KS-ERP业务流程规划指导书

1、广州市科思电脑系统有限公司 第 PAGE 30 页 共 NUMPAGES 30 页 KS-ERP业务流程程规划指导书广州市科思电脑系统有有限公司编制2003.02.08TOC o h z HYPERLINK l _Toc KS-ERP业务流程程规划指导书 PAGEREF _Toc h 53。 HYPERLINK l _Toc 第一章 中小企业业务务流程概述 PAGEREF _Toc h 5j。 HYPERLINK l _Toc 一、企业的经营过程 PAGEREF _Toc h 5K。 HYPERLINK l _Toc 二、业务流程规划 PAGEREF _Toc h 6c。 HYPERLINK

2、l _Toc 1、业务流程的定义 PAGEREF _Toc h 6O。 HYPERLINK l _Toc 2、业务流程规划 PAGEREF _Toc h 60。 HYPERLINK l _Toc 第二章 业务流程规划划 PAGEREF _Toc h 77。 HYPERLINK l _Toc 一、KS-ERP的业业务总流程 PAGEREF _Toc h 7k。 HYPERLINK l _Toc 二、KS-ERP的资资金流总流程 PAGEREF _Toc h 7h。 HYPERLINK l _Toc 三、KS-ERP业务务流程规划的步骤骤 PAGEREF _Toc h 8w。 HYPERLINK

3、l _Toc 第三章 采购业务流程程 PAGEREF _Toc h 10B。 HYPERLINK l _Toc 一、采购业务流程综述述 PAGEREF _Toc h 10d。 HYPERLINK l _Toc 二、采购订单流程（一一） PAGEREF _Toc h 103。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 10S。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 10e。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 108。 HYPERLINK l _Toc 4、业务流程 PAGEREF

4、_Toc h 11q。 HYPERLINK l _Toc 5、单据流程 PAGEREF _Toc h 11k。 HYPERLINK l _Toc 6、流程图 PAGEREF _Toc h 12I。 HYPERLINK l _Toc 三、订单采购流程（二二） PAGEREF _Toc h 12n。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 12C。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 12f。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 13W。 HYPERLINK l _Toc 4、业务

5、流程 PAGEREF _Toc h 131。 HYPERLINK l _Toc 5、单据流程 PAGEREF _Toc h 13E。 HYPERLINK l _Toc 6、流程图 PAGEREF _Toc h 14D。 HYPERLINK l _Toc 四、采购退货流程 PAGEREF _Toc h 154。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 15L。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 15y。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 15n。 HYPERLINK l _T

6、oc 4、业务流程 PAGEREF _Toc h 15j。 HYPERLINK l _Toc 5、单据流程 PAGEREF _Toc h 15m。 HYPERLINK l _Toc 6、流程图 PAGEREF _Toc h 16i。 HYPERLINK l _Toc 五、供应商管理办法 PAGEREF _Toc h 16O。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 16I。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 16p。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 17A。 HYPERL

7、INK l _Toc 4、要点 PAGEREF _Toc h 17S。 HYPERLINK l _Toc 第四章 销售业务流程程 PAGEREF _Toc h 18I。 HYPERLINK l _Toc 一、销售业务流程综述述 PAGEREF _Toc h 18I。 HYPERLINK l _Toc 二、销售订单处理流程程（一） PAGEREF _Toc h 184。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 18u。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 18S。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGE

8、REF _Toc h 18N。 HYPERLINK l _Toc 4、步骤 PAGEREF _Toc h 19J。 HYPERLINK l _Toc 5、涉及单据 PAGEREF _Toc h 19g。 HYPERLINK l _Toc 6、流程图 PAGEREF _Toc h 20R。 HYPERLINK l _Toc 三、销售退货流程 PAGEREF _Toc h 20v。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 20b。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 207。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能

9、 PAGEREF _Toc h 20s。 HYPERLINK l _Toc 4、步骤 PAGEREF _Toc h 20y。 HYPERLINK l _Toc 5、涉及单据 PAGEREF _Toc h 21l。 HYPERLINK l _Toc 6、流程图 PAGEREF _Toc h 21c。 HYPERLINK l _Toc 四、客户关系管理办法法 PAGEREF _Toc h 22S。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 22l。 HYPERLINK l _Toc 2、使用范围 PAGEREF _Toc h 22c。 HYPERLINK l _To

10、c 3、要点 PAGEREF _Toc h 22u。 HYPERLINK l _Toc 第五章 库存业务流程程 PAGEREF _Toc h 23W。 HYPERLINK l _Toc 一、库存业务流程综述述 PAGEREF _Toc h 235。 HYPERLINK l _Toc 二、货品调拨作业流程程 PAGEREF _Toc h 24q。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 24m。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 24Z。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 2

11、4f。 HYPERLINK l _Toc 4、步骤 PAGEREF _Toc h 24u。 HYPERLINK l _Toc 5、涉及单据 PAGEREF _Toc h 24l。 HYPERLINK l _Toc 三、其它发货流程 PAGEREF _Toc h 25D。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 25u。 HYPERLINK l _Toc 2、定义 PAGEREF _Toc h 252。 HYPERLINK l _Toc 3、使用范围 PAGEREF _Toc h 25P。 HYPERLINK l _Toc 4、部门职能 PAGEREF _Toc

