用友GRPU8操作步骤

1、用友GRP-U8操作步骤用友GRP-U8卫生财务管理软件操作步骤用友GRP-U8操作步骤目录TOCo1-2hzu1、系统初始化.错误！不决义书签。1.1、建立账套.错误！不决义书签。1.2、软件登录.错误！不决义书签。1.3、系统管理和基础数据管理.错误！不决义书签。2、账务办理.错误！不决义书签。2.1、账套参数.错误！不决义书签。2.2、凭证管理.错误！不决义书签。2.3、账表及查账.错误！不决义书签。2.4、期初录入.错误！不决义书签。2.5、期末办理.错误！不决义书签。3、电子报表.错误！不决义书签。3.1、表样编写.错误！不决义书签。3.2、报表使用.错误！不决义书签。4、薪水管理.

2、错误！不决义书签。4.1、基础设置.错误！不决义书签。4.2、薪水数据编写.错误！不决义书签。4.3、银行代发.错误！不决义书签。4.4、薪水发放表打印.错误！不决义书签。4.5、薪水凭证生成.错误！不决义书签。4.6、薪水系统结账.错误！不决义书签。5、全面估量.错误！不决义书签。5.1、账套参数设置.错误！不决义书签。5.2、编制估量方案.错误！不决义书签。6、成本核算.错误！不决义书签。6.1、分摊设置.错误！不决义书签。6.2、成本项目设置.错误！不决义书签。6.3、内部服务项目设置.错误！不决义书签。6.4、分摊参数设置.错误！不决义书签。6.5、分摊设置.错误！不决义书签。6.6、

3、成安分摊计算.错误！不决义书签。6.7、成安分摊报表.错误！不决义书签。7、出纳管理.错误！不决义书签。7.1、基础设置.错误！不决义书签。7.2、期初余额.错误！不决义书签。7.3、单据录入.错误！不决义书签。7.4、结转、反结账、反记账.错误！不决义书签。8、固定财富.错误！不决义书签。8.1、财富配置.错误！不决义书签。8.2、财富变动、办理.错误！不决义书签。8.3、计提折旧.错误！不决义书签。用友GRP-U8操作步骤8.4、生成凭证.错误！不决义书签。8.4、月底结账.错误！不决义书签。文档说明：本手册是依据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步

4、骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；【】表示菜单或系统功能；不一样角色操作员依据业务查阅不一样章节；“注：”表示说明或注意事项。1、系统初始化1.1、建立账套1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：用友GRP-U8操作步骤点击【xx账套】,出现如图：账套号和单位代码是独一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。建立达成后出现配置窗口：用友GRP-U8操作步骤选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择

5、通用类账套，“设置政府进出分类科目”能够预置功能科目和经济科目，假如与今年度的政府进出科目有区其余话建账完后在系统中进行更正。1.2、软件登录、打开桌面的。、选择账套、业务日期。输入用户和密码，需要注意的是，假如使用中文名字则使用“用户名称”，使用用户编码则使用“用户ID或编码”，系统管理员的用户为“，以以下图：用友GRP-U8操作步骤注：如第一次登录时则会弹出没法连接数据库的提示框，在登陆框中点击“选项”。输入数据库和密码，测试连接无误，则能够选择相应的账套。操作界面用友GRP-U8操作步骤顶层菜单中【系统重新登陆】里能够进行重新登录。在打开相应模块时会有不同的菜单功能选项。当鼠标挪动到左侧

6、模块菜单时，则会弹出模块的功能，而鼠标在模块功能中逗留一段时间后，出现将模块建立快捷方式放到软件的桌面，如图所示：注：桌面的快捷方式能够挪动和右键更正其图标属性等。1.3、系统管理和基础数据管理、辅助核算种类用友GRP-U8操作步骤注：辅助核算已经使用则没法进行调整。、操作员管理（1）、角色定义所谓角色，就是对用户的软件中职能定义。建立完角色后，便能够在角色功能权限设置中为角色定义权限。用友GRP-U8操作步骤（2）、角色功能权限设置系统管理默认有所有权限，xx的角色需要定义权限，角色的权限决定角色下的用户的模块操作功能。（3）、操作员定义定义操作用户角色，用户拥有角色对应的权限，注意的是这里

7、密码不可以设置为空。用友GRP-U8操作步骤（4）、操作员数据权限设置、下年数据办理进行年转操作。、来往单位资料、部门和职员资料用友GRP-U8操作步骤、功能科目和经济科目经济科目设置xx会计科目中“功能科目”和“经济科目”，依据最新年度的“政府财政进出科目”进行设置，若有变化的需要可进行调整。、项目资料用友GRP-U8操作步骤、固定辅助核算项、建立银行资料注：银行信息，和薪水模块人员信息中代发银行xx。、建立资本本源这里建立单位资本本源信息，用于划分固定财富模块的资本本源。用友GRP-U8操作步骤、建立会计科目（1）点击“增加”科目依据科目级次要求增加科目，需做辅助核算的选择对应的辅助即可，

