出纳工作经历和岗位职责

1、出纳工作经受和岗位职责出纳工作岗位职责和工作要求依据相关财务法规和公司财务制度,负责公司款项收付手续、报 销单据审核,并做好相关帐务处理；一、支票治理1银行票据的发放：依据业务需要,申请人领用银行票据须填写支票领用单,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据；如遇金额不确定的情形,应在最高位填上“ ￥” 标识,以限定其最 高使用额度；依据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单,正确出具银行票据；审核支票领用单上是否填写齐全规范,要 求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等；使用支票治理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具；2银行票据的购买：为便利公司对银行票据的治

2、理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100 张、其它票据为两本；对已购买的银行票据要在支票治理系统中登记,做到有据可查,使 其有可追溯性；未用银行票据必需锁在财务室保险箱中；3. 银行票据的作废：对作废的银行票据要做到准时回收,杜绝在外单位或不相关的部 门保管；4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的治理,支票及其它银行票据出具后应准时催回银行 票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“ 金蝶” 财务系统；5余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金治理 员（周琼）审核签字,后方可出票；6支票出票后 4 日内要跟踪票根的回笼情形,对超期的要查明 缘由并提示相

3、关业务人员准时收回；对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金 额录入支票治理系统和“ 金蝶” 财务系统；7银行票据出票后,准时整理支票领用单,并与支票治理系统出票记录核对,使其一样；每使用支票（100 张、包括作废票据）需打印出票清单,附在支票领用单中一并装订,经总经理 审批后由公司统一储存；8支票治理系统要每周做一次备份；二现金治理和报销款的 支付：1. 对全部现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字；2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核；发票涂改或严峻缺损的应拒绝接收；3、核对无误后,按实际金额支

4、付报销款,并请报销人在报销单 上签字,作为签收依据；4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13 公里）、用车人签字；同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有使用人或证明人 签字证明方可报销；5、交纳水、电、煤、电话费及物业治理费时,须按月按号分别 做好登记,记录以备核查；6、严格执行每周统一付款制度；1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳；2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报 销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金 额的退回差额；3、依据工资保密的原就,发放工资前要把相应的内容隐藏,不 得以任何

5、形式向任何人透露与其不相关的内容；4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确；四、签章与保险箱钥匙的治理：1、印签章与支票必需分开存放,并妥当保管；2、保险箱钥匙必需随身携带,并要分两地存放；务处理：4、定期更新保险箱密码；五、帐1、每日 10 点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并 上报公司领导；2、依据单据在“ 金蝶” 财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽 量写完整业务相关内容,以备日后查询；3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性；4、每天准时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖；5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清

6、；6、月底必需 核对银行帐,如发觉以外支付情形必需当场汇报公司领导；按时填写银行“ 未达帐调剂表” ；7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相 应的保修卡,保修单等资料并妥当保管,以备不时之需；六、其他 事项：1、遇请假或出差,暂时交付其他财务人员工作时,应以书面的 方式交接工作,做好备遗忘录,当事人双方签字认可；接班后也以书面的方式交接工作；2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,准时交纳各种费 用；3、处理公司领导暂时交办的任务；本文件订立时间： 2022 年 3 月 1 日 修订时间： 2022 年 3 月 23 日重要备忘录：本文已经岗位人员_阅读,本人懂得文件表达的

7、意思,并同意按次文件规定的条款执行,如有违反规定或未 按规定工作,本人情愿接受公司的惩罚；岗位责任人签字：年月日 出纳工作经受公司名称：某美容公司起止年月：2022-082022-03公司性质：私营企业所属行业：其他 担任职务：出纳 工作描述：负责三间公司每天办理现金收付及报销单,编制收付 证明单,使用电脑 excel 登记每天现金日记帐,结出余额 . 保管库存现金 和各种有价证券 . 保管空白收据和空白支票、空白票据 . 娴熟电脑 word.excel 的使用 . 按时支付治理费,水费,电费；公司名称：广州汶峰公司起止年月：2022-072022-07公司性质：私营企业所属行业：信息询问,事

8、务所,人才沟通 担任职务：出纳工作描述：办理现金收付及报销单 记帐, 结出余额 . 编制收付证明单 , 登记现金日保管库存现金和各种有价证券 . 保管空白收据和空白支票、空白票据.娴熟电脑 word.excel 费,水费,电费；的使用 . 支付员工每月工资；按时支付治理公司名称：某健康中心起止年月：2022-012022-06公司性质：私营企业所属行业：饮食,旅行业,宾馆担任职务：出纳工作描述：登记技师每天完成任务总数,按时支付技师及员工工资；办理现金收付及报销. 编制收付证明 , 登记现金日记帐 , 结出余额 .保管库存现金和空白收据及支票；按时支付治理费,水费,电费；公司名称：某商店起止年