12、 h 25V。 HYPERLINK l _Toc 5、步骤 PAGEREF _Toc h 250。 HYPERLINK l _Toc 6、涉及单据 PAGEREF _Toc h 25b。 HYPERLINK l _Toc 四、其他收货流程 PAGEREF _Toc h 26D。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 265。 HYPERLINK l _Toc 2、定义 PAGEREF _Toc h 265。 HYPERLINK l _Toc 3、使用范围 PAGEREF _Toc h 261。 HYPERLINK l _Toc 4、部门职能 PAGEREF

13、_Toc h 26q。 HYPERLINK l _Toc 5、步骤 PAGEREF _Toc h 26O。 HYPERLINK l _Toc 6、涉及单据 PAGEREF _Toc h 269。 HYPERLINK l _Toc 五、存量控制办法 PAGEREF _Toc h 27C。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 27G。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 27A。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 27e。 HYPERLINK l _Toc 4、ABC货品分类

14、 PAGEREF _Toc h 27D。 HYPERLINK l _Toc 5、存量基准设定 PAGEREF _Toc h 27S。 HYPERLINK l _Toc 6、用料差异反应及处理理 PAGEREF _Toc h 286。 HYPERLINK l _Toc 六、盘点管理办法 PAGEREF _Toc h 28G。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 28A。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PAGEREF _Toc h 28p。 HYPERLINK l _Toc 3、部门职能 PAGEREF _Toc h 28Q。 HYPERLI

15、NK l _Toc 4、实施时间 PAGEREF _Toc h 28d。 HYPERLINK l _Toc 5、盘点前准备及相关注注意事项 PAGEREF _Toc h 28z。 HYPERLINK l _Toc 6、盘点实施 PAGEREF _Toc h 28X。 HYPERLINK l _Toc 7、盘点后的工作 PAGEREF _Toc h 29w。 HYPERLINK l _Toc 七、过期及报废货品管管理办法 PAGEREF _Toc h 29a。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 290。 HYPERLINK l _Toc 2、适用范围 PA

16、GEREF _Toc h 29w。 HYPERLINK l _Toc 3、定义 PAGEREF _Toc h 29U。 HYPERLINK l _Toc 4、部门职能 PAGEREF _Toc h 30C。 HYPERLINK l _Toc 5、作业程序 PAGEREF _Toc h 30L。KS-ERP/K6业业务流程规划指导导书第一章 企业业务流程程概述ERP就是关于流程与与数据的系统，ERP系系统就是用计算机机程序实现企业的的业务流程。KS-ERP的整套系系统都是为实现中中小企业的业务流流程而设计，为达达到企业的经营目目的而设计。9。管理的首要任务就是业业务沟通，企业内内部的业务沟通不不

17、良或不通畅，管管理成效势必逊色色。I。业务的沟通，在KS-ERP中是通过过单证、单据的执执行过程来实现的的，业务沟通的方方式可有两种：即即审核流程的沟通通和无审核流程的的沟通，是否需要要审核，依据该业业务的重要性、对对后续业务影响的的程度由企业决定定。E。企业中经常发生例行公公事，为了提高效效率，一般都会订订立标准作业程序序，明确管理、决决策的业务过程，人人人依照既定的游游戏规则做事，不不会有所争议。在在传统的工作中，就就是通过电话、联联络单、会签单、单据签名等方法法实现，电话的缺缺点是不能留下记记录，联络单的缺缺点就是速度慢，要要经过空间的运动动，而且归集、存存档、查阅都是低低效率的，但是，

18、它它毕竟完成一种业业务流程的规则，使使企业能有条不紊紊的运作。这些手手工的做法，企业业中的领导、干部部、员工似乎没有有一点疑义，运作作的很正常、很习习惯，可是当进入入ERP管理，进进入KS-ERP系系统中实现很类似似的这种业务流程程管理时，往往企企业就很难适应，甚甚至不知所措，或或者认为很难执行行，其原因就是，人人工审核流程带有有很多的不规范性性，随意性与灵活活性，而在ERP中中，这种业务流程程比较规范，流程程更加严密，控制制更加科学，因此此，和传统做法发发生很大的冲突。1。正因为如此，笔者认为为详细的描述在ERP环环境下，如何妥善善、科学的实现业业务流程是重要的的。并着重以KS-ERP为实例

19、来来讲述，中小企业业如何设计自己的的业务流程。k。一、企业的经营过程企业的经营过程是由一一系列相关任务组组成，这些任务按按照企业的管理规规章和业务流程顺顺序执行或并行执执行，最终完成企企业的经营目标，如如提供一种产品和和服务。j。根据不同的需求，经营营过程可以分为销销售过程、采购过过程、库存过程、生产过程、结算算过程、产品发运运过程等。9。一个经营过程是为了实实现企业某个经营营目标的一个过程程，它在部分或者者全部组织机构和和人员的参与下，利利用企业资源（包包括所需的物料、货品、仓库、资资金、客户、供应应商、单据、信息息、数据、设备、软件等等），按按照预先确定的规规则，在参与者和和组织机构之间进

