XXXX大型服饰公司合同管理规定

1、 PAGE PAGE 22机密 XXXX有有限责任公公司合同管理规规定 二零零七七年四月XXXX有有限责任公司文件编号：摩高公司司/经营管理/第1版文件名称：合同管理规规定文件分发号号：目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc171324014 第一章 总总 则 PAGEREF _Toc171324014 h 3 HYPERLINK l _Toc171324015 第二章 管管理职责 PAGEREF _Toc171324015 h 5 HYPERLINK l _Toc171324016 第三章 合合同管理 PAGEREF _Toc171324016 h 9 HYPE

2、RLINK l _Toc171324017 第四章 合合同审批权权限 PAGEREF _Toc171324017 h 11 HYPERLINK l _Toc171324018 第五章 合合同签订、审批程序序 PAGEREF _Toc171324018 h 12 HYPERLINK l _Toc171324019 第六章 合合同履行、变更（解解除）与监监督 PAGEREF _Toc171324019 h 13 HYPERLINK l _Toc171324020 第七章 合合同预警机机制 PAGEREF _Toc171324020 h 15 HYPERLINK l _To

3、第八章 附则 PAGEREF _Toc171324021 h 17 HYPERLINK l _Toc171324022 附件一：标标准合同审审批表 PAGEREF _Toc171324022 h 18 HYPERLINK l _Toc171324023 附件二：合合同变更（或或解除）审审核意见表表 PAGEREF _Toc171324023 h 19 HYPERLINK l _Toc171324024 附件三: 预算内支支出标准合合同审批流流程 PAGEREF _Toc171324024 h 20 HYPERLINK l _Toc171324025 附件四: 预算外支支出标准合合同审批流流程

4、PAGEREF _Toc171324025 h 21 HYPERLINK l _Toc171324026 附件五: 面辅料采采购合同审审批流程 PAGEREF _Toc171324026 h 22 HYPERLINK l _Toc171324027 附件六:外外委加工合合同审批流流程流程 PAGEREF _Toc171324027 h 23第一章 总总 则目的为加强和规规范XXXX有限公司司及各分、子公司（统统称：公司司）合同管理工工作，有效效控制各项项业务工作作的开展，控制合同同风险，维护公司司利益，以以及公司的的信誉，特特制定本制制度。 适用范围围本规定适用用于XXXX有限公司司（简称“集

5、团”）及各分分、子公司司（简称：分、子公公司）的合同管管理。 名词解释释合同：是指指除劳动合合同外，集集团公司及及其全资、控股成员员企业及其其他直属单单位与平等等主体的自自然人、法法人和其它它组织之间间,以及集集团内各平平等主体之之间设立、变更、终终止民事权权利义务关关系的协议议。包括： = 1 * GB2 面辅料料采购合同同 = 2 * GB2 办公设设备采购合合同 = 3 * GB2 外委加加工、设计计合同 = 4 * GB2 代理、加盟合同同 = 5 * GB2 其他经经营类合同同合同责任人人：是根据据公司法人人授权进行行谈判，负负责合同签签订的部门门、分子公公司的第一一负责人。合同管理

6、：是指对合合同立项、意向接触触、资信调调查、商务务谈判、合合同条款拟拟定、审查查会签、签签字、备案案审核、履履行、变更更、中止、解除、纠纠纷处理、立卷归档档等全过程程的管理。 原则分级管理集集中控制公司对所有有合同签订订进行分级审审核、审批批，各业务务部门、单单位归口管管理，财务务审计部统统一备案管理，行政政部年终统统一归档封封存。动态管理相关部门要要对合同的的签订、执执行过程进进行动态管管理。依法管理合同的起草草、签订、执行、中中止等一系系列过程必必须符合国国家合同相相关法律、法规的规规定，在这这个前提条条件下要依依据公司的的规章制度度进行管理理。第二章 管管理职责 集团总经经理办公会会负责