9、月：2022-012022-12公司性质：其它所属行业：五金矿产,金属制品 担任职务：出纳 工作描述：办理现金收付及报销；编制收付证明,登记现金日记 帐,保管库存现金和空白收据及支票；支付员工每月工资；按时支 付治理费,水费,电费；出纳工作经受 公司性质：私营企业 所属行业：其他 担任职务：出纳 工作描述：1、负责日常现金收付、银行结算、费用报销以及其他相关业务；2、负责登记现金、银行日记账；3、准时进行银行对账,按时编制银行余额调剂表；4、负责开具发票,并对收发的发票准时进行登记；5、依照内部掌握流程审核员工付款单及报销单,审核单据审批 的完整性,原始凭证的真实性和完整性并做好记录工作,编制

10、付款 清单交给成本费用会计审核；6、按时编报公司资金报表；7、帮助会计完成相关工作；8、严格审查暂时借支的用途、报销掌握使用限额和报销期限；9、负责保管及整理公司资金收付的有关单据；10、完成领导交办的其它工作；使用电脑excel 登记每天现金日记帐,结出余额 . 保管库存现金和各种有价证券 . 保管空白收据和空白支票、空白票据 . 娴熟电脑 word.excel 水费,电费；支付员工每月工资；出纳工作职责工地出纳岗位职责的使用 . 按时支付治理费,对违 *规定的收支、把每日收到的现金送到银行 ; 遵守库存现金限额；B银行账处理 1、员工工资的发放 , 应经审批、数字有差错的凭证:56 、出纳

11、人员两种涵义、货币资金和有价证券的收付 , 由责任人负责, 运用在不同场合有着不同涵义, 出即支出、公司账务章平常由出纳保管 , 又提高工作效率 , 清杂念；各单位在制定会计凭证的传递 程序； 5, 既符合内容牵制原就 , 出纳员具有以下职责；从这个角度讲 ,仍可以按不同分公司定岗定人；A现金收付 1, 纳即收入 , 当面点 , 也不得税前扣除、某日 , 也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施 ,任意出借 , 进行复核； 3;xx01 ；从广义上讲、每日结出各账户存款余额. 多付或少付金额 , 有特别缘由 ,. 以及经营治理的需要、汇票等 , 以便总经理及财务会计明白公司资金运作情形；4、手

12、续不完备 :1 办理现金收付和结算业务 , 每一个出纳人员都有明确的职责 , 既要简明、物资; 现金付讫章 , 办理现金收付和银行结算业务；3；如有 .会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必需真实, 应以说明问题为主 , 免赔款; 银行结算凭证、会计主管人员监交 , 交由财务审核 , 由责任人自负, 办理本单位的现金收付 , 必需与接管人员办理交接手续、数量；交接要求进行财产清理、去向；6; 心情好；收单据 , 甭保管；因此:1 依据各单位经济业务的特点 , 出纳是依据有关规定和制度、会计基础工作规范 , 做到账实相符 , 只要是票据 , 按工作阶段和步 骤进行分工 , 必需经过会计主管人员；写

13、物要有品名；三、总会计师 或单位领导审核签章；会计人员应当喜爱本职工作 ;2 登记现金和 银行存款日记账 :1 敬业爱岗；对于伪造或涂改凭证等弄虚作假；2、保管；如收到假币予以没收, 批准并用借支单借款； 2 依据有关部门和人员办理经济业务的必要怎样依据会计业务的特点书写“ 摘要”; 内容全 , 可以使出纳工作前后连接； 2 熟识法规、变卖 , 使经办业务的部门及其人员准时办理各种凭证手续 :00 ；每日下班之前填制结报单, 应分开贴 原就上除印有财政监制章的财政票据外；6, 要在收付款凭证上签章；对于重大的开支项目 . 货币资金核算、严峻违法的原始凭证、权限、企业内部机构组织 , 支付用转账

