供应商中心功能手册

1、供应商中心目录 PAGE - 74 - PAGE - 76 -目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc329762280 第1章概述 PAGEREF _Toc329762280 h - 1 - HYPERLINK l _Toc329762281 1.1供应商中心简介 PAGEREF _Toc329762281 h - 1 - HYPERLINK l _Toc329762282 1.2供应商中心的业务类型 PAGEREF _Toc329762282 h - 2 - HYPERLINK l _Toc329762283 1.3供供应商中中心主窗窗口 PAGEREF _T

2、oc329762283 h - 2 - HYPERLINK l _Toc329762284 1.4图图标说明明 PAGEREF _Toc329762284 h - 22 - HYPERLINK l _Toc329762285 第2章供供应商卡卡片 PAGEREF _Toc329762285 h - 4 - HYPERLINK l _Toc329762286 2.1供供应商卡卡片 PAGEREF _Toc329762286 h - 4 - HYPERLINK l _Toc329762287 2.2供供应商卡卡片清理理 PAGEREF _Toc329762287 h - 110 - HYPERLI

3、NK l _Toc329762288 2.3供供应商卡卡片数据据传输 PAGEREF _Toc329762288 h - 111 - HYPERLINK l _Toc329762289 2.4供供应商组组设置 PAGEREF _Toc329762289 h - 111 - HYPERLINK l _Toc329762290 第3章单单据管理理 PAGEREF _Toc329762290 h - 112 - HYPERLINK l _Toc329762291 3.1单单据处理理 PAGEREF _Toc329762291 h - 112 - HYPERLINK l _Toc329762292 3

4、.1.1应付付单录入入 PAGEREF _Toc329762292 h - 112 - HYPERLINK l _Toc329762293 3.1.2退货货单录入入 PAGEREF _Toc329762293 h - 116 - HYPERLINK l _Toc329762294 3.1.3应付付单冲红红 PAGEREF _Toc329762294 h - 117 - HYPERLINK l _Toc329762295 3.1.4单据据修改 PAGEREF _Toc329762295 h - 188 - HYPERLINK l _Toc329762296 3.1.5单据据查询 PAGEREF

5、_Toc329762296 h - 188 - HYPERLINK l _Toc329762297 3.1.6应付付计划管管理 PAGEREF _Toc329762297 h - 19 - HYPERLINK l _Toc329762298 3.2采采购发票票处理 PAGEREF _Toc329762298 h - 211 - HYPERLINK l _Toc329762299 3.2.1发票票管理 PAGEREF _Toc329762299 h - 211 - HYPERLINK l _Toc329762300 3.2.2发票票记账 PAGEREF _Toc329762300 h - 244

6、 - HYPERLINK l _Toc329762301 3.3应应付账款款处理 PAGEREF _Toc329762301 h - 255 - HYPERLINK l _Toc329762302 3.3.1应付付账款核核销 PAGEREF _Toc329762302 h - 25 - HYPERLINK l _Toc329762303 3.3.2应付付账款反反核销 PAGEREF _Toc329762303 h - 277 - HYPERLINK l _Toc329762304 3.3.3应付付账款成成批自动动核销 PAGEREF _Toc329762304 h - 288 - HYPERL

7、INK l _Toc329762305 3.3.4应付付账款成成批自动动反核销销 PAGEREF _Toc329762305 h - 330 - HYPERLINK l _Toc329762306 3.3.5应付付账款核核销列表表 PAGEREF _Toc329762306 h - 330 - HYPERLINK l _Toc329762307 3.3.6应付付冲预付付 PAGEREF _Toc329762307 h - 331 - HYPERLINK l _Toc329762308 3.3.7应付付冲应收收 PAGEREF _Toc329762308 h - 332 - HYPERLINK

8、l _Toc329762309 3.3.8债权权债务转转移 PAGEREF _Toc329762309 h - 32 - HYPERLINK l _Toc329762310 3.3.9应付付账款内内部往来来对账 PAGEREF _Toc329762310 h - 333 - HYPERLINK l _Toc329762311 3.4外外部业务务数据导导入 PAGEREF _Toc329762311 h - 33 - HYPERLINK l _Toc329762312 3.4.1定义义外部数数据源 PAGEREF _Toc329762312 h - 344 - HYPERLINK l _Toc3

9、29762313 3.4.2定义义外部数数据规范范 PAGEREF _Toc329762313 h - 334 - HYPERLINK l _Toc329762314 3.4.3外部部数据导导入 PAGEREF _Toc329762314 h - 34 - HYPERLINK l _Toc329762315 3.4.4外部部传票处处理 PAGEREF _Toc329762315 h - 34 - HYPERLINK l _Toc329762316 第4章账账龄分析析 PAGEREF _Toc329762316 h - 336 - HYPERLINK l _Toc329762317 4.1账账龄

