富硒食品项目规划咨询方案

1、泓域/富硒食品项目规划咨询方案富硒食品项目规划咨询方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112678121 一、 环境承载力影响因素识别及评价指标 PAGEREF _Toc112678121 h 1 HYPERLINK l _Toc112678122 二、 资源承载力影响因素识别及评价指标 PAGEREF _Toc112678122 h 3 HYPERLINK l _Toc112678123 三、 调查方法 PAGEREF _Toc112678123 h 4 HYPERLINK l _Toc112678124 四、 模拟预测方法 PAGEREF _Toc11

2、2678124 h 6 HYPERLINK l _Toc112678125 五、 公司基本情况 PAGEREF _Toc112678125 h 7 HYPERLINK l _Toc112678126 六、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112678126 h 9 HYPERLINK l _Toc112678127 七、 提高加工制造水平 PAGEREF _Toc112678127 h 10 HYPERLINK l _Toc112678128 八、 必要性分析 PAGEREF _Toc112678128 h 11 HYPERLINK l _Toc112678129 九、 项目投资分析 P

3、AGEREF _Toc112678129 h 11 HYPERLINK l _Toc112678130 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112678130 h 13 HYPERLINK l _Toc112678131 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112678131 h 14 HYPERLINK l _Toc112678132 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112678132 h 15 HYPERLINK l _Toc112678133 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112678133 h 16 HYPERLINK l _Toc112678134 项

4、目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112678134 h 18 HYPERLINK l _Toc112678135 十、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc112678135 h 18 HYPERLINK l _Toc112678136 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112678136 h 19环境承载力影响因素识别及评价指标（）水环境承载力水环境承载力是在一定经济社会和科学技术发展水平条件下，以生态、环境健康发展和社会经济可持续发展协调为前提，区域水环境系统能够支撑社会经济可持续发展的合理规模。主要影响因素包括水功能区划、海洋功能区划、近岸海域环境

5、功能区划、保护目标及各功能区水质达标情况，主要水污染因子和特征污染因子、水环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，地表水控制断面位置及达标情况，主要水污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括万元工业增加值废水排放量、工业废水达标排放率、污径比、主要水污染物排放强度等。（二）大气环境承载力大气环境承载力是在某一时期、某一区域，环境对人类活动所排放大气污染物的最大可能负荷的支撑阈值。主要影响因素包括大气环境功能区划、保护目标及各功能区环境空气质量达标情况，主要大气污染因子和特征污染因子、大气环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质

6、量改善目标要求，主要大气污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括空气优良率和主要大气污染物排放强度等。（三）土壤环境承载力土壤环境承载力是在维持土壤环境系统功能结构不发生变化的前提下，其所能承受的人类作用在规模、强度和速度上的限值。主要影响因素包括土壤主要理化特征，主要土壤污染因子和特征污染因子，土壤环境质量达标情况，土壤污染风险防控区及防控目标等。主要评价指标包括土壤环境质量达标率等。资源承载力影响因素识别及评价指标（一）土地资源承载力土地资源承载力的影响因素包括主要用地类型、面积及其分布，土地资源利用上线及开发利用状况，土地资源重点管控区域等。土地资源承载力

7、的分析需要考虑土地对人口的承载、土地对经济社会的承载，以及土地与人口和经济发展之间的匹配协调程度。主要评价指标包括：人均可利用土地资源、人均耕地面积、人均建设用地、土地利用率、单位土地产出、规划人均城乡建设用地规模、禁建区比例等。（二）水资源承载力水资源承载力的主要影响因素包括水资源总量及其时空分布，水资源利用上线及开发利用状况和耗用状况（包括地表水和地下水），海水与再生水利用状况，水资源重点管控区等。主要评价指标包括：人均水资源量、单位土地水资源量、水资源开发强度、水资源可利用量、地下水开采率、人均供水量、万元GDP用水量、万元工业产值取水量、耕地灌溉率、生态用水率等，分别表示了水资源的丰沛

