超高频rfid读写设备专用芯片产业化建设项目投资建设项目可行性报告

1、 XXX光电设备有限公司超高频RFID读写设备专用芯片产业化项目资金申请报告项目名称：超咼频RFID读写设备专用芯片产业化项目申报单位：xxx光电设备有限公司申报日期:1项目的背景和必要性 9.1.1技术概述1.2国内外现状和技术发展趋势1.3项目建设背景1.4建设的必要性1.5产业关联度分析1.6市场分析2项目承担单位的基本情况和财务状况 332.1项目承担单位的基本情况2.2企业近三年的财务状况银行信用等级3 项目的技术基础 36 3.1已完成的研发工作、技术来源和知识产权情况3.2项目技术的投产运营情况3.3与传统工艺比较存在的技术优势及突破3.4新工艺对行业发展的重要意义4建设方案 3

2、94.1建设地点4.2建设规模4.3建设主要内容4.4建设工期4.5建设期管理4.6项目技术特点、主要设备和项目技术指标4.7建设期间管理4.8招标投标4.5建设工期及进度安排4.6建设期间管理5各项建设条件落实情515.1环境保护5.2节能措施5.3原材料供应情况5.4其他建设条件6投资估算与资金筹措 .-57.6.1投资估算依据6.2建设投资估算6.3建设投资估算表6.4资金筹措方式与来源7财务分析与社会评价607.1财务评价基础数据选择7.2收入、税金及附加估算7.3成本费用估算7.4财务评价报表7.5盈利能力分析7.6不确定性分析附图项目区位图项目总平面图厂房平面布置图附表附表1超高频

3、RFID读写设备芯片产业化项目项目资本金现金流量表附表2超高频RFID读写设备芯片产业化项目建设投资估算表附表3超高频RFID读写设备芯片产业化项目财务计划现金流量表附表4超高频RFID读写设备芯片产业化项目总投资使用计划 与资金筹措表附表5超高频RFID读写设备芯片产业化项目财务敏感性分析 成果表附表6 超高频RFID读写设备芯片产业化项目概率分析成果表附表7 超高频RFID读写设备芯片产业化项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8超高频RFID读写设备芯片产业化项目利润与利润分配表附表9超高频RFID读写设备芯片产业化项目其他资产摊销计算成果表附表10超高频RFID读写设备芯片产业

4、化项目总成本费用估算 表附表11超高频RFID读写设备芯片产业化项目投资现金流量表附表12超高频RFID读写设备芯片产业化项目财务评价指标汇 总表附表13超高频RFID读写设备芯片产业化项目资产负债表附件1、自有资金证明资金证明文件复印件2、技术来源及技术先进性的有关证明文件复印件3、xx市环境保护局开发区分局张环开【2012】6号关于本项目 的环保预审意见复印件4、项目单位与xx经济开发区开发建设有限公司创业中心标准厂 房租赁合同复印件5、xx经济开发区管理委员会关于本项目的开工证明文件复印件6、项目单位与常州联力自动化科技有限公司签订的合作协议复 印件7、项目建设单位营业执照复印件8项目建

5、设单位组织机构代码证复印件9、关于共同开发“全矿井综合自动化系统”的合作协议10、项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明1项目的背景和必要性技术概述RFID射频识别技术实际上是一项较早的技术，在 20世纪 60年代的时候，RFID射频识别技术的理论已经得到发展， 并且 开始了一些尝试性的应用。20世纪90年代起，这项技术进入商 业应用阶段。经过多年的发展， 13.56MHz以下的RFID技术已 相对成熟，目前业界最关注的是位于中高频段的 RFID技术，特 别是860MHz-960MHz （ UHF超高频段）的远距离 RFID技术发 展最快。表1-1 RFID技术发展的历程时期

6、发展情况1961-1970 年RFID技术的理论得到了发展，开始了一些应用尝试。1971-1980 年RFID技术与产品研发处于一个大发展时期，各种RFID技术测试得到加速，出现了一些最早的RFID应用。1981-1990 年RFID技术及产品进入商业应用阶段，各种封闭系统应用开 始出现。1991-2000 年RFID技术标准化问题日趋得到重视，RFID产品得到广泛米用。2001-现在标准化问题日趋为人们所重视，RFID产品种类更加丰富， 有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展，电 子标签成本不断降低。从分类上看，RFID技术根据电子标签工作频率的不同通常可分为低频系统（125k

