2022年财务总监的职责与义务

1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年财务总监的职责与义务1、根据公司实际情况，制定财务制度及政策，监督执行并及时反馈执行情况;2、加强对应收账款的管理，积极调度资金，提高资金利用率;3、建立公司内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理;4、做好成本预测、利润预测等各项财务预测;5.负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;6.依据财务制度审核各项支出，并确认支出的合理性监督并控制各部门的费用支出，并向上级定期进行收支汇报;7.负责审核财务报表，负责出具及定期给上级提供公司的财务分析报告

2、;8.负责做好财务信息9.严格执行公司各项管理制度，领导安排的其它工作。2022年财务总监的职责与义务（二）1、建立、健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。2、督促各岗位每月及时结账且按规定时间内编制完成报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况。3、审核各会计所编制的各项报表及凭证、费用报销。4、与税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。5、比较精确预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。6、每月向上

3、级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高层管理人员提供财务分析，提出有益的建议。2022年财务总监的职责与义务（三）1、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，制定和管理税收政策方案及程序;2、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;3.根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构更优化;4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;5、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。及

4、时处理公司领导及股东安排相关事宜2022年财务总监的职责与义务（四）1、负责公司财务战略规划、资金统筹、税务筹划、预算管理、财务风险控制工作;2、负责公司的财务管理、融资管理、会计核算、审计管理等工作;3、负责审核财务预算、财务报告、财务报表，以及涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等重要文件;4、负责对公司重大的投资、融资等提供意见并进行决策支持，参与风险评估、指导、跟踪与控制;5、负责协调与银行、工商、税务等政府部门工作，维护公司利益;6、负责准确监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制。2022年财务总监的职责与义务（五）1.审核公司经济合同，给出专业财务

5、建议及其他建议。2.负责组织实施公司及全辖的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。3.全面负责财务部的财务核算工作、资金运营调配、税务工作。4.制定和完善完成公司的财务会计制度、规定和办法;建立健全会计和出纳工作岗位责任制，负责带领和督导本部门完成各项工作(任务)，并协调(指导)全辖各部门完成全年目标。5.根据公司年度经营总目标，主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，组织编制公司财务预决算工作，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。6.负责组织拟订公司的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的

6、流出量，提高资金的使用效果。7.参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。8.负责主持项目结算工作，核算公司项目利润。9.定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开财务分析会，研究解决财务管理方面的问题，督促业务部门回收项目款项，并提交公司财务分析报告给董事办。10.提议公司及辖内财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。_对辖内各公司的财务工作进行管理和考核。2022年财务总监的职责与义务（六）1、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

7、2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、费用情况、日常运营、年度预算、资金运作等进行总体控制，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;3、汇总各部门预算，组织编制集团及各个子公司的财务预算、成本核算、预计利润计划;4、每月组织编制集团及各个子公司财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议;5、负责对公司重大的投、融、税、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;6、负责部门制度、流程的制定、修改、完善和执行、监督工作;7、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系;8、根据公司规划目标，审核公司财务预算及资金计划，对公司各

8、项资源进行优化配置，提高公司资金运行效率，为公司业务发展提供保障;9、对团队进行有效管理，善于用人及激发团队成员的工作潜力。2022年财务总监的职责与义务（七）1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。20

9、22年财务总监的职责与义务（八）1、参与公司发展战略，协助董事长、总经理做好公司发展规划并提出相关建议，对公司上市财务规划和财务风险进行评估、规避;2、对公司的财务制度、财务流程、财务相关数据报表等相关资料进行审验，对现有财务制度流程进行体系化、优化、改善;3、对财务部门进行管理，制定相关财务考核、评估、评价，根据能力合理分配工作内容;4、负责公司财务管控，健全公司财务预算管理体系，根据公司年度经营目标，组织编制年度、季度预算和资金总收支计划;5、根据公司岗位配置人数合理分配部门资金，进行人员配置预算、部门经费、活动经费等审核、审批;6、定期审核资金状况、出具财务数据报告及经营收入分析报告，上

