财务报表模板

1、.财务报表模板（全套）序号报表种类详尽项目报表序号财富负债表-月报表11基本报表收益表-月报表2现金流量表-月报表3应收帐款明细及帐龄分析表-月报表1-1对付帐款明细及帐龄分析表-月报表1-22来往报表其余应收款明细及帐龄明细表-月报表1-3其余对付款明细及帐龄明细表-月报表1-4预收预支帐款明细表-月报表1-5短期借款、长远借款明细表-月报表1-6实收资本明细表-月报表1-73资本报表资本周报表（按帐户）-周报表1-8进出月报表-月报表1-9短期投资明细表-月报表1-104财富报表长远投资明细表-月报表1-11固定财富明细表-月报表1-12.无形财富、长远待摊花费明细表-月报表1-13收入结

2、构明细表-月报表2-1投资收益明细表表2-2营运报表花费结构明细表-月报表2-3高级管理人员花费明细表-月报表2-4财富负债表表1公司名称：年月日单位：元财富类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动财富：流动负债:钱币资本短期借款短期投资对付票据应收票据对付帐款应收股利预收帐款应收利息其余对付款应收帐款对付薪水.预支帐款对付福利费应收补助款对付股利其余应收款应交税金存货其余未交款待摊花费预提花费一年内到期的长远债券投资估计负债其余流动财富一年内到期的长远负债流动财富合计其余流动负债长远投资:流动负债合计长远股权投资长远负债:长远债权投资长远借款长远投资合计对付债券此中：合并价差长远对付款固定

3、财富:专项对付款固定财富原价其余长远负债减:累计折旧长远负债合计固定财富净值递延税项：减：固定财富减值准备递延税款贷项工程物质负债合计.在建工程少量股东权益固定财富清理全部者权益或股东权益：固定财富合计实收资本无形财富及其余财富减：已归还投资无形财富实收资本净额长远待摊花费资本公积其余长远财富盈利公积无形财富及其余财富合计此中：法定公益金递延税项：未分配收益递延税款借项全部者权益合计财富总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：收益表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数今年累计数.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附带二、主营业务收益加：其余业务收益减：营业花费管理花费财

4、务花费三、营业收益加：投资收益补助收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、收益总数减：所得税少量股东损益五、净收益单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元行本月今年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、供给劳务收到的现金收到税费返还收到的其余与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工对职工支付的现金支付的各项税费支付的其余与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：回收投资所收到的现金获得投资收益所收到的现金办理固定财富、无形财富和其余长远财富而收到的现金净额收到的

5、其余与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定财富、无形财富和其余长远财富所支付的现金投资所支付的现金支付的其余与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：汲取投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其余与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利或收益或偿付利息所支付的现金.支付的其余与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：增补资料1、将净收益调理为经营活动的现金流量净收益加：计提的财富减值准备固定财富折旧无形财富摊销长远待摊花费摊销

6、待摊花费减少（减：增添）预提花费的增添（减：减少）办理固定财富、无形财富和其余长远财富的损失（减：收益）固定财富报废损失财务花费.投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增添）经营性应收项目的减少（减：增添）经营性对付项目的增添（减：减少）其余少量股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金进出的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可变换公司债券融资租入固定财富其余3、现金及等价物净增添状况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增添额.单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公

7、司名称：年月日单位：元帐龄1年之内1-2年2-3年3年以上对方名称期末余额比金额比率金额比率金额比率金额例一、外面单位及个人：.二、内部单位：合计说明：来往款项的帐龄分析仅针对公司外单位分析，对于公司内单位的来往款项不用进行帐龄分析，只填写明细余额即可。对付帐款明细及帐龄分析表表1-.2公司名称：年月日单位：元帐龄3年对方名称期末余额1年之内1-2年2-3年以上比金比金额比率金额比率金额例额例一、外面单位及个人：二、公司内部单位：.合计说明：来往款项的帐龄分析仅针对公司外单位分析，对于公司内单位的来往款项不用进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其余应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日单

8、位：元帐龄对方名称期末余额1年之内1-2年2-3年3年以上.比金额比率金额比率金额比率金额例一、外面单位及个人：二、内部单位：三、职工借款四、其余合计.说明：来往款项的帐龄分析仅针对公司外单位分析，对于公司内单位的来往款项不用进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其余对付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日单位：元帐龄3年对方名称期末余额1年之内1-2年2-3年以上比金比金额比率金额比率金额例额例一、外面单位及个人：.二、公司内部单位：三、其余合计说明：来往款项的帐龄分析仅针对公司外单位分析，对于公司内单位的来往款项不用进行帐龄分析，只填写明细余额即可。预收、预支帐款明细表表1-5公司名称：

9、年月日.单位：元预收帐款预支帐款名称金额名称金额.合计短期借款、长远借款明细表表1-6公司名称：年月日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款限期借款利率借款性质合计.实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元投资方投资本额所占资本比率合计资本周报表表1-8公司名称：年月日单位：元序号开户行帐号现金银行存款备注.12345678合计-大额进出说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额123456.78910111214合计合计说明：大额进出指10万元（含）以上的款项。进出月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月收入本月支出.序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额：短期投资

10、明细表表1-10公司名称：年月日单位：元.项目期初数本期增添本期减少期末数一、股权投资合计此中：股票投资二、债券投资合计此中：国债投资其余债券三、其余投资合计长远投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元此中所持期末余股权项目股份额投资成股权投资损益调投资比率本差额整准备.一、长远股权投资合计此中：对子公司投资对其余公司投资二、长远债权投资合计此中：长远债券投资其余长远债权投资.合计固定财富明细表表1-12公司名称：年月日单位：元以前今年财富使用状况情本月财富名使用日使用年原月折年度先期期末净待计提在闲称限期值旧累计已提值报折旧用置况说折旧折旧废明.无形财富、长远待摊花费明细表表1-13公司名称：年月日单位：元无形财富长远待摊花费名称金额名称金额.合计收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元项目本月数今年累计数今年累计.占总收入比率一、主营业务收入二、其余业务收益三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目一、短期投资收益本月数今年累计数二、长远股权投资收益此中：对子公司投资收益.对其余公司投资收益三、长远债权投资收益