11月财报2015年月份财务报告

1、TopWin Caterting&HoManagementLongHua2015 年 11 月龙华莫泰项目运营目录1酒店项目月度基本运营数据2酒店经营能耗分析3酒店项目经营成本分析4酒店用明细表5.财务费用明细6.参考附件一酒店项目月度基本运营数据：酒店收入明细：元/本项目为酒店项目经营的第 5 月份，酒店部分销售总额 36.9 万，比上月增长 0.5%基本的固定运营费用也会在项目运营的 6 个月内基本稳定，随后房价也会开始找合适的时间循序稳步上调。2015 年 7-11 月份销售情况示意图：/元序号项目明细7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份本年合计对比上月环比增减幅度占比幅度1主营

2、业务收入客房收入241,411.78366,541.00334,309.00361,525.50358,759.501,662,546.78-2,766.00-0.77%2商品收入552.902,980.8013,140.90962.70664.6018,301.90-298.10-44.85%3会员卡收入16,137.008,124.004,389.005,248.009,816.0043,714.004,568.0046.54%4其他收入120.00370.00260.0080.00415.001,245.00335.0080.72%合计258,221.68378,015.80352,09

3、8.90367,816.20369,655.101,725,807.681,838.900.50%龙华莫泰项目 经营状况周报表400,000.00366,541.00361,525.50358,759.50334,309.00350,000.00300,000.00241,411.78250,000.00客房收入200,000.00商品收入150,000.0016,137.00会员卡收入4,389.005,248.00其他收入100,000.008,124.0050,000.0013,140.909,816.00552.90120.002,980.80370.00260.00962.7080.

4、00664.60415.00-7月份8月份9月份10月份11月份2015 年 11 月份：/元项目7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份本年累计较上月环比增减幅备注出租率61.60%98.00%93.61%91.32%96.94%85.37%6.15%去年同比数据无平均房价132.10143.60141.80152.00146.90144.00-3.36%REVAR81.30140.80132.80138.80142.20122.902.45%2015年7-11月份出租率环比示意图98.00%93.61%91.32%96.94%100.00%80.00%61.60%60.00%出租率40

5、.00%20.00%0.00%7月份8月份9月份10月份11月份2015年7-11月份REVAR示意图160.00140.80138.80142.20132.80140.00120.0081.30100.0080.00REVAR60.0040.0020.000.007月份8月份9月份10月份11月份2015年7-11月份平均房价环比示意图155.00152.00143.60150.00146.90145.00141.80140.00132.10平均房价135.00130.00125.00120.007月份8月份9月份10月份11月份二酒店经营能耗分析：/元2015年城市标杆7 月分8 月份9

6、月份10 月份11 月份对比上月增加额度占比幅度全年平均数差异原因发生额每间夜费用发生额每间夜费用发生额每间夜费用发生额每间夜费用发生额每间夜费用水费1.80986.910.623834.561.513969.441.683599.961.512300.50.94(1299.46)-36.10%1.2511 月份客用品 增加，原因为 10 月份未有购买较多客用品，后期的费用后 减少，新店一般开业半年后当电费15.0020714.9212.9227633.2210.8321633.229.1726939.7111.3317326.107.09(9613.61)-35.69%10.27洗涤费5.5

7、07378.284.6014420.405.6514076.355.9712242.805.1513908.905.691666.1013.61%5.41客用品3.505080.003.1724762.009.7021247.089.012871.701.218585.203.515713.50198.96%5.32酒店部分的电费为：0.768 元/度酒店水费：3.35 元/吨每间夜的费用计算公式：每间夜的费用=当月实际产生的费用（费-电费等）当月度的天数*房间数*当月出租率举例：七月份洗涤费间夜数据= 7378.2831*84*61.6%=4.6 元/间夜三酒店项目经营成本分析2015 年

8、11 月份：/元序号项目明细7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份本年合计对比上月环比增减幅度占比幅度差异说明1主营业务成本酒店部分租赁费126,000.00126,000.00252,000.000.0011 月为免租期2员工宿舍租赁费5,050.005,050.005,050.005,050.005,050.0025,250.000.000.00%3物业（员工宿舍）210.00210.00210.00210.00210.001,050.000.000.00%4酒店运营电费26,729.9229,000.0021,633.2226,939.7117,326.10121,628.95-9

