公司项目策划管理手册

1、项 目 管 理 手 册 编制2017年1月目 录第一部分 项目治理运作方法一、项目治理运作机构设置二、项目要紧领导、机构设置及各部门岗位职责三、项目治理运作原则第二部分 项目部各部门岗位职责讲明书项目总经理岗位职责讲明书项目常务副总岗位职责讲明书三、项目工程副总经理岗位职责讲明书四、项目营销副总经理岗位职责讲明书五、项目销售总监岗位职责讲明书六、项目工程部经理岗位职责讲明书七、项目土建工程师岗位职责讲明书八、项目设备工程师岗位职责讲明书九、项目前期主管岗位职责讲明书十、项目成本部经理岗位职责讲明书十一、项目成本主管岗位职责讲明书十二、项目成本工程师岗位职责讲明书十三、项目销售治理部经理岗位职责

2、讲明书十四、项目签约专员岗位职责讲明书十五、项目按揭专员岗位职责讲明书十六、项目财务部经理岗位职责讲明书十七、项目财务出纳岗位职责讲明书十八、项目收款专员岗位职责讲明书十九、项目综合事务部经理岗位职责讲明书二十、项目综合事务部副经理（兼行政专员）岗位职责讲明书二十一、项目工程资料员兼档案员岗位职责讲明书二十二、项目驾驶员兼行政助理岗位职责讲明书第三部分 项目部治理制度一、项目职员差不多行为准则二、项目行政治理制度三、项目财务治理制度四、项目工程治理制度五、项目成本治理制度六、项目营销治理制度第四部分 项目部各类业务审批流程及表单一、项目部各类业务审批流程二、项目部与总公司对接流程三、各类业务审

3、批表单（见附件）第一部分 项目治理运作方法为明确项目各部门、各岗位在项目运作中的责、权、利关系，推动项目的全面开发建设，实现预期的目标，现将项目治理方法制定如下：一、项目治理运作机构设置（一）项目治理运作架构图工程部综合事务部财务部总公司工程副总营销副总成本治理部 项目常务副总经理销售总监项目总经理前期主管驾驶员资料员行政专员土建工程师财务会计收款专员出纳成本主管签约专员按揭产籍专员销售治理部成本工程师设备工程师客户服务部内勤专员助理接待专员行政助理客服经理助理（二）项目整体经营治理运作实行总公司总经理授权下的项目总经理负责制。（三）项目日常治理运作实行总经理领导下的经理会治理机制，经理会成员

4、由总公司提名组成。（四）项目设置综合事务部、财务部、成本治理部、工程部、销售治理部五个职能部门。（五）项目各职能部门的业务工作，同意总公司的指导、监督和检查。（六）项目总经理依照经营治理运作实际情况，分时期予以调整分工。二、项目要紧领导、机构设置及各部门岗位职责（一）项目要紧领导及分工设置总经理1名、常务副总1名、工程副总经理1名、营销副总经理1名。项目总经理负责整个项目的运行治理，分管综合办、财务部、营销部；项目常务副总负责协助总经理对整个项目的治理及协调工作，分管工程部、成本部；项目工程副总负责项目工程方面的治理及协调工作，联系设计、房产测绘等第三方合作单位，分管工程部；项目营销副总负责项

5、目营销（策划）治理及招商运营治理工作，分管销售治理部。（二）各部门要紧职责及岗位设置1、综合事务部要紧负责项目行政、人力资源、档案治理、后勤接待服务等工作。岗位设置：经理1名，部门副经理1（兼行政专员）名，资料员兼档案员1名，驾驶员兼事务员1名，部门编制4名。2、财务部要紧负责项目财务治理、财务核算、项目成本核算、资金拨付、纳税操作等工作。岗位设置：部门经理（兼任主管会计）1名，出纳1名，收款专员1名，部门暂定编制3名。3、成本治理部要紧负责项目成本治理体系、目标成本治理、成本动态治理、成本分析和效益评估、预结算治理等，监督治理工程造价咨询单位的工作，并提出评估报告。岗位设置：部门经理（由总公

6、司成本经理兼任）1名，成本主管1名，成本工程师1名，部门暂定编制3名。4、工程部要紧负责项目前期开发及工程治理、工程移交等工作，监督监理单位的工作，并提出评估报告。岗位设置：部门经理1名（由工程副总兼任），前期主管1名，土建主管工程师2名，设备主管工程师1名，暂定编制5名。5、销售治理部要紧负责项目的产籍、按揭、客户服务等工作。岗位设置：销售总监1名，部门经理1名，按揭产籍专员1名，签约专员1名，部门暂定编制4名。三、项目治理运作原则（一）全面落实总公司总经理授权下的项目总经理负责制。（二）项目实行总经理负责制，设置总经理领导下的经理会，在重大问题的决策上，实行集体决策制。（三）项目业务治理运

7、作中执行“一个上级”的原则，即分管领导向总经理负责，部门经理向分管领导负责，部门职员向部门经理负责；贯彻“以结果为导向、实事求效”的工作要求，全面落实目标治理责任制。第二部分 项目各部门岗位职责讲明书一、项目总经理岗位职责讲明书直接上级：总公司总经理岗位职责：（一）在总公司的授权下，制定和实施项目总体战略，完成总公司总经理下达的年度经营目标；领导项目各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；（二）依照总公司总经理下达的年度经营目标组织制定、修改、实施项目年度经营分解打算；（三）监督、操纵经营打算的实施过程，并对结果负全面责任；（四）组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案；（五）负