7、合同管管理规定及及其补充、完善等的的审批。在权限范围围内审批合同。 集团总经经理负责合同管管理规定的的组织制定定、审核。主持重大业业务合同的的洽谈。在权限范围围内审核、审批、签签署合同。集团各业务务分管副总经经理负责分管业业务合同文文本的审核。主持或参与与重大业务务合同的洽洽谈。在权限范围围内审核、审批、签署署合同。审批合同变变更、解除除。分、子公司司总经理在权限范围围内审核、签署合同同。主持或参与与本公司重重大业务合合同的洽谈谈。审批合同变变更、解除除。集团企划部部负责依据有有关法律以以及公司有有关规定制制定有关的的标准合同同范本。负责对公司司非标准合合同的、协协议的法律律符合性审审定工作。

8、负责协调公公司法律顾顾问对公司司经营、投投资的合同同、协议等等的法律符符合性审定定工作。 参与或协调调公司法律律顾问参与与非标准合合同起草签签订工作，对对合同的合合法性承担担责任。审批合同变变更、解除除。集团市场部部负责根据公公司政策，起起草各类代代理、加盟盟合同文本本的工作。负责品牌特特许使用协协议的起草草。参与代理、加盟合同同的谈判与与签订。负责参与市市场推广类类合同（广广告、推广广物料采购购）的谈判判、签订工工作。负责监督、协调合同同的执行，合合同纠纷的的协调、处处理。集团制造部部负责公司外外委加工合合同技术协协议文本的的起草。负责公司标标准、非标标准外委加加工合同文文本的起草草。负责由

9、本部部门管理和和使用的公公司合同专专用章的保保管工作。负责公司外外委加工合合同的谈判判、报批、签订工作作。负责监督、协调公司司外委加工工合同的执执行，合同同纠纷的协协调、处理理。集团供应部部负责公司标标准、非标标准面辅料料、生产设设备、推广广物料采购购合同文本本的起草。负责由本部部门管理和和使用的公公司合同专专用章的保保管工作。负责参与公公司面辅料料采购合同同的谈判与与签订。负责组织生生产设备、推广物料料采购合同同的谈判与与签订。负责监督、协调除办办公设备之之外各类采采购合同的的执行，合合同纠纷的的协调、处处理。集团物流部部负责标准、非标准物物流运输合合同文本的的起草。负责参与第第三方物流流公

10、司物流流运输合同同的谈判与与签订。负责监督、协调物流流运输合同同的执行，合同纠纷的协调、处理。集团财务审审计部审核合同的的财务条款款。依据已生效效合同，负负责对外收收、付款和和监控工作作。对公司各类类合同进行行归档、备备案，负责合同同备案文本本的管理，执执行合同登登记、统计计及报告制制度。监督合同的的履行，对对存在的问问题及时向向相关部门门提出并向向公司领导导报告。参与重大合合同的论证证、谈判、起草、审审查、签订订及合同纠纠纷的处理理。集团行政部部负责公司标标准、非标标准办公设设备采购合合同文本的的起草工作作负责公司办办公设备合合同的谈判判、签订工工作。负责监督、协调办公公设备采购购合同的执执

11、行，合同同纠纷的协协调、处理理。负责年度执执行完毕合合同文本的的建档、保管管。分、子公司司拓展部负责加盟合合同谈判、报批、签订订工作。负责加盟合合同的履行行工作。分子公司物物流部负责区域物物流公司物物流运输合合同的谈判判、签订工工作。负责将区域域物流运输输合同及其其他相关协协议报送集集团物流部部备案。第三章 合合同管理公司对外签签订和履行行的合同，必必须符合国国家法律、法规。公公司合同的的签订、变变更和解除除必须履行行公司内部部合同审批批程序，正正式签订后后再执行。集团以及分分、子公司司合同日常常管理归口口由集团财务审审计部统一备案案管理。标准合同管管理。标准合同的的编制。各合同责任任部门负责

