应付款款。1、 选择核核销类型型为预付付冲应付付，单据据采用双双层表格格式，往往来单位位选择栏栏显示“供应商商”；2、 选定供供应商后后，将鼠鼠标落定定在预付款款表体位位置，通通过“FF7”，可调出出此供应应商当前前可以核核销的预预付款单单；3、 将鼠标标落定在在“应付付款”表表体位置置，通过过“F77”可以以调出此此供应商商当前可可以核销销的应付付发票，包括普普通发票票、增值值税发票票、期初初应付、其他应应付单；4、 注意，预付冲冲应付，只能对对同一供供应商进进行核销销，不能能选择不不同供应应商的单单据进行行核销；5、 预付冲冲应付，可以实实现预付付同应付付的核销销，同时

33、时有两种种特殊情情况在此此说明，预付款款正负数数源单的的直接核核销，这这种情况况在第一一表体同同时存在在预付款款的正负负数源单单，没有有应付款款单，此此单可以以保存，但不会会生成凭凭证；另另一种情情况是，同时存存在预付付款负数数源单和和应付款款负数源源单，此此时核销销要求必必须同时时有预付付款的正正数源单单和应付付款正数数源单，总金额额要求大大于零，才能够够保存单单据；6、 当本次次核销单单据的金金额总和和小于零零或大于于应付金金额合计计时单据据不能保保存，系系统会提提示冲销金金额不能能小于零零或大于于余额，单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；7、 单据保保存后（未审核核），采采购单据据被

34、核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用，这这时该供供应商的的应付金金额相应应减少。待审核核后可以以制作会会计凭证证，在生生成凭证证中可以以选择此此笔核销销单据。应收冲应应付当某个往往来单位位与公司司的业务务关系具具有双重重身份时时，即它它既是公公司的客客户又是是供应商商，可能能会发生生以下的的业务，企业向向该单位位采购物物资产生生应付账账款，企企业又向向该单位位销售物物资产生生应收账账款，这这时可以以通过此此模块将将应收账账款与应应付账款款进行冲冲转。这这是其中中的一种种应用，同样可可以处理理三角债债业务，处理和和用户的的客户及及供应商商之间发发生业务务的情况况。选择该核核销类型型时，单单据

35、采用用双层表表格式；选择该核核销类型型时，往往来单位位选择栏栏显示为为客户、供应商商；选择单据据时，客户对应于于【应收收款】,供应应商对应于于【应付付款】，单据明明细的上上层显示示客户未核销销的盘点点单或其其他应收收单；下下层显示示供应商商未核销销的采购购发票或或其他应应付单；客户本次次核销单单据的金金额总和和应等于于供应商商本次核核销单据据的金额额总和，且大于于零，否否则单据据不能保保存，系系统会提提示应收金金额与应应付金额额不等或或不能为为零；单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；单据保存存后（未未审核），所选选单据被被核销，核销的的单据不不能再次次被引用用。这时时所选供供应商的的应付金

36、金额减少少，所选选客户的的应收金金额也相相应减少少。待审审核后才才可以制制作会计计凭证，在生成成凭证中中可以选选择此笔笔核销单单据。应付冲应应收当某个往往来单位位与公司司的业务务关系具具有双重重身份时时，即它它既是公公司的客客户又是是供应商商，可能能会发生生以下的的业务，企业向向该单位位采购物物资产生生应付账账款，企企业向该该单位销销售物资资产生应应收账款款，这时时可以通通过此模模块将应应付账款款与应收收账款进进行冲转转。这是是其中的的一种应应用，同同样可以以处理三三角债业业务，处处理和用用户的客客户及供供应商之之间发生生业务的的情况。选择该核核销类型型时，单单据采用用双层表表格式；选择该核核

37、销类型型时，往往来单位位选择栏栏显示为为“供应商商”、“客户”；选择单据据时，“供应商商”对应于于【应付付款】，“客户”对应于于【应收收款】,单据明明细的上上层显示示“供应商商”未核销销的采购购发票或或其他应应付单，下层显显示“客户”未核销销的盘点点单或其其他应收收单；供应商本本次核销销单据的的金额总总和应等等于客户户本次核核销单据据的金额额总和，且大于于零，否否则单据据不能保保存，系系统会提提示：“应付金金额与应应收金额额不等或或不能为为零”，单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；单据保存存后（未未审核），所选选单据被被核销，核销的的单据不不能再次次被引用用。这时时所选供供应商的的应付金金