8、责与总公司总经理保持良好沟通，定期向总公司汇报经营战略和打算执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；（六）领导建立项目与上级主管部门、政府机构、金融机构等部门间顺畅的沟通渠道；（七）主持、推动关键治理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；（八）主持召开项目经理会，对总公司授权内的重大事项进行决策；（九）负责处理项目重大突发事件，并及时向总公司总经理汇报。 二、项目常务副总岗位职责讲明书直接上级：项目总经理岗位职责：（一）总经理外出时，代总经理履行岗位职责；（二）按照总公司的总体经营运作打算，协助总经理完成年度经营目标组织制定、修改、实施项目年度经营分解打算；

9、（三）协助项目总经理监督、操纵经营打算的实施过程；（四）协助项目总经理对工程及成本相关部门的监督治理；（五）协助建立项目与上级主管部门、政府机构、金融机构等部门间顺畅的沟通渠道；（六）主持、推动关键治理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；（七）主持召开项目经理会，对总公司授权内的重大事项进行决策；（八）负责处理项目重大突发事件，并及时向项目总经理汇报。三、项目工程副总经理岗位职责讲明书直接上级:项目总经理、项目常务副总经理岗位职责：（一）在项目常务副总的领导下，按照总公司的总体经营运作打算，制定本项目的工程节点目标及分解打算，以书面形式向项目总经理、项目常务副总进行汇报，并认真贯彻执

10、行；（二）负责项目工程施工治理工作，审核所属部门工作打算和安全施工措施，并监督其执行情况；（三）负责所属部门与公司内部相关职能部门之间的工作协调与配合，确保项目建设质量、成本和进度目标达成；（四）主持召开重要结构、重要部位的施工方案讨论会；不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量；（五）负责监督设计、监理、工程总包、材料设备采购等招投标工作，保证满足工程施工要求；（六）负责对项目重大技术问题、重大质量问题、重要设计变更进行协调处理与决策；（七）负责工程质量、安全治理、技术指导，参与工程成本治理 ；负责协调成本治理部与工程部的工作；（八）对工程材料、设备的合同进行严格审核，签署意见报项目总经理

11、批阅，对合同的执行情况全面负责；（九）组织项目的竣工验收和备案，对项目的质量验收结果全权负责，组织与物业交接具体工作；（十）负责对所属各部门进行业务指导和监督，考核所属各部门及岗位的工作绩效；建议项目部对分管部门进行人事任免；（十一）负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理相关事务；（十二）负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调工作；（十三）完成总经理交办的其它各项工作。四、项目营销副总经理岗位职责讲明书直接上级：项目总经理岗位职责：（一）参与公司重大经营决策过程，并为公司战略性营销项目提供建议；（二）负责公司战略性大客户的开发、维护、治理及客户服务；（三）依照项目打算，组织制定

12、项目整体的营销经营方案；（四）负责所辖业务部门业务规范、流程的建立，并对制度的执行进行监督和指导；（五）负责所辖业务部门销售打算的整体治理，包括销售打算制定、销售进度和销售预算的操纵；（六）负责所辖业务的全面治理，包括市场推广、业务公关、项目跟进、实施、商务谈判、合同签订及售后服务等，并针对重要客户进行跟踪和维护；（七）负责所辖业务相关费用的审核，并对实际效果负责；（八）负责所辖业务部门治理人才队伍的建设工作；（九）负责本部门与公司其它各部门的协调；（十）负责协调所辖部门的相关工作；（十一）负责与代理公司之间工作的全面对接。 五、项目销售总监： 直接上级：项目营销副总经理岗位职责：（一）负责各

13、项相关购房事宜的合同条款审核、网签、备案、抵押及产证办理工作的指导；（二）依照确定的具体营销方案，实施对房源治理及管控，客户更名、换房、退房等业务审核；（三）统计销售、回款数据，形成报表上报公司，并与财务部核对；（四）负责对代理公司相关佣金的初步审核；（五）负责商品房买卖合同中需本单位提供的相关文件和合同附属文档资料的治理；（六）对销售合同及客户资料整理归档、并进行治理工作；（七）参与物业验收移交等工作，与物管公司交接客户资料及相关资料；（八）依照代理公司的销售打算制定销售资金回笼打算，并负责执行；（九）负责督促、协调银行按揭、公积金贷款等业务的办理；（十）督促、协调网上备案、抵押的录入及房产

14、局相关业务的进件办理；（十一）督促、协调公司开发项目相关证件（预售、抵押、产籍）的办理；（十二）办理公司融资贷款的资产抵押、解押工作；（十三）负责相关销售数据的统计工作；（十四）负责对其部门人员的绩效考核工作；（十五）负责部门年度、季度、月度及周打算的拟定；（十六）负责部门年度、季度、月度及周总结的拟定；（十七）完成领导交办的其它工作。六、工程部经理岗位职责：直接上级：工程副总经理岗位职责：（一）贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况；（二）负责工程部的日常治理工作；（三）配合相关部门办理开发项目的相关手续（土地、规划、建设等）；

15、（四）负责组织工程的招投标工作；1、组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标；2、组织投标单位进行现场踏勘和答疑，对投标单位进行考察、评价；3、组织评标和开标工作，确定中标单位；4、参与合同谈判及合同的签订。（五）负责项目治理：1、负责项目的人员治理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的治理；2、负责项目施工现场的“三通一平”及工程规划放（验）线工作；3、目的目标治理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整；4、对项目施工预备、施工进度、质量、施工安全、现场治理、投资操纵及工程拨款进行审核、监督检查；5、对施工过程中出现的重大问题进行决