7、Hz、134.2kHz），高频系统（13.56MHz）， 超高频(860MHz-960MHz )和微波系统(2.45GHz、5.8GHz ) 等。低频和高频系统的特点是阅读距离短、阅读天线方向性不强 等，其中，高频系统的通讯速度也较慢。两种不同频率的系统均 采用电感耦合原理实现能量传递和数据交换，主要用于短距离、 低成本的应用中。超高频、微波系统的标签采用电磁后向散射耦合原理进行数 据交换，阅读距离较远(可达十几米)，适应物体高速运动，性 能好；阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性，但该系统标签和读写器成本都比较高。表1-2不同频段的电子标签性能比较频段低频咼频超咼频微波135KHz13.5

8、6MHz900MHz左右2.45GHz通信方式电感藕合方式电磁发射方式主要通途畜牧业，门禁支付物流管理、制造业交通管制读取距离10cm 23dBm-4.4建设工期项目建设期9个月，从2012年4月开始厂房装修建设，至2012年底完工，进行产品的试生产。项目固定资产投入3500万元，现已投入850万元，完成工程形象进度的 24%。4.4.2进度安排本项目向xx科技园C区租赁标准厂房C16栋第1、2、3、4 层，总建筑面积7033.6平方米，用于本项目生产用房。项目建设规模项目产品及生产规模为年产量为80万片超高频RFID读写设备芯片，主要建设内容为租赁厂房的装修及5条高频RFID读写设备芯片生产

9、线的安装、调试，试生产前完成员工的招聘及培 训工作，试生产顺利后正式投入生产。项目实施进度：2012年4-7月完成厂房装修。2012年8-12月 5条生产线安装、调试。2013年1月-2月项目试生产。表4-2项目实施进度横道图序 号时间项目2012 年2013 年456789101112121厂房装修2生产线安装、调试3员工招聘、培训4首期试生产4.5建设期管理4.5.1项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小 组。该小组在组织上要分工明确、职责清楚、负责到底。在管理 制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施 进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控

10、制。4.5.2质量管理根据工程特点，本项目应从生产设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化， 建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理 机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质 检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、 隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备 选用关，严把工程质量关。4.5.3进度管理针对工程特点要求承包商合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工 程要交叉施工，多工种要交叉作

11、业，立体交叉施工，以确保工程 有序进行。4.5.4资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金 4.6项目技术特点、主要设备和项目技术指标 461主要技术特点及工艺流程本产品是基于COMS工艺的一种工作于840960的超高频 RFID读写器芯片。超高频 RFID读写器芯片主要包括微处理单 元MCU、射频收发模块、调制解调模块，所述射频收发模块通 过调制解调模块与微处理单元 MCU连接，所述微处理单元MCU 还通过数据总线与闪存 fashmemory、高速缓存SRAM、复位控 制电路

12、 Reset?control、看门狗定时电路 WDT、定时器 Timers、 通用异步接收/发送装置UART、串行外围接口电路 SPI、端口控 制器 Port?controller、串行总线 I2C、中断控制器 Interupt?controller 禾口电源管理器 powermanagement连接。其产品具有体积小、集成度高，适应性强，抗干扰能力强的特点4.6.2工艺流程图4-1项目产品生产工艺流程图4.6.3主要工艺设备 该项目需采购各类设（装）备 179套件，见表4-3所示: 表4-3主要设备清单骨口. 序号名称型号用途单价（元）需求数量总价（元）1手动焊接机美国NEBULA手工焊接电

13、路板840001210080002波峰焊接机PEAK-2008自动焊接240000512000003Horizon测试仪Horizo n1500咼压环路测试13000067800004Fluck测试仪Fluck8300电路循环测试320000412800005划片机HP-603型精密自动划片机用于芯片，波导晶圆的切割220000919800006内圆切割机全自动内圆切片机 J5060C英石盖板切割250003750007UV-LED点光源LED点光源 HKLS1-002芯片初固化1700091530008曝光相自制芯片曝光固化37004148009咼温箱东莞海达国际仪器HD-708芯片烘烤61