8、程度和水资源对居民生活用水、工业用水、农业用水、生态用水、经济发展等方面的承载水平。（三）矿产资源承载力矿产资源承载力的主要影响因素包括矿产资源类型与储量、生产和消费总量、资源利用效率等。主要评价指标包括：单位用地矿产量、单位用地实际采矿能力、单位用地矿产从业人员数量、矿业从业人员比率、矿业工业增加值比例等。调查方法规划咨询与决策过程是建立在相关信息基础上的，规划咨询的调查工作就是收集与规划对象相关的信息，一般可分为环境（包括自然生态环境和人文环境）、经济和社会三个基本领域，各个领域的信息均具有时间（不同阶段）和空间（不同地域）的属性。规划咨询过程中不同阶段对各个领域的信息要求是不同的。规划咨

9、询的调查方法是对研究对象过去和现在的相关信息、数据进行收集、整理、分析的方法，与规划类型、调查目的和调查对象有关，大致可分为文献方法、访谈方法、实地调查方法和问卷调查方法四种类型，各种调查方法都有适用性和局限性，在实际规划咨询工作中，一般采用多种方法相结合的方式进行。（一）文献方法规划咨询中的大量调查多采用文献方法。与规划咨询相关的主要文献来源包括统计资料（如国家和地方的经济、社会和环境等方面的统计年鉴）、普查资料（如人口普查、经济普查、产业普查等）、文件资料（如政府的有关文件、上位层面或前一阶段的规划文件）、档案资料（如地方志和专项志）以及各种相关的出版物。（二）访谈方法访谈方法是规划咨询中

10、广泛采用的调查方法，用于了解相关利益者的态度、愿望和发展诉求，收集各方的意见和建议。访谈的形式多种多样，既可以面对面的直接访谈，也可以通过电话、网络等方式访谈；既可以是一对一的单独访谈，也可以通过座谈会等形式进行集体访谈（如针对规划议题的座谈会、公众评议会、听证会等）。（三）实地调查方法实地调查也是规划咨询中经常采用的调查方法，通过实地调查，可以明了情况，弄清问题，为规划咨询提供第一手资料。如通过对园区土地利用状况的现场踏勘，可以科学合理的规划园区的产业空间布局。（四）问卷方法问卷方式可以了解政府相关部门、企业、社会团体、市民等规划相关利益方发放，可以了解相关方对于规划政策和规划方案的选择意愿

11、、效果评价和改善建议，同时，通过对调查问卷的统计分析，也可以收集到从文献资料中无法获得的有价值信息，如居民对于交通设施或其他公共设施的需求。随着信息化的深人，网络问卷方法为新时期规划咨询提供了一种更加快捷有效的方法。模拟预测方法规划就是对未来的发展进行合理的安排，模拟预测方法是在搜集了有关量化指标或对有关指标量化后，根据事物的特征及其运动规律加以模拟，建立预测模型，并对模型进行检验合格后，运用模型对区域事物进行预测分析的一种方法。随着计算机技术的发展，模拟预测方法在规划咨询中得到广泛应用，这不仅提高了规划指标的精度，而且为模拟对象的动态发展过程提供了可能。规划咨询中常用的模拟预测方法有系统分析

12、法、层次分析法、专家系统法等基本方法。（一）系统分析法从系统论的观点出发，应用科学方法和电子计算机等工具，对区域系统现状进行科学完整的认识分析，并在收集处理数据资料的基础上，建立若干替代方案和必要的模型，进行模拟运算和动态仿真，最后将结果整理评价后，提供给决策者作为决策依据，提高规划的可行性及实用价值。（二）专家系统法专家系统法借助由专家归纳并具有相当权威性的专家知识，对市场经济条件下发生的不可预测事件和不确定因素，以及它们导致的意外情况和可能后果，做出判断、推理和论证，以供规划决策参考。由于它能推知多种随机事件对某一目标影响的概率、灵敏度、后果及影响程度，而这些问题用常规的数学模型又无法解决

13、，所以理应成为规划的有效方法，加之整个系统过程参与了专家对话和科学民主的决策，因此规划的可行性和实用价值亦大大提高。波特钻石模型、德尔菲法等是专家系统法诊断中的常用方法。公司基本情况（一）公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和

