工程项目预决算指导书

1、第 PAGE7 页，共 SECTIONPAGES 7 页 文件名名称： 【工程程项目预预决算指指导书】 文件编编码 : 【STSS/EMM01/W055】版本: 【V4.1】业务类别别: 【STSS】 生效日日期：【20003-08-20】业务模块块：【工程管管理 】 拟制责任任人: 【赖洪强强】业务小类类【工程程项目管管理】文件审核核人: 【王晔晔】 操作指指导责任任人：【庾红卫卫】角色 ：【工程程管理负负责人、项目经经理】涉及部门门：【工工程业务务中心】涉及的IIT系统统：【】(如涉涉及ERRP系统统，请指指明所属属模块) 警警示：本本文件的的最新有有效版本本保存在在文档中中心，使使用文件

2、件时，请请直接在在文档中中心查询询，禁止止非法复复印！ WWarnningg: tthe lasstedd efffecctivve vverssionn off thhis doccumeent is savved at Doccumeent Cennterr. PPleaase inqquirre ddireectlly ffromm Doocummentt Ceenteer wwhenn yoou uuse thiis ddocuumennt. No coppiess arre aalloowedd too bee maade!0 定定义 DDefiinittionn 无1 目目的 Ob

3、jjecttivee 所涉及业业务的使使命进行工程程项目预预决算业务目标标进行工程程项目预预决算，控制工工程项目目资源投投入，提提高项目目效益本流程对对上述目目标的贡贡献明确工程程项目预预决算的的操作方方法，提提高工程程项目预预决算工工作的效效率2 KKPI指指标 KKPI Inddex 指标名称称指标定义义计算公式式统计周期期数据来源源说明无无无无无无3 适适用范围围 Sccopee 流程起点点无流程终点点无业务范围围工程项目目预决算算适用范围围1、重大大工程项项目2、各办办事处、技术支支援北京京分部、产品项项目管理理组、项项目管理理部的项项目管理理部人员员、项目目经理4 相关关文件 Cor

4、rrellatiive Doccumeentss 文件名称称文件编号号参见工工程项目目管理流流程V44.05 输输入 IInpuut 输入类型型输入名称称内容简述述上游来源源接口及及提供者者上游来源源接口流流程名称称启动输入入合同信息息、工程程策划报报告合同信息息、项目目管理和和工程实实施的策策略、方方案、计计划项目经理理过程输入入6 输输出 OOutpput 输出名称称内容简述述下游接口口及客户户下游接口口流程名名称工程项项目预决决算及评评估表（预决决算部分分）工程项目目预算、工程项项目决算算工程经理理、产品品项目管管理组7 角角色、职职责及特特殊技能能 Rooless, RResppons

5、sibiilittiess annd SSpecciall Skkillls 角色名称称职责特殊技能能要求项目经理理按要求及及时、正正确完成成项目预预算，收收集真实实可靠的的项目实实际发生生数据，进行决决算工程管理理负责人人工程经理理：负责办事事处内重重大工程程项目预预决算审审核北京分部部工程经经理：负责跨办办事处跨跨产品重重大项目目的预决决算审核核产品项目目管理组组：负责跨办办事处本本产品重重大工程程项目预预决算审审核8 流流程图 Floow CCharrt 无9 流流程说明明 Innstrructtionns oof Proocesss 01、工工程项目目预决算算准备a、阅阅读设备备销售及

6、及工程服服务合同同，提取取合同号号、合同同总金额额、工程程服务费费金额、工程实实施方式式等数据据。b、阅阅读工程程合作合合同，或或根据工工程委托托书和合合作价格格，提取取工程合合作方式式、工程程合作成成本（我我司付给给合作单单位的工工程费用用）等数数据。c、从从工程管管理信息息系统提提取或计计算，或或根据全全球技术术服务部部下发的的各产品品工时定定额标准准和计算算工具计计算合同同总标准准工日、合作方方标准工工日（安安装调测测）、华华为方标标准工日日（安装装调测）等数据据。合同总总标准工工日为华华为与买买方签定定的合同同中规定定为华为为责任的的工作量量，包含含售前支支持、勘勘测设计计、网络络规划