14、0021220010研磨机UNIPOL-1502型芯片研磨28000719600011研磨盘自制芯片研通道测试仪上海芯悦电子科技8通道芯片参数测量45000627000013六维调试架上海畅光芯片参数测量12000028336000014CCDCCD摄像头+200咅连续变倍显微 镜镜头组芯片波导监晶电视19H07芯片波导监测10002200016角度检测仪器上海畅光芯片角度测表4-3主要设备清单骨口. 序号名称型号用途单价（元）需求数量总价（元）17400咅端面显微镜美国 Westover FV-410P芯片端面研磨

15、质量检测270061620018超声波清洗机深圳威固特科技 VGT-1990QT芯片清洁、清洗12004480019光源上海拜安信息科技DS3700芯片参数测量850043400020光纤熔接机27000000芯片参数测试时光纤熔接23600614160021剥纤钳美国 Miller PO 103-S芯片参数测试时剥离光纤4806288022中央空调系统长沙远大80000023风淋房江苏宜兴18000610800024空压机52000210400025高低温循环箱海达49000419600026高温烘烤箱海达780043120027曝光炉信立得670042680028测试器件新中合685029

16、标签机无锡冠码780021560030多芯熔接机56000316800031测试电脑400001872000032技术研发中心1000000033场内运输设备4233420总计27000000 464项目主要技术经济指标年用电量：年用电量为52万度，折合标准煤为63.908吨标准煤；年涌水量：本项目的年用水量为 3445m3/a，折合标准煤为0.295吨标准 煤。总能耗指标：本项目总能耗为64.203吨标准煤环境标准：本项目为电子产品，节能环保，基本无生产污染。4.7建设期间管理4.7.1项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。该小组在组织上实行总经理领导下的责任工程师

17、负责制，要分工明确、职责清楚、负责到底。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施 工现场等进行管理协调和成本控制。4.7.2质量管理根据工程特点，本项目应从生产设备和建筑材料，以及施工 质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化， 建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理 机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质 检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、 隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备 选用关，严把工程质量关。4.7.3进度管理针对工程特点要求承包商合理的安排建设进度

18、，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工 程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程 有序进行。4.7.4资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款， 防止承包商以此为 由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理， 对不达进度、 不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。4.8招标投标4.8.1招标工作的依据与原则1）工作依据（1）中华人民共和国招标投标法（国家主席令1999第21号）；2）招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令2000第 3 号）；（3）湖南省实施中华人民共和国招标投标法

19、办法 。2）工作原则严格按照中华人民共和国招标投标法（国家主席令1999 第21号）及湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法 规定的相关法律、法规，本着公开、公平、公正和诚实信用的原 则开展项目的招投标工作，并接受有关行政监督部门依法实施的 监督、检查，杜绝各种违纪、违法行为的发生。482招标范围按照招标范围和规模标准规定湖南省实施中华人民 共和国招标投标法办法的有关规定，项目重要设备、材料 等的采购，达到下列标准的，必须进行招标：重要设备、材料 等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。本项目设备采购需要进行招标。4.8.3招标组织形式项目法人提出招标项目，制定招标方案报有关部门

20、履行审批 手续，取得批准后组织招标活动。由于本项目建设单位不具备编制招标文件和组织评标能力， 因此建议该项目招标形式采用公开招标，即本项目的招投标由建设单位委托有资质的招标代理机构负责实施。4.8.4招标方式根据中华人民共和国招标投标法 （国家主席令1999 第21号）、工程建设施工招标投标管理办法 （国家计委、建设 部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局2003第30号令）及湖南省实施中华人民共和国招标投 标法办法规定，结合本项目特点，建议本项目实行公开招标。 根据中华人民共和国招标投标法及招标范围和规模标准规 定（国家发展计划委员会令2000第3号）相关规定，本项 目属于

21、建筑工程，根据国家招投标文件规定， 招标人必须在当地 政府指定的报刊、信息网络或者媒介发布招标公告，招标公告 时间不得短于5个工作日。根据中华人民共和国招标投标法 第三章第二十七、二十八条规定：投标人应当按照招标文件的 要求编制投标文件，应当在招标文件要求提交投标文件的截 止时间前，将投标文件送达投标地点。根据第二章第二十四 条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之 日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十 日。建设单位确定中标人以后，根据中华人民共和国招标投 标法第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书 发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订 立书

