u870供应链练习题

1、用友U8.5供应链链实验一 目的与要求求: 掌握企业在在进行期初初建账时，如如何进行核核算体系的的建立及各各项基础档档案的设置置。 实验内容： 一、核算体体系的建立立 （一）启动动系统管理理，以“Admiin”的身份进进行注册。 （二）增设设三位操作作员：（权限操作作员） 001 黄黄红,0002 张晶晶，0033王平。 （三）建立立账套信息息：（账账套建立立） 1账套套信息：账账套号自选选，账套名名称为“购销存练练习”，启用日日期为20003年66月。 2单单位信息：单位名称称为“用友软件件公司”,单位简简称为“用友”，税号为为3102225644372118 3核算类型型：企业类类型为“工

2、业”，行业性性质为“新会计制制度科目”并预置科科目，账套套主管选“黄红”。 4基础信息息：存货、客户及供供应商均分分类，有外外币核算。 5编码码方案: A 客户分分类和供应应商分类的的编码方案案为2 B 部门编编码的方案案为22 C存货分类类的编码方方案为22233 D收发类别别的编码级级次为222 E结算方式式的编码方方案为2 F其他编码码项目保持持不变 说明:设置编码码方案主要要是为了以以后分级核核算,统计计和管理打打下基础, 数据精精度：保持持系统默认认设置. 说明:设置数据据精度主要要是为了核核算更精确确 （四）分配配操作员权权限：（权限权限限） 操作员张晶晶 ：拥有有“共用目录录设置

3、”,“应收”,“应付”,“采购管理理”,“销售管理理”， “库存管理理”，“存货核算算”中的所有有权限。 操作员王平平：拥有“共用目录录设置”，“库存管理理”，“存货核算算”中的所有有权限 二、各系统统的启用： （一）启动动企业门户户，以账套套主管身份份进行注册册。 （二）启用用“采购管理理”、“销售管理理”、“库存管理理”、“存货核算算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启启用日期为为20033-06-01。（进进入基础信信息，双击击基本信息息，双击系系统启用。） 三、定义各各项基础档档案： 可通过企业业门户中的的基础信息息，选择“基础档案案”，来增设设下列档案案。 （一）定义义部门档案案

4、：制造中中心、营业业中心、管管理中心 制造造中心下分分：一车间间、二车间间 营业业中心下分分：业务一一部、业务务二部 管理理中心下分分：财务部部、人事部部 （二）定义义职员档案案：李平（属属业务一部部）、王丽丽（属业务务二部） （三）定义义客户分类类：批发、零售、代代销、专柜柜 （四）定义义客户档案案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 31000031544 工行 112 CXMYGGS 昌新贸易公公司 批发 31010087777 中行 567 1000000 30 JYGS 精益公司 专柜 31500001233 建行

5、158 1500000 60 LSGS 利氏公司 代销 31545524533 招行 763 （五）定义义供应商分分类：原料料供应商、成品供应应商 （六）定义义供应商档档案： 供应商编码码 供应商简称称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商商 31082213855 JCGS 建昌公司 原料供应商商 31482257055 FMSH 泛美商行 成品供应商商 31847782288 ADGS 艾德公司 成品供应商商 31048880088 （七）定义义存货分类类： 原材料 主机 芯片 硬盘 显示器器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机机 传真机机 应税劳务 （八）定义义计量单

6、位位： 计量单位编编号 计量单位名名称 所属计量单单位组 计量单位组组类别 01 盒 无换算关系系 无换算 02 台 无换算关系系 无换算 03 只 无换算关系系 无换算 04 千米 无换算关系系 无换算 （九）定义义存货档案案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯芯片 芯片 盒 17 外购，生产产耗用, 002 40G硬盘盘 硬盘 盒 17 外购，生产产耗用，销销售 003 17寸显示示器 显示器 台 17 外购，生产产耗用，销销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产产耗用，销销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产产耗用，销销售 006

