千机变数码产品专业美容公司创业计划书

1、千机变数码产品专业美容公司创业方案书一、执行摘要1.1 公司概况公司名称 千机变数码产品专业美容有限责任公司公司类型 有限责任公司注册地址 河南省洛阳市新都汇商业步行街 8 号主要经营范畴 数码产品相关配件,装饰品,数码产品美容千机变数码产品专业美容有限责任公司是一家专业的主 营数码产品美容的公司,供应包括整体包膜、贴屏保、清洗 消毒、加香、彩绘喷漆、镶钻、烤瓷、时尚彩壳和手机外饰 等等为一体的“ 一条龙” 服务,可以满意不同消费者的各种 需求；数码产品与人们的日常生活亲密相关,且在我们的生 活中扮演着越来越重要的角色；一个有用又美观的产品始终 公司概要 是人们推崇的对象和追求的目标；本公司可

2、以依据个人喜好 来对自己的数码产品进行美容包装,不仅可以愉悦人的身 心,而且可以削减产品磨损,延长使用寿命,更重要的是它 是一个人生活乐趣、审美追求和个性魅力的完善呈现！小小 的转变也会让你焕发光荣！本公司主要面对大众消费群体,以“ 专心服务,以质服 人” 为核心价值,一切以用户为中心,通过专业水平和不懈1 努力来塑造公司形象,赢得消费者的信任和支持；千机变数码产品美容有限责任公司以“ 专心服务,以质公司宗旨服人” 为核心价值,以用户需求为中心,通过专业水平和不懈努力,为消费者供应高质量、专业化的服务；时刻谨记用 户中意第一,服务品质第一,时刻做到治理规范,服务周 到；我们遵循先进的治理模式,

3、提倡人性化的服务理念,呈现个 性与魅力,追求潮流与时尚；公司的远景进展目标主要在 公司经营理念 二、三线型城市,逐步进展壮大后,建立分公司或连锁店；分公司或连锁店以总公司为进展后盾,结合各个地区的消费 特点和各个阶层的消费需求,因地制宜,打造完善结合体；1、因时制宜因地制宜制定有针对性的企业扩张策略,提高 单店的存活率和经营效益,抢占市场 . 2、店面选在客流量大且稳固的商场邻近,装饰要有新意,要极具人性化；例如店内要有足够的桌椅,供应一些书籍、报刊、杂志等供顾客在等待的过程中消遣；经营策略 3、公司前期主要在一些较为发达的城市设立店面；后期随 着市场的不断扩大和经营效益的提升,不断在二线城市

4、设 店；4、在公司开业之前及营业期间进行有效的广告宣扬,针对 不同的消费人群采纳不同的宣扬方式；2 数码产品美容是对数码产品外表的美化及内部结构功能 的优化；当今社会 , 人们除了对物品的使用外 , 往往仍追求视 觉享受、听觉享受等精神需求；而有些产品（即使是刚刚出 产 品 / 服 务 概 厂的）也并不能满意某些人的需求,所以除了对产品进行最 况 基本的爱护、装饰外,相当大一部分人情愿花钱进一步美化 产品,达到自我需求、追求时尚与潮流,追求特殊魅力的目 标；本公司的产品和服务正是尽最大可能去满意顾客的关于 数码产品美容的各种需求；目前对数码产品美容的或卖相关饰物的小店或摊位并不 少,在很多小商

5、品市场都有特地的摊位,但真正完全为数码市场机会产品做“ 美容” 的店仍不多,特殊是像个性贴纸、加香等服 务需要特地的设备；而我们公司,把对数码产品美容的一系列服务综合到一起,使顾客在一家店就可以享受到全方位、个性化、人性化的服务；不一样的美容包装产生不一样的成效,不一样的成效传相对价值增值达不一样的友谊；独具个性的装饰是一种美,更是一种对美的爱恋,或婉约,或豪爽,或淡雅,或单纯,或复古,或前 卫；审美价值与纪念意义交相辉映,我们供应的不仅是服 务,更是生活情态！1、挑选繁华地段作为店面地址,购买先进的生产设备,确 保公司的正常运作；公司设施 2、随着技术的进展和公司的壮大,为了达到预定的销售