22、面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性 内容的其他协议。4.8.5招标初步方案表4-4招标基本情况表基本 条目招标范围招标组织形 式招标方式不米用 招标方式招标 估算金额备注全部 招标部分 招标自行 招标委托 招标公开 招标邀请 招标（万元）设备 采购VVV770（含设备安装费70 万）5各项建设条件落实情况5.1环境保护5.1.1 环境和生态环境项目建设地点位于湖南省 xx工业园B区西溪坪街道办事 处，以天然药用植物提取、生物医药、旅游产品开发为主导产业。 附近500m内无学校、医院、居民点等敏感性建筑物。工业园总 面积107.74公顷，其中工业用地17.34公顷，沿河绿化风光带

23、29.4公顷。园区内设有无费区、综合服务区、绿化休闲观光区、 居住区、配套服务区等五大功能小区。5.1.2执行的环境质量标准及排放标准1 ）执行的环境标准（1）污水综合排放标准 GB8978-2002（2） 锅炉大气污染物排放标准GB13271 -2001（3） 工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）（4） 工业企业厂界噪声标准GB12348-2008。2）污染物排放标准（1） 废水按污水综合排放标准GB8978-2002 ；（2）废气按工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）；（3） 固体废物按城镇垃圾农用控制标准GB8172-87 ；（4）噪声按工业企业厂界噪声标

24、准 GB12348-2008.5.1.3建设项目的主要污染源、污染物1）生产过程中产生的少量固体废料2）少量生活污水由于项目产品生产均在电脑、高倍电子显微镜等精密仪器下 手工操作，无噪声，无电磁辐射，无粉尘，无污染物产生，废弃 物较少，对周边环境无任何影响。5.1.4环境治理措施1）生活污水治理经过化粪池沉淀、腐化、分解后排入市政污水管道。2）废弃物治理固体废料主要为废包装材料、和生活垃圾等，废包装材料、由废品回收公司收购回用；生活垃圾由环卫公司统一清运。3 ）厂区绿化充分利用厂区道路两旁和建、 构筑物四周的空地等地块栽植适宜树种，铺设草坪，布置景观，净化环境，美化厂区。5.1.5预期达到的效

25、果本项目建设过程中对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等均不会造成影响，故本项目不考虑特殊环境影响.5.2节能措施5.2.1用能标准及节能规范1）用能标准（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中华人民共和国可再生能源法；（3）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）；（4）关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；（5）国家发改委等部门关于贯彻实施中华人民共和国节 约能源法的通知（发改环资20082306号）。2）节能规范（1）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；（2）工业企业能源管理导则（GB/T15

26、587-2008 ）；（3）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T17167-2006）；（4）企业能量平衡通则 （GB/T3484-2009）。5.2.2能源消耗种类和数量分析本项目主要能源消耗种类为水、电。项目建设地点xx市经济开发区，区内有较为丰富的水电资源，满足项目建设及运营要求。本项目动力为电力，年用电量为52万度，折合标准煤为63.908吨标准煤；本项目的年用水量为3445m3/a，折合标准煤为 0.295吨标准煤，则本项目总折合标准煤为64.203吨标准煤。5.2.3项目所在地能源供应状况分析生活用水管网连接市区供水管网供水，由市区水厂供水，水质达到生活饮用水卫生标准（GB

27、5749-2006）的要求。工业用水和其它用水水源主要取自规划区北部麝溪坝积水和阳湖坪 水库。近期工业园内将设自来水厂1座，规划期末日供水能力 5万吨，占地面积3公顷，设置在规划区北部麝溪上游。工业园区旁有220KV胡家坪变电站，同时在规划区旁建设110KV阳湖坪变电站一座，与 220KV胡家坪变电站一起，对科 技工业园实行手拉手供电。5.2.4能耗指标表5-1 项目能耗指标年耗能量能源种类计量单 位年需要实物 量参考折标系数年耗能量（吨标准 煤）电万 Kw.h520.1229kgce/kg63.908水T34450.0857kgce/t0.295能源消费总量（吨标准煤）64.2035.2.5

