储备粮散装平房仓项目资金申请报告

1、PAGE 4.6万吨储备粮散装平房仓项目资金申请报告 目 录录前言TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc218321155 第1章 项目单单位基本情情况 PAGEREF _Toc218321155 h 1 HYPERLINK l _Toc218321156 1.1项目概概况 PAGEREF _Toc218321156 h 1 HYPERLINK l _Toc218321157 1.2现有设设施情况况 PAGEREF _Toc218321157 h 1 HYPERLINK l _Toc218321158 1.3项目单单位简介介 PAGEREF _Toc218321158 h

2、 1 HYPERLINK l _Toc218321159 第2章 项目建建设的背背景和必必要性 PAGEREF _Toc218321159 h 3 HYPERLINK l _Toc218321160 2.1项目建建设的背背景 PAGEREF _Toc218321160 h 3 HYPERLINK l _Toc218321161 2.2项目建建设的必必要性 PAGEREF _Toc218321161 h 3 HYPERLINK l _Toc218321162 第3章 项目基基本情况况 PAGEREF _Toc218321162 h 6 HYPERLINK l _Toc218321163 3.1项

3、目建建设性质质、主要要内容和和功能 PAGEREF _Toc218321163 h 6 HYPERLINK l _Toc218321164 3.2建设进进展情况况 PAGEREF _Toc218321164 h 6 HYPERLINK l _Toc218321165 3.3建设条条件落实实情况 PAGEREF _Toc218321165 h 7 HYPERLINK l _Toc218321166 3.4交通运运输条件件 PAGEREF _Toc218321166 h 7 HYPERLINK l _Toc218321167 3.5工期安安排 PAGEREF _Toc218321167 h 7 H

4、YPERLINK l _Toc218321168 3.6项目主主要技术术经济指指标 PAGEREF _Toc218321168 h 8 HYPERLINK l _Toc218321169 第4章 项目市市场分析析 PAGEREF _Toc218321169 h 9 HYPERLINK l _Toc218321170 4.1市场分分析 PAGEREF _Toc218321170 h 9 HYPERLINK l _Toc218321171 4.2市场预预测 PAGEREF _Toc218321171 h 9 HYPERLINK l _Toc218321172 第5章 主要工工程设计计技术方方案 P

5、AGEREF _Toc218321172 h 10 HYPERLINK l _Toc218321173 5.1总图运运输工程程 PAGEREF _Toc218321173 h 10 HYPERLINK l _Toc218321174 5.2工艺 PAGEREF _Toc218321174 h 11 HYPERLINK l _Toc218321175 第6章 投资估估算、融融资方案案和财务务评价 PAGEREF _Toc218321175 h 13 HYPERLINK l _Toc218321176 6.1投资估估算 PAGEREF _Toc218321176 h 13 HYPERLINK l

6、_Toc218321177 6.2融资方方案 PAGEREF _Toc218321177 h 14 HYPERLINK l _Toc218321178 6.3财务评评价 PAGEREF _Toc218321178 h 14 HYPERLINK l _Toc218321179 第7章 项目风风险分析析 PAGEREF _Toc218321179 h 18 HYPERLINK l _Toc218321180 7.1项目投投资决策策阶段风风险分析析 PAGEREF _Toc218321180 h 18 HYPERLINK l _Toc218321181 7.2项目融融资风险险分析 PAGEREF _

7、Toc218321181 h 19 HYPERLINK l _Toc218321182 7.3项目建建设阶段段风险分分析 PAGEREF _Toc218321182 h 19 HYPERLINK l _Toc218321183 7.4项目运运营阶段段风险分分析 PAGEREF _Toc218321183 h 21 HYPERLINK l _Toc218321184 第8章 项目招招标内容容 PAGEREF _Toc218321184 h 23 HYPERLINK l _Toc218321185 8.1招标的的内容 PAGEREF _Toc218321185 h 23 HYPERLINK l _

8、Toc218321186 8.2招标方方式 PAGEREF _Toc218321186 h 23 HYPERLINK l _Toc218321187 第9章 环境保保护 PAGEREF _Toc218321187 h 24 HYPERLINK l _Toc218321188 9.1设计依依据 PAGEREF _Toc218321188 h 24 HYPERLINK l _Toc218321189 9.2主要污污染源及及对环境境的影响响 PAGEREF _Toc218321189 h 24 HYPERLINK l _Toc218321190 9.3环境保保护措施施 PAGEREF _Toc218

9、321190 h 25 HYPERLINK l _Toc218321191 9.4环境保保护预期期效果 PAGEREF _Toc218321191 h 26 HYPERLINK l _Toc218321192 9.5环境保保护投资资 PAGEREF _Toc218321192 h 26 HYPERLINK l _Toc218321193 第10章章 节能能 PAGEREF _Toc218321193 h 27 HYPERLINK l _Toc218321194 10.11概述 PAGEREF _Toc218321194 h 27 HYPERLINK l _Toc218321195 10.22工

10、艺节节能措施施 PAGEREF _Toc218321195 h 27 HYPERLINK l _Toc218321196 10.33电气节节能措施施 PAGEREF _Toc218321196 h 27 HYPERLINK l _Toc218321197 10.44管理节节能措施施 PAGEREF _Toc218321197 h 28 HYPERLINK l _Toc218321198 第11章章 组织织机构和和人力资资源配置置 PAGEREF _Toc218321198 h 29 HYPERLINK l _Toc218321199 11.11组织机机构 PAGEREF _Toc2183211