12、责本类标准准合同文本本以及附加加技术协议议的起草。集团企划部部协调公司司法律顾问问负责对合合同草案审审定，基本本风险防范范条款的制制定。标准合同的的使用。公司常规生生产经营活活动要求使使用标准合合同。合同签订后后要在集团团财务审计计部备案。分子公司的的生产经营营使用公司司标准合同同。非标准合同同管理。非标准合同同的适用条条件。合作方有较较强的谈判判地位。重大的对外外投资活动动，如：兼兼并、收购购、参股生生产厂家等等经济活动动。其他不适用用标准合同同的情况。非标准合同同的编制。对于需要双双方协商的的，由双方方共同协商商起草，文文本草案要要求集团企企划部与财财务审计部部相关人员员对关键条条款进行审

13、审定。由对方起草草制定的，集集团企划部部与财务审审计部相关关人员要协协助合同责责任部门对对关键条款款进行把控控。非标准合同同的使用。非标准合同同的文本使用要要经过分管管副总经理理审批。非标准合同同签订后也也要在集团团财务审计计部备案。合同档案管管理公司合同管管理由集团团财务审计计部审计人人员负责。审计人员员建立合同同管理台账账，定期对对合同进行行分类、归归档、统计计，并按公公司保密规规定严格管管理。财务审计部部每月对合合同和订单单情况进行行检查，对对各部门和和各个分子子公司合同同签订、履履行情况进进行汇总、分析，为为企业决策策层提供支支持。合同责任部部门，分子子公司于每每月5日前前将上月新新签

14、合同复复印件（或或多签一份份正式合同同用于备案案）及合同同月报表上上报集团财财务审计部部审计备案（传传真件有效效）。财务审计部部审计每月月定期对合合同履行情情况进行检检查，防范范经营风险险。财务审计部部审计在第第二年年初初将上一年年度全年合合同中执行行完毕的合合同档案整整理、归类类，移交行行政部存档档。第四章 合合同审批权权限集团合同审审批权限集团副总经经理负责预预算内50000元以以下经营性性支出合同同的审批；集团总经经理负责预预算内50000元以以上10万万元以下的的经营性支支出合同的审批批；集团总总经理办公公会负责预预算内100万以上的的经营性支支出合同。集团副总经经理负责预预算内100

15、万元以下下资本性支支出合同的的审批；集集团总经理理负责预算算内10万万元以上50万元以以下的资本本性支出合同的审批批；集团总总经理办公公会负责审审批预算内内50万以上上的资本性支出合同。集团总经理理负责预算算内2万元以下下的经营性性支出合同的审批批；集团总总经理办公公会负责预预算内2万以上的的经营性支支出合同。集团总经理理办公会负负责所有预预算外资本本性支出合合同的审批批。分、子公司司合同审批批权限分子公司参参照集团公公司权限划划分确定审审批权限。第五章 合合同签订、审批程序序标准合同审审批程序由集团企划划部编制或审定标准合合同。非标标准合同履履行非标准准合同审批批程序。合同责任人人拟定合同同

16、文本并填填写公司司合同审批批表后，经经部门经理、财财务审计部部审核、业业务分管副副总经理审审核后，按审批权权限报由相相关人员签签字审批。合同责任人人将合同文文本一式四四份交给客客户签字盖盖章。合同责任人人将客户签签署完毕的的合同取回回后，办理理公司内的的审批签署署工作。合同责任人人将生效合合同文本一一份送财务务审计部存存档，一份份留在本部部门管理存存档，其余余两份合同同文本送交交客户收存存。分、子公司司需要上报报集团审批的的合同，经经本公司总总经理审核核后，报集集团相应部部门，并按照相相关审批权权限、标准准合同审批批程序报批批。非标准合同同审批程序序非标准合同同的使用参参考本制度度地二十一一条