28、节能措施和节能效果分析1）节能措施（1） 进口设备采用变频控制技术，电动机平均节能15%（2）供电采用功率补偿，减少无功损耗。（3）镀膜、中央空调冷却水采用循环用水方式。（4）开展二班制加班作业方式，充分利用深夜低谷点亮。（5）汽车应加强节油管理。2）节能效果分析本项目单位GDP能耗0.28万吨标准煤，单位建筑面积能耗 9kgce/平方米；节能目标单位 GDP能耗下降5.5%，单位建筑面 积能耗下降30%。综上所述，本项目采取了多种有效节能措施，在能源利用上是先进的、合理的。5.3原材料供应情况产品生产所耗原材料主要是芯片晶元、光纤、毛细管、酒精、胶水等，除芯片晶元需从日本、韩国进口外，其余部

29、分均可在国 内米购。5.4其他建设条件5.4.1 场外交通1）高速公路xx科技工业园北部有张花高速公路和常张高速通过，并在 该区域内设有出入口，通过高速路连接线和永定大道与xx市市中心相连，至荷花机场 7公里。2）过境路张联公路从园区中侧穿越，是一条连接规划区与xx市区的重要道路，现在正在建设中，一块板形式布置。绕城公路从园区 旁经过，两块板形式布置，在园对外交通中起到了重要的作用。本项目交通工具为叉车。5.4.2 供电工业园区旁有 220KV胡家坪变电站，同时在园区旁建设110KV阳湖坪变电站一座，与 220KV胡家坪变电站一起，对科 技工业园实行手拉手供电。该项目新增用电量52万度，约占园

30、内用电量的0.32%。故项 目所在地有充足的电力。供水生活用水管网连接市区供水管网供水，由市区水厂供水，水质达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)的要求。工业 用水和其它用水水源主要取自规划区北部麝溪坝积水和阳湖坪 水库。近期工业园内将设自来水厂 1座，规划期末日供水能力 5 万吨，占地面积3公顷，设置在规划区北部麝溪上游。项目运营 期可保证水源充足。通讯园内新增了电信分局2处，分别设置工业大道与科技大道交 叉处和屈家坊路以西，以满足规划区内居民生产、生活的需要。 为了方便居民和企业用邮，园区内邮政支局2处，分别设置工业大道与科技大道交叉和屈家坊路以西，建设邮政所3个，邮政所采用附设

31、式，布置在交便利的临街建筑的首层。规划在工业大道与科技大道交叉处设置有线电视分中心一座，以满足规划区内居民的需要。6投资估算6.1投资估算依据1）人工工资参照关于发布2010年湖南省建设工程人工工 资单价的通知湘建价2009396号中湖南省各市、州建设工 程定额人工工资单价，张界市 50元/日；2）价格的取定依据：主材价格按当地建材预算价格取定。3）工程建设投资按xx市类似项目投资估算额采用扩大 （缩 小）系数法增减投资。4）湖南省xx市有关政策规定及收费标准。6.2建设投资估算6.2.1建筑工程费本项目主租用xx工业园标准厂房，其建筑工程主要是室内 装修费用。建筑面积7033.6平方米，装修

32、费用210万元。6.2.2设备及工器具购置费项目主要为生产及场内运输设备。生产加工申报的投入，按建设单位提供供应方报价及市场实际行情，或类似项目设备投入情况进行综合估算，并计取运杂费。623安装工程费本项目工程安装费为生产加工设备的安装调试，设备安装调试费用按项目设备购置费的152%估算。6.2.4工程建设其他费用1、本项目建设单位管理费按财政部印发的基本建设财务 管理规定（财建2002394号）计取；6.2.5预备费本项目预备费计取基本预备费，按项目设备费的3%估算。6.3建设投资估算表1）项目建设投资估算汇总表表6-1投资估算一览表序号项目名称单位投资备注1建筑工程投资万元570室内装修2

33、设备购置费万元2700含安装费用3其它工程费万元1504预备费万元80合计万元35005流动资金万元15006总投资万元50006.4资金筹措方式与来源本项目建设总投资为 5000万元，固定资产投资 3500万元已 到位，后期铺底流动资金 1500万元在项目投产前由股东增资。 在资金存在缺口时采用吸收其他社会资金或向银行申请流动资 金贷款进行筹措。7财务分析7.1财务评价基础数据选择7.1.1评价依据1）本项目按国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经 济评价方法与参数（第三版）；2） 国家发改委编写的投资项目可行性研究指南（2002 版）；3）国家现行财税政策、现行财务价格及市场调查价格、同