11、99 h 29 HYPERLINK l _Toc218321200 11.22人力资资源配置置 PAGEREF _Toc218321200 h 29 HYPERLINK l _Toc218321201 第12章章 社会会效益分分析 PAGEREF _Toc218321201 h 31附表：附表1：建设投资资估算表表附表2：流动资资金估算算表附表3：项目总总投资使使用计划划与资金金筹措表表附表4：营业收收入、营营业税金金及附加加估算表表附表5：外购燃燃料和动动力费估估算表附表6：固定资资产折旧旧费估算算表附表7：总成本本费用估估算表附表8：项目投投资现金金流量表表附表9：项目资资本金现现金流量量

12、表附表100：利润与与利润分分配表附表111：资产负负债表附表122：财务计计划现金金流量表表附件： 中国储备备粮管理理总公司司文件（中储粮粮200085099号）中储粮总总公司河河南分公公司文件件（中储储粮豫200072259号号）中储粮总总公司河河南分公公司文件件（中储储粮豫200082262号号）建设工程程规划许许可证建设工程程用土许可证建设项目目环境影影响评价价意见建设项目目资金证证明银行对帐帐单土地证承诺书库区总平平面图前 言河南灵宝宝XX粮粮食储备备库地处处粮食主主产区，主要品品种为小小麦，粮粮食年产产量600万吨，加上周周边的山山西运城城、陕西西的渭南南等粮食食生产区区，年托托市

13、收购购量达228万吨吨。该库库现有仓仓容7.6万吨，闲置土土地333.8亩亩，承担担政策性性粮食储储备规模模16万吨，由于仓仓容不足足，有55.4万吨租租仓存储储在代储储库点，由于代代储库点点仓房大大部分是是旧的苏苏式仓，仓储条条件简陋陋、仓容容不足短短期内已已严重影影响储备备粮食安安全及托托市粮收收购工作作，因此此急需新新建仓房房。该库区紧紧邻陇海海铁路，连霍高高速公路路和 3100国道距距该库仅仅7公里里，交通通条件十十分便利利，拟利利用闲置置土地新新建储备备仓4.6万吨，通风熏熏蒸、粮粮情检测测、给排排水和电电外线，是本次次新建项项目的配配套设施施，项目目总投资资22994.22万元元，

14、企业业自有资资金投入入8133万元，申请银银行贷款款8000万元,占投资资70%；申请国国家补助助资金6881.222万元元，占330%。项目单位位基本情情况项目概况况项目名称称 河南灵宝宝XX粮粮食储备备库4.6万吨吨新建储备散散装平房房仓项目目主管部门门和建设设单位主管部门门：河南灵灵宝市粮粮食局建设单位位名称：河南灵灵宝XXX粮食储储备库建设单位位法定代代表人：xxxx建设单位位地址：灵宝市故县镇镇故县火火车站南南1000米企业性质质国有企业业。项目建设设地点灵宝市故故县镇故故县火车车站南1100米米现有设施施情况目前已建建成7.6万吨吨仓储及及配套设设施。项目单位位简介河南灵宝宝XX粮

15、粮食储备备库（以以下简称称“灵宝国国储库”）位于于河南省省灵宝市市故县镇镇故县镇镇故县火火车站南南1000米，属属国有粮粮食购销销企业，隶属于于灵宝市市粮食局局。粮库库原为河河南省5502仓仓库，119722年由原原济南军军区承建建，19979年年建成并并投入使使用。曾曾多次担担任国家家战备粮粮、“甲”字粮、5066粮的储储备和调调拨任务务，为全全国为数数不多且且保存完完好的地地下仓群群典型代代表。119922年经国国家粮食食储备局局审批，晋级为为“河南灵灵宝XXX粮食储储备库”。20000年年，粮库库获得国国家5000亿仓仓房国债债建设项项目批复复，投资资14332万元元扩建仓仓房5幢幢及附

16、属属设施。 经过发展展，粮库库现总占占地面积积220亩，拥有现现代化仓仓房322幢，仓仓容7.6万万吨，储储存国家家专项储储备粮、最低价价收购粮粮4万余余吨。库库内现有有铁路专专用线22条，有有效作业业长度111400米，铁铁路罩棚棚27000平方方米。企企业现有有在职员员工955人，拥拥有一批批高素质质的专业业保化人人员，仓仓库连续续三十余余年实现现“四无”粮仓，多次获获得省、市多项项殊荣。该粮库库自建成成后，为为中原地地区的粮粮食供应应及国家家粮食储储备发挥挥了重要要的作用用。经济济效益和和社会效效益可观观。河南灵宝宝XX粮粮食储备备库本次次拟利用用库内空空地，建设容容量4.6万吨吨高大平

17、平房仓。总投资资额22294.22万元元。项目建设设的背景景和必要要性项目建设设的背景景为加强区区域内仓仓储管理理，增强强服务国国家粮食食调控任任务的能能力，拉拉动经济济增长，在认真真学习和和研究国国家政策策的基础础上，结结合河南南省三门门峡市和和灵宝市的的实际情情况，向向主管部部门提出出了建设设粮食仓仓储项目目。按照照国家发发展改革革委经贸贸司关关于进一一步做好好流通领领域国债债项目储储备工作作的通知知（220088年111月特急急）及国国家粮食食局流通通与科技技发展司司关于于请报送送20009年粮粮食流通通设施建建设申请请中央投投资补助助项目情情况的函函（220088年122月199日）的

