业务流程指导说明书

1、K/3ERRP系统科科龙营销公公司业务流程指指导说明书书编制：科龙龙K/3项项目组日期： 006.055库存调拨业业务流程- 业务流程程图编号：1.3.1 业务名称称：库存调调拨业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）分公司内部部库存调拨拨业务流程程分公司内部部库存调拨拨业务流程程图- 业务流程程图编号：1.3.1.1 业务名称称：分公司司内部库存存调拨业务务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：

2、22001-05-330 审审核 日期-内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束分公司内部部调拨业务务流程描述述业务流程编编号：1.3.1.1 业务名名称：分公公司内部库库存调拨业业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 调出仓出出库，调入入仓入库 物流专员员 仓仓管员 = 2 * GB3 物流专员员确认调入入仓入库后后在仓存管管理中录入入调拨单 物流专员员 - 分公司间调调拨调出方方业务流程程分公司间调调拨调出方方业务流程程图- 业务流程程图编号：1

3、.3.1.2 业务名称称：分公司司间调拨调调出方业务务 -功能域：采采购管理、仓存管理理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结 束分公司间调调拨调出方方业务流程程描述业务流程编编号：1.3.1.2 业务名名称：分公公司间调拨拨调出方业业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 仓库根据据发货证明明单发货 物流专员员 仓仓管员 = 2 * GB3 物流专员员确认仓库库发货后在在采购管理理中录入采采购退回单单

4、物物流专员 - 说明：调出出方视为向向营销总部部退货，必必须经总部部同意后才才能调拨，同同时数量体体现在发货货汇表内分公司间调调拨调入方方业务流程程分公司间调调拨调入方方业务流程程图- 业务流程程图编号：1.3.1.3 业务名称称：分公司司间调拨调调入方业务务 -功能域：采采购管理、仓存管理理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科分公司间调调拨调入方方业务流程程描述业务流程编编号：1.3.1.3 业务名名

5、称：分公公司间调拨拨调入方业业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 仓库收货货验收入库库 物物流专员 仓管管员 物流专员员统计采购购收货单汇汇总表并报报营销总部部 物物流专员 物流专员员确认仓库库发货后在在采购管理理中录入采采购收货单单 物物流专员 财务人员员在采购管管理中录入入采购发票票 财务科 财务人员员将采购发发票与采购购退回单进进行核销 财务科科 财务人员员根据凭证证模板生成成机制凭证证 财务科 - 说明：调入入方视为营营销总部采采购入库，必必须经总部部同意后才才能退货售后换货业业务流程周转

6、机售后后领用业务务流程周转机售后后领用业务务流程图- 业务流程程图编号：1.3.2.1 业务名称称：周转机机售后领用用业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审核核 日期-32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员周转机售后领用开始1周转机售后后领用业务务流程描述述业务流程编编号：1.3.2.1 业务名名称：周转转机售后领领用业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 仓库根据据发货证明明单发货物物 物物流专员 仓管

7、管员 物流专员员确认发货货后作调拨拨单视为售售后部门领领用 物流流专员 售后部门门登记换货货台帐 售后部部门 - 说明：1、售后换货货新商品换换出先视为为售后部门门领用，月月末根据换换货汇总表表对已换回回并定级部部分出库商商品在K/3系统中中作其他出出库单进行行核算；2、其他出出库单需要要注明出库库类型为售售后换货，已已便于凭证证模板及报报表数据采采集；三包机补差差处理业务务流程三包机补差差处理业务务流程图- 业务流程程图编号：1.3.2.2 业务名称称：三包机机补差处理理业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-销售发票342财务科财务科销售出

8、库单核销财务科结 束凭证处理财务科1三包机补差价开始三包机换货货价差业务务流程描述述-业务流程编编号：1.3.2.1 业务名名称：三包包机补差处处理业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 财务人员员收价差开开销售发票票 财务科 财务人员员根据销售售发票关联联生成销售售出库单 财务科科 财务人员员根据凭证证模板生成成机制凭证证 财务科 财务人员员将销售发发票与销售售出库核销销 财务科 财务人员员根据凭证证模板作凭凭证 财财务科 - 说明：销售售发票与销销售出库单单商品使用用特殊商品品换货补差差，销售发

9、发票使用普普通发票，红红字表示分分公司补客客户价差，蓝蓝字表示客客户补分公公司价差。三包机换货货处理业务务流程三包机换货货处理业务务流程图- 业务流程程图编号：1.3.2.3 业务名称称：三包机机换货处理理业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结 束凭证处理财务科2三包机换货货业务流程程描述业务流程编编号：1.3.1.3 业务名名称：三包包机换货处处理业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位

10、责任人人 - = 1 * GB3 物流专员员根据售后后换货统计计表在仓存存管理中录录入调拨单单 物物流专员 调拨单单处理过程程中，周转转机只输入入发出仓位位，换回产产品只输入入 收入仓仓位。 财务人员员根据凭证证模板生成成机制凭证证 财务科 - 说明：该调调拨单同时时相当于一一张出库单单与一张入入库单。等级品入库库处理业务务流程等级品入库库处理业务务流程图- 业务流程程图编号：1.3.2.4 业务名称称：等级品品入库处理理业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-等级品入库开始产品定级售后23定级统计表售后财务科凭证处理结 束4调拨单物流专员等级

11、品入库库业务流程程描述业务流程编编号：1.3.1.4 业务名名称：等级级品入库处处理业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - 售后部门门产品定级级 售售后部门 售后部门门统计已定定级商品 售后部门门 物流专员员月末根据据售后换货货定级汇总总表在仓存存管理中录录入调拨单单 物物流专员 财务人员员根据凭证证模板生成成机制凭证证 财务科 - 说明：1、调拨单以以待处理品品出库，新新定级产品品入库，即即待处理品品只录入发发货仓位，新新定级产品品只录入收收货仓位；售后定级品品调入中转转仓业务流流程售后定级品品调入中转转仓业务流流程

