师范学院校园一卡通资金结算管理办法

1、师范学院校园一卡通资金结算管理方法第一章总那么第一条为做好校园卡资金结算工作，加强校园卡资金管 理，保障资金平安，维护学校、持卡人和往来结算单位的合 法权益，按照有关法规政策，参照同类高校的经验做法，结 合学校实际，制定本方法。第二条本方法所称的一卡通，特指架构在XX师范学院 校园网平台上的新中新校园一卡通系统。一卡通资金是指运 行在新中新系统上的校园卡本金、收益及往来账款等资金。第三条本方法适用于使用XX师范学院一卡通系统消费 的所有单位和个人。使用校园卡进行资金结算活动，均应遵 守本方法的相关规定。第四条校园卡所有资金归口学校财务处统一管理，实行 “专项管理、单独核算、收支两条线”的管理体

2、制。财务处 的主要职责是：(1)在银行开设校园卡资金专用核算账户；(2)负责拟定一卡通资金结算制度，负责资金结算管理 和收支账务处理；(3)归集一人通资金，专户存储，分户核算，定期结算;(4)设置校园卡核算管理岗，定期组织核对一卡通资金 账目，及时结算往来资金，保证资金平安，保证系统正常运行;（5）利用一卡通系统，加强资金收支管理，提高财务管理 信息化水平。第五条一卡通中心是校园卡系统的日常管理与服务机 构，负责填制一卡通资金日（月）结算表，配合财务处核对相 关资金往来和系统收支账目，负责收取校园卡补卡、换卡工 本费，其收取的工本费及时缴存一卡通资金账户。第二章资金结算范围第六条校园卡圈存资金

3、和充值资金。包括：（1）正式卡持卡人将“银行账户”资金通过圈存机（网 络平台）转存到校园卡“电子钱包”中的资金；（2）学校委托银行从“银行账户”中批量圈存指定数 额资金到校园卡“电子钱包”中的资金；（3）学校依据有关规定，发给持卡人的小额资金（包括 奖助学金、生活补助、勤工助学补助、代收费结算退款等）；（4）持卡人现金充值资金。第七条校园卡消费资金。持卡人在校内各处消费终端 （POS机）上消费的资金，包括食堂消费、超市消费、商户 消费、水电费、网费和校内单位缴费等。第八条校园卡押金。依据规定，办理临时卡时，按本钱 收取的押金。第九条校园卡收益。指校园卡运营过程中产生的收益,包括消费卡办卡工本费

4、差额和管理费、结算单位缴纳的管理费收入及其他合法收 入。第十条校园卡支出。指发行和管理校园卡业务活动发生 的各项费用，包括卡片成本费、印刷费、业务费、劳务费、制卡工本费及一卡通 中心日常运行维持费等。上述支出由教育技术中心负责编制预算并审批，报学校 批准后到财务处报销。第三章资金结算方法与程序第十一条校园卡银行圈存资金结算。实现自助圈存功能, 必须由正式卡持卡人将校园卡与配套的银行卡进行绑定，建 立一对一对应关系。临时卡没有自助圈存功能。每个工作日 终了后，数据管理人员、收银（出纳）人员核对当日校园卡 圈存数据、银行存款。如发现校园卡账与银行账不平衡，及 时查明原因并予以解决。核对无误后，打印

5、转账圈存汇总表， 交财务处记账。第十二条新生批量充值结算。银行从新生校园卡“银行 账户”中批量圈存指定数额资金到“电子钱包”，操作完成 后，数据管理人员、收银（出纳）人员核对银行批量圈存的 有效数据和银行存款，核对无误后，打印批量圈存统计表， 交财务处记账。第十三条校园卡批量补助发放结算。一八通中心依据财 务处核实的书面批量补助人员名单和电子表格文件，进行批 量发放（充值）处理。然后打印批量充值处理报表并签章, 财务处办理资金转账手续，并记账处理。第十四条现金充值、办（补）卡缴费、押金结算。收银 （充值）人员每天下午4:00前，与数据管理人员核对系统报 表，核对无误后，打印现金充值报表、卡务收

6、入汇总表，将 现金存入财务处专用银行账户，将上述报表交财务处记账。第十五条校园卡消费（商户）资金结算。校园卡只能进行消费，不允许提取现金。校园卡消费资 金是指持卡人在校园卡系统终端设备中进行消费所形成的 资金。消费资金以终端设备使用者为结算单位，据实进行结 算。（1）校园卡结算单位分为校内单位和校外单位。校内单 位指使用校园卡系统收费的学校内部各单位，如学生食堂和 自营超市、职能部门、图书馆、实验室、机房、文体活动场 馆（设施）等；校外单位指内部结算单位以外的其他使用校 园卡系统收费单位或个人（统称为商户），如个体工商户、出 租门店等。（2）校内单位资金结算。由数据管理人员按收费工程和 时段统