7、 计算机 计算机 台 17 自制，销售售 007 1600KK打印机 打印机 台 17 外购，销售售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售售,劳务费费用 （十）设置置会计科目目： 应收帐款，预预收帐款设设为“客户往来来” 应付帐款，预预付帐款设设为“供应商往往来” （十一）选选择凭证类类别为“记账凭证证” （十二）定定义结算方方式：现金金结算，支支票结算，汇汇票结算 （十三）定定义本企业业开户银行行：工行淮淮海路分理理处，账号号为7655848998 （十四）定定义仓库档档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库库

8、 全月平均 （十五）定定义收发类类别： 正常入入库 采采购入库 产成品品入库 调拨入入库 非正常常入库 - 盘盈盈入库 其其他入库 正常出出库 销销售出库 生产领领用 调拨出出库 非正常常出库 盘亏出出库 其其他出库 （十六）定定义采购类类型：普通通采购，入入库类别为为“采购入库库” （十七）定定义销售类类型：经销销、代销，出出库类别均均为“销售出库库” 实验二 目的与要求求: 掌握企业为为了在将来来的业务处处理时，能能够由系统统自动生成成有关的凭凭证。在进进行期初建建账时，应应如何设置置相关业务务的入账科科目。以及及如何把原原来手工做做账时，所所涉及到的的各业务的的期末余额额录入至系系统当中

9、。 实验内容： 一、设置基基础科目： （一）根据据存货大类类分别设置置存货科目目：（在存存货系统中中，进入科科目设置，选选择存货科科目） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（11211） 产成品 库存商品（11243） 外购商品 库存商品（11243） （二）根据据收发类别别确定各存存货的对方方科目：（在在存货系统统中进入科科目设置，选选择对方科科目） 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（11201） 1401物资采购（11201） 14011产成品入库库 基本生产成成本（41101011） 50001生产产成本 盘盈入库 待处理流动动财产损益益（1911101） 销售出库 主营

10、业务成成本（54401） 64011 （三）设置置应收系统统中的常用用科目：（在在应收系统统中，进入入初始设置置） 1基本科科目设置：应收为11131，预预收科目为为21311，销售收收入科目为为51011，应交增增值税科目目为2177101005 2结算方方式科目设设置：现金金结算对应应10011，支票结结算对应11002，汇汇票结算对对应10002。 3调整应应收系统的的选项：将将坏账处理理方式设置置为“应收余额额百分比法法” 4设置坏坏账准备期期初：坏账账准备科目目为11441，期初初余额为1100000元，提取取比率为00.5% （四）设置置应付系统统中的常用用科目：（在在应付系统统中

11、，进入入初始设置置） 1基本科科目设置：应付为22121，预预付科目为为11511，采购科科目为12201，应应交增值税税科目为2217100101 2结算方方式科目设设置：现金金结算对应应10011，支票结结算对应11002，汇汇票结算对对应10002。 二、期初余余额的整理理录入： （一）录入入总账系统统各科目的的期初余额额： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,0000 1201 物资采购 借 -80,0000 1211 原材料 借 1,0044,0000 1243 库存商品 借 2,5444,0000 2121 应付账款 贷 5,0000 3131 本年利

12、润 贷 3,4788,0000 1141 坏帐准备 贷 100000 说明:应收收账款的单单位为华宏宏公司,应应付账款的的单位为兴兴华公司. （二）进入入存货核算算系统，录录入各仓库库期初余额额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII芯芯片 700 1200 40G硬盘盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库库 1600KK打印机 400 1800 操作向导： （1）启动动存货系统统，录入期期初余额 （2）进行行期初记账账 （3）进行行对账 （三）期初初货到票未未到数的录录入： 20003/005/255收到兴华华公司提供供的40GG硬盘1000盒，

13、单单价为8000元，商商品已验收收入原料仓仓库，至今今尚未收到到发票。 操作向导： （1）启启动采购系系统，录入入采购入库库单 （2）进进行期初记记账 （四）期初初发货单的的录入： 2003/05/228业务一一部向昌新新贸易公司司出售计算算机10台台，报价为为65000元，由成成品仓库发发货。该发发货单尚未未开票。 操作向导： 启动销售系系统，录入入并审核期期初发货单单 （五）进入入库存管理理系统，录录入各仓库库期初库存存： 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯芯片 700 40G硬盘盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库库 1600KK打印机 400 操作向导： 启动库