16、策和处理；6、负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价；7、对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核；8、对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认；9、组织竣工验收及移交。监督检查工程和项目文件资料的治理；10、负责各项目之间的资源调配，与工程治理相关各部门、单位进行沟通平衡。（六）负责工程监理的治理1、对监理单位提交的项目监理规划进行审核；2、依照监理合同对监理单位的工作进行监督检查和考核；3、对监理单位提出的工程实施与工程治理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系；4、负责监理费用操纵与结算。（七）负责与设计单位协调1、参与设计单位的选

17、择；2、参与设计方案的选择工作；3、组织工程技术人员进行图纸预审；4、协调设计单位与相关单位之间的关系；5、对施工中各方提出的变更要求进行审查操纵；6、对设计费用进行操纵；7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。七、土建工程师岗位职责：直接上级：工程部经理工作职责：（一）熟悉图纸，参与图纸会审，做好会审记录，形成书面图纸会审纪要；（二）协助工程部经理，完成施工现场规划布置、三通一平、规划定位放线等工作；（三）加强日常巡查，对施工过程的各要紧工序进行检查，对存在问题及时指出，当发生严峻质量事故时，及时与监理和设计部门联系，并参与对事故的处理意见，对处理过程进行跟踪检查落实情况直至事故处理完成；（

18、四）参与施工单位要紧工序的技术交底，督促施工单位做好质量治理工作；（五）加强现场监督，落实施工进度打算、安全质量目标，以实际与打算进行比较。分析滞后缘故，督促施工单位采取措施解决，最后落实处理结果；（六）参与工程签证的现场核实，并签字确认；（七）参与监理单位组织的监理例会、进度质量协调会等；（八）检查现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验的材料不进场，未实验合格的材料不投入使用；（九）以月为单位，将施工单位的形象进度、质量、安全文明施工情况汇报给工程部经理；（十）参与分部、分项验收及竣工验收工作；（十一）参与项目招投标工作，编制本专业相关的招标文件，参与招标考察

19、、评估工作；（十二）监督监理、施工单位按程序工作（包括工作程序、建设程序）；（十三）分时期收集各类施工资料，并进行归纳、整理以备归档之用，必要时协助监理单位督促施工单位资料报送和报检。八、设备工程师岗位职责：直接上级：工程部经理岗位职责：（一）对分管的水电及设备安装工程质量、安全负全面责任，正确处理进度与质量、安全的关系，治理好项目的均衡施工和工序：充分考虑水电季节性施工措施，在施工质量、安全、工期三要素上严格按设计图纸、国家规范、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、治理、验收；（二）负责水电及设备安装施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电路的走向安全、有用，有爱护措施，设计要

20、合理；确保所有电线必须穿管，施工要规范；确保水电材料的产品，材料要合格；确保各水电施工工艺到位，符合施工规范，验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾，尽量幸免因设计考虑不周，造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题，协调统一，指导施工。严格按照规范和设计图施工，认真执行工序交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作；（三）检查水电施工工艺流程的执行情况：给排水管路安装工艺。强弱电系统施工的技术，电气开关、插座的安装定位，吊平顶内的线路排放，灯具的安装等，均要求满足电工艺流程；（四）负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交工程档案员存档

21、：将水电材料进行分类保管，做好书面原始记录，规范、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交档案室存档；（五）监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；施工项目是否与设计方案一致；工艺做法及要紧材料品牌、规格是否采纳等合同条款的执行情况。严格操纵质量、进度，确保水电安装工程的价款及工程量符合合同要求；（六）发觉施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部经理或公司反映，不得拖延、隐瞒或擅自处理：对施工用电线路应经常进行检查；配电箱、开关箱、电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装置应按要求设置，发觉问题及时整改。负责施工是否符合质量规范、是否满足进度要

22、求、是否存在安全隐患，严格遵照合同条款监督执行，当阻碍打算工期时，应及时向工程部经理作出书面报告，并进行监控，真实反映施工中存在的问题，不瞒报、漏报、虚报；（七）隐蔽工程及设计变更的签证，要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益，公平、公正、公开的签字：在原有的合同基础上，就变更的工程项目进行详细地讲明，依照工程签证类不，对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时刻要求等方面严格执行现场签证治理制度；（八）负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。并协助景观、配套工程师负责景观、配套工程的质量、进度及资金操纵治理工作；负责水电安装工程与土建工程、装饰工程等施工相互协调、紧密配

23、合。尤其加强水电暖通安装与土建施工的配合，按要求埋设水电线管，不得随意凿墙打洞。协助景观、配套工程施工符合质量规范、满足进度要求，达到对资金的有效操纵；（九）治理收集水、电隐蔽工程资料的签字，及时交资料员存档：收集水电工程中涉及水路走向、预留进出水口、开槽埋线、强弱电等隐蔽工程资料，进行分类治理，交资料室存档；（十）参与分部、分项验收及竣工验收工作；（十一）参与项目招投标工作，编制本专业相关的招标文件，参与招标考察、评估工作。九、前期主管岗位职责讲明书直接上级：工程部经理岗位职责：（一）收集、了解国家、自治区及当地政府关于房产及土地开发的政策信息；（二）熟悉并了解项目开发区域的建设用地信息及开

