nc6培训企业报表-直报不含确认

1、企业报表-直报不含确认导读1. 2 概述2业务描述2概念释义2二 解决方案32.12.22.3业务流程4主要功能. 4产品解决方案5三 演示导航6登录用户6初始准备6管控模式83.2.2 企业建模.9操作演示15任务配置15操作流程16四 附录304.1 相关学习索引30导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品的模拟。本手册主要由企业报表手册、V6 演示数据导航-企业报表、以及产品帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来

2、源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是另一种角度的针对性学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：产品手册按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释 从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。DEMO 演示数据导航以一个虚拟的大型企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描

3、述了实现该场景的各个步骤 是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密 整体性 。产品帮助附着于各个节点，着重于关键操作 字段含地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。释，优势在于读者学习产品时快捷业务场景手册按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO 数据、进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性 便 性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引，在对应学习资料上进行查找和学习。1 概述1.1 业务描述主管组织（或）根据管理需求给下级组织布置报表任务，任务通过

4、垂直下发的形式执行，所有末级组织直接接受任务进行数据填报，完成填报后可不经自下而上的中间组织审核、汇总而直接报送给主管组织，主管组织负责进行数据的最终收集、审核和汇总工作，但不进行数据的确认操作。该业务场景主要应用于在主管组织无法确切掌握下级组织所填报数据，或希望绕过中间级管理组织，直接收取末级组织的数据。该场景下主管组织只从大范围上下级组织的数据填报，但不去判断所末级组织报表是否真实有效，也就是说主管组织只是通过报表审核来确保数据间勾稽关系正确，但具体内容仍以下级上报的数据为准。直报模式下，主管组织可以随时查看所有下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报或已退回状态。1.

5、2 概念释义企业报表在直报不含确认模式下，需要注意各级组织在该模式下的应用差异：1）组织-母应用：母定义全局资源，并将其分配各子，使其为各子和组织所引用。全局级的资源可以被全局、报表组织的任务；级的资源可以被、报表组织的任务；报表组织级的资源只能被报表组织的任务。2）中间组织-子应用：子从母继承各种资源，并将任务等进行再分配，供下级组织使用，对于下级组织仍为后图所示。的场景下，下级子还可以继续进行再分配操作。中间级组织的具体应用流程如2图 1.2-1 中间级组织的应用流程3）基层组织-录入应用：基层组织只能进入报表数据中心，选择分配到的具体任务进行报表数据填报工作，所操作任务可以是最主管组织直

6、接下发的任务，或是经中间组织再分配的任务，但基层组织报送的目标组织仍为主管组织。二 解决方案本节内容参照企业报表手册中“2.1 直报不含确认”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。32.1业务流程图 2.1-1 直报不含确认业务流程图2.2主要功能4领域产品模块功能节点功能节点管理企业报表资源管理报表表样全局报表表样审核方案全局审核方案打印方案全局打印方案任务全局任务任务报表组织业务管理任务分配接收到的任务个性化公式管理数据中心报表数据中心2.3产品解决方案报表表样设计审核方案设置打印方案设置任务创建与分配数据填报1）报表表样设计报表表样设计是实现报表

7、任务建模的第一环节，是后续操作的基础，审核方案、打印方案以及报表任务的创建与分配都需要基于报表表样进行。报表表样设计模块包括【报表表样-全局】、【报表表样-】、【报表表样-报表组织】三个功能节点，分别用于建立全局级、全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、级、报表组织级的报表表样。、报表组织的任务；级的报表表样、审核方案和打印方案可以被、报表组织的任务；报表组织级的报表表样、审核方案和打印方案只能被报表组织的任务。全局资源由母管理，子进行再分配。典型的应用场景包括母分配全局任务至子，子再分配给所属组织。2）审核方案设置审核方案用于完成报表任务的数据正确性校验，确保报表勾稽关系的完整性与