14、存系系统，录入入并审核期期初库存，（可可通过取数数功能录入入）。 与存货系统统进行对账账。 （六）应收收款期初余余额的录入入及对账： 应收收账款科目目的期初余余额中涉及及到华宏公公司的余额额为250000元。（以应收收单形式录录入） 操作向导： 启动应收系系统，录入入期初余额额；与总账账系统进行行对账 （七）应付付款期初余余额的录入入及对账： 应付付账款科目目的期初余余额中涉及及到兴华公公司的余额额为50000元。（以以应付单形形式录入） 操作向导： 启动应付系系统，录入入期初余额额；与总账账系统进行行对账。实验三 目的与要求求: 掌握企业在在日常业务务中如何通通过软件来来处理采购购入库业务务

15、及相关帐帐表查询 实验内容： 业务一： 120003/066/01业业务员李平平向建昌公公司询问键键盘的的价价格（955元/只），觉觉得价格合合适，随后后向公司上上级主管提提出请购要要求，请购购数量为3300只。业务员据据此填制请请购单。 220003/066/02 上级主管管同意向建建昌公司订订购键盘3300只，单单价为955元，要求求到货日期期为20003/066/03。 320003/066/03 收到所订订购的键盘盘300只只。填制到到货单。 420003/066/03 将所收到到的货物验验收入原材材料仓库。填制采购购入库单。 5当天收收到该笔货货物的专用用发票一张张。 6业务部部门将

16、采购购发票交给给财务部门门，财务部部门确认此此业务所涉涉及的应付付账款及采采购成本。 操作向导： （一）在采采购系统中中，填制并并审核请购购单 （二）在采采购系统中中，填制并并审核采购购订单 （三）在采采购系统中中，填制到到货单 （四）启动动库存系统统，填制并并审核采购购入库单 （五）在采采购系统中中，填制采采购发票，并并进行结算算 （六）在采采购系统中中，采购结结算（自动动结算） （七）在应应付系统中中，审核采采购发票 （八）在存存货系统中中，进行入入库单记账账 （九）在存存货系统中中，生成入入库凭证 （十）账表表查询 1在采购购系统中，订订单执行情情况统计表表 2在采购购系统中，到到货明细

17、表表 3在采购购系统中，入入库统计表表 4在采购购系统中，采采购明细表表 5在库存存系统中，库库存台账 6在存货货系统中，收收发存汇总总表 业务二： 2003/06/005向建昌昌公司购买买鼠标3000只，单单价为500元/只，验验收入原料料仓库。同同时收到专专用发票一一张，票号号为850011，立立即以支票票形式支付付货款。 操作向导： （一）启动动库存系统统，填制并并审核采购购入库单 （二）在采采购系统中中，填制采采购专用发发票，并做做现结处理理。 （三）在采采购系统中中，采购结结算（自动动结算） 业务三： 2003/06/006向建昌昌公司购买买硬盘2000只，单单价为8000元/盒盒，

18、验收入入原料仓库库。同时收收到专用发发票一张，票票号为855012。另外，在在采购的过过程中，发发生了一笔笔运输费2200元，税税率为7%，收到相相应的运费费发票一张张，票号为为56788。 操作向导： （一）启动动库存系统统，填制并并审核采购购入库单 （二）在采采购系统中中，填制采采购专用发发票。 （三）在采采购系统中中，填制运运费发票。 （四）在采采购系统中中，采购结结算（手工工结算） 业务四： 2003/06/005业务员员李平想购购买1000只鼠标，提提出请购要要求，经同同意填制并并审核请购购单。 根据以往的的资料得知知提供鼠标标的供应商商有两家，分分别为兴华华公司和建建昌公司，他他们

