餐饮外卖APP平台创业融资商业计划书

1、 餐饮外卖 020 项目-透明可视化餐饮外卖 020 平台商业计划书二零一六年九月 透明可视化餐饮外卖020 平台机密声 明本商业计划书属商业机密，所有权属于 XX 餐饮外卖平台。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下约定： 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，应在确认不进行投资合作之日起 1 周内将本计划书完整退回； 在没有取得项目组的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分复制、传递给他人，或影印、泄露、散布涉及本公司商业机密的信息予他人； 本商业计划书不应作为销售、购买的依据使用。第 0 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖0

2、20 平台机密目 录第一章 执行摘要.21.1 项目背景.21.2 项目简介.21.3 融资需求.3第二章 公司及管理.42.1 股权结构.42.2 组织架构.42.3 部门职责.52.4 核心团队.52.5 人力资源.6第三章 行业与市场分析.83.1 行业总体概况.83.2 北京餐饮市场.103.3 上海餐饮市场.123.4 相关利益者分析.133.4.1 实体商家方面.133.4.2 用户方面.143.5 市场竞争分析.15第四章 产品与服务.174.1 产品与服务介绍.174.2 APP 平台构建.174.2 产品与服务优势.184.3 产品与服务市场.19第五章 商业模式.205.1

3、 商业模式.205.2 盈利模式.20第六章 战略与市场.226.1 公司战略.226.2 市场策略.23第七章 融资合作方案.257.1 融资需求.257.2 资金使用计划.257.3 资金退出机制.26第八章 财务计划.278.1 基本假设.278.2 财务预测.278.3 财务评价.29第九章 风险与控制.309.1 政策变动的风险及控制.309.2 市场开拓不力的风险及控制.309.3 经营管理不善的风险及控制.319.4 资金短缺的风险及控制.31第 1 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第一章 执行摘要1.1 项目背景中国 O2O 行业发展速度迅猛。一方面 201

4、4 年中国移动网民达到 5.6 亿，为O2O 业态奠定了坚实的用户基础，另一方面 2014 年中国 O2O 行业整体渗透率仅为 4.5%，市场空间广阔。其中餐饮行业的用户消费频次较高，易于形成较大的市场规模。中国外卖 O2O 行业市场广阔。2014 年餐饮 O2O 市场规模接近千亿，餐饮 O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对 O2O 模式较高的认可程度。用户外卖叫餐的习惯已经形成，46.9%的网民在 2014 年使用过外卖。图 1-1 020 发展环境和外卖发展基础情况1.2 项目简介现在市场上很多外卖餐饮存在食品安全隐患，同时顾客和商家存在信息不对称，餐饮厨房制作不透明，导致出现很多餐饮问题

5、，比如餐饮制作过程不卫生，餐饮制作过程采用劣质腐烂食材，导致食品安全问题和顾客满意度低。XX 餐饮外卖平台定位为透明可视化餐饮外卖 020 平台，通过线上开发微信、第 2 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密网站和 APP 等工具，用户可以方便地通过手机、电脑搜索周边餐厅，在线订餐、享受美食。与此同时，XX 平台与线下商家进行合作，为其提供免费摄像头安装，用户下单后可以方便快捷的查看餐饮美食制作过程，整个制作过程透明化和可视化，让用户吃的放心，向用户传达一种健康、透明化的饮食习惯和生活方式。1.3 融资需求公司充分考虑公司现有的优势资源和融资后的高盈利回报，拟计划出让20%股权

6、，融资 200.00 万元，资金主要用于公司注册、团队建设、平台开发、市场推广、品牌建设等项目。表 1-2 XX 餐饮外卖平台融资规划融资期 单位 融资额度融资对象天使投资人/VCVC/PE融资方式 占股比例时间规划天使期 万元A 轮 万元200股权方式股权方式20%25%2015-2016 年2017-2019 年1000第 3 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第二章 公司及管理2.1 股权结构目前公司股权结构基本情况详见表 2-1，随着公司进一步的转型，公司将引进各方英才，逐步完善公司股权结构，使之更加有利于公司可持续发展策略。表 2-1 股权结构出资时间出资比例（%）