8、更正科目时能够在科目列表中双击该科目，出现上图，进行相应的更正。注：辅助核算的意义：当出现有多科目使用相同科目，或核算科目过多等状况时设置辅助核算。、现金流量项目用友GRP-U8操作步骤相同的需要在科目处定义现金流量科目11、凭证种类定义凭证种类及设置限制。用友GRP-U8操作步骤2、账务办理2.1、账套参数2.2、凭证管理、编制凭证：打开【财务办理】【凭证管理】【编制凭证】，出现凭证编制界面：用友GRP-U8操作步骤1）、选择带出常用大纲，或手工录入2）、录入科目代码带出，或点击选择，设置辅助核算的科目，弹出辅助核算的选择框：注：1、常用快捷键：空格借贷切换；减号红字（负数）；F7合计；F2

9、参照。2、录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入“银”字点击，系统显示名称包含“银”字的会计科目。3、凭证可保存到自动凭证xx，经过调用自动凭证进行凭证复制。、凭证管理：打开【财务办理】【凭证管理】【凭证办理】，出现“凭证管理”界面用友GRP-U8操作步骤1）、点击【新单】，能够弹出“编制凭证”界面。2）、凭证以列表的形式出此刻“凭证办理”中，而且双击该凭证进行盘问、更正操作（未审查未记账）。3）、经过日期范围选择凭证的时间段，而且点击【刷新】按钮。4）、凭证的属性页签：“所有凭证”显示切合条件的所有状态的凭证；“未审查”显示未审查状态的凭证，可对凭证直接进行更正和作废操作；当凭证被【审查】完

10、后就在“未审查”状态中跳到“已审查”状态中，“已审查”状态中对凭证点击【记账】。5）、反操作：“已记账”状态中点击菜单中【文件】下的【凭证反记账】，凭证恢复“已审查”状态，点击【销审】撤消“审查”。6）、删除凭证：在“未审查”状态点击【文件】【凭证作废】，而后选择“已作废”状态，点击【文件】下的【删除作废凭证】删除凭证。用友GRP-U8操作步骤2.3、账表及查账、科目账：【账务办理】【账表输出】，进行相关的盘问账表，如“总账余额表”。选择需要盘问的会计时期，而后点“增加”能够加入会计科目的选择界面，选择好要盘问的科目后【确立】，在选择盘问的状态，如盘问包含未记账凭证则将“包含所以未记账凭证”勾

11、上。如需要方便下次盘问的状况，能够在打开前保存为一套方案，点击【打开】。用友GRP-U8操作步骤点击【封面】退回选择科目的界面，当需要盘问科目明细状况时，能够选到该科目后，点【账簿】【联查明细账】注：双击对应的明细记录，能够对应凭证。、辅助账：【账务办理】【辅助核算】与“账余额表”方法相似，差别是需先在左侧的“系统账簿”，选择需要盘问的辅助账种类。用友GRP-U8操作步骤如需对应进行明细盘问，则“辅项睁开”和“辅项汇总”中选择不睁开和不汇总，其余操作与“总账余额表”相似。2.4、期初录入打开菜单【账务办理】【初始数据】【期初余额装入】，点击【确立】。依据总账和明细账，录入“年初余额”。假如是年

12、中开账的（即会计时期非从月开始），需要录入科目的时期发生数，假如科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初。用友GRP-U8操作步骤录完期初后，必要点选按钮，确认结果均衡无误，再点击对期初数进行封帐处理。2.5、期末办理打开【账务办理】【期末办理】【期末办理导游】（凭证已记账且确立无误时方进行期末办理操作）。、进出结转：选择【结转时期进出】,在弹出的对话框中选择【结转】按钮生成进出结转凭证。用友GRP-U8操作步骤、月底结账：当所有账务都办理达成点击【结账导游】进行结账、反结账：【账务办理】【期末办理】【反月结】。3、电子报表用友GRP-U8操作步骤3.1、表样编写点击【编制表样】在“表样”处出