7、、网络优优化、项项目管理理、安装装调测、终验等等各阶段段标准工工日；配配置总标标准工日日为按设设备配置置计算的的总标准准工日。在工程程服务方方式下，合同总总标准工工日 配置总总标准工工日；在督导导调试方方式下，合同总总标准工工日 配置总总标准工工日硬硬件安装装工日；在督导导服务方方式下，合同总总标准工工日 配置总总标准工工日硬硬件安装装工日软件调调测工日日。安装调调测工日日硬件件工日软件工工日；其其中：硬硬件工日日硬件件督导工工日硬硬件安装装工日；软件工工日软软件督导导工日软件调调测工日日。软硬硬件督导导和安装装工日的的比例关关系见各各产品工工时定额额标准或或工时定定额计算算工具的的说明部部分

8、。合作方方标准工工日（安安装调测测）为承承包给合合作方的的安装调调测标准准工日；华为方方标准工工日（安安装调测测）为华华为工程程师承担担的安装装调测标标准工日日；02、预预算步骤骤（1）填写总总表（表表头部分分）a、填填写工程程项目名名称、合合同号、项目经经理、合合同总金金额、工工程服务务费金额额。其中，工程项项目名称称定义规规则为： 国家/省/市（地地区）+客户群群+产品名名称（工工程序号号）+工程类类型，如如全国移移动智能能网二期期扩容工工程、湖湖南联通通传输干干线新建建工程 。b、填填写工程程实施方方式（分分：工程程服务、督导调调试、督督导服务务）。c、填填写工程程合作方方式。合作类类型

9、的详详细分类类为：无无合作、全合作作、勘测测、硬件件安装、勘测硬件安安装、软软件调试试、硬件件督导、软件督督导、硬硬件工程程、软件件工程、督导合合作、硬硬件督导导软件件工程、勘测硬件工工程、勘勘测软软件调试试、勘测测软件件工程、勘测硬件督督导、勘勘测软软件督导导、勘测测督导导合作；如同一一工程有有多种合合作方式式，可填填写“混合”；如将将详细分分类简化化，可分分为： 无合作作，硬件件，软件件，全包包，督导导调试，督导。d、填填写合同同总标准准工日、合作方方标准工工日（安安装调测测）、华华为方标标准工日日（安装装调测）。（2）填写总总表（预预算部分分）e、填填写预算算工程合合作成本本；f、根根据

10、标准准工日、工作量量和工程程进度估估算并填填写各阶阶段（包包含：售售前支持持、工程程勘测、网络规规划、工工程设计计、安装装调测、网络优优化）所所需的预预算出差差工日和和预算出出勤工日日。 其中，售前支支持包含含标前勘勘测、标标书制作作、现场场答标、合同谈谈判、工工程评审审等；（当项目目经理、项目副副经理介介入售前前支持时时，其预预算工日日计算为为售前支支持工日日，而不不计算为为项目管管理工日日）工程设设计含硬硬件设计计和数据据采集、数据规规划、数数据设定定等；出差（外勤）工日指指直接投投入该项项目的产产生差旅旅费（发发出差补补贴或误误餐补贴贴）的预预算工日日，按预预计实际际出差天天数计算算；（

11、含含市内出出差）出勤（内勤）工日指指直接投投入该项项目的不不产生差差旅费（不发出出差补贴贴或误餐餐补贴）的预算算工日，每8小时折折合1工日。 （3）填写子子表（预预算部分分）g、根根据项目目需要填填写车辆辆费（出出车次数数、用车车时长、费用）、材料料费、办办公费（餐费等等）、劳劳务费、项目管管理人工工成本（出差工工日、出出勤工日日）。项目管管理人工工成本含含项目经经理、项项目副经经理、项项目助理理、分项项目经理理等项目目管理人人员的人人工成本本，参加加内部协协调会的的人工费费等。（当项目目经理、项目副副经理介介入售前前支持时时，其预预算工日日计算为为售前支支持工日日，而不不计算为为项目管管理工

12、日日）h、可可以自动动计算出出项目管管理成本本合计。项目管管理费车辆费费材料料费办办公费劳务费费项目目管理人人工费。上述预预算步骤骤各项，不填数数据时，表格默默认值为为零。 表中的的阴影部部分不用用填写，由表格格自动计计算得出出结果。注：各种人人工费计计算公式式：人工费出差工工日出差工工日现场场报销费费用标准准+（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日费用用标准工工日。预算、决算表表，及子子表中浅浅灰色部部分，允允许直接接填入“报销费费用”，此时时人工费费成本按按“现场报报销费用用+实际工工日固定定成本”计算：人工费报销费费用+（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日费用用标准工工日。其中，单位工工日