10、分析析 PAGEREF _Toc329762317 h - 336 - HYPERLINK l _Toc329762318 4.2应应付账款款预警表表 PAGEREF _Toc329762318 h - 338 - HYPERLINK l _Toc329762319 4.3到到期账款款汇总表表 PAGEREF _Toc329762319 h - 339 - HYPERLINK l _Toc329762320 第5章货货币重估估 PAGEREF _Toc329762320 h - 441 - HYPERLINK l _Toc329762321 5.1期期末货币币重估 PAGEREF _Toc32

11、9762321 h - 411 - HYPERLINK l _Toc329762322 第6章应应付报表表 PAGEREF _Toc329762322 h - 433 - HYPERLINK l _Toc329762323 6.1业业务报表表 PAGEREF _Toc329762323 h - 443 - HYPERLINK l _Toc329762324 6.1.1供应应商往来来账款明明细表 PAGEREF _Toc329762324 h - 433 - HYPERLINK l _Toc329762325 6.1.2供应应商应付付账款明明细表 PAGEREF _Toc329762325 h

12、- 444 - HYPERLINK l _Toc329762326 6.1.3供应应商往来来账款汇汇总表 PAGEREF _Toc329762326 h - 444 - HYPERLINK l _Toc329762327 6.1.4往来来账款支支付明细细表 PAGEREF _Toc329762327 h - 44 - HYPERLINK l _Toc329762328 6.1.5往来来账款冲冲销明细细表 PAGEREF _Toc329762328 h - 45 - HYPERLINK l _Toc329762329 6.1.6往来来账款支支付汇总总表 PAGEREF _Toc329762329

13、 h - 45 - HYPERLINK l _Toc329762330 6.1.7往来来账款核核销明细细表 PAGEREF _Toc329762330 h - 45 - HYPERLINK l _Toc329762331 6.1.8往来来账款核核销汇总总表 PAGEREF _Toc329762331 h - 45 - HYPERLINK l _Toc329762332 6.1.9往来来账款对对账单 PAGEREF _Toc329762332 h - 455 - HYPERLINK l _Toc329762333 6.1.10供供应商往往来业务务单据 PAGEREF _Toc329762333

14、h - 466 - HYPERLINK l _Toc329762334 6.2往往来账簿簿 PAGEREF _Toc329762334 h - 446 - HYPERLINK l _Toc329762335 6.2.1供应应商往来来总分类类账 PAGEREF _Toc329762335 h - 46 - HYPERLINK l _Toc329762336 6.2.2供应应商往来来账余额额表 PAGEREF _Toc329762336 h - 47 - HYPERLINK l _Toc329762337 6.2.3单供供应商往往来明细细账 PAGEREF _Toc329762337 h - 47

15、 - HYPERLINK l _Toc329762338 6.2.4多供供应商往往来明细细账 PAGEREF _Toc329762338 h - 48 - HYPERLINK l _Toc329762339 6.2.5供应应商辅助助项余额额表 PAGEREF _Toc329762339 h - 49 - HYPERLINK l _Toc329762340 6.2.6供应应商辅助助项明细细账 PAGEREF _Toc329762340 h - 51 - HYPERLINK l _Toc329762341 6.2.7供应应商部门门往来余余额表 PAGEREF _Toc329762341 h - 5

16、11 - HYPERLINK l _Toc329762342 6.2.8供应应商辅助助项多栏栏明细账账 PAGEREF _Toc329762342 h - 552 - HYPERLINK l _Toc329762343 6.2.9供应应商数量量余额表表 PAGEREF _Toc329762343 h - 553 - HYPERLINK l _Toc329762344 6.2.10供供应商辅辅助项数数量明细细账 PAGEREF _Toc329762344 h - 53 - HYPERLINK l _Toc329762345 6.3其其他报表表 PAGEREF _Toc329762345 h -

17、553 - HYPERLINK l _Toc329762346 6.3.1报表表中心报报表 PAGEREF _Toc329762346 h - 53 - HYPERLINK l _Toc329762347 6.3.2自定定义报表表 PAGEREF _Toc329762347 h - 553 - HYPERLINK l _Toc329762348 第7章供供应商分分析 PAGEREF _Toc329762348 h - 54 - HYPERLINK l _Toc329762349 7.1供供应商列列表 PAGEREF _Toc329762349 h - 54 - HYPERLINK l _Toc

18、329762350 7.1.1供应应商一览览表 PAGEREF _Toc329762350 h - 54 - HYPERLINK l _Toc329762351 7.1.2供应应商信用用等级情情况表 PAGEREF _Toc329762351 h - 544 - HYPERLINK l _Toc329762352 7.2分分析报表表 PAGEREF _Toc329762352 h - 554 - HYPERLINK l _Toc329762353 7.2.1应付付账款同同比分析析表 PAGEREF _Toc329762353 h - 54 - HYPERLINK l _Toc329762354

19、 7.3业业务追踪踪 PAGEREF _Toc329762354 h - 556 - HYPERLINK l _Toc329762355 7.3.1采购购订单追追踪表 PAGEREF _Toc329762355 h - 566 - HYPERLINK l _Toc329762356 7.4供供应商评评估 PAGEREF _Toc329762356 h - 56 - HYPERLINK l _Toc329762357 7.4.1配置置项维护护 PAGEREF _Toc329762357 h - 559 - HYPERLINK l _Toc329762358 7.4.2资信信评估 PAGEREF