13、现预置的表样，双击表样，可出现报表编写界面双击xx，出现报表公式编写框（与excel表操相似）也许右键点xx，选择公式（账务）取数用友GRP-U8操作步骤在账务取数处也可设置公式编写界面设置完相应的选项后，点击【代入】，即可生成公式。3.2、报表使用编写完报表表样后，右键点表样，出现菜单，选择“使用表样”，即可将表样应用于账套中。在的报表中还会出现相应使用的报表。点击“业务日期”能够更正报表当前取数用友GRP-U8操作步骤点击报表自动在账套内取数注：在报表下保存或更正公式也许其余内容，只保存在本期的报表中，其实不会影响到其余期的报表，需要对报表进行调整的，一定在“表样”中更正表样，且修改后需要

14、对已经保存的报表产奏成效，需要在报表下将原报表进行删除后重新读取、重算。4、薪水管理4.1、基础设置、定义薪水种类、职员种类设置、部门职员信息设置用友GRP-U8操作步骤点击【增加】新增部门和人员信息，或选择执行从“账务系统上直接更新到薪水系统”。人员信息录入错误后可按更正重新添置职员信息。、薪水项目设置依据客户需求点击增加所需的薪水项目名称，设置完后选择保存。用友GRP-U8操作步骤、薪水项公式设置选择相应的薪水项，点击【增加】按钮，在弹出的计算规则中选择相应的薪水项相加，达成后按【确立】。、职员种类薪水项设置4.2、薪水数据编写用友GRP-U8操作步骤选择数据编写条件而后【确认】，进入数据

15、编写状态。在薪水编写状态下按【更正】按钮，输入各个薪水项目的数据，输入达成后按【保存】并计算4.3、银行代发选择文件种类设置需要导出的文件种类。用友GRP-U8操作步骤选择文件格式设置，按【增加】按钮增加所需导出的项目名称，设置达成后按【确立】显示数据。确认无误后选择输出，在扩展打印输出上选择文件种类、存放路径和文件名称后按输出即可。4.4、薪水发放表打印选择帐表、薪水发放表，在弹出对话框中选择部门、职员种类与发放次数。用友GRP-U8操作步骤选择好打印格式后直接按打印。4.5、薪水凭证生成、凭证模板设置：【薪水管理】【凭证模板设置】，设置凭证模板。用友GRP-U8操作步骤、薪水项目、部门选择

16、：【薪水管理】【凭证生成】【参数】【分摊项设置】，选择该模板对应的分摊项。注：应检查能否漏选部门、薪水项，不然生成凭证数据不正确！建议使用除掉法，既先全选所有项目，然所把确认不要的项目撤消选择。、科目批量设置：【薪水管理】【凭证生成】【替代】，设置借贷科目及辅助核算项。用友GRP-U8操作步骤、凭证生成（1）、依据凭证需求选择合并借方科目、合并贷方科目。（2）、选择需要生成的凭证页签中【生成凭证】选择框，如薪水总数、计提xx。（3）、点击【凭证】生成薪水凭证。注：生成凭证前应打开【设置】-【凭证模板】检查能否漏选部门、薪水项，不然生成凭证数据不正确！建议使用除掉法，既先全选所有项目，然所把确认

17、不要的项目撤消选择。4.6、薪水系统结账达成当月所有业务后，可选择薪水模块结账。把【月结】勾选后按确立即可把当前种类薪水月结，其余种类需结账切换后做相同步骤后即可。用友GRP-U8操作步骤注：不勾选“月结”点击【确立】表示多次发放。5、全面估量5.1、账套参数设置用友GRP-U8操作步骤事先控制及事后控制5.2、编制估量方案注：用友GRP-U8操作步骤1）、启用辅助种类：估量编制方案明细级次。2）、对应凭证分录种类设置：辅助核算勾选的选项一定与支出会计科目中的辅助核算完整一致选择“在方案启用辅助种类一致”时辅助核算勾选、与方案、支出会计科目中的辅助核算完整一致。选择“在方案启用辅助种类上扩展”

18、辅助核算勾选，支出会计科目中的辅助核算完整一致6、成本核算6.1、分摊设置、科室分类科室分类为成本核算的第一个步骤，科室是医院会计制度中规定的基本核算单元。此操作平常在实行阶段达成，即确立科室归属后仅操作一次，每次进行成本核算时，无需进入该功能进行办理。在用户使用过程中，当科室划发散生变化时才进行此操作。建议以年度为时期进行调整。在系统中点击【成本核算】，在睁开的菜单中点击【分摊设置】【科室分类】，即可进入设置界面。用友GRP-U8操作步骤在打开的功能界面中，科室会依据账务系统中设置好的部门信息进行同步，并将部门信息在功能界面中列出，而后依据以下步骤操作，即可达成医院成本核算单元的划分：（1）