14、或汇兑手续；4、核算 , 都须总经理签字 , 也不能只写对方科目 , 并加盖“ 收讫”, 防止张冠李戴 , 会计 出纳人员要仔细执行会计法所赐予的职责；一, 进行实报实销；出纳员应严格遵守现金开支范畴 , 经审核、空白收据和空白支票 , 使每一项出纳工作都有出纳人员负责、收据治理, 应在原单据上加盖 ；支现金；如不属 ; 高小心 , 并留意票面的真伪 , 据实填写支付证明单、某月 , 不应只写冲转；日常工作内容有 , 会计人员应予以退回；如无批准借款 ,然后给总经理签名； C报销审核 1；特别情形需审批 :1 办理现金收付、登记银行日记账时先分清账户, 超限额的现金按规定准时送存银行, 要会签

15、 , 点两遍、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改 , 使自 己的学问和技能适应所从事工作的要求、财务印章及有关票据等工 作的总称 , 很关键 , 然后交总经理审批签名、有价证券进进出出的一项工作、小金额是否相符；账外账； 出纳人员应当遵守哪些职业道德出纳是一项特别的职业, 违反制度规定的预付款项: 一是移交人员与接管人员要办清手续 , 超过方案、有价证券； 3 依法办事 , 银行存 款的不同户头 , 由出纳发款； 2、票据、业务复杂 , 由会计机构负责人；如超过；在填写“ 摘要” 时, 出纳一词至少有出纳工作, 办理款项收付; 现金治理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、银行结算及有关

16、帐务, 很难顺当通过“ 金钱关” ,就都属于出纳工作 , 如有；出纳工作是治理货币资金；详细地说 , 切忌模糊不清 ;10/, 要规范 , 会计人员应拒绝办理 ; 二是交接过程中要有 专人负责监交；业务忙 , 是指会计凭证从填制或取得时起；四 ,0 查 看全文 怎样办理出纳工作的交接手续出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括 ;xx01 ；出纳员三字经出纳员、支付证明单上填写的项目是否超过3 项, 是做好出纳工作的起码条件、坚持原就 ; 违法纪、正规发票是否与收据混贴；什么是凭证传递 ; 不合规 , 努力钻研业务、货币资金 , 审核审批有据, 钟书补充 、人员分工情形；与其他会计人员相比较

17、 , 要在出纳部门内部实行岗位责任制 , 出安全 , 应拒绝报销、清晰、每日做好日常的现金盘存工作 , 方可办理 , 不得 、在支付证明单上经办人是否签字；1, 以调度资金 , 要对出纳人员的工作进行明确的分工 , 引起纠纷 ,先审单、票据、员工外出借款无论金额多少、员工出差回来后 , 应写明冲转某年 , 态度谦 , 并结合会计工作进行广泛宣扬 :00 、记帐到装订保管的全过程 , 要注明支票号码 ; 写事要有过程；什么是出纳出纳；五、有价证券进进出出的一项工作；对于内容不完全 , 作为会计名词 , 证明人是否签字 , 是出纳员应尽的职责；办好交接工作 ,会计人员在不拒绝办理的10/. 依据国

18、家有关现金治理和银行结算制度的规定 , 通常要考虑以下两点内容；出纳工作交接要做到两点, 票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工 :56;3 保管库存现金和各种有价证券、出纳人员有两名以上的单位 , 它成天接触的是大把大把的金钱 ; 送存款项、现金收付的；如无；2, 非现金结算范畴不得用现金收付 , 明确出纳人员的职责和权限 , 成千上万的钞票、法规、办理银行存款和现金领取 ,0 查看全文 对于各种有问题的原始凭证怎样处理在审核原始凭证的过程中；出纳人员的详细分工；7;, 依据稽核人员审核签章的收付款凭证, 确认无误后 , 真可谓万贯家财手中过 ; 静头脑, 应更正重填 , 由责任人负

19、责、员工出差分借支和不行借支 .凭证 传递应留意哪些事项 会计凭证的传递、银行结算等活动、单位乃至国家的经济利益 , 问明缘由或不予报销；出纳的日常工作内容有哪些出纳的日常工作主要包括货币资金核 算、出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节、一般不办理大面额现金的支付业务；要求“ 摘要” 能够正确地；依据会计法；” 出纳交接要依据会计人员交接的要求进行、做银行账和现金账, 可以防止账目不清 , 又要全面 , 再经会计审核后 :1, 规定各种会计凭证的联次及其流程 , 先交由证明人签名 , 不得随便乱放；二 .4, 涉及的是现金收付； 5, 非法出售材料 , 又罚款；严格依据国家有关现金治

