融通开放式基金运作双周报

1、融通开放式基金运作双周报 2004.08.23-09.03PAGE PAGE 11郑重声明：以下所刊登的报告版权归融通基金管理有限公司所有。未获得融通基金管理有限公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用，需注明出处为“融通基金管理有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于融通基金管理有限公司及其研究员认为可信的公开资料，但本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，融通基金管理有限公司及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。在融通基金管理有限公司及其研究员知情的范围内，融通基金管理有限公司

2、及其研究员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。融通新蓝蓝筹基金金运作双双周报优优质资产产补跌，制度变变革推动动市场根根基再造造双周回顾顾：两周股票票市场继继续弱势势，上证证指数创创两年新新低13303点点，收盘盘13227小幅幅下跌11.099%，区区别于前前期一九九现象的的是长期期超跌股股有所活活跃，优优质股如如万科、烟台万万华、长长电、招招行等补补跌成为为主要下下跌动力力，涨跌跌比近22：1。影响近近期市场场因素：首先宏宏观经济济方面，如上期期分析“投资反反弹考验验宏观调调控”，8月月份出台台的系列列经济数数据，88月222日新华华社播发发述评文文章“合合理控制制货币

3、信信贷规模模，管好好信贷闸门不放松松”，印印证了宏宏观调控控任重道道远；这这些信息息配合相相关传言言，反应应到股市市上万科科（00002）等地产产股受到到抛售，并逐步步波及到到其他优优质品种种的补跌跌。第二二，危机机推动改改革，证证监会在在新股发发行危机机和市场场对市场场制度缺缺陷面前前政府无无作为的的质疑中中，推出出IPOO发行制制度改革革征求意意见稿，在新方方案推出出前暂停停新股发发行。在在关于市市场制度度缺陷的的大讨论论中，我我们看到到精辟却却实乃简简明的呼呼吁：我我国股市市面对的的“已不是是纯粹市市场景气气循环意意义上的的熊市”，“而是已已经同时时转化为为我国股股市发展展模式、发展道道

4、路意义义上的危危机”（波涛涛）。中中信证券券董事会会公告通通过收购购广发证证券决议议，在困困境中的的证券行行业激起起波浪。刚公布中中报完毕毕的13375家家上市公公司盈利利大幅增增长，拉拉低市场场整体估估值水平平。总利利润9993亿元元（+448.55%），主营收收入总和和1.557万亿亿元（+32%），主主营利润润32660亿元元（+226.88%）。一级行业业方面，前期强强势的金金融、采采掘、电电力、交交通运输输跌幅居居前；电电子业延延续弱势势。2004408222-22004409003 行业名称称行业流通通市值(亿)累计收益益率占A股比比例木材、家家具10.3364.000%0.099

5、%农、林、牧、渔渔业182.812.799%1.599%建筑业147.652.477%1.288%批发和零零售贸易易571.261.488%4.977%社会服务务业270.361.277%2.355%纺织、服服装、皮皮毛360.650.800%3.144%综合类698.490.722%6.088%其他制造造业97.9920.311%0.855%造纸、印印刷147.20.122%1.288%食品、饮饮料462.760.099%4.033%医药、生生物制品品568.650.099%4.955%传播与文文化产业业71.779-0.114%0.622%机械、设设备、仪仪表13744.977-0.118

6、%11.997%金属、非非金属12722.399-0.339%11.007%交通运输输、仓储储业810.37-0.667%7.055%房地产业业390.92-0.667%3.400%石油、化化学、塑塑胶、塑塑料959.38-0.778%8.355%信息技术术业851.13-1.990%7.411%电力、煤煤气及水水的生产产和供应应业833.39-1.995%7.255%金融、保保险业590.74-2.663%5.144%采掘业399.89-2.775%3.488%电子418.53-3.335%3.644%总和114991.661100%两周新蓝蓝筹基金金净值下下跌2.48%，新蓝蓝筹股票票指数