7、C 女士2.2 组织架构公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照公司法的规定并结合企业实际情况，对公司的机构进行设置。图 2-1 XX 餐饮 APP 公司组织架构第 4 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密2.3 部门职责XX 餐饮外卖平台公司根据业务规划设置了董事会、总经理、技术部、产品部、市场部、招商部、财务部和行政综合部，各部门各司其责，实现公司良好运作管理。表 2-

8、2XX 餐饮 APP 公司部门职责由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选1负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系负责公司系统平台开发、测试、运营上线及维护等。负责产品设计/管理、市场拓展/销售管理、互联网平台运营/管理等条块的职能负责公司市场推广计划制定、宣传营销和市场渠道开发等工作。负责线下餐饮商家招商、招商策划、招商宣传及招商方案实施等工作。负责公司财务记账、财务报表制作，税务登记及涉及有关公司投融资事宜。78行政综合部负责公司后勤、客户维护及人员招聘等工作。2.4 核心团队公司团队拥有多年餐饮行业经验和广阔的人脉

9、网络，将聘请在服务行业拥有第 5 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密丰富工作经验的各类专业人士，共同组建一支专业、高效的核心管理团队，并建设完善的现代组织管理体系，带领本项目成为我国餐饮外卖行业的旗舰。表 2-3 公司核心团队123Xxx总经理2.5 人力资源1、骨干员工队伍建设与管理对重点管理与技术人才的引进将是本项目人力资源工作的一项重要任务。项目将成立专门机构，在总经理与经营班子的领导下，通过包括聘请猎头项目在内的各种渠道，积极吸纳顶尖人才，为长远、健康、快速发展提供有力支撑。本项目计划实施：1）通过内部提拔和外部引进的方式挖掘一批销售管理、活动策划、技术研发和财务管理

10、专业人员；2）建立完善的战略性人力资源管理和业绩管理体系；3）优化薪酬结构，设计员工期权激励制度，提高激励效果。2、普通员工队伍建设与管理1）优化组织配置与人员结构，使有限资源向增值环节倾斜，保持结构扁平化、少人化的组织结构；2）细化、完善业绩评价体系，严格实行优胜劣汰机制，淘汰低绩效、低素质人员，保持人才竞争力；3）改善粗放的员工管理模式，细化核心员工保留、多能员工培养、员工关怀等管理工作，提高一线员工稳定性，实现减员增效。3、员工的培训与开发第 6 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密高度重视人才的培训和开发，尤其是核心技术人才的培训和开发。推动建设以技能提升、标杆学习为主

11、的员工培训体系，重点建立骨干人才培养模式，搭建能满足短期、中长期发展需求的人才梯队。第 7 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第三章 行业与市场分析3.1 行业总体概况1、餐饮行业市场体量巨大吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2014 年中国餐饮行业市场规模为 2.79万亿元，同比增幅 9.7%，相较 13 年增长率有所提升。从整体体量以及同比增幅来看，2014 年中国餐饮市场已经在一定程度上走出了 2013 年行业较为低迷的窘境，未来三年（2015-2017 年）餐饮行业将保持在 10%上下的增长幅度。2、

12、2014 年餐饮 O2O 市场规模接近千亿统计数据显示，2014 年中国餐饮 O2O 市场规模为 975.1 亿元，占餐饮行业总体的比重为 3.5%，预计 2017 年餐饮 O2O 市场将突破 2000 亿元，年复合增长率超过 30%。餐饮 O2O 较高的市场规模反映出餐饮商户对 O2O 模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖O2O 得以在前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。第 8 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密3、外卖的就餐习惯已经形成一方面在 2008 年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点

13、之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰；另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及 80 年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及外卖叫餐的人群逐渐增长。数据显示，有 85%左右 2014 年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比例分别为 69.5%和 46.9%。由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订 O2O 和外卖 O2O 服务在近些年纷纷涌现的原因之一。4、餐饮外卖市场爆发式增长，白领市场迎来发展机遇2015 年第 1 季度中国互联网餐饮外卖市场共完成订单 1.76 亿单，在资本的推动下中国互联网餐饮外卖市场在 2014 年迎来了爆发性的增长