6、额,我们需要扩大生产并供应其他新兴的服务；3、凭借自身的质量和规模优势,加上强有力的宣扬,以此3 提高公司产品的销量和知名度；4、增加分销渠道、零销网点、区域销售、销售公司等；5、不断培育员工的创新意识,不断吸取和引进新技术,录用懂新技术的员工,以便支持在新的市场方案下可连续的进展；6、提高自主研发才能,制造领导潮流的新型产品,提高竞争才能；1.2 注册资金1.3 商业模式（盈利模式）即盈利的模式,企业从哪里获得收入,获得收入的形式有哪几种；1.4 投资收益评判总 投 资 额第一年投资收益率（第一年）% % （元）预期净利润其次年第三年（ 税 后 利年增长率% 年增长率4 润）投资收益率净利润

7、 总投资额100% 备注 预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“ 总投资额” 项的金额等于资金需求合计二、市场分析2.1 市场定位与目标客户 市场定位 1、定位策略 采纳集合差异取胜战略,以不同档次、阶层、风格为参 考,以特殊视角,打造全新面孔；2、产品功能定位 爱护数码产品,同时独具个性化、时尚、潮流特色；3、区域市场定位 主要针对市中心、大商场等繁华区及高校区；4、品牌形象定位 依据对手机市场环境,目标市场对象的分析可知：以全 新定位显现,旨在促进社交生活和亲情沟通；5、目标定位分析 针对目标对象：岁之间的群体,家庭条件较好 或中等以上收入者；购买者：上述年龄段主要为较高阶层男士、

8、女士、同学 以及喜爱时尚装饰的年轻人；影响者：使用者的同事、伴侣、其他同学 6、传播定位 建立良好个人形象,增强社交生活信心；5 目标客户 目标市场对象分析：1、岁的青少年,主要是同学；第一,分析同学的 心理特点：大多易受外界环境影响,关注新事物的进展,简单被吸引；2、2岁未婚青年,他们一般喜爱打扮出那些形状独 特、美观的手机作为情侣手机或赠送给亲友的礼物,以展 示自己的与众不同和特殊风格 3、岁的公关人士、较高阶层职员、商业人员、行 政治理人士等社会交往较多的群体,这些人一般对待事 物品位较高,而且留意自己的形象；4、岁之间的年龄较高的老人,一般作为子女的,总想让自己的父母拥有一部外观和谐、

9、大方的手机,把本 店的售品当成亲情沟通的工具,作为表示感情的一种方 式,是一种不错的挑选；2.2 市场猜测（市场占有率）目前我国数码产品用户巨大,因此市场特别宽阔；2.3 竞争分析 随着数码产品的不断更新普及,数码美容已慢慢走进人们的生活,但 是这个行业在我国仍处于初级阶段；在饰品店,我们可以看到各种各样的 手机饰品；在人流密集区,手机贴屏的小摊随处可见；在数码商城,电脑 贴膜与电脑柜台互为邻舍 , 这些都应划为数码美容的范畴；但是,与它 们相比,我们千机变数码产品专业美容有限责任公司具有得天独厚的优6 势；一般的手机饰品店,以经营手机吊饰、手机屏保、手机彩壳为主；仅 仅从手机方面来说,其经营

10、产品过于单调,无法完全满意消费者的需求；我们公司基于客观的市场调查,从顾客的实际需求动身,在一般产品基础 上又供应了手机彩绘喷漆、手机翻新、手机烤瓷、手机加香、新机封釉等 服务；这些服务包含的范畴较广,可以满意不同消费者的各种需求；同 时,这些服务符合时代潮流,更能彰显消费者个性,确定会受到消费者的 青睐；另外,手机饰品店有自己的局限性；由于其针对的是手机,所以对于其他的数码产品,例如笔记本电脑/ 平板电脑 / 相机/MP3/MP4/MP5/iPod,并不在其服务范畴之内；这是一种普遍存在的缺陷,这种缺陷在无形中就缩 小了市场；而我们公司从最初的产品定位开头,就补偿了这一缺陷,将定 位放在全部