18、要求求，进一一步明确确了粮食食仓储项项目建设设的基本本原则、目标和和任务，加大了了对粮食食生产的的扶持力力度，提提出了发发展粮食食生产的的政策措措施。19988年以来来，我国国利用国国债资金金，在各各地陆续续建设了了许多大大中型粮粮食储备备库，使使国家的的粮食仓仓储条件件有了较较大的改改观。但但是相比比之下粮粮食的储储备能力力还比较较薄弱，不能适适应今后后12年年国家增增产千亿亿斤粮食食战略工工程粮食食收储及及国家宏宏观调控控的需要要。项目建设设的必要要性确保国家家粮食安全全的需要要粮食安全全是国家家最重要要的经济济安全之之一。220044年以来来我国粮粮食连续续四年增增产，220077年粮食

19、食总产量量达到1100330亿斤斤，但与与需求相相比，总总量还有有一定缺缺口，品品种结构构也有一一定差距距。从中中长期看看，随着着人口持持续增长长，工业业化、城城镇化进进一步发发展，我我国耕地地减少的的趋势不不可逆转转，人均均耕地和和水资源源占有量量将继续续下降，农业发发展的资资源环境境约束进进一步增增强。与与此同时时，粮食食消费将将持续增增长。据据国家有有关部门门和专家家预测，20110年我我国粮食食需求总总量达到到105500亿亿斤，比比20006年增增加近3350亿亿斤，220200年粮食食需求总总量1114500亿斤，比20006年年增加113000亿斤，年均增增加1000亿斤斤。上世

20、世纪900年代以以来，我我国沿海海地区特特别是东东南发达达省份的的粮食产产量不断断减少，浙江、福建、广东等等省粮食食产量减减少幅度度在200%以上上。同时时，一些些主产省省粮食调调出量大大幅度减减少，过过去盛产产稻谷的的南方省省份，如如湖南、湖北、安徽、四川等等，现在在外销量量很少，有的甚甚至不能能自给。总体上上看，今今后保持持我国粮粮食供求求平衡的的难度越越来越大大。从国国际市场场来看，近年来来世界粮粮食消费费需求快快速增长长，而生生产增长长相对缓缓慢。据据美国农农业部测测算，近近10年年全球谷谷物消费费需求增增加2.2亿吨吨，而谷谷物产量量仅增加加1亿吨吨。20007/08年年度，全全球谷

21、物物产需缺缺口0.2亿吨吨，世界界谷物库库存消费费比已接接近300年来最最低水平平。在能能源紧缺缺、油价价攀升的的背景下下，能源源与食品品争粮矛矛盾日益益突出。最近美美国新颁颁布的能源法法确定定，到220100年大约约1/33的玉米米(1.13亿亿吨)将将用于生生产乙醇醇，这将将对未来来全球粮粮食供应应产生巨巨大影响响，全球球粮食供供求将进进一步趋趋紧，利利用国际际市场解解决我国国粮食问问题的空空间越来来越小，必须根根据国内内外粮食食供需趋趋势，用用战略的的视野及及早谋划划我国的的粮食问问题。从我国粮粮食生产产布局看看，955%的商商品粮生生产集中中在133个主产产省区，近几年年粮食增增产的9

22、90%以以上来自自主产省省区，农农业部全国粮粮食生产产发展规规划（22006620020年年）初初步确定定的6779个粮粮食生产产优势主主产县和和4711个有较较大提升升潜力的的县中， 900%的主主产县和和50%以上潜潜力县集集中在113个主主产省区区。继续续抓好主主产区的的粮食生生产，是是保障国国家粮食食安全的的最核心心环节。因此，中央提提出，要要实施粮粮食战略略工程，集中力力量建设设一批基基础条件件好、生生产水平平高和调调出量大大的粮食食核心产产区，在在保护生生态的前前提下，集中开开发一批批资源有有优势、增产有有潜力的的粮食后后备产区区。河南南省是我我国粮食食主产省省区之一一，也是是粮食

23、增增产潜力力较大的的重点区区域之一一，耕地地资源较较多，主主要集中中在中西西部地区区，具备备发展引引水灌溉溉的水源源条件，发展粮粮食生产产确实有有较大潜潜力。今今年7月国家家有关部部门负责责人表示示：国家家将认真真研究中中国粮食食生产核核心区的的现状，制定长长期的发展规规划，保保护国家家粮食安安全。而而增加粮粮食的收储能力即为为其中的的政策之之一。粮食流通通体制及及我国粮食食生产核核心区建建设的需需要。粮食是国国家重要要的战略物物资，国国家粮食食储备库库是涉及及国家安安全和国国民经济济命脉的的国有粮粮食骨干干企业，其经营营发展和和整体战战略部署署事关重重大。为为应对国国际形势势不断变变化和经经

24、济全球球化的需需要，国国家储备备粮库不不仅要担担负国家家粮食储备备的重任任，而且且在一定定条件下下还应能够直直接参与与粮食的流流通，从从而进一一步促进进粮食流流通体制制的深化化改革。河南地处处中原，是中国国重要的的粮食生生产基地地和商品品粮基地地，粮食食总产量量占我国国粮食产产量的11/100，特别别是优势势品种小小麦的产产量占全全国小麦麦产量的的1/44；全省省粮食商商品量为为5000亿斤左左右，其其中小麦麦为3660亿斤斤，全省省调出省省外3000多亿亿斤（原原粮2000亿斤斤）。河河南省委委、省政政府把粮粮食生产产作为重重中之重重，坚持持实行严严格的耕耕地保护护制度，坚决贯贯彻落实实各项