17、。经过审批允允许使用非非标准合同同的，履行行标准合同同审批程序序。第六章 合合同履行、变更（解解除）与监监督集团合同责责任人、部部门负责人人和各分、子公司总总经理负责责对合同的的签订和履履行情况进进行监督、检查，严严格杜绝以以下情况：违反法律、法规、国国家政策。对方当事人人不具有有有效资质。应订立书面面合同而未未订立。未经公司法法定代表人人或委托代代理人授权权签订合同同。未加盖公司司合同专用用章。未履行合同同审批程序序擅自签订订。未经批准先先履行后签签订合同。合同履行过过程中，如如有下列情情况之一者者，合同责责任部门应应在两日内内报告业务务分管副总经经理：发生重大合合同争议或或已发生经经济损失

18、。变更合同的的主要内容容或解除合合同。对方违约或或我方无法法继续履行行合同。由于争议可可能引起仲仲裁或诉讼讼。财务审计部部违反本办办法第三十十一条第四四款规定对对外付款。对方当事人人向我方付付款时，合合同责任人人应及时将将公司名称称、银行帐帐号等必要要信息通知知对方，督督促对方当当事人按合合同规定付付款，并将将有关情况况及时通知知财务审计计部。合同变更、解除和争争议的解决决合同发生争争议时，应应先按本规规定第三十十一条规定定办理，然然后合同责责任部门与与公司法律律顾问共同同研究处理理方案后，按按合同审批批权限报公公司领导审审批。合同需变更更、解除，应应履行审批批手续。合合同责任人人拟定变更更或

19、解除合合同文本，并并填写合合同变更（解解除）意见见书后，报经企划部审核后，履行标准合同审批程序，申请合同变更或解除。（非标准合同向法律顾问咨询）财务审计部部、企划部对合合同的履行行实施监督督。凡涉及及合同的有有关款项，财财务审计部部必须以正正式生效的的合同正本本对外收、付款。合合同生效后后，应按合合同规定严严格履行义义务，并督督促合同对对方履行义义务。关于于法律事务务的详细管管理规定见见XXXX有限责任任公司法律律事务管理理规定。凡有下列情情况之一者者，财务审审计部一律律不得对外外收、付款款：应订立书面面合同而未未订立。合同尚未正正式生效。合同文本未未加盖合同同专用章和和无有效签签字。收付款时

20、间间、方式与与合同规定定不符。合同发生重重大争议，公公司领导批批准中止或或终止收、付款。第七章 合合同预警机机制公司对合同同执行情况况建立预警警机制。合合同责任人人对合同执执行情况进进行日常监监控，出现现预警事件件，根据公公司对预警警事件的分分类，判断断事件级别别。三级事事件由合同同责任人负负责解决；二级事件件由合同责责任人报告告业务分管管副总经理理，并负责责妥善解决决；一级事事件要逐级级上报到公公司领导层层，按照公公司领导层层批示解决决。日常监控。在日常的的业务活动动中，合同同责任人应应严格监督督合同重要要条款的执执行情况，按按照工作流流程、操作作规范和管管理规定等等履行合同同，杜绝预预警事

21、件的的发生。日常监控内内容包括但但不限于以以下情况：合作方的经经济实力与与信誉水平平：对初次接接触的合作作方，要考考察其经济济状况、信信用记录；对已有合合作的客户户，要综合合分析其商商业信誉水水平。客户的质量量：客户的经济济实力和信信誉；客户户的产品或或服务是否否出现品质质、信誉问问题等。集团外委加加工企业生生产经营状状况。集团面辅料料供应商生生产经营状状况。合同履行情情况：合同同的起止日日期。付款情况：渠道客户户是否按合合同约定支支付履约保保证金和货货款。公司履行合合同的资金金偿付能力力。发生预警事事件，合同同责任人应应立即对预预警事件进进行评级，根根据事件等等级采取相相应处理措措施。预警警事件内容容包括但不不限于以下下事项，发发生其它事事项，可以以参照以下下标准归类类。序号预警事件事件等级1合同将在二二至三个月月内执行完完毕三级2按照合同约约定，客户户应在1个个月内付款款。三级3客户产品、经营状况况及信誉出出现问题，受受到社会关关注二级4合同将在一一个月内执执行完毕，而而续签协议议尚未达成成二级6付款期限已已过，款尚尚未付清一级7客户出现持持续经营危危机