财务出纳岗位职责2022

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页财务出纳岗位职责20221、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;8、负责项目外管证的开具工作;9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;10、负责归档财务相关资

2、料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。财务出纳岗位职责2022（二）1、按公司规定办理费用报销及付款业务;2、每天制做银行日记账及相关资金报表;3、保管财务证件及出入库登记;4、打印银行对账单及整理相关资料;5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;7、编制各种资金流动报表;8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。财务出纳岗位职责2022（三）1.负责办理现金收付和银行结算业务;2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;5.负责开具

3、发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;_对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;财务出纳岗位职责2022（四）1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。3、保管及合规使用公司公章及财务章。4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。5、领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责2022（五）1、高级管理人员职位，独立

4、负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;5、高执行力;财务出纳岗位职责2022（六）1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。财务出纳岗位职责2022（七）1.认真执行国家财经法规、现金管

5、理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。6.出纳员直接收到的现金，要在_时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。借款要本着前账不清，后账不借的原则

6、。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳岗位职责2022（八）1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。_支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填

7、写收款人;应定期监督支票的收回情况。5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。_对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。9.债权、债务及时登记，及时查清。_对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。财务出纳岗位职责2022（九）1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。2.负责编制公司本部工资

8、发放表，协助二级单位搞好工资发放。3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。4.负责代扣个人所得税。5.完成领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责2022（十）1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。4.其他账户、工会出纳的代管工作等。财务出纳岗位职责2022（十一）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度

9、进行会计核算工作。2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。3.负责现金、支票的登记、保管。4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。6.定期与银行对账，保证账实相符。7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。9.严格执行各项交接制度。10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

10、12.完成上级领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责2022（十二）1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。财务出纳岗位职责2022（十三）1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。3.票币整点要及时

11、，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。财务出纳岗位职责2022（十四）1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5.负责存取股民的支票，保证及时人账。6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，