20、进行文档、信息、任务的传递、处处理、审核、统计计，从而实现预定定的经营目标。e。对企业整个业务流程进进行优化管理，降降低成本,提高效率,精益生产与效益益，进行事先计划划,事中控制,事后追踪。科思思KS-ERP在电电脑化管理的基础础上,用新的管理模式式和业务流程改造造企业原有的管理理模式与业务流程程,是对企业所有的的资源与活动进行行优化配置与效率率管理。3。二、业务流程规划1、业务流程的定义业务流程就是按照一定定的商业规则、业业务关系及其先后后顺序，依照规定定的审批程序，逐逐一实现经营过程程的每一个业务环环节的执行过程，业业务流程一般都是是跨部门、跨专业业、跨时间的业务务执行过程。h。2、业务流

21、程规划业务流程的规划，就是是确定商业规则，确确定业务关系，明明确业务的目的、流经的部门、流流程要经过哪些单单据、单据有哪些些执行过程，哪些些环节需要审核，谁谁审核等。并且要要回答：a。这个业务执行过程要做做什么？即其目的的或想达到的目标标是什么？这个业务执行过程是如如何完成的，有哪哪些任务并经过哪哪些步骤完成？这个业务执行过程有谁谁参与完成，有哪哪些部门参与？这个业务执行过程用了了哪些方式或手段段来完成？业务流程规划图示：第二章 业务流程规划划一、KS-ERP的业业务总流程二、KS-ERP的资资金流总流程三、KS-ERP业务务流程规划的步骤骤KS-ERP的业务流流程通过设定单据据核准机制、单据

22、据的操作、单据的的审核、单据的执执行过程来实现的的，具有一整套科科学的业务流程控控制和完善的业务务流程实现方法：w。确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的的单据；确定各部们负责的单据据，确定每个单据据的负责人；确定单据的下级单据，从从而确定单据数据据来源及流向；确定哪些单据需要打印印，打印的份数，要要分发的人员或部部门；确定哪些单据必须审核核，审核人，审核核时间；确定当审核人外出时，如如何进行代理审核核的程序；确定需要定期打印的报报表，打印的份数数，分发的人员；比如哪些每日打打印一份，哪些按按周打印，哪些按按月打印等；2。10、确定月结日期，月月结前各部门如何何核查、如何检

23、查查数据；业务流程规划步骤图示示 EMBED Word.Picture.8 第三章 采购业务流程程一、采购业务流程综述述二、采购订单流程（一一）1、目的为使公司采购作业有所所依循，货品有所所控制，达到提供供适质、适量货品品采购职能，确保保公司采购产品均均能符合要求的条条件，制定本程序序。i。2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货货品等有形物的采采购管理注：非订单采购可直接接进入本流程的步步骤3。3、部门职能采购部门：生产货品的的采购经办单位货品部门：货品需求计计划、货品请购计计划的制定及审核核。仓库：所有有形货品的的数量验收。质量部门：货品品质验验收。4、业务流程请购货品部门根据生产计

24、划划计算货品毛需求求计划，再比对在在库库存，拟定货货品请购计划，经经过部门主管理审审核批准后，提交交给采购部门。z。订购采购部门在接到请购计计划后，拟定采购购订单，选择供应应商（签订供货合合同），下达订单单，同时将货品采采购订单输入系统统并打印输出。x。订单一式三联，第一联联采购部门留存；第二联，加盖印印章后发送给供应应商；第三联，传传递给货品部门，以以备收货时核查。O。接货货品达到达后，货品部部门的收货人员必必须依订单内容核核对供应商送来的的货品名称、规格格、数量，确认无无误后输入计算机机。若非订单之采采购，货品部门收收货人员必须依据据经过审批后的申申请办理入库。C。检验质量部门的检验人员对

25、对进入待检区的货货品按相关规定进进行质量检查，如如果判定为全部不不合格，拒收来料料并作废已输入的的收货单据。如果果判定部分合格，修修改或冲红相应拒拒收货品。经检验验合格的货品，检检验人员于物品包包装上贴合格标签签，以示区别。B。收货单处理来料通过质量验收后，打打印收货联单。收货单一式三联，第一一联货品部门留存存；第二联，随货货品一同到指定的的仓库办理进仓手手续；第三联加盖盖签章交给供应商商以备结算时核帐帐。7。进仓仓库管理员核对货品与与收货单明细，确确认无误后输入进进仓单并打印输出出进仓单。进仓单单一式三联。第一一联，仓库留存；第二联，交财务务部门供核帐之用用；第三联，交采采购部门，跟踪订订单

26、完成情况。5。采购发票处理采购发票是对采购收货货的确认，此单只只能由经过审核的的采购收货单自动动生成，不允许手手工输入，但用户户可以对发票明细细进行修改。系统统在此同样提供一一张采购发票处理理多张采购收货单单，以及一张采购购收货单分开几张张采购发票处理的的功能。T。录入采购发票审核采购发票采购付款。5、单据流程采购订单采购订单是确定采购物物资的数量、单价价、送货日期、运运输方式，付款方方式等要素的单据据，也是以后采购购收货环节，按订订单验收商品材料料的依据和汇总有有关采购订货报表表的基础资料。e。采购收货单在实际发生采购业务时时，处理收到采购购货品的验收单据据。用户可以采用用两种方法填制采采购

