如皋市城市管理处

1、PAGE - 15 -PAGE - 18 -如皋市城市管理处2016年部门决算情况说明目 录第一部分 部门概况主要职能部门决算单位构成情况2016年度主要工作完成情况第二部分 如皋市区域供水管理处2016年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府采购支出决算表第三部分 如皋市区域供水管理处2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分

2、部门概况一、部门主要职能如皋市区域供水管理处担负区域供水监督管理职能。区域供水工程推进，全境输水管网262公里已全线竣工，涉及14个镇（区、街道）25个水厂的供水，磨头、石庄、桃园三座增压泵站全面运行。二、部门决算单位构成情况如皋市区域供水管理处三、2016年度主要工作完成情况1.远程实时监控系统知难而进，实现全覆盖。按照局1号文件要求，我处重点工程为远程实时监控和镇级水厂远程闭路电视监控系统和石庄、桃园、磨头三座增压泵站14台水泵及电机升级改造。为此，我处提前谋划，认真研究议标文件，审核各项技术规范，严格按照议标程序规定，体现公开、公平、公正。在局领导、监察室、城投公司、财务科等部门关心下组

3、织招投标，确定项目施工单位。 为确保该项工程顺利推进，我处认真分析工程推进过程中可能会出现的矛盾和困难，实行目标明确，责任到人，举全处之力找突破。主动与各镇主要领导对接，与镇分管领导一一现场踏勘，共同探讨实施方案，并对实施过程中遇到的问题进行优化调整，化解部分水厂负责人的抵触情绪和顾虑，确保该项工作推进落实到实处。但项目实施初期，个别水厂不顾大局，抵触情绪非常严重，私自串联其他水厂，散布抵制言论，形成对抗、抵触同盟，严重阻碍远程监控实施的推进。从刚开始大门紧闭不让进厂门，到交谈时冷眼、热讽，甚至言语上挑衅、谩骂。为此，我处全体人员统一思想，迎难而上，发扬钉子精神，中午以盒饭充饥，每次满怀希望而

4、去，失望而归，从不气馁。终于在一次次上门做工作；一次次电话被婉拒；一次次苦苦的等待后。部分水厂负责人被我们工作热情打动，被真情感染。抵触情绪有所化解，思想沟通有所成效，同意我们在厂区安装监控。我们又顺势而上，搬经、磨头、江安、丁堰等镇逐一突破，圆满已完成26个点位的安装。2.机泵更换按时、保质完成。局1号文件要求石庄、桃园、磨头三座增压泵站14台水泵及电机升级改造必须4月底前完成第一批5台水泵更换，7月底前完成第二批9台水泵更换。考虑机泵更换时要停电作业，且影响到下游水厂的蓄水和片区广大企业和居民的饮用水，为不影响正常供水，我处在制定具体操作方案时，要求所有施工必须深夜进行。为此，我处多次召开

5、主任办公会议，部署该项工程推进。由于时间紧，任务重，且各增压站水泵技术参数不相同，我处多次邀请相关技术负责人员对施工方案进行审核把关，同时要求三个增压站负责人对施工方案进行认真研究，确保顺利施工衔接。由于措施扎实，保障有力，三个泵站机泵更换抢在 “高考、中考”前结束，有力保障“高考、中考”供水安全和夏季高峰供水，严格按照局重点工程推进序时要求完成。3.夏季高峰供水平稳渡过，多措并举见实效。今年，鹏鹞水务平均日供水量36万吨，(8月20日供水量已经达到45万吨)今年夏季供水高峰期，如皋海安两地总供水需求量大大突破鹏鹞水务设计生产的40万吨规模。我市日供水量突破22万吨，夏季高峰供水形势十分严峻。