12、图- 业务流程程图编号：1.3.2.5 业务名称称：售后定定级品调入入中转仓业业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审核核 日期-售后定级品调入中转仓业务开始32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员1周转机售后后领用业务务流程描述述业务流程编编号：1.3.2.1 业务名名称：周转转机售后领领用业务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 仓库根据据发货证明明单发货物物 物物流专员 仓管管员 物流专员员确认发货货后作

13、调拨拨单视为售售后部门领领用 物流流专员 售后部门门登记换货货台帐 售后部部门 - 说明：1、售后换货货新商品换换出先视为为售后部门门领用，月月末根据换换货汇总表表对已换回回并定级部部分出库商商品在K/3系统中中作其他出出库单进行行核算；2、其他出出库单需要要注明出库库类型为售售后换货，已已便于凭证证模板及报报表数据采采集；售后收销售售退货代管管处理流程程售后收销售售退货代管管处理流程程图- 业务流程程图编号：1.3.3.1 业务名称称：售后收收销售退货货代管处理理流程-功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审核核 日期-退货代管开始退货申请分公司1验收入库售后2

14、售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单结 束售后收销售售退货代管管处理流程程描述业务流程编编号：1.3.3.1 业务名名称：售后后收销售退退货代管处处理流程-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 售后根据据已审核后后退货申请请，对退回回产品验收收入库 售售后 = 2 * GB3 售后验收收入库后，在在仓存管理理中录入代代管物资入入库单 售后 售后对产产品进行定定级 售后 售后产品品定后，在在仓存管理理中录入代代管物资出出库单 售售后 - 其他业务总部直发客客户销售业业务流程总部直发客客户销

15、售业业务流程图图- 业务流程程图编号：1.4.1 业务名称称：总部直直发客户销销售业务 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-总部直发销售业务开始收款入帐客服专员申请总部发货22营销总部发货财务科1财务科销售出库单（根据申请单开销售出库单）分公司3修改销售出库单及销售发票财务科销售发票（根据销售出库单关联生成）启下页承上页客服专员录入销售出库单（差异部分）采购收货单物流专员月末客户收货确认？4Y5N财务科发票日期修改至下月客服专员物流专员客户收货汇总表启下页468营销总部开发票与原销售现库单一起关联生成销售发票（删除原销售发票）启下页承上页财务科录

16、入采购发票8财务科核销（包括采购与销售两方面业务的核销）9财务科结束凭证处理（包括采购与销售两方面业务的凭证）总部直发客客户销售业业务流程描描述业务流程编编号：1.4.1 业务名名称：总部部直发客户户销售业务务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 分公司收收款后向营营销总部申申请发货 客服专专员 = 2 * GB3 财务人员员根据发货货申请单在在销售管理理中录入销销售出库单单，并同时时关联 财务务科 生成销销售发票 总部根据据分公司申申请发货，分分公司确认认总部发货货后，修改改原销售出出库 财务科科

17、单及销销售发票 财务人员员根据客户户实收数录录入差额销销售出库单单，同时删删除原销售售发票， 财务科科 重新将将原销售出出库单与差差额出库单单一起关联联生成新的的销售发票票： 同时在在采购系统统中录入采采购收货单单。 月月未客户仍仍未进行收收货确认，修修改销售发发票日期至至下月 财务务科 物流专员员统计总部部直发客户户汇总表报报营销总部部 物流专员员 财务人员员录入采购购发票 财务务科 = 8 * GB3 财务人员员进行核销销（包括采采购与销售售两方面业业务） 财务务科 财务人员员根据凭证证模板作生生成机制凭凭证 财财务科- 说明：总总部直发客客户销售对对于分公司司而言同时时产生发销销售与采购

18、购两方面业业务分公司配送送方式销售售业务流程程配送领货处处理业务配送领货业业务流程图图- 业务流程程图编号：1.4.2.1 业务名称称：配送领领货业务流流程图 -功能域：仓仓存管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审核核 日期-配送领货业务开始分公司配送要货申请1物流专员仓库发库调拨单（调入配送仓）物流专员2结 束配送领货业业务流程描描述业务流程编编号：1.4.2.1 业务名名称：配送送领货业务务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - = 1 * GB3 仓库根据据已审核后后的配送申申请发货 物流专员员 仓

19、仓管员 = 2 * GB3 物流专员员确认发货货后在仓存存管理中录录入调拨单单 物物流专员 - 配送销售业业务配送销售业业务流程图图-业务流程图图编号：11.4.2.1 业务名称称：配送销销售业务 -功能域：销销售管理-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审核核 日期-配送销售业务开始客户收货清单13财务科核销2销售出库单客服专员3财务科销售发票4财务科凭证处理结束配送销售业业务流程描描述业务流程编编号：1.4.2.2 业务名名称：配送送销售业务务-编制：陈尚尚全 日期：22001-05-330 审审核 日期-序号 处 理 说 明 责责任单位 责任人人 - 客服专员员根据客户户收货确认认凭据在销销售管理中中录入销售售出库单 客服专员员 财务人员员在销售管管理中录入入销售发票票 财务科 财务人员员将销售发发票与销售售发货单进进行核销 财务科科 财务人员员根据凭证证模板生成成机制凭证证 财务科 - 附件（流程程图编制说说明）目的在系统定义义阶段整理理企业现行行业务流程程是为了保保证新系统统能满足业业务过程的的需要，因因此需识别别企业各部部门的管理理功能，整整理企业主主要工作流流程，定义义必须的信信息。方法