四川公司年度分析报告

1、171/172四川禾嘉股份有限公司2001年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个不及连带责任。一、公司差不多情况简介1、公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司公司法定英文名称：SICHYANHEJIACO.,LTD.2、法定代表人：夏朝嘉公司总经理：袁东畴3、董事会秘书：樊平联系地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路14号联系电话：0285155498传真：0285155498电子信箱：GB5205X4、公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路14号公司办公地址：四川省成都

2、市高新技术产业开发区高朋东路14号邮政编码：610041公司国际互联网网址：公司电子信箱：hejia5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报、中国证券报登载年度报告的国际互联网网址：年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：禾嘉股份股票代码：6000937、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1997年6月23日公司首次注册登记地址：成都市高新技术产业开发区高朋东路14号公司变更登记日期：1998年8月26日企业法人营业执照注册号：5100001809789税务登记号码：510109201897897公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公

3、司上海分公司公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所会计师事务所办公地址：山东省烟台市胜利路201209号12楼二、财务数据和业务数据摘要（一）本年度公司要紧会计数据：（单位：元）利润总额25,689,018.36净利润16,120,922.86扣除非经常性损益后的净利润9,806,605.05主营业务利润50,989,675.41其他业务利润2,679,256.73营业利润13,327,339.02投资收益7,548,136.14补贴收入5,041,103.75营业外收支净额-227,560.55经营活动产生的现金流量净额47,971,849.39现金及现金等价物净增加额8,

4、122,135.83注：扣除的非经常性损益金额合计为6,314,317.81元，涉及项目及金额有：投资收益3,970,915.45补贴收入2,570,962.91营业外收支净额-227,560.55其中:补贴收入为自贡高压阀门有限公司2001年度享受的增值税超基数返还。（二）近三年要紧会计数据和财务指标（单位：元）序号项目2001年2000年调整后调整前1主营业务收入120084122.95175566642.06175566642.062净利润16120922.8623380541.1822165355.013总资产81642527957721839352.474股

5、东权益(不含少386026494.34369173654.78367336984.185股东权益)6每股收益(摊薄)0.0840.180.177每股收益(加权)0.0840.180.188每股净资产2.022.892.889调整后的每股净资产2.011.501.4810每股经营活动产生0.25-0.187-0.187的现金流量净额11净资产收益率（）4.18%6.32%6.03%序号项目1999年调整后调整前1主营业务收入175506362942净利润29429557.0429320372.853总资产646446645.34681471612.774股东权益(不含少

6、351546629805股东权益)6每股收益(摊薄)0.230.237每股收益(加权)0.230.238每股净资产2.752.759调整后的每股净资产1.251.2510每股经营活动产生0.750.75的现金流量净额11净资产收益率（）8.37%8.35%注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的利润数据：净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润13.21%13.21%0.2670.267营业利润3.45%3.45%0.070.07净利润4.18%4.18%0.0840.084扣除非经常性损益后的净利润2.

7、54%2.54%0.0510.051（三）本年内股东权益变动情况及缘故：（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本127500000.0063750000.00191250000.00资本公积150199543.49731916.6963750000.0087181460.18盈余公积20916079.186637156.7527553235.93其中：法定6972026.402212385.589184411.98公益金未分配利润70558032.1116120922.866637156.7580041798.22股东权益合计369173654.7887239996.307038715

8、6.75386026494.33项目变动缘故股本资本公积转增股本资本公积增加系申购股票冻结资金利息转入,减少系转增股本盈余公积增加系按净利润15%提取其中：法定增加系按净利润5%公益金提取未分配利润增加系本年度净利润减少系提取盈余公积股东权益合计三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、公司股本变动情况表：（单位：万股）单位：万股项目期初数本期变动增减(+,-)期末数配股送股公积金转发行A股小计一、尚未流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份7,6503,8253,82511,475外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计7,6503,

9、8253,82511,475二、已流通股份1、境内上市的人民币一般5,1002,5502,5507,6502、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计5,1002,5502,5507,650三、股份总数12,7506,3756,37519,1252、股票发行与上市情况：1)、至报告期末为止的前三年公司未发行股票。2）、报告期内公司实施了公积金10转增5方案，公司股份总数由12750万股增至19125万股。(二)、股东情况1、截止2001年12月31日公司股东总数为10453户。2、截止2001年12月31日公司前十名股东持股情况：（单位：万股）序号持股者单位或姓名期初持股数期

