债务集中管理系统操作指引

1、 目录 HYPERLINK l 系统介绍 一、系统统介绍.11 HYPERLINK l 系统运行环境 二、系统统运行环环境.1 HYPERLINK l 系统基本操作说明 三、系统统基本操操作说明明.33 HYPERLINK l 业务流程指引 四、业务务流程指指引.8 HYPERLINK l 公司参数设置 （一一）公司司参数设设置.88 HYPERLINK l 物资采购 （二）物物资采购购.88 HYPERLINK l 主要物资总量计划 1、主要要物资总总量计划划.9 HYPERLINK l 主要物资总量补充计划 2、主要要物资总总量补充充计划.100 HYPERLINK l 主要物资资月计划划

2、 3、主要要物资月月计划.111 HYPERLINK l 主要物资资月补充充计划 4、主要要物资月月补充计计划.13 HYPERLINK l 初始合同评审 5、初始始合同评评审.14 HYPERLINK l 合同变更（补充合同） 6、合同同变更（补充合合同）.177 HYPERLINK l 材料进场登记 7、材料料进场登登记.19 HYPERLINK l 材料结算 8、材料料结算.233 HYPERLINK l 分包合同 （三）分分包合同同.266 HYPERLINK l 分包合同评审 1、合同同评审.27 HYPERLINK l 劳务分包收方 2、劳务务分包收收方.34 HYPERLINK

3、l 分包合同结算 3、分包包合同结结算.335 HYPERLINK l 机械租赁合同结算 4、租赁赁合同结结算.339 HYPERLINK l 合同结算封闭评审 （四）合合同结算算封闭评评审442 HYPERLINK l 合同支付比例变更 （五）合合同支付付比例变变更433 HYPERLINK l 债务集中支付申请 （六）债债务集中中支付申申请445 HYPERLINK l 凭证制作 （七）凭凭证制作作47 HYPERLINK l 统计报表 （八）统统计报表表48 HYPERLINK l 报表查询 1、报表表查询449 HYPERLINK l 报表操作 2、报表表操作551 HYPERLINK

4、 l 报表导出 3、报表表导出778中铁四局局八分公公司债务务集中管管理系统统操作指指引一、系统统介绍中铁四局局债务集集中管理理系统（以下简简称“系系统”）建设目目的是规规范工程程项目债债务形成成管理、债务集集中管理理和资金金集中支支付审批批流程，特别是是在债务务形成管管理的过过程中以以工程项项目的现现金流为为主线，加强成成本控制制，包括括：合同同管理、劳务结结算管理理、物资资管理、机械租租赁管理理。对外外部客户户（如：劳务协协作队伍伍、材料料供应商商、设备备租赁商商等）的的债务资资金支付付实现按按合同约约定支付付比例或或公司规规定支付付比例在在公司层层面进行行资金支支付的控控制，减减少或杜杜

5、绝工程程项目超超合同付付款、超超计价付付款、超超比例付付款、付付款比例例不均衡的的问题，有效节节约资金金成本，提高资资金的利利用效率率。同时时，在执执行控制制和审批批过程中中，与现现有的账账务系统统和OAA办公系系统实现现无缝对对接，不不增加任任何重复复工作量量。系统具有有如下特特点：（一）、规范债债务形成成过程管管理和审审批流程程。债务形成成必须要要以系统统内录入入的各种种合同、生产的的结算单单和材料料收发料料单等为为依据，且经过过项目各各归口主主管部门门审批和和党政领领导会签签，尤其其经过公公司相关关部门的的审核同同意，直直到走完完信息录录入和审审批流程程后，才才形成债债务，最最后生成成财

6、务账账面账务务数据。（二）、规范债债务支付付审批流流程。债务支付付要有相相应依据据（合同同、结算算单），且必须须经过债债务支付付审批流流程中的的相关部部门、人人员在网网上审核核同意。债务支支付审批批流程固固化在系系统中，不能随随意变更更。（三）、控制资资金支付付比例。在资金支支付数额额达到应应付账款款的规定定支付比比例时，系统能能进行警警告和控控制。（四）、资金支支付集中中管理。在公司统统一客户户管理的的基础上上，对客客户在公公司的所所有项目目/合同的的资金支支付将在在公司层层面整体体管控，按所有有应付资资金总额额和所有有已付资资金总额额来计算算整体支支付比例例。（五）、资金支支付和总总账核算

7、算系统无无缝对接接。在资金支支付完成成时自动动在总账账系统中中生成记记账凭证证，实现现债务管管理系统统和总账账系统的的无缝对对接。（六）、债务数数据的分分析和预预警。可以从公公司层面面分析查查看资金金支付情情况，例例如可以以查看某某一客户户在全公公司范围围内的整整体资金金支付情情况，也也可以查查看某一一项目部部的具体体资金支支付情况况等等。系统会针针对那些些接近警警戒线的的资金支支付项目目进行自自动预警警，公司司可以尽尽早重点点监控这这些项目目。二、系统统运行环环境（一）、项目机机构、用用户设置置在公司下下达机构构令一周周之内，项目部部财务负负责人将将本项目目的项目目经理、项目书书记、项项目总

8、工工、项目目总经以以及工程程部长、工经部部长、机机物部长长、安质质部长、综办主主任、财财务部长长人员名名单以及及OA（即即时通）系统账账号报公公司系统统管理员员（公司司项目管管理科电电话4775011），公公司系统统管理员员将在收收到名单单的2个工作作日之内内设置好好该项目目的用户户账号及及岗位权权限，完完成人员员OA系统统及账务务系统匹匹配工作作，并将将项目的的用户账账号反馈馈给项目目部。（二）、为使用用户可以以正常使使用本系系统，获获得更好好的使用用体验，要求用用户使用用WINN7和IE 9版本本的浏览览器、goooglee浏览器器。屏幕幕分辨率率在10024 *7668及以以上。（三）、