6、为切实做好夏季高峰安全供水工作，满足全市居民和企业用水需求。我处克服特有供水管理体制、工作战线长、突发事件频繁、缺少专业人员等不利因素，提早谋划，安排班子成员24小时值班，围绕安全供水具体开展工作一是：现场督促鹏鹞水务认真做好机泵维修、保养工作，保障机泵的正常运行。不断加大主管网的巡查力度，在确保安全的前提下，尽可能增加高峰时段的供水压力，保障出厂水量、水质。二是：认真研究制定高峰安全供水方案，提请市政府发文至各镇（区、街道），督促各镇（区、街道）明确夏季高峰供水保障协调责任人。明确要求各镇级水厂强化夏季用水高峰期夜间进水、错时进水，必须在每天凌晨5点前将清水池注满，充分利用自有清水池容量最大

7、限度进行调峰供水。每日清晨6点至8点半、中午10点至12点半、晚上6点至10点为一天中三个用水高峰时段，皋港水厂、石庄泵站、桃园泵站，要充分利用清水池的调节功能，错时进水。石庄、磨头、桃园三座增压站负责人在供水高峰期加强下游水厂避峰进水的指导，发生供水紧急情况时，根据我处的要求实施必要的降压供水，下游水厂应服从增压站的供水安排，充分利用自有清水池调节供水，同时做好供水范围内用户宣传解释工作，确保供水安全。针对夜间进水、错时进水的任务落实，我处制定详细巡查工作计划，定期安排一名主任带队在凌晨随机抽查相关水厂调峰方案的执行情况。三是：自4月22日开始，有计划组织巡线维保单位对市财政保障的全市280

8、公里区域供水管网、300多个供水阀门进行全面检查，逐一查看，检查阀门开启、闭合情况。发现问题，及时组织更换，为夏季高峰供水做好充分准备。4.市级督查形式多样，快速处置维稳定。目前，我市共26家水厂，其中4家市属企业， 22家私营企业，供水管网280公里。管线长，管网覆盖范围广，各镇级水厂管理水平参差不齐，投资规模和发展水平不平衡，且私营水厂运营的弊端逐渐凸显，矛盾日益突出，对城乡供水安全监管形成严峻的挑战。为进一步加强行业管理，严厉打击私制水行为，我处在每月正常开展日常巡查基础上，牵头市镇级水厂运行领导组办公室成员单位开展形式多样联合督查，全年分别牵头公安、卫生、物价、水务等部门组织市级督查6

9、次。第一时间快速处置网友反映九华镇、长江镇（如皋港区）、搬经镇“水厂水质”问题，由于处置及时，迅速消除网友的评论，有力遏制私制水行为的发生。5. 管网违章主体责任再明确，推进新突破。管网违章是我市城乡供水安全的一大隐患，市政府办公室曾连续3年，以交办单的形式交由相关镇（区、街道）落实拆违，但拆违工作几乎毫无进展。相关镇（区、街道）不重视，没有采取切实有效的控减措施。为确保如皋、海安两地250万群众的安全饮用水。今年，我处再次报告局党委提请市政府，督促行政执法局及相关镇（区、街道）人民政府，限期拆除区域供水管网安全控制范围内违法建（构）筑物，消除供水安全隐患。8月10日市政府召集涉及管网违章六个

10、镇（区、街道）负责人专题召开管网拆违会议。要求镇（区、街道）坚持“分类指导，先易后难”的原则，落实专门人员具体负责。各镇（区、街道）对供水管网安全控制范围内违法建（构）筑物的企业、住户进行宣传教育工作，以“通知、承诺书”的书面形式一一告知相关单位和居民，要求自行拆除，杜绝麻痹和侥幸心理，保障国家和自身的生命财产安全，消除安全隐患，确保供水安全。6. 水费催缴趋予常态，拖欠现象有所改观。欠缴水费严重威胁区域供水正常运行。尽管市委、市政府、市纪委及相关部门多次督促、催缴，但部分镇（区、街道）仍然不够重视，缴费不主动、不积极，水费拖欠率仍然较高。今年我处以镇为单位，实行内部人员分工，落实责任制，明确