24、发区域的总规和控规；（三）办理设计图纸消防报批、审核，人防工程图纸报批、审图，施工图审核，环评报告及环评批复、临时占道、道路开挖许可证等相关手续；（四）办理项目开发中涉及园林、市政等手续，配合工程部办理“七通一平”以及配套设施的相关手续；（五）办理无拖欠工程款证明、投资项目登记备案证以及项目设计方案专家评审、指标核算、总平面图审批、彩色立面审批等相关事宜；（六）办理土地证、红线图、规划许可证、施工许可证等证照手续；（七）办理项目批前公示牌、批后公示牌；（八）办理经济适用房批复；（九）办理项目定、验线手续，并协调规划测绘部门现场定、验线工作；（十）在工程部的配合下，办理竣工验收备案及竣工验收备案

25、表；（十一）在工程部的配合下，办理竣工地形图、竣工管线图、竣工档案归档及竣工档案接收证明书手续；（十二）办理建设工程竣工规划认可书等相关手续；（十三）在工程治理部的配合下，办理墙改基金的返还；（十四）负责公司项目前期手续办理过程中的对外关系建立及协调工作。十、成本部经理岗位职责：直接上级：项目总经理岗位职责：（一）依照项目开发建设总体目标，编制部门工作实施打算，组织、协调、监督、落实各时期工作；（二）负责提供开发建设项目整体概算；（三）组织部门人员对造价咨询公司进行考察并提出选取建议，代表公司签订服务合同，组织、协调、监督和落实造价咨询服务公司在项目开发建设中的相关服务工作；（四）负责制定项目

26、开发建设工程中，各项成本治理目标，并协助相关部门对项目成本进行动态治理，出具时期性的评估报告；（五）为项目招标工作提供专业性的建议及工程预算依据，并参与项目主体工程、分包工程、材料及设备等招标工作；（六）参与专项施工方案的确定及图纸会审；（七）组织部门人员收集、汇总国家及地点政府公布的最新的有关建筑、安装计价信息和市场材料价格信息，为成本操纵提供依据；（八）审核项目设计变更或经济签证的成本造价；（九）提出项目主体工程、甲方分包工程及设备供货合同的签证意见，审核合同造价及相关内容；（十）组织工程部、监理单位、造价咨询单位考察市场，提出项目土建、安装、设备、成品等材料定价的意见和建议，并负责编写定

27、价文件；（十）负责组织项目分包工程及总包工程竣工后的结算审核工作；（十一）依照进度报表审核流程，组织造价咨询单位或部门职员审核施工单位上报的工程进度报表，提出工程款支付意见；（十二）负责组织开展部门内部学习、业务培训等相关工作。十一、成本部主管职责：直接上级：成本部经理岗位职责：（一）参与造价咨询公司的选取，协调、监督和落实造价咨询服务公司在项目开发建设中的相关服务工作；（二）配合部门经理制定项目开发项目建设成本治理目标，并协助做好成本动态治理；（三）为项目招标工作提供专业性的建议及工程预算依据，并参与项目主体工程、甲方分包工程、材料及设备等招标工作；（四）参与专项施工方案的确定及图纸会审；（

28、五）依照施工图预算书汇总工程材料用量，为项目的成本测算提供依据，并对需要现场实测的分包工程进行测量；（六）收集国家及地点政府公布的最新有关建筑和安装计价信息及市场材料价格信息，并及时反馈部门经理；（七）参与相关材料的定价及核量工作；配合做好项目设计变更或经济签证的造价审核工作；（八）提出项目土建、安装、成品、半成品等材料定价的意见和建议，协助编写定价文件；（九）负责收集与项目造价有关的资料，并整理、归档等；（十）在部门经理领导下完成项目分包工程及总包工程竣工后的结算审核工作；（十一）配合部门经理审核施工单位上报的工程进度报表，并提出付款建议；（十二）参加部门组织的相关专业知识学习和业务培训；十

29、二、成本工程师岗位职责直接上级：成本部经理岗位职责：（一）参与造价咨询公司的选取，协调、监督和落实造价咨询服务公司在项目开发建设中的相关服务工作；（二）配合部门经理制定项目开发项目建设成本治理目标，并协助做好成本动态治理；（三）为项目招标工作提供专业性的建议及工程预算依据，并参与项目主体工程、甲方分包工程、材料及设备等招标工作；（四）参与专项施工方案的确定及图纸会审；（五）依照施工图预算书汇总工程材料用量，为项目的成本测算提供依据，并对需要现场实测的分包工程进行测量；（六）收集国家及地点政府公布的最新有关建筑和安装计价信息及市场材料价格信息，并及时反馈部门经理；（七）参与相关材料的定价及核量工

30、作；配合做好项目设计变更或经济签证的造价审核工作；（八）提出项目土建、安装、成品、半成品等材料定价的意见和建议，协助编写定价文件；（九）负责收集与项目造价有关的资料，并整理、归档等；（十）在部门经理领导下完成项目分包工程及总包工程竣工后的结算审核工作；（十一）配合部门经理审核施工单位上报的工程进度报表，并提出付款建议；（十二）参加部门组织的相关专业知识学习和业务培训；十三、销售治理部经理岗位职责直接上级：销售总监岗位职责：（一）负责各项相关购房事宜的合同条款审核、网签、备案、抵押及产证办理工作的指导；（二）依照确定的具体营销方案，实施对房源治理及管控，客户更名、换房、退房等业务审核；（三）统计