9、系统网网址： HYPERLINK 4/home/index hhttpp:/244/hoome/inddex通过浏览览器即可可登录CCTCEEDMSS系统。登录界界面如下下，只要要输入正正确的用用户名和和密码及及验证码码，单击击登录按按钮即可可登录。系统登登录界面面如下图图所示：（四）、系统中中的供货货、劳务务以及机机械出租租方等单单位（对对方单位位名称）需财务务从帐套套系统中中设置。（五）、系统概概览成功登录录以后,浏览器器会自动动跳转至至系统主主界面，如下图图所示（不同职职责人员员显示界界面会有有所不同同）：系统分三三个主要要的区域域：系统统区，导导航菜单单区及工工作区。1. 系系统区：显

10、示当当前登录录用户，系统帮帮助，注注销，退退出系统统及密码码修改；2. 功功能菜单单区：显显示当前前用户可可使用的的所有菜菜单，系系统会根根据当前前登录用用户的职职责显示示所有可可使用的的菜单项项。导航航菜单可可通过折折叠符号号进行折折叠；3. 工工作区：用户办办公的区区域,包括当当前登录录用户可可发起的的流程名名称，及及可办理理的任务务列表。注意：不同的职职责用户户登录系系统看到到的常用用业务是是不相同同的。（六）、系统主主要业务务流程时时间控制制要求1、主要要物资总总计划，要求项项目在进进场一个个月内编编制完毕毕，报公公司工管管中心审审批，公公司工管管中心在在一周内内批复完完毕。2、主要要

11、物资月月计划项项目工程程部每月月28日前前编制完完毕，项项目总工工在每月月底前审审批完毕毕。3、各类类合同评评审项目目上报后后，公司司在3个工作作日内评评审完毕毕。4、各类类结算业业务项目目上报后后，公司司在一周周内评审审完毕。5、合同同封闭评评审项目目上报后后，公司司在3个工作作日内评评审完毕毕。6、债务务集中支支付申请请，原则则上要求求各项目目每月分分别在100日前和和25日前前各上报报一次，公司在在收到项项目上报报后一周周内内审审批完毕毕。其中中，劳务务和机械械及周转转材料租租赁等付付款每月月只能申申请一次次，材料料款和其其他债务务可集中中申请两两次。三、系统统基本操操作说明明（一）发发

12、起流程程在【首页页我的业业务】单单击流程程名称，即弹出出发起流流程界面面，如下下图所示示：1. 流流程名称称：默认认为当前前登录用用户的【部门名名称】+【流程程名称】，用户户可以在在“请填写写相关信信息”的编辑辑框内对对流程名名称进行行补充编编辑2. 优优先级：设置流流程的紧紧急程度度，有【一般】、【紧紧急】、【重要要】三个个选择3. 办办理期限限：设置置流程过过期的时时间，默默认为当当前日期期+5天，用户可可自行选选择期限限，以天天为单位位4. 备备注：用用户自行行填写关关于此流流程的备备注信息息5. 发发布：发发起这个个流程。6. 取取消：取取消发起起流程流程发布布成功后后，弹出出流程发发

13、布成功功对话框框，点击击确定按按钮，弹弹出当前前流程需需要填写写的表单单，如下下图所示示：表单的相相关操作作，请参参见“业业务流程程指引”。（二）、查看已已发起的的流程流程发布布成功后后，要经经过若干干个环节节，此间间流程处处于哪个个环节，可通过过【导航航菜单流程管管理已发起起流程】进行查查看，如如下图所所示：（三）挂挂起已发发起的流流程流程发布布成功后后，执行行【挂起起】操作作，可让让这个流流程不再再向前执执行，直直到【恢恢复】为为止。选选中一条条流程，点击左左上的红红色【挂挂起】按按钮，即即可挂起起当前流流程。挂起成功功后，系系统弹出出提示框框，如下下图所示示：（四）恢恢复流程程如要【恢恢

14、复】已已【挂起起】的流流程，那那就选中中要恢复复的流程程，点击击【恢复复】按钮钮，如下下图所示示：恢复成功功后，系系统给出出成功提提示，如如下图所所示：（五）、撤销流流程流程发布布成功后后，如果果发起人人要反悔悔，可以以通过【撤销】流程操操作来撤撤销该流流程。选选中要撤撤销的流流程，点点击【撤撤销】按按钮，即即可撤销销该流程程，如下下所示：撤销成功功后，系系统弹出出撤销成成功提示示框，如如下图所所示：（六）查查看流程程进度流程进度度图给人人以直观观的感受受，选中中一个流流程后，系统会会默认切切换到流流程进度度图标签签。如下下图所示示：由于屏幕幕空间的的限制，用户不不能查看看完全的的流程图图，可

15、以以通过双双击流程程进度图图的任意意位置，弹出满满屏的流流程进度度图。如如下所示示：（七）查查看流程程任务详详情列表表选中要查查看的流流程，把把下面的的标签切切换到【流程任任务详情情列表】，即可可查看表表格式的的流程任任务信息息。如下下图所示示：（八）查查询流程程若已发起起流程太太多，可可以在【流程名名称】和和【发起起时间截截止】输输入查询询条件，点击【查询】进行过过滤，得得到想要要的流程程。如：查询220133年6月25日（不包括括25日）之前发发起的，且流程程名称包包含“合同评评审”的流程程。如下下图所示示：（九）查查看已完完成的流流程选中【已已完成】，然后后点击查查询，即即可查询询出已完