8、合理性。审核方案也包括了【审核方案-全局】、【审核方案-】、【审核方案-报表组织】三个功能节点，分别用于建立全局级、级、报表组织级的审核方案，其作用域形式如前文所述。企业报表支持表内审核、表间审核和审核方案三种形式的审核公式，其中在报表表样设计中定义的单元审核公式为表内审核，通过报表表样设计数据审核公式可以定义表间审核，审核方案是按方案的形式整合指定的表间和表内审核公式，形成一个完整的报表审核体系。3）打印方案设置打印方案用于实现基于系统的打印功能，通过【打印方案-全局】、【打印方案-】、【打印方案-报表组织】可以分别用于建立全局级、级、报表组织级的打印方案。通过设置打印方案，可以实现报表的不

9、同打印需求，满足多种形式的报表打印任务要求。针对接收到的允许个性化配置的报表任务，设置个性化打印方案表组织的打印方案可以被全局级或级的接收到的任务。注意：打印方案不区分报表业务属性，即不同业务属性的任务都可以使用相同的报表打印方案。4）任务创建与分配用户的报表填报必须基于报表任务实现，任务的创建仍然分为【任务-全局】、【任务-】、【任务-报表组织】三个级别，分别用于建立全局级、级、报表组织级的任务。任务的创建过程包括针对该任务的相关参数设置和报表、审核方案与打印方案的指定。报表任务须经过分配到指定报表组织后方可使用，母在【任务-全局】节点分配全局任务至下属子。全局级的任务只能分配至全局的报表组

10、织体系，同理，级的任务只能通过【任务-】分配至的报表组织体系，如此类推。下级接收到的任务若允许再分配，则再分配时可以跨报表体系进行再分配。5）数据填报5报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。三 演示导航本节内容参照NC6 全业务场景演示数据导航-企业报表中“9.4.1 财务报表多级管控”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。3.1 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查

11、看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。3.2 初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“3.3 操作演示”部分。另外，更加系统的介绍，可参照企业建模手册、基础、流程手册等手册。下图是一个设置的基本思路：6角色关联用户分配职责分配组织所属组织编码名称编码名称新世纪Super1总公司全权用户Lpp所有企 业报表预 置职责新世纪总公司所有部门Zty张天宇新世纪纸业super纸业全权用户Ty新世纪纸业总部门华东公司华东公司华东公司ztc张天赐华东部门及所属图 3.2-173.2.1 管控模式管控模式用于初始

12、化时进行规则的配置，即针对每个根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个规则显示。可支持的规则范围内进行调整，调整的规则时，需要同时受间的约束管控模式属全局级节点，拥据在数据库内唯一。限的用户（系统管理员）可以并查看全局内的全部数据，这些数一个只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，将分为全局级、级、组织级的多个节点；通过管理员完成功能后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围。管控模式配置是定义节点可数据的最大范围，即决定创建具体一个基础数据（基本信息页签）有几个级次（节点），如客户全局；客户哪级修改、删除。；客户组织；哪级

13、创建就是哪级的基础数据，也决定由可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见+当前组织及所有下级组织的数据。唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。管控模式可见性范围唯一性范围共同决定一个基础数据特性。可见性性唯一性系统对企业建模管理产品手册内容。中大部分基础支持管控模式，关于管控模式的具体应用设置请参见V6 系统8图 3.2.1-1 管控模式示意图3.2.2 企业建模主要完成企业报表的基础环境搭建，包括报表组织体系的设置、相关基础数据的定义以及涉及的报送流程定义等。和3.2.2.1 组织管理企业报表的组织载体是报表组

14、织体系，通过报表组织体系来界定报表范围、报表任务分配和再分配的关系以及报送和的流程等，没有报表体系则不能实现报表任务的分配和后续使用。报表组织体系由一系列业务单元和部门组成并设立层级结构，也可以在体系中设立虚拟理或数据中继、转存等需要。，满足特定管报表组织体系是按照业务属性分类，系统支持多套报表组织体系以满足客户不同的报表管理和使用需求，业务单元或部门可以在多个报表组织体系中复用，被复用的业务单元和部门数据将独立保存。实际应用中可以建立多个相互间具有交集的报表组织体系，来完成全局级、级、组织级报表任务的多级管理。最典型的是全局报表组织体系与报表组织体系有总公司的交集，而内的报表组织体系，也可按