11、的数码产品上；所以,我们在市场竞争方面,具有较大的竞争 空间；我们最大的优势就是将手机装饰进展为手机美容；也就是说,将一般 的手机装饰进行整合,形成一种具有肯定规模的产业化经营；由于具有规 模化,我们的产品在进价方面就会具有肯定的优势；最终,成本的优势必 然转化为价格的优势,价格的优势必定转化为竞争的优势,这些都是毫无 疑问的；在技术方面,我们采纳机械化作业,购进手机美图加工机、新型镀膜 机等,学习并采纳实物彩色直印,实物镀膜等一系列新技术；这些技术不 但节约了工作的时间,提高了工作效率,更重要的是提升了数码产品的美 容成效；新技术的应用,将是我们公司的一大亮点；我们的资金虽然不多,但对于一般

12、的手机饰品、电脑贴膜、手机贴7 屏,我们仍是有肯定优势的；我们可以拿出一部分资金用于公司的产品宣 传、设备购买以及技术引进；而且,较为雄厚的资本可以支持我们开展一 系列的促销、营销活动；资金的优势,也是我们开展竞争的有力保证；相对于一般的贴屏小摊,我们也有自己的劣势；由于小摊位的资金门 槛较低,对技术没有过于严格的要求,所以数量较多；不论是学校门口,仍是商城邻近,都可以看到一个个的贴屏小摊位；虽然每个摊位的顾客不 多,但这么大的数量,足以占据肯定的市场,从他们口中抢食物,对我们 会是一个不小的挑战,不过我信任只要我们的销售战略得当就能分到更多 的羹；在竞争方面,我们仍面临着一个问题；俗语说,万

13、事开头难；在公司 刚刚成立之初,我们的实力仍很弱,此时的我们必需考虑如何站稳脚跟,这就要求在此期间要有很好的营销战略；总体而言,我们公司在竞争方面虽然存在肯定的劣势,但是优势也是 显而易见的；因此,在充分发挥自己优势的基础上,我们必需制定相应的 销售战略,来补偿自己的不足；2.4 项目 SWOT分析 1、占据良好的地势（如市中心、广场区、高校区）；2、集全各种风格的产品,价格低廉,适合各种风格的优势群体；3、数码产品美容,并非单纯的外观美容,它涵盖了从 形状到结构功能的美化和调整,如降低辐射性,屏（Strengths ）幕色光调置,都可以降低产品对身体的损害；4、抱有薄利多销的原就态度；8 5

14、、做好宣扬工作；6、留意产品的更新换代；7、公司尽量对有价值的数码产品废弃物进行回收再利 用,此措施必会得到具有环保意识的群体的大力支 持；8、本店投资小,门槛低,技术含量有限,风险相对较 小,经济利润却特别可观；1、材料的来源可能会不太全面；劣势2、技术的精度可能不太简单把握；3、资金的周转可能会显现困难；（Weaknesses）4、前期的宣扬成效可能不太抱负,店铺打开知名度有 难度；1、目前市场上,特地做手数码产品美容的专业（或店 面）可以说是凤毛麟角,少之又少,特殊是在二三线城 市；2、消费者常规心理对新买的数码产品特别疼惜,机遇会尽可能的去爱护它们；对自己常用的产品产生感 情,所以他们