16、完成的流流程，如如下图所所示：（十）通通用表单单操作系统中的的表单具具备以下下功能：新增表表格数据据、编辑辑表格数数据、删删除表格格数据，以上三三种操作作在表单单明细中中点击鼠鼠标右键键选择操操作；填填写审批批意见、查看审审批记录录、暂存存表单、提交表表单、驳驳回表单单、打印印表单，以上功功能可以以通过点点击表单单界面相相应按钮钮来操作作。四、业务务流程指指引前期系统统只有物物资计划划，以后后系统将将逐步补补充完善善工程量量计划、机械设设备配置置计划。（一）公公司参数数设置经公司分分管领导导批准后后，系统统管理员员设置全全公司统统一的支支付比例例控制方方式（按按合同状状态调整整比例或或自定义义

17、）、结结算周期期方式（以会计计期间为为周期或或以“次次”为周周期结算算）和支支付申请请表单位位（元或或万元）、公司司控制支支付比例例等参数数。（二）物物资采购购子系统统物资业务务流程示示意图：下面就各各业务流流程节点点分别介介绍如下下：1、主要要物资总总量计划划项目进场场后，工工程部应应及时编编制实施施性施组组，并根根据实施施性施组组编制项项目物资资总计划划，由项项目工程程部长在在系统中中发起“主要物物资总量量计划”流程，提报公公司工管管中心审审批。主要物资资总计划划用于控控制项目目中所有有的主要要物资，物资采采购合同同和物资资进场数数量验收收，都会会受主要要物资总总计划控控制。且且一个项项目

18、只能能有一个个主要物物资总计计划，计计划不够够时可以以进行补补充和新新增。项目工程程部成功功发起【主要物物资总计计划】流流程后，加载出出“主要物物资总量量计划表表”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：(1). 填报报单位：默认取取发起流流程人员员的单位位名称；(2). 填报报日期：默认取取当前日日期；(3). 总计计划编号号：自动动生成；B、明细细表：计划明细细：鼠标标右击计计划明细细表的空空白处，新增一一条细目目，如下下图：(1). 工程程项目名名称、材材料编号号、材料料名称、规格型型号、单单位、备备注：流流程发起起人手动动填写；(2). 申请请数量：流程发发起人手手动填写写；(3

19、). 审定定数量：流程发发起人不不可填写写，但默默认会先先取“申请数数量”；公司司审定时时，可以以对“审定数数量”进行修修改。注意：每每个项目目只能有有一个主主要物资资总计划划，所以以，如果果项目部部已经有有主要物物资总计计划了，再发起起第二个个物资总总计划，就会在在加载“主要物物资总量量计划表表”时，弹弹出以下下的信息息提示框框：流程2、主要要物资总总量补充充计划表表如果一个个项目部部中，【主要物物资总计计划】申申请的物物资不够够，可以以发起【主要物物资总计计划变更更（补充充）】流流程，对对已有物物资进行行补充、对没有有的物资资进行新新增。成功发起起【主要要物资总总计划变变更（补补充）】流程

20、后后，加载载出“主要物物资总量量补充计计划表”，如下下图所示示：填写此表表单时，首先要要选取总总计划编编号，其其他填报报要求同同主要物物资总量量计划。对于计计划明细细里面材材料基本本情况的的填写，分为补补充和新新增两种种情况：（1）. 补充充物资总总计划已已有的主主要物资资：点击击“材料名名称”下拉框框，会加加载出主主要物资资总计划划中已有有的物资资:选择后其其中一个个后，自自动加载载“工程项项目名称称、材料料名称、规格型型号、单单位”等信息息，手动动填写审审批数量量，点击击【确定定】，如如下图：（2）. 对主主要物资资总计划划里面没没有的物物资进行行新增：直接手手动输入入“材料名名称”等所有

21、有相关信信息。（3）. 申请请数量：流程发发起人手手动填写写；（4）. 审定定数量：流程发发起人不不可填写写，但默默认会先先取“申请数数量”；公司司审定时时，可以以对“审定数数量”进行修修改；（5）. 备注注：流程程发起人人手动填填写。流程3、主要要物资月月计划表表主要物资资月计划划用于控控制每个个月的物物资数量量，物资资进场中中物资的的数量，会受物物资月计计划控制制。编制制月计划划时，工工程部需需充分考考虑实施施性施组组、物资资供应周周期、库库存情况况等因素素。成功发起起【主要要物资月月计划】流程后后，加载载出“主要物物资月计计划表”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：(1). 月

22、计计划单号号：自动动生成；(2). 填报报日期：默认取取当前日日期；(3). 计划划年度、计划月月份：流流程发起起人手动动填写；(4). 填报报单位：默认取取发起流流程人员员的单位位名称；B、明细细表：计划明细细：(1). 材料料编号、材料名名称、规规格型号号、单位位：右击击新增一一条明细细项，点点击“材料名名称”列的下下拉框，下拉框框列表里里面列出出主要物物资总计计划里面面已有的的物资，如下图图所示：选择其中中一个材材料名称称，自动动加载“材料编编号、材材料名称称、规格格型号、单位”等信息息，如下下图所示示：(2). 计划划总量：获取物物资总计计划里面面的数量量（注意意：本手手册中后后续提到