14、，市场规模成几何倍数级快速扩大。第 9 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密数据来源：易观智库2015 年 7 月中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达 35.22 亿元人民币，完成订单总量 1.27 亿单。其中，白领商务细分市场 2015 年 7 月整体交易规模达到 23.34 亿元人民币，完成订单量 7421 万单，交易规模和订单总量双双突破新高。数据来源：易观智库3.2 北京餐饮市场北京是世界著名的历史文化名城和国际旅游城市且又为中国政治、文化交流中心，具有丰富的资源，独特的人文景观和秀美的自然风貌，使北京的旅游资源第 10 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台

15、机密在全国名列前茅。据统计，北京每年来自境内外的游客总数达到近 1.7 亿余人次，巨大的旅游资源为北京的旅游业带来丰厚利润的同时，也为北京的餐饮业、娱乐业等行业带来了巨大的机遇。1、北京快餐店的规模数量对北京目前现有的快餐企业的调查显示，目前北京有 43 家合计 1278 家门店快餐连锁企业。2、北京快餐店面的人均消费分布据北京商业信息网统计数据显示，目前北京快餐市场人均消费 80、60、40、25 元及以下店面分配比例分别为 2%、3%、10%、15%和 70%，其中 25 元及以下的店面所占比例占到绝大多数，而 25 元以上以上的店面合计只有 30%，表明目前北京快餐业还是以中低档次为主。

16、3、北京快餐店面的分布与经营状况从各级店面的分布和经营状况看，目前主要存在以下几种情况：、各品牌店面的布局在各个城区之间不平衡，这表现在城四区、的店面数占到北京市所有快餐店面数的 70%；而城郊各区合计占全市快餐店面数的30%，可见快餐店面在各个城区之间的分布十分不平衡。、快餐店的上座率受节日变动的影响非常明显，淡季和旺季使得同一个店面或表现为冷若寒冬，或表现为如沐春风。、快餐店所处的位置对店面的上座率率影响巨大，位置好的店面无论旺季淡季都能有相对稳定的上座率，而位置稍差的店面其上座率一直上不去。、人均消费 30 左右店面其经营状况整体上要好于过高、过低店面，但在人均消费 30 元的店面之中仍

17、然存在位置好坏所带来的差异。餐饮业作为北京在全国有影响力的产业之一，在促进消费、吸纳就业、带动相关产业发展等方面发挥着积极而不可替代的作用，是北京第三产业发展不可忽视的力量。北京统计局数据显示，从 2013 年 1 月到 11 月份的个月中，北京餐饮企业收入除了 10 月份比微涨 0.9%以外，其余个月都是负增长，其中 5 月份降幅最高，达到-10.3%,最低也是-3%。第 11 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密更值得关注的是，去年前三季度，北京市重点餐饮企业有788 家，其中亏损企业达到 477 家，亏损面达到重点企业的六成，亏损企业同比增长 34%，这些亏损企业亏损额达

18、到 12.64 亿元，亏损额同比增长 82.3%。未来一段时期北京仍大力发展餐饮业，鼓励国内外名优餐饮品牌落户北京，荟萃国内外餐饮精华，打造中国美食之都，世界美食之窗。北京将建设有中国特色的世界城市，打造国际商贸中心，更为餐饮业发展提供了难得的机遇，北京餐饮业未来市场前景广阔。3.3 上海餐饮市场1、餐饮市场逐步回升迹象显现其中 2014 年 5 月份后，餐饮市场回升明显，同比增幅达到 13.25%。究其原因有：五月小黄金周天气好引来旅游休闲人气，六月份类似去年的禽流感不复存在，进入七、八月份后，增长还能保持 6.7%，说明餐饮市场具有一定的潜力空间。2、大众餐饮刚性需求持续升温相比正餐同比仅

19、增长 5.43%而言，抽样数据凸显大众餐饮需求较旺，尤其是点心小吃和团餐的提升幅度更为明显，分别比去年提升了 12.66%和 21.08%。以城隍庙餐饮集团为例：8 月份餐饮收入 5549.90 万元，同比增长23.26%，其中老庙内圈同比增长 32.26%。该集团就效益增长进行分析：一是园区人流量较大，有增无减；二是风味小吃消费红火，大众青睐；三是喜迎中秋推出鲜肉、香辣、咖喱、蟹肉等四款月饼，胡桃酥、迷你棕、顺丰叶、长寿桃等时令月饼和各色点心，市民特意赶来，游客争相购买；四是国事活动及“舌尖中国”等媒体助势彰显豫园餐饮品牌效应。同时，上海大众餐饮的刚性需求，在上海区域商业网点的中心布局中得以