11、催缴金额。同时，每月将欠缴水费金额，通过短信平台发送至各镇（区、街道）主要负责人、分管负责人、区域供水管理员。充分发挥各镇（区、街道）区域供水管理员的管理网络，延伸镇级水厂管理触角，提升区域供水管理、保障能力。第二部分如皋市区域供水管理处2016年度部门决算表见附表。第三部分 如皋市区域供水管理处2016年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市区域供水管理处2016年度收入、支出总计 622 万元，与上年相比收、支总计各减少 8.72 万元，减少 1.4 %。主要原因是人员工资和日常公用费用减少。其中：（一）收入总计 622 万元。包括：1财政拨款收入 622 万元，为当年从市级财政取得

12、的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 8.72 万元，减少 1.4 %。主要原因是人员工资和日常公用费用减少。2上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。3事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。4经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。5附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。6其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。7用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。8年初结转和结余 0 万元。（

13、二）支出总计 622 万元。包括：1城乡社区支出 622 万元，主要用于基本支出。与上年相比增加 8.72 万元，增长 1.4 %。主要原因是人员工资和日常公用费用减少。2公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。3结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。4年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的本项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的

14、资金。二、收入决算情况说明如皋市区域供水管理处本年收入合计 622 万元，其中：财政拨款收入 622 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。三、支出决算情况说明如皋市区域供水管理处本年支出合计 622 万元，其中：基本支出 622 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明如皋市区域供水管理处2016年度财政拨款收、支总

15、决算622 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.72 万元，减少1.4 %。主要原因是人员工资和日常公用费用减少。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市区域供水管理处2016年财政拨款支出 622 万元，占本年支出总计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 8.72 万元，减少 1.4 %。主要原因是人员工资和日常公用费用减少。如皋市区域供水管理处2016年度财政拨款支出年初预算为 614.63 万元，支出决算

16、为 622 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于年初预算的主要原因是泵站费用增加。其中： （一）城乡社区支出（类）1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 264.63 万元，支出决算为 272 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因泵站费用增加。2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100 %。六、财政拨款基本支出决算情况说明如皋市区域供水管理处2016年度财政拨款基本支出 622万元，其中：（一）人员经费 102.36 万元。主要包括：基本工资、

17、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 519.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公

18、共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市区域供水管理处2016年一般公共预算财政拨款支出 622 万元，与上年相比减少 8.72 万元，减少 1.4 %。主要原因是人员工资和日常公用费用减少。如皋市区域供水管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.63 万元，支出决算为 622 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资和日常公用费用减少。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如皋市区域供水管理处2016年度一般公共预算

19、财政拨款基本支出 622 万元，其中：（一）人员经费 102.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 519.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

20、资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明如皋市区域供水管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，占“三公”经费的 98.67 %；公务接待费支出 0.43 万元，占“三公”经费的 19.9 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0

21、万元，完成预算的0 %，比上年决算增加0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。（2）公务用车运行维护费决算支出 2.96 万元，完成预算的 98.67 %，公务用车运行维护费主要用于路灯作业车的维修保养及燃料费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。3公务接待费 0.43 万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。（2）国内公务接待支出 0.43 万元，完成预算的19.9 %，比上年决算减少 2.25 万元，主要原因为控制接待标准，减

22、少接待；决算数小于预算数的主要原因控制接待标准，减少接待。国内公务接待主要为接待上级检查和业务接待等等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15 批次， 70 人次。主要为接待上级检查和业务接待等。如皋市区域供水管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元， 2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。如皋市区域供水管理处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.01 万元，完成预算的 2.5 %，比上年决算增加 0.08 万元，主要原因为减少培训；决算数大于预算数的主要原因减少培训。

23、2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次。主要为培训业务技能。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明如皋市区域供水管理处2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016年本部门机关运行经费支出 519.64 万元,比上年减少 3.67 万元，降低0.7 %。主要原因为运行费用下降。（二）政府采购支出决算情况说明2016年度政府采购支出总额 37.4 万元，其中：政府采购货物支出 37.4 万元、政府采购工程支出

24、 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支