公司分包、分供保证金（押金）、保函、预付款或定金管理办法_第1页
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1、第 页 公司分包、分供保证金（押金）、保函、预付款、定金管理办法1 总则1.1 目的和依据 为规范公司分包、分供保证金业务管理，提高资金运转效率，防控资金 周转风险，结合公司实际情况，特制定本办法。1.2 适用范围 本办法适用于公司范围内的分包、分供保证金、押金、预付款或定金业务。2 职责分工2.1 商务合约部：负责分供、分包商投标保证金、履约保证金、预付款约定事宜，负责在合同中约定分包、分供商履约保证金的缴纳金额和退还的时间和条件。2.2 工程管理部、安全生产管理部、技术质量部、财务部：参与分包商履约保证金返还和预付款或定金的审核工作。2.3 各项目部:负责在安排分包款项时及时扣缴履约保证金

2、和预付款或定金。2.4 财务资金部：负责协助收取和退还分包、分供投标保证金、履约保证金 和分包分供预付款的支付。3 管理内容3.1 投标保证金：3.1.1 商务合约部招标时在招标文件中进行约定，分包、分供商在参与投标时 缴纳一定金额的投标保证金及缴纳时间。投标缴纳标准：以招标文件约 定为准。3.1.2 初次与我公司合作的分包、分供商或以往有过合作但无到期应支付款项 的，按招标文件的规定到公司财务资金部缴纳投标保证金，分包、分供 商凭财务资金部开具的收据参与投标活动；待定标结束，商务合约部填 报三公司投标保证金返还申请表申请退还，同时，中标单位将投标 保证金转为履约保证金，财务资金部负责办理财务

3、手续。3.1.3 以往与我公司有合作关系且有到期债权的分包、分供商可在投标时，按 招标文件的规定要求出具分供投标保证金扣缴承诺书/分供投标 保证金扣缴承诺书，商务合约部填写分包工程款抵投标保证金审批 表/分供材料款抵投标保证金审批表，财务部进行相关欠款核实， 共同认定分包、分供提出的投标保证金扣缴承诺书的有效性。承诺有效 期为自确定中标单位并签订合同或投标截止日期后满45日；该承诺有 效期满后自动失效。3.1.4 因投标人用于承诺的合同项目应付款不存在或额度不足时，将被认定为 未缴纳或未足额缴纳投标保证金，投标人的投标视为无效投标，投标人 失去中标资格。3.2 履约保证金：3.2.1 商务合约部在与分包、分供商签订合同中约定一定比例的履约保证金， 一般按照合同额的2%，小数部分的四舍五入后按整数计。3.2.2 履约保证金的缴纳:投标保证金转化为履约保证金后，项目实施时，项 目部安排在支付客商款项时对履约保证金进行扣缴，履约保证金完全足 额扣缴后，方可支付后续进度款。3.2.3 履约保证金的退还：以实际合同约定为准，由项目部提交三公司履约保 证金返还申请表，经公司相关部门及领导同意，财务资金部负责办理。3.3 预付款或定金 商务合约部在与厂商进行合同洽谈时对预付款或定金进行约定，预付款或 定金标准：以具体合

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