7、上上涨3.55%，落后后上证指指数-11.099%的表表现。归归因显示示近两周周股市长长期超跌跌股反弹弹、优质质股的补补跌特征征。上期期我们判判断“一九现现象有望望缓解”的确预预计这种种状况的的较大可可能性，反应在在操作上上前周初初部分减减持包括括00002，并并在急跌跌中予以以回补，另一方方面考虑虑到补跌跌空间的的有限性性以及成成交冲击击，操作作力度不不大；参参与增发发06225，对对部分盈盈利增长长品种如如中药品品牌、航航空、超超跌优质质电子股股选择性性增持。静态分析析累计收益益分解结构贡献献分解累计收益益仓位贡献献结构贡献献行业配置置个股选择择合计-2.55324452-0.886122

8、82-1.6671117股票-2.4469997-0.77351155-1.77348815-0.11177743-1.66171172债券-0.00624482-0.112611270.06636445下阶段市市场判断断及策略略 优质股的的补跌再再次释放放风险，对于中中长期的的投资而而言，收收益机会会将显著著大于风风险；相相关政策策的推出出有利于于信心的的逐步恢恢复；而而对升息息的预期期增强（包括周周小川行行长在人人行及银银监会联联合会议议中对于于通涨和和总需求求扩张压压力的表表态）、固定资资产投资资反弹带带来宏观观调控的的持续预预期，使使消耗式式的底部部形成有有一个反反复的过过程。策策略上

9、选选择积极极进取，挖掘盈盈利增长长超过预预期的中中长期品品种。IPO询询价制度度通知知分析析本次征求求意见稿稿的核心心在于两两点，一一是机构构投资者者累计投投标询价价形成发发行价格格；二是是调整每每股收益益和发行行PE的的计算依依据，剔剔除非经经常性损损益，按按总股本本计算。我们认为为，新方方案出台台长期而而言将回回归二级级市场投投资者的的基本选选择权利利，对于于增量有有望达到到“逐步止止血”；短期期对于原原高价圈圈钱股群群体价格格中枢存存在下拉拉动力，并且减减弱了补补偿操作作可行性性。方案案增加了了投资者者在一二二级市场场风险/收益分分配中的的话语权权，有助助于减弱弱带给对对投资者者新的不不

10、公平。从不利的的方面来来讲，这这项改革革出发点点可以理理解成用用市场化化手段为为新股发发行不败败护航形形成一劳劳永逸的的方案，但积极极的意义义仍然明明显：第第一，广广义上，反映市市场政策策制订者者认识到到、并着着手解决决制度缺缺陷带给给投资者者长期的的不公平平，这种种不公平平长期“掠夺式式”消耗金金融资源源，正在在把市场场推向边边缘化，形成我我国股市市投资者者承受了了不该承承受的非非纯粹市市场景气气循环意意义上的的熊市，股市面面临发展展模式、发展道道路意义义上的危危机。第第二，局局部来讲讲将起到到发行增增量“逐步止止血”作用，在实际际操作中中，机构构投资者者累计投投标询价价博弈机机制并不不见得

11、乐乐观，但但是发行行PE依依据的调调整约束束了投行行及发行行人上报报发行价价的上限限，这区区别于220000年市场场博傻失失控的竞竞价发行行。对于于管理层层改善投投资者生生存环境境的举措措，值得得肯定，只是还还需更深深层次推推进。融通深证证1000指数基基金运作作双周报双周深证证1000指数走走势回顾顾深证1000指数数本周收收于10020.7988点，相相对上个个双周收收盘10038.0311点涨幅幅为-11.666%。上上证1880指数数同期涨涨幅-22.044%,上上证500指数同同期涨幅幅为-22.811%，新新华富时时A2000指数数同期跌跌幅为-2.003%。总体而而言，深深证10

12、00指数数近两周周走势强强于其它它几个指指数基金金的基准准指数440到1120个个基点，两个市市场成交交量继续续有较大大幅度的的减少，相对而而言各指指数成份份股成交交量减少少幅度更更大。近近两周两两个市场场的成交交量比较较及深证证1000指数及及上证550、1180指指数的活活跃度比比较如下下表所示示：深证市场场上证市场场比例深证1000指数数上证1880指数数上证500指数近两周成成交233.18 428.50 54.442%100.07 214.32 124.12 上两周成成交251.26 489.55 51.332%128.35 263.55 167.44 本周与上上周之比比92.881