23、到的“物资总总计划数数量”都是包包括补充充和新增增的）；(3). 开累累采购数数量：获获取自开开工以来来累计进进场的数数量；(4). 本期期计划数数量：流流程发起起人手动动填写，不能超超过【“可使用用计划数数”-“期末储储备数”】；(5). 期末末储备数数量：流流程发起起人手动动填写，不能超超过【“可使用用计划数数”-“本期计计划数”】；(6). 现有有库存数数量：流流程发起起人手动动填写；(7). （采采购）量量；1). 申请数数量：流流程发起起人手动动填写，不能超超过【“本期计计划数”+“期末储储备数”-“现有库库存数”】；2). 审定数数量：默默认会先先取“（采购购）量申请数数量”，可手

24、手动修改改。(8).备注：手动填填写。流程4、主要要物资月月补充计计划表如果【主主要物资资月计划划】申请请的物资资不够，可以发发起【主主要物资资月计划划变更（补充）】流程程，对相相应月份份的已有有物资进进行补充充、对物物资月计计划里面面没有而而物资总总计划里里面有的的物资进进行新增增。成功发起起【主要要物资月月计划变变更（补补充）】流程后后，加载载出“主要物物资月计计划补充充计划表表”，如下下图所示示：填报方式式同主要要物资月月计划表表。流程5、初始始合同评评审表初始合同同评审表表主要是是用来录录入各种种类型的的合同，以便后后续对合合同中的的内容进进行验收收及结算算。目前共有有两类物物资合同同

25、：主要要物资采采购合同同和二三三项料采采购合同同。两者者的表单单样式目目前一样样，填写写方式只只是在“合同细细目”处略微微有些不不同。下下面将分分别介绍绍它们的的填写方方式。主要物资资采购初初始合同同评审：项目物资资部长成功发起起【初始始合同评评审】流流程后，在合同同类型处处选择合合同类型型，系统统自动加加载出“合同评评审表”，如下图图所示：表单填写写说明：A、主表表：(1). 暂定定合同总总金额：流程发发起人手手动填写写，需保保证其不不小于明明细汇总总合价；B、明细细表：合同细目目：(1). 材料料名称、规格型型号、数数量单位位：右击击新增一一条明细细，选择择“材料名名称”下拉框框，下拉拉框

26、列表表里面列列出物资资总计划划里面已已有的物物资，如如下图所所示：选择其中中的一个个材料名名称，自自动加载载相关信信息：(2). 浮动动价格：勾选复复选框，表示材材料是浮浮动价,合同中中不用填填写相关关单价；未勾选选复选框框，则表表示材料料不是浮浮动价格格，合同同中需要要填写单单价；(3). 项目目部上报报：1). 数量：流程发发起人手手动填写写，不能能超过“物资总总计划数数量”；2). 单价：如果材材料是浮浮动价，则不能能填写；如果材材料不是是浮动价价，则流流程发起起人手动动填写；3) .合价：计算值值，计算算公式为为：【“项目部部上报单价”*“项目部部上报数量”】；(4). 公司司审定：1

27、). 公司指指导价：流程发发起人手手动填写写，公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；2) .数量：流程发发起人不不可填写写，但默默认会先先取“项目部部上报数量”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改，不能能超过“物资总总计划数数量”；3). 单价：如果该该材料是是浮动价价，则任任何人都都不能填填写；如如果该材材料不是是浮动价价，流程程发起人人不能填填写，且且默认会会先取“项目部部上报单价”，公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；4). 合价：计算值值，计算算公式为为：【“公司审审定单价”*“公司审审定数量”】；(5). 备注注：流程程发起人人手动填填写二三项料料采购合合同：项目物资资部长

28、在在填写“合同评评审表”时，点点击“合同类类型”下拉框框，选择择“二三项项料采购购合同”，加载载出“二三项项料采购购合同评评审表”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：填写写方式同同“主要物物资采购购合同评评审表”。B、明细细表：合同细目目：（1）. 材料料名称、规格型型号、数数量单位位：右击击新增一一条明细细，流程程发起人人手动填填写：A、主表表：填写写方式同同“主要物物资采购购合同评评审表”。B、明细细表：合同细目目：(1). 材料料名称、规格型型号、数数量单位位：右击击新增一一条明细细，流程程发起人人手动填填写：(2). 浮动动价格：勾选复复选框，表示材材料是浮浮动价,合同中中不

29、用填填写相关关单价；未勾选选复选框框，则表表示材料料不是浮浮动价格格，合同同中需要要填写单单价；(3). 项目目部上报报：1) 数数量：流流程发起起人手动动填写，没有控控制；2) 单单价：如如果材料料是浮动动价，则则不能填填写；如如果材料料是不是是浮动价价，则流流程发起起人手动动填写3) 合合价：计计算值，计算公公式为：【“项目部部上报单价”*“项目部部上报数量”】；(4). 公司司审定：1) 公公司指导导价：流流程发起起人手动动填写，公司审审定时，可以对对其进行行修改；2) 数数量：流流程发起起人不可可填写，但默认认会先取取“项目部部上报数量”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；3)

30、单单价：如如果该材材料是浮浮动价，则任何何人都不不能填写写；如果果该材料料不是浮浮动价，流程发发起人不不能填写写，且默默认会先先取“项目部部上报单价”，公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；4) 合合价：计计算值，计算公公式为：【“公司审审定单价”*“公司审审定数量”】；(5). 备注注：流程程发起人人手动填填写流程注：公司司会审时时需各部部门经办办人审核核后再由由部门负负责人审审核。6、合同同变更（补充合合同）（劳务分分包、机机械租赁赁等补充充合同操操作一并并表述）补充合同同评审表表主要是是对主合合同的内内容及相相关属性性的补充充。流程发起起人成功功发起【合同变变更（补补充合同同）】流流程