20、体现，比如，黄浦区的老字号餐饮品牌回归黄金地圈的商区，如老大昌、老人和等重回淮海路，绿杨村重新开业，所引发的排队购买特色食品景象，足以说明大众消费空间巨大。3、餐饮企业转型升级初见成效比如：小南国集团选择了原高端品牌不放弃，作适当缩减，同时推出“南小第 12 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密馆”、“小小南国”等附属品牌，重新对自己在餐饮市场进行细分定位的发展战略，取得效果。又如：原经营中高档的苏浙汇集团推出亲民品牌苏浙小品，装修及餐具继承了苏浙汇的考究风格，以小份的中西合璧融合菜、传统上海点心加上一些西餐元素和粤菜元素，真材实料、新鲜精致、价格合适，开张第二天就爆满。再如：

21、大富贵开出“九九徽印”，凸显其名菜名点的“小盆装”特色；富丽华集团挖掘餐饮老品牌，重新打造具有 200 多年历史的“老人和饭店”，展示品牌效应，赢得经营效益。当然，餐饮企业的转型，尤其是集团企业的转型创新，难度不小。还是以小南国集团为例，上半年年报披露：实现营收约 7.43 亿元，同比增长 9.6%,净利为 57.8 万元，同比大幅下降 98.2%。数字的背后，是门店的拓展新开和关闭退出同在，是品牌多元和市场细分共进，是发展战略和经营模式的调整。4、信息化餐饮体验成为新亮点比如：鸿瑞兴将传统营销与互联网相融合，设立“微信餐厅”，实现了包括预订、点菜，支付的线上与线下一体化布局和营销推广。同时，

22、许多餐饮企业目前以团购、外卖、点餐订座等形式为主的餐饮O2O 经营方式，成为消费者餐饮体验的新亮点。3.4 相关利益者分析3.4.1 实体商家方面中国的餐饮行业正在经历一个洗牌期，这个行业就是大行业，小企业。中国最大的餐饮企业才几十亿，别的国家的餐饮企业就是由几个企业把持着。在中国，经营得好的餐饮企业很容易拿到钱，就快速的扩张快速的兼并，不好的就会被淘汰出局，这个行业就是大鱼吃小鱼快鱼吃慢鱼的形态。餐饮(企业是典型的)四高一低：高房租、高人工、高能源、高原材料，利润低下。如果 XX 餐饮 APP 平台帮助他们降低任何一个成本，他们就会感谢我们，XX 餐饮 APP 平台针对商家提供以下服务：1)

23、 入驻 XX 餐饮 APP 平台，平台提供产品服务展示和商家展示。2) 免费安装摄像头，打造透明可视化餐饮品牌。第 13 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密3) 直接对接餐饮外卖消费者，无需花费大量资金搭建平台。4) 免费市场营销推广服务，省去销售推广费用。传统餐馆正受到来自家庭厨房的挑战。随着“回家吃饭”等一批以家庭美食分享为诉求的手机 App 涌现，上班族想吃上可口的家常菜的需求，与赋闲在家的大爷大妈想通过烹饪拿手菜赚点小钱的愿望实现了对接。在共享经济时代，如果说滴滴解决了汽车共享，Airbnb（空中食宿）解决了房屋共享，那么关于美食的共享才刚刚起步。食品安全、用户体验以

24、及政府态度无疑是这类平台能否走得更远的关键，家庭厨房杀入 O2O 市场，无疑抢了不少餐馆的生意。不过业内人士认为，就像拼车无法替代出租车一样，家庭厨房 O2O 也不可能替代餐馆，双方会在竞争中找到各自位置，实现互补发展。3.4.2 用户方面随着外卖市场狂飙式的增长，相应的问题也开始浮出水面。首先是最让用户担心的食品安全问题。一批存在于外卖平台的“黑作坊”先后被曝光，环境脏乱差，卫生不达标，无照经营，这些问题成为外卖平台缺乏监管和审核的佐证。而根据企鹅智酷的调查，用户对于网上叫外卖，最关心的问题仍是食品卫生和安全，比例高达 52.5%。其次是送餐速度，有 19.5%的用户最关心这一项。饭菜是否好