27、收货单：一是是按采购订单填制制，如果企业与供供应商开具了采购购订单，在制作收收货单时，应选择择已审核过的采购购订单由系统自动动生成采购收货单单；二是按实际收收到的票据及货品品资料手工编制采采购收货单。系统统提供了一张收货货单同时处理多张张采购订单，或一一张采购订单分批批验收并分别填制制采购收货单的功功能。采购收货单单经过审核后，是是制作进仓单和采采购发票的依据。l。采购进仓单采购发票采购发票是对采购收货货的确认，此单只只能由经过审核的的采购收货单自动动生成，不允许手手工输入，但用户户可以对发票明细细进行修改。系统统在此同样的供一一张采购发票处理理多张采购收货单单，以及一张采购购收货单分开几张张

28、采购发票处理的的功能。a。6、流程图三、订单采购流程（二二）1、目的为使公司采购作业有所所依循，货品有所所控制，达到提供供适质、适量货品品的采购职能，确确保公司采购产品品均能符合要求的的条件，制定本程程序。r。2、适用范围适用于货品周转量小、品种少之货品等等有形的采购管理理注：非订单采购可直接接进入本流程的步步骤3。3、部门职能采购部门：货品的采购购经办单位。货品部门：货品需求计计划，货品请购计计划的制定及审核核。仓库：所有有形货品的的数量验收。4、业务流程请购货品部门根据销售计划划及销售情况，对对照在库库存，拟拟定货品请购计划划，经过部门主管管审核批准后，提提交给采购部门。E。订购采购部门在

29、接到请购计计划后，拟定采购购订单，选择供应应商（签订供货合合同），下达订单单，同时将货品部部门，以备收货时时核查。x。订单一式三联，第一联联，采购部门留存存：第二联，加盖盖印章后发送给供供应商；第三联，传传递给货品部门，以以备收货时核查。k。接货货品到过后，货品部门门的收货人员必须须依订单内容核对对供应商送来的货货品名称、规格、数量，确认无误误后输入计算机。P。若非订单之采购，货品品部门的收货人员员必须依据经过审审批后的申请办理理入库。2。收货单处理货品部门主管对收货单单据进行审核；如如果不能通过，拒拒收货品并作废已已输入的收货单据据。如果部分通过过审核，修改或冲冲红相应拒收货品品。M。进仓货

30、品部门的仓库人员核核对货品与收货单单明细，确认无误误后输入进仓单并并打印输出进仓单单。r。进仓单一式四联。第一一联，仓库留存；第二联，交财务务部门供核算之用用；第三联，交采采购部门，跟踪订订单完成情况；第第四联，加盖签章章交给供应商以备备结算时核帐。9。采购发票处理采购发票是对采购收货货的确认，此单只只能由经过审核的的采购收货单自动动生成，不允许手手工输入，但用户户可以对发票明细细进行修改。系统统在此同样提供一一张采购发票处理理多张采购收货单单，以及一张采购购收货单分开几张张采购发票处理的的功能。z。录入采购发票审核采购发票采购付款5、单据流程采购订单采购订单是确定采购物物资的数量、单价价、送

31、货日期、运运输方式，付款等等要素的单据，也也是以后采购收货货环节，按订单验验收商品材料的依依据和汇总有关采采购订货报表的基基础资料。O。采购收货单在实际发生采购业务时时，处理收到采购购货品的验收单据据。用户可以采用用两种方法填制采采购收货单：一是是按采购订单填制制，如果企业与供供应商开具了采购购订单，在制作收收货单时，应选择择已审核过的采购购订单由系统自动动生成采购收货单单；二是按实际收收到的票据主货品品资为手工编制采采购收货单。系统统提供了一张收货货单的同时处理多多张采购计单，或或者一张采购订单单分批验收并分别别填制采购收货单单的功能。采购收收货单经过审核后后，是制作进仓单单和采购发票的依依

32、据。3。采购进仓单采购发票采购发票是对采购收货货的确认，此单只只能由经过审核的的采购收货单自动动生成，不允许手手工输入，但用户户可以对发票明细细进行修改。系统统在此同样提供一一张采购发票处理理多张采购收货单单，以及一张采购购收货单分开几张张采购发票处理的的功能。n。6、流程图四、采购退货流程1、目的为使用在采购的货品出出现质量问题等原原因时与供货厂商商之间办理退货有有所依循，确保公公司采购产品均能能符合要求的条件件，制定本程序。X。2、适用范围适用于采购的货品因出出现质量等原因时时的退货处理。3、部门职能货品部门：受理退货申申请。采购部门：督办退货业业务，负责内外部部门之间的联系与与协调。4、

33、业务流程退货申请在发现入仓的采购货品品出现应由供货方方负责的质量问题题后，货品保管单单位应及时向货品品部门提出退货申申请；货品部门受受理申请，将有关关货品数据输入系系统，认真核实后后，打印输入退货货单。G。退货单一式三联。第一一联，货品部门留留存；第二联，交交付仓库以备办理理退货出仓；第三三联，交付采购部部门，由其通知供供应商办理退货相相关事宜。5。通知供应商采购部门在接到货品部部门提交的退货单单后，及时整理汇汇总，通知供应商商。e。退货出仓供应商接到通知后及时时到指定仓库办理理退货出库手续。仓库人员根据退货单输输入出仓单，同时时打印输入。出仓单一式五联。第一一联，仓库留存；第二联，交财务务部