15、实际业务需要，根据其管控范围建立多个报表组织体系。93.2.2.1.1 业务单元业务单元是对企业的业务职能进行划分后特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的。在企业报表应用务单元的设置应根据需求进行设定，如果是以法人/核算为最小，则业务单元应按照具体法人/核算下表为演示环境的业务单元设置情况。来设置并建立层级关系。3.2.2.1.2 部门部门是基层的组成部分，根据客户报表管理的需求，系统可以根据客户具体情况设置部门信息以实现部门级的报表和管理应用。下表是演示环境中设置的部门信息列表。10编码名称部门所属业务单元10-01新世纪总公司10-0102培训中

16、心新世纪总公司10-0103IT 发展部新世纪总公司10-02投资管理部新世纪总公司10-03财务部新世纪总公司10-0301运营管理部财务部新世纪总公司10-0302管理部财务部新世纪总公司10-04人力资源部新世纪总公司10-0402培训部人力资源部新世纪总公司10-0403激励部人力资源部新世纪总公司10-05研发部新世纪总公司编码名称业务单元实 体 属性所属公司11新世纪纸业总公司公司新世纪纸业总公司11-0101纸品事业部新世纪纸业总公司事业部新世纪纸业总公司11-0102妇女事业部新世纪纸业总公司事业部新世纪纸业总公司11-0103婴幼事业部新世纪纸业总公司事业部新世纪纸业总公司1

17、1-0201东莞新世纪纸业总公司工厂新世纪纸业总公司11-0202无锡新世纪纸业总公司工厂新世纪纸业总公司11-03销售总公司新世纪纸业总公司公司销售总公司11-0301华中公司销售总公司公司华中公司11-030101陕西华中公司公司华中公司11-030102山西华中公司公司华中公司11-030103华中公司公司华中公司11-0302华东公司销售总公司公司华东公司11-030201山东华东公司公司华东公司11-030202华东公司公司华东公司11-030203华东公司公司华东公司11-0303公司销售总公司公司公司3.2.2.2 基础数据3.2.2.2.1 参数设置参数的主要作用就是变化控制，

18、其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级设置的参数。间参数无控制级参数：是指参数可以在各个关系。中进行设置，影响范围是本，不同组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，组织的参数对下级组织起控制作用。企业报表目前只有全局级参数设置，实现对企业报表相关基本属性和操作使用的总体控制，下图为参数设置界面的截图。1110-0501产品管理部研发部新世纪总公司10-0503综合管理部研发部新世纪总公司10-0504品牌管理部研发部新世纪总公司10-06审计部新世纪总公司10-07法律部新世

19、纪总公司10-08资产管理部新世纪总公司10-01新世纪总公司11-01总经理室新世纪纸业总公司11-0104财务部总经理室新世纪纸业总公司11-0105总经理室新世纪纸业总公司11-04采购部新世纪纸业总公司11-05质检部新世纪纸业总公司11-06人力资源部新世纪纸业总公司11-07纸品事业部新世纪纸业总公司11-08妇女事业部新世纪纸业总公司11-09婴幼事业部新世纪纸业总公司11-03-01销售公司总经理会销售总公司11-03-02部销售总公司11-03-03部销售总公司11-03004人力资源部销售总公司11-030200综合业务部华东公司11-030204人力资源部华东公司图 3.