19、在菜单栏点击【更正】；（2）在表格中依据科室性质选择核算单元，即把科室纳入行政后勤、医疗辅助、医疗结束和临床服务种类中去，双击xx即可，当“单项选择标记”出此刻该时，即是达成了操作，挨次操作即可；（3）在所有科室划分达成后，点击【保存】，而后点击【退出】就达成了操作。假如在达成后需要调整，重复以上三步即可。6.2、成本项目设置用友GRP-U8操作步骤成本项目设置为成本核算的第二个步骤。成本项目是确立成本核算的数据本源，即取数设置。此操作平常在实行阶段达成，每次进行成本核算时，无需进入该功能进行办理。在用户使用过程中，当核算精良程度发生变化时才进行此操作。建议以年度为时期进行调整。点击【成本核算

20、】【分摊设置】【成本项目】即可打开该功能进行设置。、成本项目说明在上图中，显示系统已经依据医院会计制度和医院财务制度预制好的项目和公式，说明以下：（1）、项目编码：为系统代码，建议依据成本报表的序次设置，即在成本报表中列为第一列的成本项目是“人员经费”，这里就将“人员经费”定义为“001”编码；用友GRP-U8操作步骤（2）、项目名称：为成本项目名称，与制度的成本报表保持一致；（3）、医疗业务成本公式：该公式为取数公式，预制公式的意义为“从账务系统中取数，500101科目的本期借方发生额，依据科室辅助核算出具数据”；因为500101科目可能还会增加资本本源的辅助核算，这里可依据实质状况进行公式

21、更正；（4）、管理花费公式：同（3）解说。、成本项目设置系统已经预制了成本项目的取数公式，需要更正也许新增请依据以下步骤操作：（1）、点击【增加】，而后界面会自动新增一行；（2）在新增行上边挨次录入“项目编码”、“项目名称”、“医疗业务成本公式”、“管理花费公式”；（3）点击【保存】，即可达成操作。需要对项目进行更正时，点击【更正】，在界面中间更正相应的项目即可。用友GRP-U8操作步骤、设置成本报表取数公式成本项目的取数来自于账务系统，所以，其公式的设置能够经过电子报表的公式指引实现。详细操作以下：（1）、打开系统的电子报表系统：点击【电子报表】【报表设置】【报表编制】（2）、进入公式指引：

22、1）点击【表样】在报表树中打开任意一张表2）点击空白的xx（注意，这里不重点击已经有数据和公式的xx），右键单击空白xx3）点击【账务取数】（3）、生成取数公式：取数公式为导游式操作，请依据取数的要求，挨次操作：1）在编写框里面，依据取数的要求，挨次点击，确立取数范围；2）假如需要做公式叠加，能够点击特定的运算符，而后再次编写确立叠加部分的取数；3）达成后，点击【代入】；4）复制在公式框中公式，而后粘贴到成本核算的公式录入框中即可。用友GRP-U8操作步骤、成本取数公式快速设置当达成上述操作后，可在成本核算成本项目设置界面中，挨次复制和粘贴取数公式，而后更正科目代码也许其余代码，即可快速达成成

23、本项目的取数公式。在成本项目公式栏中，点击右键，即可出现“复制”、“粘贴”等命令，也可用快捷键达成操作。6.3、内部服务项目设置内部服务项目是用来管理分摊参数的。即在医院成本核算的三级分摊中，采纳哪种原则进行分摊是经过内部服务项目设置实现的。系统预置了01人员比率、02内用友GRP-U8操作步骤部服务、03工作量，基本能够满足用户的基本需求。当需要增加新的分摊参数时，依据以下步骤进行操作：、进入内部服务项目设置点击【成本核算】【分摊设置】【内部服务项目】、增加内部服务项目设置1）、点击【增加】2）、挨次录入“编码”、“名称”，“，“描述”，此中“描述”用来帮助客户记忆该项目的用途，能够不填写。

24、3）、点击【保存】，即可达成新增。内部服务项目的用途：在进行三级分摊时，定义过的内部服务项目就成为某一个分摊的原则。用友GRP-U8操作步骤6.4、分摊参数设置分摊参数设置为成安分摊中特别重要的功能。主要用来达成三级分摊的分摊原则对应，以及每个月的分摊参数保护，是成本核算从前一定操作的一项业务。点击【成本核算】【分摊设置】【分摊参数】，即可进入该操作界面。、分摊方法设置当内部服务项目即一个医院有多少种分摊原则确立后，需要为每一种分摊原则设定分摊方法，而后系统会依据设定的方法进行计算。详细操作步骤以下：用友GRP-U8操作步骤点击菜单栏上边的【分摊方法】就进入了【分摊方法编写】的对话框。（1）、