25、吃仅排第三，占比 18.3%。第 14 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密相较于学生群体，白领人群对价格并不敏感。根据企鹅智酷的调查，在读高校生使用外卖补贴的比例最高。78%接受调查的高校生表示使用过补贴，而在工作 1-5 年的人群中，这个比例不足 40%，工作 6 年以上人群中，只有不到 30%的人使用过补贴。3.5 市场竞争分析中国互联网餐饮外卖市场经过探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期四个阶段，市场竞争激烈。表 3-1 中国互联网餐饮外卖市场 AMC 模型XX 餐饮 APP 项目主要竞争对手为 020 餐饮外卖平台和基于 LBS 的家庭厨房平台，020 餐饮外卖

26、平台和 LBS 家庭厨房平台都分别选择最具代表性的 APP，分第 15 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密别为饿了吗和回家吃饭，对比分析如下：表 3-2 竞争对手对比分析展示LBS 家庭厨房平台（代表：回家吃020 餐饮外卖平台（代表：饿了吗）透明可视化餐饮平台-XXAPP公司实体考察，平台专业认证创新的 APP 功能，证验快速响应的接单、送餐服务，满意售后服务透明可视化，食品卫生安全有保证安装商家摄像头，下单后观看餐饮制作制作过程难以了解，用户不放心第 16 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第四章 产品与服务4.1 产品与服务介绍XX 餐饮外卖项目产品与

27、服务包括品牌快餐、特色快餐小吃、中式炒菜、家庭餐饮美食、西式快餐、饮料甜品、米粉面馆和日韩料理等，产品分类齐全，根据不同用户喜爱可以便捷搜索和下单购买，未来公司会根据更多不同用户需求开发出更多产品类型，实现用户全覆盖。图 4-1 产品与服务介绍4.2 APP 平台构建XX 外卖 APP 平台由订外卖、查看订单、观看制作和个人中心组成，具体结构分布如下图：图 4-2 XXAPP 平台构成展示图第 17 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密XXAPP 信息流分为 5 个方面，分别为星级、评论、月销份数、起送价、送餐时间、距离、活动、商家图像、商家名称等。图 4-3 XXAPP 平台

28、信息流展示图4.2 产品与服务优势1、餐品（户）信息丰富，价格透明XX 餐饮外卖项目整理线下多家餐饮商家，餐品涵盖特色快餐小吃、品牌快餐、日韩料理、米粉面食、中式炒菜、饮料等，产品内容丰富，线下价格透明。2、订餐的辅助评价信息多，降低用户决策难度用户可以直接查看到商家产品和服务相关用户评价，改变传统的服务模式，以用户为核心，方便用户对商家实现监督的同时获得最佳用户服务。3、支付方式更为多样便捷第 18 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密XX 餐饮外卖平台支付方式灵活多样，支持支付宝、财富通和银行卡支付，改变传统交易模式，是整合环节简易化，支付更加方便。4、透明可视化厨房制作过

29、程，用户放心透明可视化厨房餐饮是 XX 餐饮外卖核心竞争力之一，通过为商家免费安装摄像头，用户在平台下单后可以直接观看餐品制作过程，使整合餐饮制作过程透明化，减少用户关于食材、制作的顾虑，让用户吃的放心，吃的健康。4.3 产品与服务市场1、市场布局1）主要目标客户 白领群体； 上班族； 愿意了解和接受外卖餐饮的其他用户群体。2）产品市场布局 前期以北京和上海为主要市场； 待发展出成熟的经营管理模式、销售渠道和售前售后服务体系后，在国内其它城市开展战略合作者/用户拓展； 完成对我国各主要城市市场的外卖餐饮 020 市场占领和深耕。2、市场机会1）互联网时代是一个革命和被革命的时代，互联网在为外卖

30、餐饮带来新机遇的同时，也将影响餐饮外卖；3）互联网为外卖餐饮提供了细分和专业化最好的时机，以移动互联网环境为背景，形成互联网生态，在新生态环境下滋生新的风险，并对各种未知的风险定量化，产生新的外卖 020 平台，为外卖餐饮行业发展提供创新土壤；4）透明可视化餐饮符合用户潜在需求，是未来发展趋势。综上所述，本项目可凭借 XX 先进的理念和良好平台粘性，充分把握机遇，快速占领市场，扩大领先优势，引领互联网保险产业的未来发展潮流。第 19 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第五章 商业模式5.1 商业模式XX 餐饮外卖平台项目拥有的创新的商业模式，采用“线上平台+线下商家+透明化厨

