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文档简介

1、带息负债情况表,财企10表编制单位: , 2021年12月31日,金额单位：元项 目,行次,本 金,项 目,行次,本年金额,上年金额,年初余额,年末余额,栏 次,1,2,栏 次,3,4一、带息流动负债合计,1,补充资料：,27,（一）短期借款,2,一、利息支出总额：,28, 其中：银行借款,3, 其中：利息资本化金额,29, 非银行金融机构借款,4,二、带息负债融资成本率（%）,30,（二）一年内到期的非流动负债,5,三、永续债、优先股发行情况：,31, 其中：一年内到期的长期借款,6,（一）计入权益的融资本金余额,32, 一年内到期的应付债券,7, 1.优先股,33, 一年内到期的融资租赁款

2、,8, 2.永续债,34, 一年内到期的租赁负债,9, 其中：永续债券,35,（三）交易性金融负债,10, 其他永续债,36,（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,11, 3.并表基金,37,（五）其他带息流动负债,12,（二）计入未分配利润的融资成本,38, 其中：短期融资券（含超短期融资券）,13, 1.优先股,39, 其他短期债券,14, , 2.永续债,40,二、带息非流动负债合计,15, 3.并表基金,41,（一）长期借款,16,四、境外发债情况：（由集团总部填列）,42, 其中：银行借款,17,（一）境外发行外币债券余额（以人民币填列）,43, 非银行金融机构借款,18, 其中：美元债（以美元填列）,44,（二）应付债券,19, 欧元债（以欧元填列）,45, 其中：中期票据,20, 港元债（以港元填列）,46, 企业债券,21,（二）境外发行人民币债券余额,47, 公司债券,22,（三）其他带息非流动负债,23, 其中：融资租赁款,24, 租赁

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