10、末持股数占总股本比重（）1四川禾嘉实业集团有限公司6640.29960.352.082成都市武侯区百花洲娱乐世界336.6504.92.643四川禾嘉房地产开发公司336.6504.92.644北海海利实业公司168.3252.451.325四川星火食品研究院168.3252.451.326周光宙25.62450.1337张兵22.16250.1158李成德21.040.119王雪花19.620.10210毛翠娟18.420.096序号持股者单位或姓名持股性质1四川禾嘉实业集团有限公司法人股2成都市武侯区百花洲娱乐世界法人股3四川禾嘉房地产开发公司法人股4北海海利实业公司法人股5四川星火食品研

11、究院法人股6周光宙流通股7张兵流通股8李成德流通股9王雪花流通股10毛翠娟流通股注：在以上股东中，四川禾嘉实业集团有限公司是持有本公司5%以上法人股第一大股东，所持股份无质押、冻结情况。因2001年中期实施公积金10转增5的方案，持股数量增加3320.1万股，年末持股数9960.3万股，占公司总股本的比例52.08%。流通股东之间本公司未知其是否存在关联关系，法人股东之间存在关联关系，成都市武侯区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、北海海利实业公司、四川星火食品研究院均为四川禾嘉实业集团有限公司的控股子公司。3、控股股东情况介绍：控股股东名称：四川禾嘉实业集团有限公司法定代表人：夏朝嘉成立

12、日期：1993年3月1日要紧业务和产品：销售金属材料（不含稀贵金属），化工原料、化工产品，纸张，交电，百货，针纺织品，建筑材料，五金，进出口业务（按国家对外贸易合作部批准的目录）。注册资本：10000万元。股权结构：夏朝嘉78%、袁东畴5%、喻德露5%、毛竞5%、夏朝怡、夏朝铭、郁蓉娟、陈旭东、陈可仁、彭清颖、田云金各占1%。四川禾嘉实业集团有限公司的控股股东是夏朝嘉先生。夏朝嘉先生简介：大学文化，高级经济师，四川省商会副会长、四川省工商联副主席、四川省第九届人大代表、现任四川禾嘉股份有限公司董事长、四川禾嘉实业集团有限公司董事长、总裁。4、其他持股5%（含5%）以上的法人股东情况：公司无其他

13、持股5%（含5%）的股东。四、公司董事、监事、高层治理人员及职员情况1、公司董事、监事、高级治理人员情况：（1）、董事、监事、高级治理人员差不多情况姓名职务性不年任期起止日期持股情况龄年初年末夏朝嘉董事长男522001年4月至2004年4月850012750袁东畴董事、总经理男542001年4月至2004年4月850012750喻德露副董事长男552001年4月至2004年4月850012750毛竞副董事长女452001年4月至2004年4月850012750吴建麟监事长男312001年4月至2004年4月850012750夏朝怡董事女542001年4月至2004年4月850012750夏朝铭

14、监事女532001年4月至2004年4月850012750郁蓉娟董事女462001年4月至2004年4月850012750陈旭东董事女362001年4月至2004年4月850012750陈可仁监事男592001年4月至2004年4月850012750彭清颖董事男522001年4月至2004年4月850012750田云金董事男542001年4月至2004年4月850012750樊平董秘男392001年4月至2004年4月宋浩财务总监男372001年4月至2004年4月(2)、公司现任董、监事及高级治理人员年度酬劳情况公司董事、监事年度酬劳由公司董事会审议通过，高级治理人员的酬劳是依照公司董事的经

15、营目标完成情况来确定。在公司领取酬劳的公司现任董、监事及高级治理人员有11人，年度酬劳总额为：21.74万元，金额最高的前三位董事酬劳总额为：8.4万元，金额最高的前三位高级治理人员酬劳总额为：8.4万元，年度酬劳在11.5万的2人，1.52万的5人，22.5万的3人，3万以上的1人。不在公司而在股东单位或其他关联单位领取酬劳的董事、监事有夏朝铭、陈可仁、田云金。夏朝铭在四川禾嘉园林公司领取酬劳、陈可仁在四川禾嘉环保公司领取酬劳、田云金在北海海利实业公司领取酬劳。报告期内持股数增加是公积金10：5转增股本所致。(3)、董事、监事在股东单位任职情况夏朝嘉、喻德露、毛竞、郁蓉娟、田云金五位董事和夏