7、计校园卡系统圈存缴费、实际消费情况，打印内部结 算单位资金结算单，经结算单位经办人员签字确认、一八通中 心负责人审批后，交由财务处办理资金划转手续。（3）校外单位资金结算。由数据管理人员按确定的结算 周期统计各单位（商户）校园卡系统实际消费情况，打印外 部结算单位资金结算单，经结算单位人员（商户代表）确认、 一八通中心负责人核对签字、财务处审核后，办理资金划拨和 账务处理手续。（4）上述结算单在每个工作日下午下班前填报，资金划 拨每周五下午办理一次（节假日顺延），寒暑假期间每月划拨 一次。第十六条校园卡退款业务结算。（一）持卡人在消费过程中，发生被错划多收的资金， 校内单位不得直接退还现金。由

8、持卡人填写校园卡消费退款 单，结算单位确认盖章后，持卡人凭退款单到一卡通中 心办理退款手续（结算单位可以代办）。一卡通中心凭退款 单核减结算单位资金。（二）毕业生离校时，一卡通中心将毕业生“电子钱包” 余额，以批量转账方式转入学生银行账户中，同时取消校园 卡校内消费功能和身份识别功能。（三）职工调离、学生毕业离校以及其他原因，需要取 消校园卡消费功能的，当事人持校园卡到一卡通中心确认 “电子钱包”余额，填写结算退款单，现场办理退款，同 时取消校园卡校内消费功能和身份识别功能。（四）因系统原因发生结算单位（商户）重复收费现象 时，结算单位应服从学校对结算账户的调账处理，在系统内 向持卡人作“商户

9、退款”处理。第十七条校园卡卡务收入及管理费结算（一）校园卡只对学校在册师生员工发行。首次发行的 校园正式卡免费。因卡片丧失、损坏等个人原因需要补卡、 换卡的，由一卡通中心按规定收取补（换）卡费用。补（换） 卡时，每张收取工本费20元。办理临时卡，收取押金20元。 临时卡于12个月内退还的，假设无损坏，退还押金10元；超 过12个月退还的，不退押金。（二）校外结算单位，需按本方法规定，缴纳设备使用 押金和管理费。（三）校园卡卡务收入和管理费收入，纳入校园卡结算 系统核算，收入局部用于弥补相关业务支出，年终结余上缴 学校，用于校园卡系统建设与维护。第四章结算单位管理第十八条学校免费为校内结算单位初

10、装校园卡消费终 端。在校内经营的校外单位或个人（商户），可向一c通中心 申请使用校园卡系统收费，填写校园卡系统接入申请单，同 时提交营业执照正本复印件，经教育技术中心核准并报财务 处备案后，由学校教育技术中心指派校园卡系统维护技术人 员安装消费终端。所发生的施工、材料等工程费用由申请者 承当，每个消费终端收取200-500元押金。设备开通后，即 成为校园卡系统的校外结算单位。各校区学生食堂（建筑物）内部对外出租（发包）或合 作经营的商户，以及学校归口后勤集团经营管理的门店、网 点，视同校内结算单位，学校统一对后勤集团结算。集团与 其内部商户的结算方法，由集团制定。商户使用的系统设备 由集团负责

11、保全，押金由集团收取；系统接入管理费由学校 收取。第十九条涉及用户的收费工程和标准由财务处商校内 有关部门确定。除学校核准的收费工程外，学校任何单位和 个人不得向用户收取其他费用。第二十条所有结算单位均应指派专人负责本单位校园 卡消费结算管理工作，定期与财务处（或一卡通中心）核对 消费数据，办理结算手续。结算中如有异议，应及时与数据 管理人员核实。第二十一条学校向校园卡系统校外单位和个人用户收 取6%。的管理费。管理费由财务处在资金结算时直接扣除, 用于弥补一卡通中心办卡工本费和系统日常维持费支出。第二十二条使用校园卡后，未经批准，校内单位不得向 师生直接收取或变相收取现金。任何结算单位不得拒

12、绝持卡 人正常的刷卡消费。与持卡人发生消费纠纷时，各结算单位 有责任和义务及时、主动、妥善地予以解决。第二十三条结算单位（商户）及其下属的子商户组织机 构、负责人、经办人、银行账户等信息发生变更，应及时通 知一卡通中心进行更改。一卡通中心在结算前汇总变更情况, 通知财务处办理变更手续。第二十四条各结算单位及全体操作人员，应自觉遵守校 园卡系统操作规范，保护校园卡设施，不得擅自更改校园卡 系统配置和设备，不得无故脱机使用消费终端。因人为原因 造成校园卡系统故障及账务处理错误，由设备使用单位承当 责任，造成学校和结算单位财产损失的，由当事人承当相应 责任。第五章附那么第二十五条一卡通中心应制订详细的内部财务管理制 度和资金结算制度，报财务处和教育技术中心审定后施行。第二十六条校园卡数据管理、收银充值、财务结算人员 应严格遵守国家和学校的各项财务制度，认真履行岗位职责, 防止业务过失。相关人员应按时缴存现金，禁止公款私存， 禁止挪用资金。第二十七条校园卡数据管理、收银充值、财务结算人员 和相关工作人员，应依法为使用单位及持卡人保守个人信息 和账务数据秘密。未经批准，不得向任何第三方提供相关信 息。第二十八条校园卡本金（余额）不计利息，不得透支使 用。校园卡丧失，持卡人应迅速到