25、支支农惠农农政策，粮食产产量连续续两年超超过10000亿亿斤。“河南熟熟，天下下足”，河南南已成为为中国的的粮仓。仓储设设施建设设，是保保障丰产产计划的的基础。有利于增增强国家家对重点点和敏感感区域市市场的调调控力度度。目前前，国内内已形成成环渤海海、长三三角和珠珠三角三三个经济济最发达达的重点点区域市市场。这这三个区区域市场场集中了了全国 80%的粮食食市场份份额，是是我国粮粮食市场场的价格格中心和和晴雨表表。河南南灵宝XXX粮食食储备库库位于中中原腹地地，区位位优势明明显，本本粮食仓仓储项目目的建设设在有利利于进一一步增加加区域内内粮食市市场份额额的基础础上，能能更好的的为国家家宏观调调控

26、服务务。有利利于真正正确保国国家急需需时“调得动动，用得得上”。 项目基本本情况项目建设设性质、主要内容容和功能项目建设设性质本项目为为扩建工程程。项目建设设规模及及主要内容容概述项目组成成表序号工程名称称规 模模130米跨跨90.86米米长高大平房房仓4栋，装装粮高度度6米，总轴线线面积1109003平方方米，仓仓容4.6万吨2道路76000平方米米3硬化30000平方米米项目建设设预期要要实现的的主要功功能本项目所所建仓库库为粮食食储备库库，主要要用于储储存国家家储备粮粮，所储储主要为为二级或或三级以以上粮食食。国家储储备粮的轮换换期一般般为三年，粮食食通过汽车车进入库库内储存存，以后后通

27、过汽车车发出。粮食接收收、发放放作业根据据一般工工艺要求求，配置置3条移动动式粮食食输送线线，每条条移动式式粮食输输送线设设计输送送量1000t/h。粮粮食总接接发能力力300tt/h。仓房的储储粮量和粮食食接发数数量可以以通过微微机管理理系统显显示以及及地磅进行计计量。建设进展展情况河南灵宝宝XX粮粮食储备备库扩建工程项目目目前处处于项目目前期报报批阶段段。建设条件件落实情情况1、项目目建设已已得到灵灵宝市粮食局局、发改改委等主主管部门门的批复复。 2、灵灵宝市规划局给出了了本项目的建建设工程程规划意见见书。3、灵宝宝市环境保保护局给出了了本项目环境境影响审审批意见见，同意意进行本本项目建建

28、设。4、项目目建设资资金的企企业自筹筹部分已已经落实实。交通运输输条件本粮库所所在的灵灵宝市交通便便利。该该库区紧紧邻陇海海铁路，连霍高高速公路路， 3310国国道，交交通条件件十分便便利。工期安排排根据目前前新建粮库项目的的实际进进展情况况，制定定了下一阶段段的项目目实施进进度计划划：实施计划划表年份20099月份23456789可研报告告编制及及审批初步设计计及审批批详细地质质勘探施工图设设计施工招标标场地平整整土建施工工土建施工工子项设备采购购及装配配人员培训训收尾工程程及初验验竣工验收收项目主要要技术经经济指标标表3-11 主要技技术经济济指标一一览表序号指标名称称单位指标指数数备 注

29、注1项目总投投资万元23155.400 其中：建建设投资资万元22944.222 其中：建建设期利利息万元其中：流流动资金金万元21.118 达产年份份2营业收入入万元463.65 各年平均均值3营业税金金及附加加万元4总成本费费用万元198.15 各年平均均值其中：可可变成本本万元55.778 各年平均均值其中：固固定成本本万元142.37 各年平均均值5利润总额额万元265.49 各年平均均值6所得税万元7净利润万元265.49 各年平均均值8投资利润润率%11.447 各年平均均值9投资利税税率%11.447 各年平均均值10总投资收收益率(ROII)%11.777 达产第11年11投资

30、资本本回报率率(ROOIC)%8.833 达产第11年12项目资本本金利润润率%23.333 达产第11年13项目资本本金净利利润率(ROEE)%23.333 达产第11年14项目投资资财务内内部收益益率%12.334 15项目投资资财务净净现值(ic=8%)万元727.72 16项目投资资回收期期年8.377 17项目资本本金财务务内部收收益率%12.334 18盈亏平衡衡点%34.991 各年平均均值项目市场场分析市场分析析在国家逐逐步加大大粮食保保护力度度，提高高粮农种种粮积极极性，健健全市、县级储储备体系系的利好好形势下下，20008年年10月月份，发发改委又又公布了了20009年最最

31、低价小小麦收购购价格，这一举举动极大大地促进进了粮农农种粮的的积极性性，我库库地理位位置特殊殊，紧扼扼豫、秦秦、晋三三省咽喉喉地带；粮源丰丰富，农农民种粮粮积极性性空前高高涨，紧紧临陕西西渭南和和山西运运城都是是全国优优质小麦麦生产基基地，足足不出户户，每年年粮食收收购量都都在5万万吨以上上；交通通便利，距3110国道道仅5公公里，距距连霍高高速仅110公里里，库内内有14440米米铁路专专用线与与陇海线线接轨，年运量量8万吨吨左右，长年对对内、对对外发运运货物。灵宝市大大型工业业矿区较较多，目目前，全全市工业业生产已已形成了了黄金、冶金、建材、化工、医疗和和农副产产品加工工六大支支拄产业业，