16、朝铭监事在股东单位任职。姓名任职单位职务任职期限夏朝嘉四川禾嘉实业集团有限公司董事长、总裁2000.7-2003.7喻德露四川禾嘉实业集团有限公司副董事长2000.7-2003.7毛竞四川禾嘉实业集团有限公司副董事长2000.7-2003.7郁蓉娟四川禾嘉实业集团有限公司董事2000.7-2003.7田云金北海海利实业公司副总经理2001.5-2004.5夏朝铭四川禾嘉园林公司经理2001.5-2004.52、公司职员情况：（1）报告期末公司共有职员135人，其中生产人员66人、销售人员27人、技术人员16人、行政治理人员17人、财务人员9人。（2）职员受教育程度：大学本科13人，占10；大专

17、37人，占27；高中66人，占49；初中19人，占14。（3）报告期内，本公司没有退休职员。3、报告期内董事、监事、高级治理人员离任情况及缘故报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已满，依照公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举工作。经本公司2000年股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举夏朝嘉先生、袁东畴先生、喻德露先生、毛竞女士、田云金先生、夏朝怡女士、郁蓉娟女士、彭清颖先生和陈旭东女士继任公司第二届董事会董事；选举吴建麟先生、陈可仁先生和夏朝铭女士继任公司第二届监事会监事。新产生的第二届董事会选举夏朝嘉先生继任公司董事长；选举袁东畴先生

18、继任公司总经理；续聘宋浩先生为公司财务总监；续聘樊平先生为公司董事会秘书。新产生的第二届监事会选举吴建麟先生继任公司监事长。（详见2001年4月17日中国证券报、上海证券报）。报告期内没有董事、监事、高级治理人员离任的情况。五、公司治理结构1、公司治理结构情况公司上市以来，严格按公司法、公司章程及有关法律法规的规定，建立了较完善的公司法人治理结构。要紧表现如下:1）、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特不是中小股东享有平等的地位，能充分行使自己的权利；公司按股东大会规范意见要求，保证股东大会召集、召开合法、规范、有序；公司的关联交易公平合理，并充分披露了定价原则，有效执行关联股东表决回

19、避制度。2）、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动；与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立，各自分开，保证了公司运作的独立性。3）、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程给予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财

20、务以及董事、经理和其他高级治理人员履行职责的合法合规性进行监督检查。5）、绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，目前以目标责任制和业绩考评为主；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6）、关于利益相关者：公司能充分维护利益相关者的合法权益，在公司内部实现股东、用户、职员、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康进展。7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，并指定中国证券报、上海证券报为公司信息披露的报纸，公司严格按照法律法规和公司章程的规定、真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司

21、董事会、监事会以及高级治理人员均能遵照公司法、公司章程及相关法律法规和公司各项治理制度要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为2、公司治理结构存在问题1）、报告期内，公司未设立独立董事。公司将严格按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，建立独立董事制度。2）、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，有待进一步细化、规范。3）、公司董事会尚未设立相应的专门委员会。有待进一步完善董事、监事绩效考评体系以及激励和约束机制，以提高公司经营运作水平。公司将按照上市公司治理准则要求，结合公司实际情况尽快落实。3、公司与控股

22、股东“五分开”情况公司在业务、财务、人员、资产、机构五方面已完全独立，具体情况：1）、业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策，公司无须依靠控股股东单位进行生产经营活动，拥有独立的购、产、销系统。2）、人员方面：公司劳动、人事及工资治理完全独立，公司的总经理、董事会秘书、财务总监等高级治理人员均在本公司工作并领取酬劳，未在股东单位兼任具体职务和领取酬劳。3）、资产方面：公司产权明晰商标等无形资产均由公司拥有。4）、机构方面：公司有健全的组织机构同时职能独立，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5）、财务方面：公司设立了独立

23、的财务部门，有独立的会计核算体系和财务治理制度，公司在银行有独立的帐户，独立纳税。六、股东大会情况简介1、2001年公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会：2000年年度股东大会于2001年4月16日召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共20名，代表股份7662.1万股，占公司股本总数的60.09%，符合公司法和公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议：2000年年度报告及年度报告摘要；2000年度董事会工作报告；2000年度总经理工作报告；2000年度监事会工作报告；2000年度财务决算报告；2000年度利润分配预案及2001年度可能利润分配政策；关于公司董事会

24、换届的议案；关于公司监事会换届的议案；本次决议刊登于2001年4月17日上海证券报和中国证券报。2、2001年临时股东大会于2001年9月13日召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份7660.22万股，占公司股本总数的60.08%，符合公司法和公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议：对前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目予以追加确认的议案;2001年度中期资本公积金转增股本的议案。本次决议刊登于2001年9月14日的上海证券报和中国证券报。七、董事会报告1、公司经营情况（1）公司主营业务范围及其经营状况公司经营范围是：本公司是以高科技农业