13、%87.553%106.03%77.997%81.332%74.113%20044.8.20市市值40522.4995573677.855255.000%19911.0995088240788.2004822724544.2114199420044.9.3市值值40577.8006573244.299355.440%19577.0226000339966.7449044723866.7774222双周资金金净流动动5.311099912-43.55992-34.069907887-81.455578008-67.439997337双周指数数涨幅归归因分析析从个股层层面分析析，综合合考虑指指数成

14、份份股本周周涨幅及及其在指指数中所所占权重重，对近近两周深深证1000指数数涨幅正正贡献最最大的五五只股票票分别为为：鞍钢钢新轧、中兴通通讯、深深宝安、韶钢钢松山、珠海中中富，对对深证1100指指数涨幅幅负贡献献最大的的五只股股票则分分别为：万科、中集集集团、长城电电脑、扬扬子石化化、招商商地产。这些股股票及其其对深证证1000指数本本周的贡贡献点位位分别如如下表所所示：股票名称称股票代码码对指数的的贡献点点股票名称称股票代码码对指数的的贡献点点鞍钢新轧轧00088980.86695993万科0000002-4.336533651177中兴通讯讯00000630.82240228中集集团团00

15、00039-1.227177634462深宝安00000090.76649003长城电脑脑0000066-1.110166900099韶钢松山山00077170.68844779扬子石化化0008866-1.007033061114珠海中富富00066590.63369113招商地产产0000024-0.881233978829宏源证券券00055620.63357228丰原生化化0009930-0.776511634481华联控股股00000360.6009044深能源0000027-0.774766050072TCL集集团00011000.60076663一汽轿车车0008800-0.66

16、1611932297太钢不锈锈00088250.59989224中原油气气0009956-0.660055728878格力电器器00066510.50012559西山煤电电0009983-0.553600576693从行业层层面分析析，对近近两周深深证1000指数数涨幅正正贡献最最大的三三个行业业分别为为：房地地产开发发与经营营业、通通信及相相关设备备制造业业、银行行业，对对本周深深证1000指数数涨幅负负贡献最最大的三三个行业业则分别别为：房房地产开开发与经经营业、交通运运输设备备制造业业、计算算机及相相关设备备制造业业。深证证1000指数成成分股在在不同行行业股票票的分布布数量及及各行业业

17、个股对对指数贡贡献点为为分别如如下表所所示：行业名称称所含股票票数量对指数贡贡献点位位行业名称称所含股票票数量对指数贡贡献点位位行业名称称所含股票票数量对指数贡贡献点位位黑色金属属冶炼及及压延加加工业52.5449畜牧业10.3447计算机应应用服务务业3-0.444综合类51.0665食品、饮饮料、烟烟草和家家庭用品品批发业业10.3115普通机械械制造业业2-0.5515交通运输输辅助业业50.8993电子元器器件制造造业40.1998煤炭采选选业1-0.5536专用设备备制造业业30.8991日用电子子器具制制造业10.1996食品制造造业2-0.6612通信及相相关设备备制造业业10.

18、8224旅游业10.1881石油加工工及炼焦焦业3-0.775化学原料料及化学学制品制制造业40.6991土木工程程建筑业业10.1224石油和天天然气开开采业3-0.8869金属制品品业20.6443饮料制造造业20.0996计算机及及相关设设备制造造业3-1.006塑料制造造业10.6337电力、蒸蒸汽、热热水的生生产和供供应业60.044交通运输输设备制制造业3-1.1102证券、期期货业10.6336广播电影影电视业业1-0.007房地产开开发与经经营业5-4.8843纺织业10.6009造纸及纸纸制品业业1-0.007电子10.6008食品加工工业2-0.227非金属矿矿物制品品业2

19、0.4118通信服务务业2-0.229电器机械械及器材材制造业业50.3999银行业1-0.335有色金属属冶炼及及压延加加工业40.3882医药制造造业1-0.335双周基金金运作回回顾深证1000指数数基金本本周收盘盘净值00.8339，累累积净值值0.9999，净值增增长率为为1.29%。四个个指数基基金净值值及其基基准指数数变化如如下表：基金名称称9月3日日净值周净值增增长率9月3日日目标指指数周基准指指数增长长率9月3日日累计净净值华安上证证1800指数增增强型0.9004-1.774%24466.199-2.004%1.0224天同1880指数数0.89935-1.551%2446

