白酒行业预算核报费用管理解决方案

1、白酒行业预算核报费用管理解决方案消费者行业复苏信息化转型升级2017复苏加快，挑战与机遇并存；如何在复苏期抓住机会能够弯道超车，脱颖而出？如何在复苏期利用互联网、信息化工具助力企业提升管理水平?中国白酒行业发展历程中国白酒行业企业信息化的历程1.0 时代2.0 时代3.0 时代商业环境信息化重心IT技术竞争小品类相对较少高速增长三公消费为主竞争白热化消费升级、细分财务管理财务与基本业务核算以财务供应链一体化为核心以客户为中心支撑业务创新全员信息化局域网高级内联网互联网移动互联、物联网云计算、大数据组织特点相对固化单一部门内部协作集团化管理出现跨部门/单位协作动态网状生态链协作会计电算化ERP大

2、协同跨越时代的挑战挑战IT系统-互联网+挑战困惑痛传统IT！痛互联网+变计划赶不上变化快商业与组织创新同时颠覆着IT技术支撑软件升级更换系统成本用户体验电子商务移动云计算全域全员一体化VR人工智能公有云私有云营销政策营销组织品类开发/集中创新人本化组织移动互联平台数据交换平台业务封装平台集成整合平台系统连接平台流程管控平台连接器定制器进化器连接人、连接组织、连接系统管理定制、业务定制、应用定制智能决策、管理升级、组织创新白酒行业协同解决方案应用架构白酒行业客户画像白酒是我国独有的传统产品，历史悠久，源远流长。随着现代企业制度的完善，白酒行业的生产在沿用传统酿造工艺的基础上，逐步融合了现代科学技

3、术研究成果，尤其是在检测和包装等工艺环节上较多的运用了现代化的机械仪器设备。其特点为：1、生产和消费的周期性，白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。2、消费的区域特征，白酒的酿造对自然资源要求很高，尤其是优质白酒对水质和酒窖池的要求非常高。特定地区的消费者会对特定品牌的白酒具有较强的忠诚度。3、生产的季节性，酒的生产具有一定的季节性。在夏季，由于气温较高，酒醅入池后，窖池温度较高，容易遭到有害菌的感染和破坏。而在每年的9 月份至下一年的6 月份，由于自然气温较低，有利于酵母等微生物的培养繁殖，保证酿造质量，故该段时间为白酒基

4、酒生产的旺季。4、销售的节日效益，从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。 客户特点：白酒产业是一个资源型和劳动型密集型产品，品牌酒企业业务管理规范、公司规模大、管理变化大、是协同管理及业务需求的主要群体。 常见管理问题：产品品种规格、促销形式多样、订单频繁造成的销售数据量大，处理繁琐的困难；渠道多样复杂难管控、无法真正掌控终端、对市场反应速度迟缓、销售预测失真的困难；缺少科学的采购计划，导致库存、在制品积压严重，销售订单满足率和交货及时率低的困难；成本核算不够及时准确的问题；食品安全要求的可追溯和可召回的困难。市场竞争愈加激烈

5、，营销费用增长速度甚至超过业绩增长速度；集团简介 公司锐意改革，积极探索信息化建设之路，郎酒自05年建立以U8为核心的ERP管理系统，实现财务、业务链等核心业务； 2011年集团启动NC产品为新的信息化平台，实现销售、生产系统化管理。 2012年经过综合论证和选型，集团正式启用致远A8系统打造公司办公自动化平台，为加快集团信息化建设，提供高效办公和提升业务管控起到了很大的推进作用。第一阶段第二阶段第三阶段 以用友U8+二次开发 05年建立了以用友U8为核心的ERP管理平台，结合二次开发，实现了”财务”、“供应链”、市场费用管理等核心业务；重新构建以NC产品为核心的信息化平台 2010年初确定以

6、NC产品为核心，重新构建集团信息化平台，并于2011年完成销售、生产两大体系建设；NC+A8的全集团业务整合 2012年底，选择A8产品，结合NC系统，搭建全集团协同平台，两系统互为联系，互有分工： NC：集团财务+销售管理； A8：集团综合业务管理；业务需求背景 业务快速增涨市场业绩快速增涨，市场营销费用投入随之增加，传统的以业务导向逐步转入过程控制。业务需求背景市场费用管理合理掌控分析控制市场业务体系过程有效的监管。综合的业务数据分析和市场优化。保障资金的合理化分配和使用投入。清晰明了的对市场布局的掌控。业务需求背景 人员快速增长企业的组织规模不断壮大，人员在增加，传统的管理模式和工作模式

7、已经不能满足企业的日益发展。业务需求背景 综合化管理多系统的信息集成标准规划的事务审批跨组织跨部门的工作协作统一的信息发布平台通过协同应用加强组织内外部协作，实现内部员工之间、各部门之间信息互通，调节协作关系；通过工作流程管理保障组织制度、体系的标准化运作，解决业务过程中的规划化和严谨性；通过信息平台集中管理内部信息的发布，保障信息的即时传递、内容的准确完整性；通过平台与NC业务系统的集成，实现数据的互用、消息集成以及快速系统切换。业务需求背景 资源分散业务机构分散，无论是人与资源或是资源与资源之间，难以保持准确性和即时性，出现冗余信息。业务需求背景 知识文档分散纸质、电子文档的存储多维度多系