34、门供核算之用用；第三联，由供供应商留存以备核核算之用；第四联联，交付采购部门门，告知退货处理理完毕；第五联，出出门联，由门管收收回。k。采购退货发票处理采购退货发票是对采购购退货的确认，发发票内容不允许手手工输入，只能由由相关的采购退货货单自动生成，对对生成的发票内容容允许修改。其中中，退货数量不得得超过此单的入库库数量。系统在此此同样提供一张发发票处理多张退货货单，呼一张退货货单分开几张退货货发票处理的业务务。g。采购退货发票录入采购退货发票审核5、单据流程采购退货单当购入的货品因出现质质量问题等原因需需要退回原供应商商时，除了可以在在上述采购收货单单业务中直接生成成退货单外，用户户还可以使

35、用本模模块进行退货业务务处理，此外，系系统还提供了一张张采购退货单处理理全部或部分退货货业务的功能。d。采购退货出仓单采购退货发票采购退货发票是对采购购退货的确认,发发票内容不允许手手工输入,只能由由相关的采购退货货单自动生成,对对生成的发票内容容允许修改.其中中,退货数量不得得超过此单的入库库数量.系统在此此同样提供一张发发票处理多张退货货单,和一张退货货单分开几张退货货发票处理的业务务.8。6、流程图五、供应商管理办法1、目的对供应商进行选择和评评估考核，以期寻寻求最佳的供应商商。保证供应商具有提供满满足规定要求的能能力，促使产品品品质得到稳定和发发展提高，同时采采购成本能得到很很好的控制

36、。g。2、适用范围适用于公司采购货品的的供应商管理。3、部门职能供应商评估小组（同总总经理、质量部门门、采购部门，财财务部门等人员组组成）：对新供应应商的调查与评估估考核；主要货品品的价格估算；核核准合格供应商名名单。X。采购部门：负责供应商商资料的收集，协协助总经理对供应应商进行评估、复复核；y。质量部门：协同总经理理对供应商进行评评估及定期复核；负责供应商所供供应的货品有关数数据的分析与审核核；负责对货品进进行检验与试验并并作记录；o。4、要点供应商资料收集及初评评采购部门主动开发且收收集具有合作潜力力的厂商相关资料料，并记录。根据据记录在册的内容容评估供应商的加加工或接单能力，并并参考以

37、往业绩评评定是否可列为开开发或交易对象，不不合格者给予淘汰汰。K。索样及开试用订单经初评合格后，由采购购部门通知供应商商关样或开立试用用采购订单，呈总总经理核准后，通通知送样或试用，以以利确定其解单能能力，同时通知质质量部门。Y。品质确认样品送后，质量部门按按检验标准进行品品质鉴定，并作记记录。品质不合格格有质量部门通知知采购部门，再通通知供应商送样，重重新确认品质，若若仍不合格则预以以淘汰。D。品质保证能力及生产能能力之调查样品确认合格后，由采采购评估小组到供供应商生产工厂进进行现场调查品质质保证能力，同时时对其生产能力进进行调查，并记录录以确定期接单能能力。V。询、议、比价采购部门征询供应

38、商的的报价，同时收集集有关同类产品价价格资料，进行比比价，有条件者可可对供应商产品进进行估价。掌握了了一定资料后，由由采购评估小组召召集供应商进行议议价，使公司接受受的是一个较合理理的价格。H。签订采购协议评估及价格合理者，由由采购部门与供应应商拟定协议书，再再由总经理签字。n。登录系统，分类列管经采购评估小组评估合合格者，由总经理理核准并列入合格格供应商名册。供应商供货情况考核与与定期复核所有供应商定期复核，复复核时应有采购部部门会同评估小组组进行价格、品质质、交期交量及配配合度的考核，且且评定等级报总经经理核定。H。经复核评定不合格者应应由采购部门决定定暂停或减少采购购数量，并通知供供应商

39、进行改善。采采购部门追加跟踪踪评估供应商改善善成效，成效不佳佳预以淘汰。A。复核合格者，可继续登登陆合格供应商名名册。供应商选择原则采购部门在选择供应商商时，必须在登记记在册的供应商中中进行选择，财务务部门在进行帐务务处理时，也必须须核对供应商的身身份。P。第四章 销售业务流程程一、销售业务流程综述述二、销售订单处理流程程（一）1、目的为使公司销售作业有所所依循,确保产品品销售工作的顺利利进行,特制定本本程序.。t。2、适用范围适用于公司对外的销售售业务活动管理.。注：本流程针对客户先先交款,后凭单提提货而设计,销售售订单可能成为虚虚设,为方便阐述述,这里仍然保留留这个概念.。P。非订单销售可