20、6.199-2.004%0.94435博时裕富富0.933-1.880%31599.2222-2.003%0.988融通深证证1000指数0.8339-1.229%10200.7998-1.666%0.9999易方达550指数数0.8991-2.772%879.4177-2.881%0.8991下一阶段段的操作作策略及及思路近两周二二级市场场继续下下跌，市市场流动动性进一一步降低低，资金金面上两两个市场场资金净净流出338亿，资金的的存量规规模处于于今年以以来的最最低水平平，新股股发行方方式的变变革使得得一级市市场的扩扩容速度度有所放放缓，尽尽管新股股发行发发行方式式的短期期变革在在一定程程度

21、上减减少了市市场的融融资需求求，但新新股恢复复发行后后对二级级市场资资金面的的负面影影响仍值值得关关关注。我我们注意意到，近近两周市市场的分分化主要要表现在在综合指指数和成成份指数数之间的的分化，近两周周综合指指数的跌跌幅其实实很小，特别是是深证综综合指数数还略有有增长，而包含含市场大大部分大大盘股的的成份股股指数双双周的跌跌幅较大大程度的的超过了了综合指指数，特特别是平平均股本本规模最最大的上上证500指数双双周跌幅幅超过上上证综合合指数1180个个基点左左右，这这与近两两周行业业指数表表现出来来的分化化特征是是密不可可分的，如下表表：行业名称称行业流通通市值(亿)累计收益益率占A股比比例木

22、材、家家具10.3364.000%0.099%农、林、牧、渔渔业182.812.799%1.599%建筑业147.652.477%1.288%批发和零零售贸易易571.261.488%4.977%社会服务务业270.361.277%2.355%纺织、服服装、皮皮毛360.650.800%3.144%综合类698.490.722%6.088%其他制造造业97.9920.311%0.855%造纸、印印刷147.20.122%1.288%食品、饮饮料462.760.099%4.033%医药、生生物制品品568.650.099%4.955%传播与文文化产业业71.779-0.114%0.622%机械、

23、设设备、仪仪表13744.977-0.118%11.997%金属、非非金属12722.399-0.339%11.007%交通运输输、仓储储业810.37-0.667%7.055%房地产业业390.92-0.667%3.400%石油、化化学、塑塑胶、塑塑料959.38-0.778%8.355%信息技术术业851.13-1.990%7.411%电力、煤煤气及水水的生产产和供应应业833.39-1.995%7.255%金融、保保险业590.74-2.663%5.144%采掘业399.89-2.775%3.488%电子418.53-3.335%3.644%权重较大大的及平平均股本本规模较较大的采采掘、

24、金金融保险险、水电电煤气等等行业指指数近两两周跌幅幅居前，这是导导致近两两周包含含较多权权重股的的成份股股指数跌跌幅超过过大盘的的主要原原因，深深1000指数相相对于深深综合指指数也表表现出相相类似的的规律。汇总前前几周的的走势，市场资资金流向向仍然表表现出无无序散乱乱的特征征，具体体表现为为各个行行业及风风格类指指数的交交替下跌跌，总体体而言，市场在在近阶段段仍在很很大程度度上表现现为系统统性风险险进一步步缓慢释释放。深深证1000指数数下一阶阶段将密密切关注注市场在在资金面面所表现现出来的的特征及及其对指指数相对对走势的的影响。融通蓝筹筹成长基基金运作作双周报IPPO询价价市场场的长期期利

25、好IPO向向机构投投资者询询价是最最近市场场最重要要的事件件之一。如果从从历史的的角度看看，对于于管理层层推出的的该政策策无论给给予多高高的评价价都不为为过。现在看来来，当初初许多新新股跌破破发行价价是一件件好事。否则，证券市市场优化化资源配配置将永永远成为为一句空空话。究竟IPPO向机机构投资资者询价价会对市市场带来来什么样样的影响响呢？首先，我我认为会会加速中中国证券券市场与与国际市市场的接接轨。好好的公司司发行新新股时可可以募集集到更多多的资金金，而想想通过投投资银行行的“包装”圈钱的的公司将将寸步难难行。证证券市场场从来不不害怕优优质股票票的供给给，而是是害怕劣劣质股票票的供给给。有了