32、粮食食供应任任务重，需要较较多的粮粮食储备备，以保保证区域域粮食安安全，维维护区域域经济发发展。市场预测测粮食是国国计民生生的基础础商品，又是国国家重要要的战略略储备物物资，粮粮食市场场受国家家政策的的调控和和管理，因此市市场销售售风险不不大，企企业经营营稳定。主要工程程设计技术术方案总图运输输工程总平面布布置1、总平平面布置置的原则则1）满足足生产工工艺流程程，合理理布局，使生产产线路通通畅、连连续、便便捷、避避免作业业线交叉叉往返；2）按功功能分区区布置，便于管管理，满满足运输输要求，合理组组织人流流和货流流，避免免交叉干干扰，备备有足够够的交通通运输出出入口；3）结合合现场条条件，充充分

33、利用用地形，满足生生产防火火、安全全、日照照、卫生生、通风风等要求求；4）布局局整齐美美观，尽尽量加大大绿化面面积，创创造文明明生产条条件。2、总平平面设计计方案本工程根根据场地地情况及及工艺流流程要求求，参照照国家有有关规范范规定设设计，具具有工艺艺流程顺顺畅，功功能区明明确的特特点。全库区按按功能进进行分区区，主要要为仓储储区和配配套设施施区等二二个功能能区。库库区北部为已有有配套设设施区，设有门门卫、大大门、业业务综合合楼、箱箱式变电电站、消消防泵房房（包括括蓄水池池）、地地磅房、停车场场。仓储储区内东南部拟拟建设高高大平房房仓4座。在仓储储区内建建设的高大平平房仓，装粮高高度6米米，3

34、7墙，大跨度度预应力力混凝土土结构屋屋面。集集中布置置，与原原有仓房房比照，整齐划划一，方方便生产产管理。考虑作作业通道道要求，仓房之之间的距距离设计计为188米。分分区明确确，无功功能交叉叉，无相相互干扰扰。道路路交通畅畅通，作作业灵活活方便，消防道道路贯通通，满足足消防要要求。库库区的围围墙边缘缘地带为为绿化区区。交通组织织库区内开开辟必要要的环状状道路，道路采采用素砼砼路面，道路采采用双车车道。双双车道道道路宽度度大于77米，转转弯半径径为9米米，道路路纵坡小小于1%，并通通过约99米宽的的大门与与库外道道路相连连，满足足消防及及运输车车辆进出出的要求求。考虑虑到消防防的要求求，围绕绕库

35、区设有有环形车车道。总平面主主要技术术指标序号项目名称称数量单位备注1库区总占占地面积积1334400m2200亩亩2本期用地地面积225330m233.88亩3建构筑物物占地面面积109003m24总建筑面面积109003m25道路、硬硬化占地地面积106000m26建筑系数数48.44%工艺工艺技术术方案该库是重重要供应应库，担担负着储储备与中中转供应应的双重重职能。根据周周边粮食食生产区区的粮源源情况,需要在在该库收收储中转转的粮食食主要品品种是小小麦。由由于是小小麦产区区，因此此该库的的生产功功能主要要是储备备。在本本次可研研中工艺艺方案总总配置为为：接收收系统（含计量量），储储存系统

36、统，通风风熏蒸系系统，检检化验设设施，发发放系统统。 设计能力力根据一般般工艺要要求，配配置3条移动动式粮食食输送线线，每条条移动式式粮食输输送线设设计输送送量1000t/h。粮粮食总接接发能力力300tt/h。工作班制制仓库采用用一班工作作制，每每班12人，每班88小时。工艺流程程 农户户或收 检检化验 汽车车衡 初初清 移动式式设备 纳库库来粮 计计量 输输送装仓仓 粮仓 移动动式设备备 包装装发放 储存 出仓仓 或散散粮发放放 设备选型型皮带转向向输送机机、皮带带输送机机、清理理筛、补补仓机、扒谷机机等标准准设备均均从国内内产品信信誉良好好的厂家家采购。投资估算算、融资资方案和和财务评评

37、价投资估算算编制说明明 本工工程设计计方案的的图纸和和说明。 = 2 * GB3 财政政部关于于印发基本建建设财务务管理规规定(财建200023394号号)。 = 3 * GB3 国家家计委关于建建设项目目前期工工作咨询询收费暂暂行规定定(计计价格19999112833号)。 国家家计委、国家环环保总局局关于于规范环环境影响响咨询收收费有关关问题的的通知（计价价格2200221225号）。 国家家发展计计划委员员会招招标代理理服务收收费管理理暂行办办法计价格格2000219880号 建设设部工工程勘察察设计收收费标准准(计计价格20002110号文文)。国家发发展改革革委、建建设部关关于印发发

38、建设设工程监监理与相相关服务务收费管管理规定定的通通知（发发改价格格200076700号）。 = 8 * GB3 基本本预备费费按工程程费用和和其他费费用之和和的5.0%计计算，根根据国家家计委计计投资19999113400号文件件规定，涨价预预备费按按零计算算。固定资产产投资估估算1、工程程费用工程费用用为20046.63万元元，占固固定资产产投资额额89.21%。2、建设设工程其其他费用用建设工程程其它费费用1338.34万元元（不含基本本预备费费），占占固定资资产投资资额6.03%。3、基本本预备费费基本预备备费为1099.25万元元，占固固定资产产投资额额4.776%。固定资产产投资总

39、总额为222944.22万元元。详见固固定资产产投资估估算表。流动资金金估算流动资金金估算采采用分项项详细估估算法，估算流流动资金金需要量量为211.18万元。详见流动资资金估算算表。投资计划划固定资产产投资在在一年内内完成。其中申申请国家家补助6681.22万万元，河河南灵宝宝XX粮粮食储备备库项目目配套资资金16613万万元。流动资金金21.18万万元在运运营期第第一年投投入，由由河南灵灵宝XXX粮食储储备库自自筹解决决。融资方案案该项目固固定资产产投资总总额为222944.222万元。其中企企业自有有资金投投入8113万元元，占335%；申请银银行贷款款8000万元，占355%；申请请国