25、点击【更正】；（2）、在“内部服务项目”列表中选定要设置的某项，点击【分摊方式】中的下拉框；（3）、选择“按比率分摊”也许“按服务对象分摊”，这里“依据比率分摊”是指依据科室的人员进行分摊，比方，内科2个人，而被分摊的科室一共80人，则系统依据依据比率分摊方法，自动将成本的2.5%分摊到内科；“依据服务对象分摊”比较复杂，是依据得益科室的状况分摊，比方，B超科室服务于妇产科和消化内科两个科室，此中为妇产科供给了3次服务，为消化内科供给了1次服务，依据服务对象分摊，则B超科室的成本依据75%和25%的比率分别分摊到妇产科和消化内科，同时可能还存在着其余的科室为这两个科室供给了服务，每一次都要依据

26、得益科室进行计算，而后把这些被分摊过来的成实情加，才能得出得益科室的最后成本；用友GRP-U8操作步骤（4）、逐个确立好【分摊方法】后，点击【保存】即可达成操作，这里需要注意，只若是被指定为某一级分摊的“内部服务项目”，一定指定它的分摊方式，不然系统没法进行计算；（5）、点击【退出】便能够进行下一步的操作了。、三级分摊与参数的绑定设置当首次进入系统时，将看到以下界面：这里第一需要确立一级分摊，即行政后勤类成安分摊的原则，并进行绑定，这里操作的意义在于，三级分摊为多次计算过程，而每一级分摊可能都采纳了不一样的分摊原则和参数，所以，一定设置每一级的分摊，采纳的是哪一个分摊的原则，并进行参数设置，这

27、样系统才会依据用户指定的方法进行计算，操作步骤以下：（1）、点击【增加】；用友GRP-U8操作步骤（2）、在【分摊方法】选择框中点击下拉标记；（3）、选择一级分摊的对应参数；（4）、点击【保存】，即达成了一级分摊的分摊原则。注：接下来要做的工作是设定这一级分摊的分摊参数，当这一级的分摊参数设定达成后，点击【保存】，就做好了一级分摊的原则以及参数的保护。而后再次重复上述步骤，进行二级分摊的分摊方法设置，直至三级分摊方法设置达成。这里要注意，每一级分摊的原则确立后，先保护参数，而后再设置下一级分摊方法。、分摊参数保护保护分摊参数时依据选择的分摊方法不一样，有不一样的操作方法，第一种分摊方法是依据比

28、率进行分摊，（1）、依据比率分摊，详细操作方法以下：1）点击【增加】，这时将在下边的科室列表中出现一个新的行；用友GRP-U8操作步骤2）在新的行里面，在“代码”一列中，点击，会出现【选择】对话框；3）在科室列表中选择科室，每次只好选择一个科室，这里需要注意，在“科室代码”这一列中间选择科室进行设置参数时，一定将列表中所有的科室都要设定好指定的参数，每次选择一个科室进行设定，而后点击【增加】，增加下一个科室，循环往复，直至所有的科室设置达成，不可以有遗漏，也不可以重复；4）每次选择好科室后，点击【确立】，进行下一步操作；5）在“人员比率”对话框中，输入该科室的人数；而后连续点击【添加】，直至所

29、有科室人数录入达成；6）点击【保存】就达成了一级分摊的参数设置，这里注意随时保存，免得数据抛弃。（2）、依据服务对象分摊，详细操作方法以下：依据服务对象分摊是一个多对多的分摊，以医辅类二级分摊为例说明，医辅类科室一般存在多个科室，向医技科室和临床科室分摊时，采纳服务对象分摊方法。第一需要明确每一个医辅科室向哪些医技科室和临床科室供给过服务，服务量大小。可能将会形成以下的表格：医科室服科室内部收（元）001洗衣房020士站200.00021住院450.00002修站017B超室35.00020士站60.00用友GRP-U8操作步骤在成本核算过程中，洗衣房会依据供给服务的工作量分别将成安分摊到护士

30、站和住院处，维修站也将成安分摊到B超室和护士站，所以，依据服务对象分摊的原理是每一个对外供给服务的科室逐个将成安分摊到得益科室中间去，而后得益科室将被分摊过来的成本进行相加，便能够得出得益科室的间接成本。软件的详细操作以下：1）点击【增加】，这时将在下边的科室列表中出现一个新的行；2）在新的行里面，在“代码”一列中，点击，会出现【选择】对话框；3）在科室列表中选择科室，每次只好选择一个科室，这里需要注意，在“科室代码”这一列中间选择科室进行设置参数时，一定将列表中所有的科室都要设定好，不可以有遗漏；4）点击【确立】。进入下一步操作。在下一步操作的过程中，主若是录入得益科室信息，详细操作以下：用