13、费用用标准为为公司内内部考核核数据，可由项项目管理理部定期期调整。（4）产生预预算结果果i、可可以自动动计算出出合计出出差工日日、合计计出勤工工日、合合计成本本。其中，合计出出差（外外勤）工工日为售售前支持持、工程程勘测、网络规规划、工工程设计计、安装装调测、网络优优化、项项目管理理各阶段段出差（外勤）工日之之和；合计出出勤（内内勤）工工日为上上述各阶阶段出勤勤（内勤勤）工日日之和；合计成成本=工程合合作成本本+华为人人员人工工费及现现场报销销杂费+营业税税。 营业业税按55%计算算。j、可可以自动动计算出出工程安安装效率率。工程安安装效率率=华为方方标准工工日（安安装调测测）/（安装装调测出

14、出差工日日+安装调调测出勤勤工日）*1000%。k、可可以自动动计算出出工程利利润和工工程利润润率。工程收收入按内内部考核核价格计计算，在在“工程收收入”处直接接输入金金额即可可。内部部考核价价格由项项目管理理部定期期发布。当内部部考核价价格不填填时，工工程收入入=工程服服务费金金额*880%。（另220%为为保修期期费用。当工程程服务费费金额不不再包含含保修期期费用时时，可直直接在相相应位置置输入工工程收入入数据）。工程总总成本=合计成成本工程利利润=工程收收入-合计成成本工程利利润率=工程利利润/工程收收入*1100%=（工工程收入入-合计成成本）/工程收收入*1100%。i、可可以自动动

15、计算出出虚拟工工程利润润和虚拟拟工程利利润率。虚拟工工程收入入=合同总总金额*3.552%*80%；（其其中3.52%为公司司与全球球技术服服务部内内部结算算比例，80%为扣除除保修期期费用后后的虚拟拟工程收收入比例例，如有有调整由由工程管管理统一一在“虚拟工工程收入入”栏修改改内置公公式；当当公司虚虚拟利润润结算方方法改变变，不再再与合同同总金额额挂钩时时，可直直接在相相应位置置输入虚虚拟工程程收入数数据）虚拟工工程总成成本=合计成成本-营业税税+虚拟工工程收入入*营业税税率；虚拟工工程利润润=虚拟工工程收入入-虚拟工工程总成成本虚拟工工程利润润率=虚拟工工程利润润/虚拟工工程收入入*100

16、0%j、可可以自动动产生“现场报报销费用用合计”现场报报销费用用合计=工程总总成本-工程合合作成本本-营业税税-实际工工日固定定成本；其中实实际工日日固定成成本=（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日费用用标准工工日。03、决决算步骤骤（1）填写决决算数据据表中“决算”内容（总表、子表均均有决算算栏）供供项目结结束后填填写实际际发生的的数据，以进行行项目评评估；在在工程策策划的预预算阶段段不必填填写。决算数数据的填填写方式式同预算算，不再再赘述。工日统统计到项项目结束束，完成成项目评评估为止止；项目目经理、项目副副经理兼兼任其他他工作的的，项目目管理工工时按其其实际从从事项目目管理的的时间，8小

17、时折折合为11工日。项目经经理、项项目副经经理介入入售前支支持时，其实际际工日统统计为售售前支持持工日，而不统统计为项项目管理理工日。（2）产生决决算结果果同预算算，不再再赘述。10 支持持文件 Suppporrtinng DDocuumennt 序号文件名称称文件编码码1参见工工程项目目管理流流程V44.011 记录录的保存存 Reetenntioon oof RRecoord 记录名称称保存责任任者保存场所所归档时间间保存期限限到期处理理方式工程项项目预决决算及评评估表（预决决算部分分）项目经理理重大工工程项目目管理系系统项目立项项10 天内归归档预算算表；项项目初验验完成110天内内归档决决算表长期封存12 补充充说明 Supppleemenntarry IInsttrucctioons 无13 文档档历史 Hisstorry