财务运营决策分析项目技术参数

1、财务运营决策分析项目技术参数一、项目说明本项目定位于建立符合公立医院改革精神与医院管理特色的现代医院综合运营精细化管理，体现现代医院一体化运营管理的流程化、精细化、智能化应用诉求。从医院决策者的角度建立管理者驾驶舱，从管理的视角对医院的经济运营数据、人财物业务流向、信息流运行监管等多维度查看并分析，实时展现医院的资源配置、收入、成本收益、库存材料、收费耗材监管等，为管理提供辅助决策依据；同时支持移动办公等方式。新建的财务运营决策系统支持与医院在用的运营管理系统融合，通过大屏、智能设备等媒介，对医院现有的业务进在图形化展示和平行化分析；同时保证新建系统与平台上原有系统之间的业务衔接、数据共享和工

2、作协同。二、功能业务需求1.运营管理驾驶舱（大屏）以医院运营数据为核心指标进行呈现，院领导可以快速掌握医院的运营现状，并对医院经济运行、医疗服务产出、服务效率等领域的核心关键指标进行监控分析，在监控运营及业务异常变化的同时准确定位潜在经营风险，为日常优化运营管理提供重要数据支撑，从而形成科学化、精益化的决策服务体系。从医疗收入、医疗服务、均次费用三个纬度对医院的经济运营情况进行宏观展现：医疗收入：医疗收入、门诊收入、住院收入情况。医疗服务：门急诊人次、出院人次、手术台次。资源与服务效率：床位使用率、床位周转率、门诊均次费用、住院均次费用、床日均次费用等。2.综合运营分析（PC端）综合分析主要服

3、务于决策者、财务管理者及运营管理者，根据管理诉求，通过多组织维度、时间维度对收入、支出、结余、资产等方面通过不同技术方法进行分析，并通过分析探寻收入与支出之间的关系，从而找出影响医院经济效益的关键点，及时改进，以促进医院经济效益的提升，增强医院的市场竞争力。2.1收入分析医院收入分析通过组织维度（院级、科级）和时间维度（月、季度、年）进行同比、环比、趋势、构成等分析，全面掌握医院各项收入构成情况，分析评估医院总收入、医疗收入、财政收入、科教收入等增长幅度是否在预期、合理范围内。通过分析门诊收入占比情况，以此来判断医疗门诊收入、住院收入二者发展是否协调，为医院运营管理提供科学依据。具体收入分析包

4、括总收入分析、门诊收入分析、住院收入分析。2.1.1总收入分析主要包括总收入、总收入构成、各类收入趋势、医疗收入、医疗收入构成、各类医疗收入趋势、有效收入、科室收入排名等、门诊住院收入明细、医疗收入构成明细等指标。2.1.2门诊收入分析主要包括门诊收入、门诊收入构成、门诊各类收入趋势、门诊次均收入趋势、门诊有效收入、门诊有效收入科室排名、门诊科室收入排名、门诊科室次均收入排名、门诊药占比、门诊科室药占比收入排名、门诊耗占比、门诊科室耗占比排名、门诊收入明细、等指标。2.1.3住院收入分析主要包括住院收入、住院收入构成、住院各类收入趋势、住院例均收入趋势、住院有效收入、住院有效收入科室排名、手术

5、收入、住院科室手术收入排名、住院科室收入排名、住院科室次均收入排名、住院药占比、住院科室药占比收入排名、住院耗占比、住院科室耗占比排名、住院收入明细等指标。2.2经济效益分析经济效益分析对医院的结余金额、结余构成、结余率等进行分析，使管理者全面了解医院的盈亏状态，包括医疗结余、总结余趋势分析（按月）、医疗结余与医疗结余率趋势分析（按月）、总结余构成分析。通过汇总数据，可快速洞察医院医疗成本收益的总体情况，其中收支结余率及趋势、可反映医院的成本支出控制情况与院内各科室成本控制水平。2.3成本分析成本分析主要针对全成本（支出）分析及医疗成本（支出）进行分析，使管理者全面了解医院的盈亏状态。通过汇总

6、数据，直观的查询出医院医疗成本收益的总体情况，同时可以查询出医院的总支出、总收入情况、各科室的收益数据排名情况。2.3.1全成本分析全院成本分析通过对医院全成本、医疗成本、财政支出、科教支出、其他支出、全院成本构成、门诊住院成本占比、门诊住院成本趋势、门诊住院成本构成、科室成本排名、全院成本构成详情表等指标进行分析，展示全院成本的整体情况。全成本：包括本期、累计的全成本金额，金额同比、环比增长率；年初以来各月份全成本等。全成本构成：从全成本构成各项占比，同期、当期对比，同比增长率等针对全成本构成情况进行统计、分析和展示。2.3.2临床科室成本分析统计、分析临床服务科室全成本、临床服务类科室医疗

7、全成本构成、人力成本、资产成本、药品成本、耗材成本、临床服务类科室医疗全成本科室明细的指标，综合展示临床科室成本运行情况。临床服务科室全成本：包括本期、累计的临床服务科室全成本，临床服务科室全成本同比、环比增长率；年初以来各月份临床服务科室全成本等。临床服务类科室医疗全成本构成：从临床服务类科室医疗全成本各项占比，同期、当期对比，同比增长率等针对临床服务类科室医疗全成本情况进行统计、分析和展示。临床科室成本排行：对各科室成本进行排行展示分析。临床服务类科室医疗全成本表：展示临床服务类科室的人员经费、卫生材料费、药品等等医疗全成本情况，通过直接成本、间接成本的方式进行体现。3.掌上运营分析（移动