31、友GRP-U8操作步骤1）在“代码”一列中，点击，会出现【选择】对话框；2）依据主动分摊科室的服务对象，选择得益科室，每次只好选择一个科室，这里需要注意的是，得益科室依据实质业务选择，不用全都选择，也能够重复；3）点击【确立】；4）录入分摊科室向得益科室供给的服务量，这里能够是金额，也能够是人/日等等，依据内部服务项目确立；5）连续增加下一个分摊科室时，点击【增加】，重复上述操作即可；6）当所有科室都办理好后，点击【保存】即可。做好的科室分摊参数以以下图所示：用友GRP-U8操作步骤注：当选择依据比率进行分摊时，【科室】选择框里所有是马上被分摊的科室；而当选择依据服务对象进行分摊时，【科室】选

32、择框中将出现主动分摊的科室，而得益科室则为马上被分摊的科室，这里系统会自动办理，需要操作者留意一下即可。当三级分摊所有设定好原则和参数后，分摊设置就达成了。6.5、分摊设置、直接成本收集达成分摊参数设置后，就准备开始进行成本核算工作了，在进行核算从前，需要进行数据收集。1、进入直接成本收集：点击【成本核算】【数据收集】【直接成本收集】2、数据收集：数据收集分为医疗业务成本数据收集和管理花费数据收集，在采集时，依据以下步骤操作：（1）、选择【医疗业务成本】（2）、点击【收集】，即可达成。接下来选择【管理花费】，再点击【收集】，就达成直接成本的收集。用友GRP-U8操作步骤注：当数据收集达成后，但

33、是账务凭证进行了反记账也许凭证更正，务必在成本核算从前，再次进行收集，也就是说，只要账务变动了，数据就要重新收集一次。、工作量收集达成直接成本收集后，开始进行工作量收集，这里工作量主若是指诊次和床日数据的收集。进入工作量收集：点击【成本核算】【数据收集】【工作量收集】。工作量收集操作方法以下：1、点击【门诊量（诊次）】页签；2、点击菜单栏上边的【更正】；3、在刷新出来的页面中，依据当前日期，录入每个科室的门诊诊次；4、逐个录入达成后，点击【保存】，即可达成。接下来点击【住院量（床日）】页签，重复上述操作即可达成工作量收集。用友GRP-U8操作步骤6.6、成安分摊计算、参数盘问参数盘问其实不是成

34、安分摊一定操作的步骤，这里主若是帮助管理人员随时查察每个月的科室分摊参数和参数变化状况，参数是按月保存的。点击【成本核算】【成安分摊】【参数盘问】，即可开始参数查察。参数盘问能够帮助管理者达成以下信息查察，以以下图：1、查察每一级分摊对应的分摊原则；2、按月查察每一级分摊使用的分摊参数以及参数明细；3、查察每一类分摊原则使用的分摊方法。用友GRP-U8操作步骤、成安分摊成安分摊是每个月进行成本核算一定要做的操作，这里需要注意两点：1、财务数据变化一次，数据收集需要重新进行，成安分摊也一定重新进行计算；2、参数发生变化后，数据收集需要重新进行，成安分摊也一定重新进行计算；点击【成本核算】【成安分

35、摊】【成安分摊】进行成安分摊时，依据以下步骤进行操作，这里主要都是系统自动操作：用友GRP-U8操作步骤（1）、点击【检查】。检查的目的在于帮助客户除掉操作遗漏的地方，假如从前的操作有遗漏，系统将会提示检查失败。当出现检查失败时，请检查以下地方：1）能否做好了科室分类，能否有遗漏；2）能否做好了分摊方式，能否有遗漏；这里一定指定好每一次计算的分摊方式3）参数能否录入达成了，能否达成了更新；4）能否进行过数据收集。当出现检查失败时，请逐个检查上述几项。（2）、检查经事后，将看到以下界面：点击【确立】后便能够开始计算了；用友GRP-U8操作步骤（3）点击【开始】，将看到以下界面，点击【确立】即可达

36、成操作。6.7、成安分摊报表、成本报表查察在达成成本核算以后，便能够查察作安分摊报表了。点击【成本核算】【报表】，而后点击需要查察的报表。在打开的报表中间，选摘要查察的月份，而后点击【刷新】，即可查察报表了。这里需要注意的是，成本报表是按月保存的，所以能够追想查察。用友GRP-U8操作步骤、成本报表设计成本报表的设计其实是在电子报表中间达成的，下边介绍一下如何进行成本报表的设计。（1）、系统预置报表表样系统在电子报表中依据医院会计制度、医院财务制度、医院财务制度实行细则等政策文件预置了成本报表的表样，预置报表列表以下：1）医院各科室直接成本表（医疗成本）-成本01表；2）医院各科室直接成本表（

