集团ERP推广项目策划的情况调查问卷

1、17/17企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容单位模块名称3被访/填表部门4访问/填表时刻5被访/填表人姓名、职位、联系方式6访问者姓名、职位、联系方式问题结构 TOC h z t Heading1,1 一、业务差不多情况综述2二、业务涉及的组织架构2三、主数据4四、业务流程10五、硬件配置情况20六、用户ID分配及权限22七、单据、报表、接口23问题及答复业务差不多情况综述序号问题答复备注贵公司的要紧业务是什么？练化一体？炼油？化工？原油输转？成品油销售？贵公司的要紧产品是什么？原油？化工产品？成品油？业务涉及的组织架构序号问题答复备注按照公司的要紧业务，请描述负责产

2、品采购、库存、销售和财务结算的部门名称。采购：库存：销售：财务：请详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。请详细描述负责产品采购的部门及其要紧业务。请详细描述产品库存核算以及往来结算的部门名称及其要紧业务。产品的库存地点除了在自己公司外，是否还存在公司外的地点？公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，是否还有以下类型的库存：供应商库存；客户代保管库存；客户已售未提库存；其他专门库存等；公司的仓库中，是否有复杂仓储结构的仓库？如有，是那些仓库？主数据序号问题答复备注公司要紧的产品是什么？原油；化工制品；成品油；其他；公司要紧产品如何进行分类？分不划分为那些类不？按照中石化总部的统一分类；按照

3、企业自己的报表进行分类；按照其他的治理需求等公司产品的品种数量是多少？公司目前是否存在专门的维护产品资料的部门？如有，是那个部门？假如存在专门维护产品资料的部门，请描述产品资料维护的差不多流程，包括使用和传递的一些单据名称。公司是否有专门针对产品资料存取权限的规定或者规章制度？如有，请进行讲明。本公司的库存中，是否存在按照产品的批次进行治理的需求？假如是，则在什么前提下需要对产品进行批次治理？请详细描述批次治理的前提和批次号码的治理方式。产品的库存核确实是否也存在批次治理的需求？公司产品的获得方式要紧是什么？内部的生产依旧外部的采购？假如存在外部的采购业务，则要紧向那些供应商进行采购？集团公司

4、总部；中石化内部单位；外部供应商；进口等；假如存在外部的供应商，则供应商的数量大致为多少？如何对外部的供应商进行分类？公司内部是是否存在专门的部门对供应商的资料和信息进行治理？如有，请予讲明。公司内部是否存在专门的对供应商资料进行维护和更新的规章制度和流程？如有，请予讲明。公司内部关于那些业务部门和业务人员能够存取供应商资料信息是否有专门的规章制度和规定？如有，请予讲明。除了具有完备资料信息的供应商外，是否存在一次性的供应商？公司的产品销售要紧又那些部门负责进行？各个公司的产品销售方式和渠道差不多上什么？产品销售的客户要紧是那些类型？客户如何进行分类？如有，如何对客户进行分类？公司内部是否存在

5、专门负责治理客户的资料信息的部门？如有，请讲明该部门的名称。公司内部是否存在客户资料信息治理的专门流程和规章制度？如有，请给予讲明。公司内部是否存在关于客户资料信息存取权限的规章制度？如有，请给予讲明。公司的客户数量大概是多少？公司的客户中， 除了具备完整客户资料的长期客户外，是否还存在一次性的客户？在产品销售过程中，是否存在对客户的信用进行治理的需要？假如存在客户的信用治理，则具体又那个部门负责治理（包括维护审核）客户的信用级不和评估客户的信用风险？产品销售中，假如因客户的信用不足而导致销售订单的冻结，则又那个部门负责对销售订单进行审核和放行？业务流程序号问题答复备注公司的各种产品，要紧的获

6、得方式是什么？内部的生产流程依旧外部的采购流程？假如存在产品的采购流程，请讲明产品采购的要紧部门。假如存在多个负责采购的部门，请分不讲明其要紧的职责。如何确定产品采购的业务需求？何时向外部供应商发正式的采购合同？MRP？总部下达的打算；手工确定；使用部门手工确定、其他；如何确定产品采购的价格？手工维护上级下达依照采购协议通过询价/报价是否有专门的部门对供应商报价及其有效期间等关键信息进行维护？如有，是什么部门？供应商提供的报价是含税价格依旧不含税价格？如是含税价格，能否要求供应商改报不含税价格？一般采购人员是否同意修改采购合同中的采购价格？存在多少种不同的采购业务？分不具有什么特点？不同的采购