15、喜爱在低消费的前提下对自己的“ 宝 贝” 进行时尚的修饰和打扮（当然包括此种情形：Opportunities 手机外壳受到损坏后,顾客不忍丢弃,而是想对其 进行修补和装饰）3、数码产品在现代人的生活中相当普遍,甚至是普 及,无论是商人、工人、农夫、同学,都会与数码9 产品为伴,所以说数码产品美容的市场特别宽阔；4、做数码产品美容所需的资金并非高额,而且风险性 较小,所以具有较强的可行性；5、数码产品美容与时代合拍,符合消费者的心理需 求；1、数码产品美容进入门槛低,技术含量有限,所以人 人可以做,也就说明：我们可能很快会遇到大量竞 争对手,以致引起店铺之间特别猛烈的竞争；计策：我们要不断创新,

16、始终站立在消费者的立场 上开展服务；这样我们就能成为数码产品美容业的 排头兵,也就使我们立于不败之地；2、有些顾客可能会无理取闹,质疑本店将其原本好的 数码产品美容前损坏,扰乱店内秩序,导致工作无 威 胁 法正常开展；（Threats ）计策：进行美容前,肯定要认真查看顾客的东西状 况,比如是否有划痕是否能正常开关机,防止由于 麻烦引起的纠纷,影响自己的信誉；如果有无理取 闹者,我们可请执法部门进行处理；3、数码产品美容店开业,却得不到顾客的青睐,生意 不好,甚至可能倒闭；计策：开数码产品美容店有很多不行掌握的因素,如经营的理念、城市的消费观念、店铺周边的环 境、个人工艺等,所以我们不能一次性

17、投入太多资10 金,而要在充分尝试、调查市场的基础上,实行循 序渐进、步步为营的方式开店；三、营销策略3.1 产品特点 产品或服 功能 特色 务种类个性化手增强个性依据自己的喜好挑选机挂链 机子用的越久,边边角角就会有很多磨损,想换一个新的,又难以割舍；现在不用苦恼烤瓷翻新修补划痕了,通过世纪前线烤瓷技术,让机子划痕消失,再现神采；11 数码产品与我们越来越亲热,殊不知它们也使机子焕然一新是细菌温床,各种各样的细菌灰尘在机器上清 洗 / 消消毒削减安全隐安营扎寨,长期以来会危害您的健康；我公司引进风靡欧美的手机清洗技术,不但会清患除细菌,仍会在机器表面形成一层肉眼看不让机子拥有喜爱见的爱护膜,

18、经过护理打磨后,这层爱护膜毒/ 加香的、特殊的味道会变的平整光滑,让机子有种焕然一新的感 觉；加了颜色 , 是否缺了些芳香的味道呢 .现 在有玫瑰、茉莉、柠檬、苹果、香蕉、菠 萝等；您的珍宝想要什么味道 . 新机带给你的愉悦心情,莫非你不想长期体封釉削减机子磨损味吗？封釉技术能够长期防止原漆氧化磨损的功效,岂不是一举多得,不胜美哉！手机镀膜爱护并美化机身可将机身全方位的进行包膜,贴屏幕爱护/ 贴膜 / 贴个性、特殊的装膜,键盘爱护膜等,把想要的图案用钻石闪钻耀在机身上；制作各种可将您的照片、明星照、情侣照及花鸟虫鱼浮雕人物饰风景画等,用浮雕的方式制作到机身上,栩栩如生；美化机身,并让让成千上万

19、的图案变成自己的外衣, 自己的您的它们顷刻之伴侣的照片、喜爱的文字、卡通、风景、人个性化贴间 变 了 模 样 , 随物、古字画、汽车等, 通过打印、压膜、切饰制作心 所 欲 , 个 性 飞割并粘贴在机身上；款式多种多样, 精致绝扬；伦的图片 , 美丽圆滑的线条, 流畅合适的感觉, 随心所欲的变化 , 使您的数码珍宝更加充12 满个性颜色 , 真正与众不同；美 化 机 身 , 防卡通、明星,时尚颜色,美丽精致应有尽外壳尘,防水,防刮有,一款款靓丽彩壳代替陈旧的机壳；多种款式,多种图案可供挑选保 护 包 /爱护机身,削减套机子磨损3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售产品单价 * 单