40、直接进入入本流程的步骤2.。3、部门职能销售部门：订单处理的的业务部门.财务部门：负责销售过过程中的帐务处理理。仓库：负责货品的出仓仓。4、步骤销售订单的接收销售部门接收客户订单单后,输入系统。受理发货根据订单)输入发货单单.发货审核部门主管依据以往销售售记录对发货单进进行审核,审核不不通过,作废单据据或冲红;c。发货处理销售部门打印发货单.发发货单一式四联,第第一联销售部门留留存;客户持二、三、四联到财务务部门办理交款手手续；a。财务部门收款后，开具具销售发票，留存存发货单第二联，同同时在发货单第三三、第四联加盖签签章，交给客户办办理提货。5。提货客户持发货单第三、第第四联到指定的仓仓库办理

41、提货；仓库人员，根据发货单单输入出仓单，核核对无误后打印输输出；办理货物交接，仓库人人员在出仓单的第第三联、第四联签签字后交给客户出仓单一式五联，第一一联仓库留存；第第二联交财务核算算之用；第三联客客户联；第四联为为出门联，由门管管收回；第五联交交给销售部门，表表示发货处理完毕毕。i。销售发票处理销售发票是对主营业务务收入的确认，此此单只能由相关的的销售发货单自动动生成，不允许手手工输入，但用户户可以对发票内容容进行修改，系统统在此同样提供一一张发票处理多张张发货单，和一张张发货单分开几张张发票处理的功能能。8。录入销售发票审核销售发票销售收款。5、涉及单据销售订单销售订单也可以作为一一种简单

42、的销售合合同，它是确定销销售货品的数量、单价、送货日期期、送货方式，付付款方式等要素的的单据，该订单也也是以后销售发货货环节，按订单办办理货品出仓的依依据以及汇总有关关销售订货报表的的基础资料。所形形成的报表可以帮帮助企业及时掌握握销售动态，合理理安排生产。用户户可以根据企业实实际情况选择使用用或不使用销售订订单业务。U。销售发货单企业将货品发往客户，应应该开据销售发货货单，并根据销售售业务的不同，选选择不同的开单方方式，系统为你提提供了两种方式来来编制发货单：Q。一是按销售订单填制，如如果企业与客户先先开具了销售订单单，在制作分货时时，应根据已审核核过的销售订单由由系统自动生成销销售发货单；

43、j。二是按实际发出的货品品等资料手工编制制销售发货单。系统提供了一张发货单单同时处理多张销销售订单，或者一一张销售订单分别别填制销售发货单单的功能。审核过过的销售发货单，是是制作出仓单和销销售发票的依据。F。销售出仓单销售发票销售发票是对主营业务务收入的确认，此此单只能由相关的的销售发货单自动动生成，不允许手手工输入，但用户户可以对发票内容容进行修改，系统统在此同样提供一一张发票处理多张张发货单，和一张张发货单分开几张张发票处理的功能能。s。6、流程图三、销售退货流程1、目的为使公司销售作业有所所依循，确保产品品销售工作的顺利利进行，特制定本本程序。Q。2、适用范围适用于已销售产品的退退货处理

44、。3、部门职能销售部门：受理退货的的业务部门。仓库：退货入库的经办办单位。财务部门：负责销售退退货的帐务处理。4、步骤受理退货申请销售部门人员接受退货货申请后将有关数数据输入系统；退货审核由销售部门主管负责对对货物和单据的审审核；审核不通过过，作废相应的退退货单据；1。单据处理通过审核后，打印输出出退货单；退货单一式三联，第一一联销售部门留存存；第二联交销售售部门经办人员货货物办理进仓手续续，第三联客户回回执联。k。退货进仓销售部门经办人员持第第二联退货单和货货物到指定仓库办办理经仓手续；仓仓库人员根据退货货单输入进仓单，并并打印输出，同时时接收退货，分类类存放；进仓单一一式三联，第一联联仓库

45、留存；第二二联交财务核算；第三联交给销售售部门；W。退款客户在收到退货单第三三联后，持销货发发票到财务办理退退款手续。销售退货发票处理5、涉及单据销售退货单当购入的货品因出现质质量问题等原因需需要退回原供应商商时，除了可以在在上述采购收货单单业务中直接生成成退货单外，用户户还可以使用本模模块进行退货业务务处理，此外，系系统还提供了一张张采购退货单处理理全部或部分退货货业务的功能。x。当销售的货品出现问题题需要作退货处理理时，系统提供两两种退货方式：一一是通过手工输入入退货资料业编制制销售退货单或按按销售发货单自动动生成销售退货单单。二、在销售发发货单中选择发生生退货的单据，通通过系统的生成退退

46、货单功能由系统统自动生成一张销销售退货单。此单单经过审核后，作作为入库单和退货货发票编制的基本本资料，也是作为为确认销售退货发发票的唯一资料。h。销售退货进仓单销售退货发票销售退货发票是对销售售退货的确认,发发票内容不允许手手工输入,只能由由相关的销售退货货单自动生成,对对生成的发票内容容允许修改.其中中,退货数量不得得超过此单的出库库数量.系统在此此同样提供一张发发票处理多张退货货单,和一张退货货单分开几张退货货发票处理的业务务.Z。6、流程图四、客户关系管理办法法1、目的建立良好的客户关系，培培养忠诚的客户群群体。2、使用范围公司产品的目标客户群群体。3、要点识别客户将更多的客户名输入到到