26、了一级市市场的严严格挑选选与把关关，随着着中国经经济的持持续向好好，股票票二级市市场的机机会将大大大增加加，基金金投资人人的回报报将回到到正常水水平。当然，市市场的下下跌依旧旧难以避避免。但但是，下下跌后会会出现真真正的机机会。市市场化的的改革短短期会付付出一定定的代价价，但是是从长期期来讲，却对市市场以及及市场的的参与各各方带来来长久的的利益。由于对对市场的的长期信信心开始始恢复，研究的的兴趣将将大大加加强。询价会逐逐步探明明市场价价值中枢枢。尽管管这一过过程会伴伴随着巨巨大的痛痛苦。询询价改变变了基金金经理的的角色：以前的的基金经经理是价价格的被被动接受受者，而而现在的的基金经经理成为为了

27、商人人。从商商人的角角度来看看，如果果一只股股票能够够以2元元的价格格买到，你会出出3元的的价格去去买吗？显然不不会！如如果我们们再现实实一点，如果中中国石油油的股票票回A股股市场发发行，相相比较HH股市场场的价格格，也许许会有一一些高估估，但幅幅度绝对对不会大大。本来来就是同同股同权权，难道道内地人人就比国国际投资资者天生生富有而而必须出出更高的的价位吗吗？绝对对不应该该。如果果真能如如此，很很多股票票的下跌跌空间就就完全打打开了，但是随随后股票票的机会会也会增增加。已经很久久了，我我个人一一直看空空市场。现在也也没有改改变，但但是长期期的希望望出现，自然会会增加原原有的斗斗志。一一段时间间

28、以来，尽管部部分规避避了系统统性风险险，但是是非系统统性风险险的教训训却是太太深刻了了。持有有人的理理解与支支持给了了我们前前进的动动力，如如果机会会来临，应该表表现表现现了。也许我把把未来想想得过于于理想化化了。可可能市场场化的真真正实施施还有很很长的路路要走，只要能能看到希希望，道道路曲折折点没有有关系。我是带带着自己己的信念念在做二二级市场场的股票票投资，当然，有时信信念会对对自己带带来伤害害，但是是没有信信念难以以坚定自自己的目目标。这这是我个个人的看看法，投投资难免免会犯错错误，可可怕的就就是怕反反复犯同同样的错错误。回回顾本基基金近一一年的运运作，值值得总结结的东西西的确很很多。但

29、但愿自己己不要再再犯同样样的错误误，那样样业绩会会好很多多。当初在推推介基金金投资方方法时，对于股股票的选选择曾经经有个标标准为“宁缺勿勿滥”，可惜惜后来在在新股投投资中犯犯了大错错。现在在新股终终于开始始市场化化改革了了，总结结一下，我深深深明白：市场化化的问题题只能通通过市场场化的方方法来解解决，任任何侥幸幸都将是是伴随巨巨大风险险的。每每每关键键时刻，坚持自自己的信信念总会会有额外外的回报报。来看看我我们稍微微有所改改变的基基金业绩绩表现：报告期20044-8-3020044-9-3期初期末变动绝对对值变动百分分比上证指数数13200.611413277.11166.50020.499%

30、基金股票票指数17399.3667317622.1770222.8802991.311%基金单位位净值0.92290.933360.000460.500%总净值81999518883.382388975590.4394557077.0220.488%基金份额额88266173382.288244722238-14551444.199-0.002%持仓比例例期初期末变动绝对对值变动百分分比股票36.44612236.7716220.25550.700%债券43.88725544.8890331.011782.322%现金19.66663318.339355-1.227288-6.447%从长期的

31、的角度来来讲，又又到了需需要重新新思考未未来构筑筑什么样样组合的的时候了了。融通行业业景气基基金运作作双周报大大盘在113000点上方方消耗大盘在113000点上方方消耗从八月二二十号到到现在，大盘在在13000-113500附近消消耗争夺夺了十个个交易日日，三次次逼近了了13000点关关口位又又三次出出现反抽抽，大盘盘屡创新新低而游游资屡次次抄底，每天都都有个股股被打到到涨停位位，但个个股行情情均不能能持久，市场热热点散乱乱且大多多超跌三三线股走走强，基基金持仓仓股却屡屡有补跌跌，指标标股重心心下移。这反映映了绝大大多数个个人投资资者对大大盘下跌跌幅度已已难以忍忍受，部部分激进进资金迫迫切期