20、价个 性 化手 机个0.5-2 元6-16 5-15 元挂链烤瓷翻新次3-4 元35-55 30-50 元清洗 / 消毒 /次0.5-2 元15-55 10-50 元加香封釉次1-2 元16-26 15-25 元手 机 镀膜 贴张/ 个1-50 元10-110 5-100 元膜贴钻制 作 各种 浮依据情形1-2 元16-26 15-25 元雕人物个 性 化贴 饰依据情形1-2 元6-22 5-20 元制作外壳个3-4 元10-50 5-50 元13 3.3 包/ 套个1-10 15-50 10-40 销售渠道1. 经营地址 河 南 省 洛 阳 市 新 都 汇 商面积费 用 或 成 本 （ 元

21、/挑选该地址的主要缘由月）地处繁华地段,人40m2流量大,有消费人业 步 行 街8群面对最终消费者1、便于消费者更好的明白产品 2、便于直接向消费者推销产品 3、便于准时解消费者的需求1、 在各高校或其集中地区举办电子产品美容创意号 2. 销售渠道 挑选 该 销 售 方 式 的 缘由3.4销售战略针对于同学群体大赛,设立奖项,征集产品美容设计创意,提 升知名度；奖项的组成可以有奖金、美容产 品、折扣消费券等；对于一些创意和设计才能 突出的同学,仍可以聘用其为兼职创意员,或 者设计员；此赛事可定期举办,此举可以长期 聚焦公众对于我们店铺或者产品的留意力,同 时在消费群体中产生很好的反响和较高的评

22、判 和声誉；2、 可以与高校各类刊物合作,开创专页,每期介 14 绍一些新兴的,经典的数码产品,定位于向对 此类产品有需求的群体供应一些性价比高的产 品的介绍；于此同时,可以附带上对于本店产 品的介绍和推销；定期评比手机等电子产品的 美容达人,并对此大力宣扬,使之形成一种有 内涵的电子产品美容文化,使数码美容在这一 消费群体中形成一种潮流和时尚,进而拓展更 大的消费市场,开发出更多的消费需求；3、 同学群体由于人数多且集中,生活相对安逸和 稳固,所以其消费较大而且固定,可以对其消 费进行额外的优惠,如凭同学证做手机等电子产品美容可以享受8-9 折优惠；仍可以适当资助同学团体的各种活动,以提升知

23、名度,吸引 消费；针对于一般的平民 对于一般民众的定位,考虑到其低消费、较高 大众；性价比的要求,应当以有用为原就,不必有很多花 哨而不有用的设计,风格也可以考虑因消费者身份 的不同以淳朴或商务等为主；针对对于外观要求 可以拓展较为高端的服务及其通道；如进行重 表达其尊贵气质,新烤瓷,以及较高规格的外观镶嵌美容；讲究时尚与精致,讲究品质、格调和 趣味的群体其他策略 1、宣扬；宣扬要依据自己的才能进行,主要有宣15 传册、宣扬画、招牌广告、灯箱广告,如有能 力可以通过报纸、广播电视等媒介做宣扬；在 开店的初级阶段,可以印制一些有创意的,对 于产品和服务、店铺地址和联系方式有具体介 绍的传单,可以

24、在人流量较大的路口、商业区 派发；2、在公共广场等人流量大的地区,举办现场电子 商品美容促销；可以用现场演示各种美容服 务,现场美容优惠,以及顾客抽奖等多种形式 来吸引客流量,扩大影响力,并实现销售收 入；3、可设立本店铺特色服务,即每逢相关节假日,均推出限量款与节日相关手机等数码产品主题 美容；前 N 名顾客可以免费进行,后续 N 名顾 客打五折,其余顾客为全价；4、鉴于本店经营产品的特点,可与相关店铺（如 手机 /MP3/MP4/相机店）洽谈,与其合作互利,在这些店铺为本店做广告,在其数码产品销售 时可以赠送买家本店数码产品美容的消费券,从源头上挖掘客户；5、可以在顾客群中进展会员服务；会