25、为主导产业的企业，主营业务是对农副产品的深加工、销售，优质水稻、小麦的种植、销售及技术服务。阀门制造等。2001年公司实现主营收入120084122.95万元，比去年同期增长了-32，实现净利润16120922.86万元，比去年同期增加-726万元。公司主营业务收入构成情况如下：项目金额比例农业产品51644875.9143%阀门制造37339374.3231%食品加工31099872.7226%总计120084122.95100%公司主营业务利润构成情况如下：项目金额比例农业产品23274935.6445.6%阀门制造10470326.8720.5%食品加工17244412.2933.9%合

26、计50989675.41100%（2）要紧控股公司经营情况及业绩截止报告期末，本公司下属4家控股子公司其经营情况及业绩如下：公司名称业务性质要紧产品注册资本四川盐源禾嘉绿色食品有限公司蔬果深加工蔬果加工食品500万元自贡高压阀门股份有限公司机械加工大口径管道球阀4788.9万元四川禾嘉种业有限公司高科技农业优良农作物种子3000万元四川西昌禾嘉冻干制品有限公司农副产品深加工冻干制品4000万元公司名称净利润四川盐源禾嘉绿色食品有限公司1205万元自贡高压阀门股份有限公司450.8万元四川禾嘉种业有限公司1624.6万元四川西昌禾嘉冻干制品有限公司注：1.因四川西昌禾嘉冻干制品有限公司正在建设中

27、，对本期的经营业绩未产生实质阻碍。2.四川禾嘉盐源禾嘉绿色食品有限公司2001年度实现主营业务收入3105.80万元，主营业务成本1315.9万元，净利润1205万元。（3）要紧供应商和客户情况:报告期内，本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的63%，公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的61.23%（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案由于果汁生产的原料(鲜果)品质不能保证生产出合格的浓缩果汁，致使产量下降，阻碍到市场定单的完成。由于市场竞争日趋激烈，使公司产品销售趋于疲软。针对以上困难与问题，公司拟采取下列对策：我国加入WTO后，由于外国农产品的准入限制大大放宽，公司一定

28、会抓住机遇迎接挑战。而且，通过几年的探究已初步形成了具有特色的经营模式“公司加农户”，实践证明这种模式特不有利于公司生产基地的开发和生产，能够有效的降低成本和费用，从而使公司的产品在价格上具有竞争力，公司将接着推行这一模式。不断进行科技创新，加大科研及新产品开发的力度。专门抓原材料的质量，为保证产品质量制造条件。增强产品市场竞争能力，不断改变销售方式和策略，以现有的销售网点为基础，扩大销售量。2、公司投资情况：（1）募股资金使用情况本报告期内，本公司无募集资金使用或报告期之前募集资金使用连续到本报告期的情况。（2）其他投资情况在报告期内，公司投资698.3万元自筹资金用于控股子公司四川西昌禾嘉

29、冻干制品有限公司的前期建设。3、公司财务状况:指标项目2001年末2000年末增（）减（）%资产总额8164252795712.46%长期负债65764848.6567131674.65-2.04%股东权益386026494.33369173654.784.57%主营业务收入120084122.95175566642.06-31.60%主营业务利润50989675.4160099377.60-15.16%净利润16120922.8623380541.18-31.05%注：1)收入减少是因为设备搬迁、调试阻碍生产产量。2)利润减少是因为主营业务减少所致。4、生产经营环境

30、、宏观政策、法规的变化对公司产生的阻碍我国已于2001年底加入WTO。农业将受到的阻碍较其他行业强烈，农产品准入限制逐渐放开，集团化大规模的高科技农业将取代传统农业的模式，竞争环境既公平，又激烈。公司将利用差不多形成的生产经营规模，接着按照公司原有的极具中国特色的“公司加农户、订单农业”的经营模式运作，形成生产、加工、销售一体化经营。加入WTO也为公司向国外扩展带来了机遇。总之，目前宏观政策法规的变化对公司来讲是竞争与机遇并存，公司决定扩大规模、打造精品、提高产品的国际市场竞争力，以减少市场开放后对公司的阻碍。5、新年度的经营打算依照2001年的实际经营情况，2002年本公司将接着加强内部治理