19、的报价价分别为335元/只只，40元元/只。通通过比价，决决定向兴华华公司订购购，要求到到货日期为为20033/06/06。 操作向导： （一）在采采购系统中中，定义供供应商存货货对照表。 （二）在采采购系统中中，填制并并审核请购购单。 （三）在采采购系统中中，执行请请购比价生生成订单功功能。 假定，20003/006/066尚未收到到该货物，向向兴华公司司发出催货货函。 （四）在采采购系统中中，查询供供应商催货货函。 业务五： 2003/06/009 收到到兴华公司司提供的上上月已验收收入库的880盒400G硬盘的的专用发票票一张，票票号为488210，发发票单价为为820元元。 操作向导：

20、 （一）在采采购系统中中，填制采采购发票（可可拷贝采购购入库单） （二）在采采购系统中中，执行采采购结算 （三）在存存货系统中中，执行结结算成本处处理 （四）在存存货系统中中，生成凭凭证（红冲冲单，兰冲冲单） （五）在采采购系统中中，查询暂暂估入库余余额表。 业务六： 2003/06/228 收到到艾德公司司提供的打打印机1000台，入入外购品仓仓库。（发发票尚未收收到） 由于到了月月底发票仍仍未收到，故故确认该批批货物的暂暂估成本为为65000元。 操作向导： （一）在库库存系统中中，填制并并审核采购购入库单。 （二）在存存货系统中中，录入暂暂估入库成成本 （三）在存存货系统中中，执行正正常

21、单据记记账。 （四）在存存货系统中中，生成凭凭证（暂估估记账） 业务七： 2003/06/110收到建建昌公司提提供的177寸显示器器，数量2202套，单单价为11150元。验收入原原料仓库。 2003/06/111仓库反反映有2台台显示器有有质量问题题，要求退退回给供应应商。 2003/06/111 收到到建昌公司司开据的专专用发票一一张，其发发票号为AAS44008。 操作向导： （一）收到到货物时，在在库存系统统中填制入入库单 （二）退货货时，在库库存系统中中填制红字字入库单 （三）收到到发票时，在在采购系统统中填制采采购发票 （四）在采采购系统中中，执行采采购结算（手手工结算） 业务八

22、： 2003/06/115 从建建昌公司购购入的键盘盘质量有问问题，退回回2只，单单价为955元，同时时收到票号号为6655218的的红字专用用发票一张张。 操作向导： （一）退货货时，在库库存系统中中填制红字字入库单 （二）收到到退货发票票时，在采采购系统中中填制采购购发票 (三) 在采购系系统中，执执行采购结结算（自动动结算）实验四 目的与要求求: 掌握企业在在日常业务务中如何通通过软件来来处理销售售出库业务务及相关帐帐表查询 实验内容： 业务一： 2003/06/114昌新贸贸易公司想想购买100台计算机机，向业务务一部了解解价格。业业务一部报报价为23300元/台。填制制并审核报报价单

23、。 该客户了解解情况后，要要求订购110台，要要求发货日日期为20003/006/166。填制并并审核销售售订单。 2003/06/116业务一一部从成品品仓库向昌昌新贸易公公司发出其其所订货物物。并据此此开据专用用销售发票票一张。 业务部门将将销售发票票交给财务务部门，财财务部门结结转此业务务的收入及及成本。 操作向导： （一）在销销售系统中中，填制并并审核报价价单 （二）在销销售系统中中，填制并并审核销售售订单 （三）在销销售系统中中，填制并并审核销售售发货单 （四）在销销售系统中中，调整选选项（将新新增发票默默认“参照发货货单生成”） （五）在销销售系统中中，根据发发货单填制制并复核销销

24、售发票 （六）在应应收系统中中，审核销销售发票并并生成销售售收入凭证证 （七）在库库存系统中中，审核销销售出库单单 （八）在存存货系统中中，执行出出库单记账账 （九）在存存货系统中中，生成结结转销售成成本的凭证证 （十）账表表查询 1. 在在销售系统统中，查询询销售订单单执行情况况统计表 2. 在在销售系统统中，查询询发货统计计表 3. 在在销售系统统中，查询询销售统计计表 4. 在在存货系统统中，查询询出库汇总总表（存货货系统） 业务二： 2003/06/117业务二二部向昌新新贸易公司司出售16600K打打印机5台台，报价为为23000元，成交交价为报价价的90%，货物从从外购品仓仓库发出