25、员统一建 档,记录联系方式（如手机号码,邮箱等）,可以享受美容折扣优惠,节日主题美容服务享 有优先权,最新的产品美容资讯,最新的数码 产品信息等服务；争取把公司打造成具有文化16 内涵的品牌店；6、尽量对成本进行掌握；如掌握产品存货量（尽 量采纳代销）,削减铺张和消耗,实行产品使 用登记制作；7、建立千机变数码产品美容有限责任公司的官方 网站,制作相关内容的网页,如客户回馈信 息、疑难解答、网上订购、招商信息等,为顾 客供应便利,也进一步向外打出自己的品牌；3.5 宣扬推广 推广方式 主要内容广告媒体 报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广 挑选适合推广产品服务的会议和展览会赞助公益事业

26、,如给需要的学校一些赞助,多开公关活动一些发布会在网上创建一个自己的站点,自己的网站,在网网络推广促销活动上建立一个询问点 老产品打折,保修一年,会员有会员专属折扣通过收集和积存会员（用户或消费者）信息,经数据库营销 过分析挑选后针对性的使用电子邮件、短信、电 话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系爱护17 四、人员与组织结构 4.1 组织结构公司实行董事会领导下的总经理负责制,共有个9 部门,分别是行政部、技术部、财务部、设计部、销售部、选购部、市场部、法律事务部和人力 资源部；公司所拥有的员工,大多数要具有大专以上学历,公司治理层均具有高校 本科以上学历；完善的组织机构和高素养的员工队伍会使

27、公司具有强大的 技术力气和生产才能,从产品销售、企业策划等各方面表达出一个大型公 司所具备的先进治理模式；4.2 治理团队姓名年龄职务最高学历及专主 要 工优势专长业作经受xxx 18 总经理本科无有较强的领导才能,和驾驭市场统筹兼行政部汉语言文学无顾,运筹帷幄的才能xxx 22 本科办事有原就,对事不对人；对人公正,办人员汉语言文学事坚决不留后患xxx 21 财务部本科无心思细腻,工作细人员财务治理心,从不算错帐xxx 市场部本科无做事勤恳,任劳任人员怨；作为市场部经18 汉语言文学 理,敢为人先,有创 新才能xxx 21 选购部本科无做事勤恳,任劳任人员汉语言文学怨,不怕苦不怕累人力资本科

28、无有较强的人际关系处理才能,有较强的新xxx 21 源部人汉语言文学环境适应才能；员4.3部门 / 岗位职责行政部 负责公司文秘治理,公关接待和后勤保证工作的综合部门；负责与产品有关的技术、质量、设备等方面的工艺、工装、工 技术部 具、设备大修改造等技术治理,保证产品工艺质量稳固、成本 合理、生产的正常进行；进行财务治理、会计核算监督,成本核算掌握,关于财务、会 财务部 计、数据、经营资料的聚集分析；办理税务、统计等事项；负 责已完成销售项目的陈欠款应收销售帐款的回收工作设计部销售部选购部市场部负责 顾客的设计要求 收集市场信息,承揽订购项目,签订销售合同,负责所签定合 同的正常回款收帐,实现

29、公司等产品的销售收入；选购生产所需要的原材料；积极发觉新的材料和进展方向 把握市场动向；开创商机19 法律事务 部负责处理公司法律经济案件的专职机构负责公司工作标准、职现、流程、考核方法等企业治理；负责人力资源 部公司的人力资源治理、考勤考绩、工资审核及社会保险治理；员工福利,员工培训及技能提高；选购价格审核,质量、环 境、安全卫生认证体系的建立与保持；公司建设；企划、广告宣扬；4.4 治理策略为了保证店内各种工作的顺当进行,手机美容店应当依据自己的具 体情形,对服务项目、员工的岗位责任、日常治理制度,作出一套完善 的规定,并以文字形式张榜公布；没有法规,不成方圆；这是对员工行 为规范及准就的

