财务管理PO现金管理

1、 SAP AGPage PAGE 7 of NUMPAGES 7SAP EECC 55.00ASK DokDatum Datum der Version Augusst 2000020005 年 5 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist Engliish中文文ASK DokTitel Dokumententitel APO现金金管理 (J11)SAP AAGNeuurotttstr.16699190 WallldorffGermmany业务处理流流程SAP Best PracticesCash Management (J11):

2、BPP 版权 20005 SAAP AGG 版权所所有。保留留所有权利利。 没有 SAAP AGG 的特别别许可，任何人不不能以任何何形式或为为任何目的的复制或传传播本文档档的任何部部分。本文文档中包含含的信息如如有更改，恕恕不另行通通知。 由 SAPP AG 和其分销销商所销售售的某些软软件产品包包含有其它它软件供应应商版权所所有的软件件组件。 Microosoftt、Winddows、Outllook 和 PowwerPooint 是 Miccrosooft CCorpooratiion 的的注册商标标。 IBM、DDB2、DB2 Univversaal Daatabaase、OS/22、

3、Paraallell Syssplexx、MVS/ESA、AIX、S/3990、AS/4400、OS/3390、OS/4400、iSerries、pSerries、xSerries、zSerries、z/OSS、AFP、Inteelliggent Mineer、WebSSpherre、Netffinitty、Tivooli 和和Infoormixx 是 IBMM Corrporaationn 在美国国和/或其他国国家的商标标或注册商商标。 Oraclle 是 Oraacle Corpporattion 的注册商商标。 UNIX、X/Oppen、OSF/1 和 Mottif 是是 Opeen G

4、rroup的的注册商标标。 Citriix、ICA、Proggram Neigghborrhoodd、MetaaFramme、WinFFramee、VideeoFraame、和和 MulltiWiin 是 Cittrix Systtems 公司的商商标或注册册商标。HTML、XML、XHTMML 和 W3CC 是 W3CC 麻省理工工学院 WWorldd Widde Weeb 协会会的商标或或注册商标标。 Java 是 Sunn Miccrosyystemms 公司司的注册商商标。JavaSScrippt 是 Sunn Miccrosyystemms 公司司的注册商商标，由其技术术开发和实实施

5、商 NNetsccape 许可使用用。 MaxDBB 是 MySSQL AAB, SSwedeen. 的商标。SAP、RR/3、mmySAPP、mySSAP.ccom、xxAppss、xAppp、SAAP NeetWeaaver 以及此处处提及的其其它 SAAP 产品品和服务及及其各自的的徽标是 SAP AG 在在德国和世世界其它一一些国家的的商标或注注册商标。本文档提提到的所有有其它产品品和服务名名称是它们们各自公司司的商标。该文档中中的数据只只用于查询询信息。产产品的规范范根据国家家的不同而而有所不同同。本文档中包包含的信息息归 SAAP 所有有。没有 SAP AG 的的明确许可可，任何人

6、人不能以任任何形式或或为任何目目的复制或或传播本文文档的任何何部分。本文档是初初级版本，不不受您与 SAP 许可协议议和任何其其他协议的的约束。本本文包含 SAP 产品的的特定策略略、开发和和功能，不不用于 SSAP 的的特定业务务课程，产产品策略，和和/或开发发目的。 请注意：如 SAAP 对本本文档有所所更改，恕恕不另行通通知。SAP 对对本文的错错误和遗漏漏不负任何何责任。SSAP 不不能保证本本材料所包包含信息、文本、链链接，或其其他项目的的准确性和和完整性。本文档不不提供任何何明示或暗暗示的担保保，包括但但不限于商商品性担保保、特定用用途的适用用性担保，或或者非侵权权担保。SAP 对

7、对任何形式式的损坏没没有责任，包包括使用本本材料产生生的直接的的、特殊的的、间接的的、或后续续的损坏。此限制不不适用于有有意的或重重大的错误误。个人伤害和和产品缺陷陷的法律责责任不受影影响。SAAP 对使使用本材料料中包含的的热点链接接访问信息息不进行控控制，但是是不允许第第三方的 Web 页面使用用这些信息息，也不为为第三方 Web 页面的相相关内容提提供任何担担保。图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Exampple ttext出现在屏幕幕上的单字字或字符。包括字段段名、屏幕幕标题、按按钮以及菜菜单名、路路径和选项项。其它文档的的交叉参考考。Exampple ttext正文

8、文本、图形标题题和表标题题中强调的的单字或词词组。EXAMPPLE TTEXT系统中元素素的名称。包括报表表名、程序序名、事务务代码、表表名和正文文文本中嵌嵌入的编程程语言单独独关键字，如如 SELLECT 和 INCCLUDEE。Exampple ttext屏幕输出。包括文件件和目录的的名称及其其路径、消消息、源代代码、变量量和参数的的名称以及及安装工具具、更新工工具和数据据库工具的的名称。EXAMPPLE TTEXT键盘上的按按键。例如如，功能键（如 F2）或 ENTEER 键。Exampple ttext准确用户条条目。在系系统中输入入的这些单单字或字符符与文档中中完全一致致。可变用户条

9、条目。尖括括号表示用用适当的条条目替换这这些单字和和字符。缩写R必须输入字字段（用于最终终用户程序序中)O可选输入字字段（用于最终终用户程序序中)C条件字段（用于最终终用户程序序中)目录TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc100414626 现金位置 PAGEREF _Toc100414626 h 6 HYPERLINK l _Toc100414627 流动性分析析 PAGEREF _Toc100414627 h 7现金位置前提现金管理已已激活。与与状态分析析相关的总总帐科目已已分配到公公司代码段段的现金管管理级。 由于此业务务处理过程程中所读取取的数据是是在下列的的业

10、务处理理过程中创创建，下列列业务处理理过程必需需已安装：J03财务务会计J10固定定资产步骤调用事务时时使用：菜单路径：信息系统 会计 金库 流动性 流动性分分析 现金位置置事务代码FF7A在资金管理理和预测：初始屏幕幕 中，输入以以下数据：字段名称描述R/O/CC用户操作和和值注释公司代码BP01现金位置选择银行帐户分分析流动预测不选择 没有关于“现金流入入和流出分分析”或“子分类帐帐中已计划划项目的分分析”分组YBBANNKS在现金集中中的准备过过程中，该该分组提供供现金集中中内将包含含的科目概概览。另外外，可使用用包含所有有银行帐户户的BANNKS分组组。显示当天日期以显示CNY显示货币 选择执行 按钮。出现资金管管理和预测测：货币总总览 屏幕。该该屏幕提供供长期资金金流动趋势势概览。查看报表，要退出事务，选择返回 按钮。结果现金状况根根据起息日日并综合付付款通知方方面的原因因，显示当前前银行帐户户的情况及及短期流动动资金运作作的完整概概览。 流动性分析析目的流动预测包包括现金流流的收入和和支出，也包含子子分类帐科科目中的已已计划项目目。步骤调用事务时时使用：菜单路径：信息系统 会计 金库 流动性 流动性分分析 流动预测测事务代码FF7B在资金管理理和预测：初始屏幕幕 中，输入以下下数据：字段名称描