31、后，系统自自动加载载出“补补充合同同评审表表”，如如下图所示示：加载出合合同评审审表后，首先要要做的便便是点击击“选择择主合同同”下拉拉框，选选择所要要补充的的合同，根据不不同的合同类类型，补补充合同同也相应应分为不不同的合合同类型型。表单填写写说明：A、主表表：（除除了“暂定合合同总金金额”，其他他的填写写方式与与初始合合同都一一样）（1）. 发起起单位：自动获获取流程程发起人人所在的的单位；（2）. 选择择主合同同：点击击下拉框框，选择择需要补补充的主主合同，自动加加载出合合同类型型对应的的表单样样式供客客户填写写；（3）. 补充充合同编编号：系系统自动动生成；（4）. 补充充合同名名称：

32、流流程发起起人手动动填写；（5）. 对方方单位名名称、对对方单位位编号、合同类类型、合合同约定定比例、进度款款控制比比例、封封闭后控控制比例例、保留留金比例例、质保保金比例例、农民民工保证证金、履履约保证证金选择择主合同同后自动动获取；（6）. 合同同签订日日期：只只有流转转到合同同签订节节点时才才能看到到该项，并进行行填写，确定合合同签订订日期；B、明细细表：商务条款款摘录：手工输输入商务务条款摘摘录的内内容。合同细目目：大部部分参考考主合同同的填写写方式，有小部部分字段段是主合合同中没没有的，以“设设备租赁赁补充合合同审定定表”为为例，详详细说明明【其他类类型合同同的补充充（主要要物资采采

33、购补充充合同、二三项项料采购购补充合合同、劳劳务分包包补充合合同、专专业分包包补充合合同、机机械分包包补充合合同、费费率分包包补充合合同、周周转料租租赁补充充合同）与之类类似】：（1）. 补充充合同明明细：输输入待新新增的机机械设备备名，并并输入机机械设备备的其它它信息，“原始始单价”和“原原始数量量”都为为0，项目目部上报报的“数数量”为为追加的的数量，“单价价”为最最终的单单价,公司审审定时如果有修修改，以以公司审审定的为为准；（2）. 变更更合同明明细：点点击机械械设备名名称下拉拉框，选选择主合合同中已已有的明明细，自自动加载载章节/工号、规格型型号等信信息，“原始单单价”和和“原始始数

34、量”为主合合同中的的，项目目部上报报的数量量为追加加的，表表示最终终的数量量为原始始数量加加上追加加数量，项目部部上报的的单价为为最终的的单价，公司审审定时如如果有修修改，以以公司审审定的为为准；有有三种情情况：1) .追加数数量且变变更单价价：在单单价与数数量栏中中输入值值，选择择租赁期期间；2) .只变更更单价（调高或或调低）：在单单价栏中中输入值值，选择择租赁期期间，数数量栏中中为0，即输输入的单单价大于于原始单单价则表表示调高高价格，若输入入的单价价小于原原始单价价则表示示调低价价格；注注意：做做过合同同补充调调价后，在租赁赁结算时时，以调调整后的的价格为为准，如如：机械械设备为为挖掘

35、机机，原租租赁价为为100000，补充合合同调价价为1550000，做租租赁结算算时，租租赁结算算价为1150000。3) .只追加加数量：在数量量栏中输输入值，选择租租赁期间间，单价价栏为00。（3）. 补差差：选择择是，自自动补上上差价（已结算算的数量量*现价-已结算算的数量量*原结算算价），选择否否则不会会补差，补差金金额有可可能存在在负值，因为调调价时，存在调调低价格格；注意：流程发起起人只能能填写项项目部上上报栏目目中的数数量、租租凭期间间、单价价和合价价，公司指指导价、公司审审定栏目目中的数数据根据据项目部部上报的的自动填填写，并并且只有有公司审审定时才才可修改改。甲方材料料供应清

36、清单：流流程发起起人手动动填写。流程同初始合合同流程程。7、材料料进场登登记单成功发起起【物资资进场数数量验收收】流程程后，加加载出“材料进进场登记记单”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：（1）. 所属属单位：自动获获取流程程发起人人的单位位名称；（2）. 登记记单编号号：自动动生成；（3）. 采购购类型：流程发发起人选选择，有有一下几几类：1） 自自购料类类型：加加载出的的表单如如上图；2） 备备用金购购料：加加载出的的表单如如下：3) 非非自购料料且非备备用金购购料，加载出出的表单单如下：（4）. 合同同名称及及编号：只有自自购料才才有，点点击下拉拉框，列列表是当当前机构构下所

37、有有已完成成的物资资采购类类合同，选择要要进场材材料所在在的合同同名称及及编号（注意：只有走走完了【初始合合同评审审】流程程的材料料才能进进场）；（5）. 合同同类型、对方单单位名称称及编号号、暂定定合同总总金额：只有自自购料才才有，选选择合同同名称及及编号后后，自动动获取；（6）. 合同同相关文文件：自自购料，选择合合同名称称及编号号后，自自动获取取，可以以进行下下载；（7）. 对方方单位名名称：只只有非自自购料非非备用金金购料才才有，从从核算系系统中获获取，确确定债务务形成对对应的外外部单位位。在结结算的时时候，也也是通过过选择对对应的对对方单位位名称来来进行无无合同结结算的。B、明细细表