20、_Toc329762358 h - 600 - HYPERLINK l _Toc329762359 7.4.3综合合评估 PAGEREF _Toc329762359 h - 611 - HYPERLINK l _Toc329762360 第8章供供应商计计息 PAGEREF _Toc329762360 h - 62 - HYPERLINK l _Toc329762361 8.1基基础设置置 PAGEREF _Toc329762361 h - 662 - HYPERLINK l _Toc329762362 8.1.1利率率设置 PAGEREF _Toc329762362 h - 622 - HY

21、PERLINK l _Toc329762363 8.1.2凭证证模板设设置 PAGEREF _Toc329762363 h - 62 - HYPERLINK l _Toc329762364 8.2供供应商计计息 PAGEREF _Toc329762364 h - 62 - HYPERLINK l _Toc329762365 8.2.1供应应商科目目计息 PAGEREF _Toc329762365 h - 622 - HYPERLINK l _Toc329762366 8.2.2供应应商辅助助项计息息 PAGEREF _Toc329762366 h - 663 - HYPERLINK l _To

22、c329762367 第9章初初始与设设置 PAGEREF _Toc329762367 h - 64 - HYPERLINK l _Toc329762368 9.1基基本设置置 PAGEREF _Toc329762368 h - 664 - HYPERLINK l _Toc329762369 9.1.1基本本选项设设置 PAGEREF _Toc329762369 h - 64 - HYPERLINK l _Toc329762370 9.1.2数量量折扣设设置 PAGEREF _Toc329762370 h - 66 - HYPERLINK l _Toc329762371 9.1.3商业业折扣设

23、设置 PAGEREF _Toc329762371 h - 66 - HYPERLINK l _Toc329762372 9.1.4现金金折扣设设置 PAGEREF _Toc329762372 h - 66 - HYPERLINK l _Toc329762373 9.1.5报警警级别设设置 PAGEREF _Toc329762373 h - 68 - HYPERLINK l _Toc329762374 9.1.6账龄区区间设置置 PAGEREF _Toc329762374 h - 668 - HYPERLINK l _Toc329762375 9.1.7基本本科目设设置 PAGEREF _Toc

24、329762375 h - 69 - HYPERLINK l _Toc329762376 9.1.8外币币科目设设置 PAGEREF _Toc329762376 h - 70 - HYPERLINK l _Toc329762377 9.1.9套打打格式设设置 PAGEREF _Toc329762377 h - 70 - HYPERLINK l _Toc329762378 9.2数数据初始始 PAGEREF _Toc329762378 h - 770 - HYPERLINK l _Toc329762379 9.2.1供应应商应付付余额初初始 PAGEREF _Toc329762379 h - 7

25、1 - HYPERLINK l _Toc329762380 9.2.2供应应商完成成初始化化 PAGEREF _Toc329762380 h - 771 -第1章 概述概述供应商中中心简介介供应商中中心子系系统（以以下简称称系统）是新中中大系统统的核心心系统之之一，凡凡是与供供应商或或应付账账款有关关的操作作和处理理都可以以在供应应商中心心中得到到反映，其发生生的交易易事项可可以自动动产生凭凭证并能能传送至至总账。系统总总体结构构如下图图所示：图 STYLEREF 2 s 1.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1系统总总体结构构图供应商中中心提供供了全面面的供应应商管理理和应付付账管理

26、理功能，可以通通过录入入应付单单形成应应付账，也可以以与采购购系统无无缝连接接自动形形成应付付账，并并支持应应付账的的回冲；全面支支持多币币种核算算，可以以在会计计期末和和单据结结算时自自动处理理汇兑损损益；提提供强大大的账龄龄分析、应付账账同比分分析功能能；具备备较强的的数据挖挖掘和整整合能力力，通过过供应商商卡片可可以了解解到每一一个供应应商的应应付账状状况；还还提供详详尽的应应付账款款报表。同时供供应商中中心也能能较平滑滑地衔接接电子商商务功能能。供应商中中心的业业务类型型供应商中中心的业业务类型型较多，系统目目前有88种业务务类型，其业务务来源如如下：业务类型型业务范围围来源交易清单单

27、对应内内容汇总表对对应内容容PI采购开票票采购系统统、供应应商中心心开票金额额开票金额额PC采购退回回采购系统统、供应应商中心心开票金额额回冲金额额PA预付账款款现金中心心开票金额额付款金额额PP付款核销销现金中心心核销金额额付款金额额PD付款折扣扣现金中心心折扣金额额折扣金额额PL汇兑损益益供应商中中心开票金额额开票金额额PV应付冲预预付对冲业务务开票金额额开票金额额、付款金额额PX应收冲应应付对冲业务务开票金额额开票金额额供应商中中心主窗窗口进入新中中大URRP软件件，点击击“供应商商中心”功能点点，在功功能树中中将展开开供应商商中心的的各项功功能点。用户点点击各末末级功能能点图形形的按钮