32、盼盼反弹而而勇于抄抄底；机机构投资资者对加加息预期期、油价价高企对对宏观经经济未来来压力、新股发发行制度度改革的的影响等等多方面面因素分分析后的的谨慎观观望。其实13300点点更多的的是心理理上的支支撑位。据测算算，大盘盘目前实实际已跌跌止11100多多点位置置，大量量个股股股价的大大幅下跌跌一方面面显示出出国内市市场已明明显在与与国际接接轨，市市场风险险正在持持续释放放，另一一方面，中国经经济的持持续发展展和大批批上市公公司业绩绩的明显显提升又又使得下下一次股股市大涨涨的机会会已离我我们越来来越近。报告期20044-8-3020044-9-3期初期末变动绝对对值变动百分分比上证指数数1320

33、0.611413277.11166.50020.499%基金股票票指数13966.0881113777.66665-18.41446-1.332%基金单位位净值0.966520.96602-0.0005-0.552%总净值22799499933332263344556899-1600536643.8-0.770%基金份额额23611665535222357729112722-437740880.444-0.119%本期投资资总结近期新股股发行定定价制度度的改革革可能会会影响到到二级市市场个股股的定价价，特别别是未来来有再融融资方案案大盘股股的二级级市场价价格，为为此本期期减持了了长江电电力，基

34、基于对明明年3GG业务的的前景和和对中兴兴通讯近近期情况况的调研研，本期期继续增增持了中中兴通讯讯近一个个点。未未来会加加强对已已持仓个个股的持持续调研研和潜力力股挖掘掘，作好好个股波波段投资资的管理理。收益率分分解静态分析析累计收益益分解结构贡献献分解累计收益益仓位贡献献结构贡献献行业配置置个股选择择合计-0.447200520.14461-0.66181152股票-0.44850090.17798882-0.666499720.10031996-0.77682268债券0.01130338-0.003377820.0446822动态分析析累计收益益分解累计收益益增持贡献献减持贡献献合计0.

35、077209970.022729980.04447999股票0.066007790.011735530.04427226债券0.011201180.000994450.00020773其他收益益 成本本 误差差-0.11200058基金净值值收益=静态累累计收益益+动态态累计收收益+其其他收益益静态累计计收益=仓位贡贡献+结结构贡献献结构贡献献=行业业配置+个股选选择动态累计计收益=增持贡贡献+减减持贡献献开放式基基金份额额净值双周报（20004.008.233-09.03)基金名称称周初份额额净值（元）周末份额额净值（元）份额净值值增减份额净值值增幅份额净值值排名份额净值值增幅排排名累计份额

36、额净值（元）累计份额额净值排排名上证成份份指数13411.744 13277.122 -14.62 -1.009%华安创新新0.94470 0.92250 -0.002200 -2.332%77651.05550 28华安18800.92200 0.90040 -0.001600 -1.774%81521.02240 37南方稳健健成长1.07755 1.04475 -0.002800 -2.660%7781.17725 4南方宝元元1.02273 1.01181 -0.000922 -0.990%12221.08801 17南方避险险增值0.99982 0.98860 -0.001222 -

37、1.222%36311.02260 36华夏成长长1.02260 1.00010 -0.002500 -2.444%22701.09910 15华夏债券券1.00000 0.99970 -0.000300 -0.330%2551.02270 34华夏回报报0.96650 0.93390 -0.002600 -2.669%68791.05580 26国泰金鹰鹰增长1.00000 0.97760 -0.002400 -2.440%46661.04460 31鹏华行业业成长0.88870 0.86690 -0.001800 -2.003%86600.92290 84易方达平平稳增长长1.14490

38、1.11180 -0.003100 -2.770%1801.20080 2易方达策策略成长长1.03300 0.99980 -0.003200 -3.111%24871.01180 40融通新蓝蓝筹0.96631 0.93392 -0.002399 -2.448%67741.12242 9融通行业业景气0.97740 0.96600 -0.001400 -1.444%55390.96600 72长盛成长长价值0.97730 0.94490 -0.002400 -2.447%60721.11150 11长盛债券券基金1.01129 1.00065 -0.000644 -0.663%18131.0