8、统数据的聚合市场人员非常规办公模式知识管理对组织内容文档进行分类、集中存储，通过有效的权限管理和利用，提供有效的知识传播。移动办公应用结合组织办公现状，满足不同环境、工作方式，轻松办公，即时处理工作事务。业务生成器+DEE通过可视化的配置设置结合数据交换引擎，轻松复用第三方系统数据与自身完成业务数据的整合。NC-ERP业务系统A8协同管理系统DEE(数据交换引擎)/ 物化视图预算管理分析优化业务流程组织架构数据异步报表查询终端档案HR档案预算核报管理系统应用结构预算核报管理信用风险控制市场费用预算核报系统控制策略预算执行预算编制预 算 分 析执 行报 销返 利其 他绩效考核市 场 费 用 效

9、益 分 析费用配置优化预算核报管理预算核报预算管理方案管理细案管理报销管理预算汇总表预算明细表预算调整表方案汇总表商超打码细案参照方案报销方案申请表方案增补表方案关闭表商超陈列细案地方媒体细案餐饮细案工资细案形象包装细案市场费用手工报销管理费用报销工作费用报销公共费用报销预算核报管理 外部预算文档预算核报管理 导入初始化数据根据年度目标预分解预算初始额度，将预算预投入到业务区域，数据动态更新，随时掌控实际预算使用情况。市场预算使用【年度+考核城市+费用来源】进行编制和管控预算计算、控制额度预算明细表预算核报管理 实时查询可按月进行分解预算调整 业务开展过程中，因市场或业务等因素需要对初始预算额

10、度进行调整时，填写预算调整表进行流程审批即可完成。 通过系统管理快速、便捷的响应市场需求，及时调整市场发展布局。增加减少增加预算减少预算预算调整明细记录系统判断预算余额不足时阻止流程审核实际可用预算额度预算核报管理 方案申请申请或审批金额大于预算余额时停止审核 业务区域根据市场业务计划填写方案申请表，规划市场活动所需列支费用，审批通过后方可开展市场活动。 通过系统控制和流程审核管理市场费用的有效使用，以及系统的掌握市场活动规划情况。流程审批通过后将明细数据写入到方案汇总表统一进行管理实时更新预算金额余额预算核报管理方案增补 为了迎合市场的多变性，业务实际规划过程中有时需要对原计划方案进行增补调

11、整，可通过系统方案增补表完成。 通过流程有效审核在控制预算同时，更完整掌握市场变化动态。调整或审批金额不足时流程停止审核流程通过后将增补数据累加到原方案汇总表，体现市场方案完整性实时更新预算金额余额预算核报管理方案关闭 市场业务开展时，可能会因政策变化或市场因素，需要终止某项活动或活动结束，可通过系统方案关闭表进行审核。 完善业务系统周期，释放有效预算金额，保障业务的真实可靠。自动提取可释放金额如已有单据正在报销或关闭停止流程更新方案汇总表状态信息释放方案有效金额，实时更新预算实际余额细案管理预算核报管理细案中所涉及档案均来自NC系统细案受方案控制，细案金额大于方案金额时停止流程审批。细案审核

12、后将细案金额和细案单据写入到方案汇总表，用于展现活动详情及控制后续报销。 细案是针对方案的具体说明，对于重要的市场活动公司会进行过程细节管理，通过细案掌握了解市场活动的详细过程，加强业务管理规范，同时为报销提供有效的凭据。预算核报管理方案报销报销受细案或方案控制，细案附件由方案汇总表自动代入报销单。报销单据中的细案编号未选择无法进行报销，而细案编号必须填报细案审批后方可生成。如果填报的数据正在执行方案关闭操作时，将阻止流程操作，保障数据的准确性。填报金额不可大于细案金额或者大于方案审批额度，否则阻止流程操作。流程终审后，将自动生成会计凭证号。报销审核后将实时更新方案汇总表中数据，完善市场活动执

13、行情况。报销审核后同时更新预算汇总表金额，随时掌控预算使用情况。 报销作为预算管理的最后归口，负责整个市场业务的实际支出，系统通过预算控制方案，方案管理细案，报销则同时受控于方案和细案，保障实际费用支出和整体业务按照管理规范落地执行。预算核报管理手工报销查询余额非销售政策内的业务系统管控禁止进行手工核报。审核完成后同时生成凭证号。手工报销金额直接更新预算汇总 针对临时性市场业务或公司销售政策，不具备完整预算管理体系业务时，可以通过手工报销单进行预算管理更新。 系统在满足市场业务多样化开展同时对预算管理更人性化的管控。预算核报管理管理费用管理费用预算维度实时查询预算余额流程审核后实时更新汇总表金

14、额更新管理费用明细记录报销单据审核后更新汇总表 管理费用通过【预算部门（行政部门）+年度+费用项目】进行预算编制，明细记到到每个人员，合计到管理预算汇总中进行管理，报销时再具体到人员，使费用使用更清晰。预算核报管理工作费用实时查询更新预算增加明细记录查找人员条件设置审核完成后更新报销金额，抵扣余额 以【办事处+年度+人员】为维度管理的工作费用，详细的记录每个员工的费用从编制到报销的发生过程。预算核报管理公共费用公共费用预算维度实时查询公共费用预算余额更新公共预算汇总表金额根据公共预算维度的报销单据流程审核结束后更新公共预算余额 公共费用使用【考核城市+年度+费用项目】的方式对其进行管理，最终报销依据人员实际发生费用情况进行核报，使费用发生的情况更清楚可控。预算核报管理统计分析报表统计分析报表预算核报管理业务封装01从事务的发生时就对其合理性进行判断，从根源上实现事前管控的效果，通过