34、类项目和相关经济指标进行财务评价。7.1.2财务评价基础数据与参数1）费用销售成本费用按销售总价4%估算，研发费用按5%估算。2）税费本项目主要涉及的税费有营业税、所得税、城市维护建设税和教育附加等，营业税计取 5% ;所得税按项目总利润的 25%计 取；城市维护建设税和教育附加按增值税的1%和5%计取。3）运营负荷本项目投产期第一年按 60%，第二年按80%，第三年按100% 进行估算。4）项目计算期本项目开发建设期1年，财务评价计算期15年。5）折旧固定资产折旧采用直线折旧法，按10年折旧完毕；设备残值按8%计取；修理费按折旧费的40%估算。增值税按17%，所得税按25%，城市维护建设和教

35、育附加分别按增值税的 5%计取。7.2收入、税金及附加估算销售收入每件销售均价为 135元，达产期年产品80万件， 年总收入10800万元。7.3成本费用估算生产成本：7697.5万元。其中：原材料、动力费用 5508万 元，修理费用140万元，折旧费用350万元，职工工资615万元， 职工福利184.5万元。管理费用：1567.2万元。7.4财务评价报表本项目报表详附表.7.5盈利能力分析初步计算，本项目各项盈利指标为：表7-1项目盈利指标总表指标名称单位数值备 注财务基准收益率%10项目投资财务内部收益率（所得税前）%71.03项目投资财务净现值（所得税前）万元20474.02投资回收期（

36、含建设期/所得税前）1 期2.8总投资收益率%70.7资本金财务内部收益率:%63.5资本金净利润率P %66最大资产负债率%21盈亏平衡点%27.3项目总投资万元5000流动资金万元1500达产期销售或营业收入万元8640达产期营业税金及附加:万元615.54达产期总成本万元5394.22达产期经营成本万元5010达产期利润总额万元2630.23达产期所得税万元657.56项目期望净现值万元21158.77项目不可行的概率%07.6不确定性分析7.6.1敏感性分析对影响企业经济效益的产品销售收入、生产成本、固定资产 投资等主要因素变化进行敏感性分析，结果表明：项目销售价格与收入是最敏感的因素

37、，其次是经营成本。因此，首先应对销售 价格进行更准确的测算，其次，控制固定资产投资和适当降低生 产成本则是项目获得良好收益的另一个关键。7.6.2盈亏平衡分析经计算，项目正常年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡 点为27.3%;以产值计算的盈亏平衡点为：BEP （产值）=10800 27.3%=2948.4 万元当项目生产能力利用率达到 27.3%或销售额达到2948.4万 元时，可以实现盈亏平衡，说明项目具有较强的获利能力。附项目敏感性分析及盈亏平衡分析图敏感性分析图-I般贤曼牝盈亏平衡分析图生产能力利用率）销售-旎金艮削抑=日0244固走成車”觀7.7财务评价结论本项目财务评价说明，项目盈

38、利水平较高，抗风险能力较强，财务上可行7.8社会效益分析7.8.1社会影响效果分析1）节能减排本项目产品技术含量高，技术研发起点高，属于国家高新技 术领域。项目产品主要原料来自于玻璃，生产过程不耗煤、油、 汽，对自然环境几乎没有任何污染，属于低能耗、低碳环保型企 业，同时也符合国家产业发展的相关政策，更加贴切XX旅游地区对工业生产环境污染严格要求的实际情况。2）促进就业，带动相关行业的发展项目社会效益明显，不仅能给地方政府带来可观的财政收入 （据测算，达产后年缴纳税金超过1000万元，也给当地解决了大量闲置劳动力就业（最高达 360人以上），同时本项目对发展 地方高新技术产业，培养大批国际性企

39、业管理人才和产业人才， 提高地方管理水平有较大的推动作用。7.8.2社会适应性分析项目与利益群体的适应性，项目利益相关群体主要包括：1）xx市永定区区政府及相关职能部门；2）项目开发单位；3）施工单位及材料、设备供应单位；4）工程评估、审计等相关单位。5）项目开发地周边居民。7.8.3社会风险及对策分析对所在地不同利益群体的影响表明， 项目建设对社会没有任何不良影响，不会出现社会矛盾、社会动荡等风险。可能的风险 在于项目工程施工过程中可能由于道路运输、施工事故等原因造成的社会冲突，以及项目建成后生产期间由于操作不当或设备故 障引起的事故。因此，需要通过制定安全防护和应急预案等措施 来降低可能的