10、报至董事长和总经理;7、监督、平衡各部门财务预算执行情况，定期进行分析财务预算、成本核算，统一组织公司年度决算;8、负责公司财政及业务的策略，包括但不限于会计管理、财务计划、税务、审计、财物管理、成本控制和投资、融资研究分析;9、熟悉国家相关税收法规政策，开展税务筹划工作，组织办理公司税款缴纳、编报税务报表、税务登记等日常工作安排;2022年财务总监的职责与义务（九）1、根据企业发展战略，组织制定财务规划;负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度;组织监督各项财务制度的执行情况。2、构建整体财务团队体系，统筹管理财务人员配置。3、及时关注公司经营及财务管理中的重大风险，公司预算管理和税收筹

11、划，统筹公司资金安排，并制定相应的内控体系，搭建适应公司发展的、先进的、有效的财务核算体系和财务监控体系，充分发挥财务控制、服务功能。4、在总经理办的直接领导下，制定公司的财务目标、政策及操作方法，确保遵守国家的财务及税务法规，并实现公司制定的预算目标。5、参与公司重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制定公司年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资、业务问题的决策，对重大重要的经济项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制等。2022年财务总监的职责与义务（十）1、建立系统符合企业实际经营发展情况的财务核算体系和财务监控体系，有效进行风险防控，保障公司财务正常运行;2、制定财务核算和

12、会计管理办法，为公司经营决策提供依据，支持公司财务战略规划的制定;3、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率;4、协调企业同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;5、参与公司重要事项的分析与决策，为经营及业务发展、对外投资等事项提供分析和决策依据;6、合理进行税务筹划，降低企业运营成本;7、合理准确的进行财务核算、审核各类重要财务数据、报表;8、根据年度经营目标编制全面预算。2022年财务总监的职责与义务（十一）1、制定公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理报告;2、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，

13、保证信息通畅，提高工作效率;3、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;8、根据该公司实际经营状况，制

14、定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;10、制定税务筹划方案，协调落实税务缴纳情况，规避公司的税务风险;11、完成董事长、总经理交办的其他临时工作。2022年财务总监的职责与义务（十二）1.根据公司发展战略，组织编制并执行公司总部及其子公司的财务战略和财务规划;2.对公司未来发展提出建议和规划，并辅助公司业务的发展。3.核算财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，组织监督各项财务制度的执行情况;4.建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财

15、务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制，不断优化完善财务制度;5.审核各部门、子公司的费用支出情况，严控成本;6.负责组织公司的成本管理、财务管理、会计核算等工作，进行成本预测、控制、核算和分析，提高公司的盈利水平;7.监督公司的重大项目，以确保项目实施过程中的资金审批和使用情况，避免对公司造成经济损失的重大经济活动，并向管理层提供及时可靠的财务信息及有关工作建议;8.参与公司重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出主导意见并对此负责;9.建立财政、税务、工商、统计等部门的良好关系，维护公司的经营利益;10.完成上级交给的其他日常工作。2022年财务总监的职责与义务（十三

16、）1.根据各种财务数据及报表，分析并预测各事业部业务的财务收益和风险，为事业部业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议;2.作为业务支持方的财务合作伙伴，为业务决策提供专业的财务支持，参与公司战略规划探讨，制定财务规划，做好风险评估及落地方案，执行监控以及效果评估，推动改进，优化方案的制定以及实施，为日常业务决策及流程提供财务建议;3.负责外部资金对接及管理工作，比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;4.搭建财务管理体系、业务流程梳理、分析框架及关键考核指标等，提出业务优化建议，并推动落地;5.领导预算编制、预算执行管控、预测编制及分析差异变动原因，为公司决策

17、提供及时有效的财务分析;_对公司税收进行整理筹划与管理;7.收集财务信息、编制财务预测、预算执行分析、业绩分析、日常管理，对于业务重要成本费用进行管控，提高投入产出，并提出专业的分析建议;8.进行财务结算、财务核算标准化，提高准确性和效率，为系统功能优化提出建议，提升内部控制体系;2022年财务总监的职责与义务（十四）1.根据公司的发展规划，全面管理公司的财务工作，对总经理/董事长负责;2.负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作;3.负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;4.负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作;5.根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;6.负责定期组织编制财务分析报告及公司经营报告，为公司经营发展、重大投资等提供决策参考;7.负责建立公司财务核算与成本费用标准，完善成本分析体系，建立持续改善降低成本的管理系统;8.负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;9.负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;10.负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总