20、2.2.2.1-1 企业报表参数设置请读者参照产品手册和产品帮助等有关资料详细了解企业报表的参数功能和使用方法。3.2.2.2.2 业务属性通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如 HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全；报表组织体系也支持按业务属性。1） 例如，如果需要按照如 HR、财务、房屋管理 3 个业务线进行报表管理，可以设置 3 个业务属性如图 3.2.2.2.2-1 所示，其中默认业务属性指的是财务；，图 3.2.2.2.2-1 业务属性2） 同时，需要将全局级参数IUFO101启用业务属性改为“是”，如图 3.2.2.2.2-2 所

21、示：图 3.2.2.2.2-2 参数IUFO101启用业务属性3） 进入企业报表中的具有业务属性功能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图 3.2.2.2.2-3 所示：12图 3.2.2.2.2-3 业务属性选择4） 可以通过设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。进入【企业建模】【权限管理】【数据权限】节点，设置一个角色能管理的业务属性为“default”，并将权限分配给某个角色，如图 3.2.2.2.2-4 所示：图 3.2.2.2.2-4 业务属性的使用权限5） 当以该角色的用户登录 NC，查看报表表样、审核方案、任务时，仅能参照

22、到业务属性为“default”类型的报表资源，如图 3.2.2.2.2-5 所示：13图 3.2.2.2.2-5 业务属性的使用权限的应用效果注意：当参数IUFO101启用业务属性的值从“是”改为“否”将丢失。表资源的业务属性分类3.2.2.2.3 关键字报表关键字实质上是用来区分报表数据的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方编码等内容。一张报表表样可以设置多个关键字，通常一张报表表样内的多个主表关键字的组合、或多个主表关键字+动态区的关键字，组合起来叫关键字组合。一组关键字组合值，

23、可唯一确定主表或动态区的报表指标数据。系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义参照两种模式，如图3.2.2.2.3-1 所示：14图 3.2.2.2.3-1 关键字列表系统预置了所有时间关键字，对于半年、季度、月起止日期固定的项目，按照自然日期划分；对于旬、周起止日期不固定的项目，可以自己定义起止区间，如图 3.2.2.2.3-2 所示。图 3.2.2.2.3-2 修改旬的时间区间3.3 操作

24、演示3.3.1 任务配置企业报表的直报不含确认应用模式主要通过在新建任务时进行配置，需要将上报模式选为直报，上报流程包含确认选为不确认。上报流程确认选项只有在上报模式为直报时才可被选择，在层层上报模式下该选项不可用。15图 3.3.1-1 任务配置信息3.3.2 操作流程演示用户名及：TY/13.3.2.1 报表表样设计本节说明全局、报表组织各级表样的设置过程，除报表组织设置表样时要选择报表主组织外，其他操作相同。操作顺序：1） 进入【管理】【企业报表】【报表表样-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个报表分类，然后新增一个该报表分类下的报表表样，如下图所示；16图 3.3.2.1-1 报表表

25、样全局2）点击格式设计按钮，进入格式设计器，进行区域管理并设置各个单元格的单元属性；同一报表表样可以有多种区域同时存在，可同时有一个或多个固定区、一个或多个动态区、一个或多个主表扩展区，如下图所示，固定区域和动态区域均支持单元、指标提取和单元公式，而动态区域支持设置语义模型字段，主表扩展区仅支持设置语义模型字段，不支持指标提取；固定区动态主表扩展区图 3.3.2.1-2多种区域设置固定区：支持对动态区数据求和、平均等计算公式；动态区：支持行/列数不固定的录入或自动取数扩展，可以向行或列方向扩展；可以对动态区数据进行简单的即时分析；主表扩展区：与动态区的区别在于，动态区可以手工录入数据，而主表扩

26、展区的数据只能来源于语义模型；另外主表扩展区支持统计分析的功能，如图 3.3.2.1-3 所示：17图 3.3.2.1-3主表扩展区支持的统计分析功能3）选取要进行数据处理的单元格进行指标提取，提取了指标的数据，可以被保存到数据库；另外，如果不提取指标同时数据又需要保存，还可以选中某单元格，右键选择单元属性，将该单元格设置为“”类型，如图 3.3.2.1-4 所示；注意：报表表体和报表关键字显示位置不能提取指标；图 3.3.2.1-4类型的单元格184）在格式设计器菜单中选择数据关键字设置，为报表表样设置关键字，其中“”为必选关键字，不勾选则报表表样不允许保存；动态区的关键字设置如图 3.3.