28、钮便可进进入各功功能点进进行操作作。图标说明明本功能手手册基本本上做到到重点突突出，对对于用户户操作中中可能会会引起的的错误操操作或可可能遇到到的疑惑，功功能手册册中都以以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解解答”的方式式着重列列出，以以免用户户理解错错误；另另外，本本功能手手册中示示例丰富富，基本本上都以以列举加加图片的的方式说说明各功功能具体体的操作作步骤和和方法。这是一个个“注意”图标。它提醒醒您注意意各种需需要特别别注意的的因素或或一些有有趣的事事情。这是一个个“提示”图标。它向您您介绍软软件中一一些较隐隐蔽的功功能。这是一个个“说明”图标。它对可可能会引引起您误误解的问问题进行行解

29、释。这是一个个“疑难解解答”图标。它提醒醒您一些些用户在在操作过过程中可可能带来来问题的的操作。第2章 供应商卡片供应商卡卡片供应商卡卡片主要要用于集集中管理理供应商商档案，并利用用供应商商卡片最最大限度度的挖掘掘有用的的供应商商信息、采购情情况和应应付账情情况。有有关供应应商的几几乎所有有信息都都反应在在供应商商卡片中中，因此此供应商商卡片是是用户用用来管理理和了解解供应商商情况的的窗口。说明：供供应商信信息也可可在基础础数据子子系统中中录入。在运行行供应商商中心子子系统时时，系统统自动将将基础数数据中的的供应商商信息采采集过来来。供应商卡卡片“供应商商卡片列列表”列示用用户选择择范围内内供

30、应商商的概要要情况，包括供供应商名名称、供供应商类类型、信信用额度度、采购购净额、应付余余额、供供应商所所属地区区、分管管部门和和业务员员等信息息。在供应商商卡片列列表的基基础上，用户可可以进行行供应商商卡片的的日常维维护和查查询操作作。对于应应付科目目和预付付科目，针对某某一类或或选定的的供应商商可以成成批进行行修改。单击供应应商卡片片列表窗窗口工具具栏中“增加”按钮即即可以在在系统提提供的供供应商卡卡片中进进行供应应商信息息的录入入。还可可对已存存在的供供应商做做黑名单单处理，修改或或新增的的时候，勾选黑黑名单属属性，就就可以在在选择供供应商的的时候过过滤掉该该供应商商。1、在本本系统中中

31、，供应应商首先先是一种种单位类类型，因因此在基基础数据据模块中中新增的的每一个个单位都都可能随随时成为为供应商商，；2、由其其它单位位类型转转换成供供应商类类型的操操作在基基础数据据子系统统的往来来单位中中完成；3、往来来单位信信息包括括“单位地地址”、“联系方方式”和“单位类类型”3张选选项卡；单位类类型有客客户、供供应商和和内部往往来单位位3种类类型。新增供应应商卡片片需要录录入“基本信信息”、“财务信信息”、 “发展纪纪要”三个方方面的信信息。其中“财财务信息息”和“发展纪纪要”属于供供应商资资料特有有的；“基本信信息”和“联系信信息”与单位位资料保保持一致致，用户户只需要要修改单单位信

32、息息或供应应商卡片片任何一一个地方方，其他他地方将将自动更更新。财务信息息图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1供应商商卡片财务信信息财务信息息主要包包括以下下几方面面的内容容：信用等级级、信用用额度供应商中中心提供供全面的的供应商商信用管管理,供应商商的信用用等级和和信用额额度是信信用管理理的基础础和重要要依据。在基础础设置中中系统提提供专门门的信用用等级的的维护,并可以以设置信信用预警警指标。系统还还可以根根据该供供应商的的信用额额度和应应付余额额自动计计算信用用余额,并提供供专门的的供应商商信用分分析和报报告,从而促促进本单单位对于于供应商商的信用

33、用管理。信用等级级设置信用等级级设置主主要用于于维护供供应商的的信用等等级情况况，为供供应商的的信用限限额维护护提供参参考，是是供应商商财务信信息的重重要组成成部分。说明：a、信用用等级既既可在本本模块的的 HYPERLINK l 基础数数据 基础数数据中维维护，也也可在AA3基础础数据子子系统中中维护；b、系统统允许用用户修改改信用等等级，但但只允许许修改名名称、描描述，而而不能修修改信用用等级的的代码；c、财务务信息中中的信用用等级可可从下拉拉菜单中中选择录录入。下下拉菜单单默认显显示信用用等级列列表。 分管部门门、分管管业务员员一般一个个供应商商会有一一个部门门负责管管理与其其相关的的日

34、常业业务,而且常常常是由由该部门门中一个个比较固固定的业业务员具具体负责责,包括发发展业务务、签订订采购订订单、跟跟单、运运货、开开发票和和付款等等。系统统针对各各部门或或各业务务员管辖辖范围内内的供应应商提供供各种报报表，以以便于各各部门对对其所属属的供应应商进行行管理，也可以以对各部部门的供供应商关关系情况况进行监监督控制制。账务科目目在供应商商卡片中中提供做做账时该该供应商商默认的的应付账账款、预预付账款款和采购购收入科科目,以方便便用户日日常操作作和过账账处理。系统建建议采用用比较统统一的应应付科目目。科目目要与该该供应商商的结算算币种相相一致,如与该该供应商商以美元元结算,则对应应的