38、额减少少，所选选客户的的应收金金额也相相应减少少。待审审核后才才可以制制作会计计凭证，在生成成凭证中中可以选选择此笔笔核销单单据。应收转应应收当发生三三角债业业务时，可能会会出现债债权转移移的需要要，如企企业向AA单位销销售物资资产生应应收账款款，同时时B单位欠欠A单位的的货款，此时AA单位与与企业达达成协议议，直接接由B单位支支付给企企业，同同时A单位与与B单位之之间的欠欠款抵销销，这时时可以通通过此模模块将应应收账款款进行转转移。选择该核核销类型型时，单单据采用用双层表表格式；选择该核核销类型型时，往往来单位位选择栏栏显示为为“转出客客户”、“转入客客户”，转出出客户与与转入客客户不能能相

39、同，且都为为必录项项；该核销类类型，只只有上表表体可以以选择源源单，下下表体灰灰显。选选择单据据时，单单据明细细的上层层显示“转出客客户”未核销销的非现现销盘点点单、期期初应收收或其他他应收款款单；支持连续续转和循循环转，一旦发发生应收收转应收收，后续续再发生生收款或或核销业业务，这这笔应收收转应收收单据不不允许反反审核；单据保存存时，系系统会根根据转入入客户的的往来余余额+本单核核销金额额，与信信用额度度进行对对比，如如果超出出信用额额度，系系统会根根据“系系统参数数业务务参数”中销售售信用额额度控制制方式进进行预警警。单据保存存后（未未审核），所选选单据被被核销，核销的的单据不不能再次次被

40、引用用。这时时所选转转出客户户的应收收金额减减少，所所选转入入客户的的应收金金额也相相应增加加。待审审核后才才可以制制作会计计凭证，在生成成凭证中中可以选选择此笔笔核销单单据。应付转应应付当发生三三角债业业务时，可能会会出现债债务转移移的需要要，如企企业向AA单位采采购物资资产生应应付账款款，同时时A单位欠欠B单位的的货款，此时AA单位与与企业达达成协议议，直接接由企业业支付给给B单位，同时AA单位与与B单位之之间的欠欠款抵销销，这时时可以通通过此模模块将应应付账款款进行转转移。选择该核核销类型型时，单单据采用用双层表表格式；选择该核核销类型型时，往往来单位位选择栏栏显示为为“转出供供应商”、

41、“转入供供应商”，转出出供应商商与转入入供应商商不能相相同，且且都为必必录项；该核销类类型，只只有上表表体可以以选择源源单，下下表体灰灰显。选选择单据据时，单单据明细细的上层层显示“转出供供应商”未核销销的非现现购购货货发票、期初应应付或其其他应付付款单；支持连续续转和循循环转，一旦发发生应付付转应付付，后续续再发生生付款或或核销业业务，这这笔应付付转应付付单据不不允许反反审核；单据保存存时，系系统会根根据转入入供应商商的往来来余额+本单核核销金额额，与信信用额度度进行对对比，如如果超出出信用额额度，系系统会根根据“系系统参数数业务务参数”中采购购信用额额度控制制方式进进行预警警。单据保存存后

42、（未未审核），所选选单据被被核销，核销的的单据不不能再次次被引用用。这时时所选转转出供应应商的应应付金额额减少，所选转转入供应应商的应应收金额额也相应应增加。待审核核后才可可以制作作会计凭凭证，在在生成凭凭证中可可以选择择此笔核核销单据据。图29记账凭证证管理模模块可将将应收应应付系统统各种业业务单据据按凭证证模板生生成凭证证，可根根据凭证证模板上上选定的的科目属属性生成成不同的的凭证，如数量量金额凭凭证、外外币凭证证等，单单据上的的核算项项目（默默认为客客户或供供应商）信息也也可传递递到凭证证。还可可对生成成的凭证证进行查查询和修修改，并并实现了了单据和和凭证之之间的联联查核算业务务流程操操

43、作（存货核核算）目 标标完成财务务核算的的全部业业务过程程适 用 范 围围适用于面面向企业业的核算算业务重 要 操 作作处理说明明责任部门门责任人外购入库核算月末财务务人员确确认外购购发票和和入库单单都审核核钩稽后后在存货货核算中中进行外外购入库库核算，以便将将采购发发票上金金额回填填到入库库单中，确认原原材料的的采购成成本。（图300）财务部会计估价入库核算对于本月月已经入入库但是是月末还还未收到到供应商商开据的的发票，则在本本系统中中对入库库的材料料进行暂暂估一单单价，以以便核算算材料成成本。（图311）财务部会计自制入库核算自制入库库核算是是将本月月成品入入库成本本核算，具体是是根据领领