31、和成本操纵，向治理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，具体为：（1）、控股子公司四川禾嘉种业有限公司将充分利用已获得的农作物种子经营权，在接着抓好现有的基地和全国各销售网点经营的基础上，积极拓宽出口渠道，充分发挥高科技农业的优势，创名牌，造精品，培育出更具竞争力的新品种，从而提高创汇能力，力争给投资者以最佳的投资回报。（2）、四川盐源禾嘉绿色食品有限公司技改项目“年产1.5万吨以苹果为主的果蔬浓缩汁生产线”于2001年底竣工投产，该生产线以公司在盐源山区蔬果基地生长的无污染、纯天然、高酸度的苹果为原料加工的浓缩苹果汁，适合欧美消费者的需求。因此公司将在新的一年中加强销售队伍

32、和销售网络的建设，尽最大努力提高产品销售量。（3）、加快控股子公司自贡高压阀门股份有限公司“中、大口径长输管线锻、焊球阀技术改造项目”的进度。（4）、进一步完善法人治理结构，加强内部治理、操纵成本支出。通过推进内部治理科学化、规范化，强化目标治理，加强监管、堵漏增收。同时，通过挖掘内部潜力，降低治理成本，提高治理效率和确保利润。（5）、加强技术改造和技术创新本公司将注重加强自贡高压阀门股份有限公司的技术改造和技术创新，培养和招聘高科技、高素养的治理人才，使公司的技术水平和技术构成有一个较大幅度的提高和突破。（6）、改革用人制度和分配制度，建立企业内部激励机制和约束机制。（7）、加强思想道德建设

33、和企业文化建设，提高职员整体素养。6、本次利润分配预案经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润16120922.86元。按公司章程有关规定，提取10的法定公积金4424771.17元和5的法定公益金2212385.58元，加上2000年度未分配利润70558032.11元，本年度可供全体股东分配的利润为80041798.22元。依照2000年度股东大会通过的可能2001年利润分配政策中“2001年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出议案报股东大会审议决定。公司董事会保留依照公司进展及当年赢利情况对分配政策调整的权利。”的内容，董事会决定2001年度不进行利润分配和公

34、积金转增股本，可分配利润结转下年度。以上预案须经股东大会审议。本次实际分配与上年可能分配政策差异的讲明：公司考虑到本年实现利润较上年同期有所下降，而且在2002年度有较大投入，为公司的以后进展计暂不分配。7、可能2002年度的利润分配政策公司拟在2002年度分配利润1一2次，公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10，本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例许多于60，分配要紧采纳送股和派现相结合的方式，现金股息占股利分配的比例许多于10。具体分配方案将依照公司的实际情况由董事会提交股东大会审议确定。8、董事会日常工作情况报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内董事会共召

35、开了五次会议。（一）、公司董事会第一届十一次会议于2001年3月14日在公司召开，会议审议通过了以下决议：1）、2000年年度报告及年度报告摘要；2）、2000年度董事会工作报告；3）、2000年度财务决算报告；4）、2000年度利润分配预案及2001年度可能利润分配政策；5）、公司董事会换届的议案；6）、关于召开2000年度股东大会的决议及有关事项。本次会议决议刊登于2001年3月16日中国证券报和上海证券报。（二）、公司董事会第二届一次会议于2001年4月16日在公司召开，会议通过了以下决议：1）、选举夏朝嘉先生为公司董事长、喻德露先生、毛竞女士为副董事长；2）、接着聘任袁东畴先生为公司总

36、经理，续聘宋浩先生为公司财务总监、续聘樊平先生为公司董事会秘书。本次会议决议刊登于2001年4月17日中国证券报和上海证券报。（三）、公司董事会第二届二次会议于2001年8月9日在公司召开，会议通过了以下决议：1）、公司2001年中期报告及报告摘要；2）、公司2001年中期资本公积金转增股本预案；3）、关于在公司现行要紧会计制度中新增四项计提资产减值预备的议案；4）、董事会确认了前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目并提交2001年临时股东大会审议予以追加确认；5）、关于召开2001年临时股东大会的议案。本次会议决议刊登于2001年8月13日中国证券报和上海证券报。（四）、公司董事

37、会第二届三次会议于2001年9月5日在公司召开，会议审议通过了经山东乾聚有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的本公司2001年中期财务审计报告。本次会议公告刊登于2001年9月6日中国证券报和上海证券报。（五）、公司董事会第二届四次会议于2001年10月28日在公司召开，经会议研究讨论一致同意：将控股子公司自贡高压阀门股份有限公司中、大口径长输管线锻、焊球阀生产基地建设技改项目承担业主变更为四川禾嘉股份有限公司。9、执行股东大会决议情况报告期内董事会按照公司法、公司章程和上市公司规范化运作的相关法规，严格执行股东大会通过的各项决议。八、监事会报告报告期内监事会会议情况：（一）公司监事