31、销售、回款数据，形成报表上报公司，并与财务部核对；（四）负责对代理公司相关佣金的初步审核；（五）负责商品房买卖合同中需本单位提供的相关文件和合同附属文档资料的治理；（六）对销售合同及客户资料整理归档、并进行治理工作；（七）参与物业验收移交等工作，与物管公司交接客户资料及相关资料；（八）依照代理公司的销售打算制定销售资金回笼打算，并负责执行；（九）负责督促、协调银行按揭、公积金贷款等业务的办理；（十）督促、协调网上备案、抵押的录入及房产局相关业务的进件办理；（十一）督促、协调公司开发项目相关证件（预售、抵押、产籍）的办理；（十二）办理公司融资贷款的资产抵押、解押工作；（十三）负责相关销售数据的统

32、计工作；（十四）负责对其部门人员的绩效考核工作；（十五）负责部门年度、季度、月度及周打算的拟定；（十六）负责部门年度、季度、月度及周总结的拟定；（十七）完成领导交办的其它工作。十四、签约专员岗位职责直接上级：销售治理部经理岗位职责：（一）依据相关营销方案，严格执行房源销控治理；（二）严格执行相关文件的规定，对所售房源房屋定购单的内容予以审核；（三）负责具体房屋商品房买卖合同的签约治理；（四）负责对商品房买卖合同及所涉及的客户资料的归档治理；（五）配合主管领导统计相关销售数据；（六）配合主管领导做好商品房买卖的合同归档治理工作；（七）完成领导交办的其它工作。十五、按揭专员岗位职责直接上级：销售治

33、理部经理岗位职责：（一）负责办理房屋备案、抵押、银行或公积金贷款工作；（二）配合办理商品房销售许可证；（三）负责对按揭客户资料初审、与信贷员沟通客户贷款审批、及时反馈房贷票据等具体工作；（四）负责项目房屋产籍办理；（五）负责对合作银行按揭政策的培训和解读工作；（六）完成领导交办的其它工作。十六、财务部经理及主管会计职责直接上级：项目总经理岗位职责：（一）负责拟订和完善公司财务制度和治理流程；（二）负责公司年度财务打算的制定；（三）负责公司项目开发成本操纵打算的具体实施；（四）负责公司经营治理费用打算的实施落实工作；（五）负责公司财务核算的审核工作；（六）完成公司税务筹划的具体操作工作；（七）完

34、成公司各类审计工作；（八）负责公司各类报表的编制、审核及相关报表的报送工作；（九）落实公司资金打算的具体实施治理；（十）负责经营业务的票据审核，确保票据的真实性、准确性，（十一）完成对出纳资金的审核和监督；（十二）审核各项业务发生的审批程序、手续是否符合公司的规定；（十三）汇总并落实日常经营业务的收支及核销工作；（十四）负责总账的记录及各类明晰帐的核对；（十五）按照国家会计制度的规定对经营业务进行记录、审核、复帐、做到手续完备，数字准确，帐目清晰；（十六）负责各项统计报表的编制及审核；（十七）完成各种税务报表的编制及报送工作；（十八）负责对公司资产进行治理，做到账物相符；十七、财务出纳岗位职责

35、直接上级：财务部经理岗位职责：（一）负责企业资金的安全及使用治理，严格按照有关规定办理企业资金业务；（二）在收款业务中按照公司的相关业务流程办理；（三）在支款、费用缴纳业务中，严格按照公司审批业务流程办理；（四）编制月、年度货币资金收支明细表，银行余额调节表；（五）预算外资金的资金治理；（六）负责公司各种证照及统筹年检工作；（七）负责公司合同的财务档案治理；（八）完成项目总经理或部门经理交办的相关工作。十八、收款专员岗位职责直接上级：财务部经理岗位职责：（一）对销售治理部提供的定单的内容进行审核，确定无误后进行收款业务；（二）对现金、支票及刷机等要紧的收款方式熟练掌握，依照收款金额进行收据的开

36、具工作；（三）每日收款于每天6点前交于出纳；（四）依照每天的收款情况进行房源总按表的登记工作；（五）依照业务发生情况编制收款日报表、周报表、月报表及年度报表。并按月与销售部核对销售收款业务。十九、综合事务部经理岗位职责直接上级：项目总经理岗位职责：（一）组织制订项目治理制度及流程体系，并组织实施制度及流程的修订和完善；（二）负责组织监督、检查项目治理制度及流程落实情况；（三）负责列席经理会及重大业务会议，并负责记录；（四）负责督办、检查总经理办公会决议的执行情况；（五）负责公司的对外接待任务；（六）负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；（七）负责公司企业文化推广及团队文化建设；

37、（八）负责制定企业团队建设的年度操作方案，并组织实施；（九）负责制定公司打算监督、质询制度及工作打算的建议；（十）负责对公司人力资源规划、招聘、考核、绩效治理等的监督、检查工作；二十、综合事务部副经理岗位职责直接上级：综合事务部经理、项目营销副总经理岗位职责：（一）负责人力资源的各项工作，保证项目人力资源供给和高效利用；（二）负责项目新职员的入职办理、入职培训、入职考核等各项事宜；（三）负责项目职员的劳动关系治理；（四）负责项目中基层人员的绩效考核收集及汇总，并报总公司备案；（五）企业文化及团队建设事务；（六）负责项目内部节假日安排；（七）参与组织实施团队文化建设的各项活动；（八）负责公司固定