40、家补补助6881.222万元元，占330.000%。估算流动动资金需需要量为为21.18万万元，全全部为建建设单位位自筹资资金。财务评价价财务评价价说明（1）财财务评价价是依据据国家发发改委和和建设部部颁发的的建设设项目经经济评价价方法与与参数（第三三版）编编制。（2）原原材料、动力等等价格以以近期当当地市场场价格为为基础。（3）税税金计算算：按照我国国税收有有关规定定国家储储备粮免交营营业税；城市维护护建设税税：以营营业税和和增值税税为计税税基数，税率取取5%；教育费附附加：以以营业税税和增值值税为计计税基数数，税率率取3%；所得税：按国家家税收优优惠政策策，国家家储备库库免交所所得税和和所

41、得税税。（4）设设定财务务基准收收益率为为8%。（5）正正常年运运营天数数按3000d计计算。（6）建建设期按按1年计算算，运营营计算期期为155年。运营成本本估算外购原材材料主要要指熏蒸蒸药剂费费，每吨吨储粮按按6元计计算，年年费用为为27.6万元元。正常生产产时，年年用电量量15万万度，电电价0.6元/度。年年用水量量约0.3万吨吨，水价价2.55元/吨吨。年外外购燃料料、动力力费为99.755万元。外购燃燃料和动动力费估估算见附附表5。达到设计计生产能能力经营营年份，年工资资及福利利费合计计为277.366万元。无形资产产按100年平均均摊销，其他资资产按55年平均均摊销，计入摊摊销费用

42、用。该项项目不存存在摊销销费。固定资产产投资折折旧办法法采用年年限平均均法，工工艺及电电气设备备折旧年年限按88年，其其他固定定资产折折旧年限限按600年，残残值率为为5%，计算期期末回收收固定资资产余值值，折旧旧估算见见附表66。修理费按按房屋建建筑物构构筑物资资产原值值的1.5%，设备资资产原值值的3%计算，达到设设计生产产能力经经营年份份，年固固定资产产修理费费为377.566万元。其他管理理费用包包括本库库经费、工会经经费、职职工教育育经费、劳动保保险费、待业保保险费、业务招招待费、研究与与开发费费、车船船使用税税、土地地使用税税等，按按工资及及福利总总额的1150%计算，年费用用为4

43、11.044万元。经营成本本为外购购原材料料费、燃燃料及动动力费、工资及及福利费费、修理理费、其其他费用用之和。经计算算，达到到设计生生产能力力第1年年（计算算期第33年），年总成成本费用用为2001.224万元元，年经经营成本本为1443.331万元元。各年总成成本费用用估算见见附表77。运营收入入估算项目的主主要任务务是完成成国家、地市的的粮油储储备，其其营业收收入主要要是粮油油储备费费，年收收入合计计为4773.88万元，分述如如下：（1）粮粮食储备备费补贴贴：项目目竣工投投产后，新库仓仓容量约约4.66万吨，按每年年每吨778元的的储备费费用计算算，年储储备粮费费用补贴贴收入3358.

44、8万元元。（2）粮粮食轮换换费补贴贴：每年年的粮食食轮换量量约为储储备量的的25%，则每每年的粮粮食轮换换量为11.155万吨，按每吨吨1000元的轮轮换费用用计算，年粮食食轮换费费补贴收收入1115万元元。补贴收入入免征营营业税，城市维维护建设设税，教教育费附附加。营业收入入、营业业税金及及附加估估算见附附表4。利润及利利润指标标估算 1利利润经计算，正常运运营年份份时，年年平均利利润总额额为2665.49万元元。2利润润指标投资利润润率=税税后利润润总额/总投资资=11.47%。财务赢利利能力分分析经测算项项目财务务内部收收益率为为12.34%，高于基基准收益益率8%。经测算投投资回收收期

45、约为为8.37年(含建设设期1年)。详见项项目投资资现金流流量表。不确定性性分析生产能力力盈亏平平衡点（BEPP）:BEP=固定成成本/（运营收收入-可可变成本本-税金金及附加加）=34.91%。由此可知知，运营营能力达达到预期期经营量量或预期期收入的的34.91%时，项目可可保本经经营。经过分析析计算，本项目目建设的的运营收收入是较较敏感的的因素，项目实实施和运运营过程程中对这这一因素素应重点点控制。应加强强企业管管理，提提高效率率，降低低成本，使本建建设项目目获得较较好的经经济效益益。项目风险险分析项目投资资决策阶阶段风险险分析项目投资资决策阶阶段风险险管理是是整个投投资风险险的核心心与关

46、键键。努力力避免投投资决策策失误，是强化化投资风风险管理理的中心心环节。当前，随随着新一一轮经济济增长周周期的到到来，各各行各业业投资进进入的势势头越来来越强烈烈，然而而，由于于我国投投资决策策风险约约束相当当软弱，使得投投资增长长的实际际效应与与设计预预期存在在很大反反差，因因此，应应当在增增加投资资增长力力度的同同时，提提高投资资决策风风险管理理水平。为此应应在项目目投资决决策阶段段进行主主要风险险因素识识别、风风险评价价和提出出风险控控制措施施。1、投资资进入的的政策环环境任何建设设项目的的投资决决策都要要符合国国家的一一系列投投资政策策的规定定。国家家政策环环境的变变动作为为投资决决策