38、：进场已验验收材料料（自购购料）：(1). 材料料名称、是否浮浮动价：先选择择合同。右击新新增一条条明细项项，点击击“材料料名称”列的下下拉框，下拉框框列表里里面列出出已选择择合同里里面已有有的物资资，如下下图所示示：选择其中中一个材材料名称称，自动动加载“材料名名称、是是否浮动动价”等信息息：(2). 规格格：流程程发起人人手动填填写（注注意：本本次进场场填写了了某个材材料的规规格，在在下次进进场时，选择该该材料后后，可以以通过对对应材料料的“规规格”列列的下拉拉框，直直接进行行选择上上次填写写过的规规格。当当然，如如果之前前没有填填写过的的规格，则得手手动填写写）；(3). 进场场日期：默

39、认取取当前日日期，流流程发起起人可手手动修改改；(4). 进场场数量：流程发发起人手手动填写写，不能能超过“物资总总计划数数量”，不能超超过合同同中材料料的数量量，如果该项项目部进进行了月月计划控控制，同同时也不不能超过过进场日日期当月月的“物物资月计计划数量量” （注意意：本手手册中后后续提到到的“月月计划数数量”也也都包括括原本计计划以及及补充和和新增的的）；(5). 单价价：1) 计计划单价价：流程程发起人人手动填填写，为为物资指指导计划划价，一一般为项项目物资资概预算算时的价价格；2) 实实际单价价：如果果该材料料是浮动动价，则则流程发发起人手手动填写写；如果果该材料料不是浮浮动价，则

40、默认认取合同同里面的的单价，且任何何人不可可编辑；(6). 金额额：1) 计计划成本本：计算算值，计计算公式式为：【“单价价计划划单价”*“进场场数量”】；2) 实实际成本本：计算算值，计计算公式式为：【“单价价实际际单价”*“进场场数量”】；(7). 材料料成本差差异：计计算值，计算公公式为：【“金金额实实际成本本”-“金额额计划划成本”】。进场已验验收材料料（备用用金购料料）： 右击，新增一一条明细细项，手手动输入入所有信信息，如如下图：进场已验验收材料料（非自自购料且且非备用用金购料料）：先点击【对方单单位名称称】，选选中一个个对方单单位，点点击【确确定】按按钮，如如下图：成功选择择一个

41、对对方单位位：然后在“进场材材料明细细”表中中右击，新增一一条明细细项，手手动输入入所有信信息，如如下图：流程8、材料料结算审审批单有合同结结算成功发起起【物资资采购结结算】流流程后，加载出出“材料结结算审批批单”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：（1）. 所属属合同：只有“有合同同结算”才有，点击下下拉框，列表是是当前机机构下所所有已完完成的物物资采购购类合同同，选择择要进行行物资结结算的合合同（注注意：只只有合同同中有发发票的进进场材料料才能进进行结算算）；（2）. 结算算单号：自动生生成；（3）. 结算算类型：流程发发起人手手动选择择，有以以下两类类：1) 有有合同结结算：加

42、加载出的的表单如如上图；2) 无无合同结结算：加加载出的的表单如如下：（4）. 所属属单位：自动获获取流程程发起人人的单位位名称；（5）. 对方方单位名名称、暂暂定合同同总额、合同类类型：只只有“有有合同结结算”才才有，选选择合同同名称及及编号后后，自动动获取；（6）. 对方方单位：只有“无合同同结算”才有，选择单单位名称称后，可可以自动动加载出出该单位位下已经经进场的的非合同同材料，以便结结算；（7）. 结算算金额：取“本本次材料料结算汇汇总”表表格里面面“发票票公司司审定-金额”列的合合计值加加上“其其他扣款款明细”表格里里面项目目名称有有“+”的合合计值；（8）. 扣款款金额：取“其其他

43、扣款款明细”表格里里面项目目名称有有“-”的合合计值；（9）. 应付付金额：计算值值，计算算公式为为：【“结算金金额”-“扣款款金额”】；（10）. 合同同相关文文件：选选择所属属合同后后，自动动获取，可以进进行下载载；B、明细细表：本次材料料结算汇汇总（有有合同结结算）：先选择择合同，然后会会自动加加载出合合同里面面的材料料细目，双击可可以进行行编辑；（1）. 材料料名称、规格：选择合合同后，自动获获取合同同中已进进场材料料的名称称和规格格；（2）. 期初初未达账账：1) 数数量：取取上期末末的“未未提账单单数量量”（注注意：第第一次结结算时，该项为为0）；2) 单单价：取取上期末末的“未未

44、提账单单单价价”（注注意：第第一次结结算时，该项为为0）；3) 金金额：取取上期末末的“未未提账单单金额额”（注注意：第第一次结结算时，该项为为0）；（3）. 本次次进场：1) 数数量：取取本期进进场的数数量，且且任何人人都不能能进行修修改；2) 项项目部单价：如果该该材料是是浮动价价，则显显示为“浮”，且任何何人都不不可编辑辑；如果果该细目目不是浮浮动价，则默认认取进场场即合同同里面的的单价，且任何何人都不不可编辑辑；3) 项项目部金额：取进场场时的“金额实际成成本”；4) 公公司审定定单价价：如果果该材料料是浮动动价，则则默认显显示为“浮”，公司审审定时，可以对对其进行行修改；如果该该材料

45、不不是浮动动价，则则默认取取合同里里面的单单价，且且任何人人都不可可编辑；5) 公公司审定定金额额：计算算值，计计算公式式为：【“本次次进场公司审审定单单价”*“本次次进场数量】；（4）. 发票票：1) 项项目部数量：流程发发起人手手动填写写；2) 项项目部单价：如果该该材料是是浮动价价，流程程发起人人手动填填写；如如果该材材料不是是浮动价价，则默默认取合合同里面面的单价价，且任任何人都都不可编编辑；3) 项项目部金额：计算值值，计算算公式为为：【“发票项目部部单价价”*“发票票项目目部数数量】；4) 公公司审定定数量量：流程程发起人人不可填填写，但但默认会会先取“发票项目部部数量量”；公公司