38、资产、办公用品治理、车辆治理、商务接待治理；（九）考勤治理；（十）负责档案治理；（十一）负责项目证照的年审及更换工作；（十二）负责营销策划类相关方案及费用的内部流程审核。二十一、工程资料员兼档案员岗位职责直接上级：综合办经理、项目工程副总经理岗位职责：（一）负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、治理工作。（二）收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。（三）负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案治理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。（四）监督检查施工单位施工资料的编制、治理，做到完整、及时，

39、与工程进度同步：对施工单位形成的治理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。（五）按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。（六）负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得建设工程竣工档案预验收意见，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。（七）指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管。（八）负责与项目有关的各类合同的档案治理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在

40、案卷上随意划线、抽拆。（九）负责向销售策划提供工程要紧形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。（十）负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤治理和日常行政治理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。二十二、驾驶员兼行政助理岗位职责直接上级：综合办经理岗位职责：（一）负责项目车辆安全驾驶及维护；（二）负责项目车辆的年审及日常维护；（三）负责项目车辆的转让过户及抵款手续的办理；（四）负责项目车辆油费的充值；（五）负责项目车辆费用明细单的制定及确

41、认；（六）负责报纸、刊物的征订及收发；（七）协助监督、检查办公环境安全、消防、卫生工作；（八）负责项目通讯费用的报批与缴纳；（九）协助开展项目日常办公设施的保养与维护；（十）负责项目外来业务单位人员的接、送工作；（十一）负责办公室日常来客接待；（十二）完成综合办经理及行政主管交办的其他任务。第三部分 项目部治理制度一、项目部职员差不多行为准则为规范项目全体职员的行为规范和道德标准，从而树立良好的形象；现特制定本准则，望项目部全体人员自觉遵守。1、严格遵守项目各项治理规章制度及工作流程；2、具有良好的思想道德品质，认同项目进展文化氛围，尊敬领导、团结同事，不搬弄是非；3、具备一定的沟通和协作能力

42、，能够及时、独立完成上级交办的各项工作；4、具有饱满的工作激情，全身心的投入工作，不在上班时刻看电影、玩游戏、听音乐，不做与工作无关的情况，不串岗、离岗。5、对待工作积极主动，用心负责，不高声喧哗阻碍他人工作，对待同事谦逊、平和；6、具备一定的学习能力，通过在工作中的不断学习，努力提升自我综合素养。二、行政治理制度（一）项目办公环境治理规定为规范项目各项行政日常工作，做好项目考勤、劳动纪律、环境卫生及消防安全等工作，塑造优美、舒适的工作环境，保障各项工作顺利进行，特制本办公治理规定。1、环境治理要求（1）依照新办公室办公功能划分，项目对各办公区域卫生打扫进行明确。（2）各办公室卫生由各办公室人

43、员负责各自办公区域的卫生清扫及日常维护；（3）桌面需保持整洁，配备的设施设备由使用人负责保持清洁；（4）综合办负责卫生的监督、检查、记录。2、安全治理要求（1）各办公室职员下班或离开办公室前，将所有电源、窗户关闭后方可离开。若发觉办公室电源、窗户存在未关闭情况，将对其部门进行记录，并在项目会议中进行通报。（2）上班结束后如需加班，加班人员需在离开办公室前，将电源、窗户关闭，锁好所有门后离开。（3）禁止在办公区域堆放易燃易爆等危险物品。（4）各部门职员需认真保管项目配发钥匙，如因个人缘故丢失，综合办不再配发。（二）项目办公物品治理规定1、办公设施（1）综合办对项目各部门办公设施登记造册，各部门负

44、责人签收实物资产，同时新增或实物调出在登记册上登记，综合办负责操作、备案治理，各类办公设施在使用过程中，若有损坏、丢失，由当事人按原价赔偿，资产实物负责人调离、离职，由综合办监交资产使用人，签署意见并备案；（2）购买及维护程序：新购、维修、保养、更换各类设备、设施部件、转移各资产使用人由综合办办理；（3）检查程序：综合办持资产清单核对，做出处理意见项目领导综合事务部执行处理意见。2、办公用品（1）购入、领用流程：每季度末各部门填写申报办公用品综合事务部汇总、审核采购发放综合办形成季度费用表各部门负责人签字确认；逾期申请将不予办理。（2）每季度综合事务部汇总各部门办公用品费用表，形成申请报告，合

45、作单位提供发票部门经理审核财务部审核总经理签批财务部结款。3、各类报销单、报表、发票、账本、水票按实际用量统一购买。4、办公设施在使用过程中,由于人为缘故损坏或丢失将照价赔偿。（三）项目行文治理规范为规范项目的日常文件的严肃性，对项目内部上行文、下行文和对外事务文件，现制定项目文件治理规定格式、标准如下：1、本规定所指的文件，是指项目在日常经营治理活动过程中，形成的所有对内及对外的各类行文，包括总结、打算、文件、报告及合同等。2、项目行文治理部门为综合办，对项目各类行文负有治理职责。（1）综合事务部对项目的各类文书的规范程度具有审核责任；（2）凡项目对外报送的各类文件，综合办需备份原件存档（涉

