2022年预算管理委员会职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年预算管理委员会职责1.汇总整理项目成本资料，与项目核算部门配合建立项目成本台账;2.按项目进度制定资金支付计划，合理安排款项支付;3.协助项目部完成项目结算，控制成本风险;4.完成项目支付资金的审批，核实，发放;5.定期与公司对账。2022年预算管理委员会职责（二）1.根据研究院战略发展目标，制定年度全面预算管理目标。2.完善预算管理体系、预算管理制度，推动预算管理系统上线。3.负责研究院研发项目预算管理及监控相关项目实施、各项目资金执行情况。_组织编制年度全面预算、完善预算填报模板。5.对预算执行数进行分析，出具预算执行分析报告。根据实际经营情况

2、，定期调整预算目标。负责建立预算绩效考核机制，提示预算管理风险。2022年预算管理委员会职责（三）1、参与投资项目全过程，组织开展财务尽调，进行财务风险揭示，筛选过滤风险级别，提出解决方案。2、审核、修改配套交易文件。对涉及财务相关事项、逻辑及表述出具意见。3、参与公司预算体系搭建工作。4、参与项目运营管理工作。5、熟悉税务政策法规，针对平台公司、项目情况进行合理筹划，提出解决方案。6、参与制度建设、指引的编写、经验总结案例分享。7、其他财务管理的理相关工作。2022年预算管理委员会职责（四）1、负责公司全面预算管理工作2、负责汇总、分析各部门预算执行情况，对执行偏差预警跟踪3、月度预测汇总及

3、对预算进行分析，出具分析报告2022年预算管理委员会职责（五）1、根据公司业绩规划，编制事业部预算;2、及时编制经营分析数据，提交管理层，并跟进预算达成情况;3、不定期提供月度、季度、年度的经营预测数据以及实际业绩执行情况数据;4、制定管理报表模板，并每月汇并管理报表数据提出财务管理意见;5、根据销售情况及发货情况，提供前台销售口径和发货口径的收入完成情况报表;6、负责提供公司其他部门财务数据资料。2022年预算管理委员会职责（六）1、负责公司投资事项的全流程管理，对投资事项的事前、事中、事后的流程规范，控制全年投资预算。2、负责配合预算主管开展预算管理日常工作，包括预算编制、监控、预算分析报

4、告。2022年预算管理委员会职责（七）1、预算管理：统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据，梳理并跟进预算报销系统流程问题，完善公司预算管控;2、经营分析：完成月度经营分析及专项分析，按时出具费用支出与预算执行情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;3、计划管理与经营预测：按月编制预算利润表，根据业务部门的业务规划，追踪计划执行结果，分析计划偏差原因，根据公司月度或季度规划完成经营预测;4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;5、负责公司大额付款单据的复核;6、上级交办的其他工作。2022年预算管理委员会职责（八）1、拟订财务预算管理办法，完善财务预算管理流程，编写预算管理相关的制度、

5、办法、实施细则等;2、根据资产负债期限、结构年度计划，与相关部门和分支机构协同制订全行综合经营计划、财务预算方案，完成年度预算报表编制及系统填报、提供利润分配方案意见;3、依据财务分析数据，结合市场环境，合理分解财务预算指标并下达给总行部门和分支机构;4、按照计划与预算实施进度安排，监督各级经营部门的预算执行情况，实时调整实施手段和措施，定期提交全行计划与预算执行报告，提出改进措施;5、负责与集团对接，负责集团财务报表的报送;6、负责全行预算管理工作相关的各种报告、流程文件、表单、辅助账簿的分类保管及定期装订，负责归档的移交工作;7、负责开展本行年度财务决算工作，完成集团决算相关报表及系统报送

6、，并根据国资委批复上报整改报告。制定年度财务决算工作实施细则，并根据情况适时调整;8、负责与外审、集团审计工作对接，复核对方出具的审计报告;9、落实年度财务结算工作;10、完成领导交办的其他任务。2022年预算管理委员会职责（九）1、负责全面预算管理软件项目的实施、推广及优化;2、负责全面预算管理软件执行效果的监控、评估及优化;3、完成客户全面预算管理软件的日常运行维护。2022年预算管理委员会职责（十）1、严格按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法令、制度、维护财经纪律;2、参与医院各项预算管理工作，包括日常预算管控、费用管控等;3、根据医院预算制度、流程，定期进行相关检视，对预算情

7、况进行分析和管理;4、统筹对口会计作业部门，对报销单据的问题进行沟通，及时与部门负责人沟通并提出处理意见;5、其他费用预算模块的工作，根据情况开展;6、执行部门负责人安排的其他工作。2022年预算管理委员会职责（十一）1、统筹公司合并报表编制，统筹、指导专业公司建账、核算、报表、附注和审计相关工作，维护公司合并财务报表内控程序有效性2、统一全公司会计政策，建立和维护公司会计制度体系，审核子公司会计制度和核算办法;统一反馈监管对新准则的征求意见，推动全公司实施新准则3、财务前置：公司内股权投资、股权变动类事项审批，资产管理产品并表管理和关联交易对账抵消，分析重大重组、集团融资、重大交易等的财务处

8、理和披露影响4、提供公司内外财务数据需求2022年预算管理委员会职责（十二）1.前年末根据Team和公司整体使用实绩，并了解各个team的实际特殊事项进行预算费用的计划制作2.确认后将新一年的预算费用导入SAP进行备用，根据会计费用的入账了解预算使用的准确性_年初制定出当年的费用节俭标准，月别进行SCR后发行预算备用4.管理期限内出现不足时，根据各team申请进行审核，确认可行后进行预算的转用、追加等5.费用预算整理对比实际发生使用情况，整理改善实绩并评价效果6.待全部费用使用结束后，完成当月的损益结果2022年预算管理委员会职责（十三）1、负责公司年度预算编制工作;2、负责公司月度、季度、年度预算执行情况的分析;3、负责跟踪监控公司预算的执行，及时向经营层反馈出现的问题。4、其他公司交办的工作。2022年