30、一个规定,也是检查工作的依据；1、预拟规章制度：（1）遵守中华人民共和国的法律,严格执行手机美容店的各项规章 制度,听从治理人员的安排调动；（2）员工应当关怀手机美容经营情形和治理制度；（3）疼惜店内各种设备；（4）员工要团结合作,相互帮忙,相互监督；（5）顾客至上,服务第一,热忱待客,举止大方；（6）员工不得迟到,早退,旷工,不得找他人签到,遵守手机美容 店的考勤制度；（7）工作时间不得打私人电话,不得吃零食,吸烟,喝酒,大声喧 哗；20 （8）服饰干净、统一；（9）不准向客人收小费,假公济私；（10）节约用水用电,节约材料,不得铺张；2、预拟手机美容店日常治理制度；（1）产品销售与更新制度

31、；（2）仪器设备使用制度；（3）定期开会制度；（4）考勤制度；（5）岗位责任制度；（6）员工赏罚制度；（如销售产品提成）五、财务分析报告5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项 目原值月 折 旧 率（）月 折 旧备注金额加 工 工 具30000 1.0 300 电脑、打印机、复印机、传和设备1000 0.1 1 办公家具15000 1.0 150 电子设备真机、电话机等交通工具50000 0.4 200 汽车合 计96000 - 21 备注折旧率标准参看依据 2022-06-23 颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率 =1/ 折旧年数 /12 5.2 月原材料 / 商品选购

32、单位 ;元名称专用油漆单位数量单价价格手机挂链个1000 0.5-2 1000 烤瓷翻新罐20 20 400 开油水罐20 5 100 加香、消毒、清洗材料加香套10 60 600 封釉材料清洗瓶50 5 250 瓶50 20 1000 屏膜张1000 1-20 1500 浮雕材料 - 树脂瓶20 30 600 个外壳1000 3-4 3300 包套个1000 1-2 1500 合计- - - 23750 5.3 月营业收入猜测单位 ;元科目类别单价金额卖 手 机 挂 链5-15 9000 22 9000 个主营业务收入烤 瓷 翻 新30030-50 12022 次10-50 12022 加

33、香 、 清 洗 、消毒 400 次封釉 600 次50015-25 10000 贴 膜 贴 钻5-100 25000 张制 作 浮 雕 人 物15-25 8000 400 个卖外壳 1000 个5-50 30000 卖包套 800 个10-50 24000 销 售 专 用 油 漆38 190 5 罐其他业务收入销 售 开 油 水515 75 罐销 售 加 香 剂2180 360 套合计- - 130620 23 （其中销售加香剂的款项未收回；）5.4 月末存货成本猜测单位：元名称加单位数量单价金额手机挂链个100 0.5-2 100 加 香 、套0 - 0 消 毒 、香瓶10 5 50 清 洗

34、 材清料洗烤 瓷 翻专罐2 20 40 新用油漆开罐2 5 10 油水封釉材料瓶0 - 0 屏膜张500 1-20 8000 浮 雕 材 料 -瓶5 30 150 树脂24 外壳个0 - 150 包套个200 1-2 300 合计- - - 8650 5.5月销售与治理费用猜测单位 ;元类别科目金额4000 销售费用宣扬推广费用治理费用场地租金6000 员工薪酬30000 办公用品及耗材1000 财务费用水、电、交通差旅费10000 其他5000 利息 528.93 5.6 启动资金需求单位：元类别 / 项目金额备注（对主要费用及（元）其他重要事项说明）固定资产购置合计96000 房屋,设备开