47、数据库中。采集客户的有关信息。验证并更新客户信息，删删除过时信息。2）对客户进行差异分分析识别企业的金牌客户。哪些客户导致了企业成成本的发生。企业本年度最想和哪些些企业建立商业关关系？选择出几个个这样的企业。上年度有哪些大宗客户户对企业的产品或或服务多次提出了了抱怨？列出这些些企业。s。去年最大的客户是否今今年也订了不少的的产品？找出这个个客户。是否有些客户从你的企企业只订购一两种种产品，却会从其其他地方订购很多多种产品？B。根据客户对于本企业的的价值（如市场花花费、销售收入、与本公司有业务务交往的年限等），把把客户（包括上述述5%与20%的的客户）分为A、B、C三类。b。3）与客户保持良好的

48、的接触给自已的客户联系部门门打电话，看得到到问题答案的难易易程度如何。给竞争对手的客户联系系部门打电话，比比较服力水平的不不同。把客户打来的电话看作作是一次销售机会会。测试客户服务中心的自自动语音系统的质质量。对企业内记录客户信息息的文本或纸张进进行跟踪。哪些客户给企业带来了了更高的价值？与与他们更主动的对对话。通过信息技术的应用，使使得客户与企业做做生意更加方便。改善对客户抱怨的处理理。4）调整产品或服务以以满足每一个客户户的需求。改进客户服务过程中的的纸面工作，节省省客户时间，节约约公司资金。使发给客户邮件更加个个性化。替客户填写各种表格。询问客户，他们希望以以怎么样的方式、怎么样的频率获

49、获得企业的信息。Z。找同客户真正需要的是是什么。征求各列十位的客户的的意见，看企业究究竟可以向这些客客户提供哪些特殊殊的产品或服务。T。争以企业高层对客户关关系管理的工作的的参与。第五章 库存业务流程程一、库存业务流程综述述二、货品调拨作业流程程1、目的为使各仓库之间的货品品调拨作业有所依依循,对货品的数数量进行控制,特特制定本程序.L。2、适用范围适用于各仓库之间货品品的调拨.3、部门职能货品部门：负责受理调调拨申请及审核工工作.仓库一：货品调出仓库库,负责货品调出出的具体执行单位位。仓库二：货品调入仓库库,负责货品调入入的具体执行单位位.4、步骤调拨申请货品部门受理调拨申请请后，将数据输入

50、入系统；部门主管管负责对单据的审审核；打印输出调调拨单,调拨单一一式三联：第一联联货品部门留存，第第二联调出联，第第三联调入联。L。货品调出经办人持调拨单第二联联到仓库一办理货货品调出手续；仓仓库一人员根据调调拨单输入出仓单单,同时打印输出出；出仓单一式三三联：第一联仓库库一留存，第二联联送货品部门核帐帐，第三联为财务务核帐联。a。货品调入经办人持调拨单第三联联及货品到仓库二二办理货品调入手手续；仓库二人员员根据调拨单输入入进仓单,同时打打印输出；进仓单单一式三联：第一一联仓库二留存，第第二联送货品部门门核帐，第三联为为财务核帐联。h。5、涉及单据仓库调拨单模板提供的单据头为仓仓库调拨,单据体

51、体包括开单日期和和单据编号,单据据明细包括品名为为规格、单位、数数量、出库数量、入库存数量等项项目。v。本模块是处理不同仓库库之间货品的非销销售、采购性质的的调入、调出业务务。此处不产生会会计凭证，你只需需选择好进出仓库库及数量即可，系系统会根据调拨单单调整有关仓库存存货数量。c。物料调拨出仓单物料调拨进仓单企业只要发生进仓业务务和出仓业务都必必须开据进仓单和和出仓单据，本模模块不仅能够处理理各种常见的进出出仓业务，如采购购入库、产品进仓仓、退料、销售退退回、组装完工产产品入库、仓库调调拨、销售出库、采购退货等，而而且对一些不常见见的进出库存业务务，如接受捐助、原材料投资，系系统提供其他入库库

52、与其他出库模式式以定义入库类型型和出库存类型，供供你在开据进仓单单和出仓单时进行行选择，同时提供供了非常友好的界界面，可以在进、销、存、生产管管理各个系统轻松松自如处理进出仓仓业务。m。三、其它发货流程1、目的为使其它发货作业有所所依循，对货品的的数量进行控制，特特制定本程序。d。2、定义其他发货：除销售以外外的货品发货业务务，如借出，对外外投资转出货品，捐捐助等业务。L。3、使用范围适用于除销售以外的货货品发货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其其它发货申请及审审核工作。仓库：负责货品进仓的的具体执行单位。5、步骤其他发货申请货品部门受理其他发货货申请后，将数据据输入系统；部门门主管负责对

53、单据据的审核；打印输输出其他发货联单单，一式二联，第第一联货品部门留留存；第二联出仓仓联。L。货品出库经办人持其它发货单第第二联到仓库办理理货品出仓手续；仓库人员根据发发货单输入出仓单单，同时打印输出出；出仓单一式四四联，第一联仓库库留存；第二联送送货品部门核帐；第三联为财务核核帐联；第四联出出门联。C。6、涉及单据其他发货单处理除销售发货、采购购退货以外的，如如借出，对外投资资转出货品，捐助助等业务，是其他他收货的反向操作作，系统将按你输输入的借方会计科科目自动生成会计计凭证。系统提供供所有编码和货品品名称选择项供你你，系统默认单价价为当前该货品库库存价格，允许人人工修改，你输入入实际收到数