44、料金额额加上工工资、折折旧等分分摊费用用金额核核算得出出；如每每月产成成品单位位成本差差距不大大可用不不确定单单据维护护更新单单价来源源核算。本核算算过程需需要财务务人员手手工计算算得出填填入此表表（图332）财务部会计存货出库核算存货出库库核算就就是将本本月的生生产领料料、销售售出库单单中物料料金额核核算出来来，以确确定本月月生产成成本和销销售成本本。（图图33）财务部会计业务生成凭证记账凭证证管理模模块可将将各种业业务单据据按凭证证模板生生成凭证证，可根根据凭证证模板上上选定的的科目属属性生成成不同的的凭证，单据上上的核算算项目（包括自自定义的的核算项项目类型型字段）信息也也可传递递到凭证

45、证。还可可对生成成的凭证证进行查查询和修修改，并并实现了了单据和和凭证之之间的联联查，物物流和资资金流在在本模块块实现同同步。（图344）财务部会计期末对账、结账财务会计计期末在在核算系系统中进进行期末末仓库与与总账对对账，正正确后进进行期末末结账将将仓库系系统结转转到下一一期。（图355）财务部会计图30通过主界界面【存货货核算】【外购购入库核核算】，进入外外购入库库核算模模块后，录入采采购发票票过滤条条件（本本期勾稽稽且对该该勾稽关关系未生生成凭证证为固定定条件），单击击【确定定】，显显示采购购发票序序时簿。费用分配配目前系统统是在采采购发票票上直接接录入应应计成本本费用，不计成成本费用用

46、和运费费税金。入库成本本核算采购发票票只能有有两种状状态，即即钩稽状状态和未未钩稽状状态，单单据之间间的部分分勾稽通通过单据据的拆分分实现。在采购发发票中完完成费用用录入后后，在采采购发票票勾稽界界面单击击【核算算】，系系统开始始核算外外购入库库实际成成本。核算时严严格依据据勾稽关关系，先先将勾稽稽发票上上相同物物料的全全部金额额和分配配的采购购费用合合计，除除以入库库单上该该物料的的数量，计算出出单位成成本，进进而计算算出记录录总成本本。由于于发票和和入库单单可有多多条相同同物料记记录，但但核算出出的单位位实际成成本相同同，为了了避免异异常余额额的出现现，最后后一笔入入库成本本采用倒倒扣的方

47、方式计算算，所以以有可能能某一笔笔的入库库成本与与其他有有少量的的差异存存在。对应的入入库单可可能分为为两种可可能：（一）本本期单据据，没有有进行暂暂估处理理，系统统根据采采购发票票的金额额反填外外购入库库单成本本；（二）入入库单已已经暂估估，上期期的单据据或虽为为本期的的单据，但已生生成凭证证，单据据上的金金额不允允许刷新新。在使用差差额调整整模式的的时候，系统会会自动生生成外购购入库暂暂估补差差单（只只有金额额而无数数量的外外购入库库单），可以通通过核算算单据直直接查询询出来；使用单到到冲回的的方式，系统会会自动生生成冲回回红字单单据，并并生成新新的蓝字字单据，该红、蓝字外外购入库库单自动

48、动置为已已经审核核和已经经钩稽标标志。图31通过主界界面【存货货核算】【估价价入库核核算】，该模块块主要用用来对本本期发票票未到的的入库单单进行估估价入账账。暂估方式式有两种种，一种种是在估估价入库库核算中中录入，另一种种方式是是在“无无单价单单据序时时簿”模模块中进进行单价价更新。手工录入入进入存货货估价入入账模块块后，录录入过滤滤条件，选择需需估价的的单据（本期、已审核核、未与与发票勾勾稽为固固定条件件），单单击【确确定】，显示“暂估入入库单序序时簿”，双击击某一行行，弹出出该行所所对应的的单据，用户可可录入单单价，系系统计算算出金额额，或录录入金额额，由系系统倒算算出单价价。存货核算算系

49、统中中与一般般系统控控制不同同，进入入存货核核算系统统中的单单据一般般都是已已经审核核确认的的单据，但是如如果需要要进行存存货估价价入账，审核后后的单据据依然可可以进行行单价、金额的的修改，以达到到入账的的目的。无单价单单据更新新进入存货货核算模模块后，选择无单价价单据序序时簿，用户户可见到到多种无无单价单单据更新新方式，可选择择一种更更新方式式过滤出出“暂估估入库”单据进进行单价价更新操操作，对对于更新新成功的的单据系系统会给给予数量量上的提提示，比比如3条记录录被更新新。图32通过主界界面【存货货核算】【自制入库库核算】，自进进入模块块后，通通过过过滤功功能，选选择要核核算的自自制入库库单