35、工商注册、税务登记费6400 办市场调查费、差旅费、5000 25 费询问费3000 例如：培训费、资料各种许可证审批费用支付连锁加盟费用10000 其他费用5000 费、买无形资产费用合计29400 一季度租金流原材料 / 商品选购23750 动场地租金18000 资员工薪酬款待费30000 金办公用品及耗材1000 水、电、交通差旅费5000 其他费用1000 合计84750 启动资金总计210105 5.7 启动资金来源单位：万元筹资渠道资金供应方金额占投资总额比例自有资金股东18 51% 私人拆借亲属、伴侣75 25% 银行贷款银行6 20% 政府小额贷款政府相关部门12 4% 总计-

36、 30 100% 26 六、月利润猜测单位：元项 目 本期金额一、主营业务收入 130000 加：其他业务收入 625 减：主营业务成本 14655 减：其他业务成本 245 营业税金及附加 按 3%运算 3918.75 变动销售费用 销售提成 0 边际奉献率 %=（主营业务收入 -主营业务成本 -营业税金 -销售提成） / 主营业务 85.7% 收入固定销售费用宣扬推广费4000 治理费用场地租金6000 员工薪酬30000 办公用品及耗材1000 水、电、交通差旅10000 费固定资产折旧651 摊销开办费490 27 其他治理费用 5000 财务费用 利息支出 528.93 二、营业利润

37、 54136.32 加：营业外收入 0 减：营业外支出 0 三：利润总额 54136.32 减：所得税费用（按 25运算）13534.08 四、净利润 40602.24 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本方案书所提到的员工薪酬都符合该条件；七、风险分析与计策创业风险分析计策行业风险产品生命周期短,更新换代快随时保持创新政策风险国家宏观政策（如货币政策、随时关注国家的宏观政策,财政政策、行业政策、地区发管 理 层 迅 速 的 做 出 应 对 反展政策等）发生变化,导致市 应；场价格波动而产生风险市场风险各地区市场需求量大小不同、要 根 据 实 际 情 况 调 整 进 货市场接受时间长短

38、不定、市场 价格不稳固量,以及市场营销策略；28 技术风险企业产品创新过程中,技术成要敢于尝试,勇于创新；功的不确定性、技术前景的不确 定 性 、 技 术 效 果 的 不 确 定性、技术寿命的不确定性；资金风险资金风险主要有两类,一是缺预算方案肯定要做好,并预少创业资金风险,二是融资成 本风险；留足够的资金进行周转；治理风险企业经营过程中的风险,治理者应当多向胜利的企业治理者素养风险、决策风险、组织风险、人才风险等；学 习 , 并 根 据 企 业 自 身 情 况,作出决策,要留意培育 人才；环境风险指社会、政治、政策、法律环事先做好应急计策,一旦出境变化或由于意外灾难发生而现状况,随时启动应急

39、准计造成失败的可能性 划；其他风险八、附录29 8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月一、主营业务收入130000 140000 140000 150000 155000 170000 170000 加：其他业务收入625 700 800 800 750 625 700 减：主营业务成本14655 16000 17000 17000 17200 17500 18000 减：其他业务成本245 400 500 520 450 600 600 营业税金及附加 按 3%运算 3918.75 4221 4224 4524 4672.5 5118.75

40、5121 变动销售费用销售提成0 1000 2022 2022 2500 4000 4000 销售费用宣扬推广费4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000 治理费用场地租金6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 员工薪酬30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 财务费用办公用品及耗材1000 1000 1000 1000 1200 1500 水、电、交通差旅费10000 10000 10000 10000 10000 10000 固定资产折旧651 651 651 651 651 651 摊销开办费490 490 490 490 490 490 其他费用5000 5000 5000 5000 6000 4000 利息支出520.93 520.93 190 0 0 0 二、营业利润25运算）54136.32 65638.07 63969 74139 77259 92884 加：营业外收入0 0 0 0 0 0 减：营业外支出0 0 0 0 0 0 三：利润总额54136.32 65638.07 63969 74139 77259 92884 减：所得税费用（按13534.08 16409.52 15992.25 18534.75 19314.75 23221 四、净利润4