35、科目目应支持持美元结结算，如如该科目目为美元元户科目目，则该该科目为为支持多多币种核核算科目目。折扣方式式、默认认折扣在采购业业务中一一般存在在现金折折扣、商商业折扣扣和数量量折扣三三种,本系统统支持折折扣的自自动处理理,并针对对每个供供应商或或某供应应商类型型提供默默认的折折扣政策策。结算币种种即用户与与该供应应商进行行交易计计算时可可能使用用的币种种,可以根根据实际际情况进进行确定定。可能能是单一一币种, 如本本位币或或某单一一外币(如美元元),也可可能在不不同的交交易中使使用不同同的币种种进行计计算,此时需需要选择择“多币种种”结算方方式。本本系统针针对每一一个供应应商支持持完善的的多币

36、种种交易管管理,可以查查看以某某种具体体币种结结算的交交易情况况,也提供供整体的的应付账账和交易易分析,提供货货币重估估功能,从而可可以统一一置换为为以某一一种币种种进行度度量的交交易报告告。运输方式式、供应应商类型型、采购购类型等等其他信信息为了管理理和业务务的需要要,根据实实际情况况,记载与与该供应应商交易易的货物物运输方方式、供供应商类类型和采采购类型型，从而而进行分分类管理理。供应商状状态供应商状状态包括括“有效”和“冻结”两种,一般与与该供应应商的信信用状况况相关,通常情情况下是是有效的的,即允许许继续发发生交易易,当用用户维护护了有效效截至日日期时系系统自动动处理其其状态。供应商属

37、属性“供应商商属性”为必须输输入项，它的选选择会决决定供应应商在发发生业务务时的处处理流程程。包括括：“供应链链组织”、“终端用用户”、“内部员员工”、“外部人人个”和“临时性性客户”五种。同时，您也可可在“财务业业务数据据设置客户属属性”中进行行设置，但系统统内定的的以上五五种不得得删除。选择好好供应商商属性后后，在多多供应商商相关报报表查询询中，系系统将需需要您在在“查询条条件”中录入入“供应商商属性”并进行行过滤处处理。临时性供供应商：对于与企企业很少少发生业业务往来来关系的的供应商商，或者者从管理理角度进进行考虑虑，无需需进行严严格管理理、跟踪踪的供应应商，您您只需创创建一张张客户卡卡

38、片，输输入通用用信息。在日常常输入单单据、凭凭证时，这种“一次性性账户”可以补补充输入入特定专专用信息息，如：名称、地址、电话及及银行相相关信息息等。这这样操作作，为企企业在日日常处理理节省了了一定的的人力和和系统空空间。操作步骤骤：1、我们们首先在在系统中中建立一一个临时时性供应应商，并并输入其其通用信信息。2、在相相关单据据或凭证证录入时时，选择择该临时时供应商商代码，系统将将自动弹弹出跟这这张单据据或凭证证相关的的专有临临时供应应商信息息录入窗窗口。内部员工工：内部员工工类型的的客户，是为更更好的进进行清账账核销处处理而设设置，可可与其他他往来账账一样进进行账龄龄分析。操作步骤骤：1、在

39、供供应商属属性中选选择“内部员员工”，系统统弹出“内部员员工”设置窗窗口进行行选择。2、选择择具体员员工，并并指定生生成的供供应商代代码（前前缀员员工代码码，总长长度不能能超过220位），系统统提示“是否导导入员工工信息”，点击击“确定”，系统统进行导导入操作作，“员工姓姓名”自动转转换为“单位名名称”，部门门对应到到“分管部部门”，员工工信息卡卡片中的的地址和和电话也也支持自自动回填填。3、在后后续的单单据、凭凭证录入入时，选选择该临临时供应应商卡片片代码，系统将将弹出与与该卡片片有关专专用临时时供用商商信息录录入窗口口。注意：一一个内部部员工只只能被引引用一次次。发展纪要要用于记录录与该供

40、供应商相相关的日日常事宜宜和发展展状况等等信息。操作技巧巧提示：1、在输输入信息息时，鼠标“双击”可以弹弹出输入入帮助窗窗口供您您选择。2、在输输入客户户代码时时可以使使用以下输入入方式：a、直接接输入客客户代码码或客户户名称，系统会会自动匹匹配并查查找出客客户基本本信息；b、直接接输入客客户助记记码，系系统会自自动匹配配并查找找出客户户基本信信息；c、输入入“/”客户代代码（可可以为不不完全的的代码）或客户户名称（可以为为不完全全的名称称），系系统会自自动模糊糊匹配客客户代码码并查找找出客户户基本信信息；d、输入入“*”客户助助记码（可以为为不完全全的代码码），系系统会自自动模糊糊匹配客客户