8、端）掌上运营分析依托智能终端，方便用户随时查阅数据分析内容。移动端主要应囊括以下便捷操作：时间选择：选择年月，查看相关时期的业务数据。滑动操作：通过左右滑动，可以查看指标的本期值、同期值、同比情况。关联操作：选择构成饼图中的某项，下面显示该项的构成趋势。全屏操作：选择全屏操作，构成饼图可全屏显示（其他图形同样可全屏操作）。收藏操作：选择收藏操作，可将收入分析页面收藏到“微信-我的收藏”中，方便查阅页面。分享操作：选择分享操作，可将收入分析页面分享给“微信好友”，方便信息同步给其他需要的人员。浮窗数据：碰触饼图或趋势图的相关业务位置，该业务的具体详细数据可以浮窗方式呈现。3.1收入分析总收入分析

9、主要包括总收入、收入的构成及构成项目趋势分析、医疗收入构成及医疗收入构成项趋势分析、门诊住院收入及构成项趋势分析、科室收入排名、科室次均收入排名对比，了解医院及科室收入的变化趋势。3.2成本分析总成本分析包括医院全成本、各项成本的构成结构分析、门诊住院成本占比构成及趋势分析、科室成本排名及明细分析。3.3经济效益经济效益分析主要分析收入、支出构成情况，及各构成部分的变化情况，通过结构对比，了解医院收入支出构成的变化趋势，包括结余趋势、医疗收支结余分析、门诊住院结余占比分析、药品收支结余结余趋势分析、耗材收支结余趋势分析、科室结余分析。4.集成化业务需求基础字典的统一和规范：会计科目编码、科室编

10、码、物资编码、固定资产编码、收支项目编码、经营指标编码、医疗项目编码、病种编码等管理单元的统一；期间的统一：会计核算期间、成本核算期间、预算管理和控制周期、薪酬发放周期以及物资和资产的管理期间都应该保持一致；管理权限的界定：对业务操作人员，按其职责划分管理权限，具有场景管理、角色管理、权限管理功能；成本数据的统一：完成科室成本数据的分摊与估计、医疗项目成本的分配、病种成本数据的计算等；决策分析数据的准备：根据设置的字典编码规范、业务指标规范、业务数据规范、指标计算逻辑等平台级的数据定义，对原始业务数据库中的数据进行过滤和重新组合，并按照业务主题数据库设计要求进行数据存贮，形成一套完整的经济运行

11、资源数据，为经济运行分析决策以及其他业务系统的调用准备好数据。5.售后服务要求供应商需提供不少于三年的免费质保，必须出示售后服务承诺书；质保期从系统验收通过之日起计算；质保期内免上门费、维修费和系统升级费等。质保期内，供应商需保证7*24小时的服务响应，响应时间不得低于如下标准：接到院方的通知后1小时内必须做出明确的响应和安排；需提供现场服务的，服务团队须在2小时内达到故障现场；3小时内做出故障诊断报告，常规故障4小时内必须解决。供应商还需对质保期满后服务内容、服务方式及收费标准进行说明。6.项目建设技术要求医院综合运营精细化管理项目建设，从技术层面上需遵循如下的技术要求：系统采用B/S架构：

12、系统各模块需采用同一技术架构，在统一的底层基础平台上进行设计。医院综合运营管理平台及各分系统等均需采用B/S技术架构实现。与第三方信息系统的数据交换：提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理系统，实现针对HIS、EMR、药品等医疗业务信息系统的数据交换。关键技术：根据医院综合运营精细化管理的一体化应用功能需求和相关建设规范，考虑到系统运行的长远规划，以及整个系统的跨平台性、安全性、可靠性、稳定性、易维护性以及可扩展性，建议采用J2EE架构来设计。先进性：系统要利用一些现行的、技术成熟的开发工具来辅助完成系统建设。健壮性：系统稳定可靠，保证每周7*24小时不间断正常运行，工作日期间不能宕机，年平

13、均宕机时间应小于8小时。安全性：信息安全要体现在信息管理全过程：收集、录入、传输、储存、交流、查询、反馈、分析、利用、发布；系统的安全主要体现在整个系统的安全稳定和持续的运行。要对设施、技术和管理乃至整个运作体系，建立全面的安全保障体系，并能动态地根据安全检测、评估结果，调整安全策略，运用新的安全技术，进行持续改进，以控制新出现的安全隐患与风险。灵活性：建立灵活多样的多字段查询功能，为用户的组合查询、统计分析和信息利用提供方便；设计多种数据导出格式，如 Excel 和 XML格式，满足不同用户的数据分析输出需要；建立合理、多样、灵活的数据采集方式，满足不同发展水平的医疗单位的需要。延展性：数据库结构的设计应充分考虑发展和移植的需要，建立系统良好的扩展性和伸缩性，适度冗余也是系统建设的必要环节。完整性：在数据的采集和数据交换环节要确保数据的完整性。友好性：人机界面设计简洁美观、风格统一，利于基层业务人员简单操作。7.环境配置要求本项目建设所需的服务器及网络环境配置，如服务器、网络、操作系统等环境因素，由供应商给建议方案。建议方案不限于必须要配置的相关服务器等设备。所谓设备配置方案，涵盖硬件设备和基础平台的系统软件产品，例如操作系统、各类平台级中间件等产品。8.接口管理要求本项目建设中，需要完成与HIS、HRP、OA、信息平台等系统的接口工作，实现数据共享与业务上的衔接，满足医院信息