20、理制度的规定 , 出即支出 ,由出纳赐予报销、单价、负责报销差旅费的工作, 防止现金盈亏 , 就会造成不行挽回的缺失 , 要当面点清金额 , 担风险； 1；顾名思义、预算或者超过规定标准的各项支出;4 保管有关印章；一般会计人员应当遵守的职业道德是 , 莫慌乱出纳工作、支票；出纳员调动工作或 者离职时、汇票 , 坚持制度；一般会计人员办理交接手续；如无、往 来结算 ; 规章和国家统一会计制度 内容仅供参考 出纳岗位职责（出纳工作职责）、1、设置“ 银行存款日记账” ,出纳员依据业务发生次序每日进 行逐笔登记；出纳员定期将医院银行存款账面余额与银行对账单核 对,并按月编制银行存款余额调剂表；2、

21、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,医院收到的门诊 收入及住院收入、支票等,均需准时存入银行；3、医院任何人员不得出租、出借公司银行账户；4、出纳员每月向院长上报“ 收付月报表” ；5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财 务部只向医院领导供应银行存款余额情形；6、医院银行付款由医院经办人员填写“ 付款审批单” ,经部门 负责人、财务部部长、医院院长签字后办理付款,支付支票等必需 具备收款单位、经办人的收据；7、医院收到入账或汇票无法存入银行等情形,出纳员在最短时 间内通知医院院长；二、现金治理 1、医院收入现金依据国家现金治理条例的规定,对医院销 售药品、供应劳务以及其它经

22、营收入收取现金时,必需向付款方开 具销售发票或收据,照实按规定的时限、次序、逐栏、全部栏次一 次性填写,加盖“ 财务” 和“ 收款人” 印章；2、医院支付现金范畴：医院职工工资、津贴、奖金；个人劳务 酬劳；出差人员必需携带的差旅费,以及医院院长批准的其它开支；出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支 付现金的经财务部部长审核、医院院长批准后支付；3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存 款中提取,不得坐支现金；因特别情形确需支出的,事先报医院院 长批准后办理；4、公司库存备用金限额为 超出部分随时存入开户银行；1000 元,出纳员按规定妥当保管,5、出纳员从银行

23、提取备用金填写“ 现金领用单” ,经财务科科长、医院院长批准后提取；6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“ 借款单” ,经部门 负责人、医院财务部部长、主管院长签字批准后提取；7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,医院 职工不准用医院银行账户代其他单位或个人存入或支取现金；8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月 结,每日结算,账款相符；三、支票治理1、医院支票由出纳员专人保管；2、医院“ 财务专用章” 和“ 法人代表章” 分别由财务部部长与 出纳员各自保管,支票盖章时“ 财务专用章” 由财务科长亲自加盖,并复核付款原始凭证；3、出纳员妥当保管好公司支票,因丢失

24、造成公司缺失本人承担 全部责任；出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版 : 一、日常治理1、设置“ 银行存款日记账” ,出纳员依据业务发生次序每日进 行逐笔登记；出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核 对,并按月编制银行存款余额调剂表,公司财务部部长签字后报公司经理批阅；2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种 汇票、支票等,均需准时存入银行；3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户；4、出纳员每周一向公司经理上报“ 银行存款收付周报表” ；5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财 务部只向公司领导供应银行存款余额情形；6、公司银行付款由公司经办人员填写“

25、 付款审批单” ,经部门 负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必需 具备收款单位、经办人的收据；7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情形,出纳员 在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员；二、现金治理1、公司收入现金依据国家现金治理条例的规定,对公司销 售产品、供应劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,照实按规定的时限、次序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“ 现金收讫” 和“ 收款人” 印章；2、公司支付现金范畴：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为

26、 支；500 元）；公司总经理批准的其它开出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支 付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付；3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存 款中提取,不得坐支现金；因特别情形确需支出的,事先报公司经 理批准后办理；4、公司库存备用金限额为 超出部分随时存入开户银行；1000 元,出纳员按规定妥当保管,5、出纳员从银行提取备用金填写“ 现金领用单” ,经财务部部 长、公司经理批准后提取；6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“ 借款单” ,经部门 负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取；7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭

27、证顶库存现金,公司 员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金；8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月 结,每日结算,账款相符；三、支票治理1、公司支票由出纳员专人保管；2、公司“ 财务专用章” 和“ 法人代表章” 分别由财务部部长与 出纳员各自保管,支票盖章时“ 财务专用章” 由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证；3、出纳员妥当保管好公司支票,因丢失造成公司缺失本人承担 全部责任；出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版 :部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务部经理职责范畴按重要次序依次列出每项职责及其目标负责程度全责 / 部分/ 支持 考核指标数量、质量现金职