37、医疗全成本和医院成本）-成本01-1表；3）医院临床服务类科室全成本表（医疗成本）-成本02表；4）医院临床服务类科室全成本表（医疗全成本和医院成本）-成本02-02表；5）医院临床服务类科室全成本分析表（医疗成本）-成本03表；6）医院临床服务类科室全成本分析表（医疗全成本和医院成本）-成本03-03表用友GRP-U8操作步骤全国的医院中间，部署一级的医院要求一定出具以上6xx成本报表；而其余的医院要求一定出具成本01表、成本02表、成本03表三xx成本报表。因为医院的科室确立后基本不会发生屡次的改正，所以，建议使用固定表实现成本报表取数和生成，在电子报表中，系统预置的报表为固定报表。（2）

38、、报表公式编制编制成本报表，第一要打开表样，点击【电子报表】【报表设置】【报表编制】，进入报表设计界面。表样设计好以后需要定义取数公式，这里右键点击要进行公式设定的xx，选择【公式指引】；2）在弹出的对话框中，点击标记，出现函数选择框，点击下拉菜单，选择“成本核算”；3）成本核算包含两个函数，CSH是用来计算科室成本的，而CSH_WL是用来计算床日诊次成本的，依据xx计算的内容，选择相应的函数，点击【函数导游】，就出现公式导游的界面。用友GRP-U8操作步骤公式导游主要确立取数的四个要素。【部门】：在部门选框中能够选择任意部门，依据该xx的取数选择即可，比方该xx是001预防xx科的直接成本，

39、则部门需要选择“001预防xx科”；【项目】：用来指定某一个详细的成本内容，包含人员经费、资料费、药品费等等，与成本核算成本项目保持一致。依据xx的性质确立。比方该xx为001预防xx科的人员经费，则此处应当选择001人员经费。【种类】：用来指定该xx计算的是直接成本还是间接成本。0为直接成本，1为间接成本。用友GRP-U8操作步骤4）在确立了四个要素以后，点击【增加】，则在公式框中会生成该取数公式，点击【确立】即可达成该xx的取数公式。逐个采纳上述方法确立每一个xx取数，就做好了一张报表。注：一般的报表取数在一列中间，公式一致，只有科室会发生变化，所以能够采纳复制粘贴的方法直接复制公式，而不

40、需要重复上述步骤。做好一个公式以后，复制，而后粘贴到下边的xx中间，双击xx，更正此中的科室代码，即达成了公式设置。其余还能够利用excel批量制作公式，而后使用系统的批量公式录入。点击菜单栏里面的【公式】，点击里面的【批量录入公式】。在里面的界面中间，能够在excel表中批量编制公式，而后粘贴在公式框中，达成公式设置。用友GRP-U8操作步骤、报表公布电子报表达成了成本核算报表的设计后，需要将该报表公布到成本核算模块中。详细操作以下：1、右键点击要公布的报表，选择【模块链接】；2、在功能名称中录入该报表的名称；3、录入菜单路径：功能.成本核算.报表用友GRP-U8操作步骤4、点击【保存】即可

41、达成公布；5、公布后的报表需要重新登录后在成本核算模块中查察。6、公布其余的报表重复上述步骤即可，注意功能名称不可以一致。7、出纳管理7.1、基础设置、参数选项设置、选项和核算科目用友GRP-U8操作步骤、设置对应的收入事项与借贷科目用友GRP-U8操作步骤7.2、期初余额7.3、单据录入点击新单进入单据编写状态，录入完保存审查记账。7.4、结转、反结账、反记账用友GRP-U8操作步骤点击反记账弹出对话框，按确立后即可反记账结账选择结转按钮，在弹出的对话框中，选择相对应的月份，点击下一步而后选择结转后当月出纳即结账。反结帐操作，点击反结帐按钮，在弹出的对话框中选择确立即可反结转当月数据。用友G

42、RP-U8操作步骤8、固定财富固定财富模块主要用于固定财富卡片的录入，财富变动、财富办理和累计折旧等业务。进入帐套参数进行固定财富模块的设置。8.1、财富配置、卡片编制1、【财富配置】【卡片编制】2、编制操作也称“卡片录入”与“原始卡片录入”相对应。在系统启用后，可能会经过购进或其余方式增加企业的财富，该部分财富通“财富增加”操作录入系统，“财富增加”操作近似于“原始卡片录入”，不过在部分信息的办理上存在不同。3、原始卡片录入还是财富卡片编制录入，在于财富的开始使用日期，只有当开始使用日期所在时期=录入日期所在时期时，才切合“财富卡片编制”的录入条件。执行“财富卡片编制”操作，系统要求用户先确