9、,613.61-35.69%计提当月费用期费用会比较稳定5酒店运营水费1,195.313,000.003,969.443,599.962,300.5014,065.21-1,299.46-36.10%根据往期用水量计提费用，差异在下月调整。本月冲减上月多提水费 704.23 元6宿舍水电费2,552.502,041.002,479.001,897.001,496.0010,465.50-401.00-21.14%从本月起调整员工宿舍用电情况，一房一厅用电量不超过 300 度，二房一厅用电量不超过 500 度，超过部分由宿舍 自行承担，由此造成的差异属正常情况。宿舍电费 1.3元/ 度7洗涤费7

10、,378.2814,420.4014,076.3512,242.8013,908.9062,026.731,666.1013.61%根据出租率决定，上月出租率 91.32%，本月出租率 96.94%8中介佣金333.2315,409.569,350.3210,323.889,232.2544,649.24-1,091.63-10.57%中介佣金根据订房数量决定，由此造成的差异属正常情况10消杀费1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.005,000.000.000.00%每月固定费用11维保费2,386.502,847.004,776.00467.00400

11、.0010,876.50-67.00-14.35%上月维修材料 0.43酒店日常零配件的损坏及更换。12如家19,044.6418,406.0327,707.5430,108.7424,555.40119,822.35-5,553.34-18.44%如家数据每月 10 号左右出来，因此每月如家相关费用按预估数据计提，待下月冲减或补提，由此造成的差异属正常情况。13低值易耗品11,401.0031,521.5035,137.6016,294.6016,731.87111,086.57437.272.68%酒店日常运营客房用品14宣传费248.00608.001,154.00999.002,198

12、.005,207.001,199.00120.02%酒店正常运营产生的宣传费。16其他运营杂费668.00668.000.00#DIV/0!17-0.00#DIV/0!18-合计203,529.38250,181.49126,543.47109,132.6994,409.02783,796.05-14,723.67-13.49%四酒店用明细表2015.7-11酒店运营成本对比分析图150,000.00100,000.0030,108.747月份50,000.0026,939.718月份5,050.003,599.9612,242.80 10,323.889月份210.0017,326.101,

13、897.0013,908.901,000.00467.0016,294.60999.009,232.2510月份-2,300.50 1,496.001,000.000-11月份0400.00210.00-2,198.005,050.0016,731.8724,555.402015 年 11 月份：/ 元序号项目明细7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份本年合计对比上月环比增减幅度占比幅度差异说明1管理费用办公用品1,057.002,592.501,045.30228.004,922.80-817.30-78.19%考勤机一台2办公车费278.001,034.00751.20302.203

14、69.602,735.0067.4022.30%此项费用为存现车费及交通差旅费组成。3快递费179.00414.00392.00252.0095.001,332.00-157.00-62.30%日常办公快递费及采购快递费4办公杂费3,223.407,050.1144,002.649,329.671,838.6765,444.49-7,491.00-80.29%上月支付龙华企业费 7000 元6通讯费4,088.003,688.004,457.754,088.004,088.0020,409.75-0.00%酒店每月固定费 0.2 万，网络费 0.1688 万，店长及运营经理 10月话费0.04

15、 万。7业务招待费3,431.50123.5011,292.9010,660.673,644.3429,152.91-7,016.33-65.82%本月支付消防费 2 万8员工工资98,927.17113,978.22121,766.55126,892.21112,513.98574,078.13-14,378.23-11.33%10 月法定节假日 1-3 日，由此增加的加班费属正常现象9住房公积金1,786.001,583.001,786.001,583.001,786.008,524.00203.0012.82%住房公积金的变动因人数的变动而变动，由此产生的差异属正常变动。10社保6,09

16、6.706,096.706,447.805,797.076,275.2530,713.52478.188.25%社保的变动因人数的变动而变动，由此产生的差异属正常变动。合计119,066.77133,967.53193,489.34159,950.12130,838.84737,312.60-29,111.28-18.20%五：财务费用明细：2015.7-11用对比分析图140,000.00126,892.217月份120,000.00112,513.988月份100,000.009月份80,000.0010月60,000.00份11月40,000.0010,660.67份228.00369.60252.001,838.674,088.001,786.0020,000.009,329.674,088.003,644.346,275.251,045.30302.2095.001,583.005,797.07-2015 年 11 月份：/元项目的S 刷卡机目前用的，刷卡费用是 0.785%项目明细7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份本年合计对比上月环比增减幅度占比幅度差异说明财务费用手续费759.60150.00207.00136.00100.001,352.60-36.00-