31、房”的模式，为用户提供健康、卫生、放心有保障的餐饮外卖服务，未来公司将不断完善商业模式。图 5-1 XX 平台商业模式5.2 盈利模式XX 餐饮外卖项目盈利主要来源于商家加盟入驻费和竞价排名展示服务费，未来会不断扩展其他盈利渠道，实现盈利多样化、可持续化和稳定化。图 5-2 XX 平台盈利模式第 20 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密1、商家入驻平台费用线下外卖餐厅入驻 XX 餐饮外卖平台，需要缴纳一定额度的入驻费用，入驻费用暂定为为 1500 元/年。2、竞位排名展示类似百度的竞价排名，但不是按点击数收取费用，更贴切的说是有排名顺序的推荐广告位，在什么位置收取多少展示费用

32、。第 21 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第六章 战略与市场6.1 公司战略XX 餐饮外卖平台通过整合线下商家资源，通过商家入驻平台，平台为商家按照摄像头和提供商家产品上线服务，为用户提供健康美味的外卖餐饮，解决目前市场存在食品卫生、安全等痛点问题，打造差异化产品和服务，成为餐饮外卖行业知名 020 平台。本项目将广泛传播“透明化、可视化、健康、安全”等餐饮外卖服务观念，通过快速市场占领，将成为我国透明化餐饮外卖最有力倡导者和最权威的行业标杆。图 6-1 公司战略规划示意图根据移动互联网外卖餐饮、020 模式发展以及自身实际情况，公司的战略发展规划分为起航期、扩张期和腾飞

33、期三个阶段：1）战略起航期 引入风险投资者，组建一支高素质核心团队； 深耕北京和上海两大重点目标市场，整合商家资源，积累用户；第 22 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密 通过市场推广营销，平台实现商家入驻 1000 家； 平台注册使用用户数量达到 10 万人； 展开线上线下运营，收集用户体验反馈，完善平台功能及服务。 展开高强度宣传，迅速提高知名度。2）战略扩张期 开发 XX 餐饮外卖平台公司网站、APP 及其他工具； 全国主要城市快速布局推广，争取商家入驻数量达到 8000 家； 平台日常活跃用户数量达到 50 万人； 传播餐饮透明化和可视化理念，锁定更大潜在客户群体；

34、APP 升级产品性能，扩大服务应用领域。3）战略腾飞期 完善 APP 和网站功能和服务，保持行业优势； 将一二线城市成熟的运营模式快速复制至县镇地区； 餐饮外卖市场占有率达到 3%-5%； 全国知名可视透明化餐饮外卖服务平台。6.2 市场策略1、渠道策略1) 渠道搭建 在布局 XX 餐饮外卖平台与各方资源建立良好关系，由公司负责推广平台用户注册，提供人力资源服务。同时在后续业务拓展中能够得到各个行业资源支持包括行政手段及宣传渠道资源在内的各方面的帮助，能使项目迅速开通。 在布局城市积极寻找合作者，进行资源互换（技术、资金、人力物力等方面），共建渠道，挖掘与引导市场需求，降低运营成本。 整合地区

35、餐饮商家资源、家庭厨房资源等。 建立与国内同行业之间的业务交流和沟通关系，从而能够及时把握业内的变化趋势，调整公司的经营思路和策略，有利于获取更多信息，有利第 23 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密于拓展外部市场。2) 其他合作方式 如与地区商会及餐饮协会合作，整合相关资源，进行业务布局。 其他各种传统渠道合作方式等。2、市场推广策略1) 媒体报道 权威媒体报道，树立公司形象。2) 媒体广告 纸媒 户外广告 车体广告 口碑宣传3) 视觉宣传 公司形象画册 产品画册 使用说明资料4) 专家宣传 通过行业专家主讲的有关系列讲座、学术交流、培训课程等进行宣传。5) 网络宣传 与商