46、审定定时，可可以对其其进行修修改；5) 公公司审定定单价价：如如果该材材料是浮浮动价，默认会会先取“发票项目部部单价价”，且且公司审审定时，可以进进行修改改；如果果该细目目不是浮浮动价，则默认认取合同同里面的的单价，且任何何人都不不可编辑辑；6) 公公司审定定金额额：计算算值，计计算公式式为：【“发票票公司司审定单价”*“发票票公司司审定数量】；（5）. 未提提账单：1) 未未提账单单数量量：计算算值，计计算公式式为：【“期初初未达账账数量量”+“本次次进场数量” “发票票公司司审定数量”】；2) 未未提账单单单价价：如果果该材料料是浮动动价，则则默认显显示为“浮”，且任何何人都不不可编辑辑；

47、如果果该材料料不是浮浮动价，则默认认取合同同里面的的单价，且任何何人都不不可编辑辑；3) 未未提账单单金额额：计算算值，计计算公式式为：【“期初初未达账账金额额”+“本次次进场公司审审定金金额”-“发票票公司司审定金额”】；（6）. 发票票号：流流程发起起人手动动填写；（7）. 备注注：流程程发起人人手动填填写。无合同结结算本次材料料结算汇汇总：和和“本次次材料结结算汇总总（有合合同结算算）”的的相同字字段的填填写方式式类似，只是在在控制的的时候，只用进进场数量量来进行行控制。其他结算算明细：手动填写写各部门门的扣款款金额，“合计计”列自自动进行行汇总计计算。注意：项项目名称称后面有有“+”的

48、金金额会被被统计到到主表的的“结算算金额”中去，而项目目名称后后面有“-” 的金额额会被统统计到主主表的“扣款金金额”中中去。流程（三）分分包合同同子系统统劳务分包包合同业业务流程程图示意意如下：机械及周周转材料料租赁业业务流程程示意图图：下面就各各业务流流程节点点分别介介绍如下下：一）合同同评审、签订目前共有有四类分分包合同同：劳务务分包合合同、专专业分包包合同、机械作作业分包包合同和和费率分分包合同同。其中中，前三三者的表表单样式式和填写写方式都都一样，第四个个的表单单样式和和填写方方式略微微不同。我公司司主要合合同类型型为前三三种。下下面分别别介绍。劳务分包包合同、专业分分包合同同、机械

49、械作业分分包：流程发起起人在填填写“合同评评审表”时，点点击“合同类类型”下拉框框，选择择“劳务分分包合同同”或“专业分分包合同同”或“机械作作业分包包”，加载载出“劳务分分包合同同评审表表”或“专业分分包合同同评审表表”或“机械作作业分包包评审表表”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：1. 暂暂定合同同总金额额：系统统自动计计算，为为合同细细目中所所有明细细汇总合合价；2. 主主表中的的其他填填写方式式同物资资合同填填写方式式。B、明细细表：合同细目目：1. 编编号：右右击新增增一条明明细项，自动生生成编号号2. 章章节/工号：流程发发起人手手动填写写，如下下图所示示：3. 工工程

50、项目目名称及及费用名名称：流流程发起起人手动动填写4. 数数量单位位：流程程发起人人手动填填写5. 项项目部上上报：(1) 数量：流程发发起人手手动填写写(2) 单价：流程发发起人手手动填写写(3) 合价：计算值值，计算算公式为为：【“项目部部上报单价”*“项目部部上报数量】。6. 公公司审定定：(1) 公司指指导价：流程发发起人手手动填写写, 公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；(2) 数量：流程发发起人不不可填写写，但默默认会先先取“项目部部上报数量”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；(3) 单价：流程发发起人不不可填写写，但默默认取“项目部部上报单价”，公司司审定时时，可以以

51、对其进进行修改改；(4) 合价：计算值值，计算算公式为为：【“公司审审定单价”*“公司审审定数量】。7. 作作业内容容：流程程发起人人手动填填写费率分包包合同：流程发起起人在填填写“合同评评审表”时，点点击“合同类类型”下拉框框，选择择“费率分分包合同同”，加载载出“费率分分包合同同评审表表”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表：填写写方式同同“劳务分分包合同同评审表表”。B、明细细表：合同细目目：1. 编编号：右右击新增增一条明明细项，自动生生成编号号2. 章章节/工号：流程发发起人手手动填写写，如下下图所示示：3. 工工程项目目名称及及费用名名称：流流程发起起人手动动填写4. 数数

52、量单位位：流程程发起人人手动填填写5. 项项目部上上报：(1) 数量：流程发发起人手手动填写写(2) 单价：流程发发起人手手动填写写(3) 合价：计算值值，计算算公式为为：【“项目部部上报单价”*“项目部部上报数量】；(4) 费率：流程发发起人手手动填写写，其范范围为00%1100%。6. 公公司审定定：(1) 公司指指导价：流程发发起人手手动填写写, 公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；(2) 数量：流程发发起人不不可填写写，但默默认会先先取“项目部部上报数量”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；(3) 单价：流程发发起人不不可填写写，但默默认取“项目部部上报单价”，公司司审定时时

53、，可以以对其进进行修改改；(4) 合价：计算值值，计算算公式为为：【“公司审审定单价”*“公司审审定数量】；(5) 费率：流程发发起人手手动填写写, 公司司审定时时，可以以对其进进行修改改，其范范围为00%1100%。7. 说说明：流流程发起起人手动动填写租赁合同同：目前共有有两类租租赁合同同：设备备租赁合合同和周周转料租租赁合同同。两者者的表单单样式和和填写方方式一样样。流程发起起人在填填写“合同评评审表”时，点点击“合同类类型”下拉框框，选择择“设备租租赁采购购合同”或“周转料料租赁合合同”，加载载出“设备租租赁合同同评审表表”或“周转料料租赁合合同评审审表”，如下下图所示示：表单填写写说