40、社会风险。 附表1超高频RFID读写设备芯片产业化项目项目资本金现金流量表序号项目合计建设 期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1现金流入1464920648086401080010800108001080010800108001080010800108001080010800125721.1营业及补贴收入0000000000000001.2非效益补贴额0000000000000001.3回收固定资产余值272000000000000002721.4回收流动资金0000000000000002现金流出0000000000

41、000002.1项目资本金3950350045000000000000002.2借款本金偿还10500000000000000010502.3借款利息支付0000000000000002.4经营成本0000000000000002.5税金及附加0000000000000002.6所得税12162.60525.6657.6888.1888.1888.1888.1888.1888.1888.1888.1968.8968.8968.8968.82.7维持运营投资0000000000000003净现金流量（1-2）000000000000000计算指标资本金财务内部收益率（）=63.50资本金财务净现

42、值=15114.87万元（基准收益率取10 %）附表2超高频RFID读写设备芯片产业化项目投资估算表序号工程或费用估算价值（万兀）技术经济指标占总投 资比例（%）备注建筑工程费设备及安装费其它费用合计单位工程量单位造价（元）-一一设备购置费2700.0054.00加工设备2700.002700.00-二-建筑安装工程费570.00工程安装费320320.00按设备费用12%计室内装修210.00250.00按每平方米300元计三工程建设其它费用150.001工程管理费150.00按总投资3%十四预备费80.001.60基本预备费80.00按设备费用3% 十五流动资金1500.00六建设投资一

43、+二+三+四+五5000.00100附表3超高频RFID读写设备芯片产业化项目财务计划现金流量表万元序号项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1经营活动净现金流量40575.701960.92356.93048.43048.43048.43048.43048.43048.43048.43048.42967.72967.72967.72967.71.1现金流入258001.109998.117083.319243.319243.319243.319243.319243.319243.319243.319243.3

44、19243.319243.319243.319243.3营业及补贴收入144720064808640108001080010800108001080010800108001080010800108001080010800增值税销项税额113281.103518.18443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.3其他流入0000000000000001.2现金流出217425.508037.114726.416194.916194.916194.916194.916194.916194.9

45、16194.916194.916275.616275.616275.616275.6经营成本83923037575010626362636263626362636263626362636263626362636263增值税进项税额125470561.7749936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4税金及附加8058.70236.5615.5600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6增值税100734.102956.47694.375077

46、5077507750775077507750775077507750775077507所得税12162.60525.6657.6888.1888.1888.1888.1888.1888.1888.1888.1968.8968.8968.8968.8其他流出0000000000000002投资活动净现金流量-5000-3500-150000000000000002.1现金流入0000000000000002.2现金流出5000350015000000000000000建设投资3500350000000000000000维持运营投资000000000000000流动资金15000150000000

47、00000000其他流出0000000000000003筹资活动净现金流量-32347.73500-138.1-2034.1-2725.6-2725.6-2725.6-2725.6-2725.6-2725.6-2725.6-2725.6-2967.7-2967.7-2967.7-2967.73.1现金流入5000350015000000000000000项目资本金投入395035004500000000000000建设投资借款及债券000000000000000流动资金借款1050010500000000000000短期借款000000000000000其他流入0000000000000003

48、.2现金流出37347.701638.12034.12725.62725.62725.62725.62725.62725.62725.62725.62967.72967.72967.72967.7各种利息支出860061.461.461.461.461.461.461.461.461.461.461.461.461.461.4偿还债务本金000000000000000应付利润（股利分配）36487.701576.71972.72664.22664.22664.22664.22664.22664.22664.22664.22906.32906.32906.32906.3优先股股利00000000

49、0000000其他流出0000000000000004净现金流量32280322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.800005累计盈余资金32280322.8645.6968.41291.216141936.82259.62582.42905.232283228322832283228附表4超高频RFID读写设备芯片产业化项目项目总投资使用计划与资金筹措表万元序 号项目合 计建设期生产期第1年第2年.第15年1总投资500035001500.01.1建设投资350035000 01.2建设期利息00.01.3流动资金150001500