25、。 2003/06/117根据上上述发货单单开据专用用发票一张张。 操作向导： （一）在销销售系统中中，填制并并审核销售售发货单。 （二）在销销售系统中中，根据发发货单填制制并复核销销售发票。 业务三： 2003/06/117业务一一部向昌新新贸易公司司出售计算算机10台台，报价为为64000元，货物物从成品仓仓库发出。 2003/06/117根据上上述发货单单开据专用用发票一张张。同时收收到客户以以支票所支支付的全部部货款。 操作向导： （一）在销销售系统中中，填制并并审核销售售发货单。 （二）在销销售系统中中，根据发发货单填制制销售发票票，执行现现结功能，复复核销售发发票。 业务四： 20

26、03/06/117业务一一部向昌新新贸易公司司出售计算算机10台台，报价为为64000元，货物物从成品仓仓库发出。 2003/06/117业务二二部向昌新新贸易公司司出售16600K打打印机5台台，报价为为23000元，货货物从外购购品仓库发发出。 2003/06/117根据上上述两张发发货单开据据专用发票票一张。 操作向导： （一）在销销售系统中中，填制并并审核两张张销售发货货单。 （二）在销销售系统中中，根据上上述两张发发货单填制制并复核销销售发票。 业务五： 2003/06/118业务二二部向华宏宏公司出售售16000K打印机机20台，报报价为23300元，货货物从外购购品仓库发发出。

27、2003/06/119 应客客户要求，对对上述所发发出的商品品开据两张张专用销售售发票，第第一张发票票中所列示示的数量为为15台，第第二张发票票上所列示示的数量为为5台。 操作向导： （一）在销销售系统中中，填制并并审核销售售发货单。 （二）在销销售系统中中，分别根根据发货单单填制并复复核两张销销售发票（考考虑一下，在在填制第二二张发票时时，系统自自动显示的的开票数量量是否为55台）。 业务六： 2003/06/119业务一一部向昌新新贸易公司司出售100台16000K打印印机，报价价为23000元，物物品从外购购品仓库发发出。并据据此开据专专用销售发发票一张。 操作向导： （一）在销销售系统

28、中中，填制并并审核销售售发票 （二）在销销售系统中中，查询销销售发货单单 （三）在库库存系统中中，查询销销售出库单单 业务七： 2003/06/119业务一一部在向昌昌新贸易公公司销售商商品过程中中发生了一一笔代垫的的安装费5500元。 操作向导： （一）在销销售系统中中，增设费费用项目为为“安装费” （二）在销销售系统中中，填制并并审核代垫垫费用单 业务八： 2003/06/220 业务务二部向精精益公司出出售17寸寸显示器220台，由由原料仓库库发货，报报价为15500元/台，同时时开据专用用发票一张张。 2003/06/220客户根根据发货单单从原料仓仓库领出115台显示示器。 2003

29、/06/221客户根根据发货单单再从原料料仓库领出出5台显示示器。 操作向导： （一）在销销售系统中中，调整有有关选项（将将“是否销售售生单”选项勾去去掉） （二）在销销售系统中中，填制并并审核发货货单 （三）在销销售系统中中，根据发发货单填制制并复核销销售发票 （四）在库库存系统中中，填制销销售出库单单。（根据据发货单生生成销售出出库单） 业务九： 2003/06/220 业务务二部向精精益公司出出售17寸寸显示器220台，由由原料仓库库发货，报报价为15500元/台。开据据发票时，客客户要求再再多买两台台，根据客客户要求开开据了222台显示器器的专用发发票一张。 2003/06/220 客

30、户户先从原料料仓库领出出18台显显示器。 2003/06/220 客户户再从原料料仓库领出出4台显示示器。 操作向导： （一）在库库存系统中中，调整选选项（将“是否超发发货单出库库”选项置上上对勾标记记） （二）在库库存系统或或销售系统统中，定义义存货档案案（定义超超额出库上上限为0.2） （三）在销销售系统中中，填制并并审核发货货单 （四）在销销售系统中中，填制并并复核销售售发票（注注意开票数数量应为“22”） （五）在库库存系统中中，填制销销售出库单单，根据发发货单生成成销售出库库单（选择择“按累计出出库数调整整发货数”）。 业务十： 2003/06/220 业务务二部向精精益公司出出售计