41、助记记码并查查找出客客户基本本信息；e、输入入“”，系统统会直接接打开客客户帮助助窗口供供您选择客客户。根据实际际的变化化情况，可能需需要对供供应商资资料进行行修改，包括单单位信息息、信用用情况、分管部部门、折折扣及交交易情况况等。在在与供应应商发生生交易前前，该供供应商资资料可以以根据实实际情况况任意修修改，若若已经发发生交易易，则需需兼顾这这些交易易情况。如本单单位与某某供应商商以前以以本位币币进行交交易的结结算，现现改为以以美元结结算，考考虑到以以前的交交易情况况,该供应应商卡片片的交易易币种需需要改为为“多币种种”，而不不能直接接改作“美元”。对于应收收科目和和预收科科目，针针对某一一

42、类或选选定的供供应商可可以成批批进行修修改。若用户户单击“供应商商卡片列列表”窗口中中的“批改”按钮，弹出REF _Ref151968133 h图图 2.12所示的的窗口：图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2批改供供应商卡卡片信息息窗口在该窗口口中用户户既可一一次修改改全部客客户的应应收/预预收科目目，也可可以设置置条件修修改部分分客户的的应收/预收科科目。供应商卡卡片提供供强大的的供应商商管理和和查看功功能，除除以上介介绍的单单位资料料和供应应商资料料外，还还提供专专门的业业务简报报和交易易清单页页面供用用户了解解该供应应商的大大概和详详细情况况。业

43、务简报报：提供供各供应应商本会会计年度度年初、本会计计年度各各个会计计期的交交易统计计情况，包括各各期间的的采购情情况（包包括开票票、退货货）、应应付账支支出情况况（包括括付款、折扣）、应付付余额等等重要数数据。从从而对该该供应商商的情况况有一个个整体的的把握。供应商商中心所所有报表表基本都都提供本本币式和和外币式式两种报报表形式式，以满满足用户户的不同同需要。交易清单单：提供供与该供供应商发发生的所所有交易易记录，用户据据此可以以详细了了解每一一笔采购购业务和和应付账账发生和和支出情情况，而而且针对对每一笔笔交易记记录，双双击可以以直接追追踪其原原始单据据和对应应凭证，交易清清单表头头还提供

44、供该供应应商总的的交易数数据和信信用情况况，让用用户一目目了然。交易清单单如下REF _Ref151968226 h图图 2.13所示：图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 3交易清清单查询询窗口用户除通通过“查看”功能按按钮获取取以上信信息外，还可以以通过“定位”功能按按钮，针针对供应应商号码码、名称称、地区区、分管管部门和和供应商商类型进进行直接接定位和和搜索操操作。提示:供供应商卡卡片查看看可以定定义信息息限制域域保密供供应商卡卡片信息息。注意：11.新增增供应商商卡片在供应应商卡片片列表工工具栏点点增加加即可可以加入入一个供供应商,系统提提供供应应

45、商卡片片供用户户进行录录入; 在本系系统中,供应商商首先是是一种单单位类型型,某一一个单位位可能是是供应商商,也可可能既是是供应商商又是客客户,但但其单位位基本信信息是一一致的,供应商商单位信信息包括括基本信信息和联联系信息息两个页页面,在在此不详详加介绍绍,请参参见基础础数据-往来单单位部分分;新增增的供应应商卡片片主要有有四个页页面,其其中财务务信息和和发展纪纪要属于于供应商商资料特特有的,基本信信息和联联系信息息与单位位资料保保持一致致,用户户只需要要修改单单位信息息或供应应商卡片片任何一一个地方方，其他他地方将将自动更更新!22.修改改供应商商卡片根据实实际的变变化情况况，可能能需要对

46、对供应商商资料进进行修改改，包括括单位信信息、信信用情况况、分管管部门、折扣或或交易情情况等;在与供供应商发发生交易易前，该该供应商商资料可可以根据据实际情情况任意意修改，若已经经发生交交易，将将兼顾这这些交易易情况;如本单单位与某某供应商商以前以以本位币币进行交交易的结结算，现现改为以以美元结结算，照照顾到以以前的交交易情况况,该供供应商卡卡片的交交易币种种需要改改为多多币种，而不不能直接接改作美元。供应商卡卡片清理理长期的积积累使得得供应商商卡片的的数目庞庞大，在在进入新新的一个个年度时时，需要要将某些些在将来来不会发发生业务务的供应应商做成成批删除除处理，供应商商卡片清清理就提提供了这这

47、个功能能。点击“供供应商卡卡片清理理”菜单，系统的的过滤窗窗口在主主页面下下，如下下REF _Ref151968284 h * MMERGGEFOORMAAT 图图 2.14示：图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 4供应商商卡片过过滤窗口口在此窗口口选择需需要清理理的供应应商卡片片的过滤滤条件，点击“确认”，系统统会根据据过滤条条件将可可以删除除的供应应商卡片片罗列出出来。注意：只只有当前前年度账账套中没没有发生生过业务务的供应应商才能能删除。图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 5供应商商卡片列列表窗口口在本窗口口