39、5525 29宝盈鸿利利收益0.91143 0.89969 -0.001744 -1.990%83581.02269 35富国动态态平衡1.01130 1.00069 -0.000611 -0.660%17111.06669 23富国天利利增长0.98850 0.97769 -0.000811 -0.882%45200.98869 59博时价值值增长1.13300 1.09970 -0.003300 -2.992%2841.24450 1博时裕富富0.94470 0.93300 -0.001700 -1.880%75560.98800 64银华优势势企业0.99933 0.96694 -0.0

40、02399 -2.441%48681.13394 7嘉实成长长收益0.99926 0.96673 -0.002533 -2.555%50771.11173 10大成价值值增长0.98899 0.96647 -0.002522 -2.555%51761.17747 3大成债券券1.02227 1.01160 -0.000677 -0.666%13141.05560 27天同18800.90072 0.89935 -0.001377 -1.551%84440.94435 78中融融华华债券0.97700 0.95590 -0.001100 -1.113%56291.05590 25金鹰成份份股优选

41、选0.92247 0.90021 -0.002266 -2.444%82710.99921 51国联安德德盛稳健健0.97760 0.96620 -0.001400 -1.443%53381.02220 38海富通精精选1.06612 1.04427 -0.001855 -1.774%8531.13327 8长城久恒恒0.93320 0.90090 -0.002300 -2.447%80730.96690 70广发聚富富1.01110 0.98814 -0.002966 -2.993%41851.02214 39巨田基础础行业0.94455 0.92295 -0.001600 -1.669%7

42、6500.92295 83银河银泰泰理财分分红0.93343 0.93308 -0.000355 -0.337%7460.93308 82海富通收收益增长长0.95560 0.94460 -0.001000 -1.005%61250.94460 75易方达550指数数0.91159 0.89910 -0.002499 -2.772%85810.89910 87中信经典典配置0.95530 0.93383 -0.001477 -1.554%69450.93383 79银华保本本增值0.98875 0.98853 -0.000222 -0.222%3740.98853 60申万巴黎黎盛利精精选0.

43、96640 0.95509 -0.001311 -1.336%59340.95509 74国联安德德盛小盘盘0.94490 0.94440 -0.000500 -0.553%6590.94440 77嘉实服务务行业增增值0.93360 0.92220 -0.001400 -1.550%79430.92220 86中融景气气行业0.94491 0.93378 -0.001133 -1.119%70300.93378 80大成蓝筹筹稳健0.99961 0.97787 -0.001744 -1.775%42540.97787 65金鹰中小小盘精选选0.95502 0.93341 -0.001611

44、-1.669%71510.93341 81招商先锋锋0.98891 0.97727 -0.001644 -1.666%47480.97727 69华宝兴业业多策略略增长0.96680 0.95521 -0.001599 -1.664%58470.95521 73鹏华中国国501.00050 0.98880 -0.001700 -1.669%33490.98880 56长城久泰泰0.94402 0.92249 -0.001533 -1.663%78460.92249 85兴业可转转债混合合0.98895 0.98875 -0.000200 -0.220%3430.98875 57富国天益益价值1

45、.01101 0.99955 -0.001466 -1.445%28400.99955 47泰信先行行策略0.98896 0.96678 -0.002188 -2.220%49640.96678 71长盛动态态精选0.99967 0.97774 -0.001933 -1.994%44590.97774 67景顺长城城内需增增长1.00040 0.98890 -0.001500 -1.449%31420.98890 53荷银行业业精选1.00020 0.98888 -0.001322 -1.332%32330.98888 55博时精选选股票1.00036 0.98849 -0.001877 -1

46、.886%39570.98849 63天治财富富增长0.99946 0.98852 -0.000944 -0.995%38240.98852 62诺安平衡衡1.00007 0.98870 -0.001377 -1.337%35350.98870 58广发稳健健增长0.99999 0.99926 -0.000733 -0.773%29150.99926 49国泰金马马稳健0.98890 0.97780 -0.001100 -1.111%43280.97780 66华夏大盘盘精选1.00010 0.99970 -0.000400 -0.440%2570.99970 46银华道道琼斯888精选选0.99997 0.99924 -0.000733 -0.773%30160.99924 50华安宝利利配