46、及财务类付款业务时，原件由财务治理部留存）。3、项目行文的规范要求（1）标题：主标题的固定字体为黑体，或使用宋体加黑，固定字号为三号字，需居中使用；副标题的固定字体为宋体（不加黑），固定字号为小四号字；注意事项：在标题中如出现数字时，需使用阿拉伯数字表示，不得用大写汉字表示；（2）文件编号：应以“新麟峰字【2016】号”，外发函冠以“新麟峰函字【2016】号”，文件编号由综合事务部统一治理编制。（3）文头：文头的固定字体为宋体，固定字号为四号字，需顶格、加黑使用；（4）正文：正文的固定字体为宋体，固定字号为四号字，使用时需首行缩进两个汉字字符；（5）落款：项目名称及日期的落款应落在整个页面（自

47、上而下、从左至右）的三分之二处；落款日期应为大写汉字（数字零除外，应使用英文大写字母O表示）。（6）页面设置：项目文档的页边距统一设置为上、下、左、右均为2厘米；行间距统一设置为固定值28磅。（7）为节约办公成本，除另有要求必须单面打印的文件外，要求项目各部门打印A4文件时必须正、反面打印。4、文书的收发治理（1）项目的各类文书由综合办负责统一收发。（2）项目各部门文件上报总公司时，需先在综合办登记，由综合办统一上报，如遇紧急文件，需先在综合办登记，领取对外发文本，报送人签字确认，予以报送；（3）总公司下发的文件，统一由综合办负责签收、登记，并将文件送至总经理阅后，将复印件转发至文书所涉及的业

48、务相关部门。（4）项目部对外发送的文件内容应由经办人员签字确认并报主管领导审批后，由综合事务部负责发放。（5）各部门收到的政府相关部门的文件，需将原件转至综合办存档。（四）项目印鉴治理制度为规范项目的印鉴治理工作，加强印鉴使用的重要性、规范性和严肃性，防范经营、治理风险，特制定本制度。1、本制度中的印鉴是指项目公章、合同专用章、法定代表人名章（财务专用章由财务部指派专人另行治理）。2、印鉴由项目指定专人负责保管，实行用章登记制度。印鉴治理人要妥善保管，对规范合理合法用章尽到监督防范的责任，做好每次印鉴使用情况的登记，并建立用印登记表、 HYPERLINK /Article/Search.asp

49、?Field=Keywords&ClassID=&keyword=印鉴 o 点击搜索所有关于印鉴的文章 t _blank 印鉴携带外出审批表。3、印鉴使用范围、审批权限及审批程序（1）以项目名义签订、签署的各类经济、法律文书（包括合同、协议书、意向书、托付书、诉讼书、有关复函等）及在经济上、项目经营治理上有重大阻碍的业务往来公函。以项目名义上报、下发（外发）的文件、函件（包括文件、请示、报告、总结、通知、申请、公函等），需由项目总经理批准后方可用印。（2）以项目名义对外报送的各类年检、备案、统计资料及项目内部签订的试用协议、劳动合同等资料，由使用部门分管领导签字后即可用印。（3）在日常工作中需

50、要使用印鉴时，须先填写用印登记表，按项目印章使用流程办理。如遇专门情况未能获得签字而急需盖章时，经办人必须与 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Keywords&ClassID=&keyword=印鉴 o 点击搜索所有关于印鉴的文章 t _blank 印鉴治理人员共同当面或电话请示相关领导后，先行用印，随后补签字。印鉴治理人对未经批准的文件不得擅自用印，如违反此项规定造成的后果由印鉴治理人负责。（3）因业务需求确须把印鉴带出项目使用的，必须由使用责任人填写 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Keywords&Class

51、ID=&keyword=印鉴 o 点击搜索所有关于印鉴的文章 t _blank 印鉴携带外出审批表，经项目总经理批准后方可。（4）印鉴使用人须详细填写用印登记表或 HYPERLINK /Article/Search.asp?Field=Keywords&ClassID=&keyword=印鉴 o 点击搜索所有关于印鉴的文章 t _blank 印鉴携带外出审批表，按相关要求履行相关审批程序，印鉴治理人需认真履行印鉴治理流程，并严格审核、及时督收。4、严禁在空白纸上用章，如因工作需要或其它专门情况确需使用时，必须经总经理签字批准后方可办理；持空白介绍信外出工作回来必须向项目汇报其介绍信的用途，未使

52、用的必须交回。6、印鉴遗失时，除立即向上级报备外，应依法公告作废。印鉴如有遗失或误用，由印鉴治理人自行负责。五、项目档案治理制度为了加强项目的文书立卷、档案治理工作，充分发挥档案效用，保证档案的安全、保密，使档案治理工作制度化、规范化，依照项目实际情况，制定本规定。1、本规定所称的档案，是指项目在日常生产经营活动过程中，形成的且已办理完毕的，具有保存价值的原始历史记录。要紧包括：（1）凡本项目下发的文件、合同、协议一律由综合办统一收集治理，经办部门视实际需要留存影印本（工程图纸资料除外）。（2）项目工作人员外出学习、考察、调查研究、参加重要会务活动的相关人员，必须将会议的要紧文件资料向综合办办

53、理归档手续。重要会议材料包括会议的通知、报告、决议、总结、会议记录等。（3）项目的各种工作打算、总结、报告、请示、批复，反映本项目重要活动的剪报 、照片、录音、录像等均属归档范围。（4）项目工程档案资料（前期手续、证照、合同、图纸及设计变更、工程洽商纪要、工程来往函件、工程竣工验收资料及备案手续、工程结算资料等）。2、档案治理工作，要紧包括原始资料的收集、整理、分类、立卷、归档、保管、借阅、销毁。3、文件承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整,必须及时交综合办归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件资料向接办人员交接清晰，不得擅自带走或销毁。4、项目的档案治理工作原则上由综合办统一负责。各