50、02资金筹措500035001500.02.1项目资本金39503500450 0用于建设投资350035000.0优先股00 0 :A投资方350035000. . .0用于流动资金4500450. . .0A投资方P4500450 0用于建设期利息00 0A投资方00 02.2债务资金105001050. . .0用于建设投资00 0用于建设期利息00.0用于流动资金10500105002.3其他00 0附表5超高频RFID读写设备芯片产业化项目财务敏感性分析成果表因素变化项目投资财务内部收益率项目投资 财务净现值投资回收期贷款偿还期 （含建设期）权益资金财务内部收益率权益资金 财务净现值

51、项目财务内部收 益率敏感度系数备注(FIRR) %(FNPV)力兀(Pt)期(Pd)期(FIRR) %(FNPV)力兀基本方案71.03204742.8363.515115投 资 变 化20%61.68198513.055414507-0.6610%65.99201622.9558.3514811-0.71-10%77207862.7269.7315419-0.84-20%84.25210972.677.4315722-0.93售 价 变 化20%106.05331542.2792.55246252.4610%88.62268142.4978.16198702.48-10%53.2614134

52、3.3248.36103602.5-20%34.9877944.2432.3356052.54材 价 变 化20%51.87136273.3747.159979-1.3510%61.49170503.0855.4212547-1.34-10%80.5238982.6371.4517683-1.33-20%89.93273222.4879.2820251-1.33投资材价售价10%0%-10%49.54138223.4444.410056投资材价售价10%10%-10%40.46103983.8736.557488投资变化临界点 =655.20% ;销售或营业价格（简称“售价”变化临界点=-32

53、.27%;原材料及燃料价格（简称“材价”变化临界点=59.78% ;盈亏平衡点=27.3% # 附表6 超高频RFID读写设备芯片产业化项目概率分析成果表投资变 化材价变化收入变 化（%）发生概率净现值（万元）净现值排列（万 元）对应概率累计概率(%)(%)202020025683.640625.30020200013003.2400020.0750.0752020-200322.839378.600.07520020032531.133777.800.0752000019850.733154.40.1250.2200-2007170.332531.100.220-2020039378.627

54、944.900.220-200026698.227321.50.150.3520-20-20014017.826930.300.3502020P 0.0526306.926698.200.3502000.113626.526306.90.050.4020-200.05946.125683.600.40020:0.12533154.421097.400.40000.2520474204740.250.6500-200.1257793.619850.700.650-2020:0.0754000215264.500.650-2000.1527321.514641.10.0750.7250-20-20

55、0.07514641.114249.800.725-202020026930.314017.800.725-20200014249.813626.50.10.825-2020-2001569.413003.200.825-20020033777.88416.900.825-2000021097.47793.60.1250.95-200-2008416.97170.300.95-20-2020040625.31569.400.95-20-200027944.9946.10.051-20-20-20015264.5322.801期望净现值=21158.77万元， 项目不可行的概率=0% 附表7 超

56、高频RFID读写设备芯片产业化项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表万元序号项目合计生产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1营业收入871393.427061.964948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.664948.61.1末煤销售营业收入(1)=(2) X (3)43645313554.432530.732530.732530.732530.732530.732530.732530.732530.73

57、2530.732530.732530.732530.732530.7单价103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7数量(3)130.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7313.7销项税=(1) X税率56738.91762.142294229422942294229422942294229422942294229422942291.2混煤销售营业收入(1)=(2) X (3)434940.413507.63241

58、7.932417.932417.932417.932417.932417.932417.932417.932417.932417.932417.932417.932417.9单价137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7数量(3)98.1235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4235.4销项税=(1) X税率56542.317564214.34214.34214.34214.34214.34214.34214.3421

59、4.34214.34214.34214.34214.34214.32营业税金与附加8058.7236.5615.5600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.6600.62.1营业税000000000000002.2消费税、资源税等其他000000000000002.3城市维护建设税5036.7147.8384.7375.3375.3375.3375.3375.3375.3375.3375.3375.3375.3375.3375.32.4教育费附加302288.7230.8225.2225.2225.2225.2225.2225.

60、2225.2225.2225.2225.2225.2225.23增值税100734.12956.47694.37507750775077507750775077507750775077507750775073.1销项税额113281.13518.18443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.38443.33.2进项税额12547561.7749936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4936.4附表8超高频RFID读写设备芯片产业