50、，按按产品或或按部门门、产品品汇总显显示数量量，若产产品采用用分批认认定法，批次也也是汇总总依据。过滤出出的记录录均只有有常用计计量单位位和实际际成本中中的单价价、金额额列可编编辑。当系统统参数业务务参数中没有有设置使使用双计计量单位位，那么么下图中中的基本本计量单单位信息息将不再再显示，仅显示示常用计计量单位位信息。如果用户户选择按按部门汇汇总，则则下图中中的最左左边将会会多显示示明细部部门信息息。如果表体体中没有有显示部部分常用用字段相相关信息息，可以以在菜单单栏查看看按钮下下的“显显示隐藏藏列”中中重置字字段为显显示。可以通通过物料料代码、物料名名称、规规格型号号等基础础资料过过滤，来来

51、缩小核核算范围围；同时时也可以以通过物物料代码码、物料料名称、规格型型号、批批次进行行排序。单击【核核算】，系统会会将汇总总计算出出的单价价、金额额回填到到单据，同一部部门、同同一种产产品的单单位成本本相同。也可以以进入模模块后将将数据用用exccel引引出核算算后引入入核算后后单价金金额数据据。图33通过主界界面【存货货核算】【存货货出库核核算】，进入模模块后，进行核核算系统统后，单单击【存存货出库库核算】，进入入出库核核算向导导，进入入存货出出库核算算处理过过程。步骤描 述准备完成材料料入库核核算、审审核本期期材料出出库单。第一步过滤存货货范围。第二步过滤仓库库或仓库库组范围围。第三步核算

52、选项项设置。第四步出库核算算。第五步查看报告告。(一) 过滤存存货范围围单击存存货出库库核算图标，出现“出库核核算向导导”界面面，介绍绍出库核核算可选选用的所所有计价价方法，单击【下一步步】，出出现“存存货过滤滤”界面面。选选择结转转本期所所有存货货时，会会对所有有存货核核算出库库成本。选选择结转转指定存存货类下下所有存存货时，需指定定非明细细的存货货类。选选择结转转指定存存货代码码或代码码段，需需指定存存货代码码段。当当代码段段两项内内容相同同时，即即表示仅仅仅结转转某一个个指定的的存货。选选择结转转指定单单据相关关存货，需要指指定出库库单起始始和终止止范围，可以只只核算某某一个或或某些单单

53、据上相相关存货货的出库库成本(二) 过滤仓仓库或仓仓库组范范围若采用总总仓核算算，则不不会出现现此过滤滤界面。分仓核核算时，可在此此界面选选择本次次核算的的仓库，注意仓仓库的排排列顺序序也就是是出库核核算的顺顺序，可可通过上上移、下下移来改改变核算算顺序。可使用用【全选选】，选选择所有有仓库，也可使使用【全全清】，取消选选择。定义：分分仓核算算时，若若存在调调拨业务务，应根根据仓库库中存货货的调拨拨顺序来来决定仓仓库的核核算顺序序，调出出仓库应应先核算算，调入入仓库后后核算。(三) 核算选选项设置置将各种选选项列表表介绍如如下：数据项说 明写结转报报告确定是否否记录计计算过程程，选中中了此选选

54、项，才才能选择择与该选选项相关关的下列列三个选选项。只写结转转有误的的存货只结结转转出现错错误的存存货写结结转报告告。写成本计计算单记录存货货出库核核算的详详细计算算过程，费时较较多。写错误日日志结转出错错时记录录错误日日志。输出路径径选择结转转报告的的输出路路径，默默认客户户端安装装目录下下，建议议用户修修改。每次结转转存货数数量此数值会会影响结结转速度度，可根根据经验验调节。(四) 一般出出库核算算选项设置置完后，单击【下一步步】，开开始出库库核算。系统会会按照物物料代码码和仓库库顺序，逐个物物料、仓仓库计算算，计算算时需用用到的资资料有期期初余额额，本期期入库数数量及入入库成本本，物料料

55、的计价价方法，出库数数量。同同一条出出库记录录，由于于物料采采用的计计价方法法不同，可能计计算出不不同的单单位出库库成本。各种计计价方法法可在系系统中并并行使用用，用户户应深入入理解各各种计价价的定义义和差别别。若核算到到的物料料入库核核算未完完成（有有入库单单的单价价为零，包括红红字），系统会会提示出出错。根根据选项项决定是是否停止止继续核核算其他他物料。用户应应到入库库核算模模块，完完成相关关的入库库核算。若出现负负结存出出库，系系统会根根据系统统设置中中的负结结存出库库选项，来决定定出库成成本，若若选择手手工录入入，则会会收集到到不能确确定单价价的单据据中。注意：11.系统统在出库库核算