第12设置财务课件-tax

1、BR.100 APPLICATIONSETUPS应用设置文档TAX模块.创建人: 创建日期:文档名称:项目组当前版本: 1.0文档控制变更审核分发备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的面的相应位置写上您的名字。本，请打印出来并在封出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。拷贝位置/岗位123职位日期作者版本变更参考V1.0初始版本目录文档控制2概述4目的4内容简介4相关文档4 TAX5制度6应用设置控制TAX：定义TAX：定义税7TAX：定义纳税状态8TAX：定义税管辖区9TAX：定义退税率10TAX：定义税率12TA易方会计分类14TAX：定义税则18

2、TAX：定义配置责任人税选项21TAX：定义交易方税配置文件22TAX：启用税23未决与已结问题31未决问题31已结问题31附录一：模块及其代码对应32附录二：附注33附注33未决与已结问题34未决问题34已结问题34概述目的设置文档了X GL 模块所有必须设置步骤和内容。X 公司为例，文档中的以参考，设置值以说明为准。内容简介X未来业务流程现状将从以下几个方面进行详细阐述：相关文档 TAX应用设置控制工作流子工作流设置 TAX设置责任人完成日期QA 责任人QA 完成日期签字1定义制度2定义税3定义纳税状态4定义税管辖区5定义退税率6定义税率7定义交易方会计分类8定义税则9创建法人主体管辖区1

3、0定义责任人税选项11定义交易方税配置文件12启用税环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：TAX：定义制度税务管理员税务配置制度说明： 每个国家（地区）可以定义独立税则，以适应不同国家的税法流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义税税务管理员税务配置税说明： 税设置相当于定义税种，不同税种，需为每个税种定义一个税点击显示控制和默认值流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义纳税状态税务管理员税务配置纳税状态说明： 设置一个纳税状态即可流程：T

4、AX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义税管辖区税务管理员税务配置税管辖区说明： 每个税务规则里可以设置多个管辖区，适用不同的税法流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义退税率税务管理员税务配置退税率说明： 此处对应进项税中可以抵扣的部分，如 100 可退税率，即100 可抵扣点击纳税账户流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义税率税务管理员税务配置税率说明：对应进项税，销项税

5、因对应的纳税账户不一样，需分别设置不同的税种，以对应不同的纳税账户。Allow TaxInclu选项，除 CNVATIN7 以外，其它都选择标准不含税，CNVATIN7 则选择标准含税点纳税账户流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TA易方会计分类交易社区管理员交易社区管理分类说明： 此处设置交易方（包括供应商与客户），通过交易方类型设置，可以决定采取何种税率，可以分为一般（税率 17），小规模（税率 7）等切换到税务管理员税务管理员交易方交易方分类流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)：

6、H流程所有者： 交易社区管理员切换应付用户应付超级用户供应商录入说明：为各个供应商选择相应的会计分类类型代码，以明确是一般以决定相应的 17 还是 7 的税率。还是小规模，切换应收用户应收超级用户客户客户说明：为各个客户选择相应的会计分类类型代码，以明确是一般决定相应的 17 还是 7 的税率。还是小规模，以进入客户地点界面点税配置文件TAX：定义税则税务管理员税务配置税则说明： 每个税率对应一个税则，每个税则对应之前税决定的和税务条件集。流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义配置责任人税选项税务管理员默认和控制配置

7、责任人税选项说明： 此处定义法人和业务实体的税选项，在为不同的事务处理启用税选项，对应税则才起作用流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：定义交易方税配置文件税务管理员交易方交易方税务配置文件说明： 对应新 LE,OU 都需要增加对应交易方税务配置文件流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员TAX：启用税税务管理员税务配置税说明： 启用税后，税才生效流程：TAX 流程业务范围：系统 财务日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：税务管理员制并分配

8、到法人实体（按Instance 设置/法人层次设置）税务管理员主页税务配置创建并分配到法人实体 （全局共享/法人层次设置）定义中描述： 使用本表单定义你需要建立中制，并分配到相应的法人实体。创建中制。（按 Instance 设置）点击创建功能钮，新建一个中制制度代码CN_TAX名称CN_TAX税制层国家（地区）国家（地区）名称中国父税制代码N/A有效日期开始01-01-1900有效日期结束流程：定义中制业务范围：系统 税务管理员日期：控制号：N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者：税务管理员点击“显示控制和默认值”进行设置进行控制和默认值设置（集成公司需要设置）允许退税是允许免税是允许

9、改写和录入含税行是允许特别税率是纳税币种CNY最小会计0.01舍入规则进位税精确度2允许含税Null允许多个管辖区否允许改写税额舍入是汇率类型公司税务申报机构NullNull机构默认退税结算即时使用法定登记是点击继续功能钮（法人层设置）将相应的法人实体添加到此代码，交易类型为：第一交易方法人主体。添加交易方交易方名称LE_CUCXX交易方类型第一交易方法人主体地址根据所选择的交易方名称自动带出国家（地区）名称根据所选择的交易方名称自动带出配置税和规则公用配置配置产品例外公用配置有效日期自1990-01-01有效日期至Null制（按OU 设置）定义分配业务实体到中税务管理员主页交易方交易方税务配

10、置文件（OU 层设置）描述： 使用本表单在建立中制后，将税制分配到相应的业务实体。输入查询条件后点击开始进行查询输入查询条件后点击开始进行查询点击创建税务配置文件然后点击创建税务配置文件，录入税务配置文件的相关信息。交易类型业务实体拥有税务内容交易方名称选择相应的 OU 名称流程：分配中制到业务实体业务范围：系统 税务管理员日期：控制号：N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者：应付超级用户勾选“使用法人主体预订”，并点击应用；如果子公司及集成公司需要使用与法人主体不一样的税及规则配置，则此选项置空，并点击应用，此时，需要在配置文件处添加对应 OU。路径：主页配置文件通过查询条件搜索出已经设置好的税务配置文件，然后点击更新点击更 新然后点击添加多个交易方，将相应