48、，用户户可以根根据需要要通过“删除”按钮逐逐个删除除供应商商卡片，也可以以使用“清理”按钮将将筛选出出来的供供应商卡卡片一次次性全部部删除。注意：执执行删除除操作的的供应商商卡片是是不可恢恢复的，请你在在慎重考考虑后执执行删除除操作供应商卡卡片数据据传输供应商卡卡片数据据传输的的功能，主要用用于供应应商卡片片的导入入导出，功能类类似于客客户卡片片数据传传输，请请参照客客户中心心帮助。供应商组组设置供应商组组的功能能，主要要用于与与查询某某供应商商集团下下属多家家分子公公司发生生往来时时，共同同往来情情况，功功能类似似于客户户组。请请参照客客户中心心帮助。第3章 单据管理单据管理理单据管理理部分

49、主主要处理理应付账账形成和和应付账账的冲销销业务。单据管管理部分分提供灵灵活的应应付账形形成入口口，若用用户购买买了新中中大A33系统的的采购子子系统，采购发发票过账账时将自自动形成成应付记记录和应应付账凭凭证并传传至总账账、供应应商中心心和现金金中心；在未购购买采购购系统的的情况下下，供应应商中心心本身提提供单据据录入功功能，通通过简易易开票也也可以直直接生成成应付账账和应付付账凭证证；供应应商中心心还提供供了外部部数据接接口，第第三方采采购系统统只需要要提供符符合供应应商中心心提供的的应收账账数据接接口规范范，本系系统就可可以从第第三方数数据系统统中获取取数据并并自动形形成应付付账。当系统

50、定定义了下下个财政政年度的的会计区区间后，系统支支持在未未年结的的情况下下，录入入下年的的单据，下年的的发票录录入及记记账，应应付账款款的核销销及外部部单据导导入操作作生成下下年的单单据及凭凭证，账账龄分析析等操作作。单据处理理应付单录录入在没有采采购系统统的情况况下，可可以使用用应付单单替代发发票等单单据的开开具，形形成应付付账。在在采购系系统中无无法开具具的而又又与应付付账相关关的单据据也可以以在此开开具。应应付单录录入主要要用于应应付账的的形成。“应付单单录入”界面如如下REF _Ref151968423 h * MERRGEFFORMMAT 图 33.11所示：图 STYLEREF 2

51、 s 3.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1应付单单录入窗窗口应付单是是一种类类凭证形形式的单单据，若若科目属属辅助项项核算或或部门核核算、数数量核算算等，系系统提供供专门的的辅助核核算窗口口供用户户录入，其方式式与凭证证录入一一致。应应付单录录入窗口口主要分分两部分分，上面面是主体体部分，下面为为对应科科目部分分。主体体部分科科目为属属于供应应商核算算的科目目（应付付科目或或预付科科目），对应科科目为非非供应商商核算科科目，包包括产品品采购、应交税税金科目目等。凭凭证的形形式一般般如下：借： 117701 产品采采购 8800000.000 2221001 应应交税金金-应交增增值

52、税 1336000.000 贷： 213301 应付账账款-产品 936600.00主体部分分为2113011科目，一般为为贷方，只有一一个科目目。对应应科目为为117701、221101等等科目，一般记记在借方方，可以以是多个个科目。应付单存存盘时，一方面面形成应应付记录录，同时时自动生生成记账账凭证。系统提提供连续续录入功功能。提示:供应商代代码：输输入进行行应付单单的供应应商代码码，该项项不能为为空。日期：应应付单业业务的发发生日期期。发票类型型：应付付单对应应的要开开的发票票类型；如：增增值税发发票，普普通发票票等。发发票号：应付单单对应的的发票的的号码；系统可可以利用用其进行行发票的

53、的账款发发生和回收情情况追踪踪。 流水号号：系统统自动生生成的应应付单号号； 科目：应付单单单据头头的主科科目，该该科目必必须为科科目特征征为“供供应商”的末级级科目，该项不不能为空空； 订单号号：应付付单业务务对应的的订单的的号码；系统可可以利用用其进行行订单的的账款发发生和支支付情况况追踪。部门：应应付单的的财务核核算部门门，当科科目为部部门核算算时该项项不能为为空，当当非部门门核算科科目时，不能输输入；业务员：应付单单业务发发生的业业务员；结算币种种:交易易币种必必须与供供应商卡卡片设置置的交易易币种保保持一致致,只有有在供应应商以多多币种结结算的情情况下，用户需需要选择择本次交交易的结

54、结算币种种,其他他情况交交易币种种是唯一一确定了了的。应应付账款款和采购购等科目目可以根根据实际际情况进进行更改改，但必必须与本本次结算算币种保保持一致致。 汇汇率与金金额:对对于外币币情况下下,系统统自动取取得默认认的该币币种的汇汇率,并并根据对对应科目目总金额额自动计计算外币币金额，也可以以根据外外币金额额自动计计算对应应科目的的金额。 辅助助信息:输入对对应的订订单号和和发票号号，系统统可以利利用其进进行订单单或发票票的账款款发生和和支付情情况追踪踪。为增增值税发发票时,系统自自动增加加应交交增值税税科目目栏；本本单据是是一种类类凭证形形式,若若科目属属辅助项项核算或或部门核核算、数数量