31、算机机200台台，由成品品仓库发货货，报价为为65000元/台。由于金额额较大，客客户要求以以分期付款款形式购买买该商品。经协商，客客户分四次次付款，并并据此开据据相应销售售发票。第第一次开据据的专用发发票为数量量50台，单单价65000元。 业务部门将将该业务所所涉及到的的出库单及及销售发票票交给财务务部门，财财务部门据据此结转收收入及成本本。 操作向导： （一）在销销售系统中中，调整有有关选项：将“是否销售售生单”选项置上上对勾标记记；将“是否销售售生单”选项置上上对勾标记记。 （二）在销销售系统中中，填制并并审核发货货单（注意意选择业务务类型） （三）在存存货系统中中，执行发发出商品记记

32、账功能，对对发货单进进行记账。 （四）开据据发票时，在在销售系统统中根据发发货单填制制并复核销销售发票 （五）在应应收系统中中，审核销销售发票及及生成收入入凭证 （六）在存存货系统中中，执行发发出商品记记账功能，对对销售发票票进行记账账。 （七）在存存货系统中中，生成结结转销售成成本凭证 （八）账表表查询 1. 在在存货系统统中，查询询发出商品品明细账 2. 在在销售系统统中，查询询销售统计计表 业务十一： 2003/06/220业务二二部委托利利氏公司代代为销售计计算机500台，售价价为22000元，货货物从成品品仓库发出出。 2003/06/225 收到到利氏公司司的委托代代销清单一一张，

33、结算算计算机330台，售售价为22200元。立即开据据销售专用用发票给利利氏公司。 业务部门将将该业务所所涉及到的的出库单及及销售发票票交给财务务部门，财财务部门据据此结转收收入及成本本。 操作向导： （一）在存存货系统中中，调整委委托代销业业务的销售售成本结转转方法为“发出商品品”确定。 （二）发货货时：1. 在销售售系统中，填填制并审核核委托代销销发货单 2. 在库库存系统中中，审核销销售出库单单 3. 在存存货系统中中，对发货货单进行记记账 4. 在存存货系统中中，生成出出库凭证 （三）结算算开票时：1. 在在销售系统统中，填制制并审核委委托代销结结算单 2. 在销售系系统中，复复核销售

34、发发票 3. 在应收系系统中，审审核销售发发票及生成成销售凭证证 （四）结转转销售成本本时：1. 在存货货系统中，对对发记进行行记账 2. 在存货系系统中，生生成结转成成本的凭证证 （五）账表表查询 22050664351. 在在销售系统统中，查询询委托代销销统计表 2. 在在库存系统统中，查询询委托代销销备查簿 业务十二： 2003/06/225业务一一部售给昌昌新公司的的计算机110台，单单价为65500元，从从成品仓库库发出。 2003/06/226业务一一部售给昌昌新公司的的计算机因因质量问题题,退回11台，单价价为65000元，收收回成品仓仓库。 2003/06/226开据相相应的专

35、用用发票一张张，数量为为9台。 操作向导： （一）发货货时，在销销售系统中中填制并审审核发货单单 （二）退货货时，在销销售系统中中填制并审审核退货单单 （三）在销销售系统中中，填制并并复核销售售发票（选选择发货单单时应包含含红字） 业务十三： 2003/06/227委托利利氏公司销销售的计算算机退回22台,入成成品仓库。由于该货货物已经结结算，故开开据红字专专用发票一一张。 操作向导： （一）发生生退货时，在在销售系统统中填制并并审核委托托代销结算算退回单 （二）在销销售系统中中，复核红红字专用销销售发票 （三）在销销售系统中中，填制并并复核委托托代销退货货单 (四 )账账表查询，在在库存系统