54、量后后，系统会自动计计算出金额，此单单经过审核后，是是开据出仓单的唯唯一选择单据，出出库存数量为开据据出库存单后的系系统回填数据。系系统提供一张发货货单分批出仓业务务。U。其他出仓单企业只要发生进仓业务务和出仓业务都必必须开据进仓和出出仓单据，本模块块不仅能够处理各各种常见的进出仓仓业务，如采购入入库、产品进仓、退料、销售退回回、组装完工产品品入库、仓库调拨拨、销售出库、采采购退货等，而且且对一些不常见的的进出库业务，如如接受捐助、原材材料投资，系统提提供其他入库与其其他出库模式以定定义入库类型和出出库存类型，供你你在开据进仓单和和出他单时进行选选择，同时提供了了非常友好的界面面，可以在进销存

55、存生产管理各个系系统轻松自如的处处理进出仓业务。0。四、其他收货流程1、目的为使其他收货作业有所所依循，对货品的的数量进行控制，特特制定本程序。7。2、定义其他收货：除采购，销销售退货外的货品品收货业务。如接接受捐赠，接受投投资，借入货品。F。3、使用范围适用于除采购入库，销销售退回以外的货货品收货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其其它收货申请及审审核工作。仓库：负责货品进仓的的具体执行单位。5、步骤其他收货申请货品部门受理其它收货货申请后，将数据据输入系统；部门主管负责对单据的的审核；打印输出其它收货联单单，一式二联，第第一联货品部门留留存；第二联进仓仓联。H。货品入库经办人持其它收货单

56、第第二联到仓库办理理货品进仓手续；仓库人员根据收货单输输入进仓单，同时时打印输出进仓单一式三联，第一一联仓库留存；第第二联送货品部门门核帐；第三联为为财务核帐联。X。6、涉及单据除采购入库存，销售退退回以外的商品材材料收货业务在本本单据中处理，如如接受捐助，按受受投资，借入货品品等业务，系统将将按你输入的贷方方会计科目自动生生成会计凭证。系系统提供所有编码码和货品名称选择择，系统默认单价价为当前该货品库库存价格，允许人人工修改，你输入入实际收到数量后后，系统会自动计计算出金额，此单单经过审核后，是是开据入仓单的唯唯一选择单据，入入库数量为开据入入库存单后的系统统回填数据，非人人工输入项。1。其

57、他进仓单：企业只要发生进仓业务务和出仓业务都必必须开据进仓单据据和出仓单据，本本模块不仅能够处处理各种常见的进进出仓业务，如采采购入库、产品进进仓、退料、销售售退回、组装完工工产品入库、仓库库调拨、销售出库库、采购退货等，而而且对一些不常见见的进出库业务，如如接受捐助、原材材料投资，系统提提供其他入库存与与其他出库模式以以定义入库类型和和出库类型，供你你在开据进仓单和和出仓单时进行选选择，同时提供了了非常友好的界面面，可以在进、销销、存、生产管理理各个系统轻松自自如的处理进出仓仓业务。.y。五、存量控制办法1、目的使货品库存得到控制。2、适用范围ABC货品中的C类货货品，A、B类货货品中的常备

58、货品品。3、部门职能货品部门：对货品进行行ABC分类；负负责月使用量基准准设定；用料差异异分析及采取措施施。F。采购部门：负责货品的的采购事宜；采购购进度管理与异常常处理。4、ABC货品分类货品的资料统计：将每每一种货品的上一一年度的使量、单单价、金额等填入入ABC分析表进进行统计。j。按金额大小顺序进行排排列，并计算出其其金额占材料总金金额的百分比。按金额大小顺序计算每每一种货品的累计计百分比。根据累计百分比绘ABC分分析表（柏拉图）进行ABC货品分类：A类货品，占货品种类类的10%左右，金金额占总金额的65%左左右B类货品，占货品种类类的25%左右，金金额占总金额的25%左左右C类货品，占

59、货品种类类的65%左右，金金额占总金额的10%左左右5、存量基准设定预估月用量用量稳定的材料由货品品管理科主管依上上一年的平均月用用量，并参照预测测本年的销售计划划来预估月用量B。季节性与特殊性货品由由物控部门于每年年度末的25日之之前，根据前三个个月及去年同期各各月份的耗用数量量，并参考市场状状况，设定预估月月用量。r。请购点设定请购点=购备时间*预预估每日耗用量+安全存量采购需求量=本生产周周期天数*预估每每日耗用量安全存量=紧急购备时时间*平均每日耗耗量最高存量=采购需求量量+安全存量货品购备时间由采购业务人员根据采采购作业的各阶段段所需日数设定，其其作业流程及作业业日数经主管核准准，送相关部门作作为请购需求日及及采购数量参考。n。设定请购量考虑项目：采购作业期期间的长短，最小小包装量及最小交交通量及仓储容量量。J。请购数量=最高存量安全存量=本生生产周期天数*预预估每日耗用量存量基准的建立：货品品部门将以上存量