54、明：A、主表表：暂定合同同总金额额：系统统自动计计算，为为合同细细目中所所有明细细汇总合合价；B、明细细表：合同细目目：1. 章章节/工号、机械设设备名称称、规格格型号：右击新新增一条条明细，流程发发起人手手动填写写；2. 数数量单位位：流程程发起人人手动填填写；3. 项项目部上上报：(1) 数量：流程发发起人手手动填写写；(2) 租赁期间间周期：选择项项，内容容包括年年、月、周、日日、时，系统默默认计算算周期为为：1年的周周期为3365天天，1个月的的周期为为30天，1周的周周期为77天，1小时的的周期为为1天的1/24；(3) 租赁期间间起讫、终止：流程发发起人手手动选择择；(4) 单价：

55、流程发发起人手手动填写写；(5) 合价：数量*单价*时间段段，时间间段由选选择的租租凭期间间来确定定，合价价随着周周期的改改变而改改变，并并且是可可手工修修改的，如数量量为100，周期期为月，起屹：20113-006-001，终终止：220133-6-30，单价：1000，合价价为100*1000*11=10000；周期更更改为周周，其它它条件不不变，合合价自动动计算，值为110*1100*30/7=442855.711；4. 公公司审定定：公司指导导价：由由流程发发起节点点的机物物部填写写，公司司审定时时可修改改；数量：流流程发起起人不可可填写，但默认认会先取取“项目部部上报数量”；公司司审

56、定时时，可以以对其进进行修改改；租赁期间间周期：程发起起人不可可填写，但默认认会先取取“项目部部上报租赁期期间周期”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；租赁期间间起讫、终止：程发起起人不可可填写，但默认认会先取取“项目部部上报租赁期期间起讫、终止”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；单价：流流程发起起人不可可填写，但默认认会先取取“项目部部上报单价”；公司司审定时时，可以以对其进进行修改改；注意：1. 流流程发起起人只能能填写项项目部上上报栏目目中的数数量、租租赁期间间、单价价和合价价、公司司指导价价，公司司审定栏栏目中的的数据根根据项目目部上报报的自动动填写，并且只只有公司司审定

57、时时才可修修改；2. 数数量、单单价不允允许为零零。劳务分分包、专专业分包包合同签签订流程程注：公司司会审环环节均需需部门经经办人审审核后，再由部部门负责责人审核核周转材材料租赁赁合同签签订流程程同物资采采购合同同流程机械租租赁合同同签订流流程二）劳务务分包收收方成功发起起【已完完工程数数量验收收】流程程后，加加载出“已完成成工程收收方审批批表”，如下下图所示示：表单填写写说明：A、主表表1. 收收方单编编号：自自动生成成；2. 发发起单位位：自动动获取流流程发起起人的单单位名称称；3. 合合同名称称：点击击下拉框框，列表表是当前前机构下下所有已已完成的的劳务分分包类和和工程分分包类合合同，选

58、选择要进进行验收收的劳务务所在的的合同的的名称（注意：只有走走完了【初始合合同评审审】流程程的劳务务分包才才能进行行验收）；4. 合合同编号号、对方方单位编编号、对对方单位位名称、暂定合合同总金金额、合合同类型型：选择择合同名名称后，自动获获取；5. 合合同相关关文件：选择合合同名称称后，自自动获取取。可以以进行下下载；6. 申申报说明明：手动动填写验验收的相相关说明明；B、明细细表：收方单明明细：1. 序序号、工工程项目目名称、单位、合同单单价、合合同数量量：选择择合同后后，自动动加载出出合同里里面的劳劳务和工工程细目目；双击其中中的一条条细目，进入编编辑状态态，可以以编辑相相关数据据：2.

59、 计计算式：流程发发起人手手动填写写；3. 本本月收方方数量：流程发发起人手手动填写写，不能能超过【“合同数数量”-上次收收方单中中“截止本本次累计计数量”】；4. 截截止本次次累计数数量：计计算值，计算公公式为【上次收收方单中中“截止本本次累计计数量”+本次收收方单中中“本月收收方数量量”】（注注意：第第一次收收方时，该项为为“本月收收方数量量”）。流程三）、分分包合同同结算劳务分包包合同、专业分分包合同同结算成功发起起【分包包结算】流程后后，加载载出“劳务费费用验工工计价表表”，如下下图所示示：A、主表表1. 所所属合同同：点击击下拉框框，列表表是当前前机构下下所有劳劳务分包包类合同同和专

60、业业分包类类合同，选择要要进行劳劳务结算算的合同同（注意意：只有有走完了了【工程程收方】流程的的劳务和和工程才才能进行行结算）；2. 结结算单号号：自动动生成；3. 所所属单位位：自动动获取流流程发起起人的单单位名称称；4. 对对方单位位名称、暂定合合同总金金额、合合同类型型：选择择合同名名称后，自动获获取；5. 合合同相关关文件：选择合合同名称称后，自自动获取取。可以以进行下下载；6. 结结算金额额：取“结算明明细”表格里里面“公司审审定-金额”列的合合计值加加上“其他扣扣款明细细”表格里里面项目目名称有有“+”的合计计值；7. 扣扣款金额额：取“其他扣扣款明细细”表格里里面项目目名称有有“