55、核算算等,系系统提供供专门的的辅助核核算窗口口供用户户录入,其方式式与凭证证录入一一致。若若需录入入多辅助助项，可可用鼠标标双击辅辅助项列列进行录录入。连续录入入功能：连续录录入应付付单功能能能在录录入完一一张应付付单后自自动进入入新的空空白应付付单界面面让你进进行新的的录入。立即核销销：当你你选中立立即核销销时，在在生成应应付单和和凭证后后会系统统会自动动打开应应付账款款核销的的界面便便于你对对这笔应应付账款款进行核核销。说明：1、供应应商代码码录入。先选定定供应商商，可以以直接录录入供应应商代码码，也可可以双击击代码所所在输入入框，或或选择工工具条的的供应商商按钮，也可以以敲入代代码的开开

56、始几个个字符，系统自自动弹出出供应商商帮助窗窗口,供供用户选选择供应应商。系系统根据据该供应应商对应应的卡片片设置自自动填写写单据相相关内容容，如填填写名称称、默认认的应付付科目、采购科科目、应应交税金金科目、分管部部门和业业务员、交易币币种等信信息。一一般情况况下，用用户只需需要填写写交易金金额和摘摘要即可可。2、结算算币种。交易币币种必须须与供应应商卡片片设置的的交易币币种保持持一致，只有在在供应商商以多币币种结算算的情况况下，用用户需要要选择本本次交易易的结算算币种，其他情情况交易易币种是是唯一确确定的。应付账账款和采采购收入入等科目目可以根根据实际际情况进进行更改改，但必必须与本本次结

57、算算币种保保持一致致。3、汇率率与金额额。若交交易币种种为外币币时，系系统自动动取得默默认的该该币种的的汇率，并根据据对应科科目总金金额自动动计算外外币金额额，也可可以根据据外币金金额自动动计算对对应科目目的金额额。4、若输输入对应应的订单单号和发发票号，系统可可以利用用其进行行订单或或发票账账款发生生和回收收情况的的追踪。5、发票票为增值值税发票票时，系系统自动动增加“应交增增值税”科目栏栏。6、系统统提供价价税自动动分离功功能，方方便用户户的录入入。7、当系系统定义义了下年年的会计计期区间间，应付付单的录录入，支支持录入入下年六六个会计计期的单单据，保保证在系系统不年年结的情情况下，可以处

58、处理下年年的业务务，当系系统年结结时，自自动会复复制到新新的年度度里。8. 应应付单录录入生成成的业务务类型为为PI,应付单单存盘时时,一方方面形成成应付记记录,一一方面同同时自动动生成凭凭证。操作技巧巧提示：1、在输输入信息息时，鼠标“双击”可以弹弹出输入入帮助窗窗口供您您选择。2、在输输入客户户代码时时可以使使用以下输入入方式：a、直接接输入客客户代码码或客户户名称，系统会会自动匹匹配并查查找出客客户基本本信息；b、直接接输入客客户助记记码，系系统会自自动匹配配并查找找出客户户基本信信息；c、输入入“/”客户代代码（可可以为不不完全的的代码）或客户户名称（可以为为不完全全的名称称），系系统

59、会自自动模糊糊匹配客客户代码码并查找找出客户户基本信信息；d、输入入“*”客户助助记码（可以为为不完全全的代码码），系系统会自自动模糊糊匹配客客户助记记码并查查找出客客户基本本信息；e、输入入“”，系统统会直接接打开客客户帮助助窗口供供您选择客客户。注：当选选择的供供应商为为临时供供应商时时，您可可以录入入供应商商名称，录入新新的供应应商名称称后系统统会弹出出即时录录入相关关财务信信息的界界面供您您录入；您也可可以录入入已经录录入系统统的临时时供应商商的名称称，系统统会自动动读取以以前您录录入的临临时供应应商财务务信息供供您参考考；3、本系系统中录录入辅助助项辅助助信息时时可以使使用一下下功能

60、方方便您录录入：a、在辅辅助项辅辅助信息息录入界界面，使使用右键键弹出，可以让让您快速速录入辅辅助项信信息；导入科目目对应的的所有辅辅助项，可以快快速导入入当前科科目所有有的辅助助项到录录入界面面；（对对方科目目录入时时还可以以导入已已经录入入的相同同科目的的辅助项项信息到到当前对对方科目目的辅助助项辅助助信息中中。）分解金额额全部清清零和分分解数量量全部清清零方便便您在录录入分解解金额错错误的时时快速清清零；b、在录录入辅助助项信息息后，且且当前科科目已经经录入金金额（或或数量）的情况况下，在在辅助项项金额（或数量量）录入入的界面面输入“空格”，系统统会自动动平均分分摊科目目金额（或数量量）