47、的进进入导向向至关重重要，因因此，在在投资以以前仔细细研究国国家的政政策条件件和政策策意图以以及它们们的变化化趋势，是控制制投资决决策风险险的前提提。粮食食储备项项目与国国家的宏宏观经济济政策密密切相关关，政策策的变化化以及法法律法规规的修订订会给项项目的经经济收益益带来风风险。本项目的的建设符符合我国国粮食流流通体制制改革的的方向，符合我我国粮食食现代物物流发展展方向，符合国国家粮食食现代物物流发展展规划，因此，项目投投资进入入政策“宽松”，投资资进入的的政策环环境风险险较小。2、投资资进入的的法制环环境到目前为为止，我我国与投投资有关关的一整整套法制制已逐步步健全，在发生生经济与与法律纠纠

48、纷时可可以有效效维护项项目所涉涉及的各各种权益益，从而而有效降降低合理理投资决决策的风风险。项项目投资资决策、实施和和运营中中应坚决决依法办办事，坚坚持科学学化与民民主化原原则，可可以大幅幅度降低低投资决决策风险险。3、投资资进入的的市场环环境投资决策策面临的的市场风风险主要要指需求求风险、价格风风险与竞竞争风险险。本项项目的可可行性研研究报告告对灵宝宝市及周边边地区粮粮食流通通现状进进行了调调查分析析。分析析结果表表明，投投资进入入的市场场环境风风险较小小，但企企业应高高度重视视市场风风险，在在提高管管理水平平、服务务质量、粮食信信息技术术应用上上下工夫夫，对企企业发展展进行科科学策划划，提

49、高高企业在在市场中中的核心心竞争能能力。4、投资资决策控控制机制制要堵塞投投资决策策风险控控制的“漏洞”，就要要强调投投资决策策的科学学化、民民主化，充分论论证项目目建设的的可行性性。尤其其要防止止投资决决策过程程中的长长官意志志与行政政命令，严格按按照公公司法赋予企企业的投投资决策策权限与与决策程程序办事事，不允允许任何何人滥用用决策权权限。目目前，尤尤其要强强调国有有企业资资产委托托人与代代理人之之间的投投资决策策分工制制约关系系，防止止代理人人不认真真履行投投资决策策职责，发生“内部人人失控”，导致致投资决决策的失失误。总之，为为了避免免投资决决策失误误，应加加强市场场现状和和需求调调查

50、，应应对项目目的建设设作出科科学的经经济论证证，应建建立适合合企业可可持续发发展的运运营管理理模式。项目融资资风险分分析该项目固固定资产产投资（建设投投资）总总额为222944.22万元元。融资方案案为：企企业自筹筹资金投投入16133万元；申申请国家家补助6681.22万万元。企业自筹筹资金来来源主要要是自有有资金，这部分分资金来来源有保保障，风风险较小小。项目建设设阶段风风险分析析项目建设设阶段风风险分为为投资风风险、进进度风险险、工程程质量风风险和安安全风险险，根据据项目特特点，表表7-1对对该项目目建设阶阶段的存存在风险险进行识识别和评评价，提提出了初初步对策策方案。表7-11 项目建

51、建设阶段段主要风风险分析析及对策策表序号风险识别别风险评价价风险对策策风险类别主要风险险因素风险概率率潜在损失风险量一投资风险价格变化化汇率变化化利率变化化很小中等小采用风险险转移对对策：在在签订设设备采购购、机电电设备安安装、土土建工程程施工合合同中明明确，对对原材料料价格的的上升、汇率的的变化、利率的的变化，合同价价格不做做调整。资金使用用安排不不当中等中等中在深化设设计中，要密切切关注设设计的建建设规模模、设备备选型和和建设标标准，避避免出现现投资失失控，造造成资金金浪费。项目建设设期间，按合同同要求和和规定的的程序进进行工程程款支付付；确保保建设资资金及时时到位；实行履履约保证证制度等

52、等。二进度风险险项目管理理不到位位很小中等小设备采购购、机电电设备安安装、土土建施工工采用招招标方式式，选择择有相应应资质、有管理理经验、技术水水平高的的供货商商和承包包商。项目参与与各方协协调难度度大。很小中等小对于项目目实施全全过程做做出科学学的安排排，制定定切实可可行的进进度计划划；建立立业主、工程监监理和施施工单位位会议协协调制度度；严格格履行合合同。建建立履约约保证制制度，用用经济手手段控制制供货商商供货进进度。三质量风险险设计质量量、施工工企业的的质量管管理水平平、技术术手段和和能力等等中等中等中应把好设设计、施施工、监监理等队队伍选择择的各个个环节，所有的的合作和和服务关关系均按

53、按市场经经济条件件下依法法签定的的合同加加以控制制，建立立违约赔赔偿制度度，从而而将质量量风险影影响因素素降到最最小程度度。四安全风险险土建施工工、设备备安装等等过程中中人身伤伤亡和财财产损失失事故。很小中等中加强对员员工安全全教育和和技术培培训，文文明施工工，按安安全操作作规程进进行施工工，合同同中明确确施工安安全的责责任建设项目目实施过过程的风风险因素素很多，决不能能轻视，必须采采取防范范措施，应采取取主动控控制和被被动控制制相结合合，风险险管理应应贯穿于于项目实实施的全全过程。对于项项目实施施过程中中发现的的风险因因素，必必须及时时进行识识别、评评价，提提出应对对措施，使项目目实施顺顺利