14、服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（二）核心人员介绍1、段xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、吕xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，

15、1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2

16、019年3月至今任公司董事。产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽

17、乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。提高加工制造水平以精深加工为主攻方向，突出硒保健功能，发展富硒茶饮、硒保健品、富硒功能型保健食品、富硒生物医药四大方向，促进富硒食品营养化、高品质、精品化发展。富硒茶饮。巩固提升富硒茶首位产业，持续实施茶产业新“八大创新工程”，加大夏秋茶和白茶、茶饮等开发，构建“绿红白黑调”产品体系。以富硒茶饮品为主线，积极开发茶饮料、茶食品、茶工艺品、茶保健品等新产品，构建富硒茶全产业、全要素链条。硒保健品。围绕孕妇、儿童及青少年、青年、中老年四类群体

18、，发展硒片、硒颗粒、硒胶囊、硒口服液等产品，形成“1+1+4+X”硒保健品体系。富硒功能型保健食品。发展以富硒水、富硒饮料为主的富硒功能食品，积极开发富硒方便食品，研发增强免疫功能食品、抗氧化食品、辅助降糖食品、辅助降血压食品、辅助降脂食品等富硒功能型保健食（饮）品。富硒生物医药。推进中药材全产业链建设，引进纯植物药用空心胶囊、富硒茶氨酸口服液、硒保健口服液、富硒植物有机硒提取等项目，加快实施恒紫园区中药材加工提取项目，研发高端药茶。适度开发富硒化妆品和日用化学品。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力

19、，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为

20、运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24543.88万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21286.33万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12416.08万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本

21、期项目设备购置费为8382.33万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为487.92万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2581.80万元。（五）预备费本期项目预备费为675.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12416.088382.33487.9221286.331.1建筑工程费12416.0812416.081.2设备购置费8382.338382.331.3安装工程费487.92487.922其他费用2581.802581.802.1土地出让金1396.901396.903预备费675.75675.753.1基本

22、预备费272.53272.533.2涨价预备费403.22403.224投资合计24543.88（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10837.74万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息531.05万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息531.05132.76398.291.1.1期初借款余额5418.871.1.2当期借款10837.745418.875418.871.1.3当期应计利息531.05132.76398.291.1.4期末借款余额5418.8710837.741.2其他融资费用1.3小计531.0

23、5132.76398.292债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计531.05132.76398.29（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4378.93万元。流动资金估算表单位：万元

24、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020850.8925318.9429786.991.1应收账款0.009382.9011393.5313404.151.2存货0.007297.818861.6310425.451.2.1原辅材料0.002189.352658.493127.641.2.2燃料动力0.00109.47132.92156.381.2.3在产品0.003357.004076.354795.711.2.4产成品0.001642.011993.872345.731.3现金0.001668.072025.522382.961.4预付账款0.002502.113038

25、.273574.442流动负债0.0017785.6421596.8525408.062.1应付账款0.006402.837774.869146.902.2预收账款0.0011382.8113821.9916261.163流动资金0.003065.253722.094378.934流动资金增加0.003065.25656.84656.845铺底流动资金0.006255.277595.698936.10（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29453.86万元，其中：建设投资24543.88万元，占项目总投资的83.33%；建设期利息531

26、.05万元，占项目总投资的1.80%；流动资金4378.93万元，占项目总投资的14.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29453.86100.00%1.1建设投资24543.8883.33%1.1.1工程费用21286.3372.27%1.1.1.1建筑工程费12416.0842.15%1.1.1.2设备购置费8382.3328.46%1.1.1.3安装工程费487.921.66%1.1.2工程建设其他费用2581.808.77%1.1.2.1土地出让金1396.904.74%1.1.2.2其他前期费用1184.904.02%1.2.3预备费675.752.29%1.2.3.1基本预备费272.530.93%1.2.3.2涨价预备费403.221.37%1.2建设期利息531.051.80%1.3流动资金4378.9314.87%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资29453.86万元，其中申请银行长期贷款10837.74万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序