2022财务出纳工作职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022财务出纳工作职责1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;4、妥善保管公司各类票据资料;5、发放终端员工薪资。2022财务出纳工作职责（二）1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;6、确保公

2、司资金符合安全法规;7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;2022财务出纳工作职责（三）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022财务出纳工作职责（四）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。_月末

3、与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。6.完成领导布置的其他工作2022财务出纳工作职责（五）1.全面负责财务部的日常管理工作;_组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;2022财务出纳工作职责（六）1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;4、负责相关财

4、务档案的整理及保管工作;5、领导交代的其他事项。2022财务出纳工作职责（七）1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;2、负责工资发放;3、负责现金对账工作;4、领导交代的其他任务2022财务出纳工作职责（八）审核财务单据，整理档案，管理发票；协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产；起草处理财务相关资料和文件；统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；保管和发放本部门的办公用品及设备；完成上级指派的其他工作2022财务出纳工作职责（九）1、入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额

5、与收、发票据核对。2、出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。5、仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收二次即:周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。2022财务出纳工作职责（十）1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理应收、应付帐务。2、申请、购买票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申

6、报。3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。4、协助财_文件的准备、归档和保管。5、固定资产和低值易耗品的登记、管理、盘点。6、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022财务出纳工作职责（十一）1、整理查看各种原始凭证，收入费用审核等；2、计提摊销凭证的编制，金额和摘要要清楚，3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；4、和往来及时进行对账，维护总账和明细账与实施相符；5、协助领导编制月末各项费用汇总表，及时出财务报表；6、领导安排的其它工作。2022财务出纳工作职责（十二）1.审核各种报销及支出原始凭证；2.办理现金收付、银行结算业务，以及公司银行帐户对

7、账工作；3.编制原始凭证；4.负责会计原始凭证的整理、装订以及保管。2022财务出纳工作职责（十三）1、制作费用管理相关文件(国内官费、C类客户催款函、国内专利彼速账单、国外对账函、CR月度账单、专利及商标每月的催款函、AB类客户账单、每月不收代理费客户的到款账单、发票清单/账单/清单并编制流水号)；2、整理发票、收据，并进行核对；3、登记流程表、授权办登及年费监控表；4、处理并判断答辩案卷；5、证书的查询及登记；6、每日收入流水明细的发送；7、查询资助票据，查询并填写实审官费及代理费；8、开票信息的更新整理；9、协助各业务部门查询相关代理费用；10、完成上级领导交办的其他工作任务。2022财务出纳工作职责（十四）1、资金收付结算。2、费用报销的初审。3、销售数据