强化价值引领促进转型求质 确保企业有效益健康发展-财务专题发言材料

1、-1-2017年2月强化价值引领，促进转型求质确保企业有效益健康发展公司财务部一、 2017年继续坚持价值引领“三位一体”考核体系-2-导向及原则稳中求进，突出价值导向，继续强化以效益和自由现金流为核心的业绩观注重发展质量，鼓励创新转型，资源向有效益的公司和业务倾斜主要变化点收入超过7%后加分增设电力服务合同（5分）增设专业化经营，加分10分（按业务类别或者属性分类）年度自由现金流的加分办法更新后将和净利润预算相匹配：以净利润的预算数额为分界，低于部分加分减半计算2017年绩效指标 权重加分主 指 标（一）现金利润509其中：利润含金量加分2副 指 标（二）新签合同82（三）电力服务合同0/5

2、（四）业务收入205 1.回现总收入53 其中：应收账款2 2.回现服务收入7 3.分客户收入8（五）毛利率5（六）自由现金流174 其中:季度自由现金流62年度自由现金流112（七）专业化经营10绩效指标合计100/10530管理指标：党建工作、安全生产、协同管理、用工管理、风险管理、资产管理、合同管理、节能减排、深改工作一、 “三位一体”考核体系-专业化经营考核思路-3-华信设计院省外收入省外新增合同额铁塔客户收入总包项目突破集客收入占比集客产品、项目、协同与资质海外业务工程公司省外收入省外新增合同额铁塔客户收入“3+1+N”拓展合同额总包项目突破海外业务优化电力业务结构电力重大项目突破集

3、客产品、项目、协同与资质代管存续、知识产权中通通信公司省外收入省外新增合同额铁塔客户收入存货周转率集客产品、项目、协同与资质代管存续贝尔公司上海贝尔外业务提升知识产权产品创新与转型集客产品、项目、协同与资质沸蓝监理公司省外收入省外新增合同额铁塔客户收入拓展国网主业强电业务集客产品、项目、协同与资质宁波公众公司知识产权产品转型能力提升一、 “三位一体”考核体系-专业化经营考核思路-4-中浙信公司省外收入省外新增合同额铁塔客户收入知识产权研发费占收比集客产品、项目、协同与资质拓展国网主业强电业务网络公司省外收入省外新增合同额铁塔客户收入维修收入室分集成业务收入知识产权研发费占收比集客产品、项目、协

4、同与资质置业公司非关联收入占比提升物业业务拓展服务外包业务创新物业资质提升专业服务支撑服务质量管理集客产品、项目、协同与资质文传公司非关联收入占比提升广告业务与地市公司协同拓展产品创新资质提升服务质量管理集客产品、项目、协同与资质一、 “三位一体”考核体系-专业化经营考核思路-5-杭州公司省外收入省外新增合同额县市事业部收入铁塔客户收入“3+1+N”合同额知识产权研发费占收比优化电力业务结构电力重大项目突破集客产品、项目、协同与资质代管存续 其他地市公司县市事业部收入“3+1+N”合同额铁塔客户收入高新企业认定研发费占收比优化电力业务结构电力重大项目突破集客产品、项目、协同与资质代管存续 一、

5、 “三位一体”考核体系-专业化经营考核思路-6-邮电学院安全培训基地科研能力提升教学课程建设师资队伍建设教学课程建设器材公司库存量应收账款零售终端数量电信用户发展迪佛集团存续企业退出业务转型与创新历史遗留问题处理资产公司资产盘活租赁收入代管服务二、 2017年预算原则及重点说明事项-7-2017年预算总原则原则1：加大市场拓展力度，提升业务价值，加快转型。原则2：强化成本管控，从成本里要效益。原则3：落实好减亏扭亏和法人企业数量压减工作。原则4：诚信经营防风险。预算重点说明事项收入兼顾适度的规模发展现金利润基数：以实际完成数为基数，不随业务结构的变化而对基数进行调整，低于P0的以P0为基数。三

6、、 2017年资源配置模型-8-人工成本总额预算=人工成本存量预算+人工成本增量预算；本模型中的增长率是对增量预算。免息营运资本存量=本单位2016年收入*（本单位营运资本16年占收比*80%+3%*20%）因现金利润计算复杂，若与预算目标有小额出入，出入部分允许向省公司财务部调剂借贷利润，第二年以1.1倍归还。管理费用（扣除研发费用后）超额的，则相应增加现金利润预算考核值。资本性支出要求调整减少或增加的（超过95-105%）双倍扣减自由现金流。项目P0P1P2P3人工成本增量增长率上年同期下降2.0% 低于净利润增长率1PP 与净利润增长率持平 高于净利润增长率1PP 股利分配 （分配起点）

7、60%58%分配，每增长1个百分点，降低1个百分点，直到分配率55%为止55%分配，每增长1个百分点，降低2个百分点，直到分配率49%为止49%分配，每增长1个百分点，降低3个百分点，直到分配率40%为止 免息营运 资本额度免息营运资本额度存量 +当年新增利润*4免息营运资本额度存量 +当年新增利润*4.3免息营运资本额度存量 +当年新增利润*4.6免息营运资本额度存量+当年新增利润*5行政管理费用 （增长率）-5%-3%0%1%四、任期经营业绩考核评价暂行办法-9- 总体思路：建立长效的内部激励和约束机制，提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。2016-2018年任期经营业绩考核评价指标体系项目权重一、企业内部贡献度70% 1、内部现金利润贡献度40% 2、现金利润复合增长率30%二、劳动生产率10%三、已投资本回报率20%考核原则及应用原则：（一）综合性：按照资产保值增值、企业效益持续增长和可持续发展要求，考核评价责任人的任期经营业绩。（二）追溯性：建立健全科学合理、可追溯的任期经营责任制。（三）奖惩性：评价实行与年度业绩考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核评价结果与奖惩相挂钩的考核评价制度。 应用：对完成任期经营