43、立新增财富所属种类，随后弹出一用友GRP-U8操作步骤张新空白卡片（其款式由财富种类决定），卡片号会依据财富代码输入设置规则产生，其余信息由用户填入。4、卡片保存后点击工具栏【审查】达成卡片编制业务。注：1）、新卡片第一个月不提折旧，折旧xx或零。2）、原值录入的必定若是卡片录入月月初的价值、资本本源、使用部门，不然将会出现计算错误。、卡片登记簿（卡片管理）1、【财富配置】【卡片登记簿】2、集中统计管理系统当前已存在的所有财富卡片信息（包含在原始财富录入和新增财富录入的所有卡片）；3、将每类财富卡片分为“已审查卡片”和“未审查卡片”两种状态，以列表的方式显示并可供用户盘问；4、供给依据所属部门

44、和财富种类盘问的方式，并能够实现所属部门和财富类其余组合盘问；5、供给联查财富卡片的功能，并能够对未审查的财富卡片进行更正；6、实现已审查卡片的消审、未审查卡片的审查、更正和删除。用友GRP-U8操作步骤8.2、财富变动、办理、财富变动1、【财富变动】【变动单编制】2、财富变动包含财富减少、原值增加减少、所属部门转移、使用部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、使用部门变动、使用年限调整、累计折旧调整、工作总量调整、净残值调整、净残值率调整、种类调整、减值准备、数目变动、使用人变动、存放地点变动、财富转经营等十八项业务。3、对于任何一种变动业务，如当前业务未审查，不得连续同业务种类的下一笔变动记

45、录，以保证数据的xx与正确性。、财富办理1、【财富变动】【变动单编制】2、财富办理针对财富减少的业务。3、对于任何一种变动业务，如当前业务未审查，不得连续同业务种类的下一笔变动记录，以保证数据的xx与正确性。8.3、计提折旧用友GRP-U8操作步骤本系统供给自动计提折旧的功能。要求每个月一定计提一次折旧，计提的财富范围由用户自定义，折旧计算后生成折旧分配表（如与账务系统相联，还可进行凭证编制），并可在折旧登记簿和其余折旧相关报表中盘问到详细或汇总级的折旧数据。1、【计算结账】【折旧计算】2、打开操作界面选择点击【开始】注：（1）、可依据财富的所属部门和财富种类设定的范围计算部分财富的折旧，“包

46、含下级部门或类其余卡片”选项，确立在计算时能否包含明细级部门或种类下的财富卡片。2）、开始折旧计算后，提示在选定范围内需要计算卡片的数目及正确计算的卡片数目3、折旧范围用友GRP-U8操作步骤1）、对于新录入的原始卡片，为保证折旧计提的连续性，录入的当月月即开始折旧计提；2）、对于新增加的财富，增加当月不提折旧，从增加的下月开始计提折旧；4、变动业务对折旧的影响：1）、只有已审查的变动业务为有效变动，也才会被折旧计算时考虑在内；2）、使用年限、使用状况和折旧方法的变动直接影响变动当月的折旧计提；3）、原值变动、累计折旧变动、工作总量变动、净残值变动、净残值率变动等影响折旧计提的变动业务下月有效

47、，变动当月仍延用原折旧方法和相关数据计提折旧；4）、所属部门变动、使用部门变动和财富种类变动影响下月的折旧分配，变动当月仍按期初所属部门和种类进行折旧分配。注：1）、系统在一个时期内能够多次计提折旧，每次计提折旧后，不过将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。用友GRP-U8操作步骤（2）、假如因为数据的错误以致计算出的折旧额或折旧率与现负数，则系统自动忽视该财富本次折旧计提操作，其折旧数据保持计提前状态。8.4、生成凭证、凭证凭证设置1、【基础资料】【帐套参数】，启用凭证模板。2、选择【基础资料】【凭证模板】3、录入凭证模板。录入模板编号和模板种类后，依据状况填写凭证模板。用友GRP-U8操作步骤录入选项点击打开条件录入界面：分别录入项目、条件、值和逻辑关系。此中：1）、项目中，支持财富种类、财富种类、使用部门、开始使用日期、卡片款式、增加方式、减少方式、资本本源、项目等条件。用友GRP-U8操作步骤2）、条件支持：等于（=）、不等于（）、大于（）、小于（=）、小于等于（=）3）、依据选择的项目，在“值”xx录入