27、2.1-5 所示，选择一个动态区单元格，在右键弹出菜单中选择动态区关键字设置；从列表中勾选关键字。注意：报表关键字修改会清空已填的报表数据，故设置及修改关键字请务必慎重；图 3.3.2.1-5动态区关键字设置5）选中单元格，在右键弹出菜单中选择单元公式，可以设置各类公式，包括：公有公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式，公有计算公式也可被复用为审核公式、舍位平衡公式。如图3.3.2.1-6 所示，为“货币年初余额”单元格设置公有公式：MSELECTA(C6:C21,-zmonth()；19图 3.3.2.1-6 单元公式设置在格式设计器菜单中选择数据公式管理器，可查看所有公式概貌，也可分别查

28、看各类公式，如公有计算公式、私有计算公式、审核公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式、舍位平衡公式等；支持一般计算函数、IUFO 函数、EXCEL 函数、业务函数，在格式设计器界面中选择数据函数示例管理器，提供函数示例的使用和保存功能，通过函数示例可以方便函数的设置和使用；根据需要进行设置非舍位区域、可变区等设置后，点击保存按钮完成报表表样的格式设计；注意：每个报表必须要归属于某个报表分类，报表表样分类归属于某个业务属性，各领域的报表通过业务属性实现分隔；报表表样删除后将不可恢复，只能重设表样；报表关键字修改会清空已填报表数据，故设置及修改关键字务必慎重。3.3.2.2审核方案设置1） 进入

29、【管理】【企业报表】【审核方案-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个审核20方案分类，然后新增一个该分类下的审核方案，审核方案中可包含多个审核公式，一般用于多个报表数据的审核，审核公式定义支持一般函数、Excel 函数、IUFO 函数，如图 3.3.2.2-1 所示：图 3.3.2.2-1审核方案全局了报表表样，审核方案中会列出所涉及到的所有报表表样和任务，如图2） 上一步的审核公式中3.3.2.2-2 所示：图 3.3.2.2-2审核方案对应报表注意：审核方案编码不能重复，支持大小写的区分213.3.2.3 打印方案设置进入【管理】【企业报表】【打印方案全局】节点，新增一个打印方案，并设置

30、纸张、页边距、打印顺序、对齐方式，如图 3.3.2.3-1 所示：图 3.3.2.3-1打印方案全局3.3.2.4 任务分配1）进入【管理】【企业报表】【任务全局】节点，选择“业务属性”，新增一个任务分类，然后新增一个该分类下的任务，输入任务编码、任务名称、选择任务关键字，选择上报模式为“直报”，上报流程包含确认为“不包含”，如图 3.3.2.4-1 所示：图 3.3.2.4-1 直报不含确认2）在报表表样页签，点击选择报表表样按钮，选择要分配的报表表样，如图 3.3.2.4-2 所示，全局级的任务只可以全局的报表表样，并且，在选择报表表样时，只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择。22图 3.3.2.4-2选择报表表样3）在审核方案页签，点击选择审核方案按钮，选择要分配的审核方案，如图 3.3.2.4-3 所示，全局级的任务可以全局级的审核方案；图 3.3.2.4-3选择审核方案4）在打印方案页签，点击选择打印方案按钮，选择要分配的打印方案，全局级的任务可以全局级的打印方案；5）在【任务-全局】节点中，点击分配任务按钮，如图 3.3.2.4-4 所示，进入【任务分配】节点，如图 3.3.2.45 所示，在弹出的任务分配窗口中选择一个报表组织体系并从体系中选择报表组织成员；注意：全局