54、进行行。项目运营营阶段风风险分析析本项目的的财务评评价指标标说明，该项目目的建设设从财务务评价角角度说明明是完全全可行的的。影响响项目经经营效益益最敏感感因素是是运营收收入和经经营成本本，项目目运营阶阶段的最最大风险险因素是是市场份份额、粮粮食收购购价格和和销售价价格，因因此企业业应加强强市场开开发、加加强粮食食价格信信息管理理，提高高服务质质量，强强化内部部管理，与上下下游企业业加强合合作，不不断提高高市场竞竞争能力力。重点点应从以以下几方方面控制制运营阶阶段的风风险：1、市场场风险在市场经经济体制制下，这这是所有有商品不不可回避避的一种种风险，也是最最大的风风险，一一旦产品不不适应市市场，

55、不不受市场场接纳和和欢迎，那必将将受到淘淘汰和失失败。本项目的的市场风风险主要要来自于于粮食市场场供求的的不确定定性因素素。全国国粮食供求求变化不不仅受国国内经济济因素、社会因因素和政政策的影影响，而而且还会会受到气气候变化化、环境境变化、政治格格局的变变化等非非人为因因素的影影响。这这些因素素导致粮粮食市场场难以理理性预测测，市场场的波动动使得规规划项目目不能符符合正常常的市场场供需要要求。为为减少风风险，在在项目的的运营过过程中加加强粮食食市场的的预警与与检测，积极获获取各种种生产信信息，时时刻关注注市场变变化，尽尽可能减减小市场场的风险险。2、销售售风险产品被市市场接纳纳，但由由于流通通

56、渠道不不畅造成成产品积积压，形形成销售售风险。特别是是在项目目建成初初期，市市场风险险与销售售风险并并存，使使企业在在创业阶阶段更是是举步维维坚，困困难重重重，要开开拓市场场、占领领市场要要付出更更多的努努力和艰艰苦。如如果因市市场变化化或其它它原因，导致实实际粮食食储备量量未达到到设计规规模，代代中转业业务没能能有效的的开展起起来，则则项目投投资的回回收期就就会加长长。河南南灵宝XXX粮食食储备库库有长期期从事国国家储备备粮储存存及轮换换的实践践经验的的经营人人才，企企业管理理水平较较高，企企业体制制新，机机制活，具有很很强的抗抗风险能能力。3、质量量风险经营的粮粮食质量量不稳定定，影响响信

57、誉和和销售，这个风风险只能能靠严把把质量关关，创建建地区品品牌，加加强检测测，努力力降低风风险。4、管理理风险管理混乱乱、利益益分配不不均等因因素，都都将给企企业带来来致命的的影响，这是谁谁也不愿愿看到的的局面，要把对对企业严严格管理理、严格格责任、严格制制度的管管理方式式，运用用到未来来的企业业管理中中，做到到有章可可循，令令行禁止止。项目招标标内容招标的内内容项目的建建设内容容原则上上均应进进行招标标，建议议的主要要招标内内容见表表8-11。表8-11 河河南灵宝宝XX粮粮食储备备库新建建仓库项目招招标主要要内容表表项目名称称：河南南灵宝XXX粮食食储备库库新建储储备散装装平房仓仓项目序项

58、目或费费用名称称单数估算价值值（人民民币：万万元）采用的招招标方式式土建工程程设备购置置及合 计计号位量安装工程程费散装储备备平房仓仓M210900316355.45 16355.455 公开招标标工程勘察察费10.223 邀请招标标工程设计计费45.003 邀请招标标工程监理理费32.775 邀请招标标招标方式式采用公开开或邀请请招标。建议的的招标形形式见表表8-22。表8-22 河河南灵宝宝XX粮粮食储备备库项目目招标方方式建议议表项目名称称：河南南灵宝XXX粮食食储备库库新建储储备散装装平房仓仓项目招标范围围招标组织织形式招标方式式直接委托托方式备注全部招标标部分招标标自行招标标委托招标

59、标公开招标标邀请招标标勘察设计建筑工程程安装工程程监理设备重要材料料其他环境保护护设计依据据 1、建建设项目目环境保保护设计计规定（877国环字字第0002号文文）；2、建建设项目目环境保保护管理理条例（国务务院119988第2253号号）；3、中中华人民民共和国国环境保保护法（19998年年）；4、中中华人民民共和国国大气污污染防治治法（20000年）；5、中中华人民民共和国国环境影影响评价价法（20002年）；6、我国国有关建建设项目目环境保保护的其其他法律律、法规规、标准准和规范范。主要污染染源及对对环境的的影响主要污染染源本项目为为中央直直属粮库，承承担国家家粮食的战战略储备备、轮换换

60、、调拨拨工作。项目建建成后，主要的的物流是是粮食的进进库和出出库，通通过汽车车进行装装卸，不不在库区区内进行行加工作作业，所所以不会会产生工工业污水水，不会会产生固固体废弃弃物，只只会有少少量的外外来汽车车的尾气气和噪声声。少量量的生活活污水排排入城市市污水管管道。因此，该该项目本本身不会会产生污污染环境境的“三废”物质，对周围围环境不不会产生生影响，是一个个“绿色”的“环保”的项目目。项目目投入运运营后主主要产生生以下污污染源：1、噪声声：工业业机械噪噪声主要要来自机机械设备备和运输输车辆运运行噪声声。2、废水水：本项项目生产产运营过过程中产产生少量量生活污污水项目建设设对环境境的影响响本工