36、业网站不定期的进行广告互换。 在重要推广开展期间有选择的在热点网站做广告宣传。6) 展会宣传 通过参加相关展会、展览等推广。7) 定期调查市场 及时掌握市场的变化动态，适时调整市场推广策略。第 24 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第七章 融资合作方案7.1 融资需求公司充分考虑公司现有的优势资源和融资后的高盈利回报，拟计划出让20%股权，融资 200.00 万元，具体融资方案根据后期双方协商而定。7.2 资金使用计划项目融资资金主要用于公司组建、办公租赁、平台开发、团队建设、品牌建设和流动资金等项目。表 7-1 资金使用计划表单位公司组建、办公租赁及平台开发一万元7035

37、.00%万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元2030101046510.00%15.00%5.00%5.00%23.00%2.50%84.00%30315.00%1.50%53826.50%4.00%市场调研应用产品营销推广产品市场拓展流动及备用资金总投资30153115.00%7.50%四五15.50%100.00%万元200第 25 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密7.3 资金退出机制1、公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。2、持续经营获利长期持有公司股份，获得稳定的股权收益。3、股权转让在行业整合和公

38、司资源整合过程中，通过并购重组等方式进行股权转让，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。4、公开上市公司计划实现上市运作，通过上市后的资产重组，打通公司与资本市场的通道，使投资成功退出。第 26 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密第八章 财务计划8.1 基本假设XX 餐饮外卖平台项目财务预测基于以下基本假设：1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变；2、计算期内商家入驻数量和用户注册数量等达到预定的规模；3、营业税金及附加按业务收入的 5.6%，所得税按 25%计算（暂不考虑税收优惠）；4、收入预测按照保守原则进行预计

39、，暂不考虑其他服务交易；5、以年单位进行预测，为方便计算，计算期为 2016 年-2020 年；6、国家政策及税收无重大变化；7、无其他不可抗拒及不可预见因素所造成的重大不利影响。8.2 财务预测1、收入预测1) 项目前期收入主要来源于商家入驻收入和竞位排名收入；2) 商家入驻收入为商家数量和商家入驻价格（1500）乘积，商家数量根据公司市场计划和同行市场保守预测，2016 年为 500 家，后每年不断增长；3) 竞位排名收入根据市场保守预测，2016 年为 50 万，后每年 20%增长。表 8-1 2016-2020 年运营收入预测序号2016 年2017 年2018 年2019 年2020

40、 年75.00500.001500.0050.00150.001000.001500.0060.00450.003000.001500.0090.00750.005000.001500.00135.001200.008000.001500.00202.502商家入驻价格二竞位排名收入（万元）第 27 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密三四其他业务收入（万元）总营业收入（万元）0.000.000.000.001402.50125.00210.00540.00885.002、利润预测1) 主营业务成本包平台运营服务等，按照总收入 15%进行计提；2) 主营业务税金及附加包括营业税

41、、城建税、教育费附加等，按业务收入的 5.6%计算。3) 固定销售费用包括市场推广费、广告费、市场开发人员工资等，按业务收入的 15%预计。4) 管理费用包括员工基本工资、办公设备、办公费用等，分别按照实际运营情况进行计算；5) 财务费用包括利息、银行手续费等，公司目前无银行贷款，不会产生利息费用。表 8-2 2016-2020 年利润预测项目2020 年一主营业务收入主营业务成本210.0022.5022.5010.5011.760.00540.0067.5067.5027.0030.240.00885.00112.50112.5044.2549.560.001402.50180.00180

42、.0070.1378.540.00二平台运营成本其他成本费用营业税金及附加（5.5%）变动销售费用销售提成四0.000.000.000.0031.5031.5055.054.0081.0081.0056.704.00132.75132.7558.434.00210.38210.3861.014.0030.005.0030.005.0030.005.0030.005.00办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用15.000.0015.000.0015.000.0015.000.000.631.052.704.437.01财务费用0.000.000.000.000.007.1八利息支出0.000.000.000.000.00利润总额27.1378.69277.56487.52802.45第 28 页 共 29 页 透明可视化餐饮外卖020 平台机密九十所得税净利润19.6759.0269.39121.88365.64200.61601.8420.34208.178.3 财务评价1、商家入驻数量预测合理性分析本项目正在加紧布局中，随着本次筹集资金到位和相关费用的收取，公司将有大量的资金进行广告投入和渠道开拓，所以商家入驻数量预测是相对合理的，并可以完成的。2、收入预测合理性分析公司收费预测在参照类似同行业商业加盟入驻收费为基础，同时根据商家自身需求开展