2022年财务部出纳安全职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年财务部出纳安全职责1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8、负责现金日记账逐笔登记，根据记

2、账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9、不超限额保存现金，不私借、_公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行

3、账的抽查。12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。2022年财务部出纳安全职责（二）1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;6、完成领导交办的其他工作事项。2022年财务部出纳安全职责（三）1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内

4、外银行、第三方支付等金融机构对接;4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。2022年财务部出纳安全职责（四）1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;2.每周二、五及时准确付各类核准款项;_月末录入拜特系统资金预算;4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;_月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;8.负责公司收据的领用、缴销工作;9.核对各项目收款账目;10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;12.完成领导交办的其

5、他工作2022年财务部出纳安全职责（五）1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;3.及时办理银行相关事务2022年财务部出纳安全职责（六）1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;3、开具发票及相关票据;4、电子发票统计和管理;5、凭证整理、装订;6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。2022年财务部出纳安全职责（七）1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;5.负责结汇资料准备及时递交给银行;6.完成财务主管安排的其他任务。2022年财务部出纳安全职责（八）_日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;2.协助审核部门的