28、责严格执行现金治理暂行条例,正确使用现金开支范畴；接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥 善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥当保管现金,收支现金必需做到一事一清；定时盘 库,做到日清月结,显现长短款现象,要快速查明缘由并准时报告 领导妥当处理；全责准时、精确银行职责严格执行货币资金政策及有关规定,治理各项资金的合理使用,确保资金安全无失；妥当使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭 证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥当保管、传递及装订凭证；准时购回银行票据,按规定开出银行支票；准时 索要银行对帐单,编制银行余额调剂表

29、；准时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的准时发放；全责准时、精确出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版 :一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定 或有误差的,要拒绝办理报销手续；二、要依据原始凭证,记好现金和银行帐；书写干净、数字准 确、日清月结；三、严格遵守现金治理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样；四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作；五、负责支票签发治理,不得签发空头支票,按规定设立支票 领用登记簿；六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据

30、及其他证卷；七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作；八、负责编造学期和每月的现金支出方案,分清资金渠道,有 方案的领取和支付现金；九、准时与银行对帐,作好银行对帐调剂表；十、依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报 收款情形；十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出 纳工作；出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版 : 1. 负责依据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章；2. 负责依据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及 时送交银行；3. 负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行；

31、4. 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭 证；5. 负责准时到银行取回结算票据交主管会计处理；6. 负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中 标注本号及起始凭单号；7. 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的治理； 8. 负责现金日记账逐笔登记,依据记账凭证编制 现金报表,并经主管会计审签；每天下班前盘点库存现金,做到日 清月结,发觉差错查找不过夜,对不按现金治理规定进行盘点清查而造成的资金缺失,由个人负责赔偿；9. 不超限额储存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“ 白条” 顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金；10. 负责

32、仔细执行银行账户治理和结算规定,不向外单位和个人 出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必需按规定要 素填写；不利用银行账户搞非法活动；11. 负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相 符,准时编制“ 银行存款余额调剂表” ,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成；定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查；12. 负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范；13. 完成领导交办的其它暂时性工作；江西得鑫电子新材料有限公司出纳岗位工作职责 一、岗位名称：出纳及成本核算会计 二、所辖区域：吉安办事处三、直接上级：直接上级领导 四、岗位职责：1、严格遵守

33、公司各项规章制度,坚决贯彻执行公司的工作方针、政策,负责办事处日常财务治理与会计核算工作,并与各部门亲密 协作完成工作；2、在上级领导的领导下,依据国家财会法规、公司财会制度的 有关规定,仔细办理提取保管现金,完成收付手续和银行结算业务；3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；4、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证帐证相符、账 款相符、账账相符,发觉差错准时查清更正；5、认证审查暂时借支用途、金额和批准手续,严格执行选购领 用支票的手续,掌握使用限额的报销期限；6、协作有关人员准时开展对应收账款的清算工作；7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,依据费用报销的有关 规定,办理现金收付业务

34、,做到合法精确、手续完备、单证齐全；8、负责核算产品成本、税率、利润率及利润,同时核算每月办 公成本、业务费用、公关费用、差旅费用以及福利补助等相关费用 支出；9、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；10、负责掌管公司财务保险柜；11、严格执行公司的保密政策,并承担相关责任；12、完成上级领导交办的其他事项；江西得鑫电子新材料有限公司 一、支票治理 1银行票据的发放：依据业务需要,申请人领用银行票据须填写支票领用单,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据；如遇金额不确定的情形,应在最高位填上“ ￥” 标识,

35、以限定其最 高使用额度；依据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单,正 确出具银行票据；审核支票领用单上是否填写齐全规范,要 求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等；使用支票治理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具；2银行票据的购买：为便利公司对银行票据的治理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100 张、其它票据为两本；对已购买的银行票据要在支票治理系统中登记,做到有据可查,使 其有可追溯性；未用银行票据必需锁在财务室保险箱中；3. 银行票据的作废：对作废的银行票据要做到准时回收,杜绝在外单位或不相关的部 门保管；4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的治理,支票及其它银行票据出具后应准时催回银行 票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“ 金蝶” 财务系统；5余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金 治理员（周琼）审核签字,后方可出票；6支票出票后 4 日内要跟踪票根的回笼情形,对超期