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文档简介
1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年机关财务股工作职责1、全面管理企业日常财务管理工作;2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;3、建立和完善内部控制体系,定期检查资金收支情况和财务运行情况;4、参与公司财务管理程序和政策制定、维护、改进并监督执行;5、负责税款核对,报税,税务风险把控与银行、税务有关部门保持良好关系;6、财务报表的出具及编织财务分析报告。2022年机关财务股工作职责(二)财务知识较为熟练;对电脑记账和会计电算化比较了解;工作仔细认真,对数据比较敏感;2022年机关财务股工作职责(三)1、根据核算要求,对各部门的费用单据进行审核和记账。2、根据相关资料,对采购
2、价格以及成本进行审核。3、根据核算要求,定期准确的做好内部各项目之间的相关结算工作。4、根据核算要求,做好原材料库存的监管工作。5、跟进和关注业务变化,及时提出相关核算调整意见。6、根据业务要求,出具相关核算报表。7、配合部门其他人员的工作。8、完成部门负责人及公司领导安排的其他相关财务工作。2022年机关财务股工作职责(四)1.每日现金盘点与存现。_日常备用金的使用与汇总报账。3.每月库存盘点和申购工作。4.财务数据录入,主要指CRM系统的录入。5.完成报表,主要指OA系统的财务报表。6.前台接待,根据前台接待流程标准接待到诊顾客的工作。7.收银工作(现金、刷卡、微信支付宝收款工作)。202
3、2年机关财务股工作职责(五)1、每月按规定负责公司销售收入的核算并跟踪当月到期应收账款回款催收2、每月根据销售部门及合同规定的开票要求开具增值税发票以及对账单发送与催收3、每月负责对采购合同的执行进行管理,审核采购发票入账和付款凭证并进行会计核算4、负责根据公司制度及相关规定审核各类报销、费用凭证的编制、核算,并按照预算的要求进行管控与分析5、负责每月的研发费用入账、审核、备案管理6、负责项目申报、备案的配合工作7、负责成本核算与管理分析8、负责每月的税务申报与税务分析工作9、负责会计报表的编制与分析2022年机关财务股工作职责(六)1、正确记录及校算公司经营业绩及日常财务工作,负责工厂的财务
4、管理,根据公司要求,每月制作各项财务报表;2、熟悉银行及其他部门各金融类英文材料,正确理解贷款合约及其他报表内容;3、严格遵守公司各项财务制度,保守财务秘密;4、开支票,到银行存现金与票据,核对银行对账单;5、成本核算及往来账的核算,定期进行资产盘点,按期进行成本分析,供主管参考;6、计算与审核包括当地工人工资在内的各项付款。2022年机关财务股工作职责(七)1.向总经办负责。2.遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。3、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。3.负责对各项经济合同及维护保养项目进行评议及审定。4.执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工
5、工资、奖金。5、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。5、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。6、拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。2022年机关财务股工作职责(八)一、车辆的调配和使用由办公室统一负责安排,用车者要先申请,经主管领导同意后加油派车,并核定加油量。因工作需要,各站所车辆可由办公室统一调遣,其加油费由局机关支付。二、驾驶员要服从办公室的工作安排,做好出车记录,按时上下班。车辆回归后,随时待命,保持车辆清洁卫生,车况良好。三、车辆加油核定标准:平坦公路原则上每百公里加油_公斤,山区(牧道)原则上每百公里加油_公斤,外
6、地出车视路程核定加油量,回单位后凭加油发票核销。四、车辆要定点维修,检修或更换部件,需征得领导同意,并由办公室负责监督,私自在非定点修理,不报销修理费用。五、严格执行派车制度,规范和履行派车手续,由办公室负责人根据里程填写派车单,经主管领导审核并签字同意,再由财务人员、驾驶员签字后予以调用和车辆加油。逢节假日因工作需要临时用车,须经主要领导先同意,再现金加油(仅限于领导干部),后凭票报销,并及时补办相关手续。六、原则上本局车辆仅限内部办公使用,特殊情况如上级领导部门临时调用的,由上级领导部门负责加油。在婚丧嫁娶问题上,如无直系亲属关系,一律不允许派车。七、未经办公室同意,私自出车情节较轻者给予批评教育,若发生交通事故,依法承担一切后果。八、驾驶员应经常学习道路交通安全法及其相关法律知识,杜绝违章驾驶,保持车辆安全驾驶。如在车辆管理过程中,如因个人因素违反交通法规而造成责任事故
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