36、统中，查询询委托代销销备查簿实验五 目的与要求求: 掌握企业在在日常业务务中如何通通过软件来来处理各种种其他业务务及相关帐帐表查询 实验内容： 业务一：（直直运业务） 1. 20003/066/25 业务一部部接到业务务信息,精精益公司想想购买服务务器一台.经协商以以单价为1100，0000元成成交,增值值税率为117%。随随后，业务务一部填制制相应销售售订单。 2. 20003/066/26业业务一部经经联系以990，0000元的价价格向艾德德公司发出出采购订单单。并要求求对方直接接将货物送送到精益公公司。 3. 20003/066/27货货物送至精精益公司，66/27艾艾德公司凭凭送货签收

37、收单根据订订单开具了了一张专用用发票给业业务一部。 4. 20003/066/28业业务一部根根据销售订订单开具专专用发票一一张。 5. 业务一一部将此业业务的采购购、销售发发票交给财财务部。财财务部结转转此业务的的收入及成成本。 操作向导： （一）在销销售系统中中，调整有有关选项：将“是否有直直运业务”选项置上上对勾标记记。 （二）在销销售系统中中，定义存存货档案（该该存货应有有销售、外外购属性） （三）在销销售系统中中，填制并并审核销售售订单 （四）在采采购系统中中，填制并并审核采购购订单 （五）在采采购系统中中，填制采采购发票 （六）在应应付系统中中，审核采采购发票（在在确定筛选选条件时

38、，应应包含“未完全报报销发票”） （七）在销销售系统中中，填制并并复核销售售发票 （八）在存存货系统中中，执行直直运商品记记账 （九）在存存货系统中中，查询存存货明细账账 业务二：（产产成品入库库） 2003/06/115 成品品仓库收到到当月加工工的10台台计算机,做产成品品入库。 2003/06/116 成品品仓库收到到当月加工工的20台台计算机,做产成品品入库。 随后收到财财务部门提提供的完工工产品成本本,其中计计算机的总总成本14440000元,立即即做成本分分配。 操作向导： （一）在库库存系统中中，填制并并审核产成成品入库单单 （二）在库库存系统中中，查询收收发存汇总总表 （三）在

39、存存货系统中中，进行产产成品成本本分配 （四）在存存货系统中中，执行单单据记账 业务三：（材材料领用） 2003/06/115一车间间向原料仓仓库领用PPIII芯芯片1000盒、400G硬盘1100只，用用于生产。 操作向导： （一）在库库存系统中中，填制并并审核材料料出库单（建建议单据中中的单价为为空） 业务四：（出出入库跟踪踪） 有一存货“256MM内存条”，在库存存管理时，需需要对每一一笔入库的的出库情况况做详细的的统计。 2003/06/110 业务务一部向建建昌公司购购进80根根256兆兆内存条，单单价为3000元。物物品入原料料仓库。 2003/06/112 业务务二部向建建昌公司

40、购购进1000根2566兆内存条条，单价为为295元元。物品入入原料仓库库。 2003/06/112 收到到上述两笔笔入库的专专用发票一一张，票号号为456601。 2003/06/225 二车车间向原料料仓库领用用50根2256兆内内存条，用用于生产。 操作向导： （一）在库库存系统系系统中，定定义该存货货的档案（应应选择“出库跟踪踪入库”选项） （二）在库库存系统系系统中，对对材料出库库单进行单单据设计（增增设“入库单号号”栏） （三）在库库存系统系系统中，填填制两张采采购入库单单 （四）在采采购系统系系统中，填填制采购发发票 （五）在库库存系统系系统中，进进行采购结结算 （六）在库库存系

41、统系系统中，填填制出库单单 （七）在库库存系统系系统中，查查询入库跟跟踪表 业务五：（调调拨业务） 2003/06/220将原料料仓库中的的50只键键盘调拨到到外购品仓仓库。 操作向导： （一）在库库存系统系系统中，填填制并审核核调拨单 （二）在库库存系统系系统中，审审核其他入入库单 （三）在库库存系统系系统中，审审核其他出出库单 （四）在存存货系统系系统中，执执行特殊单单据记账 业务六：（盘盘点预警） 根据上级主主管要求，键键盘应在每每周二进行行盘点一次次。如果周周二未进行行盘点，需需进行提示示。 操作向导： （一）在库库存系统中中，进行选选项设置 （二）在库库存系统中中，修改存存货档案，设