38、会按照公司法、公司章程的规定勤勉尽职，报告期内公司监事会共召开三次会议，要紧内容如下：1、2001年3月14日召开监事会第一届五次会议，会议通过了以下内容：（1）公司2000年度监事会工作报告；（2）公司监事会任期已满，依照公司章程规定进行换届，同意吴建麟、夏朝铭、陈可仁为第二届监事会候选人。本次会议决议刊登于2001年3月16日中国证券报和上海证券报。2、监事会第二届一次会议于2001年4月16日在公司召开，会议通过了以下决议：选举吴建麟先生为公司监事会监事长。本次会议决议刊登于2001年4月17日中国证券报和上海证券报。3、监事会第二届二次会议于2001年8月9日在公司召开，会议审议通过了

39、如下决议：（1）公司2001年中期报告；（2）关于在现行要紧会计政策中新增四项计提资产减值预备；（3）关于将前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目提交2001年公司临时股东大会审议予以追加确认。本次会议决议刊登于2001年8月13日中国证券报和上海证券报。（二）、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见1、公司依法运作情况公司监事会依照国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级治理人员执行职务的情况及公司治理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照公司法、证券法、上市规则、公司章程及其他有关法规制度

40、进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部治理和内部操纵制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，山东乾聚有限责任会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。3、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发觉内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。4、公司关联交易公平，未损害公司利益，无内幕交易行为。5、股东大会决议执行情况。公司监事会成员列

41、席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。九、重要事项1、2001年度公司无诉讼、仲裁事项。2、报告期内出售资产事项2001年2月7日，本公司控股公司自贡高压阀门股份有限公司，将其持有的凯特姆球制造（四川）有限公司56%的股权和阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司51%的股权，转让给泰科亚州投资有限公司转让价格合计为人民币32500000元。3、重大关联交易事项2001年度自贡高压阀门股份有限公司生产的产品以市场价格销售给自贡飞球阀门销售公司，销售

42、额38753160.94元，占销售款的22.07%。关联方交易按公允价格作为定价原则。自贡高压阀门股份有限公司与自贡飞球阀门销售公司属同一母公司，是自贡飞球集团有限责任公司的子公司，是不存在操纵关系的关联方。4、重大合同及其履行情况报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。（1）报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（2）报告期内公司控股子公司自贡高压阀门股份有限公司与意大利辛比隆公司签订了技术授权和技术支持合同。该合同的详细内容已于2001年8月13日在公司2001年度中期报告摘要中披露。（3）报告期内本公司未发生担保事项。

43、（4）报告期内本公司没有发生托付他人进行现金资产治理事项，以后也没有托付理财打算。5、报告期或持续到报告期内，公司或持股5以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。6、报告期内公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构，并经公司2000年度股东大会确认。公司最近两年支付给山东乾聚有限责任会计师事务所财务审计费用如下：项目2001年度2000年度财务审计费用35万元25万元财务审计费为年报审计费。公司不负担差旅费，提供住宿。7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级治理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批判、证券交易所公开责备的情形。8、报告期内本公司执行15

44、的所得税率，仍享受所得税优惠政策。9、其他重大事项：（1）、报告期内控股公司四川禾嘉种业有限公司获得了由国家农业部颁发的农作物种子经营许可证。（2）、报告期内控股公司四川禾嘉贸易有限公司获得了由四川省外贸厅颁发的中华人民共和国进出口企业资格证书。（3）、报告期内控股公司自贡高压阀门股份有限公司被财政部、国家税务总局列为“十五”期间享受增值税超基数返还优惠政策的企业，返还比例90%，期限自2001年1月1日至2005年12月31日止。（4）、控股子公司自贡高压阀门股份有限公司中、大口径长输管线锻、焊球阀生产基地建设技改项目被列为2000年国家重点技术改造项目（第四批国债专项资金项目）（国经贸投资