54、部门应指定专（兼）职人员，负责治理收集本部门的文件资料，认真执行归档制度，及时向综合办办好交接签收手续。财务档案由专人负责；前期部办理项目开发建设手续的各项原件交综合办存档；工程档案由综合办资料员兼档案员负责按照工程档案归档要求进行档案整理、装订、建档、保管。5、各部门在建立档案时，应遵循文件形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区不不同的价值，分门不类，便于保管和利用。6、归档前，综合办对立卷情况进行检查，对不合格者可退回该部门重新整理。归档时，各部门编制移交目录一式两份。财务档案统一由财务部负责整理、装订、建档、保管。7、在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与定稿，请示与批复，转发文与

55、原件形成的同一文件，分不立在一起，不得分开；绝密文件单独立卷。8、卷内文件资料应按照排列顺序，依次编写页号，统一在有文字的每页材料正面的右上角（或背面的左上角）编号。9、案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整，卷内目录在卷首；案卷封面应逐项按规定用碳素笔或钢笔书写，字迹清晰。10、各部门在档案流转过程中，应建立文件收、发、借阅签收本，并依据相关流程认真、及时的做好流转签收工作，由项目综合办负责监督、检查流转运行情况。11、为保障档案及时、有效的流转，各部门行文时须在文件批阅单的备注栏中明确标注需要转发的部门，文件接收部门接收时在备注栏中签名接收，以备查阅。12、档案保管期满

56、，综合办应负责及时销毁。销毁时，要建立销毁清册，经项目总经理批准，部门经理、监销人、经办人签字后，方可销毁。（六）商业秘密治理制度为了保守项目商业秘密，维护项目的合法权益，提高项目的经济效益和社会效益，项目所有职员均应遵守如下规定。1、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论项目商业机密；不在不利于保密的地点存放机密文件、资料；禁止在信件、电话中同意私人对业务方面的咨询。2、严禁将商业机密文件带回家中，或借阅给非项目内部人员；在公共场所严禁谈论项目内部商密事项，以及各种数据、情报、资料。3、非职责范围，不许翻阅项目档案、资料和其他文字记录；不许私自记录、复印涉及项目内部的档案、文件。4、对商业机

57、密文件和材料的草稿要及时用碎纸机进行处理，不得随意乱放或放进废纸篓。5、项目对因泄密或侵权给项目造成损失的责任人，有权要求其赔偿损失，对触犯刑律的可报告司法机关依法追究其法律责任。（七）项目打算总结治理制度1、项目打算总结的分类分为周打算总结、月度打算总结、半年打算总结、年度打算总结。2、项目打算总结的编制（1）各部门经理负责组织编制工作打算及总结，在规定时刻内提报周打算总结、月度打算总结、半年打算总结、年度打算总结至综合办；（2）由综合办负责收集汇总各部门提报的周打算总结、月度打算总结、半年打算总结、年度打算总结，提请项目经理会进行审核确认，将确认后的打算发至各部门遵照执行。（3）由综合办依

58、照确认后的各部门时期性工作打算，进行督促落实，并形成时期性打算完成情况汇报，上报总经理；3、项目打算总结的调整（1）年度打算的调整总公司总经理决定调整项目战略，需重新制定项目年度经营打算的；国家政策发生重大变化导致项目预算或专项预算发生变化的；总公司总经理决定增加（或缩减）新任务，如增加新项目或延缓原有项目的开发进度的；市场形式发生重大有利或不利变化，需要调整相关打算，如整体销售市场的冷暖、市场原材料价格的涨跌；工作进展与打算已出现较大偏差，需要按实际情况进行打算和预算的调整；发生不可抗力因素，如自然灾难；项目总经理认为应该调整的其它事项。除上述规定外，年度经营打算每半年依照实际需要调整一次，

59、即每年的7月初方可进行调整，调整后的打算并需报总公司总经理批准。（2）月度打算的调整原则上月度打算工作进入执行时期后，当月的打算不能调整。在以下三种专门情况下月度打算可申请调整，但必须在每月的15日之前提出需调整的月度打算：项目目标发生了变化需要调整；外部条件发生重要变化，打算执行部门无法实施；工作未完成，对项目反有利的工作打算。（3）打算调整的流程：打算执行部门提出调整申请，报项目经理会批准后，交综合办备案；（八）项目会议治理制度 1、会前工作：由会议发起人提报会议内容、时刻及要求参会人员报综合事务部，由综合事务部整合形成会议内容议程等，经报会议发起人审批后，由综合办将会议议题已电子版形式发

60、于参会人员。 2、会议组织：依照会议发起人或指定人员主持，依照会议需要，综合办人员需列席的会议，需做好会议记录，必要时写出纪要。 3、参会人员应按约定时刻提早三分钟到场，因顾不能参会人员，应提早告知综合事务部或会议发起人，参会人员发言围绕主题、言简意赅、重点突出、层次清晰；参会期间未经主持人同意，不得随意接听电话；不得私下窃窃私语，玩弄手机。综合事务部应依照相关会议形成的决定，一个工作日内形成“会议纪要”或“决定”，由参会人员签字确认后，存档或下发各部门、单位 。一、经理会制度 经理会成员由项目总经理、常务副总、工程副总经理、销售副总经理、财务部主管、成本部经理组成，经理会原则上每月最少召开一