42、设定上次盘盘点时间，盘盘点周期。 （三）假定定周二未对对该存货进进行盘点，将将业务日期期调整为周周三，进入入库存系统统时，系统统会进行相相应提示。 业务七：（盘盘点业务） 2003/06/225 对原原料仓库的的所有存货货进行盘点点。 盘点后，发发现键盘多多出一个。 经确认，该该键盘的成成本为800元/只。 操作向导： （一）盘点点前：在库库存系统系系统中，填填制盘点单单 （二）盘点点后：1. 在库存存系统系统统中修改盘盘点单，录录入盘点数数量，确定定盘 点金额。 2在库存系系统系统中中，审核盘盘点单 3. 在存货货系统系统统中，对出出入库单进进行记账。 业务八：（假假退料） 2003/06/

43、330根据生生产部门的的统计，有有20只硬硬盘当月尚尚未耗用完完。先做假假退料处理理，下个月月再继续使使用。 操作向导： （一）在存存货系统中中，填制假假退料单 （二）在存存货系统中中，进行单单据记账 （三）在存存货系统中中，查询明明细账 说明：当月月末结账后后，可再重重新查询明明细账。实验六 目的与要求求: 掌握企业在在日常业务务中如何通通过软件来来处理各种种往来业务务及相关帐帐表查询 实验内容： 第一部分:客户往来来款的处理理 一、应收款款的确认 将上述销售售业务中所所涉及到的的销售发票票进行审核核。财务部部门据此结结转各项收收入。 操作向导： （一）在应应收系统中中，进入日常处理理应收单

44、单据处理应收单单据审核 （二）根据据发票生成成凭证：在在应收系统统中，进入入日常处处理制单处处理，选选择发票制制单（生成成凭证时可可做合并制制单）。 （三）账表表查询：根根据信用期期限进行单单据报警查查询。 根根据信用额额度进行信信用报警查查询。 二、收款结结算： （一）收到到预收款 2003/06/005收到昌昌新贸易公公司以汇票票方式支付付的预付货货款300000元。财务部门门据此生成成相应凭证证。 操作向导： （一）录入入收款单：在应收系系统中，进进入日常常处理收款单单据处理收款单单据录入（注意：款项类型型为“预收款”） （二）审核核收款单：在应收系系统中，进进入日常常处理收款单单据处理

45、 收款单单据审核 （三）根据据收款单生生成凭证：在应收系系统中，进进入日常常处理制单处处理，选选择结算单单制单。 （二）收到到应收款 120003/066/26收收到利氏公公司以支票票方式支付付的货款5500000元，用于于冲减其所所欠的第一一笔货款。 操作向导： （一）录入入收款单：在应收系系统中，进进入日常常处理收款单单据处理收款单单据录入（注意：款项类型型为“应收款”） （二）审核核收款单：在应收系系统中，进进入日常常处理收款单单据处理 收款单单据审核 （三）核销销应收款：在应收系系统中，进进入日常常处理核销 手工核核销 220003/066/21收收到精益公公司的5000元现金金,用于

46、归归还其所欠欠的代垫安安装费。 操作向导： （一）录入入收款单：在应收系系统中，进进入日常常处理收款单单据处理收款单单据录入（注意：款项类型型为“应收款”） （二）审核核收款单：在应收系系统中，进进入日常常处理收款单单据处理 收款单单据审核 （三）核销销应收款：在应收系系统中，进进入日常常处理核销 自动核核销 3查询业业务明细账账 4查询收收款预测 三、转账处处理 （一）预收收冲应收 2003/06/226将收到到的昌新贸贸易公司3300000元的预收收款冲减其其应收账款款。 操作向导： 在应收系统统中，进入入日常处处理转账预收冲冲应收 （二）红票票对冲 将利氏公司司的一张红红字发票与与其一张兰兰字销售发发票进行对对冲。 操作向导： 在应收系统统中，进入入日常处处理转账红票对对冲手工对对冲 四、坏账处处理 （一）发生生坏账时 2003/06/22