7、业务是否由不同的采购部门负责采购？采购合同一旦确立后，在正式发送给外部的供应商之前，是否需要进行内部的审核和批准程序？假如存在采购合同的内部审核程序，则请详细描述审核的依据和程序，例如，那些采购合同需要审核，那些不需要审核等。分不由那些人员或者部门对采购合同进行审核等。采购合同一旦审核后，是否同意对该合同进行修改？假如同意修改，则修改后的采购合同是否需要再次进行审核？采购合同是否需要打印输出并传送给供应商？假如需要，请预备需要打印的采购合同的格式。采购合同发送给供应商后，是否需要供应商出具回执信息？供应商在发货之前，是否会对发货的信息进行通知，假如是，则经常用何种方式进行通知？产品的收货过程中

8、，是否涉及到第三方的运输服务商，是否涉及相应的运输费用处理？假如产品运输存在运输费用，请详细讲明运输费用的类不，和相应的财务处理方式。运输费、报关费、保险费、其他杂费等。是否存在产品采购的长期合同？假如是，则在什么情况下需要跟供应商签订长期的产品采购合同？通常签订的长期合同是什么形式的合同？数量合同依旧价值合同？签订的长期合同是否需要进行审核和批准流程？合同签订后，按照什么样的流程履行合同？是否有需求对外部供应商进行评估？假如是，则对供应商进行评估一般使用那些评估的指标？对供应商评估的结果是否会阻碍日常的采购业务？假如是，请详细描述如何阻碍？除了正常的采购业务外，是否还存在其他类型的采购业务，

9、例如供应商寄售业务、第三方的采购业务和分包的采购业务等？产品的采购，除了上述向外部供应商的采购业务外，是否还存在内部的采购和调拨业务？假如存在内部采购和调拨业务，请详细进行讲明。产品的库存（实物）要紧存在那些具体的物理地点，请详细描述每个物理地点和所存库存的类型。除了上述实物的库存之外，是否还存在于供应商或者用户处的库存？如有，请详细进行讲明这些地点和所存的库存类型。在公司自己的仓库中，除了上述所有权属于自己的库存外，是否还存在库存所有权属于外部客户或者供应商的库存？例如，供应商寄售的库存和客户代保管的库存等。如有，请详细讲明。公司自己的仓库中，那些仓库具有复杂的仓库结构，即需要细分仓储区域和

10、货位。假如有，请详细进行讲明。产品的库存治理中具体包括以下那些业务？请确认。采购收货销售发货库存转移库存盘点库存抽样内部消耗其他业务关于上述存在的库存业务，请详细描述每种业务的差不多流程。在上述库存业务中，是否均需要打印出详细的库存业务凭证？如需要，分不是那些凭证？假如需要打印，请预备每一种凭证的详细打印格式。产品的运输过程中，是否会发生损耗？假如发生产品的运输损耗，分几种类型？在财务上分不如何进行处理？关于发生的运输损耗，是否存在向供应商/运输商进行索赔的业务需求？假如存在运输索赔，则能够用那些索赔的方式，每种方式都适用何种情况？在财务上如何进行处理？产品采购如何与供应商进行结算？供应商出具

11、发票；主动付款；供应商发票中的差异如何处理？是否存在油罐计量的需求？如有，油罐计量要紧按照什么标准进行？硬件配置情况序号问题答复备注目前要紧业务部门是否有足够的PC、打印机来支持日常业务？各个业务部门的PC是否差不多完成联网？有多少的PC、网络或者打印机需要进行淘汰或者性能升级？用户ID分配及权限序号问题答复备注产品资料、供应商、价格等资料基础信息维护的用户数目需要多少？负责产品采购业务的用户数目需要多少？负责采购合同的审核的用户数目？负责库存治理的用户数目需要多少？负责产品货款结算的用户数目？单据、报表、接口序号问题答复备注在产品主数据维护流程中是否有相关的单据和报表需求？在供应商主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？在客户主数据维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？在价格主数据的维护流程中，是否有相关的单据和报表需求？在产品采购流程中，是否有相关的单据和报表需求？在产品库存治理流程中，有那些单据