45、2000951号文），贷款1.4亿元，由实施贷款的工商银行四川省分行提出，经公司董事会研究讨论同意将承担业主变更为四川禾嘉股份有限公司。十、财务报告一、审计报告经山东乾聚有限责任会计师事务所注册会计师于翠莲、刘光玺审计，并出具了标准无保留意见的审计报告乾聚审字(2002)61号。二、会计报表（附后）三、会计报表附注1、公司差不多情况四川禾嘉股份有限公司（以下简称公司）是由四川省人民政府川府字1997129号文四川省人民政府关于同意设立四川禾嘉股份有限公司的批复、中华全国工商联合会联发字1997第36号文批复、中国证券监督治理委员会证监发1997303、304号关于四川禾嘉股份有限公司申请公开发

46、行股票的批复，同意由四川禾嘉实业集团有限公司、北海海利实业公司、成都市武候区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、四川星火食品研究院共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。注册资本为12750万元，注册号为20189789-7-1。2001年第一次临时股东大会通过决议，以资本公积按照10转5的比例转增股本，变更后的股本为19125万股。公司主营优良农作物品种培育、作物种植、蔬果及其它农副产品加工销售，食品机械的设计、制作，提供优良农作物种植技术，食品工程技术咨询、设备安装调试，技术转让和人员培训。兼营商贸、房地产及其它经批准的项目。2、公司要紧会计政策、合并会计报表的编制方法1）、会计制度公

47、司执行财政部颁发的企业会计制度、企业会计准则及其补充规定。2）、会计年度公司会计年度采纳公历制，即公历1月1日至12月31日。3）、记帐本位币会计核算以人民币为记帐本位币。4）、记帐基础和计价原则以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。5）、外币业务核算方法公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额作为汇兑损益。6）、现金等价物的确定标准本公司将持有的期限短、流淌性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险专门小的投资，确定为现金等价物。7）、坏帐核算方法坏帐的确认标准：1）因债务人破产或

48、死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项；2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有确凿证据表明不能收回的应收款项。;坏帐损失采纳备抵法核算，计提坏帐预备比例如下：帐龄计提比例一年以内5%一至二年10%二至三年20%三年以上30%8）、存货核算方法（1）存货分类为：原材料、产成品、在产品、包装物和低值易耗品等。（2）存货的计价：各类存货均按取得时的实际成本记帐，原材料、产成品、包装物发出时采纳加权平均法核算。（3）低值易耗品领用时，采纳五五摊销法核算。（4）本公司按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价预备。9）、长期投资核算方法（1）长期股权投资：长期股权投资在

49、取得时按照初始投资成本入账。公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其它单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%以上，但不具有重大阻碍，采纳成本法核算；公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%但有重大阻碍，采纳权益法核算；对持有50%以上股权的长期股权投资采纳权益法核算并合并会计报表。股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按10年摊销。（2）长期投资减值预备：本公司按单项长期投资期末帐面价值高于可能以后可收回金额的差额计提长期投资减值预备。10）、固定资产计价及折旧方法（1）固定资产标准：使用

50、年限在一年以上，单位价值在1500元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他等。（2）固定资产计价：购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关入账；自行建筑的固定资产，按该项资达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。（3）固定资产折旧：采纳直线法计提折旧，并按各类固定资产可能的使用年限扣除可能净残值（可能5）确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：类不使用年限（年）残值率（）年折旧率（）房屋建筑物3053.17机器设备1257.9

51、2运输工具8511.88其他5519.00（4）固定资减值预备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值预备。11）、在建工程核算方法（1）在建工程：按实际成本核算；交付使用但未实际办理竣工决算的先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值并进行调整。（2）在建工程减值预备：期末按在建工程单个在建工程项目的账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工种减值预备。12）、无形资产核算方法无形资产系转让取得的经营性土地使用权、专用技术，以及因兼并而取得的商誉，其中：（1)经营性土地使用权按五十年期

52、限平均摊销；（2)专用技术按十年期限采纳直线法平均摊销；（3)商誉按十年期限平均摊销。（4）无形资产减值预备：期末无形资产按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值预备。13）、长期待摊费用按实际成本计价，依照费用的受益期限平均摊销。14）、借款费用为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。15）、可能负债确认原则假如与或有事项相关的义务

53、同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是企业承担的现时义务（2）该义务的履行专门可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳可能数。假如所需支出存在一个金额范围，则最佳可能数按该范围的上、下限金额的平均数确定；假如所需支出不存在一个金额范围，则最佳可能数按如下方法确定：（1）或有事项涉及单个项目时，最佳可能数按最可能发生的金额确定；（2）或有事项涉及多个项目时，最佳可能数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在差不多确定能收到时，作为资产单独确认

54、，但确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。16）、收入确认原则主营业务收入的实现是以商品所有权上的要紧风险和酬劳差不多转移给买方，公司不再对该商品实施接着治理权和实际操纵权；商品差不多转移且收到货款或取得了收款的证据，同时与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。公司提供劳务在劳务差不多提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。17）、所得税的会计处理方法公司所得税采纳应付税款法核算。18）、合并会计报表的编制方法编制方法:执行财政部财会字199511号合并会计报表暂行规定和财会二字（96）2号关于合并报表范围请示的复函等文件的规定,以母公司及纳入合并范围的子公

55、司个不会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资,内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。合并报表中的子公司所采纳的会计制度与母公司会计制度无重大差异,无需进行调整。3、本报告期会计政策、会计可能和合并会计报表范围变化的阻碍1）、会计政策变更公司原执行股份有限公司会计制度，依照财政部财会字200025号文关于印发企业会计制度的通知、财会字200117号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行新企业会计制度和企业会计准则及补充规定，变更以下会计政策：（1）开办费按新规定采取一资性进入企业开业当期损益处理，但由于公司

56、的开办费自1990年5月起分8年已平均摊销完毕，故报告期内对会计政策的变更无阻碍。（2）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值预备。（3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工种帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工种减值预备。（4）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值预备。（5）托付贷款期末按可收回金额低于账面价值的差额计提托付贷款减值预备。上述会计政策变更，本公司已按照企业会计制度及

57、相关会计准则的规定对会计报表各相关项目进行检查，未发觉前期存在各项减值因素，故未进行追溯调整上述会计政策变更对前期会计报表未产生阻碍。2）、会计可能变更报告期内未发生会计可能变更事项。3）、合并会计报表范围的变化报告期内合并会计报表的范围未发生变化。3、税项1）、企业所得税（1）本公司及所属子公司四川禾嘉种业有限公司是国家级高新技术产业区的高新技术企业，依照国家高新技术开发区的高新技术企业税收优惠政策，本年度按15%的税率征收企业所得税。（2）依照四川省凉山彝族自治州人民政府文件凉府发1999103号凉山州人民政府关于凉山州招商引资优惠政策的通知，本公司所属子公司四川盐源禾嘉绿色食品有限公司企

58、业所得税享受“免二减三”的优惠待遇。本年度属于第二年免税期。（3）本年度所属子公司自贡高压阀门股份有限公司企业所得税税率为33%。本年度该子公司税前利润全部用于弥补往常年度亏损。2）、流转税及附加（1）增值税：公司销售产品缴纳增值税，应缴纳增值税额为当期销项税额扣除当期进项税额后的余额。依照本公司所属子公司四川禾嘉种业有限公司2001年4月6日关于免征2001年增值税的申请报告，四川省成都高新技术产业开发区国家税务局批复“经审查，同意免征经营种子部分收入增值税，并不得开具增值税专用发票。”该子公司本年度增值税税率为0。（2）都市维护建设税：以应缴纳增值税额的7计算缴纳。（3）教育费附加：以应缴

59、纳增值税额的3计算缴纳。5、控股子公司公司名称注册地注册资本法人代表经营范围是否合并投资比例四川禾嘉种业成都高新区3000万元夏朝嘉种子开发、生产、合并90有限公司销售、技术服务等四川盐源禾嘉绿盐源县500万元夏朝嘉食品加工及深加工合并98色食品有限公司盐井镇食品加工技术咨询自贡高压阀门自贡4789万元夏朝嘉高中压阀门、机器合并51股份有限公司设备仪器仪表等四川西昌禾嘉冻干西昌4000万元夏朝嘉水果、蔬菜、肉类、食不合并90%制品有限责任公司用菌等的冻干、热加工四川禾丰种业成都高新区200万元夏朝嘉生产、销售农作物；不合并60%有限公司批发、零售农机讲明：1）四川禾嘉种业有限公司的子公司四川禾

60、丰种业有限公司，因其资产、收入总额占总资产、总收入的比例均不到10%，故本次合并依照财政部财会字19962号文的规定，未将其纳入合并报表的范围。2）四川西昌禾嘉冻干制品有限责任公司因处于筹建期，故未纳入合并范围。6、会计报表项目注释1）合并会计报表注释下列被注释的会计报表项目除特不注明外，货币单位均为人民币元。（1）、货币资金截止2001年12月31日货币资金余额为11,925,444.67元，其中：项目期初数期末数现金310,504.78562,684.81银行存款2,181,933.2110,687,827.35其他货币资金1,310,870.85674,932.51合计3,803,308